下载文档原格式
XX项目集合资金信托计划尽职调查报告（报告完成日期：2011年05月30日）目录1项目背景与交易结构概述1 1.1项目背景1 1.2交易结构概述1 2融资人资信情况2 2.1融资公司基本情况2 2.2融资公司经营情况2 2.3融资人财务状况2 2.4融资人银行贷款及对外担保情况3 3项目概况和建设情况4 3.1项目基本情况4 3.2项目建设条件5 3.3项目建设实施进度5 3.4项目的设计、施工、监理情况5 4项目市场情况7 4.1项目投资环境7 4.2项目分析及市场情况14 4.3项目租售情况预测18 5项目财务效益评估19 5.1房地产项目总投资预测19 5.2项目资金来源情况20 5.3项目损益预测21 5.4项目有关财务效益指标22 6信托方案与风险防范措施22 6.1交易结构安排及信托计划摘要22 7意见及建议23 8项目资料错误!未定义书签。
1项目背景与交易结构概述1.1 项目背景2004年12月07日，XX有限公司通过置换方式取得位于广东省惠州市仲恺高新区20号小区面积为42,229.2平方米的国有建设用地（下称“项目土地”）使用权，并获准在项目土地上开发房地产项目（以下简称“合作项目”）。
为了合作项目的顺利开发，XX公司向XX信托申请融资，由XX信托依法设立并发行信托计划，募集资金对XX公司进行股权投资，专项用于合作项目的开发和经营。
1.2 交易结构概述1.2.1 本项目的信托结构融资方式：股权投资融资总成本%/年。
融资人要求信托资金到位时间：2011年6月30日信托期限：2年公司收入：保管人保管费： %/年，以保管合同的约定为准。
受益人的预期收益：待定项目发行计划（适用于集合类项目）：1.2.2 项目现状合作项目位于广东省惠州市仲恺高新区，项目土地的使用权系通过竞拍、项目公司股权转让的方式取得，XX公司系专门开发合作项目的项目公司。
项目土地占地面积为42,229.2平方米，规划的总建筑面积为330,724平方米，项目土地总价为30,405万元，折合楼面地价为919元/平方米。
股权投资尽职调查报告（共6篇）股权投资尽职调查报告（共6篇）第1篇：股权投资尽职调查清单股权投资尽职调查清单第一部分、基本情况调查（BasicInformation）说明：企业尽职调查是企业获得风险投资和企业上市的关键环节，直接影响到企业价值评估和项目的运作，请务必保证提供所有资料的准确性和可靠性；同时尽职调查涉及企业各方面内部信息，是企业最高级的调查，请相关参与人员严格保守企业机密。
一、公司背景（panyDescription）1、公司成立（1）历史沿革。
请提供公司发起人协议、股东协议、批准证书以及与成立、组建及改组有关的政府批文，包括任何对该文件进行修改的文件；公司主要股东背景，情况。
（2）请提供公司成立的验资报告、出资证明和资产评估证明及/或产权登记证，公司现有注册资本及历次变更的验资报告、相关证明文件和工商变更登记证明；2、公司简介（1）请提供公司对外的正式的公司介绍资料，包括企业经营宗旨、企业愿景、企业发展战略规划/构想等等；（2）请提供公司发展沿革资料及相关证明文件。
3、部门设置（1）请说明公司目前部门设置及人力资源的配置；（2）请提供公司各主要业务部门的职责描述、核心业务介绍和1经营目标。
4、公司管理（1）请提供公司正式的组织架构图；（2）请提供公司股东会、董事会主要成员背景资料（股东出资、股权占有情况及股东、董事简历/背景介绍）；（3）请提供公司核心经营管理人员的背景资料（简历、经营业绩/评价）；（4）请提供公司现有的外部支持（法律顾问/财务顾问/健康顾问/投资顾问等）。
二、产品/服务（Product/Service）1、请提供公司现有产品/服务项目的介绍资料（名称、介绍、服务对象、价格）；2、请说明公司现有核心产品/服务的优势、特点，以及经营成绩；3、请提供公司正在开发的产品/服务项目的介绍资料，以及这些产品/服务项目的开发时间计划表；4、请说明公司现在是否有知识产权开发，如有，请具体说明；5、请提供公司现有无形资产资料（商标/知识产权/专利）。
投资尽职调查报告模板投资尽职调查报告模板随着经济的发展和市场的竞争加剧，投资者在做出投资决策之前，需要进行充分的尽职调查。
尽职调查是一项非常重要的工作，它可以帮助投资者了解投资项目的风险和回报，从而做出明智的决策。
本文将介绍一种常用的投资尽职调查报告模板，帮助投资者系统地进行尽职调查。
一、公司概述在报告的第一部分，需要对被调查公司进行概述。
包括公司的名称、注册地、经营范围、成立时间等基本信息。
此外，还需要介绍公司的组织结构、股权结构以及主要管理层的背景和经验。
通过这些信息，投资者可以对公司的整体情况有一个初步的了解。
二、市场分析在进行投资尽职调查时，了解所在市场的情况是非常重要的。
在报告的第二部分，需要对所在市场的规模、增长趋势、竞争格局等进行分析。
此外，还可以对市场的主要参与者、市场份额以及市场前景进行评估。
通过对市场的分析，投资者可以了解公司所在市场的潜力和竞争优势。
三、财务状况分析财务状况是投资者进行尽职调查时需要重点关注的内容之一。
在报告的第三部分，需要对被调查公司的财务状况进行详细分析。
包括公司的资产负债表、利润表、现金流量表等财务报表的分析。
此外，还可以对公司的财务指标进行计算和比较，如营业收入增长率、净利润率、资产负债率等。
通过对财务状况的分析，投资者可以评估公司的盈利能力、偿债能力和现金流状况。
四、风险评估在进行投资时，了解投资项目的风险是非常重要的。
在报告的第四部分，需要对被调查公司的风险进行评估。
包括行业风险、市场风险、竞争风险、经营风险等。
此外，还可以对公司的管理风险、财务风险以及法律风险进行评估。
通过对风险的评估，投资者可以了解投资项目的潜在风险和可能的影响。
五、竞争优势分析在进行投资尽职调查时，了解被调查公司的竞争优势是非常重要的。
在报告的第五部分，需要对被调查公司的竞争优势进行分析。
包括公司的核心竞争力、独特的产品或服务、专利技术等。
此外，还可以对公司的品牌价值、客户群体以及市场份额进行评估。
房地产公司并购项目财务尽职调查一、财务尽职调查概述财务尽职调查是指在收购过程中对目标公司进行财务及非财务信息的采集，客观、全面、详细的分析目标公司可能存在的法律风险、税务风险、债务风险，为公司管理层提供项目收购的决策依据。
尽职调查可以使收购方尽可能地了解目标公司的全部情况，调查过程中通常利用管理、财务、税务方面的专业经验，形成独立观点，用以评价并购优劣，作为管理层决策支持。
财务尽职调查作为重要的风险防范工具，是房地产企业收购程序中的重要一环。
通过实施尽职调查可以补救收购方在信息获知上的不平衡、明确标的公司存在哪些财税风险，为买方决定在何种条件下继续实施收购活动，为买卖双方就相关风险和义务由哪方承担进行谈判，提供准确的信息支持。
二、阿财务尽职调查的基本流程（一）财务尽调小组的成立在接到投资部的通知后，立即成立一支理论水平高、业务能力强、行业见识广、态度积极负责的4人尽调小组，分别负责统筹与成本、税务、收入与费用、资金4个模块。
（二）目标公司资料的收集进场前对标的公司的初步了解有利于后续尽调方案的制定，为尽调活动的有效实施打下一个良好的基础，由负责尽调统筹的财务人员统一进行基础资料收集。
登录专业网站，查询目标企业的基础信息、诉讼案件、行政处罚等信息。
登录其他网站或论坛，搜索查询目标企业的地块信息、总规图、经济技术指标、周边竞品、配套设施、业主评价等，争取对楼盘进行更全面的摸底了解。
（三）制订财务尽调清单根据风险管理理论及尽调案例总结分析，尽调清单可分为基本清单和特殊清单，基本清单又包含财务数据资料和资质证照资料两类。
财务数据资料需包含最近一期的资产负债表及科目余额表、历年的利润表、现金流量表及所有者权益变动表；根据报表项目，分别列示总账口、成本口、税务口、收入口、费用口、资金口相关的资料。
资质证照资料，主要包含营业执照、公司章程、股东证件、开发资质、开发五证、不动产权证、企业征信报告等。
房地产企业开发周期长、资金投入大、业务较复杂，需结合前期资料所了解的情况，尽调特殊清单可包含历史股权转让、重大资产处置、重大项目投资、大额资金使用等。
pe尽职调查报告PE尽职调查报告一、引言私募股权投资（Private Equity，PE）作为一种重要的投资方式，近年来受到越来越多的关注。
PE投资的核心是尽职调查，通过对目标企业的全面了解和评估，为投资者提供决策依据。
本文将就PE尽职调查报告进行探讨，旨在帮助读者更好地理解该报告的内容和意义。
二、PE尽职调查报告的基本结构PE尽职调查报告通常包括以下几个部分：目标企业概况、行业分析、财务分析、风险评估和投资建议。
每个部分都有其独特的功能和意义，下面将逐一进行阐述。
三、目标企业概况目标企业概况是PE尽职调查报告的开篇部分，主要介绍目标企业的基本信息，包括公司名称、注册资本、经营范围等。
此外，还需要对企业的发展历程、组织架构和核心团队进行详细描述，以便投资者对企业有一个全面的了解。
四、行业分析行业分析是PE尽职调查报告的重要组成部分，通过对目标企业所在行业的深入研究和分析，评估其市场竞争力和发展潜力。
行业分析需要考虑行业的发展趋势、竞争格局、市场规模和增长率等因素，以及政策环境对行业的影响。
通过行业分析，投资者可以更好地了解目标企业所处的市场环境，为投资决策提供依据。
五、财务分析财务分析是PE尽职调查报告的核心内容之一，通过对目标企业的财务数据进行分析，评估其盈利能力、偿债能力和运营能力。
财务分析需要关注企业的资产负债表、利润表和现金流量表等财务报表，以及关键财务指标如净利润率、资产负债率和现金流量比率等。
通过财务分析，投资者可以了解目标企业的财务状况，判断其投资价值和潜在风险。
六、风险评估风险评估是PE尽职调查报告的重要内容，通过对目标企业的风险因素进行评估，帮助投资者了解潜在的风险和挑战。
风险评估需要综合考虑宏观经济环境、行业竞争状况、企业经营风险和政策风险等因素，以及投资者的风险偏好和投资目标。
通过风险评估，投资者可以更加全面地认识目标企业的风险状况，为投资决策提供参考。
七、投资建议投资建议是PE尽职调查报告的最后一部分，通过对目标企业的综合评估和分析，提出投资建议和策略。
竭诚为您提供优质文档/双击可除房地产尽职调查报告篇一：房地产项目尽职调查报告模板尽职调查报告（报告完成日期：【】年【】月【】日）目录1.11.22.12.22.32.43.13.23.33.44.14.24.3项目背景交易结构概述融资公司基本情况融资公司经营情况融资人财务状况融资人银行贷款及对外担保情况项目基本情况项目建设条件项目建设实施进度项目的设计、施工、监理情况项目投资环境项目分析及市场情况项目租售情况预测22444556667785.15.25.35.46.1房地产项目总投资预测项目资金来源情况项目损益预测项目有关财务效益指标交易结构安排及信托计划摘要810101112111.1项目背景与交易结构概述项目背景此处简要介绍项目背景情况例如：【】年【】月【】日，某房地产有限公司通过竞拍获得【】省【】市【】地块，地块编号为【】（以下简称“【】项目”）。
为【】希望由**信托就上述地块的土地出让金的交付提供融资服务。
1.21.2.1交易结构概述简要描述本项目的信托结构融资方式：【贷款】/【股权投资】融资总成本：融资人要求信托资金到位时间：信托期限：【】年公司收入：其中信托报酬方式收取【】%；财务顾问费形式收取【】%保管人保管费：受益人的预期收益：项目发行计划（适用于集合类项目），详细制定项目的发行计划：我公司私人银行部发行的额度【】万元银行代销：【】万元发行费率：第三方理财机构代发：【】万元发行费率：1.2.2项目现状此处介绍项目现状，包括土地取得方式、价格（包括总价及楼面价格）、土地出让金缴纳进度、“四证”取得的情况、项目公司是否成立等情况1.2.3项目总投资及资金来源项目总投资共【】万元。
2322.12.1.1融资人资信情况融资公司基本情况融资公司情况2.1.2项目公司实际控制人情况简介说明项目公司的实际控制人数量，并简要介绍其背景、成长经历2.1.3融资公司控股（大）股东情况介绍（如有）视项目具体情况简要介绍项目公司大股东情况2.1.4融资公司税收政策2.2融资公司经营情况此处简要介绍融资人过往开发过的项目情况、获得的荣誉（如有）2.3融资人财务状况此处列明融资人近三年资产负债表，除此之外还应将融资人上一年度经审计的财务报表提交风4篇二：房地产项目尽职调查报告范本丰泽园项目尽职调查报告目录第一章第二章第三章第四章第五章第六章第七章第八章项目区域区域市场分析项目公司介绍项目介绍公司财务状况融资条件风险分析调查结论13345678 声明本尽职调查报告是由独立完成，真实反应了新泰置业20XX年11月30日以前的生产经营情况，我们对本报告的内容的真实性、准确性和完整性负责。
股权投资财务尽职调查报告股权投资财务尽职调查报告随着经济的发展和市场的开放，股权投资成为了许多投资者追求高回报的一种方式。
然而，作为一种高风险的投资方式，股权投资需要投资者进行充分的尽职调查，以确保投资的可行性和风险控制。
本文将就股权投资的财务尽职调查报告进行探讨。
一、公司概况及股权结构在进行股权投资财务尽职调查时，首先需要了解公司的概况和股权结构。
这包括公司的注册资本、成立时间、经营范围等基本信息，以及公司的股权分布情况、股东背景等。
通过了解公司的概况和股权结构，可以初步评估公司的规模和实力，以及股东对公司的控制力。
二、财务报表分析财务报表是股权投资财务尽职调查的重要依据。
投资者需要仔细分析公司的资产负债表、利润表和现金流量表，以了解公司的财务状况和经营情况。
在分析财务报表时，可以关注以下几个方面：1. 资产负债表：通过分析公司的资产负债表，可以了解公司的资产结构和负债状况。
特别需要注意的是，公司的负债水平是否过高，是否存在大额债务或逾期债务等风险。
2. 利润表：利润表反映了公司的盈利能力和经营状况。
投资者可以关注公司的营业收入、净利润、毛利率等指标，以评估公司的盈利能力和经营效益。
3. 现金流量表：现金流量表反映了公司的现金流入和流出情况，可以评估公司的现金流动性和偿债能力。
投资者可以关注公司的经营活动现金流量、投资活动现金流量和筹资活动现金流量等指标，以了解公司的现金状况。
三、财务指标分析除了财务报表分析，投资者还可以通过一些财务指标来评估公司的财务状况和经营情况。
常用的财务指标包括：1. 偿债能力指标：包括流动比率、速动比率、利息保障倍数等，用于评估公司的偿债能力和债务风险。
2. 盈利能力指标：包括净利润率、毛利率、ROE等，用于评估公司的盈利能力和经营效益。
3. 资本结构指标：包括资产负债率、权益比率等，用于评估公司的资本结构和风险承受能力。
通过对财务指标的分析，投资者可以更全面地了解公司的财务状况，从而做出更准确的投资决策。
房地产项目尽调报告中融国际信托有限公司中融-北京实地集合资金信托计划尽职调查报告（报告完成日期：2013年月日）经办业务部门：产业投资部声明与保证我们在此声明与保证：本报告是按照《中融国际信托有限公司信托业务尽职调查工作指引》和有关规定，根据合作方提供的和本人收集的资料，经我们审慎调查、核实、分析和整理，并在此基础上针对项目特点设计交易模式、制定信托计划方案后完成的。
报告全面反映了客户及项目最主要、最基本的信息，我们对报告内容的真实性、准确性、完整性及所作判断的合理性负责。
直接调查人签字：年月日直接调查人签字：年月日部门负责人签字：年月日目录一、项目背景6（一）项目来源7（二）交易对手需求7二、信托方案7(一)信托基本要素7(二)交易结构图8(三)信托资金运用9(四)风控措施9(五)信托计划的退出11(六)项目总结11三、交易对手情况调查12（一）项目相关方股权结构图12（二）项目公司实际控制人12（三）项目公司14北京实地房地产开发有限公司141.项目公司基本情况142.项目公司历史沿革143.项目公司财务状况154.项目公司信用记录215.项目公司税收政策216.管理层介绍217.仲裁、诉讼等情况说明228.7.2执行案件情况22汇天网络科技有限公司231.汇天公司基本情况232.汇天公司历史沿革233.汇天公司财务状况244.汇天公司信用记录27北京美融加投资有限公司281.美融加公司历史沿革282.美融加公司财务状况293.美融加公司信用记录304.美融加公司管理层介绍305.美融加公司用款项目情况30四、标的项目32北京ONE项目33（一）北京ONE-项目基本情况331、项目现状332、控规指标353、开发计划364、设计、施工、监理情况38（二）项目市场情况381.宏观经济概况382.当地总体房地产市场393.项目市场情况40（三）项目分析441、项目’四三二’情况说明442、总投资预测453、已投入资金的合理性464、项目资金来源与运用预测表485、银行贷款安排496、销售预测50国际健康城项目-云端产业园项目56（二）国际健康城-项目基本情况561、项目现状562、控规指标583、开发计划594、设计、施工、监理情况60（二）项目市场情况60（三）项目分析631、总投资预测631、已投入资金的合理性642、项目资金来源与运用预测表663、银行贷款安排674、销售预测67五、还款来源69六、抵押物担保分析70七、本信托计划风险评估71（一）信托风险分析711、市场风险712、政策风险713、受托人经营及操作风险714、保管人经营及操作风险715、利率风险726、其它风险72（二）主要风险防范措施721、信用风险应对措施722、市场风险应对措施72八、结论及建议72、一、项目背景根据融资方北京实地房地产开发有限责任公司（以下简称“实地公司”）的实际用款需求，拟发行中融-北京实地集合资金信托计划，本信托计划总规模为17亿元（优先级12亿元，次级5亿元），其中优先级资金8亿元用于北京One 项目的后续开发工程款，4亿元用于实际控制人名下汇天网络科技有限公司的名下云端产业园项目。
股权收购尽职调查报告篇一：关于投资发展有限公司股权收购项目法律尽职调查报告关于******投资发展有限公司股权收购项目法律尽职调查报告致:广州珠江实业开发股份有限公司******律师事务所律师根据贵公司与本所签订的《专项法律顾问合同》,作为贵公司的专项法律顾问,就贵公司拟实施的******投资发展有限公司股权收购项目(下称“该项目”),对******投资发展有限公司(下称“目标公司”)的主体设立、历史沿革、存续状况,主要财产,主要债权和债务,税费,劳动与社保,诉讼、仲裁、争议和行政处罚等情况进行了法律尽职调查。
基于此,我们依法出具本法律尽职调查报告。
导言一、目的本报告的目的,主要在于协助贵公司在实施******投资发展有限公司股权收购项目过程中,对******投资发展有限公司尽量全面地做出法律方面之分析及了解,以帮助贵公司依法进一步针对******投资发展有限公司股权收购项目作出决策。
二、简称与定义在本报告中,除非根据上下文应另做解释,否则下列简称具有以下含义:“本报告”:指由******律师事务所出具的《******律师事务所关于******投资发展有限公司股权收购项目法律尽职调查报告》。
“本所”:指******律师事务所。
“本所律师”或“我们”:指******律师事务所本次律师尽职调查的经办律师。
“目标公司”或“公司”:指******投资发展有限公司。
I尽职调查报告“YH-J1 地块”:指广州经济开发区永和经济区 YH-J1 地块。
本报告所使用的简称、定义、目录以及各部分的标题仅供查阅方便之用;除非根据上下文应另做解释,所有关于参见某部分的提示均指本报告中的某一部分。
三、方法与限制本次尽职调查所采用的基本方法如下:1、通过向有关行政主管部门查阅、调取相关档案资料;2、至目标公司收集相关文件、资料与信息;3、要求目标公司股权转让方主动提交相关文件、资料;4、与目标公司、目标公司股权转让方有关人员会面和交谈;5、至现场实地察看;6、参阅其他中介机构的信息;7、考虑相关法律、政策、程序及实际操作。
房地产股权投资项目尽职调查报告LG GROUP system office room 【LGA16H-LGYY-LGUA8Q8-LGA162】太阳城股权投资项目尽职调查报告1项目背景与交易结构概述1.1项目背景河北卓达太阳城房地产开发有限公司（以下简称“卓达太阳城”）是隶属于卓达房地产集团有限公司（以下简称“卓达集团”）的子公司。
卓达太阳城在紧邻河北石家庄南三环附近开发建设卓达·太阳城项目群。
该笔投资资金将用于卓达·太阳城项目群中青年城一期项目和阳光国际项目的开发建设。
卓达太阳城成立于2004年，注册资金2亿元人民币，其中卓达集团出资16000万元，占股80%，河北卓达山水园林房地产开发有限公司出资4000万元，占股20%。
公司注册地址为河北省栾城县冶河镇呈上村东西大街，公司法定代表人张建平，经营范围包括城市房地产开发、经营，物业管理，具备房地产开发二级资质。
交易结构总募集资金规模5亿元，期限两年，募集资金用于对卓达太阳城进行股权投资。
该公司原注册资本和实收资本为2亿元，实施增资后该公司注册资本和实收资本将增至7亿元，其中合作资金方持有卓达太阳城%的股权（以下简称“标的股权”），原股东以其原出资额持有卓达太阳城%的股权。
信托资金将专项用于卓达·太阳城项目群中青年城一期项目和阳光国际项目的开发建设。
本次投资到期时，合作方可对外转让标的股权，卓达集团因其股东身份享有受让合作方所持卓达太阳城股权的优先权。
自合作方成立起，卓达集团承诺每季度向合作方支付优先权维持费。
如未来青年城一期项目和阳光国际项目的销售进度未达到预期目标，合作方投资的卓达太阳城股权未达到预期价值，卓达集团有义务按照约定价格收购合作方持有的全部卓达太阳城股权。
卓达集团及其实际控制人投资注册的全资子公司威海星际房地产开发有限公司、威海星河房地产开发有限公司、威海腾飞房地产开发有限公司、威海旺都房地产开发有限公司、威海恒通房地产开发有限公司、威海中阳房地产开发有限公司（以下简称“威海星际”、“威海星河”、“威海腾飞”、“威海旺都”、“威海恒通”、“威海中阳”）以其拥有的位于山东省文登市南海新区价值为124,714万元的十五宗土地为卓达集团按期支付优先权维持费及在约定条件下卓达集团以约定价格收购合作方持有的全部卓达太阳城股权提供抵押担保。
2项目公司资信情况2.1项目公司基本情况2.1.1项目公司情况2.1.2项目公司实际控制人情况简介实际控制人杨卓舒先生，男，58岁，1993年从《河北日报》社辞职创办卓达集团，任董事长、总裁。
1966年—1971年，黑龙江省肇东县中学高中毕业后即参加工作。
1971年—1978年，分别在大庆、北京、华北油田从事宣传工作。
1978年，调往河北日报社任记者。
1979年—1986年，曾先后在河北大学、河北师院、中国人民大学、中国社科院研修和函授班学习中文、新闻、政教及信息与决策管理。
1993年以前，在河北日报社分别担任编辑、处长、出刊创作编辑部主编。
现所担任的社会职务有：国家文化产业人才培训基地主任、中华民族文化促进会副主席、河北省政协委员、河北省慈善总会副会长、河北省民营企业家联谊会会长、河北省少儿基金会副会长、河北省红十字协会副会长等。
2.1.3项目公司控股股东情况简介（1）卓达集团概况控股股东卓达集团创建于1993年7月，注册资本亿元，具有房地产开发二级资质，正在申报房地产开发一级资质。
经过十几年的发展壮大，现已发展为以房地产产业为龙头，涵盖教育、文化、科技、商贸、建筑安装、物业管理、旅游等领域，下辖河北卓达住宅公司、北京卓达公司、天津卓达公司、唐山卓达公司、三亚卓达公司、威海卓达公司、呼伦贝尔卓达公司、卓达星辰公司、卓达服装产业公司、卓达太阳城公司、卓达山水园林公司、北京卓达大学城等，跨行业、跨地域的大型民营企业集团。
卓达集团成立17年来，先后成功开发卓达花园、卓达书香园、玫瑰园、院士园、星辰花园、星辰国际广场、星辰一号、太阳城一期、西柏坡党校、三亚东方巴哈马项目一二期、商贸广场、卓达服装产业园、北京大学城等项目，已完工建筑面积320万平方米的，在建面积180万平米，积累了丰富的项目经验，赢得了良好的口碑。
卓达集团曾先后获得“河北省十大民营企业”、“河北纳税先进企业”、“中国名牌房产”、“中国建筑系统企业形象AAA级企业”等荣誉称号；在“2007中国房地产企业200强”评选中，卓达集团位列第11位；在《2008年中国房地产开发企业500强测评研究报告》中，卓达集团名列第33位；在“2009年中国房地产企业开发企业百强榜单”中排名第54位；其卓达花园还被评为“全国城市物业管理优秀住宅小区”、卓达太阳城荣获“中国百佳经典楼盘——生态景观人文高档豪宅范例奖”、卓达星辰花园荣获“中国百佳经典楼盘——品牌营销创新高尚社区范例奖”。
（2）卓达集团本部财务情况2008年-2010年资产负债情况（单位：万元）2008年-2010年利润情况（单位：万元）主要财务指标截至2010年12月，卓达集团的净资产达到146,497万元，资产负债率为％，负债率较2009年末的％有一定的提升。
集团负债中，预收账款余额为166,706万元，主要为未结转为销售收入的账款，剔除预收账款后的实际资产负债率为%；长期借款余额为97,800万元，较2009年新增83,800万元，主要是因为集团本部近期开发的项目较多，项目融资有所增加。
2008、2009、2010年卓达集团营业收入分别为亿、8亿元、3亿元，呈递减趋势，主要因为近年度的开发项目多在子公司名下，集团本部名下的老项目余量不多，而处于开发中的新项目未进入销售期，所以营业利润暂时显示为负。
2010年底卓达集团合并报表总资产近99亿元，净资产亿元，净利润亿元，开发经营能力较强，财务管理稳健。
（3）卓达集团信用情况截止至2011年2月24日，经查询人民银行征信系统，卓达集团贷款余额为18,800万元，为2010年9月新华信托向卓达集团书香园三期项目提供的期限一年半的信托融资贷款，由威海卓达房地产开发有限公司提供土地抵押担保。
另有如下融资信息未录入人民银行征信系统：诉、欠息、逃废债、提供虚假资料、发行债券、发行股票情况，信用记录良好。
2.1.4融资公司管理层情况公司法人张建平，男，1955生人，汉族，1990年毕业于河北财经学院会计系，专科学历，会计师职称。
1976年-1984年，石家庄市设备安装公司，会计；1984年-1992年，石家庄市设备安装公司机械厂，财务科长；1992年-1995年，石家庄市设备安装公司中外合资企业，财务部长；1995年，银都房地产公司，成本控制组负责人（工作4个月）；1995年-1999年，石家庄灵芝实业公司，财务副处长。
1999年3月9日入职卓达集团，历任财务部经理、财务总监，现任卓达集团副总裁，卓达太阳城总经理。
2.1.5融资公司税收政策2.2融资公司房地产开发经营情况卓达太阳城通过招、拍、挂方式取得位于裕华区石家庄石栾公路与京珠高速交叉口，邻近南三环的1300亩土地的开发权，开发建设卓达·太阳城项目群。
卓达·太阳城总占地面积1752亩（包括道路绿化湖面公建用地），规划总建筑面积180万平米，其中包括商业建筑10万平米，学校、幼儿园等配套设施3万平米。
目前已开工建设110万平米，已建及在建的项目包括Townhouse一期联排别墅、花园洋房、阳光2008、汉府一二期、希望之洲、青年城（包含青年之都和自由之邦）和阳光国际等。
除Townhouse 一期联排别墅、汉府项目为低密度别墅类住宅，八幢花园洋房为低楼层住宅外，其余均为高层住宅。
一期联排别墅及花园洋房开工建设较早，目前已完工，其他住宅类项目都是在2007年后新开工的项目。
2009年8月卓达·太阳城荣膺联合国人居奖及国际花园社区大奖。
2.3融资人财务状况（1）资产负债状况资产负债表（单位：万元）（2）损益状况损益表（单位：万元）注：2008年无销售收入，因前期项目已售罄，在建项目还未拿到预售许可证。
（3）主要财务指标2.3.1财务评价（1）盈利能力分析卓达太阳城2008年由于已开盘项目售罄，大部分在建项目尚未拿到预售许可证，暂无销售收入。
2009、2010年的净利润分别为24,412万元、94,220万元，净资产收益率分别为37%、59%，总资产报酬率分别为17%、43%，营业利润率分别为33%、41%。
近两年卓达太阳城各项盈利指标均呈大幅上升趋势，显示其盈利能力越来越强。
（2）短期偿债能力分析从速动比率看，2008、2009、2010年的速动比率分别为、、，虽然相对偏低，但呈现逐年上升趋势。
考虑卓达太阳城存货中在建房产和土地储备均具有较强的变现能力，实际短期偿债能力较强。
（3）长期偿债能力分析2008、2009年12月底卓达太阳城的资产负债率分别为55%、59%，相对持平。
2010年12月底的资产负债率明显降低为31%；剔除预收账款后的实际资产负债率仅为9%，与同行业主要上市公司比较，处于极低水平。
2010年新增的14,520万元长期负债，为吉林信托的信托融资。
即使在较严厉的宏观政策调控下，卓达太阳城的资金压力依然较轻。
2.4融资人银行贷款、其他融资及对外担保情况卓达太阳城负债的主要部分为房屋预售款项未结转至销售收入而形成。
2010年末，公司预收账款达到亿元，占负债总额的%。
卓达太阳城获得的最近一期的银行开发贷款亿元，由建行提供，用于汉府项目，此笔贷款已于2010年3月还清，目前已无银行贷款。
2010年12月，吉林信托向卓达太阳城发放亿元信托贷款，用于汉府二期项目的开发建设，期限一年。
卓达集团通过卓达商贸广场北楼作为抵押资产，于2009年12月向中铁信托融资亿元，期限两年，卓达太阳城为其提供担保责任。
通过人民银行征信系统查询以上情况真实，且企业无不良记录。
3项目概况和建设情况3.1项目基本情况卓达·太阳城所在地块位于裕华区石家庄石栾公路与京珠高速交叉口，近邻京深高速路和308国道，据石家庄火车站12公里，距南二环路7.5公里，距建设中南三环700米。
青年城一期项目位于卓达·太阳城的北面，含1#、2#两个地块，总占地面积约为104,952平方米（157亩），土地价款已全部缴清，已取得《国有土地使用权证》、《建设用地规划许可证》、《建设工程规划许可证》、《建筑工程施工许可证》及部分《商品房预售许可证》。
该项目总建筑面积为39.5万平方米（含商业和地下车库），设计定位为中低价位、高品质高层住宅，1#地块（青年之都）和2#地块（自由之邦）均设计建设为六栋32层高层。
项目已于2008年10月开工，预计2011年上半年竣工，预计销售收入亿元（不含商业和地下车库），预计总投资亿元，已投入资金亿元。
