财务发票登记表

发票管理台账管理制度一、目的为确保公司发票管理工作的规范、高效和可追溯性，建立健全的发票管理台账管理制度，保证公司财务数据的完整性和准确性。

二、适用范围本制度适用于公司内所有涉及发票管理的部门和人员。

三、发票管理台账的建立和管理1. 发票管理台账应以电子形式建立，并由公司财务部门负责维护和更新。

2. 每张发票应有唯一的编号，并在台账中进行登记，包括发票号码、开具日期、金额、开具单位、收款单位、经办人等信息。

3. 发票管理台账应按照发票号码的顺序进行排列，确保每张发票都有对应的台账记录。

4. 在每次使用发票时，应及时在发票管理台账中进行登记和更新。

5. 发票管理台账应定期进行备份和归档，确保数据的安全性和可追溯性。

四、发票的领用和存放1. 公司应将发票统一存放在专用的发票柜中，确保发票的安全性和完整性。

2. 发票领用应该由财务部门负责，并有专门的发票领用登记表进行记录。

3. 领用发票的人员应按规定的流程进行申请，并在领用登记表中签字确认，确保发票的合理使用和管理。

4. 发票的存放和管理应符合相关法律法规的要求，确保发票的有效性和合规性。

五、发票的使用1. 发票的使用应按照公司的财务制度和规定进行，严禁私自使用发票和挪用发票。

2. 发票的使用必须与实际交易相符，严禁乱开乱用发票和虚假开具发票。

3. 在使用发票时，必须按规定的程序进行审核和盖章，确保发票的真实性和合法性。

六、发票的销售和报销1. 发票的销售和报销应按照公司的财务政策和流程进行，严格控制发票的开具和使用。

2. 发票的销售应有专门的财务人员进行审核和登记，确保发票的可追溯性和可控性。

3. 发票的报销必须符合相关规定和要求，严格按照流程进行审核和报销。

4. 公司内部发票的使用和报销应有专门的部门进行监督和检查，确保公司财务数据的准确性和完整性。

七、发票管理台账的审计和监督1. 公司应定期对发票管理台账进行审计和监督，确保其数据的准确性和完整性。

财务费用报销单模板财务费用报销流程为加强公司内部管理，保持工作的规律和连贯性，根据实际运行情况特对报销流程作如下规定：第一条采购付款报销流程1、若有供货商发票未到而需先付款的，应先填写采购申请单，注明材料、商品名称，规格型号，数量，估计价格，金额，运费、供货单位及付款方式(现金、支票、电汇、银行承兑汇票等)，由门店经理签字确认，交财务审核签字盖审核章认可，并由董事长签字同意，方可向财务部办理借款手续并支取款项(现金或支票等)；2、采购完成后采购人员应在三天内报账，采购人员持有效单据到财务部结算，即必须附有正确及有效的票据来证实支出，收据、发票必须是正本，并加盖对方公章，复印件、白条原则上将不予受理。

第二条借款报销流程1、因工作需要向公司暂支借款，需先填写借款单，借据中需标明借款日期、还款日期、借款金额、借款用途及借款人本人签字。

其中借款金额大小写须相符，且借据表面不得涂抹。

旧账未清应先核销旧账，否则不可以再借款。

2、借款人将填好的借据交由借款人所属的门店经理签字，门店经理需问明借款缘由，确认用途妥当后方可签字审批。

3、借款人将门店经理签字后的借据交由财务审核签章后，再报董事长签批后方可到财务部支付该款项。

4、财务部出纳员看到签批手续齐全的借据后，方可付款。

如有一项签批手续不全，出纳员不予支付，否则按支付金额的5%处以罚款。

5、借款人需保证在借款出差之日起一周内报账还款(出差人员出发归来后的一周之内及时到财务部门结算，做到一次一清，不允许跨月结算和几个地方出差混合结算)，否则不予报销并承担经济责任，如需延长时限报账，应提前通知财务部，无理由的延期还款报账，财务部须按每逾期1天，扣除报销总额的1%，超2天2%，依次类推。

结算方式：以现金归还或报销单抵扣。

对于借款人前账未清或跨月拖欠占用公款者，可按月息5%计收罚息并从工资中扣发。

6、个人借款流程如上，不能按时归还的，财务部从其工资中直接扣发。

第三条日常费用报销流程1、因工作需要购买物品，需先填写采购申请单或经请示后，经门店经理和董事长审核同意后方可采购；2、购买物品后需先填写报销单(确保提供正规发票、收据等)，经门店经理签字确认，并由董事长签字同意，方可向出纳支取款项。

发票盘存管理制度一、目的为了规范公司发票的盘存管理工作，加强对发票的监管和使用，避免发票丢失和滥用，制定本制度。

二、适用范围本制度适用于公司内所有部门和员工，管理范围包括发票的盘存、使用和归档。

三、发票的分类和编号公司的发票分为增值税专用发票、增值税普通发票和其他相关票据。

每种发票都有独立的编号，应当按照规定进行盘存和管理。

四、盘存程序1. 每月月底，由财务部门对公司内所有发票进行盘存，核对发票的数量和金额与财务系统的数据一致。

2. 每季度进行一次发票盘存，对已使用和未使用的发票进行清点和核实，确保发票的数量和金额与库存记录相符。

3. 发票盘存由财务部门负责组织实施，每次盘存应做好盘点记录和汇总报告，并报告公司领导。

五、发票的领用和使用1. 发票由财务部门统一领用，领用之前应填写发票领用登记表，领用人应签字确认。

2. 领用后，发票应按规定使用，并填写完整、规范的发票内容，同时应将发票号码、金额等信息录入财务系统，确保数据的准确性。

3. 发票在使用过程中如有残损、遗失等情况，应立即向财务部门报告，并进行记录和处理。

六、发票的存放和保管1. 发票应存放在专门的发票柜中，定期进行清点和整理，确保发票的完整和安全。

2. 发票柜要定期进行消防检查和防盗检查，确保设备的正常运行和安全使用。

3. 发票的存放地点应保持干燥、通风、防潮和防火，定期擦拭和清洁，确保环境的整洁和卫生。

七、发票的归档和保留1. 已使用的发票应按照规定归档，包括发票号码、金额、使用日期等信息，同时要有专门的档案管理员进行管理。

2. 未使用的发票也应进行归档，定期审核和清理过期或损坏的发票，确保发票的完整和安全。

3. 发票的归档应按照公司规定的档案管理制度进行，确保档案的整齐和规范。

八、发票的报销和核销1. 发票的报销和核销由财务部门负责进行，报销人应按照公司规定填写报销单和发票，交由财务部门进行审核和核销。

2. 报销单和发票应一致，金额和内容应相符，财务部门应核实后进行登记和报销。

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一、总则为规范酒店发票管理，确保发票的真实性、合法性，提高酒店财务管理水平，根据《中华人民共和国发票管理办法》及相关法律法规，结合本酒店实际情况，特制定本制度。

二、发票种类及管理1. 发票种类酒店使用的发票分为以下三种：（1）餐饮业定额发票；（2）旅店业发票；（3）其它服务业发票。

2. 发票管理（1）所有发票由酒店财务部统一管理，收银员负责领取、保管、开具和上交发票。

（2）财务部应建立健全发票登记簿，详细记录发票的领用、使用、上交等信息。

三、发票领用及上交1. 领用（1）收银员需在财务部领取发票时，填写《发票领用登记表》，内容包括领用时间、发票种类、发票起止号码、面值等。

（2）财务部审核无误后，将发票发放给收银员。

2. 上交（1）收银员在用完发票后，应及时将发票交回财务部，并填写《发票上交登记表》，内容包括交回时间、发票种类、发票起止号码、面值等。

（2）财务部审核无误后，对发票进行销号，并登记在发票登记簿上。

四、发票开具1. 收银员应根据客人实际消费金额如实开具发票，不得擅自多开、虚开。

2. 收银员开具发票时，应严格按照发票格式填写，确保内容完整、字迹清晰，不得涂改、挖补、随意撕毁。

3. 发票作废时，应保证三联完整交回财务部。

五、发票保管及交接1. 收银员应妥善保管发票，防止丢失、损坏。

2. 收银员交接班时，应将发票使用情况写在交接班记录本上，双方核对无误后签字确认。

六、监督检查1. 财务部应定期对发票管理情况进行监督检查，确保发票管理制度得到有效执行。

2. 对违反发票管理制度的收银员，酒店将按照相关规定进行处罚。

七、附则1. 本制度自发布之日起施行，原有相关规定与本制度不一致的，以本制度为准。

2. 本制度由酒店财务部负责解释和修订。

通过以上制度，酒店将确保发票管理的规范性和合法性，提高财务管理水平，为酒店的经营发展提供有力保障。

财务部-发票管理制度第1版，第0次修订制定人：*** 修订人：无目录第一章总则第二章发票的领购和保管第三章发票的开具第四章取得各种发票的管理第五章内部处罚第六章外部处罚第七章附则拟稿人：审核人：审批人:日期：日期：日期：财务部-发票管理制度第1版，第0次修订制定人：*** 修订人：无第一章总则第一条为加强财务监督，进一步规范公司的发票管理，依据《中华人民共和国税收征收管理法》、《中华人民共和国发票管理办法》、《中华人民共和国发票管理办法实施细则》、《中华人民共和国增值税暂行条例》、《增值税专用发票使用规定》及其它法律法规并结合公司实际情况，制定本制度。

第二条本制度所称发票是指在购销商品、提供或者接受服务以及从事其他经营活动中，开具、收取的收付款凭证，专用发票是增值税一般纳税人销售货物或者提供应税劳务开具的发票，是购买方支付增值税额并可按照增值税有关规定据以抵扣增值税进项税额的凭证。

具体包括：（1）公司从税务部门购买并开具的各种发票。

（2）公司从外部取得的各种发票。

如：增值税专用发票，增值税普通发票，运输业、餐饮娱乐业、服务业等各种商业专用发票及普通发票。

第二章发票的领购和保管第三条财务部必须指定专人负责发票的领购和保管工作。

第四条办税人员凭《发票领购簿》、IC卡和经办人身份证明领购发票。

第五条发票专管员按照税务机关的规定存放和保管发票，不得擅自损毁。

如因保管不慎造成发票丢失或毁损，必须及时向单位领导汇报，按税务局规定及时登报声明外，对因发票丢失造成损失的应对直接责任人要给予经济和行政处罚。

第六条财务部须专门指定经税务机关培训的财务人员（以下称开票人员）负责发票的开具。

开具后的发票存根联应当按照顺序号装订成册，已开具的发票存根联应当保存五年。

保存期满，报经税务机关查验后方可销毁。

第七条财务部应按税务机关要求对购买的发票加强管理，健全保管制度，发票专管员负责保管购买的票据和开具发票的专用设备，财务部负责人负责监督检查。

发票科目标准发票是一种记录交易的凭证，用于确认交易的金额和内容，并为纳税人提供报销和申报税款的依据。

发票科目是指在财务会计中对发票进行分类和登记的一种方法，以方便管理和核对财务数据。

根据会计准则的要求，发票科目应当准确、完整、清晰地反映交易的性质和特征。

首先，发票科目应当包括以下方面：收入、支出、负债、资产和所有者权益。

这些科目分别用于记录销售、采购、费用、资产和所有者权益的交易。

例如，收入科目可以包括销售收入、利息收入、租金收入等。

支出科目可以包括采购成本、办公费用、人员薪酬等。

负债科目可以包括应付账款、应付工资等。

资产科目可以包括现金、存货、固定资产等。

所有者权益科目可以包括资本、留存收益等。

通过对这些科目的合理划分，可以更好地了解和掌握企业的财务情况。

其次，发票科目还应当注意以下几个原则。

首先，科目应当具有独立性和完整性。

即每个科目应当具有自己独立的特征和作用，能够准确记录交易的发生和结果。

同时，科目的划分应当覆盖全面，包括了企业经营和管理中的各个环节和方面。

其次，科目应当具有准确性和规范性。

即科目的名称和编码应当准确无误，并符合会计准则和法律法规的规定。

科目的编制和使用应当遵循会计准则的规范，确保财务数据的真实性和可比性。

最后，科目应当与其他财务报表和报表科目相衔接。

即发票科目应当与财务报表中的其他科目相一致，并能够辅助编制和分析财务报表，以提供更详细、更可靠的财务信息。

在实际操作中，发票科目的划分和使用需要根据企业的具体业务和需求进行调整和完善。

由于不同行业和企业之间的经营模式和业务特点可能存在差异，因此发票科目的设置和使用也可能存在差异。

例如，对于制造业企业来说，可以设置原材料采购、生产成本、销售收入等科目以反映不同阶段的交易和成本。

而对于服务业企业来说，可以设置劳务费用、服务收入等科目以反映服务交易的特点和结果。

此外，在科目的应用过程中，还需要注意对科目的维护和调整，确保科目的准确和完整。