1104表间校验
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货币单位：万元
G01 资产负债项目统计表
填报机构： 报表日期： 年 月 日
填表人：复核人：负责人：
备注一：“23.其他资产”即为： S41_（(1.57待处理财产损溢.E-1.57待处理财产损溢.F)+ (“1.30代理业务资产.E”减去“2.30代理业务负债.F”后的正值)+(“1.29代理兑付证券.E”减去“2.29代理兑付证券款.F”后的正值)+(“3.资产负债共同类.E”与“3.资产负债共同类.F”轧差后的借方余额）＋S41_(1.41投资性房地产.E-1.42投资性房地产累计折旧（摊销).F)＋S41_（1.2存放中央银行款项中下级科目“缴存财政性存款”余额 减去S41_“2.8待结算财政款项.F”后的正值)+本表项目6、7、8按实际利率摊余成本法而产生的贷款利息调整
备注二：“47.其他负债”即为：S41_[(2.8待结算财政款项.F减去S41_1.2存放中央银行款项中下级科目“缴存财政性存款”余额)后的正值 +2.11开出本票.F+2.21交易性金融负债.F+2.28代理承销证券款.F+2.32长期借款.F+2.34长期应付款.F+2.35未确认融资费用.F+2.36管理部门统筹资金.F+(“2.30代理业务负债.F”减去“1.30代理业务资产.E”后的正值)+(“2.29代理兑付证券款.F”减去“1.29代理兑付证券.E”后的正值)+(“3.资产负债共同类.E”与“3.资产负债共同类.F”轧差后的贷方余额)]
备注三：“23.2衍生金融资产”即为：S41_(“3.22衍生工具.E”与“3.22衍生工具.F”轧差后的借方余额+(“3.23套期工具.E”与“3.23套期工具.F”轧差后的借方余额)+("3.24被套期项目.E"与“3.24被套期项目.F”轧差后的借方余额)
备注四：“47.1 衍生金融负债”即为：S41_(“3.22衍生工具.E”与“3.22衍生工具.F”轧差后的贷方余额）+(“3.23套期工具.E”与“3.23套期工具.F”轧差后的贷方余额)+(“3.24被套期项目.E”与“3.24被套期项目.F”轧差后的贷方余额)
表内平衡关系
一、横向
[4.]=[4.1]+[4.2]
[12.]=[12.1]+[12.2]+[12.3]
[13.]=[13.1]+[13.2]
[31.]=[31.1]+[31.2]
[17.]=[15.]-[16.]
[25.]=[1.]+[2.]+[3.]+[4.]+[5.]+[6.]+[7.]+[8.]+[10.]+[11.]+[12.]+[13.]+[14.]+[17.]+[18.]+[19.]+[20.]+[21.]+[22.]+[23.]-[24.]
[25.]=[60.]
[29.]=[29.1]+[29.2]
[49.]=[26.]+[27.]+[28.]+[29.]+[30.]+[31.]+[32.]+[33.]+[34.]+[36.]+[37.]+[38.]+ [40.]+[41.]+[43.]+[44.]+[46.]+[47.]+[48.]
[59.]=[52.]+[53.]+[54.]+[55.]+[56.]+[57.]+[58.]
[60.]=[49.]+[50.]+[59.]
[61.]≥[26.]+[27.]
[62.]≥[6.]
二、纵向
[C]=[A]+[B]；本校验关系适用于[1.]、[2.]、[3.]、[5.]、[6.]、[7.]、[8.]、[10.]、[12.]、[12.3.1]、[13.]、 [14.]、[17.]、[18.]、[19.]、[20.]、[21.]、[22.]、[23.1]、[23.2]、[23.3]、[24.]、[26.]、[27.]、[28.]、[30.]、[31.]、[32.]、[33.]、[34.]、[36.]、[37.]、[38.]、 [40.]、 [43.]、[44.]、[46.]、[47.1]、[48.]、[61.]、[62.]、[63]、[64]行。
表间平衡关系
一、横向二、纵向注：本表无表间关系注：本表无表间关系
特别说明
表示目前无需报送的项目
表示现有表中没有的项目
别外需要增加的项目。
