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教学课件 证券投资学(第三版)黄本笑

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9[1][1].证券投资

9[1][1].证券投资
1.
证券组合的定性分析
1) 确定投资目标 2) 选择证券 3) 监视和调整
第九章 证券管理
34
四、股票投资的风险分析
证券组合的定量分析 风险分散理论
2.
若干种股票组成的投资组合，其收益是这些股票收 益的加权平均数，但是其风险不是这些股票风险的 加权平均风险，故投资组合能降低风险。
例题9-9 例题
第九章 证券管理
第九章 证券管理
36
四、股票投资的风险分析
62 一年后的现值＝ ＝52.18 （万元） 2 （ + 9％） 1 一年后的本利和＝50 × 1 + 8％）＝54 （ （万元） 损失＝54 − 52.18＝1.82 （万元）
第九章 证券管理
16
三、债券投资的风险
3.
购买力风险 由于通货膨胀而使货币购买力下降的风险。
规避方法：购买预期报酬率会上升的资产， 如房地产、普通股等。
第九章 证券管理
20
第二节 股票投资
一、股票投资的含义
1.股票及股票投资 1.股票及股票投资 股份公司发给股东的所有权凭证，是股东借以取得股利的 一种有价证券。 股票的持有者即为该公司的股东，对该公司财产有要求权。
分享股利 将其出售并期望售价高于买价而获得资本利得。
第九章 证券管理
21
一、股票投资的含义
（P / F , i， = 1000 ÷ 1400＝0.714 5）
查复利现值表，5年期的现值系数等于0.714时，i 查复利现值表，5年期的现值系数等于0.714时，i＝7％。
第九章 证券管理
12
二、债券投资的收益评价
债券到期收益率的作用
到期收益率是指导选购债券的标准。它可以反映债 券投资按复利计算的真实收益率。如果到期收益率高于投 资人要求的报酬率，则应买进该债券，否则就放弃。

证券投资实训第3版课件第八章

证券投资实训第3版课件第八章

第八章 证券投资模拟
有3个因素可能造成不能成交或者部分成交：（1）每个行情系统的分笔成交量都会有所 不同，这是受制于卫星接收和行情转码的时间交错的，在某个行情系统里看到的分笔成交量 ，不一定就是场内真实的分笔成交量，也会和另外一个行情系统看到的分笔成交易有所不同 。因为卫星是每10秒钟发送一次的，这10秒钟内有可能会产生多笔不同价格的成交。（2） 模拟炒股系统轮询分笔成交，可能漏掉了部分分笔成交量。比如模拟炒股论询程序由于要处 理大量数据，可能在某一时间造成只能15秒论询一遍所有的股票，恰好错过了卫星10秒发 送一次的某一分笔成交，造成该笔分笔成交不能在模拟盘撮合成交；（3）由于价格优先的 因素，有其他模拟炒股账户也买入了某个股票，虽然委托时间晚，但是如果价格优先，就优 先成交，这和交易所的规则是一致的。
这种系统的设计思路是在细节上尽量贴近真实股市，但因为模拟股市和真实股市的本质 区别（交易能否影响价格），这种细节的试图贴近事实并无太大成效，反而造成用户思维混 乱，因此互联网上又出现了下面的简化版本。
第八章 证券投资模拟
四、忽略成交量的模拟炒股系统 因为模拟股市的成交不能影响实际股价，有一些专业的模拟股市网站已经意 识到，模拟股市不能强调股价操作，侧重点应为锻炼选股能力，因而出现了一种 更为简单直接，也易于理解的模拟成交系统，交易规则如下：股票实际价格到了 你的委托价即全部成交，不受实际买卖委托盘数量的限制；股票价格到了涨跌停 板后不再成交，直到停板被打开；这种系统更容易被新手所理解，也显得清晰易 用，目前国内主流的模拟股市网站都采用类似系统，而采用成交量控制的模拟系 统已经越来越少，其缺陷也逐渐暴露。考虑大单交易因素的模拟炒股系统中，由 于采用成交量控制，因此模拟炒股用户委托价格并不会影响到实际行情的变化， 用户在玩模拟炒股的时候，小资金体验往往是仿真度较高的，而多数模拟炒股系 统都不能体现出大资金对行情的影响。游侠股市模拟炒股系统独创了一套大资金 手续费系统，只要用户有足够的模拟资金并愿意出高价，系统将提供高度接近于 现实股市中大资金影响价格的因素情形，让用户在模拟交易当中也能锻炼大资金 操盘技术。

O证券投资学(第三版习题PPT课件

O证券投资学(第三版习题PPT课件
6
4.习 题
一、名词解释 国民生产总值 经济周期 财政政策 货币政策 汇率政策 先行指标 同步指标 滞后指标 二、简答题 1．为什么说宏观经济因素是影响证券市场价格变动
最重要的因素? 2．财政政策的变动对证券市场价格有何影响? 3．货币政策的变动对证券市场价格有何影响? 4．汇率政策的变动对证券市场价格有何影响?
7
三、案例分析题
1. 阅读本章案例一，必要时参照阅读全文，谈谈 你对这些预测未来实现概率的认识。在你所观 察到的经济现象中，有哪些现象支持了这些预 测，有哪些现象不支持这些预测？如果这些预 测能够实现，你有什么投资计划？
2. 阅读本章案例二，必要时参照阅读刊登于《中 国社会科学》上的原文，谈谈你对该文逻辑推 理的认识，并谈谈你对资产价格与宏观经济变 动关系的认识。
8
5.习 题
一、名词解释
成长型产业 周期型产业 防御型产业
朝阳产业
夕阳产业 产业生命周期
Hale Waihona Puke 二、简答题1 产业生命周期各阶段的特征主要有哪些？
2 为什么产业的证券市场表现与其业绩水平并不一 一对应？
3 证券投资的产业投资需遵循哪些原则？
9
三、案例分析题 1 详细阅读本章案例，必要时查阅原文，谈谈你对
1.习 题
一、名词解释
风险 股票 普通股 优先股 债券 基金 证券投资基金 契约型基金 公司型基金 封闭型基金 开放型基金 基金管理人 基金托管人 金融衍生工具 期货 远期 期权 掉期
1
二、简答题
1 简述有价证券的种类和特征。 2 股票有哪几种主要类型？ 3 简述普通股股票的基本特征和主要种类。 4 普通股股东享有哪些主要权利？ 5 简述优先股股票的基本特征。

证券投资学讲义PPT课件

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主要内容
03
统计套利策略
04
算法交易策略
05
大数据选股策略
04 证券投资策略与风险控制
04 证券投资策略与风险控制
资产配置策略
资产配置
杠铃策略
是指投资者根据自己的投资目的和风 险承受能力，将资金分配到不同的资 产类别中，以达到风险和收益的平衡。
投资者同时持有两种相反性质的资产， 以获取稳定的收益并降低风险。
外汇风险
外汇风险是指由于汇率变动导致的投资损失 或收益的不确定性。
金融衍生品
金融衍生品定义
金融衍生品是基于基础资产派生出来的金融 工具，包括远期合约、期权、期货等。
金融衍生品交易
金融衍生品通常在场外市场进行交易，通过 协商达成合约条款。
金融衍生品种类
金融衍生品根据标的物不同可以分为商品衍 生品、股票衍生品、利率衍生品等。
创新性
证券市场不断变化，需要不断创新投 资理念和策略来应对市场的变化。
国际性
证券市场是全球性的市场，需要具备 国际视野和跨文化交流能力。
定义与特点
定义
证券投资学是一门研究证券市场及其 运行规律、证券投资理论、证券投资 策略和技巧的学科。
特点
综合性、应用性、创新性、国际性。
综合性
证券投资学涉及金融、经济、法律、 会计等多个领域，需要综合运用各种 知识和理论。
股票分为普通股和优先股，优 先股通常有固定的股息收益。
股票交易
股票在证券交易所进行买卖交 易，投资者通过证券公司或经
纪商进行交易。
股票市场
股票市场是买卖股票的场所， 包括主板市场、创业板市场等
。
债券
债券定义
债券是发行人发行的一种债务 凭证，代表债券持有人对发行

证券投资学(第三版)-第三章-文档资料

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2、期货交易的特征 是一种独立的交易方式，有不同于现货交 易的特征： （1）交易对象不同 （2）交易目的不同 （3）极少实物交割，极大多数以对冲方式 平仓了结
（二）期货市场的参加者
１、套期保值者 将期货市场当作转移价格风 险的场所，利用期 货合约的买卖，对 其现在拥有或将来会拥有的金 融资产的价格进行保值的个人或法人。 ２、套利者 利用同种金融期货和约在不同市场之间、不 同交割月之间，或同一市场、同一交割月的不同 金融期货合约之间暂时不合理的价格关系通过同 时买进和卖出以赚取价差收益的交易者。
4、保证金比率的决定 （1）保证金比率：保证金与投资者买卖 证券市值之比 （2）法定保证金比率：中央银行决定 （3）保证金实际维持率：证券经纪商逐 日计算 （4）保证金最低维持率：证券交易所或 证券公司规定
（三）保证金买空交易
１、买空过程及盈利计算 例：某投资者有本金5万元，判断X股 票价格将上涨。X股票当前市价为10 元/股，法定保证金比率为50%。
（二）价格发现功能
众多交易者通过公开竞价形成对未来 价格走势的综合判断，期货价格具有预 期性、连续性、权威性。
合约标的 合约乘数 报价单位 最小变动价位 合约月份 交易时间 最后交易日交易时间 每日价格最大波动限制 最低交易保证金 最后交易日 交割日期 交割方式 交易代码 上市交易所
沪深300指数 每点300元 指数点 0.2点 当月、下月及随后两个季月 9:15-11:30,13:00-15:15 9:15-11:30,13:00-15:00 上一个交易日结算价的± 10% 合约价值的12% 合约到期月份的第三个周五（遇法定假日顺延） 同最后交易日 现金交割 IF 中国金融期货交易所
2、期权交易的基本类型 （１）看涨期权：买入期权 （２）看跌期权：卖出期权 ３、期权合约 （1）期权的基础金融资产 （2）基础金融工具数量

《证券投资学第三版》课件

《证券投资学第三版》课件
风险与收益
证券投资有着高风险、高回报的特点，需要投资者在投资之前进行充分的风险评估与规划。
市场分析与证券分析方法
技术分析
通过市场行情走势及交易量等 数据，对股票的未来走势进行 预测，是一种比较常用的投资 分析方法。
基本面分析
通过分析企业的财务报表及决 策层的经营方针等展示企业的 经营稳定性和投资表现。
3
赛马制
在多家企业之中，运用公司对行业的竞争情况，比如是否有核心技术、市场排名、 资本结构、管理水平等指标分析企业的优质程度。
资产配置与投资组合理论
资产配置
将不同种类的资产进行组合， 以达到收益的平衡与风险的最 小化。
组合理论
将不同类型的证券进行组合， 分散风险，达到最优的组合方 案。
风险管理
分散投资资本，对单一投资组 合进行分配，以减少投资组合 的整体风险。
证券投资学第三版PPT课 件
本PPT课件致力于为大家介绍证券投资的基本概念及相关知识，是进一步了 解并学习证券投资的最佳入门。
证券投资基础
概念
证券投资是一种投资方法，即通过购买证券来类型，投资者可以根据自己的风险偏好和收益要求进行 选择。
情绪分析
考虑人们的情绪对证券市场的 影响，通过市场信心指数和投 资者风险偏好来判断股票的表 现。
行业与企业基础分析
1
行业分析
对行业进行深入了解，包括行业发展趋势、竞争状况、政策环境等等，可以帮助 投资者了解特定行业的投资价值。
2
企业分析
深入研究企业的经营战略和财务数据，核对投资者是否要投资，并能明晰投资的 目标。
投资基金
共同基金
集合多个投资者的资金，共 同投资于股票、债券等证券 产品，并由专业投资经理按 照投资目标进行投资分配的 基金。

《证券投资学(第三版)》全书课件完整版ppt全套教学教程最全电子教案电子讲义(最新)

一、证券
1. 证券的涵义
证券(Securities)：是各类财产所有权、债权等经济权益凭 证的统称，是用以证明持有人有权按其规定的内容取得相应权益 的凭证。
证券可分为无价证券和有价证券两大类。其中，无价证券没 有票面金额，通常不具有市场流通性。如借据、收据等。而有价 证券具有票面金额，通常具有市场流通性。如股票、债券、基金 证券、票据、提单、保险单、购物券等。
➢ (五)期权定价理论。1973年，布莱克(F.Black)和索尔斯(M.Scholes) 导出了Black-Scholes期权定价模型，这成为所有后续的期权定价理 论的出发点。
➢ (六)跨期资本资产定价模型与随机贴现模型。
上述这些理论共同构成了现代投资学的理论支柱。
William F.Sharpe(1934-)
4.证券的产生与发展 （1）证券的产生
——社会化大生产对巨额资金的需求，是证券融资（直接融资） 手段出现的前提条件；
——股份公司的创立为证券的产生提供了组织基础； ——现代信用的发展为证券的产生发展提供了制度保障。
（2）证券的发展
——金融资产证券化； ——证券投资机构化； ——证券交易电子化； ——证券市场多元化； ——证券市场国际化； ——证券市场自由化。
（4）证券投资的基本原则
比较原则（Comparison principle）
投资者通过与金融市场上的其他可用的投资机会来评价一项 投资，金融市场给出了机会成本。
短期国债被认为是无风险的证券，从比较原则上来看它是否 是无风险的？
当前，部分股民高位套牢，那么这些股民是否需要从股票市 场退出？
无套利原则（No arbitrage principle）
有价证券又分为广义有价证券和狭义有价证券。广义有价证 券包括：商品证券（提货单、货运单、购物券等）、货币证券 （汇票、支票、本票、存折、信用卡等）和资本证券（股票、债 券、基金证券、衍生证券等）。狭义有价证券特指资本证券。

投资学(第三版)第四章证券投资基金


国内投资基金
国际投资基金
离岸基金
文本
文本
文本
文本
海外基金
第三节 证券投资基金的 投资运作与管理
一、投资基金的参与主体
▪ （一）基金发起人
▪ （二）基金份额持有人
文本 ▪ （三）文基本 金管理人文本
文本
▪ （四）基金托管人
二、投资基金运作的监督管理
保持基金资产的独立性 对投资基金的投资范围进行限制 对投资基金的投资对象进行限制 文本 对投资基金文的本风险进行控制 文本
文本
文本
文本
文本
有利于证券市场的发展
三、中国投资基金的品种创新
LOF投资基金
文本
文E本TF投资基金文本
ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ
文本
同跨两级市场
LOF和ETF 的相似点：
理论上都存在套利机会 折溢价幅度小
文本
文本
文本
文本
费用低、流动性强
适用的基金类型不同
LOF和ETF 的差异点：
申购和赎回的标的不同
文本
文本 套利操文作本 方式和成文本本不同
（第三版）
第四章 证券投资基金
❖ 第一节 证券投资基金概述 ❖ 第二节 证券投资基金的种类 ❖ 第三节 证券投资基金的投资 运作与管理 ❖ 第四节 中国证券投资基金的 发展概况
第一节 证券投资基金概述
一、证券投资基金的含义
证券投资基金(sec文u本rities investment fund) 是指一种利益共享、风险共担的集合证券投资方式， 即专门的投资机构通过公开发行基金股份或基金受 益单位凭证方式，集中投资者的资金汇集成基金， 然后交文本由基金托管人托管，由专业性投资机构（基 金管理人）管理和运用资金，以资产组合方式从事 股票、债券等金融工具投资，文并本 将投资收益按基金 投资者的投资比例进行分配的一种间接投资方式。

证券投资实训第3版课件第五章


第三节 行业分析
2.新的划分方法
黄河中游综 长江中游综 合经济区 合经济区
东部沿海综 南部沿海 合经济区 经济区
大西南综合 经济区
北部沿海综 合经济区
东北综合 经济区
大西北综合 经济区
第三节 行业分析
2. 区域分析内容
我国国内资金的流向一直由有从北向南和从西向东的趋势，国内的大部分资 金都集中在以上海为中心的东部和以深圳为中心的南部地区，如此明显的流 向对证券市场当然有着重要的影响。
第一节 基本分析概述
2.基本分析的意义
提高决策的科学性，减少投资的盲目性。
降低投资风险，提高投资效益。
第一节 基本分析概述
（二）基本分析的信息来源和主要内容 1. 投资分析的信息来源
历史信息资料 媒体信息资料
实地访查资料 交易信息资料
上市公司信息 宏观经济信息
第一节 基本分析概述
2. 基本分析的主要内容
（一）宏观分析的基本变量
国际收支 国际收支一般是一国居民在一定时期内与非居民在政治 、经济、军事、文化及其他往来中所产生的全部交易的 系统记录。这里的“居民”是指在国内居住一年以上的 自然人和法人。
固定资产投资规模 固定资产投资规模是指一定时期在国民经济各 部门、各行业固定资产再生产中投入资金的数 量。
第二节 宏观分析
货币经济 一体2021化/3/1理2 论
（一）宏观分析的基本变量
GDP与经济增长率 国内生产总值(GDP)是指一定时期内(一般按年统计)在一 国国内新创造的产品和劳务的价值总额。
货币供应量
货币供应量是指单位和居民个人在银行的各项存款 和手持现金之和，其变化反映着中央银行货币政策 的变化。
在GDP持续、 稳定、高速 增长的情况 下

证券投资分析(第三版)PPT7


（五）重要事项
1、上市公司应披露重大诉讼、仲裁事项。 2、发生控股股东及其关联方非经营性占用资金情况
的要披露。
3、公司应披露报告期内发生的破产相关事项。 4、公司应披露报告期内收购及出售资产、企业合并
事项的简要情况及进程。
5、公司应披露股权激励计划在本报告期的具体实施 情况。
6、公司应披露报告期内发生的重大关联交易事项。 7、公司应披露重大合同及其履行情况。 等等……
（五）产品的生命周期 （六）产品的竞争能力
三、管理能力分析
（一）管理阶层的能力分析 分析管理阶层的能力可以从以下几个方
面进行： 1．管理阶层的学历。 2．管理阶层的从业经验。 3．管理阶层的背景。 4．管理层对新事物接受能力。
（二）管理阶层的勤勉尽责忠诚分析
对这一方面进行分析因受可获得信息的局限 而较为困难，我们仅根据经验和信息的可获 得性，提供几点作为参考：
。此外，预收帐款是对应业务的定金部分，对应
的业务金额要比预收帐款要多，具体是多少要查 该公司披露的重大合同事项。
（3）其他应收款：
主要核算企业发生的非购销活动的应收债权， 如企业发生的各种赔款、存出保证金、备用金 以及应向职工收取的各种垫付款等。但在实际 工作中，并非这么简单。例如，大股东或关联 企业往往将占用上市公司的资金挂在其他应收 款下，形成难以解释和收回的资产，这样就形 成了虚增资产。因此，投资者应该注意到，当 上市公司报表中的“其他应收款”数额出现异常 放大时，就应该加以警惕了。
（7）长期股权投资
长期股权投资是指通过投资取得被投资单位的股 份。企业对其他单位的股权投资，通常是为长期 持有，以期通过股权投资达到控制被投资单位， 或对被投资单位施加重大影响，或为了与被投资 单位建立密切关系，以分散经营风险获得投资收 益为目的。长期股权投资的计量有成本法和权益 法这两种。
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1、证券投机的合法方式主要有以下几种： （1）炒买炒卖。就是不断地买进卖出证券以获取价差收入。 （2）买空卖空。其显著的特点是没有证券实物交投，一般只 是结算差价。 （3）套利交易。投机者利用不同市场或不同时间的证券价格 差异，从中赚取利润。可分异地套利和调期套利两种。
普通高等教育“十二五”国家级规划教材 21资工具 第三章 证券市场概述 第四章 证券市场运行 第五章 证券价格 第六章 证券投资的基本因素分析 第七章 证券投资的技术分析 第八章 现代证券投资组合理论 第九章 证券投资理论的革命 第十章 证券网上交易系统
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货币市场是经营一年以下短期资金借贷的市场，又称为短期资金 市场。 货币市场按照使用的信用工具和借贷形式的不同，可分为银行短 期信贷市场、短期证券和贴现市场。 1、银行短期信贷市场 2、短期证券市场 3、贴现市场
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（1）有利于增强证券的流动性。 （2）有利于市场的正常运行。 （3）为证券保值创造条件。 （4）有助于平衡证券价格。 （5）有助于证券的发行。
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著名的吴教授曾经评述过中国股市“赌场论”,中国的投 机市场是“赌场”吗？
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投资者首先关心的是本金的安全 投机者则一心只想通过冒险立即获得一笔收入。
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二、证券投资、投机与赌博三者区别
（一）证券投机的概念
广义的投机，任何投资都是为了赚取利润，使其资本增值，从这个意义上来 说，投机即投资。 狭义的投机，一般是指甘冒遭受经济损失的风险，进行商品、证券等交易活 动，利用其市场价格波动赚取利润的行为。 本节讨论证券投机所使用的是投机的狭义定义。
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一、证券投资的概念、特点及分类
（一）证券投资的概念 证券投资是指自然人、法人及其他社会团体通过有价证券的购买 和持有，借以获取收益的投资行为。随着证券投资的发展，它已 成为现代社会中的重要投资方式，在拓宽投资渠道、优化资源配 置、促进经济发展等方面发挥了重要作用。
证券投资学（第三版）
第一章 导论
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1、证券投资学的研究对象和基本内容 2、证券投资的概念、分类和基本步骤 3、金融市场的基本概念及其分类
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（1）按投资时间划分 短期投资是指期限在1年以内的证券投资； 长期投资是指期限在1年以上的证券投资。
（2）按投资方式划分 直接证券投资是指投资者到证券市场上购买股票、债券等有价证券； 间接证券投资是指投资者购买投资基金，而投资基金又是通过证券交
易来获利的。
（3）按收入的性质划分 可分为固定收入投资和不定收入投资。
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•（二Yo）ur证s券ub投t资op与ic投g机oe的s区h别ere
1、交易的动机不同
投资者旨在取得证券的利息和股息收入 投机者则以获取价差收入为目的。
2、投资对象不同
投资者一般比较稳健，其投资对象多为风险较小、收益相对较高、价格比 较稳定或稳中有升的证券 投机者大多敢于冒险，其投资对象多为价格波动幅度大、风险较大的证券。
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金融市场是资金供求双方运用金融工具进行各种金融交易活动的 场所，是所有资金的需求和供给的市场。 在金融市场上，金融交易的对象、方式、条件、期限是多种多样 的，从不同的角度来观察金融市场可以有不同的分类。
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证券投资学是一门涉及到政治经济学、货币银行学、财政学、会计学、数量 经济学等众多的学科门类，具有很强的综合性的学科。 研究对象是证券投资活动及其规律。具体来说，就是证券的发行、交易、 分析、选择、组织管理和证券市场的运行规律等。 研究目的是为投资者提供具体而科学的方法和基本技巧，并从以前的投资经 验中总结出具有规律性的投资原理和原则，帮助投资者减少风险，促进证券 交易活动的开展。
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二、证券投资学的基本内容 证券投资学是研究证券投资运行及其规律和对经济影响的经济学 科，其基本内容为: （1）证券投资的基本知识和基本理论 （2）证券投资的主体分析 （3）证券投资的客体研究 （4）证券投资市场机制介绍 （5）证券投资的分析和管理 （6）国际证券投资研究