公司差旅费报销单

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公司差旅费报销单

公司名称：____________________

报销人姓名：____________________

报销人工号：____________________

报销日期：____________________

报销明细：

日期：____________________

出差地点：____________________

交通费用：____________________

住宿费用：____________________

餐饮费用：____________________

其他费用：____________________

合计费用：____________________

报销事由：

____________________

报销说明：

____________________

____________________ 报销人签字：____________________

日期：____________________

审核人签字：____________________

日期：____________________

备注：请在报销单上填写完整的信息，并附上相关的发票和凭证。报销单需在出差结束后的5个工作日内提交给人力资源部门进行审核和处理。如有疑问，请咨询人力资源部门。

差旅费报销单填写模板

一、差旅费报销单基本信息。

报销单位，（填写报销单位名称）。

报销人，（填写报销人姓名）。

报销时间，（填写报销时间）。

报销单号，（填写报销单号）。

二、出差行程及费用明细。

1. 出差行程。

出差时间，（填写出差时间）。

出差地点，（填写出差地点）。

出差事由，（填写出差事由）。

2. 交通费。

交通工具，（填写交通工具，如飞机、火车、汽车等）。

费用明细：

交通费用1，（填写交通费用1）。

交通费用2，（填写交通费用2）。

...

3. 住宿费。

住宿地点，（填写住宿地点）。费用明细：

住宿费用1，（填写住宿费用1）。

住宿费用2，（填写住宿费用2）。

...

4. 餐饮费。

费用明细：

早餐费用，（填写早餐费用）。

午餐费用，（填写午餐费用）。

晚餐费用，（填写晚餐费用）。

...

5. 其他费用。

费用明细：

通讯费，（填写通讯费用）。

招待费，（填写招待费用）。

其他费用1，（填写其他费用1）。

其他费用2，（填写其他费用2）。

...

三、费用合计。

交通费总计，（填写交通费总计）。

住宿费总计，（填写住宿费总计）。餐饮费总计，（填写餐饮费总计）。

其他费用总计，（填写其他费用总计）。

合计费用，（填写合计费用）。

四、报销人及审核人意见。

报销人意见，（报销人签字并填写意见）。

审核人意见，（审核人签字并填写意见）。

五、报销单附件。

1. 出差行程单。

2. 发票、小票等费用凭证。

3. 其他相关附件。

以上为差旅费报销单填写模板，请报销人按照实际情况填写，并在填写完毕后提交给相关部门进行审核和报销。

差旅费报销单

填表日期：起点终点交通费单据张数住宿费单据张数种类天数标准金额伙食补贴小计报销金额补发金额填表日期：起点终点交通费单据张数住宿费单据张数种类天数标准金额伙食补贴小计报销金额补发金额填表日期：起点终点交通费单据张数住宿费单据张数种类天数标准金额伙食补贴小计报销金额补发金额退回金额经办人：部门经理：财务经理：分管副总：财务总监：总经理：备注：出差补助费由财务核定后填写。出纳：报销结算情况小计金额合计（大写）￥元原出差借款出差补助费出差地点起止日期自至，共天出差事由差旅费报销单出差人姓名所属部门退回金额经办人：部门经理：财务经理：分管副总：财务总监：总经理：备注：出差补助费由财务核定后填写。出纳：报销结算情况小计金额合计（大写）￥元原出差借款出差补助费出差地点起止日期自至，共天出差事由差旅费报销单出差人姓名所属部门退回金额经办人：部门经理：财务经理：分管副总：财务总监：总经理：备注：出差补助费由财务核定后填写。出纳：报销结算情况小计金额合计（大写）￥元原出差借款出差补助费出差地点起止日期自至，共天出差事由差旅费报销单出差人姓名所属部门

传媒文化公司差旅费报销单

差旅费报销单

填表时间：年月日

附单据：张

姓名出差事由

起点止点项

目张数金额项目天数金额

汽车费住勤补助

市内

交通费伙食补助

住宿费其它

小计小计

合计（大写）仟佰拾元角

分

批准财务

核准财务

审核总经理

审核

※备注：本单由财务部门留存，由报销部门指定人员凭本单及实际单据进行费用报销。