经营分析模板

销售收入金额（万元）占比工资（包括奖金、保险等附加）3.75%8.123.71%差旅费（包括住宿、交通、补助、通讯等）2.45%3.901.78%其它杂费（会议、招待费、礼品、福利等）0.30%2.421.11%小 计6.50%14.446.60%销售折让（本品随车搭赠、品尝、后返等）17.50%36.3916.63%促销品（非本品）2.00%21.8810.00%超市费用（促销员工资、进店费、条码费等）0.00%0.00%流通损耗（包括补货、箱皮、胶带、手提袋等）0.50%0.460.21%经销商年度返利1.80%0.00%小 计21.80%58.7226.83%品牌代言费0.48%1.200.55%公关活动/糖酒会/平面设计0.52%0.00%区域内地面广宣品（海报、展板、宣传册等）和投放1.50%2.381.09%全国广告媒体（电视/网络/杂志等）投放3.50%5.392.46%小 计6.00%8.974.10%仓储/运输费/装卸费3.00%6.352.90%小 计3.00%6.352.90%管理费用3.10%5.162.36%财务费用（税、借款利息等）0.40%0.480.22%小 计3.50%5.162.36%40.80%93.6442.79%121.4055.47%218.843.80合 计1月经营分析表本月销售目标为 200 万元，实际达成 218.8408 万元，达成率为 109.4204 ％；项 目费用预算占比本月实际费用

（1）人员费用

（2）通路促销

（3）广宣费

（4）储运费（5）管理/财务费用

本月成本支出（万元）本月实际销售收入（万元）本月盈利（万元）年度累计盈利（万元）说明：1、营业额均按含税核算；2、人员费用仅市场人员费用支出，其它所有人员费用均产品实物支付的费用均按成本价加3.5%的管理费用进行核算；4、广告和代言人按投放期分摊到每月；5、12日前完成上报。

金额（万元）占比8.123.71%3.901.78%2.421.11%14.446.60%36.3916.63%21.8810.00%0.000.00%0.460.21%0.000.00%58.7226.83%1.200.55%0.000.00%2.381.09%5.392.46%8.974.10%6.352.90%6.352.90%5.162.36%0.480.22%5.162.36%93.6442.79%218.843.80率为 109.4204 ％；年度费用累计

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月度经营分析报告

2014年8月

编制部门：********** 编制人：****** 审 核：****** 审 批：******

发放范围：■公司领导 □各部门 □其它（ ） 发放形式：□邮件 □信息化 □文件 ■其它 （打印 ）

目 录

第一部分：公司月度运营简要分析小结

1、指标完成情况表

2、对指标完成产生主要影响的因素

第二部分：各部门主要工作完成情况简要汇总

第三部分:月度经营情况分析总结

1、产品销售状况分析

2、生产运营状况分析

3、采购供应状况分析

4、产品质量问题分析

5、产品研发状况

6、运营管理状况分析

第四部分：本月存在的主要问题

第五部分：下月重点工作计划

第六部分：亟需相关部门配合和解决的问题

第七部分：三季度部门重点工作未完成情况汇总 第一部分：公司月度运营简要分析小结

1、指标完成情况表

指标 实际完成（万元） 本月完成率 同比 环比 备注

产品销售收入

回款

产值

应收账款余额

整车销售

采购供应

2对指标完成产生主要影响的因素

对本月产品销售收入产生影响的主要因素是：

对本月生产任务产生影响的主要因素是：

对本月采购计划产生影响的主要因素是：

第二部分：各部门工作完成情况汇总

公司部门主要完成工作摘要表

部门 内容摘要

销售公司

生产管理部

储运包装部

质量管理部

技术中心

车间

设备环保部

采购供应部 企管计划部

人力资源部

财务会计部

公司办公室

后勤事业部

综述

第三部分:月度经营情况分析总结

1、产品销售情况

产品销售指标完成情况表

单位：万元

项目

销售

经营分析报告（一）

上半年，我行认真贯彻省、市行行长会议精神，坚持以科学的发展观指导经营工作，不断开拓市场，提早动手，抢抓机遇，坚持以公司业务为依托，发展个人金融业务，不断调整客户结构，强化中高端客户的维护和营销，加快构建县支行“大个金”的经营格局，积极推进经营模式和增长方式的转变。现将上半年经营工作报告如下。

一，各项经营指标完成情况

1、至六月末，储蓄存款净增3699万元，完成年度计划任务的80.4%，较上年同期减少2051万元；对公存款下降14986万元，完成年度计划任务的-956.3%，较上年同期减少7375万元。

2、新增个人综合消费贷款58万元，完成年度任务的32%。个人综合消费贷款余额较年初增加43万元。

3、理财产品销售额40446万元，完成年度任务1900万元的2129%，其中，代理保险251万元，代理发行各类基金100万元，销售“稳得利”理财产品35万元，代理国债40060万元。新增个人中高端优质客户657户。

4、新增牡丹信用卡497张（含换卡101张），完成年度计划任务的134.3%，超额完成分行下达的年度任务。新增牡丹灵通卡2160张，完成年度任务6000张的36%。

5、新增企业网上银行证书客户3户，企业网上银行普通客户14户，个人网银证书客户26户，个人网银普通客户749户，个人电话银行350户，手机银行30户。

6、实现利息收入162万元，较上年同期增加32万元，完成年度任务的48.8%。

7、实现中间此文来源于是：业务收入141万元，较上年同期增加80万元，完成全年中间此文来源于是：业务收入任务的67.8%。（若计算今年第二、三期国债手续费，中间此文来源于是：业务收入实际完成337万元，已超额完成全年208万元任务）。

8、实现账面利润530万元（去年481万元），实现拨备前利润522万元。

二，上半年主要工作总结：

门店经营分析（指导）模板

门店名称：______________________ 门店地址：________________________________________________________________

本店的“硬件”分析

一、 场所/设施/布局：

1、 场所的实用面积？

2、 场所的平面布局图？

3、 场所设施设备功能布局图？

4、 厨房设施设备清单？（分别以列表、和布局图标示）

5、 餐厅楼面设施设备清单？（分别以列表、和布局图标示，例如菜台是设施，收银机是机器设备）

二、本店所处的地理位置？

1、连接本店附近周边的交通、建筑、人流走向？（顾客从哪里到来本店的？要画出门店所在的小区域地图）

本店的“软件”分析

一、 本店当前的主营业务

1、 自选快餐常规售卖线？

2、 自选快餐——粥、粉、面档？

3、 外卖？订单式批量外卖？零散零星外卖？

4、 加盟合作的xxx特色档口？

5、 其他？

二、营业报表分析（最近1个月的）

1、各项营业开支统计分析；（本店的铺租、能源、等）

2、日营业额分析；

3、营业时段分析

三、门店的人事管理分析

1、门店的组织架构图；

2、门店的人力成本分析；

3、门店的人事管理事例分析

四、出品分析

1、菜单列表

2、出品成本核算

3、最近1周的出品照片摘录分析；

4、最近1个月的出品问题记录。

市场/客户分析

一、 本店周边其他餐饮店的记录分析（研究竞争对手）

1、 周边有哪些餐饮店？他们是以什么模式在经营？

2、 他们的主营业务？他们的产品？服务？

3、 他们的销量？大致预估的营业额？

4、 他们的人力、产品、铺租成本大约是多少呢？占百分之几？

二、客户需求分析（研究客户）

1、 当前我们所服务的客户类型？

2、 门店我们与客户的关系？（有做到了哪些客户关系的工作？）

3、 分析我们的客户还有哪些需求？

4、 最近1个月的客户反馈或投诉？

5、 分析还有哪些是我们潜在的客户？