用友U8(V10.1)供应链管理应用教程 第2章 基础设置

用友ERP-U8v10.1下现金折扣销售业务之会计处理张晓磊摘要：带有现金折扣条件的销售业务在用友ERP-U8v10.1下供应链系统中操作涉及众多模块，业务流程复杂，是软件使用者操作的难点和重点。本文结合具体例子介绍操作流程及注意点，以帮助软件学习者掌握现金折扣销售在用友ERP-U8v10.1供应链系统中的操作。关键词：用友ERP-U8v10.1；现金折扣一、引言在用友ERP-U8v10.1的供应链管理系统中，销售管理系统是非常重要的组成部分，它可以与ERP-U8v10.1其他子系统集成使用，如与库存管理、采购管理、质量管理、存货核算等集成使用，实现物流的管理，也可以单独使用，对销售发货、销售开票进行简单的统计。本文以现金折扣销售业务为例介绍供应链销售业务具体操作流程。二、现金折扣销售业务在用友ERP-U8v10.1供应链系统中操作流程现金折扣销售业务在用友ERP-U8v10.1中处理涉及到销售管理、应收款管理、存货核算等众多模块，业务流程复杂。例：2016年1月16日，恒申商贸有限公司与步步高超市签订汇源1L100%橙+苹果礼盒装、汇源1L100%桃+葡萄礼盒装的购销合同，增值税发票注明的售价均为480元，增值税额均为8160元，数量各自是100箱，规定的现金折扣条件为：2／10，1／20，n／30，货已发出。2016年1月23日，收到步步高超市价税款，按照合同约定给予现金折扣，共计110400元。采用先进先出法结转销售成本，收款和现金折扣需合并制单。业务分析：1月16日的业务是签订销售合同、开票发货、有付款条件的业务。1月23日的业务是有现金折扣的销售收款业务。岗位分析：1月16日，销售部填制销售订单（审核）、销售专用发票；仓储部填制销售出库单（审核）；财务部审核发票、单击，记账并制单。1月23日，财务部人员甲填制收款单，财务部人员乙审核收款单、核销并制单。三、供应链系统操作流程1.填制销售订单由销售主管在企业应用平台里执行“业务工作”→他业务收入—结转”科目本月的贷方发生额之和，即是本期主营业务收入和其他业务收入的净发生额之和。2.“本年累计数”金额公式的思考与改进“本年累计数”在U8利润表模板中是通过select本表他页取数函数设置的，如“财务费用”项目金额公式为：C10+select(D10,年@=年and月@=月+1)，表示“财务费用”项目本年累计数是本月发生数+本年上月累计发生数，可见，取数正确与否依赖上一个月份的累计发生数存在并且正确。可见，U8利润表模板对年中建账是不能取到数的，只是适合年初建账这种情况。针对上述情况，笔者认为“本年累计数”公式的设置应分年初建账和年中建账两种情况。年初建账，利润表模板公式设置取数结果是正确的，可以继续使用；笔者认为，也可以结合损益类科目应用的改进，用账务函数LFS(“****06”,月,借/贷,,),表示取“损益类科目—结转”截止到结转月份的累计发生额，这种方法更容易掌握和使用。年中建账，比如某公司4月1日建账，为了取得3月份利润表的本年累计数。笔者认为，可以通过两种方式实现。一是在UFO报表系统利润表模板数据状态下插入一张表页，在格式状态下删除“本年累计数”公式，然后在数据状态下录入3月份所需的本年累计数进行保存。最后追加4月份表页，通过利润表模板的SELECT函数取得正确数据。二是将3月份的利润表保存到电脑硬盘如E：\3月份利润表，通过relation函数取数，如“财务费用”项目金额公式为：C10+“E：\3月份利润表”->D10relation年with年，通过关键字进行关联取到3月份的本年累计数，计算出正确结果。不管采用哪种方式，只要能使函数取到正确数据即可。课题名称：本文系全国商贸科研规划课题CIECT-D1417的部分研究成果。参考文献：[1]亓文会，亓凤华.会计电算化项目教程.北京：北京大学出版社，2013.[2]冯鑫永.用友UFO报表系统存在的问题及对策[J].财会月刊，2014(3).（作者单位：聊城职业技术学院经济管理学院）165Copyright©博看网 . All Rights Reserved.“供应链”→“销售管理”→“销售订货”→“销售订单”命令，点击“增加”按钮，选择“销售类型”为“正常销售”，录入订单信息，点击“保存”，点击“审核”。2.生成销售专用发票由销售主管在企业应用平台里执行“业务工作”→“供应链”→“销售管理”→“销售开票”→“销售专用发票”命令，点击“增加”，系统自动弹出“参照订单”窗口，选择相应的订单，点击“确定”，点击“保存”，点击“复核”。3.生成并审核发货单由销售主管在企业应用平台里执行“业务工作”→“供应链”→“销售管理”→“销售发货”→“发货单”命令，打开“发货单”窗口；点击“浏览”按钮，可以查看系统根据销售专用发票自动生成的发货单。4.生成销售出库单由库存主管在企业应用平台里执行“业务工作”→“供应链”→“库存管理”→“出库业务”→“销售出库单”命令，选择“生单”→“销售生单”，选择相应的“发货单”，单击“确定”按钮，单击“审核”按钮。5.在存货系统中记账由会计人员在企业应用平台里执行“业务工作”→“供应链”→“存货核算”→“业务核算”→“正常单据记账”命令，打开“查询条件选择”窗口。单击“确定”按钮，单击“全选”按钮，单击“记账”按钮，将销售专用发票记账，系统提示“记账成功”。6.结转销售成本由会计人员在存货核算中，执行“财务核算”→“生成凭证”命令，打开“查询条件”窗口，单击“确定”按钮，打开“未生成凭证单据一览表”窗口，单击“选择”栏，选中待生成凭证的单据，单击“确定”按钮，选择“记账凭证”，单击“生成”按钮，生成一张记账凭证，单击“保存”按钮。生成以下凭证：借：主营业务成本72000贷：库存商品720007.在应收款管理中填审核销售专用发票，并制单由会计人员在应收款管理中，执行“应收单据处理”→“应收单据审核”，进入应收单查询窗口，单击采用应收单查询的默认条件，单击“确定”，进入应收单列表，先选择相应的应收单据，然后单击“审核”按钮完成。在应收管理中，执行制单处理→“发票制单”，选择相应的”销售专用发票”,点击“制单”，生成相应凭证，点击“保存”。借：应收账款—步步高超市112320贷：主营业务收入96000应交税费—应交增值税（销项税额）163208.填制收款单由会计人员在企业应用平台里执行“业务工作”→“财务会计”→“应收款管理”→“收款单据处理”→“收款单据录入”命令，打开“收款单”窗口，点击“增加”按钮，按照进账单的信息录入，在表体中选择“款项类型”为“应收款”，点击“保存”按钮。9.收款单审核由会计人员在企业应用平台里执行“业务工作”→“财务会计”→“应收款管理”→“收款单据处理”→“收款单据审核”命令，点击“确定”按钮，打开“收付款列表”窗口，单击“全选”按钮，点击“审核”按钮。10.核销在应收款管理中，执行“核销处理”→“手工核销”，打开“手工核销”窗口，选择客户为“华联超市”，单击“确定”按钮，打开“单据核销”窗口，输入本次核算金额110400元，折扣金额1920元，点击“保存”按钮。11.收款单、核销合并制单在应收款管理中执行“制单处理”命令，选择“收付款单制单”、“核销制单”，单击“确定”按钮，选择需要制单的记录，单击“合并”按钮，凭证类别选择“记账凭证”，单击“制单”按钮，系统生成相关凭证，单击“保存”按钮。借：银行存款110400财务费用1920贷：应收账款112320四、现金折扣销售业务在用友ERP-U8v10.1供应链系统中操作的注意事项(一)由于在“基础设置”→“业务信息设置”→“仓库档案设置”中的计价方式是“先进先出法”，所以现金折扣销售业务中在存货系统中才能结转销售成本，计价方式如果是“全月平均法”，则必须经过存货“期末处理”才能结转销售成本。（二）在销售管理系统中，销售选项做了设置，如“新增发票单默认”选择“参照订单”，“新增发票默认”选择“参照发货单”，因此，现金折扣销售业务中在销售系统中，系统根据复核后的销售专用发票，自动生成了一张已经审核的销售发货单。自动生成的单据是不能删除，不能修改的，这是出于内部控制考虑做的相关设置。（三）在基础设置下“付款条件设置”做了相关参数设置：在应收款管理子系统中做了参数设置，如：单据审核日期依据单据日期，自动计算现金折扣，核销生成凭证，所以现金折扣销售业务中当收到款项时要进行手工核销并制单。（四）针对现金折扣销售业务流程复杂，较难掌握的特点，应画出其操作流程图，并将流程图记住，才能熟练操作该业务。参考文献：[1]石莹，熊美珍.供应链管理原理及应用[M].第1版.电子工业出版，2015.[2]程竞.用友ERP-U8.72销售管理系统业务流程分析[J].科技创新与应用，2015(16).（作者单位：湖南信息职业技术学院）166Copyright©博看网 . All Rights Reserved.

用友U8-EDI V10.1产品发版说明

用友U8-EDI V10.1产品

发版说明

1 开发背景

用友U8是一套企业级的解决方案，满足不同的竞争环境下，不同的制造、商务模式下，以及不同的运营模式下的企业经营，实现从企业日常运营、人力资源管理到办公事务处理等全方位的产品解决方案。用友U8是以集成的信息管理为基础，以规范企业运营，改善经营成果为目标，帮助企业“优化资源，提升管理”，实现面向市场的赢利性增长。

面对日益多变和苛求的客户需要，企业逐步认识到只提高内部管理水平是不够的，来自供应商的物料与服务的质量对企业自身满足用户需求的能力存在着重要的影响。这使得企业把关注的重点从企业内部扩展到企业的供应策略。唯一可行的方法是企业实现与上游供应商与下游客户的管理并实现信息共享, 从而达到减少库存，提高效率/效益，减少因人工参与而带来的信息失真的目的。

电子数据交换服务（Electronic Data Interchange, 简称：EDI）在这个市场需求下孕育而生。U8-EDI通过计算机和公共信息网络进行电子数据交换。实现以电子化的方式传递商业文件，由于单证在贸易伙伴之间的传递是完全自动，所以不再需要重复输入、传真和电话通知等重复性的工作。从而可以极大地提高企业的工作效率的降低运作成本，使沟通更快更准。此类EDI的应用在汽车零部件行业中应用最广，欧洲汽车和美洲汽车制造商都会和配套商，尤其针对一级配套商，采取EDI互联的方式，来进行计划，订单以及发货ASN单的电子化互联。

2 产品特性

本次发布的U8-EDI V10.1是用友集团下属中企永联数据交换技术(北京)有限公司结合多家汽车集成厂家应用，公司通过OEM方式纳入到U8交通运输行业产品，作为行业插件对外发布。

支持版本： U8V10.1

支持语言：简体中文

应用价值：此类EDI的应用在汽车零部件行业中应用最广，欧洲汽车和美洲汽车制造商都会和配套商，尤其针对一级配套商，采取EDI互联的方式，来进行计划，订单以及发货ASN单的电子化互联。目前用友集团下属中企永联数据交换技术（北京）有限公司的U8-EDI 用友U8-EDI V10.1产品发版说明

ERP财务管理系统教程教案

1 80分钟

授课日期 周次 星期 总第 54、55 学时

授

课

题

目 项目八 薪资管理

任务二 薪资管理系统初始化 授

课

方

式 讲授法、案例教学法

教

学

要

求 掌握薪资管理的初始设置

教

具 多媒体

重 点： 设置基础信息

难 点： 设置基础信息

授课过程：（是指提问、复习旧课、讲解新课、课堂讨论、总结及布置作业等环节）

教学后记：完成本次课的讲授内容，指导学生通过十个工作实例的操作，掌握了薪资管理的初始设置。本次课内容设计合理，用两学时完成时间合理。

一、复习旧课

教师通过提问的方式，带领学生回顾薪资管理系统与其它系统之间的关系、薪资管理系统的主要功能、建立薪资账套的工作流程等知识点。

二、导入新课

教师通过案例讲解，引导学生思考“企业要启用薪资管理模块，需要完成哪些工作？”教师简单介绍后，进入新课的讲授。

三、讲解新课

1、建立薪资账套

（1）启用薪资系统

在建立薪资账套之前，必须先启用薪资管理系统。

（2）建立薪资账套

薪资账套与系统管理中的账套是不同的概念：系统管理中的账套是针对整个核算系统的，而薪资账套是针对薪资管理系统的。建立薪资账套时可以根据建账向导分4步进行，即参数设置、扣税设置、扣零设置和人员编码。

2、设置基础信息

（1）设置工资类别

工资类别指一套薪资账中，根据不同情况而设置的薪资数据管理类别。对于多类别的薪资账套必须先设置好具体的工资类别才能进行薪资管理核算。

①.新建工资类别

②打开、关闭工资类别

在打开工资类别的情况下，“工资类别”菜单下显示“打开工资类别”和“关闭工资类别”两个选项。单击“关闭工资类别”后，“工资类别”菜单下显示“新建工资类别”、“打开工资类别”和“删除工资类别”三个选项。 ERP财务管理系统教程教案

⽤友U8v10.1运⾏速度慢的问题及解决⽅法

⼀、系统环境：

操作系统：Microsoft windows server 2008 R2 64位

数据库：SQL 2008 r2 64位ERP:U8V10.1 64位

硬件配置：IBMX3850 16核（2颗8核） 内存32G

阵列：IBM3512（硬盘转速15000/s）

⽤了虚拟化：虚拟了⼀台机器出来（配置：4核8G内容）

⼆、问题描述：

1.从安装的第⼀天起就感觉这个软件运⾏起来很慢。(⽆论是在客户端还是服务器上都是这样)

2.内存长期占⽤率为：90%左右 CPU占⽤低于10%

3.在客户端或服务器上，调⽤⼀个报表（如：现存量，出⼊库流⽔帐）调出来只有⼏千条数据。却要等半分钟左右。

4.数据量：现在的数据量很⼩（存货档案⾥⾯现在也才2万多条）

三、解决⽅案：建议要查的地⽅有⼏个⽅⾯：

1.sql 你看看是不是设置过什么东西。在数据库的内存⾥⾯是不是最⼩和最⼤都设置了太⾼了。因为内存占⽤率很⾼。那么估

计和这个⼜关系。2.是不是设置过强制system的数据库优化过。sql的优化，是不是优化内存过头了。

3.装过没有装过杀毒软件，是否是杀毒软件带出来的问题。

4.建议⽤hd tune 检测⼀下硬盘读取速度，是否不正常。因为硬盘有问题也会导致这个问题。

5.是否⽇志过长。⽇志有两块，⼀块是数据库本⾝的⽇志，就是ufdata库，你进sql直接收缩⽇志。另⼀个⽇志是 ufsystem⾥

⾯的ua_log 库是不是太⼤了select * from [ufsystem].[dbo].[ua_log] 查⼀下。如果超过10000条记录的话，就删吧。删除完毕后

在对 ufsystem进⾏⼀次数据库+⽇志的收缩。之后在看，查询是不是提⾼了很多。6.还有对数据库进⾏整体的重建⼀次索引。