物资清查盘点工作方案

关于2012年度物资盘点清查工作的

通 知

公司各部：

为了准确掌握公司各项实物资产的真实情况，维护公司财产的安全、完整，达到充分挖掘财产物资潜力，提升公司管理水平，提高经济效益的目的，决定对公司物资进行清查盘点。具体事宜通知如下：

一、盘点范围

1、各仓库库存成品、原材料、包装物、奖品（宣传品）等。

2、生产部机器设备、生产部所有零配件等。

3、各部门的低值易耗品、办公设备，实验用品等，主要指低值易耗的办公用具、办公设备和消防器材等。

4、销售部各办事处的库存成品、办事处所属公司办公用品、日常用品、物资等

二、盘点人员及工作安排

依盘点范围对应分四大组：第一组公司仓储组，第二组生产部机器配件组，第三组各部门办公物资组，第四组销售部各办事处库存物品组。

1、第一组：公司仓储组（成品仓、原材料仓、包装物仓、奖赠品/宣传品仓）。盘点人员：仓储负责人***及所有仓管员，财务以***为主导共人员5个。盘点时间安排：按原时间安排每月的25日为盘点日（特殊情况除外，仓储与财务自行安排盘点人员分组工作），由***于每月30/31号18：00前提交签字确认版的盘点表到财务部***处。

2、第二组：生产部工程机器配件组。清点人员：生产部经理***为主要负责人与部下作好清点工作。清点时间2012年11月17日-2012年11月24日（生产

部可自行安排妥当时间及清点人员），2012年11月24日下午18：00前需提交签字确认版的物资清点盘点表到财务部***处。

3、第三组：各部门办公物资组。清点人员：

人事部及公司公共物资清点负责人：对应部门经理***，与部下作好清点工作；

市场部负责人：对应部门经理***，与部下作好清点工作（含原有宣传/促销品等）；

仓储部负责人：对应部门经理***，与部下作好清点工作；

采购部负责人：对应部门经理***，与部下作好清点工作；

销售内勤部负责人：对应部门经理***，与部下作好清点工作；

欢迎阅读本文档，希望本文档能对您有所帮助!

感谢阅读本文档，希望本文档能对您有所帮助! 物资管理工作内容、程序和制度

物资采购管理

（一）物资采购管理原则

1、确实需要，质量优先，价格合理。

2、正确使用，细心保养，物尽其用，厉行节约。

3、计划采购，技术先进，经济合理。

4、定点采购，统一结算。

（二）物资采购计划的审批

1、公司设备、设施维修材料、配件、固定资产的配置、采购、管理由物业管理部负责。

2、所需维护材料由需求人员做出需求计划，交部门经理审核，报分管领导审批，方可安排采购。

3、固定资产配置由使用部门提出配置申请，呈报总经理、董事长批准，交物业管理部采购。

4、日常维护消耗材料，由各需求单位按月做出材料需求计划，交部门经理审核，经总经理审批后，统一采购。

5、物资采购计划的审批权限

（1）千元以下的物资采购由部门经理核批申请单，分管领导审批。

（2）千元以上五千元以下由主管领导审批采购申请单，总经理审批借款。（3）五千元以上由总经理审批采购申请，董事 欢迎阅读本文档，希望本文档能对您有所帮助!

感谢阅读本文档，希望本文档能对您有所帮助! 长审批借款。

（三）物资采购

1、采购的物质材料、设备等必须是符合要求，质优价廉的商品。

2、日常消耗的材料，需选择一家品牌好、信誉好、价格优、服务优的单位合作，定点采购，统一结算。

3、零星材料、物品和急需物品可随时采购，但要保证质量、价格合理。

4、采购的材料、固定资产要首先验收入库。

5、采购人员要熟悉业务，了解市场行情，恪守职业道德。采购的物资质量低劣、价格高，不能正常使用的，责任人应承担赔偿责任。公司给予经济处罚。如给公司正常运作带来重大影响和重大经济损失的，除承担相应责任和经济处罚，公司有权追求其法律责任。材料采购管理流程：

关于年度固定资产清查盘点工作

实施方案的通知

各部门：

为更准确的反映有限公司当前的资产状况、调整帐务，做到帐实相符，实现资产规范化管理，本次盘点需各部门密切配合，将本次盘点工作圆满完成。具体工作安排如下：

本次盘点分两个阶段进行：

一、 第一阶段

盘点时间

2011年11月21日至2011年11月30日

盘点范围

财务入帐日期基准于2011年10月31日、所有权属于有限公司占有、使用的所有固定资产。

盘点工作的方法和程序

第一阶段安排于11月21日开始，先全面初盘一次，财务部向各部门的资产管理员提供入帐日期基准于2011年10月31日的用于清查盘点核对的固定资产清单、需要填报的清查盘点表等相关资料。各部门资产管理员先自行全面初盘一次，盘点结束后，各部门资产管理员、部门负责人需在入帐固定资产清单、有物无帐固定资产盘点表、有账无物固定资产盘点表及文字说明等材料上签字（盖章）并交财务部，以便于财务部对有变动的固定资产进行帐务处理。

二、 第二阶段

盘点时间

2011年12月19日上午9：30~11：00；下午14：30~16：00

2011年12月20日上午9：30~11：00；下午14：30~16：00

2011年12月21日上午9：30~11：00；下午14：30~16：00

盘点范围

财务入帐日期基准于2011年12月15日、所有权属于有限公司占有、使用的所有固定资产。

盘点工作的方法和程序

第二阶段安排于2011年12月19日至2011年12月21日进行，财务部会提前向各部门的资产管理员提供入帐日期基准于2011年12月15日的用于清查盘点核对的固定资产清单、需要填报的清查盘点表等相关资料。届时财务部资产清查组会参与监盘，各部门资产管理员要配合财务部资产清查组的要求，组织开展全面的清查盘点工作。在实物盘点过程中，应采用“以账对物、以物对账”的核对方法核对、盘点固定资产。对账实相符的资产，清查组直接在入账清单上打勾，并在已核实的资产上贴上资产条形码标签；对有物无账的资产，清查组在盘盈资产清单表上填列，其金额按相同（或类似）资产估价填列，并在备注栏注明“估价”；对有账无物的资产，清查组在盘亏资产清单表上填列，并另写情况说明。对清单中固定资产信息不全或存在错误的，要根据清查结果进行补充、修改、完善。

关于物资清查盘点的通知

各相关处室：为加强公司物资管理工作，现对公司物资进行清查盘点。此次工作由企管处牵头进行，清查盘点工作从2010年9月21日开始至2010年9月29日结束。此次工作涉及到主要处室为：财务处、销售处、供应处、焊管厂、质检处、综合办公室，清查盘点阶段中请相关处室积极配合盘点工作。盘点工作具体操作方案如下：

1． 盘点范围

（1） 公司物资，不论购置时间，使用和归属部门，均列入此次清查盘

点范围。

（2） 本次清查的物资范围是指销售处成品库、原料库现存库存，供应

处现存物资，综合办公室库房现存物资，焊管厂二级库库存物

资，质检处设备。

（3） 此次盘点工作的基准时间为2010年9月21日，在此时间之后入库

的物资属于盘点相关对象，需要单列记帐备查。

2． 盘点阶段及步骤

物资清查盘点工作从2010年9月21日开始至2010年9月29日结束，分

四个阶段进行：

（1） 相关处室物资实物自查盘点阶段。相关处室自查盘点时间从2010

年9月21日开始至2010年9月22日结束。盘点结束后，相关处室制

作本处室库存物资清单（22日下班前交与企管处），便于财务

处、企管处与之核对；

（2） 物资清查盘点实物核对、财务对账时间从2010年9月23日开始至

2010年9月24日结束。财务处、企管处对相关处室的物资清单与

实物进行核对，并与财务处对账。

（3） 对出现的实物不符、账物不符情况，查找原因，明确责任。时间

从2010年9月25日开始至2010年9月28日结束。其中涉及到的已出

库物资，相关处室必须给出明确的物资流向说明。（4） 物资清查盘点总结工作，时间2010年9月29日。

3． 盘点要求

（1） 清查盘点阶段中相关处室积极配合财务处、企管处的盘点工作。

（2） 相关处室由专人填制物资清查盘点清单。清单基本内容包括物资

名称，入库时间、物资数量、单位、金额、备注等项，各处室可

根据本处室实际情况增加内容。

（3） 各相关处室清单表与财务处的账面数进行核对，对账表不符的物