物资采购申请、验收单
注：（1）物资采购的基本流程为“提交申请——领导签批——执行采购——物回验收——申请付款”，采购经办人必须向财务部
出示本申请单后，方可申请付款流程，否则财务部应予拒绝；
（2）采购金额系经办人于物资采购前取得的报价，单价200元以上（含）的物资必须写明准确报价 ，其他情况可写暂估价；（3）如一次性采购数量多、单价小的易耗品，物资名称无须一一列出，可写出主要几种，例如：写“A4纸、文件夹等办公用（4）在同一供应商处，采购单价在200元以上（含）的物资，或一次采购金额在1000元以上（含）的，如供应商为大型商场、超市或其他知名商户，可免填对方联系电话；如为个体户或其他知名度低的商户，必须写明对方联系方式；
（5）采购经办人和物资验收人不得为同一人。
附件一、供应商支付货款流程
1、有合同正常账期的供应商付款
序号流程要求
1付款申请单营运部经理每月25日依据合同、账期发起付款申请单
2金额审核财务部对付款金额、发票到位审核
3支付审批营运总监审批合同履行、返利到位情况，款项是否可以支付4支付款项手续完毕，财务部支付货款
2、无合同或现金外采的供应商付款
序号流程要求
1付款申请单营运部经理发起付款申请单
2金额审核财务部对付款金额、发票到位审核
3支付审批营运总监审批合同履行、返利到位情况，款项是否可以支付4支付加签总经理加签审批，是否可以支付
5支付款项手续完毕，财务部支付货款
3、预付供应商货款
序号流程要求
1预付事项申请预付款是针对新产品新供应商，先提交采购小组评估
2付款申请营运部经理发起付款申请单
3支付审批营运总监审批支付款项
4支付加签总经理加签审批，是否可以支付
5支付款项手续完毕，财务部支付货款
6采购跟踪营运部采购岗跟踪采购实施，催要发票
7金额审核财务部对采购付入金额、发票到位审核。
供应商采购付款申请单模版编号：UFP-2001
一、申请单据明细：
（一）申请方信息：
1、申请方单位名称：XXX有限公司
2、申请方法定代表人：XXX
3、申请方地址：XXX
（二）收款方信息：
1、收款方单位名称：XXX有限公司
2、收款方法定代表人：XXX
3、收款方开户行名称：XXX
4、收款方银行账号：XXX
（三）采购信息：
1、采购合同名称：XXX采购合同
2、采购合同编号：XXX
3、采购货物名称：XXX
4、采购数量及单价：XXX
（四）申请金额明细：
1、总申请金额：XXX元
2、申请金额细节：XXX
二、申请原因：
XX申请支付以上款项，以履行合同双方约定的义务，实现交易双方的合法权益。
三、申请说明：
1、本申请清单的总金额与本合同签订金额存在差额的，差额可以在下一次采购申请进行累计；
2、本申请清单仅限于本次约定的项目采购使用；
3、申请方同意，如有违反本合同双方约定的，收款方有权拒绝支付本申请清单中的款项，申请方应当承担由此造成的法律责任；
4、申请方承诺，本次申请款项仅用于本次约定的项目采购，不得用于任何其他用途，如有违反，应对收款方承担连带责任；
5、申请方应提供相关实物凭证以证明实际采购，以证明采购发生。
付款申请单付款申请单是现代企业账务管理中常见的一种文档，它是指企业在发生采购、招标、合同履约等交易过程中需要向财务部门提交的申请，要求财务部门根据申请单上所列的内容，对应支付相应的款项。
在企业账务管理中，付款申请单起到了重要的作用，它能够为企业提供高效、可靠、规范的资金管理服务。
本文将从以下几个方面着手，详细介绍付款申请单的主要内容、编写流程、审核标准以及使用方法等方面的知识。
一、付款申请单的主要内容通常来说，一份完整的付款申请单应包含如下内容：1. 申请单编号：每一份申请单应当设有唯一的编号，方便后续审核、跟踪以及入账等操作。
2. 申请人及申请日期：填写申请单的人员和填写日期应当清晰地标注在申请单上。
3. 付款对象：申请单应明确说明需要支付款项的对象，如供应商、服务提供方等等。
4. 付款方式与账户信息：企业根据实际情况对付款方式进行选择，如电汇、现金支付、支票等。
同时，需要提供对应收款人的账户信息，包括收款银行、开户行、收款账户名、账号等等。
5. 付款金额：申请单上需填写需要支付的款项金额，以便财务部门进行核对以及后续跟踪操作。
6. 付款理由：企业需要在申请单上填写付款的理由，包括采购商品、支付服务费用等具体情况。
7. 申请人签名：在申请单上应当盖章或者手写签名确认，标识出申请人的真实表态。
二、付款申请单的编写流程付款申请单的编写流程通常应包括以下步骤：1. 申请人填写申请单：根据实际情况，经手人员向申请人发送申请单模板，申请人根据实际情况填写申请单。
2. 核对申请单信息：申请单填写完成后，需要核对所有信息是否准确、完整，如遇到问题需要及时联系申请人进行更正。
3. 编制审批单：根据实际情况，在申请单的基础上制定审批单，通过内部流程进行审批。
4. 提交财务部门：审批单通过后，将申请单和审批单提交财务部门进行付款操作。
5. 跟踪和入账：财务部门根据申请单上的信息进行付款并对相应账目进行入账操作。
同时，需要进行后续跟踪以及核对。
