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关于出纳每日工作计划表一、工作目标1. 确保资金安全，严格遵守财务制度，防止资金外流。
2. 做好日常账务处理，确保账实相符。
3. 配合其他部门完成公司日常事务。
二、具体工作计划1. 每日核对和登记现金日记账与银行存款日记账，每日上午核对现金余额并填制现金日报表。
2. 每日根据审核无误的原始凭证填制记账凭证，并检查是否有漏缺凭证或错误凭证，及时处理并更正。
3. 每日核对固定资产、物资等，确保账实相符。
4. 每日核对应收账款、应付账款等科目，确保账实相符，及时跟进欠款情况。
5. 每日根据银行对账单，核对应收、应付等科目金额，确保无误。
6. 每月月初与出纳核对上月末银行存款余额、现金余额及往来账余额等。
7. 每月按时完成纳税申报及年度审计工作。
8. 配合财务主管完成其他日常事务。
三、时间安排1. 每日上午8:00-9:00：整理前一晚的凭证、账簿等，确保账实相符。
2. 每日上午9:00-10:00：核对现金日记账与银行存款日记账，填写现金日报表。
3. 每日上午10:00-12:00：审核原始凭证，填制记账凭证。
4. 每日下午12:00-13:00：核对往来账科目余额，核对银行对账单。
5. 每日下午13:00-14:00：整理当天的工作，做好交接工作。
6. 每周一上午9:00-12:00：进行财务报告分析，为公司决策提供数据支持。
7. 其他时间：根据实际工作需要，配合其他部门完成公司日常事务。
四、注意事项1. 确保财务资料的安全保管，防止丢失或损坏。
2. 严格遵守财务制度，防止资金外流和舞弊行为。
3. 认真核对每笔业务，确保账实相符。
4. 及时跟进欠款情况，确保公司资金周转正常。
5. 积极配合其他部门完成公司日常事务，确保工作顺利进行。
以上是出纳每日工作计划表，希望能对您的日常工作有所帮助。
请注意，这只是一个基本的工作计划，实际工作中可能需要根据实际情况进行调整。
同时，出纳工作需要细心、耐心和责任心，确保每笔业务都得到准确处理，为公司的发展提供有力的支持。
出纳工作计划安排表一、月度工作目标1. 确保所有财务交易的准确性和及时性。
2. 完成月度财务报表的编制和提交。
3. 及时处理和记录所有收付款项，确保账目清晰。
4. 定期与会计部门核对账目，确保数据一致性。
5. 监控银行账户余额，确保资金安全。
二、周工作计划第一周：- 周一：审核并处理上周未完成的收付款项。
- 周二：编制周财务报表，提交给会计部门。
- 周三：与会计部门核对账目，解决差异。
- 周四：处理日常收付款项，更新账簿。
- 周五：准备下周的预算和资金计划。
第二周：- 周一：审核并处理本周的收付款项。
- 周二：更新银行账户余额，处理银行对账单。
- 周三：编制周财务报表，提交给会计部门。
- 周四：与会计部门核对账目，解决差异。
- 周五：审核并处理本周的收付款项。
第三周：- 周一：审核并处理本周的收付款项。
- 周二：编制周财务报表，提交给会计部门。
- 周三：与会计部门核对账目，解决差异。
- 周四：处理日常收付款项，更新账簿。
- 周五：准备月度财务报表的初步数据。
第四周：- 周一：审核并处理本周的收付款项。
- 周二：更新银行账户余额，处理银行对账单。
- 周三：编制月度财务报表，提交给会计部门。
- 周四：与会计部门核对账目，解决差异。
- 周五：总结本月工作，准备下月工作计划。
三、每日工作流程- 09:00-10:00：检查并处理紧急的收付款项。
- 10:00-12:00：审核并记录日常交易。
- 12:00-13:00：午餐休息。
- 13:00-15:00：处理银行事务，如转账、汇款等。
- 15:00-16:00：与会计部门核对账目，解决差异。
- 16:00-17:00：更新账簿，准备报表。
- 17:00-18:00：总结当日工作，准备第二天的工作计划。
四、注意事项1. 确保所有交易都有相应的凭证支持。
2. 定期备份财务数据，以防数据丢失。
3. 保持与会计部门的良好沟通，确保信息的及时传递。
4. 遵守公司财务政策和规定，确保操作合规。
关于出纳每日工作计划表关于出纳每日工作计划表在财务管理中，出纳员是非常重要的岗位之一。
其工作涉及到巨额资金，对公司的财务运营起到关键作用。
为了保障公司的资金安全和有效运营，出纳员需要做好每日工作计划。
以下是一份出纳每日工作计划表，帮助出纳员将工作合理地规划并高效地完成。
一、工作目标和目标规划工作目标：维护公司现金流动性，减少资金风险，保障资金安全目标规划：1. 每日收款计划：明确当日可收款项，制定收款计划。
2. 每日付款计划：明确当日需付款项，制定付款计划。
3. 现金余额监控：对每日收付款流程进行监控，及时控制现金余额。
二、工作任务和时间安排1. 接收和处理收款：设定收款日程，及时和客户联系沟通收款，确保收款及时入账。
2. 确认和处理付款：核实账单金额，填写付款单，复核付款对象账户信息，输入付款信息系统。
3. 现金监管：盘点现金箱，检查报账单，确认报帐准确无误，并及时入账。
4. 定期存款：按照公司规定为现金箱内余额进行定期存款。
三、资源调配和预算计划1. 确定用款计划：根据公司预算计划制定用款计划，提前准备好资金。
2. 资金调配：进行资金分配，确保资金用途符合公司规定。
3. 预算计划：及时了解公司财务预算计划，合理调配资金。
四、项目风险评估和管理1. 风险评估和管理：了解公司的资金风险，建立风险管理档案，完善风险预警机制，及时跟进，避免消极影响。
2. 按时处理问题：对于出现问题，及时跟进处理，保障资金安全。
五、工作绩效管理1. 完成财务任务：确保按照预算计划完成财务任务，保障资金安全。
2. 管理财务成本：有效减少财务成本，提高资金使用效率。
3. 评估工作绩效：定期进行工作评估，制定工作计划改进方案，提升工作效率。
六、沟通和协调1. 与其他部门沟通：加强与其他部门的沟通和协调，加强团队合作精神，确保良好的工作氛围。
2. 与公司管理层沟通：向公司管理层汇报工作成效，及时完善财务管理规定。
七、工作总结和复盘1. 工作总结：及时总结工作经验，发现工作中存在的问题，制定相应的修正措施，为以后的工作提供借鉴。
出纳工作计划表新的工作周期即将展开，为了更高效、准确地完成出纳工作，确保财务流程的顺畅与资金的安全，现制定以下出纳工作计划表：一、日常现金管理1、严格遵守现金管理制度，确保每日现金收付的准确性和合规性。
在收取现金时，仔细核对金额，鉴别真伪，并及时开具收款凭证。
2、控制现金库存，根据日常业务需求，合理确定留存现金的数额，保证现金既能满足业务需要，又不过多闲置。
3、每日下班前对现金进行盘点，做到日清月结，确保账实相符。
如发现现金短缺或溢余，及时查明原因并做出相应处理。
二、银行业务处理1、负责各类银行账户的管理，包括开户、销户、账户信息变更等，确保银行账户的正常使用。
2、及时处理各类银行存款、取款、转账、汇款等业务，认真核对银行凭证的各项要素，保证业务的准确性和及时性。
3、定期获取银行对账单，与银行日记账进行核对，编制银行余额调节表，及时处理未达账项。
三、票据管理1、严格管理各类票据，包括支票、汇票、本票等，设立专门的票据登记簿，对票据的购入、使用、作废等情况进行详细记录。
2、按照规定开具和使用票据，确保票据的填写规范、内容准确、印章齐全。
3、对作废票据进行妥善保管，防止票据丢失或被盗用。
四、账务处理1、及时登记现金日记账和银行存款日记账，做到字迹清晰、数字准确、摘要简明。
2、每日将现金和银行存款的收支业务录入财务系统，保证财务数据的及时更新。
3、定期与会计核对现金和银行存款账目，确保账账相符。
五、资金报告与分析1、每周编制现金流量周报，反映本周现金收支的情况和资金余额，为管理层提供资金动态信息。
2、每月编制银行存款余额调节表和资金收支月报，分析资金收支的合理性和存在的问题，并提出改进建议。
六、财务档案管理1、妥善保管现金、银行存款日记账、票据登记簿、银行对账单等财务档案，按照规定的期限进行保存。
2、对财务档案进行分类整理，建立档案索引，方便查询和使用。
3、严格遵守财务档案的保密制度，未经授权不得泄露财务信息。
公司出纳每日工作计划表
公司出纳每日工作计划表
时间：2021年6月1日
一、日常事项
1. 检查银行日结余额
- 确认银行存款余额与公司账目相符
- 检查银行流水账单并记录相关信息
- 更新公司现金流表格
2. 处理员工的薪资和保险费用
- 根据公司薪酬政策计算每位员工的薪资和扣除项
- 确认员工的工资卡或银行账户信息并进行汇款或转账- 更新员工工资记录表格和公司账簿
3. 处理公司客户的银行转账业务
- 确认客户的转账信息和银行账户
- 进行汇款或转账，并保存相关记录
- 更新公司收入记录表格和账簿
二、月度事项
1. 准备公司月度报表
- 汇总公司当月的收入和支出数据
- 生成月度报表和经营分析报告
- 提交报表给公司财务主管进行审核
2. 处理公司税务申报
- 定期向税务部门提交公司所得税和增值税申报表
- 准备相关税务材料并保存备份
- 确认公司缴纳的税款和税务缴纳记录
三、其他事项
1. 与公司其他部门沟通配合
- 协调其他部门的账务问题和资金流程
- 在公司年度审计过程中协助审计师进行审核
2. 学习专业知识和技能
- 了解最新的财务和银行管理政策和法规
- 参加培训和职业发展课程，不断提升自己的工作技能和水平
以上为公司出纳每日工作计划表，如有需要，随时进行部分或全部调整。
出纳工作计划表12篇出纳工作计划表1一、任务目标1.填制相应业务的原始凭证;2.根据原始凭证，熟练编制相应业务的记账凭证;3.熟练开设和登记日记账;4.加强规范现金管理，做好日常核算;5.熟练掌握点钞方法;6.编制银行存款余额调节表;7.加强学习，对该岗位实务进行熟练操作;8.结合企业行业发展及自我的岗位上工作需求，加强相关业务方面的学习，提高自我的业务素质和综合本事。
二、工作资料1.按照国家有关现金管理和银行结算制度的规定，办理现金收付和银行结算业务;2.根据会计制度的规定，在办理现金和银行存款收付业务时，要严格审核有关原始凭证，再据以编制收付款凭证，然后根据编制的收付款凭证逐笔顺序登记现金日记账和银行存款日记账，并结出余额;3.保管库存现金和各种有价证券的安全与完整;4.保管有关印章，空白收据和空白支票;5.根据经济业务的发生编制相应会计分录;6.办理银行存款和现金领取;7.做现金日记账和银行日记账，并负责保管财务章;8.负责职工报销交通费、招待费、拓展费等费用的工作;9.每月员工工资进行发放，新员工工资卡办理;10.对现金、银行存款进行定期或不定期清查;11.每一天核算项目收入情景，及时到联华公司购票并完成对账工作。
出纳工作计划表2首先，我一贯热爱社会主义祖国，拥护中国共产党的领导，坚持四项基本原则，遵纪守法，为人正直。
工作岗位没有高低之分，一定要好好工作，不工作就不能体现自己的人生价值。
同时为了提高自身的科学理论水平，平时自学电脑知识，利用网络了解国际形势和国内外大事，开阔了视野，丰富了知识，电脑使我的生活过得充实起来。
其次作为出纳，我在收付、反映、监督、管理四个方面尽到了应尽的职责，过去的一年里在不断改善工作方式方法的同时，顺利完成如下工作：一、日常工作：1、严格执行现金管理和结算制度，定期向会计核对现金与帐目，发现金额不符，做到及时汇报，及时处理。
2、及时收回公司各项收入，开出收据，及时收回现金存入银行。
公司出纳每日工作计划表公司出纳每日工作计划表工作目标和目标规划：1. 实现每日的财务管理任务，保证公司财务的正常运转；2. 精确录入和更新公司每日的财务数据，保证账目准确无误；3. 及时与财务主管沟通合作，制定有效的财务管理策略；4.提高财务数据分析能力，为公司的发展提供数据支持。
工作任务和时间安排：1. 每日清晨到公司后先检查收集昨日财务报表，分析当天的工作任务；2. 深入研究每天的财务交易数据，并认真核对账目准确无误；3. 按照公司指导方针准备每日的财务汇总报告并将其提供给财务主管；4. 每周进行内部财务数据分析并为财务主管提供数据支持。
资源调配和预算计划：1. 合理规划每日的财务预算，尽可能节省支出，提高利润；2. 每日检查公司的银行账户余额，正确评估每日的资金需求；3. 根据公司财务需求，协助制定财务预算以及管理每日的财务资源。
项目风险评估和管理：1. 定期分析及评估公司可能面临的财务风险；2. 及时为分析出的风险加以应对，防范性处理；3. 制定详细的风险管理计划，确保财务风险得到最大程度的控制。
工作绩效管理：1. 将任务拆分为较小易操作任务，以便更好地追踪任务完成情况；2. 分析自身工作完成情况，并及时纠正工作中出现的错误；3. 基于工作表现设立合理的绩效指标，进一步提高个人效率。
作沟通和协调：1. 保持与每个部门负责人良好的沟通和协调；2. 利用现有工具和信息资源与部门负责人进行交流，长期保持沟通的销路；3. 每月与公司行政部门主管进行例行沟通，增加公司绩效。
工作总结和复盘：1. 每日完成工作后，对自身工作情况做好记录；2. 周总结工作，并对进展进行汇报，并提供建议；3. 每月总结工作成果，撰写工作总结和复盘，为进一步提升财务管理水平提供支持和反馈。
总结：通过以上的工作计划，本人将进一步提高财务工作效率和精确度，确保公司财务安全稳定运营。
同时，不断提高自身财务管理水平，为公司的跨越式发展提供坚实的财务支持。
2023出纳工作计划表一、工作目标1.提升财务工作效率，确保财务管理的规范和正确性。
2.准确记录和核对公司资金流动情况，保障资金安全。
3.加强团队合作，提高工作效能。
二、重点工作安排1.财务日常管理a.认真核对并承担每日收支款项的登记、总账核对和科目填制工作，确保账目的准确性。
b.及时处理公司的现金收支事项，做好财务结算工作。
c.定期检查公司资产变动情况，编制资产清查报告，并及时报告部门负责人。
d.协助财务主管开展日常报销工作，按时完成财务报表的编制和上报。
2.资金管理a.制定预算计划，定期进行预算执行情况的检查和调整。
b.监控公司资金流动情况，及时预警和报告资金风险。
c.制定合理的资金使用政策和程序，提高资金的利用效率。
d.与其他部门密切合作，做好与财务相关的资金运作工作。
3.差旅费用管理a.负责公司差旅费用的核算和报销工作。
b.核实每位员工的差旅费用报销申请，审查报销单据的真实性，并及时将报销情况报告给财务主管。
c.根据公司规定和预算，合理分配差旅费用，并确保费用使用的合理性。
d.与出差员工保持密切联系，及时了解出差期间的费用情况，并及时报告给财务主管。
4.财务风险管理a.密切关注国内外金融市场的变化，及时报告和应对可能带来财务风险的因素。
b.建立并完善财务风险管理制度和控制措施。
c.参与公司的内部审计工作，提出合理化建议和改进意见。
d.与外部机构保持良好的合作，获取关于财务风险管理的最新信息。
三、工作计划安排1.每天工作计划7:30-8:00 - 安排每日工作计划，并核对前一天的财务事项8:00-10:00 - 处理每日的收款和付款事项，登记相关账目10:00-12:00 - 科目填制和总账核对工作12:00-13:00 - 午餐休息13:00-15:00 - 财务报销工作，编制和上报财务报表15:00-17:30 - 处理其他财务事项，如银行对账等2.每周工作计划周一 - 核对上周的财务工作，准备财务报表周二 - 处理公司各部门的报销申请，审查报销单据的真实性周三 - 协助财务主管进行差旅费用核算和报销工作周四 - 与资金运作相关的工作，如资产清查和预算调整周五 - 检查和调整本周的财务工作计划，并在周末休息前完成所有工作3.每月工作计划第一周 - 审核上月的财务报表，并编制月度财务报告第二周 - 分析本月的财务情况，提出改进建议第三周 - 协助财务主管进行财务预算和预测工作第四周 - 与外部机构合作，获取最新的财务风险管理信息四、总结通过制定详细的工作计划，能够合理安排每日、每周和每月的工作内容，确保财务工作的高效进行。
2023年公司出纳工作计划表公司出纳工作是负责公司的资金管理和日常收支核算的重要职位。
为了保证公司的资金安全和正常运转，制定一份详细的出纳工作计划是非常重要的。
以下是2023年公司出纳工作计划表。
1. 定期审核公司银行账户和现金余额：- 每天上班后第一件事就是核对上一天的银行流水和现金余额，确保与财务系统中的记录一致。
- 跟进未冲销的支票、汇票等，及时联系相关人员解决。
- 定期计算银行账户和现金余额的日均数，与财务部门核对。
2. 负责公司日常收支：- 收取和处理公司内部和外部的应收款项，确保按时收到。
- 处理公司的日常支付事项，包括员工薪资、供应商付款、水电费等。
- 定期核对公司的应收账款和应付账款，确保账目清晰准确。
3. 管理公司备用金：- 负责公司备用金的申请、报销和记录，确保备用金的安全和合理使用。
- 定期盘点备用金的余额，核对记录的使用情况。
4. 协助财务部门进行月度和年度财务报表的编制：- 提供公司的资金流量信息，协助编制现金流量表。
- 提供公司的收支数据，协助编制利润表和资产负债表。
5. 参与公司的预算制定：- 根据公司的经营情况和财务状况，协助制定公司的财务预算。
- 将财务预算分解为每月和每季度的预算，帮助管理团队监控预算执行情况。
6. 管理公司的票据：- 负责公司的票据管理，包括收据、发票等的收集、归档和整理。
- 定期核对票据的使用情况和库存情况，防止丢失或错用。
7. 解决公司资金方面的问题：- 及时回答公司内部员工和外部供应商的有关资金的问题。
- 协助解决资金调拨、结算等方面的问题。
8. 关注公司财务政策和法规变化：- 定期关注相关的财务政策和法规，及时向公司领导和财务部门汇报。
- 协助公司领导和财务部门进行相关财务政策和法规的调整。
9. 提升自身专业能力：- 参加相关培训和学习，提升自身的财务知识和技能。
- 关注行业动态，了解行业相关的财务管理方法和实践。
总结：以上是2023年公司出纳工作的计划表，包括日常收支管理、资金核对、备用金管理、财务报表编制、预算制定、票据管理、问题解决、关注财务政策和法规等方面。
2020关于出纳每日工作计划表文档Contract Template关于出纳每日工作计划表文档前言语料：温馨提醒，工作计划是，对一定时期的工作预先作出安排和打算时，工作中都制定工作计划，工作计划实际上有许多不同种类，它们不仅有时间长短之分，而且有范围大小之别。
从计划的具体分类来讲，比较长远、宏大的为“规划”，比较切近、具体的为“安排”，比较繁杂、全面的为“方案”，比较简明、概括的为“要点”，比较深入、细致的为“计划”，比较粗略、雏形的为“设想”，无论何种称谓，这些都是计划的范畴。
本文内容如下：【下载该文档后使用Word打开】关于出纳每日工作计划表一、参加财务人员继续教育每年财务人员都要参加财政局组织的财务人员继续教育。
首先参加财务人员继续教育,了解新准则体系框架,掌握和领会新准则内容,要点、和精髓。
全面按新准则的规范要求,熟练地运用新准则等,进行帐务处理和财务相关报表、表格的编制。
参加继续教育后,汇报学习情况报告。
二、加强规范现金管理,做好日常核算1、根据新的制度与准则结合实际情况,进行业务核算,做好财务工作。
2、做好本职工作的同时,处理好同其他部门的协调关系.3、做好正常出纳核算工作。
按照财务制度,办理现金的收付和银行结算业务,努力开源结流,使有限的经费发挥真正的作用,为公司提供财力上的保证。
加强各种费用开支的核算。
及时进行记帐,编制出纳日报明细表,汇总表,月初前报交总经理留存,严格支票领用手续,按规定签发现金以票和转帐支票。
4、财务人员必须按岗位责任制坚持原则,秉公办事,做出表率。
5、完成领导临时交办的其他工作。
三、个人见意措施要求财务管理科学化,核算规范化,费用控制全理化,强化监督度,细化工作,切实体现财务管理的作用。
使得财务运作趋于更合理化、健康化,更能符合公司发展的步伐。
关于出纳每日工作计划表一、组织财务人员参加上级组织的各种培训。
组织财务人员参加财务人员培训，提高认识，不断加强自身的业务水平。
了解新准则体系框架，掌握和领会新准则内容，要点、和精髓。
全面按新准则的规范要求，熟练地运用新准则等，进行帐务处理和财务相关报表、表格的编制。
二、进一步做好预算工作探索基层学校预算管理规律按照上级财政部门的要求，总结大口径预算工作的规律，提高预算工作的预见性、民主性和科学性，做好学校部门预算的编制和落实工作。
编制好年度预算，并力求切合实际。
三、加强规范资金管理。
1、根据新的制度与准则结合实际情况，进行业务核算，做好财务工作。
2、做好本职工作的同时，处理好同其他部门的协调关系.3、做好正常出纳核算工作。
按照财务制度，办理现金的收付和银行结算业务，努力开源结流，使有限的经费发挥真正的作用，为学校提供财力上的保证。
加强各种费用开支的核算。
及时进行记帐。
4、财务人员必须按岗位责任制坚持原则，秉公办事，做出表率。
5、完成领导临时交办的其他工作。
四、财务管理力求科学化，核算规范化，费用控制全理化，强化监督度，细化工作，切实体现财务管理的作用。
完成领导临时交办的其他工作。
使得财务运作趋于更合理化、健康化，更能符合公司发展的步伐。
要严格学校的硬件管理，学校的课桌、凳及教学仪器设备要管好用好，及时修补，严禁外借。
确有正常损坏要按照报损程序予以报损。
各教室、仪器室、处室要严格管理人员，转换要有手续，损坏丢失要照价赔偿。
管好固定资产帐。
五、继续做好收费工作学校收费工作是高压线，上级部门三令五申，故今年学校仍要加大这方面的管理力度，不收学生的任何费用。
1、按照上级要求停收住宿学生住宿费。
虽然物价局允许收取，但为了农民利益，立停。
2、教育班主任、教师不得以任何理由收取学生的任何费用。
3、教育学生使用正版读物。
4、新华书店(基础训练)或保险公司(学生保险)上门服务，允许学校提供便利条件，但领导、教师严禁介入。
六、抽取部分资金对学校破旧、损坏之处进行修缮。
七、按照上级要求交足电教费(每生12元)，极力争取上级对我校的各项支持。
关于出纳每日工作计划表1、严格执行现金管理和结算制度，每日认真核对现金与日记账账目，发现现金金额不符，做到及时查询及时处理，每月按银行对账单做好对账工作认真做好未达账项调节表，2、及时收回公司各项收入，开出收据，及时收回现金存入银行，从无坐支现金现象。
3、根据会计提供的依据，及时发放职工工资和其它应发放的经费。
4、坚持财务手续，严格审核算(发票上必须有经手人、验收人、审批人签字方可报帐)，对不符手续的发票不予付款。
5、为配合公司发展需用，协同本部门主管一同完成了，银行还货工作，以及开立银行承兑汇票账户及保证金账户等。
二、随着不断的学习和深入，我对本职工作有了更深刻的认识。
我的工作内容可以说既简单又繁琐。
例如登账，全公司的现金日记账及银行存款日记账都由我来逐笔登记汇总。
庞大的工作量、准确无误的帐务要求，使我必须细心、耐心的操作。
三、随着公司不断的发展壮大，学习新的知识早已经显得十分重要。
1.熟悉“现金管理条例”、“银行结算制度”，严格执行“现金管理条例”、“银行结算制度”和公司的费用报销规定等，负责办理借款和各项费用的报销、应付款项的支付。
在资金紧张的情况下，有权分轻重缓急支付各项支出;2.管好库存现金，不得坐支，不得白条抵库，不得擅自挪用库存现金，不得浮存账外现金;3.根据记账凭证，逐笔收付后在记账凭证签章，并加盖“收讫”或“付讫”戳记，做到合法准确、手续完备、单证齐全。
4.逐笔序时登记现金日记账、银行存款日记账，做到日清月结，并与库存现金相核对，发现错误及时查找原因，并向领导及时汇报。
每日终了，登记“货币资金变动情况日报表”，每月终了出具“货币资金变动情况月汇总表”;5.按规定填制各种支票、授权支付凭证等银行结算凭证，数字准确;6.妥善保管有关印章、票据等，做好有关单据、账册、报表等会计资料的整理、归档;7.定期和不定期向财务部经理报告工作;8.协助人力资源部经理和部门经理做好本岗位岗位说明书的编制与修订，及本岗位人员的招聘、培训和绩效考核工作;9.完成财务部经理临时交办的其他各项工作任务。
出纳每日工作计划表作为公司的财务出纳工作人员，自然是做好本职工作在先，为公司节约每一分成本为己任。
为再次出色的完成上级交给的工作，特制定出出纳工作计划：财务出纳工作计划对加强财务管理、推动规范管理和加强财务知识学习教育，有着非常重要的作用。
为了做到财务工作长计划，短安排，使财务工作在规范化、制度化的良好环境中更好地发挥作用，特拟订20xx年财务工作计划。
一、组织财务人员参加上级组织的各种培训。
组织财务人员参加财务人员培训，提高认识，不断加强自身的业务水平。
了解新准则体系框架，掌握和领会新准则内容，要点、和精髓。
全面按新准则的规范要求，熟练地运用新准则等，进行帐务处理和财务相关报表、表格的编制。
二、进一步做好预算工作探索基层学校预算管理规律按照上级财政部门的要求，总结大口径预算工作的规律，提高预算工作的预见性、民主性和科学性，做好学校部门预算的编制和落实工作。
编制好年度预算，并力求切合实际。
三、加强规范资金管理。
1、根据新的制度与准则结合实际情况，进行业务核算，做好财务工作。
2、做好本职工作的同时，处理好同其他部门的协调关系.3、做好正常出纳核算工作。
按照财务制度，办理现金的收付和银行结算业务，努力开源结流，使有限的经费发挥真正的作用，为学校提供财力上的保证。
加强各种费用开支的核算。
及时进行记帐。
4、财务人员必须按岗位责任制坚持原则，秉公办事，做出表率。
5、完成领导临时交办的其他工作。
四、财务管理力求科学化，核算规范化，费用控制全理化，强化监督度，细化工作，切实体现财务管理的作用。
5、完成领导临时交办的其他工作。
使得财务运作趋于更合理化、健康化，更能符合公司发展的步伐。
要严格学校的硬件管理，学校的课桌、凳及教学仪器设备要管好用好，及时修补，严禁外借。
确有正常损坏要按照报损程序予以报损。
各教室、仪器室、处室要严格管理人员，转换要有手续，损坏丢失要照价赔偿。
管好固定资产帐。
五、继续做好收费工作学校收费工作是高压线，上级部门三令五申，故今年学校仍要加大这方面的管理力度，不收学生的任何费用。
1、按照上级要求停收住宿学生住宿费。
虽然物价局允许收取，但为了农民利益，立停。
2、教育班主任、教师不得以任何理由收取学生的任何费用。
3、教育学生使用正版读物。
4、新华书店(基础训练)或保险公司(学生保险)上门服务，允许学校提供便利条件，但领导、教师严禁介入。
六、抽取部分资金对学校破旧、损坏之处进行修缮。
七、按照上级要求交足电教费(每生12元)，极力争取上级对我校的各项支持。
以上便是我一名财务人员工作计划，总之在20xx年里，学校将借改革契机，继续加大财务管理力度，不断提高财务人员业务操作能力，充分发挥财务的职能作用，创造性的完成各项计划内容。
出纳每日工作计划表1、严格执行现金管理和结算制度，每日认真核对现金与日记账账目，发现现金金额不符，做到及时查询及时处理，每月按银行对账单做好对账工作认真做好未达账项调节表，2、及时收回公司各项收入，开出收据，及时收回现金存入银行，从无坐支现金现象。
3、根据会计提供的依据，及时发放职工工资和其它应发放的经费。
4、坚持财务手续，严格审核算(发票上必须有经手人、验收人、审批人签字方可报帐)，对不符手续的发票不予付款。
5、为配合公司发展需用，协同本部门主管一同完成了，银行还货工作，以及开立银行承兑汇票账户及保证金账户等。
二、随着不断的学习和深入，我对本职工作有了更深刻的认识。
我的工作内容可以说既简单又繁琐。
例如登账，全公司的现金日记账及银行存款日记账都由我来逐笔登记汇总。
庞大的工作量、准确无误的帐务要求，使我必须细心、耐心的操作。
三、随着公司不断的发展壮大，学习新的知识早已经显得十分重要。
1.熟悉“现金管理条例”、“银行结算制度”，严格执行“现金管理条例”、“银行结算制度”和公司的费用报销规定等，负责办理借款和各项费用的报销、应付款项的支付。
在资金紧张的情况下，有权分轻重缓急支付各项支出;2.管好库存现金，不得坐支，不得白条抵库，不得擅自挪用库存现金，不得浮存账外现金;3.根据记账凭证，逐笔收付后在记账凭证签章，并加盖“收讫”或“付讫”戳记，做到合法准确、手续完备、单证齐全。
4.逐笔序时登记现金日记账、银行存款日记账，做到日清月结，并与库存现金相核对，发现错误及时查找原因，并向领导及时汇报。
每日终了，登记“货币资金变动情况日报表”，每月终了出具“货币资金变动情况月汇总表”;5.按规定填制各种支票、授权支付凭证等银行结算凭证，数字准确;6.妥善保管有关印章、票据等，做好有关单据、账册、报表等会计资料的整理、归档;7.定期和不定期向财务部经理报告工作;8.协助人力资源部经理和部门经理做好本岗位岗位说明书的编制与修订，及本岗位人员的招聘、培训和绩效考核工作;9.完成财务部经理临时交办的其他各项工作任务。
