采购付款申请单

付款单位

结算周期电汇

合同编号

预付款

应付款

开票金额

申请人：

付款单位

结算周期电汇

合同编号

预付款

应付款

开票金额

申请人：

付款单位

开户银行

结算周期承兑号码支票号码电汇

合同编号

预付款

应付款

开票金额

申 请 人

部门记账付款理由

付款理由

付款理由

财务填写备注

总经理

采购内部记账人部门审核部门主管财务审批财务部长采购申请人财务复核成本会计公司审批 4 如为预付款，在“付款理由”填好后，在“预付款”项后划“√”未开金额 5 如已到货、入库、发票已交财务的付款，在“应付款”项后划“√”余额+未开 2“应付总额”=“开票金额”+“未开票金额”；付款金额到期金额 3“付款总额”=“本次付款”+“已付款金额”付后余额信誉额度本次付款人民币大写付后余额

注 1 本单只适应，用银行人民币存款支付的各种款项。开票金额截止日期未开票金额应付总额

本次付款小写金额已付款金额付款总额开票金额起始日

开票金额截止日如:开票后两个月支付方式财务付后填写财务付后填写

合同金额本次付款比例深圳市立天世纪教育装备有限公司 付款申请单 201 年 月 日

申请单号 QMX2012-0

帐 号本次付款人民币大写付后余额

财务出纳收到财务支付凭单签字确认:财务出纳本次付款小写金额已付款金额付款总额开票金额截止日未开票金额应付总额合同金额本次付款比例

开票金额起始日深圳市立天世纪教育装备有限公司 付款申请单 201 年 月 日

申请单号 QMX2012-0

支付方式承兑支票本次付款人民币大写付后余额

部门记账人收到申请人留存联和财务支付凭单联签字确认:采购内部记账人本次付款小写金额已付款金额付款总额开票金额截止日未开票金额应付总额合同金额本次付款比例

开票金额起始日深圳市立天世纪教育装备有限公司 付款申请单 201 年 月 日

申请单号

支付方式承兑支票

1、付款信息：

KSM-CN-财字[2012-001]号附件

收款方单位名称

收款方开户行名称

收款方开户行账号

此次申请付款金额人民币小写人民币大写金额整

合同号/订单号

合同约定付款条件

付款单后附支持单据

2、合同付款明细：

序号

A

B

C

D

E

F

3、签字确认：

申请人：

申请部门部长：

财务部审核人：

财务总监：

总经理：

注：1.申请人负责填写该单据信息和整理支持付款附件，对付款信息准确性负责，申请人以电子文本形式填写付款单信息，打印出进行签批；

2.申请部门部长负责审核付款单据信息准确性，做到该应付款合理性，避免重复付款；

3.财务审核人负责查询账务上该笔付款是否已到期，审核付款金额和入账发票是否匹配，预付款金额和后附付款支持单据是否匹配；

4.财务总监负责审核财务审核的准确性和考虑整体公司资金情况决定是否付款；

5.申请人保留电子版本付款申请单以被查，并负责签批完后整理存档后附付款支持单据。0.00

0.00□仓库收货确认单 □发票 □质检验收单 □预验收单 □合同 □其他：

d1(第一次付款金额)

d2内容金额

日期：日期：

日期：

日期：

日期：以前付款明细：0.00

此次要求付款金额原始合同金额

合同变更的金额

合同变更后总金额（A项+B项）

合同未付款金额（C项-D项-E项）d3付款申请单

供应商采购付款申请单模版

编号：UFP-2001

一、申请单据明细：

（一）申请方信息：

1、申请方单位名称：XXX有限公司

2、申请方法定代表人：XXX

3、申请方地址：XXX

（二）收款方信息：

1、收款方单位名称：XXX有限公司

2、收款方法定代表人：XXX

3、收款方开户行名称：XXX

4、收款方银行账号：XXX

（三）采购信息：

1、采购合同名称：XXX采购合同

2、采购合同编号：XXX

3、采购货物名称：XXX

4、采购数量及单价：XXX

（四）申请金额明细：

1、总申请金额：XXX元 2、申请金额细节：XXX

二、申请原因：

XX申请支付以上款项，以履行合同双方约定的义务，实现交易双方的合法权益。

三、申请说明：

1、本申请清单的总金额与本合同签订金额存在差额的，差额可以在下一次采购申请进行累计；

2、本申请清单仅限于本次约定的项目采购使用；

3、申请方同意，如有违反本合同双方约定的，收款方有权拒绝支付本申请清单中的款项，申请方应当承担由此造成的法律责任；

4、申请方承诺，本次申请款项仅用于本次约定的项目采购，不得用于任何其他用途，如有违反，应对收款方承担连带责任；

5、申请方应提供相关实物凭证以证明实际采购，以证明采购发生。

公司

采购及付款申请单

日期： 部门： 申请人：

资金用途：□ 采购原料品 □ 采购商品 □ 低值易耗品

□机修.维护 □ 购买固定资产 □ 办公及日常消耗品

□其它（请注明）

付款方式： □ 现金 □ 转账（请提供转账信息）

本部门本月该项费用预算金额： 元 本月已实际支出金额： 元

采购明细：

序号 项目 数量 单位 预计单价 预计金额 备注

（大写） 十万 万 仟 佰 拾 元 角 分

￥

注：如项目加多，可另附明细

部门经理： 总 经 理： 财 务：

出 纳： 签 收：