财务部与各部门对接工作对接流程

财务部与各部门对接工作对接流程（采购部，销售部，仓库）使用范围目的：为明确各部门与财务之间的对接责任，提高工作效率，特制定本办法适用范围：深圳市速科环保设备有限公司财务部与各部门职责：在各部门工作过程中的责任目的：更有效的开展工作，落实责任，提高工作效率1. 与跟单、业务部门的沟通业务部门与跟单、财务部门的沟通主要是业务接单,,出货，开单，收款,业务部接到单子后,按照公司规定的订购单格式制作订购单交由跟单部，跟单部根据订单及时与业务部沟通结算情况，确认后根据订单开具销售单及出仓单，货物出货后将销货单复制一份给财务,并且业务要在销货单上签字.以便财务部作销售的处理.业务部与财务部都要对应收帐款进行详细的登帐和催收.每个月月底,跟单部与财务部都要对现收款及应收帐款进行核对.以免由于单方面的记帐而出现的遗漏.2. 与采购部门的沟通采购材料的价格与品质是关系到一个公司生存发展,于是采购部门的能力非常的重要,财务部与采购部门的沟通主要是:采购价,采购入库,应付帐款的管理.采购部接到采购报表后,首先制作采购预算单,预算采购的数量,单价,金额.以及最迟采购日期.并根据投产单适时的安排采购,第一.不能延误客户要求交货时间，,出现客户要求退单现象，,第二,要了解仓库库存,不能盲目的采购,出现料件的积压,造成资金的压力.第三.要追求品质,以最低的价格采购到最优的品质,第四,具有最超的谈判能力,了解税法的相关知识,做到每票采购都有税票的跟进.并能与供应商达成月结,做长久的供应.财务部要监督采购的买价.每一票产品的买价不能超过原来的预算误差范围,价格如有变动,采购部门要制作采购单价确认表与供应商确认,并有财务签字监督,最后由总经理审批.才能提升单价.做到每批货物的采购都有采购单的依据,采购不能随心所欲的提高采购价格.财务部要求采购部提供供应商的相关资料,包括供应商的名称,地址,法人代表,业务员,对帐员,电话，结算方式等，以方面帐务方面核对。

财务工作交接管理制度（试行）1. 目的为确保**公司（以下简称“公司"）战略目标的实现，推进企业“制度化、规范化、标准化、精细化" 管理，确保财务人员岗位变动时，能明确区分责任人移交工作前后的责任，便于财务工作的前后衔接，防止账目混乱、责任不清等现象发生，结合公司实际情况，制定本制度。

2。

适用范围本制度适用于公司及各分支机构财务人员。

3. 交接工作规定财务人员调动工作、变动岗位或因故离职，必须按照本制度的规定进行工作交接，与接收人员办清交接手续，编制移交清册，否则一律不得离岗。

4. 财务工作移交事项分类4。

1 出纳移交事项4.1。

1 移交对内事项：库存现金、现金日记账及银行日记账、各种原始凭证、开户及销户资料、预留印鉴卡、现金及转账支票、银行对账单及流水、网银U盾（用户名及密码)、保险柜及档案柜钥匙、变码器、各种银行存单、财务专用章、发票专用章、各类财务档案登记表（用印、外出使用文件、文件使用等)、验资报告、信用评级报告、工商档案资料、银行合作协议及其他财务档案资料。

4。

1。

2 移交对外事项：对外相关机构联系人及联系方式。

4.2 会计移交事项4。

2。

1 移交对内事项：会计帐薄、会计凭证、会计报表、财务软件登陆的用户名及密码、发票税控盘、发票领购簿、发票（存根及作废发票）、缴税所用UK钥匙、档案柜钥匙、报送各相关机构网络系统的用户名及密码、公章、审计报告、专项审计、报送各机构的财务报表及其他财务档案资料等。

4.2。

2 移交对外事项：对外相关机构的联系人姓名及联系方式。

4.3 财务审计部经理移交事项：4。

3。

1 移交对内事项：重大财务事项、财务人员基本情况、财务计划、财务预算及执行情况。

4.3.2 移交对外事项：对外相关机构的联系人姓名及联系方式。

5. 财务工作移交流程5。

1 财务工作移交流程图5。

2 岗位职责5.3 流程关键控制点5。

3。

1 移交人准备移交前事项：5.3。

1。

1 移交人为出纳时，应将所需移交的全部资料准备齐全，现金及银行日记账要结出余额。

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各部门工作对接流程
为进一步清晰、明确部门间工作，做到流程顺畅，便于应急问题及时处理、解决，特制定本流程，具体如下：
一、事前预防：
1、凡涉及部门间重大事件对接的工作项、问题项，作为主导部门，
向上、下道环节主动连接，事前协商解决。

（例如：行政部接
到一项工作指令，需销售部、财务部做配合才能完成，那么行政部就是主导部门，销售部、财务部在这一事件中将作为工序部门配合行政部做完这一工作。

）
2、部门间事前未做好工作对接，一旦出现问题，发现问题后主导部
门以及上下道工序部门按4：1的比例承担相应责任。

二、事中处理：
1、凡部门间工作衔接或流程进行时发现问题，发现部门应在第一时
间将事实给主导部门领导知悉。

2、对于应急事件及特殊情况，各部门站在内观解决问题的角度，应
立即排查、解决，做好善后处理，避免推诿、扯皮造成严重后果。

3、主导部门从内观角度分析问题、划定责任，形成流程制度,推行固化。

4、主导部门定时督察，并按照事件轻重缓急程度进行督促、催办以
确保整个事件能流畅的向下运行。

三、事后总结：
每办一件事情中间必然会出现这样那样的问题，情节严重的事后必须做一个总结，以防下次再发生类似的问题。

各部门运作流程及对接方案为了确保企业的日常运营能够高效地进行，各个部门需要有清晰的运作流程，并且需要有良好的对接方案，以便在需要时能够顺利地协调合作。

下面是各个部门的运作流程及对接方案的详细描述。

1.人力资源部门：人力资源部门的主要职责是管理公司的人力资源，包括员工的招聘、培训、薪酬福利、绩效评估等。

其运作流程如下：（1）招聘：根据各个部门提供的岗位需求，人力资源部门会发布招聘信息，并筛选合适的候选人进行面试和评估。

（2）培训：新员工入职后，人力资源部门会进行新员工培训，包括公司文化、业务知识等方面的培训。

（3）薪酬福利：人力资源部门会负责制定和管理员工的薪酬福利政策，并确保按时发放工资和福利。

（4）绩效评估：人力资源部门会定期进行员工绩效评估，并与各部门进行沟通，以确定员工的晋升、奖励和培训需求。

人力资源部门与其他部门的对接方案如下：（1）与招聘需求部门的对接：人力资源部门需与各部门的负责人进行沟通，了解其对新员工的需求，并及时向其提供招聘信息和候选人评估报告。

（2）与培训部门的对接：人力资源部门需与培训部门共同制定培训计划，确保新员工培训的顺利进行，并根据其他部门的培训需求提供相应的支持。

（3）与薪酬福利部门的对接：人力资源部门需与薪酬福利部门共同制定薪酬福利政策，并确保按时发放工资和福利。

（4）与绩效评估部门的对接：人力资源部门需与绩效评估部门共同制定绩效评估标准，并及时向各部门提供评估结果和相应的奖励、晋升和培训建议。

2.财务部门：财务部门的主要职责是管理公司的资金，包括账务处理、预算控制、成本管理等。

其运作流程如下：（1）账务处理：财务部门会负责处理公司的日常收支账务，包括发票管理、财务报表的编制等。

（2）预算控制：财务部门会根据公司的经营计划和预算，制定相应的预算控制措施，并监控各部门的预算执行情况。

（3）成本管理：财务部门会定期对公司的各项成本进行分析和管理，以确保成本的控制和降低。

财务部交接制度范文
一、交接前的准备工作
1.1交接双方确定交接时间和地点，并进行交接相关信息的沟通。

1.2由交接方负责准备相关的财务文件、账簿、报表及其他金融信息。

1.3由接收方负责准备接收财务工作所需的相关资料和系统权限。

二、交接过程
2.1交接双方共同核实现金、银行账户及其他财务资产的情况，并制
作清单。

2.2交接双方共同核对公司的财务文件、账簿和报表的完整性和准确性。

2.3交接双方共同核实公司未完成的财务事项，并确定后续处理方案。

2.4交接双方共同制定下一任财务主管的工作要点和事项。

三、交接后的工作
3.1接收方及时更新和维护财务文件、账簿和报表，并保证其准确性。

3.2接收方及时与上级领导和相关部门沟通协调，解决财务工作中的
问题。

3.3接收方制定并实施财务管理的相关政策和措施。

3.4接收方及时向上级领导和相关部门报告财务工作的进展和问题。

四、交接制度的执行
4.1企业要明确财务部交接制度的执行人员和责任人。

4.2交接制度的执行人员要按照交接制度的规定进行交接，并做好相关记录。

4.3企业要定期进行财务部交接制度的自查和检查，及时解决问题和改进制度。

以上是一份财务部交接制度的基本内容，企业在实施时可以根据自身的情况进行适当的调整和完善。

财务部交接制度的目的是为了确保财务工作的连续性和准确性，避免因交接不顺畅而产生的问题和风险。

财务与各部门对接工作流程目的：为明确各部门与财务之间的对接责任，提高工作效率，特制定本办法职责：在各部门工作过程中的责任目的：更有效的开展工作，落实责任，提高工作效率1.发货部发货部人员：负责产成品的质检、入库、出库、退回并办理相关手续。

根据业务部订单开具销售单及发货单，货物出货后记账联给财务,以便财务作销售账务处理.2. 与采购人员的对接采购人员：采购人员按照申请单,确定采购的数量,单价,金额.以及最迟采购日期.要根据库存,做到每票采购都有税票的跟进。

财务部要监督采购的买价，价格如有变动,说明原因.采购部应当提供供应商的相关对账信息以方便账务方面核对。

请购人填写采购申请单,并由生产厂长签字，总经理审批后，仓库保管员收货时根据送货清单清点货物后开具验收单三联，采购人一联，库管一联，记账联交财务依据验收单核对发票后登记应付相关账目。

2.与仓库的对接1）入库仓管员按照入库单点验入库数量、品质，合理安排库位，对于缺少送货单以及数量有差异的问明原因，品质不好，损坏的材料做好记录，另外存放，上报管理部门。

2）出库出库领料必须按单品一一核对，开出领料单并且制单人，领料人，签字后发料，杜绝没单出库。

3）库存管理根据每天的出入库登记原料，配件明细台账，做到日清月结，月底出具库存表，并在管理的过程中自查，在月底盘点时做到账物相符，不符写明原因，对长期积压品存货上报。

仓库物品摆放有序，领料后上锁，整理库位时有车间负责人指定人员开航吊配合整里。

夜班由车间负责人按库管员程序收货领料，第二日将出入库手续交由库管核对。

4.生产各部与仓库保管员（统计）的对接各岗定人1)领料：各车间从仓库领材料及配件，与库管员办理领料单并签名，购买配件由采购员2日内主责配合库管补办入库出库领用手续。

2)流转：各车间从上一工序收料在领料单和月报表上签字，领料单交由库管，月报车间月底上交财务核算存档，半成品转到下一部门时依次办理3)统计：车间对各工段每日结存、领料、生产、废品，交统计员衔接对查各车间损耗及原因，上报总经理，并且做好月报登记，并于月底汇总完结，将生产统计报表于1号上交财务，最迟3号交，以免影响工资核算。