广告公司财务管理

第一章总则第一条为加强本公司的财务管理工作，规范财务行为，提高财务管理水平，确保财务信息的真实、准确、完整，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国会计法》等法律法规，结合本公司实际情况，特制定本制度。

第二条本制度适用于本公司所有财务活动，包括资金管理、会计核算、财务分析、内部控制等。

第三条本制度遵循以下原则：1. 合法合规原则：严格遵守国家法律法规，确保财务活动的合法性、合规性。

2. 实事求是原则：真实反映财务状况，客观评价财务成果。

3. 严谨细致原则：严谨对待财务工作，细致做好每一项财务事务。

4. 效率优先原则：提高财务管理效率，降低成本，提高经济效益。

第二章资金管理第四条本公司资金管理实行集中统一管理，设立财务部负责资金管理工作。

第五条资金收支必须按照国家规定办理，严禁违规操作。

第六条资金收支实行预算管理，编制年度、季度、月度资金预算，并按预算执行。

第七条资金收支必须通过银行账户进行，严禁使用现金结算。

第八条资金支付必须具备合法票据，并经财务部门审核批准。

第三章会计核算第九条本公司会计核算采用权责发生制，按照会计准则和会计制度进行核算。

第十条财务部门设立会计岗位，负责会计核算工作。

第十一条会计凭证必须真实、完整、合法，严禁伪造、变造、篡改会计凭证。

第十二条会计账簿应当真实、准确、完整，定期进行对账、结账、报账。

第十三条财务报表应当按照国家规定编制，真实反映公司财务状况和经营成果。

第四章财务分析第十四条财务部门定期对财务状况进行分析，包括但不限于：1. 资产负债分析：分析公司资产、负债结构，评估财务风险。

2. 盈利能力分析：分析公司盈利能力，找出影响盈利的因素。

3. 运营效率分析：分析公司运营效率，找出提高效率的措施。

第十五条财务分析结果应向公司管理层汇报，为管理层决策提供依据。

第五章内部控制第十六条本公司建立健全内部控制制度，确保财务活动合法合规。

第十七条财务部门应定期对内部控制制度进行评估，发现不足及时整改。

广告公司财务管理制度一、背景介绍在广告公司的日常运营中，财务管理是一项至关重要的任务。

良好的财务管理制度不仅能够保障公司的资金安全和稳定，还能提高财务运营的效率和透明度。

本文将详细介绍广告公司的财务管理制度，包括预算管理、收支管理、资金管理和审计保障等方面。

二、预算管理1. 年度预算编制每年底，广告公司财务部门与各部门负责人协作，编制公司的年度预算。

预算编制应包括各项收入、支出和成本预估，以及针对不同项目的资金分配计划。

预算编制过程中要充分考虑市场环境、行业趋势和公司的战略目标。

2. 预算执行监控财务部门负责定期对公司的预算执行情况进行监控和评估，及时发现偏差并采取相应措施。

各部门负责人应配合提供相关支出申请和费用报销资料，确保预算执行的准确性和合规性。

三、收支管理1. 收款管理广告公司财务部门应建立完善的收款管理流程，包括向客户发出发票、跟踪收款进度以及催款等环节。

同时，建立客户信息管理系统，确保收款信息的准确性和及时性。

2. 付款管理广告公司财务部门负责审批和支付各项费用，需遵循审批流程和支付规定。

同时，要与供应商保持良好的合作关系，确保支付合理、准确和及时。

四、资金管理1. 资金监控广告公司财务部门应建立日常资金监控机制，对公司的资金流动情况进行实时追踪和分析。

通过掌握资金状况，及时做出决策，保障公司的资金安全和流动性。

2. 资金调配在资金运营过程中，财务部门根据公司的资金需求和可用余额，进行合理的资金调配。

通过优化现金利用效率，降低公司的资金成本。

五、审计保障1. 内部审计广告公司应设立内部审计部门，负责对公司内部财务流程和管理制度的合规性进行审计。

内部审计旨在防范公司内部的财务风险，发现并纠正潜在问题。

2. 外部审计为了保障广告公司财务报表的准确性和可信度，应定期聘请独立的外部审计机构对财务报表进行审计。

外部审计能够提供专业的审计意见和建议，为公司的财务管理提供有力的保障。

六、总结广告公司财务管理制度的健全与否直接关系到公司的经营效益和声誉。

第一章总则第一条为加强本公司的财务管理工作，规范财务行为，确保资金安全，提高资金使用效率，促进公司健康发展，特制定本制度。

第二条本制度适用于本公司所有财务活动，包括但不限于资金收支、成本核算、财务报表编制、税务管理等方面。

第二章财务部门职责第三条财务部门是本公司财务管理的核心机构，负责以下工作：（一）贯彻执行国家有关财务管理的法律法规和公司财务管理制度。

（二）建立健全财务管理制度，编制财务预算，组织实施财务计划。

（三）负责公司资金收支管理，确保资金安全、合规、高效。

（四）进行成本核算，分析成本构成，优化成本结构。

（五）编制财务报表，及时、准确反映公司财务状况。

（六）负责税务申报、缴纳及税务筹划。

（七）完成公司领导交办的其他财务工作。

第三章资金管理第四条资金管理遵循以下原则：（一）合法性原则：资金收支必须遵守国家法律法规，确保资金来源合法、合规。

（二）安全性原则：加强资金安全管理，防范资金风险。

（三）流动性原则：保持资金流动性，满足公司生产经营需求。

（四）效益性原则：提高资金使用效率，降低资金成本。

第五条资金收支管理：（一）建立严格的资金收支审批制度，明确审批权限和程序。

（二）加强银行账户管理，定期核对账户余额，确保资金安全。

（三）加强应收账款和预付款管理，及时催收账款，降低坏账风险。

（四）加强现金管理，严格执行现金收支计划，确保现金安全。

第四章成本管理第六条成本管理遵循以下原则：（一）成本效益原则：优化成本结构，提高成本效益。

（二）全过程管理原则：从产品设计、生产、销售等各个环节进行成本控制。

（三）责任管理原则：明确各部门、各岗位的成本责任。

第七条成本核算：（一）建立健全成本核算制度，规范成本核算方法。

（二）定期进行成本核算，分析成本构成，找出成本控制点。

（三）及时调整成本控制措施，降低成本。

第五章财务报表编制第八条财务报表编制遵循以下原则：（一）真实性原则：确保财务报表真实、准确、完整。

（二）及时性原则：及时编制和报送财务报表。

广告公司财务管理
一、借支规定：
（一）因工作需要借支须填写借支请款单，经部门负责人签字，总经理批准签字后方可借支。

（二）公司不批准私人借支。

二、请款程序：
申请人填写请款单——部门负责人审核签字——总经理签字批准——财务部办理
三、报销程序：
报销人填写报销单——部门负责人审核签字——总经理签字批准——财务部办理
四、请款、报销规定：
（一）公司员工因工作需要借用现金（支票），需填写《请款单》，交部门负人签字后再经总经理批准签字后方可借用。

（二）请款单填写标准：日期、用途、大小写金额、请款单位、请款经办人、用款人、付款方式，以上各项必须填写清楚。

（三）除特殊情况外，必须在项目完成后五个工作日内报销。

（四）报销单填写标准：日期、用途、大小写金额、报销人，以上各项必须用黑色水性笔填写清楚，并附相关原始发票，凡原始发
票金额内容不全、字迹模糊不清、与经济业务本身内容不符者，财务部有权退回或重新补正，如无原始发票，必须将情况填写
清楚经总理签字认可方可报销。

（五）公司财务人员支付每一笔款项，不论金额大小均须总经理签字。

总经理外出应由财务人员设法通知，同意后可先付款后补签。

一、概述为加强公司财务管理，规范财务行为，提高资金使用效率，确保公司财务健康稳定发展，特制定本制度。

本制度适用于公司所有员工及财务部门。

二、财务管理制度1. 财务部门职责（1）认真贯彻执行国家有关财务管理制度，建立健全公司财务管理体系。

（2）负责编制、执行财务预算，进行财务核算、分析和监督。

（3）合理使用资金，提高资金使用效益。

（4）负责公司税务申报、缴纳及财务报表编制等工作。

2. 资金管理（1）公司资金收支必须严格按照国家有关规定和公司内部财务管理制度执行。

（2）财务部门负责对公司资金收支进行审批、支付和核算。

（3）严禁挪用、侵占公司资金，违反者将追究其法律责任。

3. 会计核算（1）财务部门应按照国家会计制度的要求，建立健全会计核算体系。

（2）严格按照会计核算程序进行记账、算账、报账，确保会计信息的真实、准确、完整。

（3）定期进行财务分析，为公司经营决策提供依据。

4. 财务报表编制（1）财务部门应按照国家有关规定和公司内部财务管理制度编制财务报表。

（2）财务报表应真实、准确、完整地反映公司财务状况和经营成果。

（3）财务报表经公司领导批准后，报送给相关部门和上级主管部门。

三、报销流程1. 报销范围（1）差旅费：因公出差产生的交通、住宿、餐饮、通讯等费用。

（2）办公费：办公用品、低值易耗品、办公设备等费用。

（3）业务费：业务宣传、客户招待、礼品赠送等费用。

2. 报销程序（1）报销人填写报销单，附上相关票据，提交给财务部门。

（2）财务部门对报销单及票据进行审核，确认无误后，将报销单及票据交予财务负责人审批。

（3）财务负责人审批通过后，财务部门按照规定支付报销款项。

（4）报销人领取报销款项后，财务部门在报销单上注明“已报销”字样，并归档保管。

3. 报销注意事项（1）报销人应按照报销范围及标准进行报销，不得超出规定范围和标准。

（2）报销单及票据应真实、完整，不得伪造、涂改。

（3）报销人应按时提交报销单及票据，不得拖延。

第一章总则第一条为规范公司财务报销行为，加强财务管理的规范性和透明度，确保公司资金使用的合理性和有效性，特制定本制度。

第二条本制度适用于公司全体员工及与公司业务相关的外部人员。

第二章报销范围第三条财务报销范围包括但不限于以下事项：1. 差旅费：包括因公出差、参加会议、考察学习等产生的交通费、住宿费、伙食补助费等。

2. 餐饮费：因工作需要在外就餐产生的费用。

3. 交通费：因工作需要发生的市内交通费，包括打车、地铁、公交等。

4. 办公用品费：因工作需要购置的办公用品费用。

5. 会议费：因举办或参加内部或外部会议产生的费用。

6. 赞助费：为公司业务推广、品牌宣传等目的支付的赞助费用。

7. 其他因公产生的费用。

第三章报销程序第四条报销程序如下：1. 报销申请：报销人应填写《报销申请单》，详细列出报销事由、金额、凭证等，并附上相关发票、票据等原始凭证。

2. 部门审核：报销单经所在部门负责人审核后签字确认。

3. 财务审核：财务部门对报销单及附件进行审核，确认报销事项及金额无误后签字。

4. 领导审批：财务部门将审核通过的报销单提交给公司领导审批。

5. 报销支付：领导审批通过后，财务部门办理报销支付手续。

第四章报销凭证第五条报销凭证要求如下：1. 发票、收据等原始凭证必须真实、合法、完整，并加盖发票专用章或财务专用章。

2. 住宿费、交通费等报销凭证应注明报销人姓名、出差地点、事由等信息。

3. 办公用品购置凭证应注明购置物品名称、数量、单价、总额等信息。

4. 会议费、赞助费等报销凭证应附上会议通知、协议、合同等相关文件。

第五章监督与处罚第六条公司设立财务监督小组，负责对财务报销制度执行情况进行监督。

第七条对违反本制度的行为，公司将根据情节轻重，给予警告、罚款、解除劳动合同等处罚。

第六章附则第八条本制度由公司财务部门负责解释。

第九条本制度自发布之日起施行。

第一章总则第一条为加强公司财务管理，规范财务工作，提高资金使用效益，保障公司合法权益，根据国家有关法律法规和公司章程，结合广告行业特点，特制定本制度。

第二条本制度适用于公司所有财务活动，包括资金筹集、使用、核算、监督等。

第三条公司财务管理遵循以下原则：1. 合法合规：遵守国家法律法规，严格执行财务制度；2. 安全稳健：确保资金安全，防范财务风险；3. 效率优先：提高资金使用效率，降低成本；4. 透明公开：财务信息真实、准确、完整，接受内部、外部监督。

第二章资金管理第四条公司资金管理分为预算管理、收支管理、资金筹措和资金结算四个方面。

第五条公司财务部门负责编制年度财务预算，经公司领导审批后执行。

各部门按照预算进行资金使用，定期报送预算执行情况。

第六条公司财务部门负责收支管理，确保收入及时入账，支出合理合规。

严禁白条抵库、虚列支出。

第七条公司财务部门负责资金筹措，确保公司资金需求。

根据业务发展需要，合理制定融资计划，控制融资成本。

第八条公司财务部门负责资金结算，确保公司资金往来及时、准确。

建立完善的资金结算制度，加强银行账户管理。

第三章会计核算第九条公司会计核算遵循权责发生制原则，按照《企业会计准则》和《企业会计制度》的规定进行。

第十条公司财务部门负责建立健全会计核算制度，规范会计核算流程，确保会计信息真实、准确、完整。

第十一条公司财务部门负责编制各类会计报表，包括资产负债表、利润表、现金流量表等，并进行分析、考核。

第十二条公司财务部门负责对外提供财务报告，接受税务、审计等部门的监督检查。

第四章财务监督第十三条公司设立财务监督委员会，负责对公司财务活动进行监督。

第十四条财务监督委员会对以下事项进行监督：1. 财务预算执行情况；2. 资金使用合规性；3. 会计核算真实性；4. 财务报告准确性；5. 财务风险防范措施。

第五章财务人员管理第十五条公司财务人员应具备以下条件：1. 具有财务会计专业学历或资格证书；2. 具备良好的职业道德和业务素质；3. 具有较强的责任心和保密意识。

广告公司财务管理制度范文3篇为了有效运作资产，积极增收节支，提高广告公司的经济效益，需要制定并实施相应的管理制度。

店铺为你带来了广告公司财务管理制度范文，一起来看看吧。

广告公司财务管理制度范文篇一一、业务发生时,必须由承接业务的负责人开具《业务流程单》,并收取50%定金(固定签单客户除外，签单客户须与公司签定长期《定点签单协议》),特殊情况需要协调的报总经理或副总经理签字批准。

定金和业务流程单及时交给财务部。

二、每天分类整理存放好当日《业务流程单》，定时接受工程部负责人和制作部责任人的业绩查询;三、次日十点以前出纳必须将当日所收现款入帐，支票类必须在规定时限内及时入账。

四、未签定《签单客户申请表》的零散客户谢绝签单;五、签单合作单位当月底扎账，经办人和副总经理在对方的业务明细单据上签字确认后提交总经理审核后，办理付款前应核实是否有其它业务往来账目需要抵扣，收回对方的业务单据。

不付现款的由财务部门出具欠条，加盖公司公章;六、副总经理督促财务部每月月底(与客户有特殊约定的除外)整理好签单客户的业务对账单，分别提请各部门经理、副总经理和总经理审核并签字后再发给客户方相关负责人，并整理好其大它相关的结算资料后及时催收欠款;六、每月22日前由执行部做好上月工资表,副总审核后上报总经理签字确认后28日发放。

七、对报销原始凭证的规定及审核：对原始凭证的技术性要求：报销凭证必须填写金额大写，大写与小写必须相符。

购买实物的原始凭证，除经办人在凭证上签字外，必须交给实物保管人员或使用人员进行验收并在凭证上签字。

报销凭证上至少有三个人的签字方可报销。

八、财务部每月18日前整理好详细准确的财务报表提请所有股东审核签字存档。

九、年终扎账时，财务部在股东会要求的时间内做好年终财务报表提请股东会审核签字;十、当月无违反以上规定者奖B分20分，违规者每次扣B分20分。

广告公司财务管理制度范文篇二一、为规范我公司财务行为和财务管理制度，有效运作资产，积极增收节支，提高公司的经济效益，严格按公司法、会计法、企业财务通则、会计准则等有关法律、法规、结合本公司的实际业务，特制定本制度。

第一章总则第一条为加强公司财务管理工作，规范财务行为，提高资金使用效率，确保公司财务状况良好，特制定本制度。

第二条本制度适用于公司全体员工，涉及公司财务活动的各个方面。

第三条公司财务管理工作应遵循国家有关法律法规、财务会计制度以及公司内部管理规定。

第二章财务部门职责第四条财务部门是公司财务管理的核心部门，其主要职责如下：1. 贯彻执行国家有关财务管理制度，建立健全公司财务管理体系；2. 编制、执行公司财务计划，确保公司财务目标的实现；3. 负责公司资金收支管理，确保资金安全、合规；4. 进行成本核算、成本分析和成本控制，提高公司经济效益；5. 负责公司财务报表编制、审核和报送工作；6. 参与公司重大投资、融资决策，提供财务分析和建议；7. 完成公司领导交办的其他工作。

第三章资金管理第五条公司资金管理应遵循以下原则：1. 安全性：确保公司资金安全，防范风险；2. 合规性：遵守国家法律法规和公司内部管理规定；3. 效益性：提高资金使用效率，降低资金成本；4. 透明性：确保资金运作的公开、透明。

第六条公司资金收支管理：1. 公司收入管理：建立健全收入管理制度，确保收入及时、准确、完整地入账；2. 公司支出管理：建立健全支出管理制度，合理控制支出，确保支出合规、有效；3. 资金结算：严格按照国家规定和公司内部管理规定办理资金结算业务。

第四章成本管理第七条公司成本管理应遵循以下原则：1. 成本效益原则：在保证产品质量和服务水平的前提下，努力降低成本；2. 成本核算原则：准确、完整地核算各项成本费用；3. 成本控制原则：加强成本控制，提高成本管理水平。

第八条公司成本管理：1. 建立健全成本核算体系，确保成本核算的准确性和及时性；2. 加强成本分析和考核，找出成本控制的薄弱环节，采取措施降低成本；3. 优化生产流程，提高生产效率，降低生产成本。

第五章财务报表与审计第九条公司财务报表编制：1. 按照国家财务会计制度规定，编制月度、季度、年度财务报表；2. 确保财务报表真实、准确、完整、及时。

一、第一章总则第一条为加强公司财务管理工作，规范财务行为，提高资金使用效率，保障公司合法权益，特制定本制度。

第二条本制度适用于公司全体员工，涉及公司财务收支、费用报销、资金管理等方面。

第三条公司财务管理工作遵循以下原则：1. 合法合规：严格遵守国家法律法规、财务会计制度及相关政策；2. 实事求是：真实、准确、完整地反映公司财务状况；3. 严谨细致：认真负责，确保财务工作质量；4. 严格控制：加强资金管理，提高资金使用效益。

二、第二章财务管理第四条公司财务部负责公司财务管理工作，具体职责如下：1. 制定公司财务管理制度，并组织实施；2. 负责公司资金收支、成本核算、利润分配等工作；3. 负责公司财务报表的编制、报送和审计；4. 负责公司资产、负债、所有者权益的核算与管理；5. 负责公司税务筹划和申报；6. 负责公司财务信息系统的维护和管理。

第五条公司财务部建立健全财务账簿，实行会计电算化，确保财务数据真实、准确、完整。

第六条公司财务部定期进行财务分析，为公司经营决策提供依据。

三、第三章费用报销第七条公司费用报销应遵循以下流程：1. 员工填写《费用报销单》，附上相关票据，提交给部门负责人审批；2. 部门负责人对报销单及票据进行审核，签署意见后交财务部；3. 财务部对报销单及票据进行审核，确认无误后办理报销手续；4. 财务部将报销款项支付给员工，并做好记录。

第八条费用报销范围包括：1. 办公费：办公用品、打印耗材、通讯费等；2. 差旅费：住宿费、交通费、餐饮费等；3. 业务费：客户招待费、广告宣传费等；4. 其他费用：根据公司实际情况确定。

第九条费用报销标准：1. 办公费：根据公司实际情况制定；2. 差旅费：按照国家及地方相关规定执行；3. 业务费：根据公司业务需要及预算控制；4. 其他费用：根据公司实际情况制定。

第十条费用报销需提供以下票据：1. 办公费：发票、收据等；2. 差旅费：住宿费发票、交通费发票、餐饮费发票等；3. 业务费：合同、协议、付款凭证等；4. 其他费用：相关证明材料。