股东基本情况汇总表
单位：万元
股东名称 法人代码（企业） 成立日期 法定代表人 住址 注册资本 入股金额 占股本总额％
附：若股东为企业法人的，还应附营业执照正副本复印件
保利发展控股集团股份有限公司
控股股东及其他关联方占用资金情况的
专项审计说明
信会师报字[2020]第ZG10775号保利发展控股集团股份有限公司
控股股东及其他关联方占用资金情况
的专项审计说明
（2019年1月1日至2019年12月31日止）
目录页次
一、专项审计说明1-2
二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
1-21专项审计说明第1
页关于对保利发展控股集团股份有限公司控股股东及其他关联方占用资金情况的专项审计说明
信会师报字[2020]第ZG10775号
保利发展控股集团股份有限公司全体股东：
我们审计了后附的保利发展控股集团股份有限公司（以下简称“保利地产”）2019年度非经营性资金占用及其他关联方资金往来情况汇总表（以下简称“汇总表”）。该汇总表已由保利地产管理层按照监管机构的有关规定编制以满足监管要求。
一、管理层对汇总表的责任管理层负责按照中国证券监督管理委员会和国务院国有资产监督管理委员会印发的《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）及其他相关规定编制汇总表以满足监管要求，并负责设计、执行和维护必要的内部控制，以使汇总表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。
二、注册会计师的责任我们的责任是在执行审计工作的基础上对汇总表发表专项审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行审计工作以对汇总表是否不存在重大错报获取合理保证。审计工作涉及实施审计程序，以获取有关汇总表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的汇总表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，注册会计师考虑与汇总表编制相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价汇总表的总体列报。专项审计说明第2
关联企业申报表及填表说明
附件:
中华人民共和国
企业年度关联业务往来报告表
所属年度: 年
纳税人名称(公章):
纳税人识别号:???????????????
法 定代表人: 联 系 电 话: 申 报 日 期: 主管税务机关名称(受理专用章):
受理税务人员: 联 系 电 话: 受 理 日 期:
关联关系表(表一)
关联方名称
纳税人识别号
国家(地区)
地 址
法定代表人
关联关系类型
经办人(签章):
法定代表人(签章):
关联交易汇总表(表二)
1( 本年度是否按要求准备同期资料:是? 否?;2(本年度免除准备同期
资料?;3(本年度是否签订成本分摊协议:是? 否?
金额单位:人民币元(列至角分)
交易类型 交易总金额
关联交易
境外关联交易
境内关联交易
金 额
比例%
金 额
比例%
比例%
金 额
比例%
比例%
1
2=4+7
3=2/1
4
5=4/1
6=4/2
7
8=7/1
9=7/2
材料(商品)购入
商品(材料)销售
劳务收入 劳务支出
受让无形资产
出让无形资产
受让固定资产
出让固定资产
融资应计利息收入
————
——
——
——
融资应计利息支出
————
——
——
——
其他
合 计
——
——
——
经办人(签章):
法定代表人(签章):
购销表(表三)
金额单位:人民币元(列至角分) 一、总购销
材料(商品)购入
金 额
商品(材料)销售
金 额
购入总额1=2+5
销售总额8=9+12
其
中
进口购入2=3+4
其
中
出口销售9=10+11
其
中
非关联进口3
其
中
非关联出口10
关联进口4
关联出口11
国内购入5=6+7
国内销售12=13+14
其 中
第 1 页 共 8 页 股东大会议案表决票四篇
篇一：股东大会议案表决票
（表决日期：20XX年9月 日）
股东名称： 股权份额： 万股
序号 表决议案名称 表决结果
同意 弃权 反对
1
2
3
4
5
6
7
8
序号 “反对”表决项意见陈述
第 2 页 共 8 页
股东代表签名： 二○XX年 月 日
注：1.“同意”“弃权”“反对”只能选择一种，并用文字书写；
2. 选择“反对”的应陈述理由，选择“同意”的也可陈述理由；
第 3 页 共 8 页 篇二：股东大会议案表决票
XXX有限公司20XX年度股东大会表决票情况汇总
表 决 事 项 表 决 结 果
赞成数 比例 弃权数 比例 反对数 比例
《20XX年度董事会工作报告》
《20XX年度监事会工作报告》
《20XX年度财务决算和预算报告》
《20XX年度利润分配方案》
《关于修改公司经营范围的议案》
《股东大会议事规则》
《董事会议事规则》
《监事会议事规则》
《总经理工作细则》
《公司章程》修改
《延长公司公开发行股票决议有效期的议案》
《关于在上虞投资项目用地的议案》
第 4 页 共 8 页 《续聘浙江天健为公司审计机构的议案》
《关于借款和担保事项的议案》
监票人员签署：（股东代表）
（监事代表）
第 5 页 共 8 页 XXX有限公司20XX年第一次股东大会表决票情况汇总
公司基本文件是公司运营和管理的基础，下面分别介绍公司章程、股东会决议、董事会决议、监事会决议、公司组织架构图、公司财务报表、公司税务申报表、公司合同汇总表、公司资产清单、公司人力资源文件、公司知识产权文件、公司业务文件等方面的内容。
1. 公司章程
公司章程是公司的章程，规定了公司的名称、住所、经营范围、股东的权利和义务等基本信息。
2. 股东会决议
股东会决议是股东会根据公司章程作出的决定，包括选举和罢免董事、监事，制定公司基本管理制度等。
3. 董事会决议
董事会决议是董事会根据公司章程和股东会决议作出的决定，包括制定公司重大决策方案、选举和罢免董事等。
4. 监事会决议
监事会决议是监事会根据公司章程和股东会决议作出的决定，包括对公司财务进行监督、对董事和高级管理人员的行为进行监督等。
5. 公司组织架构图
公司组织架构图展示了公司的组织结构和各部门之间的关系，包括董事会、监事会、高级管理人员和各个部门的位置和关系。
6. 公司财务报表
公司财务报表反映了公司的财务状况和经营成果，包括资产负债表、利润表和现金流量表等。
7. 公司税务申报表
公司税务申报表是公司向税务机关申报的表格，包括企业所得税申报表、增值税申报表等。
8. 公司合同汇总表
公司合同汇总表汇总了公司所有的合同信息，包括合同名称、合同编号、合同内容、签订日期等。
9. 公司资产清单
公司资产清单反映了公司的资产状况，包括固定资产、流动资产等。
10. 公司人力资源文件
公司人力资源文件包括员工招聘计划书、员工手册、员工绩效考核表等与员工相关的文件。
11. 公司知识产权文件
公司知识产权文件包括专利证书、商标注册证书等知识产权文件。
12. 公司业务文件
公司业务文件包括商业计划书、市场调研报告、供应商合同等与公司业务相关的文件。
