财务管理制度计划

财务管理制度公司内部财务管理制度一、会计岗位职责1、贯彻执行国家颁布的有关财务制度、严格按照《会计法》进行计账、算账、报账，规定，严格财经纪律，做到手续完备、内容真实、数据准确、账目清晰。

2、负责编制公司年度财务计划；编制月、季、年度会计报表及有关说明，每月____日前向公司领导及时、真实、准确地报送会计报表，完整地反映财务状况，并按季度进行财务分析。

3、责会计核算，特别对应收、应付等往来账要及时清算和催收；定期对固定资产、低值易耗等财产物品进行盘点，做到账帐相符，账实相符，发现不符，必须查明情况及时汇报。

4、负责公司的资产管理和各项财产的登记、核对、抽查与调拨，按规定计算折旧费用，确保资产的资金来源。

5、妥善保管会计凭证、会计账本、会计报表等档案资料。

6、完成上级领导交办的其它工作任务。

二、出纳岗位职责1、负责现金及银行转账票据的收付，不得积压，按时将现金送存银行。

2、严格遵守现金管理制度，库存现金按规定限额执行，不得挪用、不得以白条抵库、不得坐支营业款。

3、根据会计人员签章的收、付款凭证，按款项的审核批准制度办理收付。

4、开据支票，办理汇款时要按公司的财务管理制度办妥有关手续，不符合规定者予以退回。

5、填制有关收入、支出的会计凭证、登记银行存款、现金出纳日记账，保证账款相符。

6、负责保管未签发的支票，支票本及已签发的支票存根联。

7、负责职工每月工资、奖金以及各种福利待遇的审核和发放。

8、结合公司的业务实际情况，每月汇总收付款凭证并将凭证交会计登记明细账。

9、每月____日前，将上月银行存款日记账与银行对账单逐笔核对，编制银行余额调节表。

10、每月底将银行存款余额、营业收入及本月、本年累计额总经理及法人代表。

11、妥善保管保险柜钥匙，密码不得泄露及外传。

12、完成上级领导交办的其他工作。

三、固定资产的管理规定1、公司的固定资产，包括机器设备、车辆、家具、电器、其他设备等，其财务管理和计提折旧，由财务室负责。

第一章总则第一条为加强国家培训计划（以下简称“国培计划”）的财务管理，规范财务行为，提高资金使用效益，根据《中华人民共和国预算法》、《中华人民共和国会计法》等相关法律法规，结合国培计划实际情况，制定本制度。

第二条本制度适用于国培计划的组织实施、资金筹集、使用、管理和监督。

第三条国培计划财务管理应遵循以下原则：（一）合法性原则：严格执行国家法律法规和政策，确保财务活动的合法性；（二）真实性原则：财务信息真实、准确、完整，不得伪造、篡改；（三）完整性原则：全面反映国培计划的财务状况，确保财务信息的完整性；（四）效益性原则：合理使用资金，提高资金使用效益；（五）公开透明原则：财务活动公开透明，接受监督。

第二章资金筹集第四条国培计划资金来源包括政府财政拨款、企事业单位捐赠、社会团体资助等。

第五条资金筹集应遵循以下程序：（一）编制资金筹集计划，明确资金需求、来源和使用方向；（二）按照国家法律法规和政策，办理资金筹集手续；（三）签订资金筹集协议，明确双方权利义务；（四）及时将筹集到的资金存入指定账户，确保资金安全。

第三章资金使用第六条国培计划资金使用范围包括：（一）培训师资、课程开发、教材编写等培训内容支出；（二）培训场地、设备、资料等培训设施支出；（三）培训组织、管理、宣传等培训活动支出；（四）其他与国培计划相关的支出。

第七条资金使用应遵循以下程序：（一）编制资金使用计划，明确资金使用方向、用途和金额；（二）严格按照预算执行，不得超预算、超范围使用资金；（三）加强资金使用管理，确保资金安全、高效；（四）定期对资金使用情况进行检查、审计，发现问题及时整改。

第四章财务管理第八条国培计划财务管理应设立专门的财务管理部门，配备合格的财务人员。

第九条财务管理部门的主要职责：（一）编制财务预算，组织实施预算执行；（二）建立健全财务管理制度，规范财务行为；（三）对资金筹集、使用、管理和监督进行全程跟踪；（四）定期进行财务分析，提出改进意见；（五）接受上级主管部门的监督检查。

财务管理工作计划5篇财务管理工作计划1一严格遵守财经等法律法规和国家统一会计制度。

遵守职业道德，树立良好的职业品质，严谨工作作风，严守工作纪律，坚持原则，秉公办事，当好家理好财，努力提高工作效率和工作质量。

全面细致及时地为公司及相关部门提供翔实信息，为领导决策提供可靠依据，当好领导的参谋。

二积极参与企业管理。

随着财务管理职能的日益显现，财务管理应参与到企业管理的逐个环节，为总体规划制定提供依据，为落实各项工作进行监督，为准确考核工作提供结果。

三随着单位精细化管理水平的不断强化，对财务管理也提出了更高的要求，根据财务管理的特点以及财务管理的需要，我们要进一步做好日常工作。

1加强规范现金管理，做好日常核算，按照财务制度，办理现金收付和银行结算业务，强化资金使用的计划性预算性效率性和安全性，尽可能地规避资金风险。

2努力开源节流，使有限的经费发挥最大的作用，为公司提供财力上的保证。

在费用控制方面，加强艰苦奋斗勤俭节约的理财作风，将各项费用压到最低限度，倡导人人提高节约的意识。

3加大财务基础工作建设，从粘贴票据装订凭证签字齐全印章保管等工作抓起，认真审核原始票据，细化财务报账流程。

内控与内审结合，每月进行自查自检工作。

做到帐目清楚，帐证帐实帐表帐帐相符，使财务基础工作规范化。

四实行会计电算化。

有条件时，首先实现电算化与手工记账同时进行，逐步实现计算机替代手工计账的财务管理模式，解决会计手工核算中的计账不规范和大量重复劳动极易产生的错记漏计错算等错误。

大量的信息可以准确及时的记录汇总分析传送，从而使得这些信息快速地转变为能够预测前景的数据，提高会计核算的质量，通过一系列严格的科学和程序控制，可以避免各种人为的虚假行为，避免在实际工作中违法违规，使其更加正规化科学化，现代化。

五参加财务人员每年一度的培训教育，了解新准则体系框架，掌握和领会新准则内容要点和精髓。

全面按新准则的规范要求，进行帐务处理。

全面深入的学习财务知识，开拓视野，丰富知识，学好聚财生财用财之道，积极实施财务人才工程，进一步完善财会人员知识结构，及早成为一专多能德才兼备富有创新精神和进取意识的复合型财会人才，强化财务管理的整体素质。

财务管理制度的现金流量计划和筹资安排现金流量计划和筹资安排是财务管理制度中非常重要的两个方面。

现金流量计划是指企业在一定时期内预测和安排现金流入和流出的情况，以确保企业能够有效地管理现金流量，保持良好的运营状况。

而筹资安排则是指企业为满足资金需求而采取的筹资方式和安排，以确保企业能够获得足够的资金支持业务发展。

在制定现金流量计划时，企业首先需要进行预测和评估。

通过对历史数据的分析和未来市场环境的研究，企业可以制定出合理的现金流量预测。

这包括预测来自销售、投资、筹资和经营活动等方面的现金流量，以及评估可能出现的风险和机遇。

在预测的基础上，企业需要建立相应的现金流量管理体系，以确保现金流量的准确监测和调整。

通过制定明确的现金流量计划，企业可以合理安排现金流入和流出，提高企业的流动性和偿债能力。

筹资安排是财务管理制度中的另一个关键组成部分。

企业在发展过程中需要大量的资金支持，而筹资安排就是为了满足这一需求而采取的相应措施。

首先，企业需要确定所需要的资金规模和用途，以及适用的筹资方式和工具。

常见的筹资方式包括银行贷款、发行债券、股权融资等。

在确定了筹资方式后，企业需要制定详细的筹资计划，包括资金募集的时间、金额和利率等具体要求。

同时，企业需要考虑筹资活动对企业财务状况、股东权益和市场反应等方面的影响。

为了确保财务管理制度中现金流量计划和筹资安排的有效性，企业需要建立相应的内部控制机制和监督体系。

这包括建立明确的责任制度和流程，加强财务报告和分析的透明度，提高财务决策的科学性和合理性。

此外，企业还应加强对外部环境的监测和预警，及时调整现金流量计划和筹资安排，以应对市场变化和风险挑战。

同时，企业还应加强与金融机构和投资者等外部合作伙伴的沟通和协调，以确保筹资安排的顺利实施。

在实施现金流量计划和筹资安排过程中，企业需要注意以下几个方面。

首先，企业应尽量减少短期借款和高成本融资方式的使用，以降低财务成本和风险。

第一章总则第一条为加强执法大队财务管理，规范财务行为，提高资金使用效益，保障执法大队各项工作顺利开展，特制定本制度。

第二条本制度适用于执法大队全体财务人员及各部门。

第三条执法大队财务管理遵循国家法律法规、财务规章制度和财政纪律，确保财务工作的合法、合规、合理。

第二章财务计划管理第四条执法大队财务计划应包括年度财务计划、季度财务计划、月度财务计划等。

第五条年度财务计划应在每年第一季度制定，由财务部门根据年度工作计划、预算编制要求及实际情况，编制年度财务计划，经大队领导批准后执行。

第六条季度财务计划应在每季度初制定，由财务部门根据年度财务计划和当季工作计划，编制季度财务计划，经大队领导批准后执行。

第七条月度财务计划应在每月初制定，由财务部门根据季度财务计划和当月工作计划，编制月度财务计划，经大队领导批准后执行。

第三章财务预算管理第八条执法大队财务预算应根据年度财务计划、项目需求和实际情况编制。

第九条财务预算编制应遵循以下原则：（一）统筹兼顾，合理分配资金；（二）注重实效，提高资金使用效益；（三）严格执行，确保预算执行率；（四）公开透明，接受监督。

第十条财务预算编制程序：（一）各部门根据年度工作计划和项目需求，编制部门预算；（二）财务部门汇总各部门预算，编制执法大队年度预算草案；（三）大队领导审核预算草案，提出修改意见；（四）财务部门根据领导意见修改预算草案，提交大队会议审议；（五）大队会议审议通过后，报送上级主管部门审批。

第四章资金管理第十一条执法大队资金管理应遵循以下原则：（一）专款专用，确保资金使用效益；（二）收支两条线，加强资金监管；（三）及时拨付，保障工作需要；（四）强化监督，防范财务风险。

第十二条资金拨付程序：（一）各部门根据年度预算和项目需求，编制资金拨付申请；（二）财务部门审核资金拨付申请，提出拨付意见；（三）大队领导审批资金拨付申请；（四）财务部门根据领导审批意见，办理资金拨付手续。

财务管理工作计划15篇财务管理是企业管理中至关重要的一环。

在现今市场竞争异常激烈的环境下，财务管理的重要性更加凸显。

因此，无论是大型企业还是小型企业，都需要有一份完善的财务管理工作计划。

1、预算编制：在每年初制定预算，并在年中进行调整，使企业能够及时了解经营情况，从而制定合理的经营策略。

2、成本控制：建立成本控制体系，对各项开支进行严格核算，提高企业的投资回报率。

3、财务分析：对企业经营状况及市场环境进行分析，找出存在的问题，并制定相应计划。

4、收入管理：严格执行收款标准，规范收费流程，提高收款效率。

5、银行及贷款管理：定期与银行沟通，优化企业银行账户结构，并维护好与银行的良好关系。

6、资金管理：制定现金流量计划，及时监测资金流动，妥善处理风险，保证企业的资金安全。

7、备用金管理：为应对突发情况，设立必要的备用金，并明确使用规范。

8、费用支出管理：建立严格的费用支出管理制度，防范费用支出中可能存在的漏洞。

9、税务管理：及时了解税收政策，并严格按照法律法规缴纳各项税款，降低企业的税收负担。

10、资产管理：制定资产管理制度，及时清理闲置资产，提高资产利用效率。

11、审计工作：定期进行内部审计工作，发现存在的问题并制定相应措施。

12、风险管理：建立风险管理体系，针对可能出现的风险，制定应对措施。

13、投资管理：制定合理的投资计划，降低投资风险。

14、财务制度建设：完善企业财务制度，制定各项规章制度，规范企业财务管理工作。

15、人员管理：建立完善的绩效考核体系，提高员工绩效和工作积极性。

总之，一份完善的财务管理工作计划不仅需要包含上述常见的财务管理工作，还需要针对企业经营状况进行个性化的调整。

只有将财务管理工作计划落实到位，才能够全面提升企业财务管理水平。

在制定财务管理工作计划前，企业需要对其现有的财务管理模式进行分析，找出存在的问题，并针对性地采取相应的措施进行改进。

同时，企业也需要充分了解市场环境及行业发展趋势，在制定计划时充分考虑行业特点，确保计划能够持续有效地贯彻实施。

财务管理计划书(共10篇)：计划书财务管理财务管理专业就业方向计划书范文人事计划书范文篇一：财务管理计划书财务管理计划书一、整顿会计基础工作，实行会计工作规范化企业会计工作一定要符合有关的标准规范和法规条例，从加强和整顿会计基础工作的要求出发，正确使用会计科目、凭证和账簿，实行科目、凭证、账簿和报表的规范化；严格进行凭证的审核，事先监督和检查原始凭证的合法性和真实性，并根据经过审核的原始凭证编制记账凭证；严格记账、对账、结账手续，会计账簿应有规定的格式和内容，按规定记账、对账和结账，并建立健全的会计档案。

工作计划：编制企业会计手册、会计科目解释及使用；制定岗位职责；编制财务年度培训计划，依此计划定期、不定期对内部财务人员进行培训，增强财务人员专业素质；制定会计档案管理办法。

二、建立内部财务会计制度财务部门应当根据统一财务制度和会计制度，建立和健全本企业的成本、费用管理制度和会计核算制度，对会计科目可以在不影响会计核算要求和报表指标汇总的前提下适当增减，内部管理需要的会计报表可以由企业自行规定。

达到的目的是：一、根据新的会计核算要求，及时正确地反映经济情况，提供会计信息会计信息是经济信息的重要方面，会计部门必须利用会计的全面性和综合性特点，按照《会计法》规定，正确贯彻《企业财务通则》和《企业会计准则》，正确、及时、完整地反映企业的经济活动和经营成果，为企业经营决策和为投资人等提供可靠的会计信息。

二、严格执行国家的方针政策和财务制度，坚持财会监督，保护国家利益、社会公众利益和所有者的权益、保护国家利益、社会公众利益和投资者利益是企业会计的主要任务，必须遵守国家的财政政策和商业政策，严格执行财务制度和会计制度，保证企业的财产不受损失，维护国家利益、社会公众利益和投资人的合法权益。

为此必须做到：1．企业的一切经济活动必须严格按照国家的政策法令和财务制度办事，并监督其执行。

2．保障投资人的权益，不得任意增减资本金，不得任意转移资金和盈余，并保证国有资产不受损害。

财务管理工作计划（20篇）财务管理工作计划篇1上半年工作完成情况：1、强化预算执行工作。

上半年预算执行完成率达到100%。

网上采购率达到70%超额完成上级要求。

2、加强日常财务监督检查工作，规范财务收支行为,监控预算执行、资产管理以及资金支付的潜在风险，逐步实现事前、事中的监控和预警。

3、在经费支出过程中，经费支出本着“预算控制、以入定出、科学管理、规范高效”的原则，秉承“无预算不支出”的理念，严格经费支出范围和标准，严把经费支出审批审核关口。

下半年工作工作重点和措施：1、进行明年的预算编制准备工作。

在20xx年“一上”预算编制工作中，进一步改变预算编制方法，积极探索各科室参与预算编制的新路子，提高了预算编制水平。

2.严格的预算执行。

建立预算执行分析机制，具体要求各基层单位自行编制预算报告，定期报告预算执行情况，召开预算分析会，研究解决预算执行中存在的问题，提出改进措施，提高预算执行的有效性。

3、编制20xx年决算报表。

将20xx年的经费使用清晰、完整、真实的体现出来。

按照上级的时间节点保质保量的完成20xx年决算工作，经得起各级的检查。

财务管理工作计划篇2一、大力加强内部财务管理，做好日常核算工作一是加强自己分管的办公费、差旅费、工会经费、培训费、业务招待费等经费的核算与管理工作；加强对零星费用的审核、结算会计业务管理工作；做好费用日常核算和管理及物资采购合同印花税管理工作；认真编制好本岗位范围内的各种预算报表；根据工作需要及时制定并完善与本岗位相关的财务管理制度和管理办法的拟稿工作。

要努力开源结流，使有限的经费发挥真正的作用，为公司提供财力上的保证。

二是做好日常会计核算工作。

按照会计制度，分清资金渠道，认真审核每笔原始凭证，正确运用会计科目，编制会计凭证，进行记账。

做到“三及时”：即及时编制有关会计报表，及时报送税务等部门；及时装订会计凭证；及时清理往来款项。

严格按照现金管理办法和银行结算制度，办理现金收付和银行结算业务；及时准确登记银行、现金日记账，做到日清月结；严格支票领用手续，按规定签发现金支票和转帐支票。

一、前言为了更好地发挥财务管理在集团发展中的核心作用，提高集团整体运营效率，确保集团战略目标的实现，特制定本工作计划。

二、工作目标1. 完善集团财务管理体系，提升财务管理水平；2. 优化资金配置，提高资金使用效率；3. 强化风险控制，确保集团资产安全；4. 提升财务人员素质，培养一支专业、高效的财务团队。

三、工作内容1. 组织架构与制度建设（1）优化财务组织架构，明确各部门职责，提高工作效率；（2）建立健全集团财务管理制度，规范财务管理流程，确保财务管理规范化、制度化。

2. 资金管理（1）加强现金流管理，确保集团资金链安全；（2）优化资金使用结构，提高资金使用效率；（3）加强融资管理，降低融资成本，拓宽融资渠道。

3. 成本控制（1）建立健全成本控制体系，明确成本控制目标；（2）加强成本核算，分析成本构成，找出成本节约点；（3）强化成本考核，将成本控制纳入绩效考核体系。

4. 风险管理（1）识别集团财务风险，建立风险预警机制；（2）制定风险应对措施，降低风险发生概率；（3）加强内部审计，确保财务风险得到有效控制。

5. 信息化建设（1）推进财务信息化建设，提高财务管理水平；（2）整合财务数据，实现财务信息共享；（3）加强财务软件的应用与维护，提高工作效率。

6. 人才培养与团队建设（1）加强财务人员培训，提高专业素质；（2）完善绩效考核体系，激发员工积极性；（3）加强团队建设，提升团队凝聚力。

四、实施步骤1. 制定详细的工作计划，明确时间节点和责任人；2. 组织实施各项工作，确保计划落实；3. 定期对工作计划进行跟踪、评估，及时调整工作方向；4. 建立沟通机制，加强各部门之间的协作与配合。

五、预期效果通过实施本工作计划，预计实现以下效果：1. 提高集团财务管理水平，降低财务风险；2. 优化资金配置，提高资金使用效率；3. 强化成本控制，提升集团盈利能力；4. 培养一支专业、高效的财务团队，为集团发展提供有力保障。

财务管理工作计划（精选10篇）财务管理篇1为全面搞好20__年全面预算管理与财务管理工作，我们计划重点抓好以下几个方面的工作：（一）根据上级公司下达的预算指导意见，进一步搞好预算管理工作。

预算管理作为财务管理中的重要一环，与全面做好财务工作息息相关。

在明年的工作当中，要进一步加强对科室、站所的费用预算指导与预算管理，认真做好预算的分析、分解与落实工作，使全面预算管理真正成为全员预算管理，让预算真正发挥其应有的作用。

（二）结合ISO9000质量认证，当好领导的参谋，确保完成上级局（公司）下达的'各项指标。

今年，公司已走上了良性发展的快车道，卷烟销售与烟叶经营质量不断提高，企业资产得到进一步净化与整合。

结合市局（公司）贯彻9000质量认证体系，本着“严、深、细、实”的原则，全面强化两烟责任制的制定与落实，在千辛万苦抓增收的基础上，千方百计研究节支，力争完成各项任务指标。

同时，认真研究搞好多种经营工作，围绕盘活资产，对现有闲置的网点和烟站进行对外租赁；认真清。

往来帐户，大力回收货款，减少资金占用，提高企业资产负债结构，降低企业资产负债率。

根据上级公司物资。

购的要求，进一步健全物资比价。

购制度。

（三）继续开展会计从业人员的培训活动，进一步搞好烟站的基础工作作，提高管理水平。

企业越发展进步，财务管理的作用就越突出。

所着企业的不断发展壮大，对财务管理的要求也越来越高。

为了适应这一要求，就必须继续开展会计从业人员的培训，提高会计从业人员的水平。

在提高会计人员水平的基础上，进一步加强检查督促与指导，搞好会计的基础工作，为更好的参与企业的经营管理工作打下坚实的基础。

总之，今年财务科的工作在各位领导的支持与帮助下，在各科室和基层站所的配合下，按照党委的部署和安排，认真组织落实，取得了较好的成绩。

但是，来年的任务更重，压力更大，我们财务科全体成员将变压力为动力，积极进取，开拓创新，充分发挥财务管理在企业管理中的核心作用，为企业的发展壮大做出新的更大的贡献！财务管理工作计划篇2一、加强规范管理、做好日常核算1、根据公司核算要乞降各部门的现实环境，按照会计法和企业会计轨制的要求，做好财务软件的初始化工作。

财务管理部门工作计划（通用7篇）时间稍纵即逝，我们又将迎来新一轮的努力，一定有不少可以计划的东西吧。

相信大家又在为写工作计划犯愁了吧！下面是小编整理的财务管理部门工作计划（通用7篇），欢迎阅读，希望大家能够喜欢。

财务管理部门工作计划1xx年初，xxxx有限公司正式进入项目运营，财务部在做好前期核算的基础上积极配合公司各部门的运营工作，从会计核算和财务管理两方面做好公司领导层的参谋。

随着公司推出财务资金计划管理，财务部为首的资金统筹工作正式开展起来;公司内部、对成本费用的核算与控制的要求不断提升、对各部门经济业务发生的准确反映和有效管控的要求也越来越高，公司外部、随着国家宏观经济政策的紧缩、国家税收政策调整及税务机关对房地产企业的重点检查、金融机构对房地产行业的贷款紧缩与重点监管，这些都是财务部工作的重中之重。

在上半年里全体财务人员任劳任怨、齐心协力把各项工作努力做好，下面做具体的总结与汇报。

一、财务职能的完善与扩展由于xx公司是由20xx年8月份收购过来的，原有的财务核算及管理体系极不完善。

在过去的上半年，财务部在整个财务职能上进行了积极的完善。

1、建立健全了财务各项会计核算账簿，对成本费用明细进行合理有效的分类，使成本费用核算口径一致。

2、建立和完善各项报销单据，为加强内部管理做好前期工作。

3、设置了资金计划表格及办法，为公司规范化管理、统筹及高效地运用资金、提高运营绩效、，铺下了良好的基础。

公司实行“资金计划管理”，说明公司决策层对财务管理工作的重视，为使各部门管理人员充分地认识资金计划的重要性，财务亲自拟定了各项具体实施细则，同时在财务部例会上对全体财务人员提出做好基础工作的同时要提高管理及服务意识，要求财务人员在思想上要高度重视资金计划管理，按月做好资金计划的汇总与分析工作并及时上报公司决策层。

4、根据房地产行业的特殊性结合公司管理要求对开发成本、期间费用的会计二级、三级明细科目进行梳理，并对明细科目统一核算口径，保证数据归集及分析对比前后的一致。

一、修订背景随着我国市场经济的发展和深化，企业面临的内外部环境日益复杂多变。

为了适应新的发展形势，提高财务管理水平，确保企业财务稳健运行，特制定本修订计划。

二、修订目标1. 完善财务管理体系，提高财务管理效率；2. 规范财务行为，降低财务风险；3. 加强财务监督，确保财务信息真实、准确、完整；4. 适应国家相关政策法规，提高企业财务管理水平。

三、修订内容1. 财务管理体系（1）明确财务管理组织架构，明确各部门职责；（2）建立健全财务管理制度，确保各项财务活动有章可循；（3）优化财务流程，提高财务管理效率。

2. 会计核算（1）修订会计科目，使会计科目更加符合企业实际情况；（2）规范会计核算方法，确保会计信息真实、准确、完整；（3）加强会计凭证审核，防止虚假、违规凭证入账。

3. 预算管理（1）修订预算编制方法，提高预算编制的科学性和准确性；（2）加强预算执行监控，确保预算目标的实现；（3）完善预算调整机制，适应企业发展战略变化。

4. 收入管理（1）规范收入确认和计量，确保收入真实、公允；（2）加强收入结算管理，确保资金回笼及时；（3）完善收入分成机制，提高收入分配的合理性。

5. 支出管理（1）规范支出审批流程，确保支出合理、合规；（2）加强支出预算执行监控，防止浪费和违规支出；（3）完善支出效益评价机制，提高资金使用效率。

6. 资产管理（1）规范固定资产管理，确保资产安全、完整；（2）加强无形资产管理，提高资产使用效率；（3）完善资产处置流程，防止国有资产流失。

7. 负债管理（1）规范负债确认和计量，确保负债真实、公允；（2）加强负债监控，防止过度负债；（3）优化债务结构，降低财务风险。

8. 财务报告与分析（1）修订财务报告编制方法，提高财务报告质量；（2）加强财务分析，为企业经营决策提供依据；（3）完善财务信息披露制度，提高财务透明度。

四、实施步骤1. 组织成立修订小组，负责修订工作的组织和协调；2. 对现行财务管理制度进行全面梳理，找出存在的问题和不足；3. 邀请相关专家对修订内容进行论证和评审；4. 完成修订后，进行试运行，并根据试运行情况进一步修改完善；5. 将修订后的财务管理制度正式实施，并进行培训和宣传。

财务的管理制度范本（精选5篇）财务的管理制度1一、认真执行国家和上级有关财政方针政策和财经纪律。

二、财务人员要认真学习和执行会计法、贯彻执行河南省公路财务管理办法。

三、正确制定、严格执行计划，搞好资金平衡。

做到专款专用，不搞无计划项目开支，合理组织资金供应，切实掌握资金动态，更好地为生产服务。

四、贯彻增产节约和经济核算制度，合理使用资金，提高资金使用效率，执行省公路局颁发的费用开支标准，不准扩大开支范围。

五、坚持原则，严格开支手续，压缩非生产性开支，执行开支审批一杆笔。

六、认真开展“增收节支”活动，节约各项经费开支，提高经济效益。

财务的管理制度2一、坚持来客对口接待。

上级业务主管部门，一般由对口业务股室负责接待，陪客人数一般限制在1―3人，严禁一客多陪。

二、坚持精简节约，杜绝铺张浪费，不抽名烟、不喝名酒；早餐3元每人、午餐25元每人、晚餐同午餐标准。

三、坚持来客接待审批制度。

凡来客接待均由有关业务股室向主管领导提出申请，向局长提交“来客接待审批单”，局长签署同意后方准接待，否则有关费用由接待人自费。

四、坚持来客接待由主管局长和秘书股统一安排。

车辆管理制度1、成立司机班，由后勤统一管理。

2、小型轿车司机每月定补100元，微型面包司机每月定补50元。

设年终安全奖每人300元。

3、司机下午5点半交汽车钥匙，早8点领钥匙。

4、每天晚上留一司机值班，（接送领导和路政值班，按司机值班编排）。

5、车辆限额加油：桑塔那、昌河每月200升，长安之星每月250升。

由总务跟车加油。

6、修车由司机申请，班长和股室领导把关，主管领导同意，经局长审批后，总务跟车修理。

7、实行每月一日例会制，司机做好行车记录。

8、其它事项仍按公路局（）52号文件和安全合同及原车辆管理制度执行。

9、本制度自6月1日施行，施行后由全局干部职工监督，举报一次经核实后奖举报人现金50元，并为举报人保密。

财务的管理制度3全体财务人员应认真贯彻执行国家有关财政法规及会计制度，敬业爱岗，不做有损于公司的事。

关于财务管理制度（通用5篇）财务管理制度1为规范我公司财务行为和财务管理制度，有效运作资产、积极增收节支，提高公司的经济效益。

严格按公司法、会计法、企业财务通则，会计准则等有关法律、法规，结合本公司的实际业务，制定本制度。

一、财务岗位职责（一）财务主管职责1、负责管理公司的日常财务工作。

2、负责对本部门内部的机构设置、人员配备、选调聘用、晋升辞退等提出方案和意见。

3、负责对本部门财务人员的管理、教育、培训和考核。

4、负责公司会计核算和财务管理制度的制定，推行会计电算化管理方式等。

5、严格执行国家财经法规和公司各项制度，加强财务管理。

6、参与公司各项资本经营活动的预测、计划、核算、分析决策和管理，做好对本部门工作的指导、监督、检查。

7、组织指导编制财务收支计划、财务预决算，并监督贯彻执行；协助财务经理对成本费用进行控制、分析及考核。

8、负责监管财务历史资料、文件、凭证、报表的整理、收集和立卷归档工作，并按规定手续报请销毁。

9、参与价格及工资、奖金、福利政策的制定。

10、完成领导交办的其他工作。

（二）会计职责1、按照国家会计制度的规定记账、复帐、报账，做到手续齐备、数字准确、账目清楚、处理及时；2、发票开具和审核，各项业务款项发生、回收的监督，业务报表的整理、审核、汇总，业务合同执行情况的监督、保管及统计报表的填报；3、会计业务的核算，财务制度的监督，会计档案的保存和管理工作；4、完成部门主管或相关领导交办的其他工作。

（三）出纳职责1、建立健全现金出纳各种账册，严格审核现金收付凭证。

2、严格执行现金管理制度，不得坐支现金，不得白条抵库。

3、对每天发生的银行和现金收支业务作到日清月结，及时核对，保证帐实相符。

（四）现金管理制度1、所有现金收支由公司出纳负责。

2、建立和健全《现金日记帐》簿，出纳应根据审批无误的收支凭单逐笔顺序登记现金流水收支帐目，并每天结出余额核对库存。

作到日清月结，帐实相符。

3、库存现金超过3000元时必须存入银行。

企业财务管理制度完整版企业财务管理制度是一套完整的制度体系，可以指导企业进行有效的财务管理工作，确保企业财务活动的规范、透明和高效。

下面是一个完整版企业财务管理制度的范例，包括财务制度、预算制度、会计核算制度、财务报告制度等。

一、财务制度1. 成本控制制度（1）制定预算：制定年度、月度预算，对各项成本进行分析、预估和控制，及时发现成本核算问题。

（2）决策分析：在决策中充分考虑成本因素，并对偏离计划的项目进行分析和改进，控制成本。

（3）费用统计：对各类费用进行统计、分析、核验，及时发现和纠正偏离情况。

2. 资金管理制度（1）资金计划：制定月度、季度、年度资金计划，保证企业资金运转和业务正常开展。

（2）资金监控：建立严格的资金审查、监控机制，确保各项资金收支合法、规范、及时。

（3）资金调配：对企业账户进行动态调配，提高资金利用效率，优化资金结构。

3. 税务管理制度（1）纳税义务：遵守法律法规，履行纳税义务，尽量降低企业税负。

（2）税务核算：标准化财务会计核算程序，严格遵守税务规章，确保纳税合法。

（3）税务筹划：制定税务筹划方案，合理降低税负，为企业发展提供充分的资金支持。

4. 财务审批制度（1）授权管理：及时授权，减少审批环节，提高效率。

（2）审批流程：建立完善的财务审批流程，确保财务操作的审批、核实、授权全面、准确。

（3）费用核销：在规定范围内，核销费用，并对与企业无关的费用进行严格控制。

二、预算制度1. 预算编制制度（1）财务预测：基于历史数据、市场发展状况等因素，对未来进行合理预测，确保预算的准确性。

（2）预算分配：根据企业的经营特点和经济发展趋势，对各项预算进行分配。

（3）预算审核：内部审批和外部审批相结合，确保预算计划的合理和可行性。

2. 预算执行制度（1）执行考核：执行情况进行定期考核评估，提高企业预算执行的严格性和科学性。

（2）预算控制：建立严格的费用控制制度，在预算内进行经营，避免突发情况造成的经济损失。

财务管理制度范本5篇财务室对全年经费安排要作好综合预算，预算方案报部务会研究决定。

2、以州财政对本部的预算总额对项目经费、包干经费和公共经费进行综合预算，经费开支优先保工作运转，年度节余和超支都结转下年。

和财政共管的专项经费由相关科室报审后实施。

3、各科室包干经费以职能与职数为依据计算，主要用于办公、出差、会议、调研、接待、培训、用车等开支。

经费使用要优先保证调研、会议支范围。

财政预算外争取或联系赞助支持的项目经费，必需经会计核算中心进部里账户，为厉行节省，部里预留20%，其余经费由科室凭工作实际开支发票报帐。

涉及科室收费的，须由部财务人员开具收款收据。

争取财政预算外资金必需先经分管财务副部长同意后才能盖章。

凡年初财政已预安排预算经费的工作项目，依据实际工作需要，报部务会研究审定列入项目开支范围。

4、严守财务纪律。

财务审批实行分管财务副部长一支笔审批，大额支出须报部长同意或部务会研究决定，其中，凡价值10000元以上的固定资产的购置、处置必需经部务会研究；各科室办公用品的购置，须先报办公室备案，经分管财务副部长同意后，由办公室统一购买；经费列支需按预算科目和拨款项目进行，严禁挪作他用；每月向部长和分管财务的副部长报送一次财务收支情况；采取适当方式对各科室及相关人员包干经费使用情况进行点对点通报；因公出差必需先报告，再办理出差借款手续，并严格按州财行文件规定准时报销差旅费。

5、经费开支凭发票报销。

科室包干经费支出，科室负责人签字后，报送分管财务副部长签字报销。

专项经费需科室负责人报分管副部长签批后，再经分管财务副部长签字报销。

发票上必需有经办人签“经手”，分管副部长签“属实”，分管财务副部长签“同意”后才能报销，否则，财务室拒绝报销。

6、本部各项收款，经手人必需在收到款项的次日，足额向财务室交帐，任何人不得坐支、拖欠、代付和提前支取。

7、经费开支坚持做到日清月结，凡差旅、活动、办公、借款等经费开支，必需在公务结束后的一个月内完成报账，逾期不再签字报账，特别情况除外。

一、培训目的为了提高公司财务人员的专业素养，规范财务管理行为，增强财务风险意识，确保公司财务工作的合规性和高效性，特制定本培训计划。

二、培训对象公司全体财务人员、相关部门负责人及关键岗位人员。

三、培训时间2023年第一季度，具体培训时间根据实际情况安排。

四、培训内容1. 财务管理制度概述- 财务管理制度的基本概念- 财务管理制度的重要性- 财务管理制度的分类2. 财务核算与报表编制- 会计核算的基本原理和方法- 财务报表的种类、编制方法和分析技巧- 财务报表审计3. 预算管理- 预算编制的原则和流程- 预算执行与监控- 预算调整与评价4. 财务风险管理- 财务风险的种类和成因- 财务风险识别、评估和控制方法- 财务风险应对策略5. 内部控制与合规- 内部控制的基本概念和原则- 内部控制制度的设计与实施- 合规风险的管理与防范6. 财务信息化建设- 财务信息化的发展趋势- 财务软件的应用与操作- 财务数据安全管理7. 案例分析与经验分享- 成功案例分析- 失败案例分析- 财务管理经验分享五、培训方式1. 讲座：邀请行业专家、公司内部资深财务人员进行专题讲座。

2. 案例分析：结合实际案例，引导学员进行讨论和分析。

3. 互动交流：设置提问环节，鼓励学员积极参与讨论。

4. 实操演练：通过模拟操作，让学员掌握财务软件的应用技巧。

5. 考试考核：培训结束后进行闭卷考试，检验学员学习成果。

六、培训组织与实施1. 成立培训工作领导小组，负责培训计划的制定、组织实施和效果评估。

2. 培训部门负责培训材料的准备、培训讲师的邀请和培训时间的安排。

3. 各部门负责人协助培训部门组织本部门人员参加培训。

4. 培训结束后，对学员进行考核，考核合格者颁发培训证书。

七、培训效果评估1. 学员满意度调查：了解学员对培训内容的满意度。

2. 考试成绩分析：评估学员对培训内容的掌握程度。

3. 工作表现评价：关注学员在培训后的工作表现，检验培训效果。

财务管理工作计划一、树立正确服务思想：根据延庆县教育委员会财务科____年的工作计划，结合我校的具体情况，严格执行财务法律、法规，加强财产管理，勤俭节约，科学合理使用资金，以限度的争取资金，改善办学条件，使之达到新的办学标准，为学校的教育教学提供良好的物质保障。

后勤全体人员本着求实、创新、到位和科学的原则，全心全意地为学校广大师生服务。

二、认真抓好常规工作：（一）财务工作：1、根据延庆县财政局、延庆县教____下达的____年预算标准____，准确做好学校年度预算和收支计划，并严格执行。

全面做好年终的决算工作，为学校教育决策提供可靠的数据，确保实现三个增长。

2、加强过程管理，及时统计教育经费使用情况，做到底码清楚，信息准确，每月向校长汇报，为领导合理使用资金提供依据。

年底向职工汇报资金使用情况，加强财务监督。

3、支持财会人员的继续培训工作，提高财会人员业务水平，做好财务年审、换证工作。

4、协同教导处搞好助学金、减免教科书费的工作。

5、要求会计、出纳人员严格执行财务制度，遵守岗位职责，按时上报各种资料。

6、做好职工公费医疗工作，按时发放门诊费。

（二）设施设备的管理及使用：1、执行延庆县教育局资产报损管理办法，加强资产总量管理，完善各专室借阅、使用制度规则，提高现有仪器设备的利用率，实验开出率。

2、定期对各专室设备使用、管理等情况进行检查，及时记录和处理。

3、做好设备购置可行报告，立项书上报计财科，争取增加设备，使之达到新的办学标准。

4、加强财产管理，新购物及时上帐，做到帐帐相符，帐实相符，年终认真完成清产核资工作。

（三）确实抓好修缮工作，保证教育教学顺利进行。

1、落实教育大会要求，加强农村基础教育工作，解决红寺学校粉刷教室、办公室和改善门窗的工作；解决大营满族小学27间教室漏雨问题，满足教育教学需要。

需投入____万元。

2、中心校没有主席台，体育设备存放在教室，操场不平，影响学生上操和室外活动，需增加设施和进行休整，以便更好地开展教育教学活动。

最新财务管理制度（通用5篇）财务管理制度1为严肃财经纪律，规范财务管理，切实做好单位后勤保障工作，开源节流，以确保我单位工作正常运转，根据《会计法》及有关财务管理规定，结合本单位实际，制定本财务管理制度。

一、办公室在每年的财政经费下达后，将经费措施及支出项目、支出数额计划向领导办公会报告，提交领导办公会讨论审议通过。

二、半年时由财务负责同志(）及报账员将半年的收支情况、计划执行情况、存在问题及建议向领导办公会报告，以便讨论修订支出计划，调整支出项目，增加开支的透明度。

三、所有支出必须按局领导要求，由办公室统一安排掌握，其他人员未经办公室领导交待安排不得擅自开支。

需购置办公用品或其他公务开支的，由办公室负责人统筹安排，以便整体掌握经费支出情况。

四、所有报销票据需经办公室负责同志签注审核意见，提交单位领导审批后方可报销。

票据上台照、内容（事项）、品名、规格、数量、单价、价款、经办人、审核人、审批人等相应内容应齐全，否则，不予报销。

五、因应急或出差需要借取费用时，由借款人填写票据，经单位领导签注意见和办公室负责人审核签字后，按照审签数额借款。

事后，须在十个工作日内履行报销手续，抽调借据。

否则，借款期限超出一个月后按同期银行贷款利率记收利息，并予以批评处罚。

六、坚持民主理财，增强收支透明度。

办公室应厉行节约、俭朴办事。

年初制定出当年的大致开支项目和支出计划，严格按照计划控制执行。

七、未尽事宜严格按照《会计法》和相关财务管理制度执行。

财务管理制度2第一章总则第一条为规范单位的财务行为，加强单位财务管理，提高资金使用效益，保障单位健康发展，制定本制度。

第二条本制度适用于单位的财务活动。

第三条单位财务管理的基本原则是：执行国家有关法律、法规和财务规章制度;坚持勤俭办事的方针;正确处理事业发展需要和资金供给的关系，社会效益和经济效益的关系，国家、集体和个人三者利益的关系。

第四条单位财务管理的主要任务是：合理编制单位财务预算，如实反映单位财务状况;依法组织收入，努力节约支出;建立健全财务制度，加强经济核算，提高资金使用效益;加强国有资产管理，防止国有资产流失;对单位经济活动进行财务控制和监督。

财务管理制度办法5篇财务管理制度办法5篇财务不仅是国民经济各部门、各单位在物质资料生产过程中客观存在的资金运动及资金运动过程中所体现的经济关系。

以下小编在这给大家整理了一些财务管理制度办法，希望对大家有帮助！财务管理制度办法【篇1】第一条为加强公司的财务工作，发挥财务在公司经营管理和提高经济效益中的作用，特制定本规定。

第二条公司财务部门的职能是：（一）认真贯彻执行国家有关的财务管理制度。

（二）建立健全财务管理的各种规章制度，编制财务计划，加强经营核算管理，反映、分析财务计划的执行情况，检查监督财务纪律。

（三）积极为经营管理服务，促进公司取得较好的经济效益。

（四）厉行节约，合理使用资金。

（五）合理分配公司收入，及时完成需要上交的税收及管理费用。

（六）对有关机构及财政、税务、银行部门了解，检查财务工作，主动提供有关资料，如实反映情况。

（七）完成公司交给的其他工作。

第三条公司财务部由总会计师、会计、出纳和审计工作人员组成。

在没有专职总会计师之前，总会计师职责由会计兼任承担。

第四条公司各部门和职员办理财会事务，必须遵守本规定。

财务管理制度办法【篇2】第一章总则1、为加强财务管理，规范财务工作，促进公司经营业务的发展，提高公司经济效益，根据国家有关财务管理法规制度和公司章程有关规定，结合公司实际情况，特制定本制度。

2、公司会计核算遵循权责发生制原则。

3、财务管理的基本任务和方法：（1）筹集资金和有效使用资金，监督资金正常运行，维护资金安全，努力提高公司经济效益。

（2）做好财务管理基础工作，建立健全财务管理制度，认真做好财务收支的计划、控制、核算、分析和考核工作。

（3）加强财务核算的管理，以提高会计资讯的及时性和准确性。

（4）监督公司财産的购建、保管和使用，配合综合管理部定期进行财産清查。

（5）按期编制各类会计报表和财务说明书，做好分析、考核工作。

4、财务管理是公司经营管理的一个重要方面，公司财务管理中心对财务管理工作负有组织、实施、检查的责任，财会人员要认真执行《会计法》，坚决按财务制度办事，并严守公司秘密。