差旅费管理办法模板

差旅管理制度样本1.目的：为加强财务管理，规范出差人员的费用支出，本着合理与高效的原则，根据公司实际情况，制订本制度。

2.适用范围。

本制度适用于公司全体员工。

3.出差管理规定3.1出差交通工具标准：3.1.1根据出差目的地，可选择乘搭飞机经济舱、火车软卧等交通工具，订机票统一由财务部出票。

(出差前先写申请给部门经理核准，再给总经理审批，然后给财务订票)3.1.2在出差地为节省路程时间，可根据工作需要打车，凭打车发票实报实销。

3.1.3在本市外出可选择地铁、公交、如需打的士必须详细写明原因给总经理审批方可报销，按车票实报实销。

3.2出差住宿费用的报销限额标准：出差住宿标准在200/晚/人，如出差人员是同性，应合并住宿，需提供正规发票。

(如因特殊原因导致住宿费用超过规定标准，需提前向公司总经理申请报备)3.3出差餐饮补助、业务招待费：3.3.1出差餐饮补助标准：3.3.1.1工作所在地所属国内：____元/日/人(不再报销餐费)；3.3.1.2工作所在地所属国外：____元/日/人(不再报销餐费)；3.3.1.3异地业务招待必须有计划进行，应事先总经理报备，报销时需提供正规发票。

3.4出差借款如出差需现金借款，由经手人填写“借款申请单”，经部门经理、总经理审批后到财务部出纳支取，出差回来后尽快办理还款。

3.5报销流程及发票要求1.报销人填写《费用报销单》--部门经理核准--会计审核--总经理审批--出纳付款2.所有费用报销必须出具正规发票，发票抬头必须写公司名称，如没有正规发票将不予报销。

(特殊情况需总经理核准)本制度自____年____月____日开始执行。

差旅管理制度样本（二）差旅管理制度一、总则为规范公司差旅行为，提高差旅效率，合理控制差旅费用，制定本制度。

二、适用范围本制度适用于公司全体员工的差旅活动。

三、差旅审批1. 员工需要出差时，必须提前向上级主管或人力资源部门提出差旅申请，包括出差时间、地点、目的等详细信息。

差旅费报销管理制度模版第一章总则第一条为规范公司差旅费报销管理，提高财务管理效率，确保差旅费报销的准确性、及时性和合规性，制定本制度。

第二条本制度适用于公司内各级员工因工作需要发生的差旅费用报销。

第三条差旅费报销应遵循真实、合理、合规的原则，节约费用，防止浪费。

第四条差旅费报销管理的相关政策、程序和要求应向所有员工公示，并定期进行培训，确保员工了解并且遵守相关规定。

第五条差旅费报销管理应当遵循公司财务管理的相关制度和相关法律法规。

第六条差旅费报销申请与报销的办理应当使用公司规定的报销申请表格，并附上相关的费用凭证。

第七条差旅费报销申请与报销应当按照财务部门规定的时间节点办理，确保及时准确。

第八条财务部门应当建立差旅费用报销管理档案，保存与差旅费相关的凭证、申请材料等，确保凭证真实、合规。

第二章差旅费报销的类型与范围第九条差旅费报销主要包括交通费、住宿费、餐费、通讯费和其他相关费用。

第十条员工在工作期间或因工作需要参加的会议、培训、考察等活动所产生的差旅费用可以报销。

第十一条差旅费报销应当按照公司规定的费用标准执行，不得超出实际发生的费用。

第十二条员工的差旅费用报销应当通过公司内部系统进行审核、审批，并在规定的时间完成报销。

第十三条员工应当在差旅费报销的申请和审批过程中如实提供相关费用凭证和报销说明，确保报销材料的真实性和合规性。

第十四条差旅费报销申请和审批应当遵循规范的流程和时间节点，并确保审核人员的独立性和公正性。

第三章差旅费报销的流程第十五条员工在发生差旅费用后，应当及时填写差旅费报销申请表格，并附上相关的费用凭证和报销说明。

第十六条填写差旅费报销申请表格时，员工应当如实填写费用明细、费用发生的时间和地点等信息。

第十七条差旅费报销申请表格的填写应当详细、清晰，并确保与费用凭证和报销说明的内容一致。

第十八条员工填写完差旅费报销申请表格后，应当提交给所在部门的主管审核。

第十九条主管在审核差旅费报销申请时，应当核实费用凭证和报销说明的真实性和合规性。

差旅费报销管理制度（3篇）总体原则：对出差人员的补助费、住宿费和市内交通费实行“包干使用，节省归己，超支不补”。

报销方法篇二（一）住宿费报销方法1、出差人员的住宿费实行限额凭据报销的”方法，按实际住宿的天数计算报销。

2、出差人员由接待单位或住在亲友家的，一律不予报销住宿费。

3、出差人员住宿费报销标准原则上按规定标准执行，有新闻媒介采访、会见地方政府官员和知名人士或影响公司整体形象的特别业务状况，在分管领导允许的前提下，可按实报销。

4、住宿费标准一般指每天每间，若为同性二人同时出差，按一个房间标准报支，副总以上人员出差，可单独住宿。

（二）伙食补助费报销方法中午12时前离开本市按全天补助；中午12时后离开本市按半天补助；中午12时前抵达本市按半天补助；中午12时后返抵本市按全天补助。

（三）交通费报销方法1、旅途中符合乘卧（从晚八时至次日晨七时之间，在车上过夜6小时以上或连续乘车时间超过12小时）而未乘座卧铺，特快按票价50%，其它列车票价60%予以补助。

订票费、退票费原则上不予报销，如遇特别状况需写书面汇报，报分管领导批准后，方可报销。

2、对于自带车辆人员，交通补助费予以取消（乘坐出租车办事需经主管领导同意）。

3、出差人员原则上不得乘左出租车，但以下状况除外：（1）出差目的地偏远，没有公共交通工具的；（2）携有巨款或重要文件须确保安全的；（3）收、发货物笨重，搬运困难或时间紧迫的；（4）伴随重要客人外出的；（5）执行特别业务或夜间办事不便利的以上状况须请示部门主管同意前方可报销。

4、出差人员应按最简便快捷的线路乘坐车船，不得饶行。

出差期间经领导批准顺道回家探亲、办事及非工作需要的参观、巡游，其饶线多支付的费用均由个人自理，期间按事假考勤。

遇有特别状况的，如春运无法购票的，在请示主管领导同意前方可报销。

（四）通讯费报销方法除外出学习和驻厂人员外的出差人员，每天补助10元通讯费，特别状况需经主管领导批准。

公司差旅管理制度模板第一章总则为规范公司员工出差活动，提高公司差旅管理水平，保障员工出差安全、提高出差效率，制定本制度。

第二章出差审批1. 出差计划需提前报备。

2. 出差审批需由部门主管审核通过。

3. 出差审批需及时报备相关财务部门。

第三章出差预算1. 出差预算应根据实际需求合理制定。

2. 出差预算包括交通、住宿、餐费等费用。

3. 出差预算合计不得超出部门规定的额度。

第四章交通安排1. 出差交通方式可选择飞机、火车、汽车等。

2. 出差交通需提前预订，避免出现临时安排。

3. 出差人员需在规定时间内到达目的地。

第五章住宿安排1. 出差住宿需选择安全、舒适的酒店。

2. 出差住宿费用需控制在预算范围内。

3. 出差期间需遵守酒店规定，保护公司形象。

第六章活动安排1. 出差期间需按照计划参加相关活动。

2. 参加活动需准时到场，尊重活动组织方安排。

3. 活动期间需与同事、客户保持良好沟通。

第七章费用报销1. 出差费用报销需按照公司规定流程进行。

2. 费用报销应真实详细，不得虚报。

3. 费用报销需提交相关票据、发票等证明材料。

第八章安全保障1. 出差期间需注意人身安全。

2. 出差期间需遵守当地法律法规，不得从事违法活动。

3. 出差期间需保护公司资产及机密信息安全。

第九章失职违规处理1. 出差期间发生失职行为，应按公司规定进行处理。

2. 出差期间违反公司规定行为，应按公司制度进行处罚。

3. 出差期间违反法律法规，应依法处理。

第十章附则1. 本制度自发布之日起生效。

2. 公司员工应遵守本制度规定。

3. 公司领导层应严格执行本制度，确保出差管理顺利进行。

以上为公司差旅管理制度，如有调整，以实际执行情况为准。

补充说明：本制度内容仅作为参考，具体内容应根据公司实际情况进行调整和修改。

银行差旅费管理办法模版
银行差旅费管理办法模板
第一条为规范银行差旅费的管理，保证差旅费资金的合理安排和使用，根据相关法律法规和银行实际情况，制定本办法。

第二条差旅费是指银行工作人员因公出差或因工需要参加各种培训、会议和差旅活动，所发生的差旅费用，包括交通、住宿、伙食等费用。

第三条差旅费实行预算管理，预算由银行的行政办公部门负责制定。

第四条差旅费的支出按照“公务接待费管理办法”的规定，实行严格的审批和报销制度。

第五条差旅过程中产生的费用必须真实、合理，不得虚报、套取、挪用，不得有超标准、私贪、浪费的情况发生。

第六条差旅费的支出应当以公路、铁路、邮轮等交通工具的经济实惠的方案为选择原则。

第七条差旅费标准按照银行实际情况和国家相关规定的标准制定，尽量节约差旅费用。

第八条差旅报销单据必须真实、合法、详实、准确，无论国内外差旅，必须附有行程单、会议议程、住宿证明等相关凭证，并应在15个工作日内办理完毕。

第九条对于差旅费管理中发现的不合理、超标准、内部控制不严谨等问题，行政办公部门应当及时整改，并提出报告。

第十条对于违反差旅费管理办法的人员，银行将依照相关规定进行处理，直至追究法律责任。

第十一条差旅费管理办法的解释权属于银行行政办公部门。

第十二条本办法自颁布之日起生效。

银行差旅费管理办法模板到此结束，范本仅供参考。

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XX市市直党政机关和事业单位差旅费管理办法第一条为了保证出差人员出差期间工作与生活的需要，规范差旅费管理，完善公务活动接待制度，制定本办法。

第二条本办法所指的市直党政机关和事业单位，包括党的机关、人大机关、行政机关、政协机关、审判机关、检察机关、民主党派、人民团体机关和事业单位。

第三条差旅费开支范围包括城市间交通费、住宿费、伙食补助费和公杂费。

第四条城市间交通费和住宿费在规定标准内凭据报销，伙食补助费和公杂费实行定额包干。

第五条各单位要建立健全出差审批管理制度，严格控制出差人数和天数。

严肃财经纪律，加强廉政建设，不得向下级单位或其他单位转嫁差旅费。

第六条出差人员要按照规定乘坐不高于规定等级的交通工具，凭据报销城市间交通费。

乘坐超规定等级交通工具的，超支部分自理。

（一）出差人员乘坐交通工具的等级标准表（见下表）（二）出差人员乘坐飞机要从严控制，出差路途较远或出差任务紧急的，市直党政机关和事业单位科级以下人员需经单位处级以上领导或其授权人员批准方可乘坐飞机。

处级以下级别的单位，需经本单位领导批准方可乘坐飞机。

（三）城市间火车属于直达全列软席列车的，副市长以上及相当职务人员可以乘坐高级软席，其余人员则乘坐软席。

第七条乘坐火车，从当日晚8时至次日晨7时之间，在车上过夜6小时以上的，或连续乘车超过12小时的，可购同席卧铺票。

第八条乘坐飞机往返机场的专线客车费用、民航机场管理建设费、燃油附加费和航空旅客人身意外伤害保险费（限每人每次一份），凭据报销。

第九条已实行公务用车改革的单位，省内出差的交通费按公务用车改革相关规定执行。

第十条市直党政机关、事业单位人员出差一般应住宿在三星级（或以下）的宾馆、饭店。

出差人员的住宿费标准上限为：副市（厅）级以上人员每人每天600元，处级人员每人每天300元，科级以下人员每人每天150元。

若上级财政部门根据物价水平，住宿定点饭店招标等情况调整上述住宿费标准上限，我市将参照新标准执行。

财务制度差旅费规定范本第一章总则第一条为规范和合理管理企业的差旅费用支出，保障企业资金的安全和有效利用，制定本规定。

第二条差旅费规定适用于企业员工因工作需要出差时的差旅费用报销及发放管理，对于企业资金管理、使用和监督发挥积极作用。

第三条差旅费是指出差人员在出差期间因工作需要而发生的差旅交通、食宿、通讯等费用支出。

第四条出差人员应根据差旅费规定的相关规定，认真核算差旅费，并按规定报销，严格控制费用开支。

第五条差旅费支出应当符合国家有关财务制度、税收规定等法律、法规的要求，严格遵循审批、报销的程序，明细记录所有的支出。

第二章差旅费标准第六条差旅费的标准由企业制定，包括交通、食宿、通讯等方面的费用，并根据企业的实际情况进行调整。

第七条交通费用标准包括火车、汽车、飞机等出行方式的票价和相关费用。

第八条食宿费用标准按照出差地区的消费水平、员工身份等因素确定，严格控制总额，不得超支。

第九条通讯费用标准包括电话、传真、上网等通讯方式的费用，应当根据实际使用情况进行报销。

第十条对于特殊情况下的差旅费用，应当经过审批程序，并建立特殊费用报销的管理制度。

第三章差旅费的报销管理第十一条出差人员应在出差结束后的一个月内，将差旅费用报销清单、发票等相关资料提交给企业财务部门进行审批。

第十二条财务部门对差旅费用报销材料进行审查，核对费用是否符合规定标准，以及报销凭证是否真实有效。

第十三条经审批后，由财务部门按照规定报销差旅费用，并在财务账目中明细记录。

第十四条对于伪造虚假报销的行为，一经发现将依法处理，并追究相关责任人的法律责任。

第四章差旅费用的发放管理第十五条差旅费用应按时发放到出差人员的个人账户中，不得拖欠，也不得提前发放。

第十六条出差人员应按照发放的差旅费用标准合理支出，并如实报销，不得私自挪用、冒领、套取。

第十七条对于私自挪用、冒领、套取差旅费用的行为，一经发现将停发差旅费用，并追究相关责任人的法律责任。

第五章附则第十八条对于差旅费用的报销、发放等管理流程，企业应进行定期检查与审计，确保资金使用的合规与规范。

差旅费管理制度模版根据上级有关规定，结合本公司实际情况，本着既勤俭节约、开支，又要保证出差人员工作与生活需要的原则，制订本制度。

一、本办法适用于本公司因公出差支领旅费的员工。

二、出差旅费分交通费、宿费及特别费三项:1、交通费系指火车、汽车、飞机等费用。

2、膳宿费系指膳食费及宿费。

3、特别费系指因公支付邮电或招待费等。

三、员工因公出差，应事先填明员工出差申请单，经部门负责人审核并呈报总经理批准后出差，如因事情紧急而未及时填表，须事先由部门负责人口头报告总经理，等返回公司后，应立即补办手续，员工出差报支表的处理程序如下:1、出差前依单填明单位、级别、姓名、出差事由、搭乘交通工具、出差日期、预支金额，经部门负责人审核后呈报总经理批准。

2、出差人凭核准的预支金额，填写借款单，向财务部预支差旅费。

3、出差人返回后____日内应填写差旅费报销单，注明实际出差日期、起始讫地点、工作内容、报支项目、金额等，由所属部门和财务部负责人审核后报总经理批准，由财务部在报销时冲销预支数。

四、差旅费按业务需要按岗位职务分成如下几个包干:1、享受总经理以上待遇的人员，差旅费实报实销。

2、享受副总经理和总工程师待遇的人员，宿费上限____元/日。

3、享受部门负责人待遇的人员，宿费上限____元/日，其他人员宿费上限____元/日，另伙食补助____元/天。

交通费以经主管领导核准的交通方式依票据实报实销。

4、公司员工出差期间，确因工作需要宴请时，需经主管领导核准，依票据实报实销，同时取消当日伙食补助。

5、公司员工出差期间，因游览或非工作需要的参观而开支的一切费用，由个人自理。

差旅费管理制度模版（2）1. 目的和范围本制度的目的是规范差旅费的管理，确保差旅费的合理使用和费用的透明化，适用于公司内部员工和领导的差旅费报销。

本制度的执行必须符合公司相关规定和法律法规。

2. 差旅费预算2.1 差旅费用的预算由公司财务部门按年度进行制定，预算金额在年初确定并下达到各部门。

出差制度及补助标准模板一、出差管理制度为了加强公司的出差管理，规范差旅费用支出，提高资金使用效益，结合本公司实际情况，特制定本规定。

1. 出差申请出差前，当事人部门应填写出差申请单，写明出差事由、人数、地点、天数等。

出差期限由派遣负责人视情况需要事前予以核定。

2. 出差审批出差申请单需经部门经理同意，分管领导批准。

总经理负责最终审批。

3. 出差费用预借出差人员凭核准的出差申请单可向财务部暂支相当数额的旅差费。

原则是前账不清，后账不借。

未向财务暂支费用的返回后日内需报销。

4. 出差费用报销出差人员根据本规定及公司财务管理制度有关费用开支报销办法的规定办理报销手续。

与原出差申请中所注明事项不符的差旅费不予报销。

因特殊原因或情况变化需改变路线、增加天数、人数、改乘交通工具的，需经派出分管领导签署意见后方可报销。

5. 出差费用审核出差费用报销由财务部进行审核，确保费用支出的合规性。

二、出差补助标准1. 住宿及补助根据出差地点、事由、公司规定等，公司对出差人员的住宿及补助标准实行包干使用，节约归己，超支不补。

2. 伙食补助出差期间，公司按规定的标准给予出差人员伙食补助。

3. 通讯补助出差期间，公司按规定的标准给予出差人员通讯补助。

4. 其他费用如交通、门票等费用，根据实际情况给予相应补助。

三、特殊情况处理1. 出差途中因病或遇意外灾害等原因需要延时的，应及时与相关领导或总部电话联系，并请示批准的延时。

否则，除不予报销旅差费额外部分外，依情节轻重作出处理。

2. 出差人员不得报销加班费。

四、执行与监督1. 本规定由财务部负责解释和执行。

2. 财务部应定期对出差费用支出情况进行汇总和分析，报告公司领导。

3. 公司审计部应对出差费用支出情况进行定期审计，确保合规性。

4. 公司全体员工应严格遵守本规定，如有违反，将按公司有关规定处理。

本规定自发布之日起生效，原有关规定与本规定不符的，以本规定为准。

如有未尽事宜，可根据实际情况予以补充。

差旅管理制度模板一、总则第一条为了加强公司差旅费用的管理，合理控制差旅费用支出，根据国家相关法律法规和公司实际情况，制定本制度。

第二条本制度适用于公司所有员工因公出差所发生的差旅费用。

第三条公司差旅费用管理遵循合理、节约、透明的原则。

二、差旅申请与审批第四条出差人员应提前填写出差申请单，注明出差地点、事由、人数、天数等信息，经部门负责人签署意见、总经理批准后方可出差。

第五条出差人员如需借款，应填写借款单，列明用款计划，由部门负责人签字担保后，经财务负责人审核、总经理批准后方可借款。

三、差旅费用标准第六条差旅费用包括住宿费、伙食补助费、交通费等，按照公司规定的标准执行。

第七条住宿费用标准：1. 一线和二线城市：公司领导最高限额180元/晚，其他人员最高限额120元/晚。

2. 三线以下城市：公司领导最高限额150元/晚，其他人员最高限额100元/晚。

第八条伙食补助费标准：1. 县、区内：公司领导每人每天补助100元，其他人员每人每天补助80元。

2. 县、区外：公司领导每人每天补助120元，其他人员每人每天补助100元。

第九条交通费用标准：1. 乘坐飞机：公司领导往返机票一等座，其他人员往返机票经济舱。

2. 乘坐火车：公司领导往返火车票软卧，其他人员往返火车票硬卧。

3. 乘坐长途汽车：公司领导往返长途汽车票一等座，其他人员往返长途汽车票二等座。

四、差旅费用报销第十条出差人员回公司后，应在一星期内将所有票据（原则上应提供正规的车票、餐费、住宿费发票）按规定粘贴并填写差旅费报销单，报销单由部门主管审批后交财务审核，再由总经理审批后方可报销。

第十一条出差人员需提供出差期间的行程单、住宿证明等材料，以便财务部门进行审核。

第十二条出差人员报销差旅费用时，应严格遵守费用标准，超出部分由个人承担。

五、监督与考核第十三条财务部门负责对公司差旅费用的管理和监督，定期对差旅费用进行审计。

第十四条各部门负责人应对本部门员工的差旅费用进行审核和控制，防止出现超支现象。

企业差旅费的管理规定范本企业差旅费管理规定一、总则本规定是为了规范企业差旅费的发放和管理，确保差旅费的合理使用和节约，保证企业的正常运转和员工的工作效率，同时提高企业形象和员工满意度。

二、适用范围本规定适用于企业全体员工的差旅费报销管理。

三、差旅费的定义差旅费指员工因公务需要外出（包括公务出差、培训、参加会议等）而产生的交通费、住宿费、餐费、通信费、油费、过路过桥费等费用。

四、差旅费报销程序1. 申请阶段：(1) 差旅前员工应提前向上级领导提交出差申请，并注明出差目的、时间、地点等相关信息。

(2) 上级领导审核后，根据公司出差政策和预算标准，确认出差费用，并授权员工出差。

2. 报销阶段：(1) 差旅结束后，员工必须在规定时间内向财务部门提交差旅费报销申请，并附上相关的票据和单据。

(2) 财务部门会核对申请的费用合理性和准确性，并进行审批。

(3) 审批通过后，财务部门会按照公司的报销流程和标准，将差旅费以现金或转账的形式发放给员工。

五、差旅费标准1. 交通费：(1) 飞机：按照经济舱机票价格报销，不得超过最低价机票。

(2) 火车：按照硬座或硬卧的价格报销，不得超过最低价座位票。

(3) 汽车：按照公共交通工具的票价报销，如乘坐出租车，按照实际乘坐距离和总费用报销。

2. 住宿费：(1) 酒店：按照公司规定的星级和房型标准报销，不得超过最高标准。

(2) 公寓：按照公司规定的标准报销，不得超过最高标准。

3. 餐费：(1) 工作餐：按照公司规定的标准报销，不得超过最高标准。

(2) 外出就餐：按照合理的消费水平报销，不得超过合理范围。

4. 通信费：(1) 手机费：按照实际费用报销，不得超过合理范围。

(2) 上网费：按照实际费用报销，不得超过合理范围。

5. 其他费用：(1) 油费：按照公里数和当地的油价报销，不得超过合理范围。

(2) 过路过桥费：按照实际费用报销，不得超过合理范围。

六、差旅费报销的限制1. 不得重复报销：员工在出差期间已经享受了某项费用的报销，不能再次申请报销该项费用。

2024年差旅管理制度范本一、管理原则第一条为了保证公司正常经营活动，加强公司差旅费报销的管理，在使之符合合理、节约的原则下，同时保障出差人员工作与生活的需要，结合公司实际情况，制定本办法。

第二条出差指员工因销售活动、市场活动、研发任务、测试任务、参加会议、客户访问、培训或公司委派的工作等业务需要，离开常驻工作地所在城市到其他国内其他城市公干的行为。

第三条出差差旅费是指工作人员因办理公务出差期间产生的国内机票、火车票、市内公共交通费、住宿费、伙食费、通讯费及其他各种差旅费用。

第四条本办法规定了连续出差两个月以内的出差申请审批、费用报销等工作的管理和考核。

第五条____部是公司员工出差考核的管理和费用控制部门，财务部是差旅费的监控部门，其它各部门是费用控制实施的直接责任部门。

第六条本办法适用于总部各部门及下属分公司、子公司。

第七条本政策的解释权和修订权归总部____部。

原相关制度、规定与本制度相冲突的以本制度为准。

二、出差申请第九条出差人员必须至少提前____个工作日填写并审批完毕“出差申请单并必须注明出差地点、事由、天数、预支金额。

第十条“出差申请单”经部门负责人、项目经理(含)以上人员及分管副总等逐级批准后方可出差。

三、出差借款管理规定第十一条出差借款规定出差人员需要预支出差经费的，须提前____个工作日在oa上完成费用借款申请审批手续。

第十二条差旅费借款注意事项：1.借款限额：Ø出差借款限额。

出差人自行支付火车费(机票款)及住宿费的，按不超过预计差旅费金额预借出差经费；出差人不承担火车费(机票款)或住宿费的，按照当地住宿标准金额预借出差经费。

Ø现金预借出差经费超过____元，应提前____个工作日通知财务部出纳预备现金。

2.差旅费借款遵照“前账不清、后账不借”的原则。

3.出差人出差返回公司后应及时报销差旅费核销借款。

报销差旅费金额大于借支金额的，补足报销差额；报销差旅费金额小于列支金额的，应在报销时交还差额现金，不得采用下次出差报销差旅费抵减的方式。

差旅费管理办法为认真贯彻执行《集团公司差旅费管理办法》的通知,结合我段的实际情况,特制定开远工务段差旅费管理办法。

第一条差旅费按段成本控制指标，实行总额控制。

控制范围：（1）、段领导。

（2）机关各科室。

（3）各线桥路车间。

（4）探伤组、运输组（含汽车班、轨道车班）。

第二条签字：党政正职互签，其他行政、党群领导分别由段长、书记签字。

各科室主任、车间、领工员、支部书记、一般干部由主管领导签字。

第三条出差人员在出差单上填写外出理由栏时，必须填写具体内容，不能笼统填写“公差”或“出差”，参加开会的人员必须填写清楚是参加何种会议，外出理由不按规定填写清楚，财务人员可以拒绝报销。

第四条职工在局管内和局管外出差,其住宿费标准按局文[97]586号文件执行。

探亲人员也照此办理，超出部分由个人负担。

段管内出差，必须到车间招待所住宿，段内人员住宿只登记，不收款，登记采用一式两份，由住宿人员签字，住宿情况每季度汇总一次，向财务科、办公室上报。

段管外出差，住宿标准按局规定执行。

两人及以上人员合开住宿票时，必须由每一位住宿人亲笔签名。

住宿费用超标准必须由主管领导签字。

第五条参加各类学习的人员报销入学生活补贴，须先由主管教育部门在出差单上注明是参加何种学习及学习期限，再交由主管领导审批签字后，方可报销入学生活补贴。

第六条市内交通费包干使用的支付:除按路局文件规定执行以外,凡自带交通工具或接待单位提供交通工具及搭乘外单位交通工具的出差人员,到管内以外的地方出差,均不支付市内交通费。

第七条工作人员外出参加局管内和地方部门组织召开的各种会议，伙食补助费、住宿费、市内交通费，由参会人员回所在单位按差旅费开支规定办理（住宿费超标准必须主管领导批准）。

参会人员未交伙食费的，一律不得回单位报销伙食补助费。

第八条职工在本段管辖内因公外出,不能回家就餐的,一般按路局文件规定报销误餐补贴，特殊情况按段规定报销误餐补贴。

第九条本段汽车司机的出车补贴,出车到外地按差旅费标准执行。

差旅费报销制度模板一、总则1.1 为了规范公司员工因公出差的差旅费管理，提高成本控制意识，确保差旅费用的合理性和经济性，根据国家相关法律法规和公司财务管理制度，特制定本制度。

1.2 本制度适用于公司所有因公出差的员工，包括直线出差和间接出差。

1.3 本制度所称差旅费，包括交通费、住宿费、餐饮费、市内交通费、通讯费等因出差产生的直接费用。

二、报销范围及标准2.1 直线出差2.1.1 交通费：员工出差乘坐飞机、火车、长途汽车等交通工具，按照公司规定的标准报销。

具体标准如下：（1）乘坐飞机，经济舱以下座位按照实际票价的80%报销；（2）乘坐火车，硬卧以下座位按照实际票价的80%报销；（3）乘坐长途汽车，按照实际票价的80%报销；（4）乘坐出租车，按照实际费用报销，但每人每天不超过100元；2.1.2 住宿费：员工出差住宿按照公司规定的标准报销。

具体标准如下：（1）外埠出差，住宿费按照实际发生额报销，但每人每天不超过300元；（2）本市出差，住宿费按照实际发生额报销，但每人每天不超过100元；2.1.3 餐饮费：员工出差期间产生的餐饮费按照实际发生额报销，但每人每天不超过100元；2.1.4 市内交通费：员工出差期间产生的市内交通费按照实际发生额报销，但每人每天不超过50元；2.1.5 通讯费：员工出差期间产生的通讯费按照实际发生额报销，但每人每天不超过50元；2.2 间接出差2.2.1 交通费、住宿费、餐饮费、市内交通费、通讯费等费用按照公司规定的标准报销，具体标准同直线出差。

2.3 特殊情况2.3.1 员工出差期间产生的费用超过上述标准的，需提前向公司领导申请，经批准后方可报销。

2.3.2 员工出差期间产生的费用低于上述标准的，按实际发生额报销。

三、报销流程3.1 员工出差前，应填写出差申请表，明确出差目的、时间、费用预算等内容，经部门经理审核批准后方可出差。

3.2 员工出差期间，应按照公司规定的标准和范围合理开支费用，并保存相关发票和报销资料。

黑龙江XX有限公司差旅费管理办法第一章总则第一条为了加强财务管理工作，有效控制费用，提高效率，规范职工出差的审批及报销程序，参照省财政厅《黑龙江省省直机关和事业单位差旅费管理办法》的有关规定,结合我公司具体情况，制定本管理办法。

第二条公司的所有工作人员国内出差均按此办法执行。

第二章出差审批和借款第三条因工作需要出差，无论是否借款，出差前均应填写“黑龙江华文时代数媒科技有限公司差旅费申请单”（见附表)，明确出差时间、出差任务、出行路线、随行人员及费用预算等相关事宜，出差申请单应由总经理、董事长审核签字。

若同次出差任务涉及多部门员工的，应按部门分别填制出差申请单。

未经过审批的，不予借支和报销差旅费。

第四条差旅费借款包括借现金、支票及汇款。

出差人员借款需填写借款单，借款单应由总经理、财务负责人、董事长审核签字。

出差人员持审批后的《差旅费申请单》和借款单到财务部领取借款.借现金需提前1天通知财务，以便财务准备现金.机票款等可以借支票。

需要通过银行汇款的,借款人除填写借款单，还需提供详细完整的户名、账号、开户银行等汇款信息.第五条差旅费借款本着“前账不清、后账不借”的原则。

第三章差旅费开支范围第六条差旅费开支范围包括城市间交通费、住宿费、伙食补助费和公杂费。

城市间交通费和住宿费在规定标准内凭据报销，伙食补助费和公杂费实行定额包干.第七条城市间交通出差人员要按照规定等级乘坐交通工具，凭据报销城市间交通费。

城市间交通费除飞机票和汽车、火车、轮船等车船票的票面额度外，还包括购买飞机票和车船票的订票费、退票费，以及出差途中的行李托运费和寄存费。

未按规定等级乘坐交通工具等发生的超支费用及其他费用自理。

（一）出差人员乘坐交通工具的等级见下表:注:其余人员出差原则应选择陆路和海运交通工具,因出差任务时间紧、路途较远、陪同领导等原因需乘坐飞机的，须经董事长批准。

（二)出差人员经批准乘坐飞机的，执行以下规定：1．出差人员从住地往返机场的专线客车费、航空旅客人身意外伤害保险费（限每人每航次一份）可以凭据报销，不在公杂费定额包干之内。

出差差旅费管理制度模板一、总则1. 本制度适用于公司全体员工，旨在规范出差期间的费用管理，确保公司资源的合理使用。

2. 出差人员应遵守本制度规定，合理控制差旅费用。

二、出差申请与审批1. 员工出差前应填写《出差申请表》，明确出差目的、时间、地点、预计费用等，并按公司规定流程进行审批。

2. 紧急出差应事后补交出差申请，并说明紧急情况。

三、差旅费用类别1. 交通费：包括飞机、火车、汽车等交通工具的费用。

2. 住宿费：出差期间的住宿费用。

3. 餐饮费：出差期间的餐饮费用。

4. 通讯费：出差期间的通讯费用。

5. 杂费：出差期间发生的其他合理费用，如交通补贴、小费等。

四、费用标准1. 交通费：根据公司规定标准选择相应的交通工具。

2. 住宿费：按照公司规定的住宿标准执行。

3. 餐饮费：按照公司规定的每日餐饮补贴标准执行。

4. 通讯费：实报实销，但不得超过公司规定的上限。

五、报销流程1. 出差结束后，员工应在一周内填写《差旅费报销单》，并附上相关票据。

2. 报销单据需经部门负责人审核，财务部门复核后，按公司财务流程报销。

六、费用控制1. 员工应尽量选择经济合理的出差方式，避免不必要的浪费。

2. 对于超出预算的费用，员工需提前申请，未经批准不得擅自超支。

七、违规处理1. 对于违反本制度规定的员工，公司将视情节轻重给予警告或相应的经济处罚。

2. 屡次违反规定的员工，公司将考虑是否适合继续担任当前职务。

八、附则1. 本制度自发布之日起生效，由财务部门负责解释。

2. 本制度如与国家相关法律法规冲突，以国家法律法规为准。

3. 本制度由公司管理层审议通过，修改和解释权归公司所有。

请根据公司实际情况调整上述模板内容，确保其符合公司的管理需求和财务政策。

第一条为规范公司差旅费用的管理，提高工作效率，降低成本，确保公司财务健康，特制定本制度。

第二条本制度适用于公司全体因公出差的员工。

第三条出差费用的报销应遵循“合理、节约、透明”的原则。

第二章出差申请与批准第四条员工因公出差，需提前填写《出差申请单》，详细说明出差目的、时间、地点、预计费用等，经部门负责人审批后，报送总经理批准。

第五条出差申请单经批准后，员工方可出差。

第三章差旅费借款第六条员工出差前，凭批准的《出差申请单》和《借款单》到财务部办理借款手续。

第七条借款金额原则上不超过本人月度工资的80%，新员工（处于见习期的员工）借款金额原则上不超过1000元。

第八条财务部对借款人实行“前款不清，后款不借”的原则，即借款人若有前期未清的借款事项，待结清后才允许再次借款。

第四章差旅费报销第九条员工出差结束后，应在3个工作日内提交《差旅费报销单》及相关票据。

第十条《差旅费报销单》应包括以下内容：（一）出差人员姓名、部门、职务、出差时间、地点、事由；（二）交通费、住宿费、伙食费、通讯费等各项费用；（三）票据粘贴情况；（四）报销人签字、部门负责人签字、财务负责人签字。

第十一条财务部对报销单进行审核，确保费用合理、票据齐全。

第十二条财务部在审核无误后，办理报销手续，将报销款项打入员工工资卡。

第十三条本制度由公司财务部负责解释。

第十四条本制度自发布之日起实施，原有差旅费管理制度同时废止。

第十五条本制度如有未尽事宜，可根据实际情况予以补充或调整。

以下是具体费用报销标准：一、交通费：1. 火车票：按照实际车票金额报销；2. 飞机票：经济舱票价报销；3. 汽车票：按照实际车票金额报销。

二、住宿费：1. 国内出差：三星级以下酒店标准，按照实际住宿费报销；2. 国外出差：按照国家规定的标准报销。

三、伙食费：1. 国内出差：每人每天100元；2. 国外出差：按照国家规定的标准报销。

四、通讯费：1. 国内出差：每人每天50元；2. 国外出差：按照国家规定的标准报销。