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利润分析表

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项 目行次本月数11月10月9月8月7月6月一、主营业务收入1 50.00######################## 减：主营业务支出2 22.00 8.00 3.00 8.00 6.00#### 8.00 税金及附加3 6.00 2.00 5.00 2.00 1.00 2.00 2.00二、主营业务利润4 22.00######################## 加：其他业务利润5 12.00 2.00 6.00#### 7.00######## 减：存货跌价损失6 2.00 2.00 4.00 5.00 2.00 5.00 6.00 销售费用7 2.00 5.00 2.00 5.00 2.00 4.00 3.00 管理费用8 1.00 2.00 5.00 5.00 5.00 4.00 4.00 财务费用9 2.00 4.00 2.00 5.00 2.00 2.00 2.00三、营业利润10 27.00#### 7.00############ 8.00 加：投资收益11 2.00 4.00 2.00 4.00 2.00 4.00 2.00 营业外收入12 2.00 5.00 5.00 2.00 5.00 5.00 5.00 减：营业外支出13 1.00 2.00 4.00 5.00 5.00 2.00 1.00四、利润总额14 30.00######################## 减：所得税15 1.00 2.00 5.00 4.00 5.00 5.00 5.00以前年度损益调整16 2.00 1.00 5.00 2.00 5.00 1.00 2.00五、净利润17 27.00#### - 5.00 3.00#### 7.00利润分析表

本年利润 ￥105.00上年利润 ￥100.5.00%95.00%5月4月3月2月1月本年合计 上年合计同比增长备注######################### 258.0032.95%#### 8.00################# 100.0019.00% 4.00 2.00 1.00 2.00 5.00 34.00 25.0036.00%######## 9.00############# 102.0086.27% 5.00 5.00######## 5.00 99.00 75.0032.00% 5.00 2.00 5.00 5.00 5.00 48.00 30.0060.00% 6.00 2.00 1.00 2.00 4.00 38.00 30.0026.67% 1.00 5.00 2.00 2.00 1.00 37.00 25.0048.00% 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 24.00 20.0020.00%################ 4.00##### 120.0018.33% 3.00 5.00 5.00 5.00 4.00 42.00 35.0020.00% 3.00 4.00 2.00 4.00 5.00 47.00 40.0017.50% 5.00 3.00 5.00 2.00 3.00 38.00 30.0026.67%######################### 170.0013.53% 5.00 5.00 5.00 2.00 4.00 48.00 40.0020.00% 5.00 3.00 4.00 5.00 5.00 40.00 30.0033.33% 9.00 8.00 4.00#### 1.00##### 100.005.00%分析表100.00同比增长5.00%5%

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利润结构分析表

利润结构分析表

利润结构分析表

单位：元

项目 2014占比 2013占比 变动情况

一、营业总收入 100.00% 100.00% 0.00%

其中：营业收入 100.00% 100.00% 0.00%

二、营业总成本 72.61% 59.26% 13.34%

其中：营业成本 41.98% 30.37% 11.61%

营业税金及附加 0.64% 1.85% -1.21%

销售费用 7.15% 6.68% 0.46%

管理费用 21.16% 20.65% 0.52%

财务费用 1.08% -0.75% 1.83%

资产减值损失 0.88% 0.46% 0.42%

加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列） 0.00% 0.00% 0.00%

投资收益（损失以“－”号填列） 0.64% -0.32% 0.96%

三、营业利润（亏损以“－”号填列） 28.04% 40.42% -12.38%

加：营业外收入 4.53% 7.13% -2.60%

其中：非流动资产处置利得 0.00% 0.00% 0.00%

减：营业外支出 0.36% 0.29% 0.07%

其中：非流动资产处置损失 0.03% 0.00% 0.03%

四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 32.21% 47.26% -15.05%

减：所得税费用 -0.71% -1.07% 0.37%

五、净利润（净亏损以“－”号填列） 32.91% 48.33% -15.42%

归属于母公司所有者的净利润 33.59% 49.15% -15.56%

少数股东损益 -0.68% -0.82% 0.14%

六、其他综合收益的税后净额 1.73% 0.04% 1.68%

归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 1.73% 0.04% 1.68%

以后将重分类进损益的其他综合收益 1.73% 0.04% 1.68%

权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 0.93% 0.09% 0.84%

利润结构分析表 2

利润结构分析表 2

利润结构分析表

单位：元

项目 2014占比 2013占比 变动情况

一、营业总收入 % % %

其中：营业收入 % % %

二、营业总成本 % % %

其中：营业成本 % % %

营业税金及附加 % % %

销售费用 % % %

管理费用 % % %

财务费用 % % %

资产减值损失 % % %

加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列） % % %

投资收益（损失以“－”号填列） % % %

三、营业利润（亏损以“－”号填列） % % %

加：营业外收入 % % %

其中：非流动资产处置利得 % % %

减：营业外支出 % % %

其中：非流动资产处置损失 % % %

四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） % % % 减：所得税费用 % % %

五、净利润（净亏损以“－”号填列） % % %

归属于母公司所有者的净利润 % % %

少数股东损益 % % %

六、其他综合收益的税后净额 % % %

归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 % % %

以后将重分类进损益的其他综合收益 % % %

权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 % % %

外币财务报表折算差额 % % %

七、综合收益总额 % % %

归属于母公司所有者的综合收益总额 % % %

归属于少数股东的综合收益总额 % % %

八、每股收益：

（一）基本每股收益 % % %

（二）稀释每股收益 % % %

项目成本及利润核算分析明细表

项目成本及利润核算分析明细表

项目成本及利润核算分析明细表

无误

1、项目总投资：

项目总投资：100万元；

（1）自有资金：60万元

（2）贷款资金：20万元

（3）投资者资金：20万元

二、项目成本分析

1、直接成本分析：

（1）原材料费：40万元

（2）劳务费：15万元

（3）税金：6万元

（4）设备折旧：3万元

（5）水电费：2万元

（6）其它直接成本：4万元

2、间接成本分析：

（1）管理费用：10万元

（2）商品运输费：6万元

（3）技术开发费：5万元 （4）宣传费：3万元

（5）其他间接成本：4万元

三、项目利润分析

1、直接利润：

项目总投资为100万元，直接成本为60万元，项目的直接利润（营业收入-直接成本）为40万元。

2、间接利润：

项目总投资为100万元，间接成本为28万元，项目的间接利润（营业收入-直接成本-间接成本）为72万元。

3、项目合计利润：

项目的合计利润（直接利润-间接利润）为32万元。

四、项目成本及利润报表

项目总投资（元）100万

┃┃直接成本┃60万

开店成本利润分析表

开店成本利润分析表

编号收入项目平均单价月平均数量月平均营业额

1会员费5020010000

2绘本销售30501500

3

4

5

6

7

营业收入：11500

编号项目金额备注

1每月税前利润2000

2每月税费

3每月税后利润2000

4全年税后利润 （12个月）24000

编号项目内容备注

1何时收回一次性投资37单位（月）

2则每月的营业额为15583单位（元）

3则每月的会员数需要为312单位 （个）表三： 营业收入分析

表四： 利润

表四： 投资回报分析

假设一年收回投资

备注

以平均每月拥有200名会员计算