付款申请审批单

公司项目资金支付审批表
备注:1.支付劳务费和借备用金填写此表
2.填写说明（1）：支付劳务费时，工程名称填写项目全称；申请付款单位名称填写劳务公司全称；申请人名称填写劳务负责人姓名；付款方式由公司办公室填写。

资金用途说明填写某个时间段劳务费；累计（进货、完成工作量）填写由公司商务审核过的累计产值；合同付款率填写劳务签订合同的付款比率；按合同应付款（含本次）填写累计产值（含本次）×合同付款率；累计已付款（含本次）填写实际累计已付款。

（2）借备用金时：工程名称填写同上，申请付款名称填写项目部名称；申请人填写借款人名称；付款方式公司办公室填写；资金用途填写资金使用说明，如购买材料或其他。

累计（进货、完成工作量）金额、合同付款率、按合同应付款（含本次）不填写；累计已付款（含本次）填借备用金累计数。

3.公司审批要表明态度，填写同意支付或其他说明、意见，手写签名并填写审批时间。

4.申请人姓名必须手写，申请人与接收款项的人为同一人，若为审批支付劳务费，劳务负责人接收款项时，应提供劳务收据。

若为公司项目部借款购买材料，报销还款时还要付材料购买效益分析。

5.填写此表要求字迹工整，扫描件发回办公室，作为资金支付审批、借款的依据。

付款凭证申请单
付款凭证申请单是由付款申请人填写的一种申请单，用于向财务部门申请付款凭证。

付款凭证申请单通常包括以下内容：
1. 申请人信息：包括申请人的姓名、部门、联系方式等基本信息。

2. 付款事由：说明需要付款的具体原因和事由，如采购商品、支付服务费用等。

3. 付款金额：申请人需要填写需要付款的具体金额。

4. 收款方信息：包括收款方的名称、账号、开户行等信息。

5. 付款方式：申请人需选择适合的付款方式，如电汇、支票等。

6. 申请人签字：申请人需在付款凭证申请单上签字确认。

完成填写后，申请人将付款凭证申请单提交给财务部门进行审核和处理。

财务部门根据申请单上的信息，确认付款事项的合法性和准确性，并根据公司的付款政策和流程进行付款操作。

付款凭证申请单也作为财务部门的一项内部审批文件，用于记录和追踪公司的付款事项。

一、付款审批单要怎么填写１、准备申请单需要准备一张空白的没使用过的付款申请单，准备好用款部门、收款单位的信息等。

２、填上日期和部门将申请的日期和用款部门填上，部门一定要写精准。

付款审批单要怎么填写３、填上详细信息将收款单位的全称、账号、开户银行、付款金额和原因等都一一填上。

金额那里先写大写的，后面人民币符号后写小写的。

４、领款人签字需要领款人签字，就是谁来负责将钱领出去打给对方，这个人就把名字写上去。

５、填写票据号码将票据号码填上，这样信息更精准一些。

６、签字最后就是挨个找领导签字了，经办人先签字，经办人一般就是填单子的人，然后找部门意见，再去找财务，最后找主管，依次往上。

二、付款审批的认定１、业务认定业务人或经办人承担事实责任，负主要责任，必须对其需要付款事项首先进行业务认定（事实认定），认定其行为真实性，认定其金额的准确性。

业务人所做事项，包括采购，必须由另外的业务人来认定，由业务部门主管，甚至主管业务领导来进行业务认定。

如果业务事实没有认定，认定不清楚，或者认定错误的，不得进入下一环节－－－－财务认定（付款审核）环节。

２、财务认定财务人员对业务进行财务认定（付款审核），承担付款审核责任，是次要的责任。

一般对明显不符合常识、不符合逻辑的业务是可以审核出来的。

比如，单独一个业务员出差，报销客车车票时，却出现两张同班次、同车辆的车票。

如果财务没有审核，审核不清楚，或者审核错误的，不得进入下一环节－－－－出纳付款环节。

３、支付款项记账会计根据已经进行事实认定、财务认定的单据记录账簿，出纳根据会计已经记账单据支付款项的。

记账会计、付款出纳不对前面的业务认定、财务认定承担责任。

会计承担记账责任，出纳承担付款责任。

如果记账对象错误、金额错误，会计承担记账责任；如果付错对象、付错金额，出纳承担付款责任。

三、审核内容业务审核，财务审核的内容包括五个方面：１、关联性－－－与单位（公司或企业）有关；２、真实性－－－存在实物或行为；３、合法性－－－符合法律法规；４、材料性－－－有充分的材料证据；５、控制性－－－符合单位（公司或企业）财务制度。

款项支付申请表
以下是一个示例的款项支付申请表的模板，供您参考：款项支付申请表
申请日期：XXXX年XX月XX日
申请人：XXX
支付对象：XXX
支付金额：XXX元
支付方式：XXX
支付日期：XXXX年XX月XX日
支付说明：
1. 本次申请支付款项为XXX元，用于购买办公用品。

2. 支付方式为银行转账，请提供收款人银行账号信息。

3. 本次支付涉及的发票已妥善保存，如有需要，可随时提供。

4. 如有任何疑问或需要进一步审批，请及时与申请人联系。

审批意见：
审批人1（上级领导）：
审批意见：同意支付。

签名：XXXX年XX月XX日
审批人2（财务部门）：
审批意见：请核对发票及支付信息。

签名：XXXX年XX月XX日
备注：请在支付完成后，将支付凭证（如银行转账记录、发票等）与本申请表一并归档保存。

如有任何疑问或需要进一步处理，请及时与申请人及审批人联系。