关于外汇金宏系统企业用户使用手册第一章接口文件的发送与

国际收支网上申报系统操作规程第一章总则第一条为规范国际收支网上申报系统（以下称“网上申报系统”）操作使用、运行维护和监督管理，确保系统安全高效运行，根据国际收支统计申报相关办法，制定本操作规程。

第二条网上申报系统是指国家外汇管理局按照国家“金宏工程”的建设要求，根据国际收支统计申报相关办法进行开发，用于采集国际收支统计间接申报（以下称“间接申报”）和贸易进出口核销相关数据的专用电子系统，分为外汇局版、银行版和企业版。

申报主体可通过网上申报系统进行间接申报，申报方式包括纸质申报和网上申报。

第三条本规程适用于国家外汇管理局及其分支机构（以下称“外汇局”）、办理间接申报业务的境内银行及其分支机构（以下称“境内银行”）以及开通网上申报的机构申报主体（以下称“网上申报主体”）。

第四条国家外汇管理局负责组织、管理和指导全国网上申报系统相关工作，外汇局分支局应按照属地原则，指导督促下级局及辖内银行相关工作；境内银行应指导、培训并协助网上申报主体，审核相关数据，接受外汇局的监督检查；网上申报主体应向境内银行反映网上申报系统相关问题，接受境内银行的指导审核以及外汇局的监督检查。

第五条外汇局、境内银行及网上申报主体应遵守国家有关信息安全管理规定，确保网上申报系统安全，并履行国际收支统计申报数据保密的相关义务。

第二章组织机制与职责第七条国家外汇管理局业务部门和技术部门建立协作机制，分工负责网上申报系统相关工作，履行如下主要职责：（一）组织、管理和指导全国网上申报系统相关工作，答复外汇分局相关问题咨询；（二）制定和调整银行接口程序规范，指导督促外汇局开展银行接口程序验收工作；（三）制定和调整网上申报系统与进口核销系统、出口核报系统、贸易收付汇核查系统相关数据接口规范以及数据归并关系；（四）负责境内银行接口方式切换、银行接入点变更、系统上线工作。

（五）负责维护系统参数、公共代码数据；（六）负责定期清理历史数据；（七）负责网上申报系统应急处理；（八）考核、考评外汇分局网上申报系统相关工作以及其对下级局及辖内银行的指导情况；（九）负责网上申报系统运行维护。

国家外汇管理局关于外汇金宏系统第二批银行上线有关事项的通知文章属性•【制定机关】国家外汇管理局•【公布日期】2009.08.21•【文号】汇发[2009]37号•【施行日期】2009.08.17•【效力等级】部门规范性文件•【时效性】失效•【主题分类】银行业监督管理,外汇管理正文*注：本篇法规中附件4已被：国家外汇管理局关于印发《通过金融机构进行国际收支统计申报业务操作规程》的通知（2010修订）（发布日期：2010年5月25日，实施日期：2010年5月25日）废止*注：本篇法规已被：国家外汇管理局、海关总署、国家税务总局公告2012年第1号――关于货物贸易外汇管理制度改革的公告（发布日期：2012年6月27日，实施日期：2012年8月1日）废止国家外汇管理局关于外汇金宏系统第二批银行上线有关事项的通知（汇发［2009］37号）国家外汇管理局各省、自治区、直辖市分局、外汇管理部，深圳、大连、青岛、厦门、宁波市分局；上海浦东发展银行、兴业银行、中国农业发展银行、上海银行、浙商银行、宁波银行、珠海市商业银行、中国邮政储蓄银行、花旗银行（中国）有限公司、渣打银行（中国）有限公司、德意志银行（中国）有限公司、德意志银行股份有限公司上海分行、三菱东京日联银行（中国）有限公司、瑞穗实业银行（中国）有限公司、汇丰银行（中国）有限公司、东亚银行（中国）有限公司、永亨银行（中国）有限公司、恒生银行（中国）有限公司、荷兰银行（中国）有限公司、宁波国际银行：根据《国家外汇管理局关于扩大外汇金宏系统试点银行范围的通知》（汇发[2009]28号）的工作安排，参加第二批试点的21家银行进行了试点工作。

试点情况显示，第二批银行中有20家银行数据报送流程正常。

为此，国家外汇管理局决定将这20家银行作为外汇金宏系统第二批上线银行（以下简称第二批银行）并启动其上线工作，现就有关事项通知如下：一、自2009年8月24日（含）起，第二批银行应按照国家外汇管理局制定的《外汇金宏系统业务切换方案》（见附件1）进行业务切换，通过外汇金宏系统生产环境（地址：http://asone.safe:9101/asone）进行新业务数据的报送和处理，并于2009年9月底之前完成业务切换前（即8月24日以前）发生的旧业务数据在旧版国际收支统计监测系统中（以下简称旧版系统）的报送和处理。

人民币跨境收付信息管理系统和前置系统用户操作指南一、系统概述〔一〕人民币跨境收付信息管理系统〔简称RCPMIS，下称“管理系统〞〕由人民银行总行建立，集中存贮全国各地所有人民币跨境收付信息、人民币跨境购售信息、人民币跨境同业融资信息、境外主体之间资金划转业务信息、人民币同业往来账户信息、人民币同业往来账户余额信息、人民币境外债权债务信息以及人民币跨境信贷融资业务信息、非居民机构人民币账户信息、非居民机构人民币账户余额信息、人民币跨境担保登记业务等。

〔二〕人民币跨境收付信息管理前置系统〔简称RCFE，下称“前置系统〞〕是连接商业银行与人民银行人民币跨境收付信息管理系统的桥梁，主要实现了系统管理、业务数据报送等功能。

其是商业银行录入数据的系统，专门为RCPMIS系统收集业务数据。

报送的业务数据包括人民币跨境收付信息、人民币跨境购售信息、人民币跨境同业融资信息、境外主体之间资金划转业务信息、人民币同业往来账户信息、人民币同业往来账户资金信息、人民币境外债权债务信息以及人民币跨境信贷融资业务信息、非居民机构人民币账户信息、非居民机构人民币账户余额信息、人民币跨境担保登记信息、非居民个人境内人民币账户余额信息、出口延期收款及存放境外等申报备案、进口延期付款及境外抵付等申报备案、人民币跨境债权融资业务、人民币跨境担保履约信息、人民币跨境内向间接投资业务等。

〔三〕两系统的操作关系1、在人民币跨境收付信息管理前置系统〔RCFE〕录入业务数据保存后生成业务报文，将报文下载到本地目录；2、登录跨境人民币收付信息管理系统〔RCPMIS〕，通过“导入商行数据〞将报文导入人行管理系统RCPMIS；导入完成后，通过“查询导入商行结果〞，查询导入报文是否成功，无论结果是成功或失败，都必须将返回报文下载到本地目录。

3、登录RCFE，通过“导入RCPMIS返回报文〞操作将下载的返回报文导入RCFE ，如导入商行数据结果为成功的情况，查询RCPMIS凭证状态是否为“已存储该凭证〞，报送过程结束。

附件4：
银行接口错误反馈类型说明(1.2版)
本规范以《国际收支网上申报系统操作规程》（汇综发[2010]122号）附7《银行接口错误反馈类型说明》为基础，按照《国际收支网上申报系统与银行业务系统数据接口规范（1.2版）》有关调整要求进行了修改，修改后的名称为《银行接口错误反馈类型说明（1.2版）》。

一、调整内容说明
（一）“出口核销专用联（境内收入）”调整为“境内收入申报单”，所有“核销信息”均调整为“管理信息”。

（二）原“出错提示”调整如下：
（四）不再使用的错误提示信息详见“二”中备注，描述为“该出错提示不再使用”。

货物贸易外汇监测系统（企业版）访问设置手册一、系统使用要求为能正常使用货物贸易外汇监测系统提供的功能，货物贸易外汇监测系统对系统用户的计算机环境要求如下：●Windows操作系统；●IE浏览器，支持IE6、IE7和IE8；●Java运行环境，需要jre1.4.2及以上版本，建议从本系统下载；●Microsoft Office Excel ，支持Excel 2003和Excel2007；●能够访问互联网。

二、浏览器设置通过国家外汇管理局应用服务平台（以下简称“应用服务平台”）登录和使用货物贸易外汇监测系统（企业版），首先需要对用户客户端的浏览器进行必要的设置。

浏览器版本要求为IE6.0及以上，以下操作均以WINDOWS XP操作系统，浏览器IE8.0为例。

（一）受信站点设置1、打开IE浏览器，选择菜单“工具”，点击“Internet 选项”，如图2-1所示：图2-12、在“Internet 选项”弹出窗口中，选择“安全”页，单击选中“可信站点”，然后点击右下“默认级别(D)”按钮，设置受信任站点的安全级别为“低”。

如图2-2所示：图2-23、点击“站点(S)”按钮，在可信站点维护窗口中添加国家外汇管理局应用服务平台地址、货物贸易外汇监测系统地址和。

具体操作参见图2-3和图2-4。

点击确定保存设置并返回“Internet 选项”窗口。

图2-3注意：该选项不能选中图2-44、最后在“Internet 选项”窗口点击确定按钮保存所有设置。

（二）兼容性视图设置如果浏览器是IE8版本，还应设置兼容模式，具体如下：1、打开IE 8浏览器后，点击浏览器“工具（T）”菜单，勾选“兼容性视图”，如图2-5所示：图2-52、然后点击“兼容性视图设置”，在设置窗口中勾选“在兼容性视图中显示所有网站”。

如图2-6所示：图2-6（三）弹出窗口设置打开IE浏览器，点击“工具”—“弹出窗口阻止程序”，在下一级菜单中选择“关闭弹出窗口阻止程序”，如图2-7所示：图2-7（四）cookie设置1、打开IE浏览器，选择菜单“工具”，点击“Internet 选项”。

竭诚为您提供优质文档/双击可除si规范指导手册篇一：中国移动adc与si应用系统接口规范adc与si应用系统接口规范interfacespecificationforapplicationdatacenterandsi applicationsystem1.0.0版本号：中国移动通信有限公司发布目录1234范围................................................. ................................................... .............................................2规范性引用文件.................................................................................................... .........................2术语、定义和缩略语................................................. ................................................... .................2adc管理平台与si应用系统业务接口描述................................................. .. (3)4.1adc管理平台提供给si应用系统的接口（si应用系统->adc管理平台） (3)4.1.1单点登录鉴权接口................................................. (3)4.1.2sso心跳接口................................................. ................................................... . (5)4.1.3话单传递接口................................................. ................................................... .. (8)4.1.4si业务统计信息报告接口................................................. (10)4.2si应用系统提供给adc管理平台的接口（adc管理平台->si应用系统） (13)4.2.1集团客户业务受理接口................................................. .. (13)4.2.2员工业务受理接口................................................. . (16)4.2.3集团信息接口................................................. ................................................... (20)4.2.4个人信息接口................................................. ................................................... (23)4.2.5部门信息接口................................................. ................................................... (28)4.2.6外部单位信息接口................................................. . (31)4.2.7商品信息接口................................................. ................................................... (35)4.3数据类型定义................................................. ................................................... (38)4.3.1基本字段类型................................................. ................................................... (38)4.3.2通用字段类型................................................. ................................................... (38)4.4消息类型定义................................................. ................................................... (38)4.5消息返回码定义................................................. ................................................... .. (39)4.6接口协议................................................. ................................................... .. (40)4.6.1基本协议................................................. ................................................... .. (40)4.6.2接口描述................................................. ................................................... .. (40)4.6.3消息格式................................................. ................................................... .. (41)4.6.4消息安全性................................................. (41)adc管理平台与si应用系统网管接口描述................................................. (42)5.1功能要求................................................. ................................................... .. (42)5.1.1配置管理................................................. ................................................... .. (42)5.1.2性能管理................................................. ................................................... .. (43)5.1.3告警管理................................................. ................................................... .. (43)5.2协议要................................................... .. (43)5.2.1snmp.......................................... ................................................... .. (43)5.3数据要求................................................. ................................................... .. (43)5.3.1配置管理信息................................................. ................................................... (43)5.3.2告警管理信息................................................. ................................................... (45)5.3.3性能数据信息................................................. ................................................... (47)5.4性能要求................................................. ................................................... .. (49)5.4.1数据完备性................................................. ................................................... . (49)5.4.2数据一致性................................................. ................................................... . (49)5.4.3处理能力................................................. ................................................... .. (49)5.4.4可靠性................................................. ................................................... ...............50编制历史.................................................................................................... .. (5056)附录awsdl文档................................................. ................................................... .. (50)单点登陆和心跳接口................................................. ................................................... (50)话单接口................................................. ................................................... .. (50)si业务统计信息报告接口................................................. ................................................... (51)业务绑定接口：............................................... ................................................... . (51)数据同步接口................................................. ................................................... (51)前言本规范规定了adc管理平台与入驻adc的si应用系统的通信接口，是adc管理平台和入驻adc的si应用系统需要遵从的技术文件。

国际收支网上申报系统介绍及相关问题解答国家外汇管理局国际收支司 2010年 1 一、系统概述 二、系统用户分类及功能 三、系统上线流程 四、银行接口程序开发的主要原则 五、系统日常操作 六、常见问题答疑 2 3 系统概述 系统名称国际收支网上申报系统，简称网上申报系统。

项目背景网上申报系统是国际收支平衡管理信息系统的子系统，隶属于外汇局金宏工程。

网上申报系统从银行及申报主体采集国际收支统计间接申报和贸易进出口核销相关数据。

4 国际收支平衡管理信息系统 应用服务平台（简称ASOne）——用户集中管理、单点登录、应用集成框架; 外汇代码标准管理系统（简称代码系统）——对标准代码统一管理，各信息系统共享使用； 消息传输系统（简称MTS）——系统间数据传输交换； 国际收支网上申报系统——实现国际收支统计申报数据采集功能； 整合数据库——对国际收支新旧数据进行整合； 统计分析与决策子系统——对整合后的数据进行查询统计。

5 网上申报系统分类 网上申报系统分为三个版本，即外汇局版、银行版、和企业版。

6 网上申报系统（外汇局版） 系统简介外汇局用户使用本系统完成查询、统计及管理工作。

系统功能国际收支网上申报系统（外汇局版）包括申报单管理、统计核对、基础档案管理、公共数据查询、网上申报管理、国际收支业务准入管理和系统管理七项业务,以及提供业务操作员管理维护功能。

7 网上申报系统（银行版） 系统简介银行用户使用本系统可完成申报信息填报、企业申报信息审核及其他管理工作。

系统功能国际收支网上申报系统（银行版）包括申报单管理、基础档案管理、公共数据查询、网上申报管理和统计核对等五项业务功能，以及提供用户角色管理的业务管理功能。

8 网上申报系统（企业版） 系统简介企业用户使用本系统可完成网上申报及相关查询工作工作。

系统功能国际收支网上申报系统（企业版）包括申报单管理、基础档案管理和公共数据查询等三项业务功能，以及提供用户角色管理的业务管理功能。

附件1国库信息处理系统接口报文规范版本号：V2.4中国人民银行二○一三年九月目录1范围 (4)2规范性引用文件 (4)3术语和接口说明 (4)4要求 (7)4.1数据类型定义 (7)4.2数据处理规则 (8)4.3发送次数约定 (8)5接口格式概述 (10)5.1报文接口格式结构 (10)5.2文件接口格式结构 (24)6收入类 (27)6.1实时业务类 (27)6.2批量业务类 (60)6.3信息核对类 (103)6.4报表类 (123)6.5共享信息 (158)7支出类 (175)7.1财政支出 (176)7.2社保支出类 (214)7.3信息核对类 (228)8国债类 (232)8.1国债数据信息 (232)8.2国债对账信息 (256)9辅助类 (266)9.1登录请求（9006） (266)9.2登录应答（9007） (267)9.3退出请求（9008） (267)9.4退出应答（9009） (267)9.5交易状态查询请求(9003) (268)9.6交易状态查询应答(9004) (269)9.7自由格式报文(9105) (270)9.8连接测试请求(9005) (271)9.9公共数据更新通知(9100) (271)9.10通用应答(9120) (285)9.11通用确认应答(9121) (286)9.12通用处理结果通知(9122) (287)9.13状态变更通知（9101） (287)9.14故障通知（9102） (288)9.15强制退出通知（9103） (288)9.16停运启运通知（9104） (289)9.17运行参数通知(9106) (290)9.18银行对账信息重发请求（9112） (291)9.19财政收入核对包重发请求（9116） (292)9.20收入核对包信息重发请求（9113） (293)9.21包明细重发请求（9111） (293)9.22支出核对包重发请求（9117） (294)9.23账户余额查询请求(9001) (295)9.24账户余额查询应答(9002) (296)9.25 TMIS连接测试(9124) (297)10文件格式及内容 (297)10.1 TIPS与征收机关和商业银行交互文件内容 (297)10.2 TBS和TIPS导入导出文件内容 (299)10.3 TIPS与财政机关、商业银行交互文件内容 (320)11附录 (325)A.1代码表 (325)A.1.1预算种类 (325)A.1.2经收类别 (325)A.1.3整理期标志 (326)A.1.4打印付款凭证标志 (326)A.1.5冲正应答 (326)A.1.6税款类型 (326)A.1.7预算级次代码 (326)A.1.8止付类型 (327)A.1.9止付应答 (327)A.1.10企业注册类型（又名登记注册类型） (327)A.1.11转账类型 (328)A.1.12撤销类型 (329)A.1.13撤销应答 (329)A.1.14对账类型 (329)A.1.15包类型 (329)A.1.16当前系统状态 (329)A.1.17验证撤销结果 (329)A.1.18验证撤销标志 (330)A.1.19停运启运标志 (330)A.1.20凭证来源 (330)A.1.21查询类型 (330)A.1.22处理状态 (330)A.1.23处理结果 (334)A.1.24操作标志 (337)A.1.25征收机关类型 (338)A.1.26清算渠道 (338)A.1.27节点所属类型 (338)A.1.28国库级次 (338)A.1.29机构级次 (339)A.1.30科目类型 (339)A.1.31收支标志 (339)A.1.32科目属性 (339)A.1.33节点状态 (339)A.1.34 TIPS导出税票业务类型 (340)A.1.35 TIPS导出税票缴款书类型 (340)A.1.36 TIPS导出退库业务类型 (340)A.1.37 TIPS导出更正业务类型 (340)A.1.38 TBS导出凭证类型 (341)A.1.39 TBS导出国债兑付种类标志 (341)A.1.40账户性质 (341)A.1.41业务种类 (341)A.1.42文件对账类型 (341)A.1.43支出凭证类型 (341)A.1.44导出凭证类型 (342)A.1.45机构类型 (342)A.1.46社保业务类型 (342)A.1.47社保支出凭证来源 (342)A.1.48预算管理类型 (343)A.1.49支付状态 (343)A.1.50拨付结果 (343)A.1.51支付方式 (343)A.1.52验证结果 (343)A.1.53证件类型 (343)A.1.54额度种类 (344)A.1.55故障节点状态 (344)A.1.56网点级别 (344)A.1.57国债种类 (344)A.1.58变更原因 (344)A.1.59信息类型 (345)A.1.60核对类型 (345)A.2XML报文节点标识符对照表 (345)A.3XML报文S CHEMA格式举例 (350)A.3.1征收机关批量扣税、社保机构批量扣费请求(1102) (350)A.4XML报文举例 (361)A.4.1征收机关批量扣税、社保机构批量扣费请求(1102) (361)A.5交易的唯一标识 (367)A.6修改记录 (367)1 范围《国库信息处理系统接口报文规范》（以下简称《规范》），适用于国库信息处理系统与外部系统的交互。

国家外汇管理局关于全面启用外汇金宏系统的通知文章属性•【制定机关】国家外汇管理局•【公布日期】2010.02.23•【文号】汇发[2010]7号•【施行日期】2010.02.23•【效力等级】部门规范性文件•【时效性】失效•【主题分类】外汇管理正文*注：国家外汇管理局提示该文件已失效国家外汇管理局关于全面启用外汇金宏系统的通知（汇发[2010]7号）国家外汇管理局各省、自治区、直辖市分局、外汇管理部，深圳、大连青岛厦门、宁波市分局；各全国性外汇指定银行：2009年，国家外汇管理局在境内银行分批开展了金宏工程外汇局子项－国际收支平衡管理信息系统（以下简称“外汇金宏系统”）推广工作，目前系统运行平稳。

为便于系统管理和规范数据报送，国家外汇管理局决定在全国范围内全面启用外汇金宏系统开展国际收支统计间接申报工作，现将有关事项通知如下：一、自2010年3月1日零时起，国家外汇管理局及其各分支机构（以下简称“外汇局”）和境内银行全面启用外汇金宏系统。

同时，停止使用旧版国际收支统计监测系统（以下简称“旧版系统”）。

二、外汇金宏系统启用后，新开办国际收支业务的境内法人银行总行及境外银行境内牵头行应当按照《境内银行外汇金宏系统上线流程》（见附件1）开展相关工作。

已上线运行外汇金宏系统的境内银行如果需要变更基础信息或申报／核销信息接口方式，应提前与所在地外汇局联系，并按照《外汇金宏系统银行接口方式切换流程》（见附件2）执行。

三、旧版系统停用前，银行应加紧对旧版系统中业务数据进行处理。

旧版系统停用后，国家外汇管理局不再接收银行通过旧版系统报送的数据。

境内银行于旧版系统停用后发现的旧版系统中历史数据的错误申报和漏申报，无需再进行修改和报送。

如果错申报和漏申报数据影响企业办理核销业务，则由外汇局核销部门在核销系统中进行修改和补录。

四、旧版系统停用后，外汇局和银行应妥善做好旧版系统中电子数据的备份工作，网络版系统采用ＢＣＰ方式备份，单机版系统将ｄａｔａｂａｓｅ目录下所有文件进行备份，并妥善保管备份文件，以利于数据的综合利用。