汕头大学网上报账系统操作说明

网上自助填报差旅费电子报销单系统使用说明一，进入系统在智慧交大里，首先选择“服务大厅”，在“服务大厅”中选择“财务服务”的“财务信息网上管理平台”。

进入“财务信息网上管理平台”后，如果您还没有完善您的个人信息，请您按照提示完善您的个人信息；如果您已完善了个人信息，请您选择“差旅费管理”进入到网上自助填报差旅费电子报销单系统。

二，使用系统1、填写出差类型与事由及出差人员差旅费类型分为：公务/调研/培训；实习；调动/搬迁/探亲；外地就医。

请您按照您的情况选择差旅费类型。

出国差旅费报销不使用本系统。

出差事由：填写您出差的理由，比如您到北京开某学术研讨会，您就填写“到北京开某学术研讨会”。

工号/名字：填写本次出差人员姓名，有几人填几人，但不同待遇的人员必须分开填报。

第1 页双击“工号/名字”对话框，会出现上图。

填写出差人员方法有两种，一种是先选择“部门”，然后在部门中查找出差人员，按照系统提示选择；一种是在“用户查询”中直接输入出差人员工资编号查找出差人员，然后按照系统提示选择。

特别再次强调一下，不同待遇的以及出差时间不一致的出差人员一定不要填在一张差旅费单据上，否则系统没法计算。

2、填写出差时间出差状态分为“出发”、“返回”、“中转”与“在途”。

第2 页“出发”状态：“出发时间”与“到达时间”是指从南昌到达出差地的起止时间；“返回”状态：“出发时间”与“到达时间”是指从出差地返回南昌的起止时间；“中转”状态：“出发时间”与“到达时间”是指从一出差地到另一出差地的起止时间；“在途”状态：“出发时间”与“到达时间”是指在某出差地待的起止时间。

“在途”由系统自动计算，不需要自助填写。

“补助天数”与“人数”由系统自动计算；3、填写“起始地点”、“到达省市及标准”、“到达地点”“起始地点”是指出差出发的地点。

“出发”状态，起始地点默认为南昌；“返回”状态，起始地点为返回出差地；“中转”状态，起始地点为即将离开的出差地。

安徽财经大学网络报销与审批操作手册财务处2015.9目录一、网络报销与审批系统使用方法 (1)1.登录 (1)2.密码更改 (1)3.修改个人信息 (2)4.安装数字证书（审批、负责人操作） (2)5.报销类型选择 (3)二、报销人操作一：事前申请录入 (4)（一）出差申请录入 (4)（二）接待申请录入 (4)三、报销人操作二：报销业务录入 (5)（一）领款业务 (5)（二）借款业务 (6)（三）差旅费业务 (7)（四）其他报销业务 (9)四、审批、负责人操作 (12)一、网络报销与审批系统使用方法1.登录：在学校财务处主页上点击“财务信息综合平台”进入。

在上图中输入职工编号及密码，可选择一卡通和财务信息查询的信息登陆，财务信息查询帐号初次登录用户名和密码均为职工编号，如遗忘可致电财务处查询，进入系统后可进行密码更改操作。

2.密码更改：点击“网络报销”按钮进入系统在主界面的右上方点击密码修改，如下图，修改完毕后，重新登录新密码启用，如密码遗失，请联系财务处（电话：3176328）。

3.修改个人信息：首次登录本系统，请先设臵接收短信的本人手机号,此功能主要用于跟踪报销及审批流程发送短信设臵手机号。

方法是点击“系统信息管理”菜单下面的“修改个人信息”，以后如果手机号有变更，需在此界面重新输入新手机号，如下图：4.安装数字证书（审批、负责人操作）：数字签名（加密狗）是采用第三方加密方式，使用时请先插入加密狗，然后安装数字证书，具体位臵为进入系统后界面右上方“安装证书按钮”，如下图：点此进行密码修改进入网络报销界面点击“安装证书”后页面自动下载证书，下载完成会弹出“是否运行消息框”点“运行”即可安装完成后页面如下：5.报销类型选择：按照业务不同的性质，请选择相应的申请、报销类型，在界面左侧，如下图：二、报销人操作一：事前申请录入（一）出差申请录入：方法是点击“事前申请录入”菜单下“出差申请录入”按钮，如下图：在上图中按钮功能简介为：1.增加：增加一个新的单据；2.修改：修改选中的单据（未提交审核的）；3.删除：删除当前单据；4.保存：即保存当前单据；5.打印：打印当前单据（领导审批同意后打印办结单据）；6.提交：将当前单据提交至领导审核（提交后单据将不能修改，系统自动发送短信给领导审批）。

网上报账系统操作流程第一步报账教师登录财务综合服务平台后，选择“网上报帐系统”第二步进入网上报账系统“我的项目”页面该页面显示登录人负责的所有项目信息，可查询本人负责（或被他人授权）项目的余额和发生额。

点击“查看”可显示“项目收支明细账”和“预算控制余额表”等信息。

在“我的项目”页面菜单中，有“负责项目”、“待修改业务”、“待提交业务”、“已提交业务”、“已完成业务”、“失败业务”六个子菜单。

第三步，选择网报支出类型“网上报账系统”包括日常报销、差旅报销、借款三类，这些分类在填写报销单时输入的内容是不相同的。

一、日常报销业务1.老师对“日常报销”提交申请，可进行报销单的新增、修改以及删除操作。

点击“日常报销”，进入日常报销页面后，点击“新业务填报”2.输入部门编号、输入或选择项目编号后，点击“下一步（报销费用明细）”３.根据报销项目填写报销具体内容，在填写“报销内容”时，先在网页的表格中找到你要报销的内容，并阅读报销内容的“描述”部分以防止填错位置。

输入“关键字摘要”、“金额”、“单据数”，系统会将您填写的金额与项目当前余额对比分析，如果超支将显示预警信息。

确认无误后点击“下一步（支付方式）”。

“重置”按钮可以清空所填写内容。

４.选择支付方式。

“支付方式”包括“冲借款、对公支付、对私支付、网银对公”等多种选择（项目转帐目前不开放），系统会将您选择的支付方式打印在“报销单”上。

如果选择“冲借款”，系统会显示登录人的借款信息，可以在“金额”列填写本次要冲销的金额（冲销金额等于报销金额减去其它支付方式的支付金额），其它支付方式可以在对应行的输入框填写支付信息。

５.提交正确录入支付方式后，进入“下一步（提交）”。

6.打印日常报销单。

报销人需要将“报销单”打印出来，在粘贴好原始单据后，持此打印后的“报销单”找相关领导签字，所需手续与原纸质报销单相同。

报账人在财务处规定的时间内到财务处提交领导审批过的报销单据即可。

网上报销系统使用手册XX大学计划财务部2021年３月XX四、日常报销业务.................................................... 错误!未定义书签。

五、国内差旅费报销XX错误!未定义书签。

六、借款业务........................................................... 错误!未定义书签。

一、准备工作请确认您使用的计算机屏幕分辨率至少为10２4*7６8，并使用W i ｎdows 7 及以上操作系统、IE９及以上版本浏览器,并已接入深XX园网络．使用Ｗiｎdｏws 8、W iｎdows 10或IE 10、IE 11、IＥ12 等浏览器的用户，请务必启用浏览器兼容性视图，否则可能出现部分按钮无法点击、页面无法打开、行程单无法填写等情况。

启用浏览器兼容性视图请点击浏览器菜单“工具”—XX“兼容性视图设置”，在框内输“”后点击“添加”完成设置.财务数据通常多行、多列表格显示的情况较多，在浏览网页时，您也许会认为网页的文字过小或屏幕显示不完整。

您可以使用浏览器右下角的缩小、放大按钮进行操作,找到适合阅读的文字大小。

二、登录网上报销系统1、网上报销系统进入路径为:深大内部网→财务XX→网上XX报销系统。

2、进入系统过程中，需要输入校园卡号和密码。

3、第一次进入系统时,需要在“联系方式"处输入手机号码，此手机号为接收短信的手机号。

三、报销信息XX“负责项目＂展示了当前用户的所有负责项目或是被授权的经费信息,每条经费信息都可查看报销信息、额度信息和余额情况。

为方便用户更有效的定位查找相关单据,用户可在项目报销记录里查看相应的未报销单据和已报销单据，该信息包含业务编号,报销人,报销日期等。

注意：该信息只有主负责人才能查看.注意:“待修改业务”、“待提交业务”、“已提交业务"表示该业务正在进行中,因此会占用项目经费的余额．当您需要取消该报销业务时，可以按“已提交→待提交业务→待修改”的顺序依次退回或删除，即可恢复填报时占用的余额。

财务信息管理系统使用说明一、酬金发放1.登录：在IE浏览器（推荐IE7）中输入财务信息管理系统网址（/），回车进入登录页面；按提示输入用户名与密码，点击“登录”进入系统，会看到如图1.1所示页面；（图1.1）2.发放设置：点击图1.1红圈所示处，进入发放设置页面（图1.2所示）。

在这里主要是设置发放批次，点击“添加”按钮即可。

（图1.2）1)查询：在发放批次条件中输入要查找的发放批次，点击“查询”按钮，将查询出满足条件的列表信息；（支持模糊查找）；2)添加：点击“添加”按钮将弹出添加页面（如图1.2.1），选择或填写好酬金类别（发什么类型的酬金）、项目支出部门等信息，确认无误后，点击“提交”按钮完成添加操作；（注意：1、带*号的为必填项；2、当酬金类别为“助研津贴”时，摘要必须填写。

）3)编辑：图1.2所示，点击最后一列“编辑”列，将弹出修改页面进行编辑操作；4)删除：在图1.2所示页面中，选择要删除的行，点击“删除”按钮，如果该批次还没有审核，那么将会删除所选中的记录及该批次下所有的发放记录；如果该批次已经审核了，则不允许删除。

（图1.2.1）3.发放酬金：点击图1.2所示的左侧导航栏中的“发放酬金”进入酬金发放页面（图1.3）。

在这个页面就可以进行发放操作了。

（图1.3）1)查询：选择发放批次，点击“查询”按钮将查询到该次发放的明细结果；2)选择发放人员：点击“选择发放人员”按钮，弹出发放页面，如图1.3.2所示：a.选择身份类别，点击“选择”按钮，将弹出对应所选的身份类别的人员选择页面（图1.3.3），在图1.3.3所示页面中输入姓名或学工号查询出要发放酬金的人员，选中，点击“确认”。

b.在图1.3.2所示页面中填写好金额后，点击“提交”按钮即可。

3)编辑：点击“编辑列”，弹出修改页面，修改金额；4)删除：选择要删除的记录，点击“删除”按钮，将删除选中的记录；5)计税：选择要计税的记录，点击“计税”按钮，系统将添加发放批次时所选的“默认输入金额”自动计算出税额；6)确认发放：选择“发放名称”，点击“确认发放”按钮，可以以PDF格式导出该次发放名称的数据，提供给您打印。

网上预约报账系统操作手册第一部分登录网上预约报账系统 (1)1.登录系统 (1)2.修改登录密码 (2)第二部分项目授权及项目情况查询 (2)1.“授权管理员”及撤销授权 (3)2.“授权无限额经办人”及撤销授权 (4)3.查询项目相关情况 (4)第三部分网上预约报账操作 (4)1.网上预约报账按键功能介绍 (4)2.一般报销业务（含冲销暂借款） (7)3.差旅费 (10)4.暂借款业务 (12)第四部分几项说明 (13)第一部分登录网上预约报账系统1.登录系统本系统有两个登录端口：第一个（若授权他人报销，推荐使用）端口是我校局域网。

网址为：202.204.209.126，输入（如图1-1）后点击回车即可出现如图1-2的页面；在图1-2中的指定位置依次输入自己的职工编号、密码（初始密码为123456）及验证码后点击登录即可进入网上预约报账系统，如图1-4。

图1-1 图1-2第二个端口是校园网主页的“信息门户”。

在页面指定位置输入个人职工编号、个人密码后点击登录（如图1-3），进入系统后点击“财务报账系统”即可进入网上预约报账系统，如图1-4。

图1-3 图1-42.修改登录密码进入系统后请及时通过【高级财务查询】页面左下角倒数第三行的“修改密码”功能按键进行局域网登录端口（即第一个端口）的登录密码修改。

第二部分项目授权及项目情况查询进入系统后，点击【项目查询管理】（如图2-1），可以看到项目授权管理、预算执行情况、预算冻结情况、项目用款情况、项目往来情况、个人信息维护、经费本项目查询共七项查询（如图2-2）。

图2-1 图2-2【项目授权管理】：查询当前有效授权、过期/失效授权、显示隐藏项目、对他人有效授权和过期历史授权，并可进行“授权管理员”、“授权无限额经办人”、“授权项目查询权限”、“设置优先级”等几项操作。

【预算执行情况】：查询项目预算的执行情况。

【预算冻结情况】：查询项目因预约报销、结算点转账而冻结的预算额度。

学校报账系统操作流程下载温馨提示:该文档是我店铺精心编制而成，希望大家下载以后，能够帮助大家解决实际的问题。

文档下载后可定制随意修改，请根据实际需要进行相应的调整和使用，谢谢!并且，本店铺为大家提供各种各样类型的实用资料，如教育随笔、日记赏析、句子摘抄、古诗大全、经典美文、话题作文、工作总结、词语解析、文案摘录、其他资料等等，如想了解不同资料格式和写法，敬请关注!Download tips: This document is carefully compiled by theeditor. I hope that after you download them,they can help yousolve practical problems. The document can be customized andmodified after downloading,please adjust and use it according toactual needs, thank you!In addition, our shop provides you with various types ofpractical materials,such as educational essays, diaryappreciation,sentence excerpts,ancient poems,classic articles,topic composition,work summary,word parsing,copy excerpts,other materials and so on,want to know different data formats andwriting methods,please pay attention!学校报账系统操作流程一般包括以下几个步骤：1. 登录系统：使用学校分配的账号和密码登录报账系统。

网上报账系统支付方式页面使用说明支付方式页面调整为以下六个栏目一、冲暂付1.点击支付方式中“冲借款”按钮，出现本项目未核销借款的选择界面。

2.选择要冲销的借款，“是否冲销”按钮，确认“冲款金额”，点击“冲借款”。

3.确认支付方式中“冲借款”的金额，点击下一步，提交即可。

注：如该笔业务最终未提交，请务必在“首页”--“待修改业务”页面将该笔业务删除，否则会一直占用该笔借款冲销记录。

二、公务卡1.点击“本人”、“项目负责人”或在“其他教工”选项输入其他教工的工资编号，会弹出以下界面。

2.点击“公务卡编制”，弹出以下界面。

3.确认公务卡信息无误后，根据公务卡刷卡POS单输入消费日期及消费金额。

4.点击“查询公务卡信息”按钮，弹出以下界面。

5.点击选择该笔消费记录，弹出以下界面。

6.确认该笔交易无误后，选择“用途”，点击“确认编制”按钮，出现编制成功的提示。

7.点击“确定”，进入以下界面。

8.选择该笔消费记录（也可选择多笔消费记录），点击“确认编制”按钮，将跳回支付方式界面。

注：如该笔业务最终未提交，请务必在“首页”--“待修改业务”页面将该笔业务删除，否则会一直占用该笔公务卡编制记录。

三、对公转账1.点击“对公转账”栏附言后面的“+”按钮。

2.进入对公账户维护界面，点击“新增”按钮。

3.输入“单位名称”，点击“对方银行”后的“+”按钮，在新弹出的“银行信息维护”界面，输入关键词进行检索并选择。

4.输入“对方账号”、“所在地区”后，点击保存，跳回对公账户维护界面。

5.鼠标点击选择添加的“单位名称”，将跳回支付方式界面。

四、工资卡点击“本人”、“项目负责人”或在“其他教工”选项输入其他教工的工资编号，将自动生成工资账号。

五、其他银行卡1.点击“其他银行卡”后面的“+”按钮。

2.进入其他银行卡维护界面，点击“新增”按钮。

3.输入“持卡人姓名”，“对方账号”。

系统会通过卡bin自动判断是否是工商银行卡。

如果是工商银行卡，则出现以下界面，“对方银行”和“对方地区”栏自动变色，不需要输入。

网上报账签批系统（报销人）操作流程网上报账签批系统是在网上报账系统一期版本基础上，增加网上电子审批、微信反馈推送等环节，进而实现在手机微信公众号上审批报账单的功能。

一、报账系统登录方式和授权管理登录方式参照《1、登陆方式操作流程》授权管理参照《2、授权管理操作流程》二、网上签批系统具体操作步骤(一)申报步骤参考《附件4、网上报账系统操作流程》(二)前面步骤与《附件4、网上报账系统操作流程》相同。

在点击“网上签批”后，已变更为网上审批的单据会进入以下界面，选择“手工签批”则直接打印报账单。

(三)按照界面提示将报账附件上传，用手机拍照后传到电脑上，或者直接用电脑自带的拍照设备将附件拍照上传。

备注信息上可填写内容，审批人在审批时可以看到。

我使用的是360浏览器，要将浏览器调整为“极速模式”，才可以正常“确认提交审批”，其它浏览器可能存在类似情况。

调整按钮在网址输入框右侧。

(四)审批单提交审批后，审批人会收到一条微信公众号“湖北经济学院掌上财务”推送的信息。

报销人可在日常报销界面点击“报销审批”查看审批信息。

(五)进入报销审批界面后，先点击“审批物流查看”，再点击“日常报销”或“国内差旅费”、“借款”。

(六)点击“查看审批物流”，可见审批进度。

审批通过后，会收到一条审批通过的消息，点击业务编号打印报账单。

(七)最后打印报销单与附件一起送财务处206报账大厅报账。

(八)若审批不通过被驳回，会收到以下信息。

(九)按照下图步骤进行修改。

(十)重新修改信息，知道复核要求后再重新提交。

最后打印报销单。

如有疑问，请咨询财务处叶麟子咨询电话73932。

网上预约报销系统操作流程指南一、登陆系统登陆财务处高级财务管理平台，输入用户号，密码，附加码，点击【登陆网上预约报销系统】。

用户号及密码与网上查询系统的用户名密码相同。

注：登陆用户名为您的工号、学号，密码为您的工号、学号或工资卡后8位数字，如需修改密码，请带好相关证件到财务处办理登记。

二、报销申请第一步，点击主界面中【报销申请】红色按钮，进入报销申请过程。

第二步，首先，请填写本次报销的部门（学院）、报销人姓名、联系电话和电子邮件。

其次，选择报销类型：外埠差旅费报销请选择【差旅费业务】；除差旅费以外的报销请选择【一般报销业务】；预付款业务请选择【暂借款业务】。

最后，请填写本次报销的项目编号、附件张数（报销发票张数），请注意项目编号中涉及字母的要使用大写英文字母。

第三步，填写详细的报销清单：（一）一般报销业务：请先选择【一般报销业务】，点击【下一步】，进入一般业务报销流程。

一般报销业务包括办公用品费、印刷费、邮电费、交通费、设备维修费、会议费、专项招待费、专用材料费等。

请事先将需要报销的发票按支出内容整理、归类，在报销内容对应的栏目中填写报销金额。

填写金额时，可以同时填写多个支出内容。

例如，可以同时报销办公用品费、市内车费（包括交通卡）、停车过路费和招待费。

这里需要注意以下几点：1、教学科研教辅部门购买的书刊、资料及复印费归属于“印刷费”中的“资料讲义及复印费”，而行政及后勤部门购买的书刊、资料及复印费归属于“办公用品费”中2、市内车费（包括交通卡）归属于“差旅费（市内出差费）”中3、停车过路费归属于“交通费”中的过桥过路停车费4、餐费、招待费归属于“专项业务费”中的“招待费（特支费），“专项招待费”用于报销外宾和由校部接待外单位人员餐费、礼品费、参观费、食品、交通费支出等。

5、发放外单位人员及退休返聘人员教学、科研等酬金和学生的勤工助学费属于“劳务费”中，发放本单位职工教学、科研及其他（行政、教辅、后勤）而发生的酬金属于“酬金”中。