最新版 财务费用报销的流程

简约财务费用报销流程制度1. 费用报销的定义费用报销是指员工在公司日常工作中因公出差、购买办公用品、应酬客户等原因发生的费用，在经过审核后由公司依照公司订立的规定予以报销。

2. 报销流程2.1 提交报销单员工在发生费用后，需要将发票和报销单一并提交给财务部门。

报销单需要包括以下信息：1.报销人姓名2.报销时间3.报销金额4.报销事由5.相关证明材料2.2 审核报销单财务部门在收到报销单后，需要对报销单进行审核。

审核的内容包括：1.报销单是否完整2.报销金额是否符合公司规定3.报销事由是否属于正常工作范畴2.3 批准报销单审核通过后，财务部门将报销单提交给财务负责人进行批准。

财务负责人需要对报销单进行审批，审批的内容包括：1.报销事由是否属于公司正常工作范畴2.报销金额是否符合公司规定3.是否需要连续审批假如报销金额超出了公司规定的审批权限，则需要连续向上级领导汇报，并由上级领导进行审批。

2.4 财务结算报销单审批通过后，财务部门会将费用转账给员工个人账户。

3. 报销规定为了确保公司财务的正常运作，公司订立了以下报销规定：1.报销金额必需符合公司订立的规定，在公司规定以外的费用需经财务负责人批准。

2.报销人需在3个工作日内提交完整的报销单，逾期不予受理。

3.费用必需是因公司正常工作所需发生的，与私人生活无关的费用不予报销。

4. 简约制度的好处通过订立简约的财务费用报销流程制度，公司可以实现以下好处：1.简化了报销流程，提高了报销效率。

2.削减了财务部门的工作量，使其更加专注于财务管理工作。

3.建立了统一的费用标准，更加规范了公司的财务管理。

4.提高了公司人员的工作积极性，削减了因费用报销问题带来的工作苦恼。

5. 结论通过订立这样的简约规定，公司可以更加高效地管理费用报销工作，更加规范地管理公司财务。

同时，也便利了员工进行费用报销，提高了员工的工作积极性。

财务费用报销制度及流程财务费用报销制度及流程是指企业在财务管理过程中，对各项费用进行报销的规定和操作流程。

以下是一个简单的财务费用报销制度及流程：一、费用报销制度1. 报销范围：费用报销包括但不限于差旅费、办公费、招待费、邮寄费、通讯费、租赁费等。

2. 报销标准：根据企业规定和财务管理制度，对各项费用进行报销，不同费用有不同的报销标准和流程。

3. 报销时间：企业应规定报销时间，员工应在规定时间内提交报销申请，以便及时核销费用。

4. 报销方式：企业应规定报销方式，包括纸质报销单和电子报销单。

5. 审批程序：根据企业规定，费用报销需要经过一定的审批程序，通常包括部门经理、财务人员和总经理的审批。

二、费用报销流程1. 准备报销单：员工根据实际发生的费用填写报销单，并按照报销制度和标准计算金额。

2. 审批签字：员工将报销单提交给部门经理审批签字，然后交给财务人员进行审核。

3. 财务审核：财务人员对报销单进行审核，包括核对金额、核实费用类型等。

4. 总经理审批：如果报销金额超过一定限额，需要经过总经理审批。

5. 支付款项：财务人员根据审核通过的报销单支付相应款项给员工。

三、注意事项1. 发票问题：员工在填写报销单时，需要提供相应的发票或收据，以保证费用的真实性和合法性。

2. 报销时间限制：企业应规定报销时间限制，员工应在规定时间内提交报销申请，避免影响费用的核销。

3. 审批程序严格：审批程序应严格遵守企业规定和财务管理制度，确保费用的合法性和合理性。

4. 防止虚假报账：为了防止虚假报账，企业应建立内部审计机制，对费用报销进行监督和检查。

总之，财务费用报销制度及流程是企业管理的重要组成部分，可以规范企业财务管理，提高企业的经济效益和管理水平。

报销程序及管理制度一、前言为了规范公司内部人员的费用报销行为，提高财务管理的效率和准确性，制定报销程序及管理制度是非常必要的。

本报销程序及管理制度适用于公司内所有员工的费用报销，包括差旅费、办公用品费、会议费等各类费用。

二、报销流程1. 提交报销申请员工需按照公司规定的报销标准和要求填写报销申请表格，其中需要包括费用明细、发票、报销金额等信息。

员工须在报销申请表上签字确认，并提交至财务部门。

2. 财务部门审核财务部门收到报销申请后，将对报销申请进行核对和审核，包括费用明细的合理性、发票的真实性等。

如有疑问，财务部门会与员工联系核实。

3. 财务主管审批经过财务部门审核通过后，财务主管将对报销申请进行审批。

财务主管需确保报销金额符合公司规定的标准，并签字确认。

4. 财务支付财务主管审批通过后，财务部门将安排支付相关费用，并通知员工领取报销款。

5. 资料归档财务部门将对已支付的报销款项进行归档管理，包括报销申请、发票、审批表等相关资料。

三、费用标准1. 差旅费公司规定员工出差期间的差旅费标准，包括交通费、住宿费、餐饮费等。

员工出差需按照公司规定的标准填写差旅费报销申请。

2. 办公用品费公司规定员工购买办公用品的费用标准，包括文具、办公设备、办公室用品等。

员工购买办公用品需按照公司规定的标准填写办公用品费报销申请。

3. 会议费公司规定员工参加会议的费用标准，包括会议费、交通费、住宿费、餐饮费等。

员工参加会议需按照公司规定的标准填写会议费报销申请。

四、注意事项1. 员工需保留好费用发票原件，以便财务部门核对。

2. 员工需真实填写报销申请表格，不得虚报或冒领报销款。

3. 财务部门有权对报销申请进行随机抽查，确保报销行为的合法性和真实性。

4. 如员工因私自冒领或虚报报销款项，将受到公司相应的纪律处罚。

五、总结报销程序及管理制度的制定对于规范公司内部的费用报销行为，提高财务管理的效率和准确性具有重要意义。

公司全体员工应严格遵守公司规定的费用报销标准和要求，确保报销行为的合法性和真实性，共同维护公司的财务秩序和正常运转。

财务费用报销制度及报销流程一、前言财务费用报销是公司日常运营中必不可少的一环。

由于公司业务有限，大部分的报销都是财务相关的，包括差旅费、会议费、通讯费等。

为规范公司的财务管理流程，确保公司财务的安全与合规性，公司建立了财务费用报销制度并实行了相应的报销流程。

二、费用报销制度1. 适用范围该制度适用于全公司的员工报销。

2. 报销凭证要求1.差旅费报销需要提交完善的差旅行程及发票；2.会议费报销需要提交会议议程及会议凭证；3.通讯费报销需要提交通讯月结账单。

3. 报销标准公司在报销标准上采纳省内差旅费标准，会议费报销按费用实际发生额，通讯费报销按月结账单核定。

4. 报销政策1.费用报销政策必需符合国家财税法规及公司相关规定；2.费用报销政策必需绿色环保。

5. 审批流程财务审核人员将统一负责对全部的费用报销进行审核，并在最短时间内对报销结果进行反馈。

经过财务审核人员的审批后，公司负责人将会进行终态审批。

6. 报销时间报销时间为每月的10日，超过报销时间将不予受理。

三、报销流程1.申请报销员工发生费用支出后，可在公司审批系统中提交费用报销申请表格。

2. 财务审批财务审核人员将会对员工提交的费用报销申请表格进行审批，进行费用审批后，将反馈审批结果。

3. 部门负责人审批经过财务审核人员审批过的费用报销申请表格，将由员工所在部门的负责人进行审批。

4. 公司负责人终态审批公司负责人将审查全部已通过部门负责人审批的费用报销申请表，并作出最后审批结果。

5. 财务报账公司财务人员将会依据申请费用报销申请表格中所列明的费用金额进行报账，并完成相关的财务流程。

四、结语通过订立财务费用报销制度，有效地规范公司财务管理流程，保证了公司财务管理的透亮和合规性，使我们的公司财务管理工作更加的规范化和合理化。

同时，公司将一直坚持以“勤俭节省、绿色环保”为财务报销政策，制造更加绿色、环保的工作氛围。

财务费用报销标准一、差旅费用报销1.交通费：根据出差地点和出差时间，选择合适的交通工具，并按照实际发生费用进行报销。

2.住宿费：根据出差地点和出差时间，选择合适的住宿标准，并按照实际发生费用进行报销。

3.餐饮费：根据出差地点和出差时间，选择合适的餐饮标准，并按照实际发生费用进行报销。

4.其他费用：如公务交通费、通讯费、邮递费等，需提供相关证明材料，并按照实际发生费用进行报销。

二、办公费用报销1.办公用品费：购买日常办公用品、耗材等费用，需提供相关购买凭证和发票，并按照实际发生费用进行报销。

2.通讯费：公司内部通讯设备如电话、传真等费用，需提供相关账单和发票，并按照实际发生费用进行报销。

3.租赁费：租赁办公场地、设备等费用，需提供相关合同和发票，并按照实际发生费用进行报销。

4.其他费用：如市场推广费、行政服务费等，需提供相关证明材料，并按照实际发生费用进行报销。

三、培训费用报销1.培训材料费：购买培训教材、资料等费用，需提供相关购买凭证和发票，并按照实际发生费用进行报销。

2.培训场地费：租赁培训场地等费用，需提供相关合同和发票，并按照实际发生费用进行报销。

3.培训餐饮费：提供培训期间的餐饮费用，需提供相关发票，并按照实际发生费用进行报销。

4.其他费用：如培训设备租赁费、讲师授课费等，需提供相关证明材料，并按照实际发生费用进行报销。

四、业务招待费用报销1.餐费：公司业务招待用餐费用，需提供相关发票和消费明细，并按照实际发生费用进行报销。

2.娱乐费：公司业务招待娱乐活动费用，需提供相关发票和消费明细，并按照实际发生费用进行报销。

3.其他费用：如礼品购买费等，需提供相关证明材料和发票，并按照实际发生费用进行报销。

五、会议费用报销1.会务费：参加各类会议所发生的费用，需提供相关发票和会议通知，并按照实际发生费用进行报销。

2.场地租赁费：会议场地租赁费用，需提供相关合同和发票，并按照实际发生费用进行报销。

3.餐饮费：会议期间发生的餐饮费用，需提供相关发票和用餐明细，并按照实际发生费用进行报销。

财务费用报销流程图总结在详细分析《财务费用报销流程图》文档后，我们可以清晰地勾勒出财务费用报销的全流程及其关键环节。

以下是对该流程图的详细总结，确保涵盖所有关键步骤及细节信息。

报销发起与准备1. 报销单据整理与粘贴报销人员需依据公司费用报销制度，细心整理需报销的发票或单据，并进行规范粘贴。

这一步骤确保了后续审核流程的顺畅进行。

具体细节包括发票或单据的清晰度、完整性，以及是否符合财务规定的粘贴要求。

2. 填写《费用报销单》报销人员需使用规定的笔具，在《费用报销单》上准确填写报销信息，不得涂改。

对于采购物品的报销，还需附上总经理签字确认的《采购申请表》。

这一步骤确保了报销信息的准确无误，为后续审核提供了必要的信息基础。

部门内部审核3. 直接主管审核报销人员将准备好的《费用报销单》及相关单据提交给直接主管审核。

直接主管需对费用产生的原因及真实性、费用的合理性、票据及单据的规范性进行严格审核。

若发现不符合要求，直接主管需立即退还给报销人员重新整理提报。

这一环节强化了内部控制，确保报销费用的合理性和合规性。

财务部门审核4. 财务部门审核通过直接主管审核后，报销单据将提交至财务部门。

财务部门的会计人员将对报销费用进行进一步确认，审核内容主要包括费用是否符合报销标准、财务是否能及时安排此费用、单据或票据是否符合财务规范要求。

同样，若发现不符合要求，财务部门将立即退还给相关部门重新整理提报。

这一步骤确保了报销费用的准确性和合规性，符合公司财务管理规定。

高层审批5. 执行董事长批准财务部门审核通过后，报销单据将提交至执行董事长进行最终审批。

执行董事长需对报销单据进行全面审阅，并签署意见及时间。

若发现不符合要求，执行董事长将退回财务部跟进处理。

这一环节体现了公司高层对财务管理的高度重视和严格把关。

报销款项支付6. 出纳准备报销款项经过执行董事长批准后，财务部出纳将根据批准的报销单据准备报销款项。

出纳需确保支付金额的准确无误，并按照公司规定的方式进行支付。

财务制度报销一、报销范围1.差旅费报销：企业员工出差期间产生的交通费、住宿费、餐饮费等费用，必须按企业规定的报销标准进行报销，同时需提供有效的发票和明细清单。

2.招待费报销：企业员工接待客户、合作伙伴或参加商务活动所产生的招待费用，必须符合企业的招待标准，并经过相关审批流程。

3.办公用品费报销：企业员工购买办公用品或办公设备所产生的费用，必须符合企业的采购政策，且需提供有效的发票和采购清单。

二、报销流程1.填写报销单：员工在完成费用支出后，需填写企业规定的报销单，详细列明费用明细、金额、日期等信息。

2.附上相关凭证：员工需将报销单连同相关的发票、收据等凭证一并提交给财务部门。

3.审批流程：财务部门将对报销单进行审核，核对费用明细和凭证的有效性，同时进行审批流程，确保报销符合企业规定和政策。

4.财务支付：经过审批后，财务部门将通过企业的支付系统为员工进行费用报销，同时将报销明细记录在企业的财务系统中。

三、报销标准1.差旅费标准：企业通常会制定差旅费的报销标准，包括交通费、住宿费、餐费等，员工在出差时需按照标准进行费用支出。

2.招待费标准：企业通常会制定招待费的标准，员工在接待客户或参加商务活动时需按照标准进行费用支出。

3.办公用品费标准：企业通常会制定办公用品费的标准，员工在购买办公用品或设备时需按照标准进行费用支出。

四、报销政策1.报销时间限制：企业通常会规定员工在发生费用后的一定时间内进行报销，超过规定时间未报销的费用将不予以支付。

2.发票要求：企业通常会规定员工提供有效的发票和明细清单作为报销凭证，未提供有效发票的费用将不予以支付。

3.审批要求：企业通常会规定费用报销需经过相关部门的审批流程，确保报销符合企业政策和规定。

五、报销审核1.审核流程：财务部门会对报销单进行审核，核对费用明细和凭证的有效性，确保报销符合企业政策和规定。

2.审批流程：财务部门会进行审批流程，经过审批后方可进行费用支付。

简约财务费用报销流程制度财务费用报销流程制度简介一、报销范围该制度适用于公司所有员工的财务费用报销，包括但不限于差旅费、通讯费、招待费等。

报销费用必须符合税法和公司相关政策。

二、费用报销申请1.员工应事先填写《财务费用报销申请表》，详细描述报销费用的事由、金额以及附属凭证等，并在上面注明所属部门和负责人。

2.申请表还应当附上相关费用的发票或凭证，原件需保存，副本用于申请报销。

3.审批人员对申请表进行审批，核实相关文件的真实性和符合性。

三、费用报销审核1.财务人员对报销申请表、相关凭证和票据等进行审核，核对费用的真实性、合理性以及是否符合公司相关政策。

2.如发现问题或疑点，财务人员有权向申请人或审批人员提出疑问，并要求提供进一步的证明材料。

3.审核通过后，财务人员将费用报销金额计入公司财务系统，并将报销款项支付给员工。

四、费用报销追溯1.若财务人员发现费用报销申请存在虚假、不合理或违反相关政策的情况，应立即暂停报销，并向企业领导和相关部门汇报。

2.相关部门应对费用报销进行进一步调查，并采取相应措施，包括但不限于对违规行为采取纪律处分、要求退还报销款项等。

五、费用报销记录保存1.所有费用报销申请表、凭证和票据等相关文件应按照公司规定进行保存，如无特殊情况，至少保存五年以上。

2.公司应建立良好的文件管理系统，确保文档的安全性和易查找性。

六、其他规定1.员工应及时申请费用报销，避免超过公司规定的报销时限。

2.财务人员应保证对费用报销的审核和处理的公正性和准确性。

3.公司领导应关注财务费用报销情况，加强监督和指导，确保相关政策有效执行。

4.该制度的修改或废止应经公司领导批准，并及时通知相关部门和人员。

以上是一个简约的财务费用报销流程制度的示例。

企业可根据自身情况进行适当的调整和完善，确保该制度的科学性、完整性和可操作性，以提高财务费用报销的效率和准确性。

财务费用报销制度范文1. 引言公司作为一个法人组织，需要处理各种各样的费用，其中包括员工出差、会议费、业务招待等等。

为了保障公司流程的标准化，保证账务处理的准确性，公司需要对这些费用制定相应的报销制度。

本文将给出一个财务费用报销制度的范文，以供公司参考。

2. 适用范围本制度适用于公司内部所有员工的财务费用报销。

3. 报销流程财务费用报销的流程如下：步骤动作职能部门1 填写报销单员工2 审核报销单部门负责人3 审批报销单财务部门4 支付报销款项财务部门4. 报销标准1.出差费用内地国内出差：（1）住宿费：标准为每人每天300元以内；（2）餐费：标准为每人每天300元以内；（3）车船费用：标准为实际费用（含公共交通工具等）；（4）其他：标准为实际费用。

境外出差：（1）住宿费：标准为每人每天400元以内；（2）餐费：标准为每人每天400元以内；（3）车船费用：标准为实际费用（含公共交通工具等）；（4）其他：标准为实际费用。

2.会议费会议费用：（1）场地租金：一般选用三星级以上酒店，租金为实际费用；（2）会议礼品费：每人每次不得超过50元；（3）餐费：标准为每人每天300元以内，午餐最高不超过50元，晚餐最高不超过100元。

3.业务招待费（1）餐费：标准为每人每次300元以内；（2）其他：标准为实际费用。

5. 报销单填写要求1.用公司规定的报销单进行报销；2.填写准确、清晰，涉及金额的必须用人民币大写的形式；3.在报销单上详细说明各项费用的具体情况，并附上有关凭证原件。

6. 审核及验收1.部门负责人应根据各项费用的合理性、必要性和准确性审核报销单；2.部门负责人应记名签署报销单，确认各项费用的真实性和准确性；3.所有报销单必须经过财务部门审批，并经过会签后方可支付；4.财务部门应当对于发票、收据、凭证等报销单据进行核对，对费用的真实性、合法性进行审查，严禁虚报冒领、转移、私分公司财产；5.支付过程中必须保证安全，财务专人负责，确保审批程序、证据齐全、金额准确、用途合法；6.公司内部不允许有员工代别人领取差旅费用。

财务费用报销流程及注意事项概述财务费用报销是企业管理中非常重要的一环。

合理的财务费用报销流程可以确保财务记录的准确性和透明度，遵循相关的费用报销制度和政策，并最大程度地减少误报和滥用的风险。

本文将介绍财务费用报销的基本流程，并提供一些注意事项以帮助企业顺利完成财务费用报销流程。

流程以下是财务费用报销的一般流程：1. 准备报销材料报销人员应准备完整的报销材料，包括发票、费用报销单、相关合同等。

2. 填写费用报销单根据企业的费用报销制度和政策，报销人员需填写费用报销单，包括报销人员的基本信息、报销事由、报销金额等。

3. 提交费用报销单报销人员将填写完毕的费用报销单提交给相关部门，如财务部门或行政部门。

4. 财务审核财务部门将对提交的费用报销单进行审核，核对报销材料的真实性和合规性。

如发现问题，将及时与报销人员联系。

5. 财务确认在确认材料的真实和合规后，财务部门将进行费用报销的确认，将报销金额记录到企业的财务系统中。

6. 支付款项财务部门将根据财务系统的记录，进行相应的付款操作，将报销金额支付给报销人员。

注意事项在进行财务费用报销时，以下事项需特别注意：1. 合规性报销人员应确保所报销的费用符合企业的费用报销制度和政策，避免违规操作。

如有疑问，应及时咨询相关部门或主管领导。

2. 填写准确费用报销单的填写要准确无误，包括日期、金额、用途等，以便财务部门进行审批和支付操作。

3. 报销材料完整报销人员应确保提交的报销材料完整，包括发票、合同等，以免造成财务审核的延迟或退回。

4. 财务报销期限不同企业的财务报销期限可能不同，报销人员应了解并遵守所在企业的财务报销期限，避免逾期造成报销失败或延误。

5. 网上报销系统许多企业已经实现了在线报销系统，报销人员可以通过企业内部系统进行报销，为了方便操作，应提前了解如何使用该系统。

6. 报销政策变动财务费用报销政策可能会根据企业的需要进行调整和变动，报销人员应及时了解并遵守最新的报销政策。

财务报销制度及报销流程多一、财务报销制度（一）报销标准：公司应根据实际情况制定财务报销标准，确保公平公正，避免恶意浪费。

（二）报销范围：明确规定各种费用的报销范围，包括差旅费、交通费、通讯费、住宿费、餐饮费、办公用品费等。

（三）报销政策：公司应制定明确的报销政策，明确报销时需要提供的材料、报销的时间周期等。

（四）报销流程：制度还应该明确员工在报销过程中的具体操作流程，包括报销申请、报销审批、报销支出等环节。

二、财务报销流程（一）报销申请：员工在发生费用后，需填写报销申请表，详细列明费用明细，附上相关凭证，如发票、收据等。

（二）报销审批：报销申请表需要经过主管部门审核，对于必须报销的费用，需主管部门负责人签字确认。

（四）报销支付：一旦财务部门确认报销申请无误，将会将费用支付给员工，支付方式可以是现金、转账等。

（五）报销记录：财务部门需要将报销记录进行归档，保存备查，以便后续审计和查询。

三、财务报销制度的优势（一）规范财务管理：财务报销制度对企业的财务管理进行规范，使企业的财务运作更加透明、准确。

（二）防止财务纠纷：通过严格的报销流程和审核制度，可以有效地预防和及时发现财务纠纷，保护企业利益。

（三）提高工作效率：财务报销制度明确了每个环节的职责和流程，减少了重复劳动和沟通成本，提高了工作效率。

（四）加强财务监管：财务报销制度明确了审批和支付责任的分工，对财务风险进行有效监控，保证了企业财务的安全和稳定。

总之，财务报销制度及报销流程对于企业的正常运营和财务管理至关重要。

通过建立和完善财务报销制度，可以提高企业的运作效率，规范员工的报销行为，从而保障企业的财务安全和稳定发展。

财务部费用报销流程
财务部费用报销流程包括以下几个步骤：
1. 填写费用报销申请单：报销人员需要填写费用报销申请单，包括费用明细、金额、报销事由等信息，并附上相关的票据或证明文件。

2. 提交申请单：报销人员将填写完毕的费用报销申请单提交给所在部门的主管或负责人进行审核。

3. 部门审核：部门主管或负责人对申请单进行审核，确认费用明细的合理性和准确性，并核实所提交的票据和证明文件是否齐全。

4. 财务部审核：部门主管或负责人将审核通过的申请单提交给财务部进行进一步的审核。

财务部会核对费用明细是否符合相关政策和规定，并进行审批。

5. 财务报销：经财务部审核通过后，报销人员将费用报销申请单及相关票据和证明文件提交给财务部进行报销处理。

财务部会按照报销申请单上的金额进行报销，然后将报销款项退还给报销人员。

6. 财务记录：财务部将报销记录进行归档和记录，包括报销金额、报销日期、报销事由等信息。

这些记录可以作为财务部门的核算依据和报告材料。

需要注意的是，不同公司或组织可能会有一些细微的差异，具体的财务部费用报销流程还需要根据公司的具体政策和流程进行调整和执行。

财务报销制度及报销流程(详细版)一)费用报销必须符合公司的业务需要和财务管理制度，必须有有效的票据和凭证。

二)报销申请必须填写《费用报销单》，注明报销事由、金额《大小写须完全一致，不得涂改》、费用类别、报销人等信息，并由相关部门经理签字确认。

三)费用报销单必须附有有效的票据和凭证，如、收据、行程单等，票据必须真实、准确、完整，不得有涂改、虚假、重复等情况。

四)报销单据必须在报销后7个工作日内提交财务部门审核，超过时限的，财务部门有权拒绝审核。

五)财务部门审核通过后，公司将在5个工作日内将费用报销款项转账到员工指定的银行账户上。

第七条、差旅费报销的规定一)差旅费报销必须填写《差旅费报销单》，注明差旅事由、金额、出差时间、出差地点、出差人员等信息，并附上有效的票据和凭证。

二)差旅费报销范围包括交通费、住宿费、餐费、通讯费等，其中住宿费标准为不超过每晚500元。

三)出差人员必须按照公司的差旅政策和要求进行出差，如私自变更行程或超出规定标准，公司将不予报销。

第八条、电话费报销的规定一)电话费报销必须填写《电话费报销单》，注明电话费用明细、报销人员等信息，并附上有效的票据和凭证。

二)电话费报销范围包括座机费和手机费，但公司将不报销超出套餐限额的费用。

第九条、交通费报销的规定一)交通费报销必须填写《交通费报销单》，注明交通费用明细、报销人员等信息，并附上有效的票据和凭证。

二)交通费报销范围包括公共交通费和租车费，但公司将不报销私家车费用。

第十条、办公费、低值易耗品及业务招待费、培训费、资料费等报销的规定一)办公费、低值易耗品及业务招待费、培训费、资料费等报销必须填写《费用报销单》，注明费用明细、报销人员等信息，并附上有效的票据和凭证。

二)各项费用必须符合公司的业务需要和财务管理制度，超出预算的费用必须经过相关部门的批准。

三)业务招待费的标准为每人每次不超过200元，培训费必须符合公司的培训计划和要求。

以上就是本公司财务报销制度及报销流程的详细内容，希望各位员工认真遵守，共同维护公司的财务安全和稳定。

费用报销及管理制度第一部分总则第一条为了加强公司内部管理，规范公司财务报销行为，统一各部门的报销程序，提高财务管理水平，合理控制费用支出，根据相关法律法规，现结合公司具体情况，特制定本制度。

第二条本制度根据相关的财经制度及公司的实际情况，财务报销分为日常办公费用、工薪福利及相关费用、税费支出、、工程相关支出及专项支出等，以下分别说明报销的借款流程及各项支出的财务报销制度。

第三条本制度使用公司全体员工。

第二部分借支管理规定及借支流程第四条借款管理规定（一）员工因公借款：借款人员凭审批后的《借款条》按批准额度办理借款，办理完毕5个工作日内办理销帐手续。

（二）其他临时借款：如业务费、周转金等，借款人员应及时报账，除周转金外其他借款原则上不允许跨月借支。

（三）各项借款金额超过5000元应提前一天通知财务部备款。

（四）借款销账规定：（1）借款销账时应以借款申请单为依据，据实报销，超出申请单范围使用的，须经主管领导批准，否则财务人员有权拒绝销账；（2）借领支票者原则上应在5个工作日内办理销账手续。

（五）借款未还者原则上不得再次借款，逾期未还者转为个人借款从工资中扣回。

第五条借款流程（一）借款人按规定填写《借款单》，注明借款事由、借款金额（大小写须完全一致，不得涂改）、标注支票或现金。

（二）审批流程：主管部门经理审核签字→财务总监复核→总经理审批→董事长审批（三）财务付款：借款凭审批后的借款单到财务部办理领款手续。

第三部分日常费用报销制度及流程第六条日常费用主要包括差旅费、交通费、办公费、低值易耗品及备品备件、业务招待费等。

第七条费用报销的一般规定（一）报销人必须取得相应的合法票据，且发票上面须有日期、单位、经办人签名。

（二）填写报销单应注意：根据费用性质填写对应单据，严格按单据要求项目认真填写，注明附件张数，金额大小写须完全一致（不得涂改），简述费用内容或事由，原始单据须粘贴整齐。

（三）费用报销的审批流程：报销人整理报销单据并填写对应费用报销单→须办理申请或出入库手续的应附批准后的申请单或入库单→部门经理签字→财务部门复核→总经理审批→董事长审批→到出纳处报销。

财务制度报销流程范本大全一、报销申请1.员工在公司出差、办公等日常开销产生费用后，需要填写《费用报销申请单》，并准备好相关原始凭证，如发票、收据等。

2.填写《费用报销申请单》需包括以下内容：报销人姓名、工号、部门、费用类型、报销金额、费用明细、报销事由、报销日期等。

3.员工将填好的《费用报销申请单》及相关原始凭证交给部门主管审核，并签字确认。

二、部门审核1.部门主管收到《费用报销申请单》后，需核对报销内容是否符合公司相关规定和政策。

2.部门主管通过审核后，在《费用报销申请单》上签字确认，并将单据转交给财务部门负责人审批。

三、财务审批1.财务部门负责人收到《费用报销申请单》后，需核对报销事项、金额是否合规。

2.若财务部门负责人认定报销内容无误，便可以在《费用报销申请单》上签字审批。

3.若有问题或不符合公司规定的情况，财务部门负责人应当及时联系报销人进行改正或说明。

四、财务付款1.财务部门在收到经过部门主管和财务部门负责人审批的《费用报销申请单》后，进行支付操作。

2.财务部门应当及时将报销款项转账到报销人指定的银行账户，并在账务系统中做出相应记录。

3.财务部门应当妥善保管好报销相关单据和记录，以备未来查阅和审计需要。

五、报销归档1.报销人在收到财务部门的付款后，需确认报销款项已到账，并妥善保管好相关单据和记录。

2.财务部门应当将报销相关单据和记录按照规定归档，保存一定期限以备查阅和审计需要。

以上就是一份完整的财务制度报销流程范本，公司在制定和执行财务制度报销流程时应当根据自身实际情况和需要做出相应调整和优化。

建议公司不仅要注重报销流程的规范性和严密性，还需加强对员工的相关培训和制度宣传，使整个财务制度报销流程更加顺畅和高效。

希望这份范本能够为您的财务管理工作提供一些参考和帮助。

报销流程和报销制度最新10篇（经典版）编制人：__________________审核人：__________________审批人：__________________编制单位：__________________编制时间：____年____月____日序言下载提示：该文档是本店铺精心编制而成的，希望大家下载后，能够帮助大家解决实际问题。

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公司财务费用报销制度一、导言为了规范公司的财务管理，保障公司的资金安全，特制定本制度。

本制度适用于公司所有员工，明确了各项财务费用的报销范围、报销流程及报销标准，力求全面、准确、公正地反映公司的财务状况和成本控制情况。

二、费用报销范围公司规定以下费用可申请报销：1.差旅费用：包括交通费、住宿费、餐费等；2.业务招待费用：包括过节礼品等；3.办公用品、设备维修费用；4.其他符合公司管理政策的费用。

三、费用报销流程1. 费用预算员工应提前向直接上级提交费用预算，直接上级审核后确认。

预算应包括费用类型、使用原因、金额及日期等内容。

2. 费用报销申请当员工发生符合报销范围内的费用时，应在 7 个工作日内提交报销申请单，并附上相关报销凭证，如发票、单据等。

申请单应注明费用类型、用途、金额以及申请人等必要信息。

3. 费用审批财务部门应在收到申请单后的 3 个工作日内进行审批，确保申请单信息真实、完整、符合公司管理政策。

审批通过后，公司将在 5 个工作日内将费用报销款项支付至申请人指定的账户。

4. 费用核销公司应定期进行费用核销，对所有报销款项进行汇总核对，确保所有费用被正确报销。

四、费用报销标准1. 差旅费用标准明确差旅交通方式及费用范围：差旅交通方式费用标准飞机公务舱全额报销火车/汽车一等座/商务座全额报销出租车最高不超过 200 元/日明确住宿及餐费标准：费用类型费用标准住宿费根据差旅地点及项目需要，由预算员工自行选择，最高不超过 1000 元/日餐费根据差旅地点及项目需要，由预算员工自行选择，最高不超过 300 元/日2. 业务招待费用标准业务招待费用应符合公司相关政策，最高不超过 1000 元/日；严禁以任何形式巧立名目、虚列支出或抬高标准，也不得向非业务相关人员报销招待费。

3. 办公用品、设备维修费用标准办公用品、设备维修费用应按照公司购买政策进行报销，如需加急修理可由直接上级批准，费用额度不得超过预算金额。

财务费用报销制度及实施细则.财务费用报销制度及实施细则一、制度目的本制度旨在规范公司财务费用的报销程序和要求，提高财务费用的管理效率和准确性，确保财务费用的合规性和合理性。

二、适用范围本制度适用于公司所有员工的财务费用报销。

三、定义财务费用：指公司在运营过程中发生的与财务活动相关的费用，包括但不限于利息、手续费、罚款等。

报销人：指需报销财务费用的员工。

报销审批人：指负责对财务费用报销申请进行审批的主管或上级领导。

四、报销流程1. 报销人填写财务费用报销申请表格，详细列明每一项费用的金额、日期、用途等相关信息。

2. 报销人将填好的报销申请表格连同相关的费用发票、凭证等附件，交给报销审批人进行审批。

3. 报销审批人核对报销申请表格和相关附件的完整性和准确性，如果有问题，及时与报销人联系补充或修改。

4. 报销审批人根据公司规定的权限，对报销申请进行审批，签字确认。

5. 审批通过后，报销申请表格及相关附件交给财务部进行财务核算和凭证录入。

6. 财务部按照企业财务管理制度的要求，核对报销申请表格和相关附件，将费用进行分类、归集、记录并进行会计分录。

7. 财务部完成凭证录入后，及时将报销申请表格及相关附件归还给报销人。

8. 财务部将报销申请表格及相关凭证归档备查。

五、报销要求1. 报销人在填写报销申请表格时，需如实填写每一项费用的金额、日期、用途等相关信息，不得隐瞒或虚报费用。

2. 报销人需提供真实、准确的发票、凭证等相关附件，且需保留好原件备查。

3. 报销人需确保报销申请表格及相关附件的完整性和准确性，如有遗漏或错误，需及时补充或修改。

4. 财务费用的报销必须符合相关法律法规和公司内部规定，不得存在违规行为。

六、责任与权利1. 报销人有义务按照本制度的要求填写报销申请表格并提供真实、准确的发票、凭证等相关附件，以及配合财务部门的核查工作。

2. 报销审批人有责任对报销申请进行认真审批，保证审批的及时性和准确性。

财务制度报销流程
一、报销申请
1.员工发生报销费用后，需要填写报销申请表，明确费用的性质、金
额以及相关的说明和附件。

2.报销申请表需要加盖部门负责人的签字确认，并交由财务部门审核。

二、费用审核
1.财务部门收到报销申请后，对申请表中的费用进行审核。

2.财务部门根据公司相关政策和制度，对费用的合理性、凭证的真实
性等进行核查和审定。

3.财务部门有权要求申请人提供更多的资料或凭证来支持费用的合理性。

三、报销审批
1.在经过财务部门审核通过后，报销申请表需要提交给上级部门或者
公司高层主管进行审批。

2.审批人对报销申请进行审批，包括对费用的合规性、金额的合理性
等进行审核。

四、报销支付
1.完全审批通过后，财务部门会将报销款项支付给申请人。

2.支付方式一般有电子转账、现金支付等多种方式。

五、报销归档
1.财务部门在完成支付后，对报销申请表和相应的凭证进行归档。

2.归档有助于财务部门和审计部门进行后续的监督和审查。

需要注意的是，以上流程只是一个基本的参考模板，实际的财务制度报销流程可能因组织的规模、行业特点、制度要求等因素而有所不同。

因此，在建立财务制度报销流程时，组织需要根据实际情况进行具体的调整和完善。

(完整版)财务报销处理流程1. 概述财务报销处理流程是指按照公司财务制度和相关政策规定，对员工的费用支出进行申请、报销和审批的一系列流程。

本文档旨在明确财务报销的流程、各个环节的职责和要求，以及相关注意事项。

2. 流程步骤2.1 费用申请员工在发生费用支出之前，需要提前向所在部门或项目组提交费用申请。

申请流程如下：1. 员工填写费用申请表（包括项目名称、费用明细、金额等），并注明是否需要提前支付；2. 员工将费用申请表提交给所在部门或项目组负责人；3. 部门或项目组负责人审核费用申请表，确保费用符合公司政策和项目需求；4. 部门或项目组负责人将费用申请表转交给财务部门。

2.2 费用报销员工在支付费用后，需要向财务部门提交费用报销申请。

报销流程如下：1. 员工填写费用报销单（包括费用明细、金额、凭证等）；2. 财务部门审核费用报销单，确保费用真实有效、符合政策规定；3. 财务部门将费用报销单转交给相关核算人员；4. 核算人员核对费用报销单与凭证的一致性，进行财务凭证的录入；5. 财务部门将财务凭证归档并记录相关信息。

2.3 费用审批财务部门根据金额不同，将费用报销单分为小额报销和大额报销两类，并设置不同的审批流程。

2.3.1 小额报销小额报销的审批流程较简单，一般由部门负责人或项目负责人审批即可。

具体流程如下：1. 财务部门审核后，将费用报销单转交给部门负责人或项目负责人；2. 部门负责人或项目负责人审核费用报销单，并签署审批意见；3. 部门负责人或项目负责人将费用报销单转交给财务部门。

2.3.2 大额报销大额报销需要经过更高级别的审批，流程如下：1. 财务部门审核后，将费用报销单转交给公司领导或财务主管（根据公司规定）；2. 公司领导或财务主管审核费用报销单，并签署审批意见；3. 公司领导或财务主管将费用报销单转交给财务部门。

3. 注意事项- 提交费用申请和报销时，请务必填写准确、真实、完整的信息，提供相关凭证；- 严格遵守公司财务制度和相关政策规定；- 科学合理安排费用开支，避免超标；- 遵循审批流程，不得擅自改变流程或绕过审批环节。