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行政资金使用计划表篇一：资金计划表模板湖北恺盛实业有限公司注：本表一式三份，项目部、成本核算部、财务部各执一份。
×××项目部20XX年3月5日湖北恺盛实业有限公司注：本表一式二份，项目部、财务部各留存一份。
制表人：填表日期：年月日项目经理确认：篇二：财务资金计划表生亿行财团收支计划申报审批表（1-1）部门:营销20XX年月25-31日单位：万元部门负责人：年月日生亿行财团收支计划申报审批表（1-2）部门:生产20XX年月25-31日单位：万元部门负责人：年月日生亿行财团收支计划申报审批表（1-3）部门:行政部20XX年月25-31日单位：万元部门负责人：年月日生亿行财团收支计划申报审批表（1-4）部门:财务部20XX年月25-31日单位：万元部门负责人：年月日生亿行财团营业收入汇总表（2）20XX年月28日财务部门负责人：年月日篇三：资金计划表资金计划表篇四：资金安排计划样本统筹安排资金收支——最大限度降低财务费用财务部20XX年调研课题报告如何运作好企业资金，提高资金的使用效率，关系到企业运行成本的高低和效益的好坏，因此,加强资金的管理和控制具有十分重要的意义,它的创新发展将给整个企业经营注入新的活力?近年来,企业资金管理中的问题非常突出,大量的负债资金给企业带来了较好经营效益，同时巨额的财务费用也使得企业财务风险日益增加，而且在经营过程中大量的回款为承兑汇票，在我们瑞丰公司甚至达到了80%以上，承兑汇票变现的难题摆在我们面前，要么到银行变现，要么到期解付但需增加新的资金投入，两者同样要增加利息费用，选择何种处理方法能节省财务费用变成一项长期而系统的工作。
由此可见，只有加强和改善企业财务资金管理、统筹安排资金收支才能实现企业管理创新,推动企业可持续发展?一、统筹安排资金的必要性1、企业供产销环节,是生产经营的主要环节,也是资金运动的主要环节?统筹安排资金,可以合理控制企业的大部分经营活动?因此,必须对全部资金和处于各周转环节的流动资金进行经常性分析,及时掌握资金的使用情况,统筹安排资金使用，保持企业财务上的流动性,保持企业的可持续发展能力?2、统筹安排资金，加强资金管理和控制,能有效地防止舞弊?在企业生产经营过程中,资金缺乏统筹安排资金，资金的使用没有计划，管理漏洞大，各部门借、挪用是引起各种贪污犯罪的主要原因之一?因此，统筹安排资金，加强资金管理,要求企业制定严格的内部控制制度,保证资金的收入?支出合法合理,从而有效地防止舞弊的发生?3、统筹安排资金,可以更有效地使用资金,提高资金使用效益?企业资金存量应该保持在一个合理的水平上,过多或过少都不合理?过多的持有资金,机会成本增多,是资源的浪费，过少的持有资金,有可能危及企业的正常生产经营?因此,应对资金的使用有一个合理的规划,统筹安排?二、企业资金管理中存在主要的问题1、缺乏资金管理意识?经过多年的市场经济风雨洗礼，目前大多数企业管理者对资金的重要性都有广泛的认同,但是,有些管理者仍然缺少资金时间价值观念和现金流通链的观念,因此企业在统筹安排资金上，不注重资金预算，缺乏详细的资金使用计划，没有系统的财务分析方法,在资金的筹集?使用和分配上缺少科学性,有时企业账面有大量资金，同时在银行有大量贷款每月负担巨额的财务费用；有时由于过度筹集资金使企业陷入负债再负责经营的恶性循环之中,使企业陷入严重的结构性风险中；有时因为流动资金枯竭导致企业资金链条断裂，从而增加企业破产风险?2、信息传递不及时、失真,从而造成企业决策不科学，甚至不合理、不正确，致使资金无法进行统筹安排?信息时代,一个企业获取、传递、整理信息速度和能力，已经(转载于:资金计划表模板)对企业发展产生着不容忽视的影响?但是,目前我国相当多企业内部的信息严重不透明?不对称,传递方法陈旧、速度缓慢，致使财务部门难以获取及时准确的财务信息以至于作出不准确的财务分析，使企业决策者根据这种分析做出错误的决策，导致企业资金使用无法统筹安排、合理配臵，按照决策执行时，有时形成大量资金富余、浪费现象，增加企业财务费用，有时候形成资金紧缺，需要紧急融资，同样造成财务费用的增长? 3、监控不力,缺乏事前?事中的严格监督和事后控制?企业资金的流转方向及过程与监督、控制脱节,表现在资金体外循环严重,主要是预付款与应收款的管理不到位，内部生产的各个环节资金占用浪费严重，特别是原材料、备品备件等库存物资的管理上，在事前控制乏力,事中监督落后,事后控制审计走过场,缺乏可行的考核办法?由于企业内部缺乏信息反馈制度,缺乏及时处理沉淀资金的措施,在面对多变的市场时,缺乏应变能力,进而使企业的资金运作越来越紧张,最终导致企业无法正常运营?4、资金分散?使用效率低下?大部分企业在资金使用过程中,集中管理与内部多层次管理机构分散占用的矛盾突出,导致资金使用效率低下?有的企业公司有物资仓库，各个部门还存在部门物资库,资金占用无序,沉淀严重;另一方面又为筹集急需的小额资金而犯难,调剂资金余缺的能力较差,银行贷款余额居高不下,财务费用有增无减?三、统筹安排资金，多措施并举，充分发挥资金效益，降低财务成本1、企业在银行融资过程中应灵活采用长贷、短贷相结合的融资方式为了减少筹资费用，企业不仅要在多家银行间选择条件更优、服务更好的银行；还应该采用长、短贷并存的方式，而不是简单的全部以中长期贷款方式筹集资金。
（财务管理表格）行政事业单位类会计报表种类格式说明及填报口径映执行《事业单位会计制度》的单位各项资产、负债及净资产情况，以及按照《国有建设单位会计制度》核算的基本建设类资金占用和资金来源情况。
具体填列要求如下：1．本表指标填报口径请参考《会计科目与部门决算报表对应关系表》。
2．行政单位（1）外币存款：填列行政单位外币存款按规定折合人民币数。
（2）零余额账户用款额度：填列国库集中支付改革后，下达给行政单位的财政授权支付用款额度。
（下同）（3）财政应返还额度：填列实行国库集中支付改革单位本年尚未支用结存在国库的累计预算指标数（下同）。
（4）基本建设资金占用合计：填列按照《国有建设单位会计制度》核算的基本建设类资金占用情况，根据单位“资金平衡表”（会建01表）的“资金占用合计”填列。
如单位无基本建设项目或基本建设项目竣工并已交付使用转入行政事业账资产，则此行为零；如单位基本建设项目为在建工程，则按“资金平衡表”的“资金占用合计”填列；如单位基本建设项目部分竣工并已交付使用，部分为在建工程，则按“资金平衡表”的“资金占用合计”金额扣减已交付使用资产价值后余额填列。
（5）应付工资（离退休费）：填列单位应发未发的工资或离退休费。
单位应根据有关规定，按照行政账中“应付工资（离退休费）”贷方余额填列。
（6）应付地方（部门）津贴补贴：填列单位应发未发的由各地区各部门各单位出台的津贴补贴。
单位应根据有关规定，按照行政账中“应付地方（部门）津贴补贴”贷方余额填列。
（7）应付其他个人收入：填列单位应发未发的除“应付工资（离退休费）”和“应付地方（部门）津贴补贴”核算内容以外的其他收入。
单位应根据有关规定，按照行政账中“应付其他个人收入”贷方余额填列。
（8）基本建设资金来源合计：填列按照《国有建设单位会计制度》核算的基本建设类资金来源情况，根据单位“资金平衡表”（会建01表）的“资金来源合计”填列。
如单位无基本建设项目或基本建设项目竣工并已交付使用转入行政事业账资产，则此行为零；如单位基本建设项目为在建工程，则按“资金平衡表”的“资金来源合计”填列；如单位基本建设项目部分竣工并已交付使用，部分为在建工程，则按“资金平衡表”的“资金来源合计”金额扣减已交付使用资产价值后余额填列。
公司规范性文书的代码与编号
一、目的：促进公司规范化管理，统一公司各类规范性文书的分类及代码与编号。
二、要求：
1、公司规范性文书种类包括：规章制度、表单、公文、标准、合同、流程等。
2、公司规范性文书根据不同类别采用不同代码，实行统一编号。
3、公司规范性文书的编号由总经办统一编制，其他部门和人员不得擅自编制和更改。
说明：英文第1-4个字母代表公司简称“中水万源”，第5-6个字母代表文书种类，第7-8个字母代表不同的业务类别，最后4位数字代表依序的编号。
三、编号规则
1、编号应依序编排，不得重复编号。
2、新制定的制度、表单、流程应采用新编号，修订的制度、表单、流程应延续原有编号。
3、文书编制人员
四、公文编号规则
附表一：规章制度分类列表、撰写人及完成时限
附表二：公司管理表单
附表一：公司管理分类总表。
附件1：行政事业单位类会计报表种类、格式、说明及填报口径一、报表种类行政事业单位类会计报表共六套。
具体报表分别为：1、资产负债表（月报）2、收入支出总表（月报）3、财政性资金拨款支出明细表（月报、季报）4、资产情况表（季报）5、国有资产收益情况表（季报）6、基本数字表（季报）二、报表格式具体格式见表样。
三、报表说明（一）资产负债表本表反映行政事业单位在某一特定日期的资产负债等情况。
按单位执行会计制度的种类分别对应选择填列，其中：“行政单位”反映执行《行政单位会计制度》的单位各项资产、负债及净资产情况，以及按照《国有建设单位会计制度》核算的基本建设类资金占用和资金来源情况；“事业单位”反映执行《事业单位会计制度》的单位各项资产、负债及净资产情况，以及按照《国有建设单位会计制度》核算的基本建设类资金占用和资金来源情况。
具体填列要求如下：1．本表指标填报口径请参考《会计科目与部门决算报表对应关系表》。
2．行政单位（1）外币存款：填列行政单位外币存款按规定折合人民币数。
（2）零余额账户用款额度：填列国库集中支付改革后，下达给行政单位的财政授权支付用款额度。
（下同）（3）财政应返还额度：填列实行国库集中支付改革单位本年尚未支用结存在国库的累计预算指标数（下同）。
（4）基本建设资金占用合计：填列按照《国有建设单位会计制度》核算的基本建设类资金占用情况，根据单位“资金平衡表”（会建01 表）的“资金占用合计”填列。
如单位无基本建设项目或基本建设项目竣工并已交付使用转入行政事业账资产，则此行为零；如单位基本建设项目为在建工程，则按“资金平衡表”的“资金占用合计”填列；如单位基本建设项目部分竣工并已交付使用，部分为在建工程，则按“资金平衡表”的“资金占用合计”金额扣减已交付使用资产价值后余额填列。
（5）应付工资（离退休费）：填列单位应发未发的工资或离退休费。
单位应根据有关规定，按照行政账中“应付工资（离退休费）”贷方余额填列。
财务部季度工作计划例文一、加强规范管理、做好日常核算1、根据公司核算要求和各部门的实际情况，按照会计法和企业会计制度的要求，做好财务软件的初始化工作。
2、配合会计师事务所对公司第七年度的年终会计报表进行审计，并按有关部门的要求，完成会计报表的汇总和上报工作。
3、配合外部审计机构对总公司上一年度财务收支情况进行审计，提高资金使用效益。
4、配合公司领导完成各责任中心经济责任指标的预算及制订工作，并做好公司有关财务管理制度的拟稿工作，加强财务制度建设。
5、做好日常会计核算工作。
按照会计制度，分清资金渠道，认真审核每笔原始凭证，正确运用会计科目，编制会计凭证，进行记账。
做到三及时：即及时编制有关会计报表，及时报送税务等部门;及时装订会计凭证;及时清理往来款项。
出纳要严格按照现金管理办法和银行结算制度，办理现金收付和银行结算业务;及时准确登记银行、现金日记账，做到日清月结;严格支票领用手续，按规定签发现金支票和转帐支票。
6、配合销售部了解货款回收情况，做好货款回收工作。
7、积极筹措资金，从多方面保证公司资金运营的流畅。
8、努力加大新业务开拓力度，实现跨越式发展。
企业未来的发展空间将重点集中在新业务领域，务必在认识、机制、措施和组织推动等方面下真功夫，花大力气，力争使在较短时间内投资、发展新业务，走在同业前面，占领市场。
9、完成公司董事会及CEO临时交办的其他工作。
二、加强基础防范、做好安全工作1、货币资金安全。
定期检查现金提取、送存过程中的安全问题，检查现金是否超库存存放;对有关设备的完好性进行检查，若有隐患，及时处理并向上反映;及时加以整改。
2、票证管理安全。
做好现金、收据、发票、各种有价票证的管理工作以及安全防范工作，确保不漏不遗不缺。
3、负责防火安全。
严格执行用电管理规定并保证每日下班时切断主电源;对办公室吸烟进行严格管理，采取有效措施保证地上无乱扔烟头。
4、负责防盗安全。
定期检查安全措施的完好性，发现问题及时处理并向上汇报。
⾏政事业单位财务管理制度⾏政事业单位财务管理制度 随着社会⼀步步向前发展，各种制度频频出现，制度是指要求⼤家共同遵守的办事规程或⾏动准则。
拟起制度来就毫⽆头绪？以下是⼩编精⼼整理的⾏政事业单位财务管理制度，欢迎⼤家借鉴与参考，希望对⼤家有所帮助。
第⼀章总则 第⼀条为了确保⾏政事业单位各项资产的安全有效使⽤、资⾦的安全运⾏，提⾼资⾦的使⽤效率，保障本单位财务会计管理的合法合规，财务报告及相关信息真实完整，根据《中华⼈民共和国预算法》、《中华⼈民共和国会计法》、《财政违法⾏为处罚处分条例》、《会计基础⼯作规范》、《河北省⾏政事业单位国有资产管理暂⾏办法》，现制定“XX市⾏政事业单位财务会计内部控制制度”。
第⼆条本制度适⽤于XX市所管辖的⾏政事业单位。
第⼆章财务管理制度 第三条财务机构⼯作职责 1、认真贯彻执⾏《会计法》，维护财经纪律，加强财务管理，搞好会计核算。
2、管理本部门、本单位经费以及其他有关专项业务经费，制定本部门的财务管理办法和实施细则，并组织实施。
编报部门预算，审查核定年度预算，做好相关资⾦的综合统筹平衡⼯作。
3、按照《会计法》的要求，认真做好记账、算账，做到⼿续完备、内容真实、数字准确、账⽬清楚;⽇清⽉结，按期报账。
4、按照有关财务制度规定，严格执⾏财务计划和预算，节约开⽀，考核资⾦使⽤效果，充分利⽤财务数据，客观、真实地对预算执⾏情况、财务报表数据进⾏分析，及时为领导提供准确数据。
5、负责债权、债务⼯作，加强固定资产管理，维护国家财产的安全、完整。
6、按照会计档案管理制度，负责记账凭证、账簿、报表等会计资料的⽴卷、建档⼯作。
7、负责⾏政事业性收费票据的领购、分发、缴销等⼯作。
8、负责本单位所属各科室(单位)经费申请报告和政府采购⼿续的审查、监督和呈报⼯作。
9、组织本单位及系统财务⼈员，学习国家财政法规制度和现代化财务管理。
10、接受并配合审计、财政、税务等部门的监督检查;做好本部门(单位)财务公开，接受社会监督。
最新行政事业单位财务部门收支业务管理制度第一章总则第一条为了进一步规范财务管理，提高资金使用效益，创建节约型机关，确保工作有序运转，根据国家有关财经法规的规定，结合单位实际情况，特制定本制度。
第二条管理的基本原则（一）统一管理，根据单位主要负责人不直接分管财务工作的通知要求，严格按本单位规定的财务审批实施办法进行审批，委托财务分管领导履行签批职责。
主要负责人履行第一责任人职责，承担监督管理责任；（二）精打细算、勤俭节约、讲求实效，一切开支从严从紧；（三）坚持预决算管理和量力而行的原则，确保支出不突破财政预算；（四）严格执行资金统一集中管理原则，不得另设账户、私设小金库、自立收支渠道，违者一经查出，严格按党纪政规处理；（五）实行“支出按预算、审批按程序、报销按规定”的管理办法。
第三条管理范围（一）财务部门；（二）各项办公经费、人员经费、项目经费及专项经费；（三）其他有关财务事项。
第二章收入管理制度第四条单位的各项收入应当由财务部门归口管理并进行会计核算，严禁设立账外账。
应根据国家有关财政财务会计规定和本单位的实际情况合理设置收入业务岗位，明确相关岗位的职责权限。
可以实行“一人多岗”管理模式，但是必须确保单位收款与会计核算等不相容岗位相分离，要在单位内部的收入业务方面形成制衡机制，从而有效防范收入的截留、坐支和挪用。
第五条各项收入中国家规定有专门用途的资金，要专款专用。
收入与支出有对应的，要划清界限，避免相互挤占、挪用。
第六条经费来源本单位收入主要是财政预算拨款收入和上级拨款收入以及其他收入。
（一）财政拨款收入，是指本单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括基本支出和项目支出。
（二）上级拨款收入是指中央、省及市上级单位拨入的事业专项收入。
（三）其他收入是指财政补助收入及上级拨款收入以外的各项收入，包括利息收入等。
第七条财政补助收入的管理。
财务室上报的季度月份用款计划，分“款”、“项”来填写“预算经费请拨单”报同级财政部门。
行政事业单位财务管理制度第一章总则第一条为进一步规范机关财务管理，提高资金使用效益，创建节约型机关，确保工作正常有序运转，根据有关财经法规的规定，结合我局实际，特制定本制度。
第二条机关财务管理的基本原则：（一）统筹安排，综合管理;（二）精打细算，量入为出;（三）____月一报，及时结算;（四）保障重点，兼顾一般;（五）勤俭节约，讲求实效。
第三条机关财务管理的基本体制：由局办公室按照会计制度规定对所有资金实行统一管理、集中支付、一支笔审批。
第四条机关财务管理的主要任务：合理编制并严格执行经费收支预算，如实反映财务收支情况，开展财务活动分析，加强国有资产和资金管理。
财务人员要严格执行会计制度，对报销单据要认真审核，坐到报账手续完备，账目清楚，日清月结，定期报表。
第二章预算编制及执行第五条预算编制：由局办公室按照“合法、规范、公平、节俭”的原则，结合上年资金使用情况和本年度实际需要编制年度财务收支预算，报局党组审定执行。
第六条财务预算收入主要是指本级财政预算安排的资金和上级安排的专项或业务经费。
第七条党团活动经费、老干活动经费、工会费按党组会议核定的标准列入专项支出。
第八条基本支出指用于满足单位日常工作需要的各类支出，包括：（一）差旅费;（二）招待费;（三）会议费或旅游活动组织费;（四）购置费;（五）文印费;（六）车辆消耗费用;（七）其他费用。
专项支出指具有专门用途的费用支出，原则上按年初预算和上级下达的科目执行。
第三章支出管理第九条资金管理及审批遵循“谁经手，谁负责”的原则，即由经手人（证明人、验收人）、和科室负责人对发票的真实性、合法性负责。
第十条除工资、医保、公积金外，其他所有开支实行事前申报制度，即按规定填写开支申报表，经有关领导批准后，方可开支。
所有开支须两人以上经办，重大采购项目应有纪检、监察人员介入监督。
第十一条资金审批一般程序和权限：由经手人负责将票据进行分门别类整理，并填写经费报销审批单，经手人（证明人、验收人）在票据上签字，会计和办公室主任审核，分管财务的局领导审批。
