万泽股份分季度主要财务数据(更新至2014年年报)

数据Read 开卷沪深300成分股2021年预测净利润合计（亿元）2021.12.07总市值（亿元）市盈率市值排名1-6027327.04286707.7910.49市值排名61-1205309.0687069.4016.40市值排名121-1803464.9754281.5315.67市值排名181-2401750.3331306.5417.89市值排名241-300880.7517940.1120.37合计38732.15477305.3712.3211月31日-12月07日的五个交易日中，根据wind 统计，在其所覆盖的券商研究报告中，对沪深300指数的300家成分股公司，业绩调升39家，调降71家。

过去一个月，沪深300指数成分股业绩调升58家，调降137家。

截至12月07日收盘，沪深300指数成分股按总市值除以预测总利润计算的2020年PE 平均值为12.32，按照总市值从大到小分为5个区间，同样按照上述方法计算的市盈率平均值分别为10.49、16.40、15.67、17.89、20.37。

相比一周前（11月30日），沪深300指数成分股预测总利润减少0.04%，由38747亿元变为38732亿元；市盈率平均值增加2.29%，由12.05变为12.32。

相比一个月前（11月07日），沪深300指数成分股预测总利润减少0.06%，由38754亿元变为38732亿元；市盈率平均值增加2.12%，由12.07变为12.32。

截至12月07日，过去一周（2020年报告期）每股收益预测上升和下降前10名、过去一周（2020年报告期）评级上升和下降前10名分别如左侧表格所示。

截至12月07日，过去一个月（2020年报告期）每股收益预测上升和下降前10名、过去一个月（2020年报告期）评级上升和下降前10名分别如右侧表格所示。

Wind 评级的1分至5分，分别对应“买入”、“增持”、“持有”、“中性”、“卖出”。

万泽股份2023年上半年经营风险报告一、经营风险分析1、经营风险万泽股份2023年上半年盈亏平衡点的营业收入为28,634.57万元，表示当企业该期营业收入超过这一数值时企业会有盈利，低于这一数值时企业会亏损。

营业安全水平为39.79%，表示企业当期经营业务收入下降只要不超过18,922.02万元，企业仍然会有盈利。

从营业安全水平来看，企业承受销售下降打击的能力较强，经营业务的安全水平较高。

2、财务风险从资本结构和资金成本来看，万泽股份2023年上半年的带息负债为61,888.97万元，企业的财务风险系数为1.34。

经营风险指标表二、经营协调性分析1、投融资活动的协调情况从长期投资和融资情况来看，企业长期投融资活动能为企业提供13,356.18万元的营运资本，投融资活动是协调的。

营运资本增减变化表(万元)长期投资1,464.66 -35.93 4,993.96 240.96 11,205.49 124.382、营运资本变化情况2023年上半年营运资本为13,356.18万元，与2022年上半年的6,644.5万元相比成倍增长，增长1.01倍。

3、经营协调性及现金支付能力从企业经营业务的资金协调情况来看，企业经营业务正常开展，需要企业提供1,814.08万元的流动资金。

而企业投融资活动保证了企业经营活动的资金需求，经营业务是协调的。

经营性资产增减变化表(万元)项目名称2021年上半年2022年上半年2023年上半年数值增长率(%) 数值增长率(%) 数值增长率(%)存货7,723.57 51.16 12,877.75 66.73 16,278.21 26.41 应收账款13,997.89 37.69 20,797.29 48.57 25,467.84 22.46 其他应收款9,540.13 -43.95 1,554.98 -83.7 2,657.82 70.92 预付账款1,298.63 -32.23 1,598.48 23.09 1,126.82 -29.51 其他经营性资产5,993.8 -1.11 5,153.22 -14.02 4,654.13 -9.69 合计38,554.01 -4.27 41,981.72 8.89 50,184.82 19.54经营性负债增减变化表(万元)项目名称2021年上半年2022年上半年2023年上半年数值增长率(%) 数值增长率(%) 数值增长率(%)应付账款19,543.45 52.23 19,861.4 1.63 24,509.9 23.4 其他应付款11,214.61 -4.04 14,440.33 28.76 14,419.03 -0.15 预收货款0 - 0 - 0 - 应付职工薪酬1,056.44 13.86 1,575.17 49.1 2,111.75 34.07 应付股利2,972.2 20.76 2,519.04 -15.25 2,596.76 3.09 应交税金2,152.43 -14.11 2,049.33 -4.79 1,917.49 -6.43 其他经营性负债2,374.61 -63.06 6,883.82 189.89 2,815.8 -59.1 合计39,313.75 6.69 47,329.08 20.39 48,370.74 2.24、营运资金需求的变化2022年上半年营运资金需求为负5,347.36万元，2023年上半年营运资金需求1,814.08万元。

万泽股份[000534]2019年度财务分析报告目录一．公司简介 (3)二．公司财务分析 (3)2.1 公司资产结构分析 (3)2.1.1 资产构成基本情况 (3)2.1.2 流动资产构成情况 (4)2.1.3 非流动资产构成情况 (5)2.2 负债及所有者权益结构分析 (7)2.2.1 负债及所有者权益基本构成情况 (7)2.2.2 流动负债基本构成情况 (8)2.2.3 非流动负债基本构成情况 (9)2.2.4 所有者权益基本构成情况 (11)2.3利润分析 (12)2.3.1 净利润分析 (12)2.3.2 营业利润分析 (13)2.3.3 利润总额分析 (13)2.3.4 成本费用分析 (14)2.4 现金流量分析 (15)2.4.1 经营活动、投资活动及筹资活动现金流分析 (15)2.4.2 现金流入结构分析 (16)2.4.3 现金流出结构分析 (20)2.5 偿债能力分析 (24)2.5.1 短期偿债能力 (24)2.5.2 综合偿债能力 (25)2.6 营运能力分析 (26)2.6.1 存货周转率 (26)2.6.2 应收账款周转率 (27)2.6.3 总资产周转率 (28)2.7盈利能力分析 (29)2.7.1 销售毛利率 (29)2.7.2 销售净利率 (30)2.7.3 ROE（净资产收益率） (31)2.7.4 ROA（总资产报酬率） (32)2.8成长性分析 (33)2.8.1 资产扩张率 (33)2.8.2 营业总收入同比增长率 (34)2.8.3 净利润同比增长率 (35)2.8.4 营业利润同比增长率 (36)2.8.5 净资产同比增长率 (37)一．公司简介二．公司财务分析2.1 公司资产结构分析2.1.1 资产构成基本情况万泽股份2019年资产总额为2,062,082,761.02元，其中流动资产为744,611,144.21元，占总资产比例为36.11%；非流动资产为1,317,471,616.81元，占总资产比例为63.89%；2.1.2 流动资产构成情况流动资产主要包括货币资金、交易性金融资产、应收票据及应收账款、应收款项融资、预付账款、其他应收账款、存货、合同资产、持有待售资产、一年内到期的非流动资产以及其他流动资产科目，万泽股份2019年的流动资产主要包括其他应收款、货币资金以及应收票据及应收账款，各项分别占比为25.66%，25.03%和15.11%。

CSMAR中国上市公司财务报表数据库中国上市公司财务报表数据库主要是以研究为目的而设计，按照国际标准数据库(Compustat)的惯例开发，以2006年财政部出台的企业会计准则为基本框架，我们于2007年对本公司的财务报表数据进行了调整。

新库中包含了原来的五大数据库，即财务年报数据库、财务中报数据库、财务季报数据库、金融财务数据库和B股财务数据库。

并对报表进行了重新分类，包括资产负债表文件、利润表文件、现金流量表—直接法文件和现金流量表—间接法文件。

新结构的设计基本遵循企业会计准则规定的合并报表列报格式，适用于所有行业（包括一般行业、银行、保险和证券业等），并能往前兼容历史数据。

数据库特色字段提取更便捷用“会计期间”来区分年、中、季报。

如：选定“会计期间”等于“2007-12-31”，则表示为2007年年报，若选定“会计期间”等于“2007-03-31”，则表示为2007年第一季季报。

用“会计期间”来区分“年初”和“年末”数据。

如：选定“会计期间”等于“2007-01-01”，则表示2007年年初数据；等于“2007-12-31”，则表示为2007年年末数据。

此处举例说明，资产负债表数据：证券代码会计期间报表类型货币资金流动资产合计固定资产净额无形资产净额资产总计2001-01-01A.93.56.71.35.77 2001-12-31A.24.03.52.35.29 2004-06-30A.38.72.83.07.29 2007-03-31A.54.58.55.48.21 2005-09-30A.99.55.490.31报表类型：A=合并报表，B=母公司报表。

财务数据结构更标准由于会计制度的变迁，不同时期相同项目的涵盖范围可能不同。

如2007年新准则使用之前，“股东权益合计”是指属于母公司所有者的权益部分，该项与“少数股东权益”并列列示，即认为“少数股东权益”不属于报表披露的公司的股东权益。

2007年新准则规定，“股东权益合计”中包括“少数股东权益”和“归属于母公司所有者权益合计”。

万泽股份2023年三季度现金流量报告一、现金流入结构分析2023年三季度现金流入为55,568.95万元，与2022年三季度的23,159.59万元相比成倍增长，增长1.4倍。

企业当期新增借款总额为31,071.48万元，它是企业当期现金流入的最大项目，占企业当期现金流入总额的55.92%。

但这部分新增借款有71.62%用于偿还旧债。

销售商品、提供劳务收到的现金为20,747.33万元，约占企业当期现金流入总额的37.34%。

但企业当期经营活动现金流出大于经营活动现金流入，经营业务自身不能实现现金收支平衡。

二、现金流出结构分析2023年三季度现金流出为62,217.56万元，与2022年三季度的37,826.83万元相比有较大增长，增长64.48%。

表明企业处于大规模建设阶段。

最大的现金流出项目为购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金，占现金流出总额的18.72%。

三、现金流动的稳定性分析2023年三季度，营业收到的现金有较大幅度增加，企业经营活动现金流入的稳定性提高。

2023年三季度，工资性支出有较大幅度增加，现金流出的刚性明显增强。

2023年三季度，现金流入项目从大到小依次是：取得借款收到的现金；销售商品、提供劳务收到的现金；无形资产和其他长期资产收回的现金净额；收到的税费返还。

现金流出项目从大到小依次是：支付的其他与筹资活动有关的现金；构建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金；支付的其他与经营活动有关的现金；购买商品、接受劳务支付的现金。

四、现金流动的协调性评价2023年三季度万泽股份投资活动需要资金13,267.41万元；经营活动需要资金2,200.01万元。

企业经营活动和投资活动均需要投入资金。

导致当年企业的现金流量净额为-6,648.98万元。

2023年三季度万泽股份筹资活动产生的现金流量净额为8,818.81万元。

五、现金流量的变化2023年三季度现金及现金等价物净增加额为负6,648.98万元，与2022年三季度负14,654.76万元相比现金净亏空有较大幅度减少，减少54.63%。

广东万泽实业股份有限公司2011年第一季度报告全文§1 重要提示1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

1.2 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。

1.3 公司负责人林伟光、主管会计工作负责人黄振光及会计机构负责人(会计主管人员)赵国华声明:保证季度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况2.1 主要会计数据及财务指标单位:元本报告期末上年度期末增减变动(%)总资产(元)1,286,095,526.891,222,113,968.07 5.24%归属于上市公司股东的所有者权益(元)563,418,855.39577,198,072.48 -2.39%股本(股)255,111,096.00255,111,096.00 0.00%归属于上市公司股东的每股净资产(元/2.21 2.26 -2.21%股)本报告期上年同期增减变动(%)营业总收入(元)41,902,729.4812,856,590.19 225.92%归属于上市公司股东的净利润(元)-13,779,217.09-11,147,127.55 -23.61%经营活动产生的现金流量净额(元)16,577,031.0472,807,980.32 -77.23%每股经营活动产生的现金流量净额(元/0.0650.2854 -77.22%股)基本每股收益(元/股)-0.0540-0.0437 -23.57%稀释每股收益(元/股)-0.0540-0.0437 -23.57%加权平均净资产收益率(%)-2.45%-1.88% 减少0.57个百分点扣除非经常性损益后的加权平均净资产-2.37%0.53% 减少2.90个百分点收益率(%)非经常性损益项目√适用□不适用单位:元非经常性损益项目金额附注(如适用)非流动资产处置损益-572,691.00除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变43,963.81动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益除上述各项之外的其他营业外收入和支出-14,273.55所得税影响额130,320.18合计-412,680.56 - 2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表单位:股报告期末股东总数(户)40,443前十名无限售条件流通股股东持股情况股东名称(全称)期末持有无限售条件流通股的数量种类万泽集团有限公司47,647,929人民币普通股汕头市电力开发公司6,706,517人民币普通股中国建设银行-鹏华盛世创新股票型证6,179,678人民币普通股券投资基金(LOF)长江证券股份有限公司4,608,232人民币普通股汕头市城市建设开发总公司4,023,000人民币普通股国信证券股份有限公司3,663,272人民币普通股陆翠玉1,632,049人民币普通股黄海清1,603,714人民币普通股深圳市东大投资发展有限公司1,351,176人民币普通股黄淑美1,220,466人民币普通股§3 重要事项3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因√适用□不适用1、货币资金期末比期初减少64.4%,主要为向西安新鸿业投资有限公司提供财务资助所致;2、交易性金融资产期末比期初增加94.52%,主要为增加认购的股票所致;3、应收账款期末比期初增加55.03%,主要为增加应收销售款所致;4、预付账款期末比期初增加45.62%,主要为增加预付工程款及竞拍信达公司资产包所致;5、递延所得税资产期末比期初减少52.45%,主要为转回计提的坏账准备相应减少所致;6、应付票据期末比期初增加1491.84%,主要为支付购货款所致;7、其他应付款期末比期初增加64.56%,主要为本期公司流动资金较为紧张,万泽集团提供部分流动资金所致;8、营业收入比上年同期增加225.92%,主要为子公司万泽碧轩贸易公司增加销售所致;9、营业成本比上年同期增加197.56%,主要为营业收入增加成本相应增加所致;10、销售费用比上年同期减少83.73%,主要为项目销售减少所致;11、公允价值变动收益比上年同期减少377.5%,主要为持有的股票公允价值减少所致;12、投资收益比上年同期减少185.73%,主要为按权益法计提西安新鸿业投资公司的亏损额所致;13、营业外支出比上年同期大幅增加,主要为处置固定资产损失所致;14、所得税费用比上年同期大幅增加,主要为转回计提的坏账准备所致;15、经营活动产生的现金流量净额比上年同期减少77.23%,主要为减少销售款所致;16、投资活动产生的现金流量净额比上年同期大幅减少,主要为本期向西安新鸿业公司提供财务资助所致;17、筹资活动产生的现金流量净额比上年同期减少421.24%,主要为本期增加支付贷款利息所致。