公司管理制度二0一六年三月八日目录第一章管理总则 (3)第二章员工守则 (4)第三章财务管理制度 (7)第四章印章管理制度 (9)第五章考勤制度 (11)第一章管理总则一、为了加强管理，完善各项工作制度，促进公司发展壮大，提高经济效益，根据国家有关法律、法规及公司章程的规定，特制订本管理细则。
二、公司全体员工都必须遵守公司章程，遵守公司的规章制度和各项决定、经律。
三、禁止任何组织、个人利用任何手段侵占或破坏公司财产。
四、公司禁止任何所属机构、个人损害公司的形象、声誉的行为。
五、公司禁止任何所属机构、个人为小集体、个人利益而损害公司利益或破坏公司发展。
六、公司通过发挥全体员工的积极性、创造性和提高全体员工的技术、管理、经营水平，不断完善公司的经营、管理体系，实行多种形式的责任制，不断壮大公司实力和提高经济效益。
七、公司提倡全体员工刻苦学习科学技术文化知识，公司为员工提供学习、深造的条件和机会，努力提高员工的素质和水平，造就一支思想和业务过硬的员工队伍。
八、公司鼓励员工发挥才能，多作贡献。
对有突出贡献者，公司予以奖励、表彰。
九、公司为员工提供平等的竞争环境和晋升机会，鼓励员工积极向上。
十、公司倡导员工团结互助，同舟共济，发扬集体合作和集体创造精神。
十一、公司鼓励员工积极参与公司的决策和管理，欢迎员工就公司事务及发展提出合理化建议，对作出贡献者公司予以奖励、表彰。
十二、公司尊重员工的辛勤劳动，为其创造良好的工作条件，提供应有的待遇，充分发挥其知识为公司多作贡献。
十三、公司为员工提供社会保险等福利保证，并随着经济效益的提高而提高员工各方面的待遇。
十四、公司推行岗位责任制，实行考勤、考核制度，端正工作作风和提高工作效率，反对办事拖拉和不负责任的工作态度。
十五、公司提倡厉行节约，反对铺张浪费；降低消耗，增加收入，提高效益。
十六、维护公司纪律，对任何人违反公司章程和各项制度的行为，都要予以追究。
第二章员工守则一、卫生规范1、员工须每天清洁个人工作区内的卫生，确保地面、桌面及设备的整洁。
2、员工须自觉保持公共区域的卫生，发现不清洁的情况，应及时清理。
3、办公区域内严禁大声喧哗，影响他人工作。
4、正确使用公司内的水、电、电脑等设施，下班前应关闭电脑，最后离开办公室的员工应关闭窗户、电灯和一切公司内应该关闭的设施。
二、工作要求1、工作时间内不应无故离岗、串岗，不得闲聊、吃零食、大声喧哗，确保办公环境的安静有序。
2、新入职员工的试用期为三个月，员工在试用期内要按月进行考评。
3、公司内所制定的《员工周程表》是衡量员工完成工作量的依据,要求员工每天要认真、详尽的填写,每周末将个人《员工周程表》报送至综合办公室，此表作为公司考核员工工作量的标准。
（见附件1：《员工周程表》）4、员工在工作时间必须全身心地投入，保持高效率地工作。
5、员工在任何时间均不可利用公司的场所、设备及其他资源从事私人活动。
一经发现，给予警告，情节严重者，公司将予以辞退。
6、员工须保管好个人的文件资料及办公用品，未经同意不可挪用他人的资料和办公用品。
三、人员管理1、员工必须服从公司的整体管理，包括职务的分配及工作内容的安排。
2、员工须尊重领导，按照领导的指导进行工作并主动向上汇报工作情况。
3、员工有关工作方面的问题须及时向部门主管或经理反映，听取意见。
4、涉及超出员工权限的决定必须报经部门主管或经理同意。
5、员工不服从上级指挥，目无领导，顶撞上级，而影响公司指导系统的正常运作，视情节严重程度，给予处理。
6、管理人员应团结互助，努力协调好各部门的关系，鼓励并带领好员工队伍，时刻掌握员工的工作情况，确保公司整体策划顺利进行。
7、公司是一个大家庭，员工应团结互助，为公司发展做出努力。
四、物品管理1、公司办公用具由办公室统一采购，管理。
办公室财产台帐为财务部附设帐册。
2、所有员工对办公用品必须爱护，勤俭节约，杜绝浪费，努力降低消耗、费用。
3、办公用品的日常管理由综合办公室负责定期购买；4、每月10日之前，个人将所需要的办公用品填写在公司《购物申请单》上,由综合办公室负责人提交总经理审批同意后，由专门负责人将办公用品购回，根据实际需要有计划地发放。
（见附件2：《购物申请单》5、若急需某类办公用品，也应先填写【购物申请单】后，交由专门负责人，经主管经理审批同意后，方可购置。
五、电脑、网络管理1、严禁上班期间利用电脑玩游戏、上网，工作时间内禁止浏览与自己工作岗位或业务无关的网站。
2、工作时间内不允许在网络上从事与工作无关的行为（如：上网聊天），也决不允许任何与工作无关的信息出现在网络上。
3、使用者应保持电脑设备及其所在环境的清洁。
下班时，务必关机切断电源。
六、经费管理1、因外出购物或出差需向公司借用备用金时，应首先填写公司【借款申请单】，交主管经理核准、报总经理审批签字同意后方可借款；借款后必须在一周内报销销帐（出差人员在回公司上班一周内）；借款未冲平者，不允许再次借款。
（见附件3：借款申请单》2、员工报销已发生费用，首先需找主管会计领取并填写公司【支出凭证】或【支出报销单】（由主管会计负责提供、审核）；由主管会计、主管经理审核签字，报总经理批准后，到财务出纳处领取报销费用，方算完成报销手续。
3、公司员工因公外出办事，交通工具以公交车为主（公司办理公交卡，公交车费用不予以报销），特殊情况需要乘坐出租车时须向主管经理请示同意后方可执行，否则费用不予报销。
4、公司薪金发放日定为每月20日。
第三章财务管理制度一、总则财务部是公司从事一切财政事务及资金活动的管理与执行机构，负责公司的日常财务管理，筹资管理和财务分析工作，其工作范围和职责主要有：1、负责公司的财务管理工作，编制公司的各项财务收支计划；审核各项资金使用和费用开支；收回工程款，清理催收应收款项；办理日常现金收付，费用报销，税费交纳，银行票据结算，保管库存现金及银行空白票据，按日编报资金日报表；做好公司筹融资工作；处理、协调与工商、税务、金融等部门间的关系，依法纳税2、负责公司会计核算工作，遵守国家颁布的会计准则、财经法规、按照会计制度进行会计核算；编制年度、季度、月份会计报表；按照会计制度规定设置会计核算科目、设置明细帐、分类帐、辅助帐及时记帐、结帐、对帐、做到日清月结、帐帐相符、帐实相符、帐表相符、帐证相符；管理好会计档案。
3、负责公司成本核算和成本管理，设置成本归集程序和成本核算帐表，做好成本核算，控制成本支出，收集登记汇总各项成本数据资料，及时、正确地为成本预测、控制、分析提供资料；按合同、预算、审核支付工程、设备、材料款项，配合工程部等部门做好工程，材料设备款的结算及竣工工程决算；完善各项成本辅助帐的设置，健全各项统计数据。
4、建立经济核算制度，利用会计核算资料，统计资料及其他有关的资料，定期进行经济活动分析，判断和评价企业的生产经营成果和财务状况，为公司领导决策提供依据。
5、配合公司内部审计。
6、财务室每季度组织一次财务制度执行情况检查，对违反制度的行为给予通报批评，每次并处罚款50-1000元，根据违规情况严肃处理，触犯刑律的追究刑事责任。
据上述工作范围和职责，为加强财务管理，特制定本制度。
二、资金审批制度1、公司3000元以上的款项的支付，须经公司董事长（总经理）签字批准。
，3000元以下可以由部门经理签字批准，如总经理出差或其他原因不能及时签字，先电话请示征得总经理同意后由部门经理签字批准后可先行办理业务，在总经理出差回来一周内财务人员必须主动向总经理说明原因并补签字。
三、工程用款审批制度施工工程用款由公司总经理批准支付，其程序按以下"施工工程专用款支付审批工作流程"执行；（1）劳务分包单位提出付款申请，并填写《工程款支付审批表》。
（见附件4：工程款支付审批表》（2）施工现场负责人核定实际工程形象进度并签字确认，由公司预算部审核后（严格按照已完工程量及合同付款比例审核），报公司总经理审批。
（3）公司总经理审批同意后，财务对外付款。
工程款的审批应按以上流程依次进行，不得空缺事后补签。
如对已签部分有异议的可与相关人员沟通，有分歧的报领导解决，禁止压单行为。
四、行政费用支出管理制度第十条公司管理人员的费用报销，须公司主管领导核定后，经公司总经理签字批准后财务方可报支。
涉及应酬等非正常费用，须公司总经理批准。
（具体流程详见第二章第十条经费管理）五、公司差旅费开支制度第十一条公司员工到本市范围以外地区执行公务可享受差旅费补贴。
1、公司职员出差事先填好出差申请表，由总经理审批签字后方可出行。
（见附件5：工程款支付审批表》2、公司职员出差期间,住宿费用及补贴按出差费用标准规定执行。
【见附件6：出差费用标准】3、公司员工出差归来，将出差申请表交与财务科，由主管会计负责填报出差补助发放表，出差发放表经部门经理、总经理签字确认后方可付款。
【见附件7：出差补助发放表】4、职工出差来回车费实报实销。
5、除车费外的其他实际报销金额超出公司的补贴标准，需由本人说明原因，经部门经理审核，总经理审批后支付。
第四章印章管理制度一、公司印章的刻制（一）公司印章的刻制均须填报《印章刻制申请表》，经公司部门经理审核，总经理审批签字后方可刻制。
（见附件8：《印章刻制申请表》）二、公司印章的使用范围公司的印章主要包括公司公章、专项业务章（合同章、财务章、）、董事长（法人）专用个人名章。
公司所有印章必须按规定范围使用，不得超出范围使用。
（一）公司公章的使用范围主要为：1 、公司对外签发的文件。
2 、公司与相关单位联合签发的文件。
3 、由公司出具的证明及有关材料。
4 、公司对外提供的财务报告。
5 、公司章程、协议。
6 、协议（合同）资金担保承诺书。
（二）公司合同专用章的使用范围主要为：1 、对外投资、合资、合作协议。
2 、各类经济合同等。
（三）公司董事长（法人）个人名章，主要用于需加盖私章的合同、财务及报表、人事任免等各类文件。
（四）财务专用章，主要用于货币结算等相关业务。
三、公司印章的管理、使用及保管（一）印章的管理1、公司所有印章暂由办公室统一管理。
2、印章使用前需填写用印申请单，由部门经理和总经理签字审批后方可用印。
3、用印前需填写用印登记表，用印登记台账由办公室负责管理。
4、印章负责人必须切实负责，不得将印章随意放置或转交他人。
如因事离开岗位需移交他人的，指定专人临时代替保管，并交代好用印管理流程（二）印章的使用1、印章的使用必须严格遵循印章使用审批程序，按照印章的使用范围，填写用印申请单，经审批后方可用章。
（见附件9：《用印申请单》）2、印章的使用由印章负责人设立使用登记台帐，严格审批和登记制度。
（见附件10：《印章使用登记表》）3、公司法人个人名章由法人签字或被授权人签字后方可使用。
