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新中大软件简易教材（账务）目录（一）、软件登陆 (3)（二）、建账 (4)2.1 点击帐套管理 (4)2.2 新建账套 (4)（三）账务处理系统 (5)一、怎样进入账务处理系统 (5)1、初始设置 (5)二、日常账务（最重要） (10)2.1记账凭证录入 (11)2.2 凭证审核 (12)2.3、记账 (12)2.4 月结 (12)2.5 年结 (13)2.6 凭证的查询 (13)2.7 凭证的修改、删除 (14)2.8 凭证的打印 (14)2.9 账簿的查询打印 (15)2.10 辅助管理 (16)2.11 基础设置（凭证处理设置、凭证打印设置、帐页设置等） (16)2.12 系统服务 (17)2.13 系统管理 (17)2.14 怎样对已经审核后的凭证进行修改、删除？ (18)2.15 怎样对已月结，已记帐的凭证进行修改删除 (18)2.16 关于数据备份\恢复 (18)2.17 上年度年结后新年度初始 (19)（一）、软件登陆用户在IE浏览器中输入http://24.18.82.199:8000/gsoftserver，回车后进入新中大系统。
（红色的IP处输入服务器IP地址）系统显示如下界面，并弹出一个路径选择窗口，由用户选择相应的财政管理平台存放路径。
点击确认，系统就会自动下载安装，完成弹出一个平台登陆界面。
若无法出现上个窗口，则修改IE浏览器的安全设置（打开IE，进入工具—Internet 选项—安全---自定义级别---将ActiveX控件和插件下的选项都改为提示然后确定）、用户登陆系统后需要选择或者输入相应的用户名与密码，并且选择相应的账套号与年度（帐套号选择可双击帐套选择那里的下拉框，会出现帐套号对应的帐套单位）（二）、建账2.1 点击帐套管理在工作管理平台左边的树形菜单中选择帐套管理，如果系统没有安装过帐套管理模块，则系统就会自动进行下载安装。
下载其他应用模块下载其他应用模块的功能与下载帐套管理的功能是一致的，在工作管理平台左边的树形菜单中选择相应模块，如果系统没有安装过对应的模块，则系统就会自动进行下载安装。
新中大软件实帐资料一，大包机械有限公司的基本情况。
（一）期初余额1.大包机械有限公司2011年10月30日总分类账户余额如下:科目代科目名称期初余额期初余额1001 现金2123.6 0100101 人民币2123.6 01002 银行存款554055.4 0100201 沙洲工行554055.4 01131 应收账款95000 01131-1浙江义乌82000 01131-1上海电机13000 01133 其他应收款2000 01133-1燕志超2000 01111 原材料217500 0111101 原料铁96000 0111102 废钢87500 0111103 焦炭26000 0111104 工作服8000 01143 库存商品743000 0114301 A型饮料机438000 0114302 B型饮料机305000 01301 待摊费用2521 0130101 汽车保险2521 01501 固定资产6637000 01502 累计折旧0 6872001801 无形资产98100 0180101 商誉98100 02101 短期借款0 50000210101 沙洲工行0 500002111 应付账款0 1200002111-1南京炉料0 350002111-1安庆焦化0 850002151 应付工资0 1350002181 其他应付款0 17402181-1上海铸造0 16002181-1萧山服务0 1402191 预提费用0 700219101 房租0 7002301 长期借款0 1170000230101 沙洲工行0 11700003101 实收资本0 6000000310101 丁大包0 60000003111 资本公积0 99300311101 资本溢价0 993003131 本年利润0 7089003141 利润分配621540 0314115 未分配利621540 0合计8972840 89728402.大包机械有限公司2011年10月30日原材料明细帐如下:科目名称借贷方向期初结存数量期初结存单价期初结存金额原材料 - 原料铁借20 4800 96000原材料 - 废钢借25 3500 87500原材料 - 焦炭借13 2000 26000原材料 - 工作服借50 160 8000 3.生产成本明细帐:A型饮料机 B型饮料机4.库存商品明细帐:科目名称借贷方向期初结存数量期初结存单价期初结存金额库存商品 - A型饮料机借730 600 438000库存商品 - B型饮料机借610 500 3050005.固定资产明细：厂房：入帐价值：6,637,000元。
新中大软件股份有限公司A3新中大国际ERP演示数据说明书版本 <1.0>编制人评测部A3国际ERP演示数据说明书1.本文档说明本文档旨在说明新中大国际ERP软件的数据编制过程，对于基础数据部分作简单说明，主要是征对业务流程部分进行详细说明2.流程概述基础数据设置完毕后，整个业务流转过程是以销售订单为起点，以销售订单为入口驱动整个企业制定生产计划、进行采购流转，到仓库管理，同时向财务流转的一个过程。
销售订单与销售预测、季节性预测、生产预测组成了生产制造管理中各计划期中的需求来源，根据不同的订货策略，进行主生产计划计算及物料需求计划计算，生成制造单、加工单、外协加工单及请购单等单据，以及相关的能力供求关系及排产计划。
上述单据也可在车间作业管理进行统一的维护，以对生产进行统一管理，同时产生相关报表并进行提供完工统计单。
通过物料需求计划计算计算出来的请购单，在采购模块中要提取，以能够进行相应原材料的采购；对制造单、加工单进行备料，在库存中生产生成原材料及半成品的出库单；从库存取车间作业管理中已完工的制造单、加工单，并生成产成品或半成品入库单。
在产品质量管理模块中能够全程跟踪控制从原料采购、领用，到半成品生产、入库，到产成品入库、销售，直至问题产品返修、跟踪。
完成产品生命周期全过程的质量监控。
系统还包括固定资产、员工管理等其他业模块，这些模块都为企业的业务流转提供很好的管理。
在业务流转的同时在总账模块中可以生成相应的关联单据，同时利用在报表模块中设置好的报表模板而形成完整的财务数据。
本数据是模拟了一个电脑生产企业而编制的一套数据，从其生产业务流转、物流进销存数据流转、财务数据流转过程，这个ERP数据流转全过程编制了这套演示数据，以说明新中大ERP软件流转的全过程。
3.测试数据说明3.1相关说明本数据设计过程提供了2套数据，第一套数据为完成初始化后，未进行任何的业务操作的数据，请参见数据：完成初始化的演示数据；第二套数据为进行了该数据说明中的所有业务操作后的一套标准数据，请参考：标准演示数据。
新中大软件操作步骤 HEN system office room 【HEN16H-HENS2AHENS8Q8-HENH1688】新中大财务软件操作流程一、总账处理系统1、建账套：双击桌面新中大事行财务软件G3图标—在随后出现的登录界面选择用户编码0000，密码12345，点击“确定”进入系统，选择：我的系统—系统菜单—帐套管理—帐套功能—新建账套—帐套号（默认）—单位名称（本单位全称）—行业（选择行政或事业）—单位负责人—财务主管—建账日期—选择模块打勾—建立—Sa的口令（12345）确定—退出；如果不要的帐套可以删除：双击账套管理系统—系统管理员密码（12345）—账套功能—删除账套。
注意：单位负责人和财务主管的名字不能一模一样，且帐套号，行业，建账日期一旦建立是不能修改的，其他项可以修改，地址电话邮编可省略。
2、添加操作员及赋权根据会计法规定：“制单人员姓名和审核人员姓名不能是同一个人”。
由于凭证审核应是财务主管完成的，所以要添加一个操作员（制单人员）。
具体步骤：双击桌面新中大事行财务软件G3图标—在随后出现的登录界面选择用户编码0000密码12345，点击“确定”进入系统，选择系统功能操作员管理，点击右下角提取，出现操作员提取对话框，单击提取，选择本单位帐套，确认。
在随后出现的框中，点击修改，填好用户编码，选择模块和本单位帐套，确定，退出。
赋权：在操作员列表中，选择需要赋权的用户，点击业务授权，在年度和帐套选择框，选择好年度和帐套，确认。
在平台综合授权界面，选择本单位帐套（帐套前面打∨）。
选择账务处理系统模块，在右面出现操作权限，选择所需权限（打∨），保存；选择报表中心，在右面出现操作权限，选择所需权限（打∨），保存。
如果需要增加用户，直接点击增加，填好资料后，业务授权和之前一样操作即可。
３、账务初始化：双击桌面新中大事行财务软件G3图标—在随后出现的登录界面选择用户编码（比如0001）、帐套和年度，确认。
1.业务概述参数化产品配置是为了支持大规模定制生产模式下，采用框架式设计方式，在接到客户定单时根据用户提供的要求，进行放大，缩小、变形或者变色、变材料等等处理，从而形成满足客户需求的具体的产品及其结构清单。
2.业务原理2.1参数化配置原理示意图:2.2业务表述1)存在的基本的BOM2)生产中需要的i.A1产品的BOM结构ii.A2在A1产品的销售订单来之前，系统中如果有A1产品结构，则直接使用，如果没有则通过参数设置创建，因为在系统在必须有产品A的结构，并是A1，A2，...,An产品的最基本的信息设置；所以在系统中已产品A的结构为基础通过参数(宽、高、类型、颜色、材料...)的设置,形成新产品A1，A2，...,An的结构3.应用举例1)首先制定产品变型设计的参数及其预定的参数可选值。
比如对门来说：门高度，宽度和类型，如图所示：2)如果企业有几大类产品，每一类产品的变型设计的参数可以不同，则可以根据产品类设置多个方案，并为每个方案指定所需要的参数。
比如分别为门不同的参数方案。
如图所示：3)为变型产品指定属性，这些属性可以是物料主文件和物料清单中任意字段，也可以是这两个表中不存在的，比如下图所示的环境属性。
4)设置常用的表达式，如下图；表达式设置窗口函数栏列出系统支持的所有函数：选择参数，常用表达式，函数，运算符组成表达式，单击语法来检测表达式是否正确。
单击保存可以保存当前表达式为常用表达式。
单击确定完成表达式设置。
5)在物料主文件中建立基型产品的物料代码，及其物料清单；6)在BOM属性设置功能中，通过参考BOM，选定基型产品，并对应基型产品的物料清单中各个物料的属性建立属性表达式：属性n＝F(参数i)；然后通过计算属性值，在指定使用的参数方案后，根据客户订货要求，录入变型参数值.确认后，由系统根据属性表达式计算出基型产品中物料清单中各个物料的属性值，如下图所示，这些属性值还可以根据需要手工进行调整：在确认属性值正确后，通过生成BOM功能，系统自动判断是否已经存在该变型产品及其下面物料清单的各个物料，如果存在，则提示旧物料，如果不存在，则提示新物料，并根据基型产品的清单配置生成变型产品的物料清单。
系统用户管理pubUser pubUser 系统用户表pubPerson 人员表用户分组管理：计量单位：计量分组：物品信息：pubMtrlClsTree 物品分类表R0202 经由站varchar(80) R0301 托运单位varchar(80) R0302 托运电话varchar(80) R0401 托运地址varchar(80) R0402 托运邮编varchar(80) R0501 收货单位varchar(80) R0502 收货电话varchar(80) R0601 收货地址varchar(80) R0602 收货邮编varchar(80) R0701 顺序号1 varchar(80) R0702 品名1 varchar(80) R0703 包装种类1 varchar(80) R0704 件数1 decimal(16,4) R0705 实际重量1 decimal(16,4) R0706 声明价格1 decimal(16,4) R0707 记事textR0801 顺序号2 varchar(80) R0802 品名2 varchar(80) R0803 包装种类2 varchar(80) R0804 件数2 decimal(16,4) R0805 实际重量2 decimal(16,4) R0806 声明价格2 decimal(16,4) R0901 顺序号3 varchar(80) R0902 品名3 varchar(80) R0903 包装种类3 varchar(80) R0904 件数3 decimal(16,4) R0905 实际重量3 decimal(16,4) R0906 声明价格3 decimal(16,4) R1001 顺序号4 varchar(80) R1002 品名4 varchar(80) R1003 包装种类4 varchar(80) R1004 件数4 decimal(16,4) R1005 实际重量4 decimal(16,4) R1006 声明价格4 decimal(16,4) R1101 顺序号5 varchar(80) R1102 品名5 varchar(80) R1103 包装种类5 varchar(80) R1104 件数5 decimal(16,4) R1105 实际重量5 decimal(16,4)pubPrntLetter 信封套打表pubPrntSTO 申通快递套打表R0303 快运单号varchar(80) R0401 货物名称1 varchar(80) R0402 包装种类1 varchar(80) R0403 件数1 decimal(16,4) R0404 重量1 decimal(16,4) R0405 体积1 decimal(16,4) R0406 声明价格1 decimal(16,4) R0501 货物名称2 varchar(80)R0502 包装种类2 varchar(80)R0503 件数2 decimal(16,4) R0504 重量2 decimal(16,4) R0505 体积2 decimal(16,4) R0506 声明价格2 decimal(16,4) R0601 货物名称3 varchar(80)R0602 包装种类3 varchar(80)R0603 件数3 decimal(16,4) R0604 重量3 decimal(16,4) R0605 体积3 decimal(16,4) R0606 声明价格3 decimal(16,4) R0701 货物名称4 varchar(80)R0702 包装种类4 varchar(80)R0703 件数4 decimal(16,4) R0704 重量4 decimal(16,4) R0705 体积4 decimal(16,4) R0706 声明价格4 decimal(16,4) R0803 件数合计decimal(16,4) R0804 重量合计decimal(16,4) R0805 合计金额decimal(16,4) R0806 价格合计decimal(16,4) R0901 投保(是) varchar(2)R0902 投保(否) varchar(2)R0903 自提varchar(2)R1001 现金varchar(2)R1002 支票varchar(2)R1003 协议varchar(2)R1004 到收varchar(2)R1101 托运人名varchar(80)R1201 托运人地址varchar(80)R1301 托运人邮编varchar(80)pubDept 部门表pubUserGroup 用户组表用户分组人员分组pubUserGroupRight 用户组权限表人员权限1,小组模块用户登录管理，临时用户转换，货币信息管理，汇率信息转换，系统参数管理，地区信息管理。
目录目录第1章概述 ......................................................................................... - 1 -1.1功能手册说明 (1)1.2系统简介 (1)1.3软件的整个操作流程 (3)1.4登录系统 (4)1.5图标说明 (4)第2章初始设置 ................................................................................. - 6 -2.1基本设置 (6)2.1.1凭证类型设置...................................................................... - 6 -2.1.2部门核算方式...................................................................... - 7 -2.1.3部门设置.............................................................................. - 7 -2.1.4外币设置.............................................................................. - 9 -2.1.5汇率设置.............................................................................. - 9 -2.1.6项目核算方式...................................................................... - 9 -2.1.7小数位数设置.................................................................... - 12 -2.2科目及余额设置. (12)2.2.1科目代码宽度设置............................................................ - 12 -2.2.2科目设置............................................................................ - 12 -2.2.3科目余额设置.................................................................... - 15 -2.2.4初始单位往来账................................................................ - 16 -2.2.5初始个人往来账................................................................ - 19 -2.2.6初始部门账........................................................................ - 19 -2.3初始完成确认.. (21)2.3.1验证 ................................................................................... - 21 -2.3.2初始完成确认.................................................................... - 22 -2.4系统服务 (22)2.4.1更换操作员........................................................................ - 22 -2.4.2数据备份............................................................................ - 22 -2.4.3数据恢复............................................................................ - 23 -2.4.4当前操作信息.................................................................... - 23 -2.4.5关于 ................................................................................... - 23 -账务处理2.4.6注意事项............................................................................ - 23 -第3章日常账务 ............................................................................... - 24 -3.1凭证设置 (24)3.1.1设置快速凭证.................................................................... - 24 -3.1.2设置自动转账凭证............................................................ - 25 -3.1.3设置原始单据自动转换关系............................................ - 28 -3.2辅助管理 (28)3.2.1会计科目更改.................................................................... - 28 -3.2.2摘要库维护........................................................................ - 29 -3.2.3结算方式设置.................................................................... - 29 -3.2.4预算管理............................................................................ - 29 -3.2.5账套间对账........................................................................ - 34 -3.2.6满页打印维护.................................................................... - 34 -3.3基础设置 (35)3.3.1凭证处理设置.................................................................... - 35 -3.3.2凭证打印设置.................................................................... - 40 -3.3.3账页处理设置.................................................................... - 42 -3.3.4自定义凭证打印格式........................................................ - 43 -3.3.5自定义账本套打格式........................................................ - 45 -3.3.6自定义凭证类型设置........................................................ - 46 -3.4凭证处理 (47)3.4.1记账凭证录入.................................................................... - 47 -3.4.2收付式凭证录入................................................................ - 52 -3.4.3原始单据录入.................................................................... - 53 -3.4.4银行单据信息批录入........................................................ - 53 -3.4.5生成自动转账凭证............................................................ - 54 -3.4.6重新排列凭证号................................................................ - 54 -3.4.7凭证查询、打印................................................................ - 54 -3.4.8凭证修改、删除................................................................ - 56 -3.4.9科目汇总表........................................................................ - 57 -3.4.10出纳签字 .......................................................................... - 57 -3.4.11凭证审核 .......................................................................... - 58 -3.4.12删除凭证列表 .................................................................. - 58 -3.4.13记账 .................................................................................. - 58 -目录3.4.14结账 .................................................................................. - 59 -3.5账簿查询打印.. (60)3.5.1明细账 ............................................................................... - 60 -3.5.2日记账 ............................................................................... - 64 -3.5.3日报表 ............................................................................... - 65 -3.5.4总分类账............................................................................ - 65 -3.5.5科目余额表........................................................................ - 65 -3.5.6数量科目收付结存表........................................................ - 66 -3.5.7外币科目余额表................................................................ - 66 -3.5.8会计科目表........................................................................ - 66 -3.5.9往来账 ............................................................................... - 66 -3.5.10其它分析表 ...................................................................... - 66 -3.5.11综合明细账 ...................................................................... - 67 -3.5.12三栏账 .............................................................................. - 67 -第4章部门核算 ............................................................................... - 68 -4.1部门明细账 (68)4.1.1部门明细账........................................................................ - 68 -4.1.2某科目各部门日报表........................................................ - 70 -4.1.3科目部门余额表................................................................ - 71 -4.1.4部门总分类账.................................................................... - 72 -4.1.5部门多栏式明细账............................................................ - 72 -4.1.6部门流水账........................................................................ - 73 -4.2部门汇总表 .. (75)第5章往来账管理 ........................................................................... - 76 -5.1往来账查询 (76)5.1.1单位往来账........................................................................ - 76 -5.1.2个人往来账........................................................................ - 81 -5.1.3往来单位通讯录................................................................ - 82 -5.1.4往来个人设置.................................................................... - 82 -5.1.5单位往来核算选项............................................................ - 82 -5.2往来账核销 .. (83)5.2.1核销单位往来账................................................................ - 83 -5.2.2核销个人往来账................................................................ - 85 -账务处理5.3往来账分析 (85)5.3.1账龄分析............................................................................ - 85 -5.3.2应收、应付票据偿付分析................................................ - 87 -5.3.3个人账龄分析.................................................................... - 88 -5.4出口退税对账管理 (88)5.4.1对账科目设置.................................................................... - 88 -5.4.2科目间对账........................................................................ - 89 -5.4.3科目内对账........................................................................ - 93 -第6章项目核算 ............................................................................... - 95 -6.1项目维护 (95)6.1.1项目核算方式.................................................................... - 95 -6.1.2项目类型设置.................................................................... - 95 -6.1.3核算项目设置.................................................................... - 96 -6.1.4项目合同维护.................................................................... - 98 -6.1.5项目竣工设备转固定资产................................................ - 99 -6.1.6项目从外部数据导入...................................................... - 100 -6.2项目明细账 (101)6.2.1项目三栏式（按项目）.................................................. - 102 -6.2.2项目三栏式（按科目）.................................................. - 102 -6.2.3项目多栏式明细账.......................................................... - 103 -6.2.4项目账调整...................................................................... - 105 -6.2.5项目往来账...................................................................... - 105 -6.3项目汇总表 (107)6.3.1项目余额表...................................................................... - 107 -6.3.2各项目、科目统计.......................................................... - 108 -6.3.3项目收支表...................................................................... - 109 -6.3.4项目账综合查询............................................................... - 110 -6.4项目合同报表 (110)6.4.1合同付款明细表............................................................... - 110 -6.4.2合同收款明细表............................................................... - 111 -6.4.3合同汇总表....................................................................... - 111 -6.4.4付款预测汇总表、收款预测汇总表............................... - 112 -6.4.5项目合同卡片................................................................... - 112 -第7章出纳和对账 .......................................................................... - 114 -目录7.1设置 (114)7.1.1指定当前科目（银行）................................................... - 114 -7.1.2结算方式设置................................................................... - 114 -7.1.3对账方式设置................................................................... - 114 -7.2初始化 .. (115)7.2.1确定启用日期................................................................... - 115 -7.2.2录入企业未达账............................................................... - 116 -7.2.3录入银行未达账............................................................... - 116 -7.2.4初始调节表....................................................................... - 116 -7.2.5初始完成确认................................................................... - 117 -7.3银行对账 . (117)7.3.1录入银行对账单............................................................... - 117 -7.3.2修改对账单....................................................................... - 118 -7.3.3查询已达/未达账 ............................................................. - 118 -7.3.4对账 .................................................................................. - 118 -7.3.5银行存款调节表.............................................................. - 120 -7.3.6已达账处理...................................................................... - 120 -7.3.7调整下一年度未达账...................................................... - 121 -7.4对账数据转入/转出 .. (121)7.4.1数据格式设置.................................................................. - 121 -7.4.2转入 ................................................................................. - 122 -7.4.3转出 ................................................................................. - 123 -7.5出纳管理 . (123)7.5.1支票管理.......................................................................... - 123 -7.5.2内部银行管理.................................................................. - 124 -7.5.3出纳账登记...................................................................... - 125 -7.5.4出纳签字审核.................................................................. - 126 -7.5.5出纳账查询...................................................................... - 126 -7.5.6出纳日报表...................................................................... - 126 -7.5.7出纳月报表...................................................................... - 126 -7.5.8出纳日结.......................................................................... - 126 -7.5.9出纳月结.......................................................................... - 127 -7.5.10出纳反月结 .................................................................... - 127 -第8章系统间转账 ......................................................................... - 128 -账务处理8.1从其它模块转入凭证 (128)8.2从自定义数据源转入凭证 (129)8.3凭证传送及接收 (133)8.3.1凭证传出.......................................................................... - 133 -8.3.2汇入科目体系定义.......................................................... - 133 -8.3.3凭证接收.......................................................................... - 133 -第9章系统管理 ............................................................................. - 135 -9.1会计年度管理 (135)9.1.1切换至其它会计年度...................................................... - 135 -9.1.2生成下一年度账本.......................................................... - 135 -9.1.3本年是否已审计.............................................................. - 136 -9.2权限管理 (136)9.2.1操作员权限管理.............................................................. - 136 -9.2.2审核授权控制.................................................................. - 138 -9.3数据安全维护 (138)9.3.1数据库重建索引.............................................................. - 139 -9.3.2操作日志.......................................................................... - 139 -9.3.3数据修复.......................................................................... - 139 -9.3.4调整科目年初余额.......................................................... - 140 -9.3.5审计数据生成.................................................................. - 141 -9.4其它控制 (142)9.4.1电算化考试格式转换输出.............................................. - 142 -9.4.2月结控制模式设置.......................................................... - 142 -9.4.3年结科目余额控制.......................................................... - 143 -9.4.4年结科目余额清零控制.................................................. - 143 -9.4.5基础数据传出.................................................................. - 143 -9.4.6基础数据传入.................................................................. - 144 -第1章 概述第1章 概述1.1 功能手册说明本功能手册全面系统地介绍了“账务处理系统”的强大功能及其操作方法，它适用于新中大银色快车大型版、工作组版。
新中大财务软件使用说明新中大财务软件使用说明第一部分：核算单位管理1、双击桌面上的“新中大软件”图标，打开后双击其中的“核算单位”运行“核算单位管理模块”。
2、首先系统要求输入系统管理员口令。
首次运行时的缺省口令为12345。
建议你进入系统后即行更改系统管理员的密码，以确保数据的安全。
3、密码输入正确后，按回车键或用鼠标点击“确认”，即可进行具体的操作。
4、新增帐套步骤：帐套功能——新建帐套——存入在参数中，帐套号、单位名称、行业（选择企业会计制度）、单位负责人、财务主管、建账日期及模块选择（账务处理系统、报表处理系统）这几项是必须要填的，其余则可视情况填写。
此外，在以上的参数中，帐套号，行业，建账日期这几项是不允许直接修改的。
“建账日期”是指计算机正式记账的月份。
假如当前月份是2005年3月份，而又想从本年的1月份开始做账，则“建账日期”处输入的是2005年1月1日。
“建账日期”还将影响账务时科目余额的输入：如某单位的建账日期为2005年1月1日，初始化时应录入2004年底的余额；如某单位的建账日期为2005年7月1日，则初始化时应录入2005年6月底的余额和1至6月的借贷方累计发生数。
5、修改帐套信息：帐套功能——修改帐套信息——确认（1）只能进行局部的修改，并不是所有的项目都可以修改的，如帐套号、行业性质、建账日期等是不允许修改的，如果要对这些选项进行修改，则必须把此帐套删除，然后重新增加帐套。
（2）“财务主管”名称的修改，只能针对以后的年度有效，对于以前年度和当前年度，财务主管是不允许修改的。
（3）其他的内容可以自由修改。
6、删除帐套：帐套功能——删除帐套——是删除帐套后的数据是无法恢复的，因此，对帐套删除操作千万慎重。
第二部分：初始设置一、基本设置系统包括： 1、凭证类型，选择不分类 2、部门核算方式，一般不需要部门核算3、部门设置，如果部门核算方式选择不需要部门核算，则同样不需要设置部门4、外币设置，该功能主要用于涉及外币业务的单位，外币设置的具体操作步骤如下：（1）点击菜单“基本设置——外币设置”，弹出外币设置窗口。
