万科物业集团资金管理制度

万科物业行业财务制度一、总则为规范万科物业行业的财务管理工作，提高财务管理水平，保障财务资金使用效益，特制定本制度。

二、财务管理目标（一）遵守相关法律法规，加强财务内部控制，确保财务信息的真实性、准确性和完整性。

（二）合理规划和控制财务预算，提高财务利用效率，减少资源浪费。

（三）加强财务监督和审计，及时发现和纠正财务管理中存在的问题，确保财务安全和风险控制。

（四）加强财务人员的培训和素质提升，提高财务人员的专业素养和责任意识。

三、财务管理组织架构1. 财务管理部负责统筹全公司的财务管理工作，包括财务会计、财务预算、财务审计等工作。

2. 财务会计部负责全公司的财务核算、报表编制、资金管理等工作。

3. 财务预算部负责拟订公司的年度财务预算方案，监督和评估预算执行情况。

4. 财务审计部负责对全公司的财务管理工作进行内部审计和监督，发现问题及时纠正。

四、财务管理制度1. 财务核算制度（一）财务核算应按照会计准则的要求进行，确保财务信息的真实性和准确性。

（二）财务核算应及时、完整地记录公司的经济业务，做到每一笔账务都有凭据。

（三）财务核算应确保债权债务的清晰，资产负债表和利润表应准确反映公司的财务状况。

2. 财务预算制度（一）公司每年应拟定财务预算方案，包括收入预算、支出预算和利润预算等。

（二）财务预算应与公司经营计划和发展战略相一致，合理安排财务资源的分配和利用。

（三）公司应根据财务预算情况及时调整经营计划，提高经营效率和盈利水平。

3. 资金管理制度（一）公司应建立健全的资金管理制度，加强资金的监督和控制，预防资金风险。

（二）资金管理应合理规划资金的使用，确保资金的流动性和安全性。

（三）公司应建立严格的资金流转制度，保证资金的监管和使用符合相关规定。

4. 财务审计制度（一）公司应定期进行财务审计，确保财务信息的真实性和准确性。

（二）公司应加强对财务审计工作的监督和评估，提高审计工作的效率和水平。

（三）公司应按照相关法律法规的要求进行财务审计，并接受外部审计机构的审计监督。

万科物业集团资金管理制度1 万科物业集团资金管理制度——(2004-10-9)1、目的和适用范围规范集团内物业管理公司的资金管理行为，为提高集团物业资金管理水平服务本规范适用于集团内全资及控股的所有物业管理公司（以下称物业公司）2、规范制订依据本规范是根据国家相关内部控制规范的要求，在《集团资金管理制度》基础上，根据物业管理特点作出相关调整，本规范未涉及的内容按《集团资金管理制度》执行。

3、职责集团资金管理中心负责督促、检查各一线公司对所属物业公司遵守国家及集团资金方面相关法律法规、规章制度情况；各一线公司负责督促、检查所属各物业公司制订相关资金管理制度及执行情况；各物业公司参考本制度制订相应的《资金管理制度》并遵照执行。

4、内容4.1货币资金管理货币资金是指单位所拥有的现金、银行存款和其他货币资金。

4.1.1岗位分工和授权批准4.1.1.1各公司应当建立货币资金业务的岗位责任制，明确相关岗位的职责权限，确保办理货币资金业务的不相容岗位相互分离、制约和监督。

其中：出纳员负责现金的日常管理，并对收款员和值班收费人员的工作负责，非出纳人员不得经手现金。

出纳人员不得兼任稽核、会计档案保管和收入、支出、费用、债权债务（除现金、银行存款日记账以外的）账目的登记工作。

各公司不得由一人办理货币资金业务的全过程。

各公司财务部应对资金业务经办人员进行相关制度和岗位职责的培训，保证所有人员确认已接受培训并清楚国家、集团、公司的财务制度和个人的职责。

4.1.1.2各公司应当配备合格的人员，办理货币资金业务，并根据公司具体情况进行岗位轮换。

办理货币资金业务的人员应当具备良好的职业道德，忠于职守，廉洁奉公，遵记守法，客观公正。

出纳人员必须取得会计从业资格证书，并不断接受会计人员后续教育。

4.1.1.3各公司应当对货币资金业务建立严格的授权批准制度，明确审批人对货币资金业务的授权批准方式、权限、程序、责任和相关控制措施，规定经办人办理货币资金业务的职责范围和工作要求。

保密精品项目咨询000目录 A/0 1/1001财务管理组织架构 A/0 1/11.1 根据国家财务制度和财政法规，结合公司的实际情况，制定适用的财务管理办法。

1.2 围绕公司的经营发展和工作计划，编制公司财务计划和费用预算，有效地筹划、运用公司资金。

1.3 做好公司各项资金的收支管理。

1.4 定期汇总公司的经济运作情况，提出合理化建议，为公司的决策提供参考依据。

1.5 做好财务统计和会计帐目、报表、年终结算工作，并妥善保管会计资料。

1.6 定期检查财务计划、费用预算的执行情况，监督各部门的财务活动，分析存在的问题，查明原因，及时解决。

1.7 统一归口管理各种票据，杜绝公司资金流失。

1.8 保守公司财务机密，维护公司利益。

1.9 按时、按质、按量完成上级领导交办的其它各项工作任务。

1.0 基本职责根据财经法律、法规规定：1.1 对各项财务工作定期研究、布署、检查、总结，并不断完善。

1.2 监督检查各项经济计划和经济合同的执行情况，组织公司的经济核算和经济分析。

1.3 挖掘增收、节支潜力，合理安排资金，做好领导参谋。

1.4 学习掌握有关财经法规、财务制度、财税政策。

1.5 执行国家财经政策、法规，严格掌握和控制各项费用的开支。

1.6 负责会计凭证和会计报表的审核，保证数据的真实、准确、可靠。

1.7 负责公司员工工资、奖金、福利等发放的审核。

1.8 建立财产清查制度，对盈亏情况提出处理意见。

1.9 保守机密，维护公司利益。

1.10 按时、按质、按量完成上级领导交办的其它各项工作任务。

2.0 领导责任2.1 全面负责公司财、物管理工作，依法对每一笔经济业务进行审核，确保其合理、合法。

2.2 负责内部、外部报表的报送，以及确保其数字的真实性、准确性、及时性。

3.0 主要权力3.1 对本部门员工的调动权。

3.2 对会计凭证、报表的审核权。

3.3 对费用开支的监督、控制使用权。

3.4 向上级领导汇报权。

1.1 按国家统一的会计制度设置、使用会计科目。

1目的合理组织并规范、优化企业的资金运营，提高资金管理水平，降低资金成本及保证资金安全，加强一线公司资金意识及计划能力，调动一线公司在当地融资的积极性。

2范围集团总部及其所有全资企业、控股经营企业。

3职责督促、指导一线公司依据国家相关法律法规、集团资金规章制度制定公司的相关管理制度。

4具体规定4.1 资金存量内控制度4.1.1 现金管理4.1.1.1 本规则所指的现金包括：人民币和外币库存现金、有价证券等。

各一线公司对现金的使用应遵守国务院颁发的《现金管理暂行规定》。

4.1.1.2 出纳负责库存现金的日常管理，同时不得兼管或临时代理凭证录入、收入、成本、费用的台帐（合同管理）；非出纳人员不得经营现金。

4.1.1.3 出纳员提取现金必须完备审批手续，方可提取。

4.1.1.4 对于现金和各种有价证券，出纳要确保其安全和完整无缺，如有短缺，当事人要负赔偿责任。

4.1.1.5 严禁“白条”抵充库存现金，更不得挪用现金；禁止任何形式的帐外资金(小金库)。

4.1.1.6 保险柜内不允许存放私人现金及其它物品，一经发现，视同公司财产予以没收。

4.1.1.7 各公司根据当地银行的要求来确定库存现金限额。

当日结余超出限额的部分，出纳要在当天存入银行账户。

4.1.1.8 出纳提取、运送现金、印鉴及其它贵重物品时，原则上要求一位安全人员陪同。

同时，知情人员不可对外透露；路程较远的，出纳有权要求有关部门及时安排车辆，有关部门应予以最大程度的协助。

4.1.1.9 财务负责人及出纳必须严守保险柜密码；保险柜钥匙由出纳妥善保管，不得随意乱放或任意转交他人。

4.1.1.10 出纳在办理收付时，应坚持“当面点清”制度，每笔现金收付后应当即入帐。

4.1.1.11 现金付款必须有完善的内部审批程序，具体审批权限和额度由各公司根据实际情况自行制定。

4.1.1.12 不得为任何单位、个人套取现金，不得以任何形式坐支现金。

4.1.1.13 以现金方式获取的收入，应于当天送存银行。

万科物业公司管理制度范文万科物业公司管理制度范文第一章总则第一条为了规范万科物业公司的管理行为，明确管理责任，提高管理效率与质量，保障业主权益和企业利益，特制定本管理制度。

第二条本管理制度适用于万科物业公司的全体员工，必须遵守本管理制度的规定，不得有违反本管理制度的行为。

第三条在执行本管理制度过程中，如与国家法律法规相抵触的，以国家法律法规为准。

第四条万科物业公司应加强培训，使员工认真学习并遵守本管理制度。

第二章组织机构第五条万科物业公司设立总经理办公会议，办公会议是公司的重要决策机构，负责制定重要管理政策和战略规划。

第六条万科物业公司设立各部门，包括综合部、市场部、客服部、财务部等，各部门根据业务需要设立相应的岗位。

第七条万科物业公司必须实行科学合理的岗位设置，确保工作职责明确，责任明确，各部门和岗位之间的协作协调。

第八条万科物业公司应建立相应的考核制度，对各部门和员工进行绩效评估，激励优秀员工，促进全员发展。

第三章工作流程第九条万科物业公司应对外提供优质高效的物业管理服务，并确保业主的合法权益不受损害。

第十条万科物业公司应确立完善的投诉处理机制，及时处理业主的投诉，保障业主的权益。

第十一条万科物业公司应确立健全的风险管理制度，预防和应对各类风险，确保公司的持续稳定发展。

第十二条万科物业公司应确立健全的财务管理制度，按照会计法规定进行财务核算和管理，维护公司财务的健康发展。

第十三条万科物业公司应建立健全的内部监督机制，确保管理决策的合法合规，防止内部腐败行为的发生。

第四章员工行为准则第十四条万科物业公司的员工必须对外客户和业主保持礼貌和友好的态度，提供周到、高效的服务。

第十五条万科物业公司的员工必须保护公司的商业秘密和客户隐私，不得泄露相关信息，以防止不必要的纠纷和损失。

第十六条万科物业公司的员工必须遵守国家法律法规和公司的规章制度，不得从事违法违规的行为。

第十七条万科物业公司的员工应相互尊重，团结合作，共同为公司的发展做出贡献。

现金票据管理制度一、现金管理制度为了贯彻执行国务院颁布的《现金管理暂行条例》和中国人民银行《现金管理实施办法》，特制定本制度。

1、由出纳员根据会计人员填制签署的收款凭证、付款凭证，按照业务发生的顺序，逐笔登记入账。

做到日清月结、帐款相符。

2、库存现金不能超过核定的库存限制，超过限额的部分应及时送存指定银行。

3、严格执行现金盘点制度，保证现金的安全，现金遇有短缺，应及时查明原因，并报告相关部门领导。

4、不准私自用现金账款抵补现金短款。

5、严格贯彻执行现金管理十不准：(1)不准用“白条子”顶替库存现金；(2)不准私人挪用、占用和借用公款现金；(3)不准单位之间相互借用现金；(4)不准编造用途套取现金或用转账支票套换现金；(5)不准用银行账户代替其他单位或个人存入或支取现金；(6)不准将单位现金以个人名义存入储蓄所；(7)不准私设“小金库”保留帐外公款；(8)不准使用各种有价证券代替人民币流通或兑换现金；(9)不准从销售收入中坐支现金；(10)不准转移单位收入兑换现金。

6、到银行取送现金超过一定数额的，必须两人以上去送，同时必须由安保人员随行和用专车送取。

取送款途中不准到其他场所办事，不准用透明兜袋取送现金。

7、存取现金必须当面点清，并认真辨别真假货币。

8、对违反现金管理规定的，按照中国人民银行有关处罚规定，根据情节轻重，可采取如下处理措施：(1)予以批评教育，限期整改，或给予行政处分和经济处罚。

(2)对徇私舞弊、贪污受贿、玩忽职守、套取现金等违法行为的要给予经济、行政制裁，触犯刑律构成犯罪的交司法机关追究刑事责任。

9、按照公安部门的要求，财会部门现金存放地点必须安全可靠，并应安装自动警报器。

10、逢节假日时，多余现金必须交存银行，并对银箱进行封存。

11、误收伪造、变造货币，在收受后察觉时，必须立即报告银行或公安机关，不得明知不报继续使用。

二、票据管理制度为了规范广场的票据管理，加强对票据的财务监督，维护经济秩序，特制定本办法。

2024万科物业管理公司全套制度2024年，万科物业管理公司制定了一套全新的管理制度，以提高公司的运营效率和服务质量。

以下是该套制度的主要内容：一、组织管理制度1.公司组织架构：明确了公司的组织架构、各部门的职责和职位设置，确保公司运作的高效和协调。

2.员工管理制度：规定了员工的招聘、培训、晋升和离职等方面的相关政策和程序，保障员工的权益和公司的人力资源管理。

二、财务管理制度1.资金管理制度：规定了公司资金的使用和监督的流程和要求，确保公司的资金安全和合法性。

2.审计管理制度：明确了公司内部审计的职责和权限，并建立了完善的内部审计制度，以保证公司财务收支的透明和规范。

三、物业管理制度1.物业服务标准：明确了公司提供的各项物业服务的标准和要求，规范了物业服务的质量和流程。

2.设备设施管理制度：规定了物业管理公司对物业设备设施进行维护、保养和更新的管理要求。

3.安全管理制度：建立了包括保安的管理、火灾防控、应急预案等方面的安全管理制度，确保小区的安全和居民的利益。

四、客户服务制度1.客户投诉处理制度：规定了客户投诉的渠道、流程和处理方式，确保客户的合法权益得到保障和解决。

2.客户满意度调查制度：建立了客户满意度调查制度，了解客户对物业服务的满意度并及时改进服务。

五、合同管理制度1.合同签订管理制度：规定了合同签订的流程、程序和审核要求，以确保公司与各合作伙伴签订的合同合法、合规。

2.合同档案管理制度：明确了合同档案的整理、归档和保存的要求，方便公司管理和查阅合同文件。

六、绩效考核制度1.员工绩效考核制度：建立了员工绩效考核制度，对员工的工作表现进行评价和奖惩，激励员工提高工作效率和质量。

2.公司绩效考核制度：制定了公司绩效考核的指标和方法，评价公司整体运营和发展的成果。

七、信息管理制度1.信息保密制度：规定了公司内部和客户信息的保密要求和措施，保障信息安全和客户隐私。

2.信息技术管理制度：规定了公司内部信息技术设备的使用和维护规范，确保信息技术的正常运作和数据安全。

万科物业财务制度第一章总则一、为了规范公司财务管理，提高财务工作效率，确保财务数据的真实性、准确性和完整性，制定本制度。

二、本制度适用于万科物业公司全体员工。

三、本制度内容包括会计核算、财务管理、内部控制和监督等方面的规定。

第二章会计核算一、资产负债表和利润表须清晰明了地展示公司资产、负债和所有者权益的状况，反映公司经营业绩。

二、会计科目的设置必须符合国家相关法律法规和会计准则的规定，确保会计核算的准确性和及时性。

三、每月底各部门须按时提交财务数据，财务部门进行会计核算，生成相应的财务报表。

四、会计核算过程中需保证财务报表信息的真实性，并对报表中的重要信息进行核实和审计。

第三章财务管理一、财务部门需建立健全财务管理制度，做好资金管理、成本控制、预算管理等工作。

二、资金管理要求合理安排公司资金使用，保证资金的安全和流动性，严格执行资金审批制度。

三、成本控制要求降低成本，提高盈利能力，建立完善的成本核算和成本管控机制。

四、预算管理要求编制年度预算并根据实际情况进行动态调整，确保资金使用的合理性和有效性。

五、财务管理要求报表及时、准确地反映公司的财务状况和经营业绩，为公司决策提供准确的数据支持。

第四章内部控制一、建立健全内部控制制度，确保公司各项财务活动符合法律法规和公司规定的要求。

二、内部控制包括风险管理、审计监督、制度执行等方面的内容，要求各部门严格执行。

三、风险管理要求对公司各项经营风险进行及时评估和控制，防范可能发生的财务风险。

四、审计监督要求定期进行内部审计和外部审计，发现问题及时纠正，确保财务数据的真实性和透明度。

五、制度执行要求全员参与，各级领导要带头执行公司财务制度，严格遵守相关规定。

第五章监督管理一、各级领导要对公司财务工作进行监督管理，确保财务制度的全面实施和有效执行。

二、领导要定期召开会议，听取财务工作情况汇报，及时解决出现的问题和困难。

三、领导要积极参与公司财务管理，对公司的财务状况和风险进行评估，提出改进建议。

合肥科园物业管理顾问书（十五）财务管理册目录一、说明 (2)二、附件 (11)1．会计核算科目 (11)2．财务会计制度 (26)3．财务管理制度 (31)4．财务报销制度 (37)5．财务工作质量评估制度 (44)下期顾问书预告 (56)（一）说明现代企业的财务管理贯穿于物业管理企业经营管理的各个方面、各个环节、各个阶段，在企业的日常管理中占有重要的地位。

物业管理企业的财务管理既包含全部财务管理的一般性基本原则，同时又有着物业管理的行业特点。

充分把握财务工作的专业性和物业管理的行业性，是做好物业管理企业财务管理的关键所在。

现从物业服务计费方式、经营收入、成本费用特性、会计核算、财务预算、制度建设、涉税事务及内外部关系、财务分析、培训学习等几个方面对物业管理企业的财务管理进行阐述。

一、物业公司服务计费方式在物业管理行业内，目前存在两种主流的物业服务计费方式，即佣金制和包干制。

1．佣金制以提取佣金作为计费或获取报酬的方式就称为佣金制。

物业管理佣金制是指在代收代支的物业服务资金和其它收入中除按约定比例提取佣金支付给物业管理企业外，其余全部用于物业管理区域的管理和维护支出，结余或者不足均由业主享有或者承担的物业服务计费方式。

2.包干制包干制是一种比较传统的方法。

特点为“自主经营，自负盈亏，风险自担，结余归己”。

实行包干制的物业管理企业和其它企业在财务管理方面没有本质区别。

二、物业公司经营收入１．收入的分类营业收入可分为主营业务收入和其他业务收入。

物业管理企业主营业务收入包括：物业服务收入、物业经营收入和物业有偿服务收入。

物业有偿服务收入又可划分为公共性服务费收入、公众代办性服务费收入和特约服务收入。

三、成本费用特性物业管理企业在成本费用方面表现出一些特点：１．物业管理企业固定成本的比例较高，人工成本在总成本的比例也较高，成本费用的可控性相对较差。

２．物业管理企业成本费用的可预测性较强。

３．物业管理企业的成本中有相当部分属预防性支出（如电梯维修保养费），降低其支付额度虽不会显著地降低服务品质，但可能会增加企业的经营风险。

资金管理制度１目的合理组织并规范、优化企业的资金运营,提高资金管理水平,降低资金成本及保证资金安全，加强一线公司资金意识及计划能力,调动一线公司在当地融资的积极性。

2 范围集团总部及其所有全资企业、控股经营企业。

3 职责督促、指导一线公司依据国家相关法律法规、集团资金规章制度制定公司的相关管理制度.4 具体规定4.1 资金存量内控制度4。

1．１现金管理4．１.１.１本规则所指的现金包括：人民币和外币库存现金、有价证券等。

各一线公司对现金的使用应遵守国务院颁发的《现金管理暂行规定》。

4．1。

1.2 出纳负责库存现金的日常管理，同时不得兼管或临时代理凭证录入、收入、成本、费用的台帐(合同管理);非出纳人员不得经营现金。

4。

１。

１。

3 出纳员提取现金必须完备审批手续，方可提取。

4。

1.１。

4 对于现金和各种有价证券,出纳要确保其安全和完整无缺,如有短缺,当事人要负赔偿责任。

4。

１.1．５严禁“白条"抵充库存现金，更不得挪用现金;禁止任何形式的帐外资金（小金库）。

4。

1.1。

6 保险柜内不允许存放私人现金及其它物品,一经发现,视同公司财产予以没收。

4。

1.1.7 各公司根据当地银行的要求来确定库存现金限额。

当日结余超出限额的部分，出纳要在当天存入银行账户。

4.1。

１.8 出纳提取、运送现金、印鉴及其它贵重物品时,原则上要求一位安全人员陪同．同时,知情人员不可对外透露;路程较远的,出纳有权要求有关部门及时安排车辆，有关部门应予以最大程度的协助.4.1.１。

9 财务负责人及出纳必须严守保险柜密码；保险柜钥匙由出纳妥善保管,不得随意乱放或任意转交他人.4.1．1。

１０出纳在办理收付时,应坚持“当面点清”制度，每笔现金收付后应当即入帐。

4.1.１．11 现金付款必须有完善的内部审批程序，具体审批权限和额度由各公司根据实际情况自行制定。

4。

1.1。

1２不得为任何单位、个人套取现金,不得以任何形式坐支现金.4。

万科集团资金收支计划管理制度4第2页局批准注册，经营期内投资者对其投入的资本金除依法转让外，不得以任何形式抽走。

集团及各子公司对股东投入的资本金依法享有经营权，可用于流动资产固定资产及其他资产占用和对外投资等。

集团及各子公司从各种渠道收到的融资，一经入账即纳入公司总资产的管理，原则上统一调配使用，银行封闭管理资金除外。

资金的支付按照授权审批程序要求，严格执行。

子公司资金支付授权及审批程序：子公司月度内的管理费用含招待费办公费公关费差旅费租赁费培训费等支付授权及审批程序：子公司的资金支付，由子公司责任部门填报财务经理或财务总监审核，总经理审批后支付。

集团公司委派到子公司的高管人员回总公司的公务差旅费，需凭集团综合管理部会议通知或有关探亲规定一并作为报销凭证。

子公司月度资金收支计划内的合同付款支付授权及审批程序：单笔金额在万元以内含万元的合同款项支付，由子公司责任部门填报财务总监审核总经理审批后支付。

单笔金额在万元以上的合同款项支付，由子公司在月度财务收支计划中详细填报，并列明付款内容，每次付款时凭集团审批的月度资金收支计划经子公司财务总监总经理审批后支付。

子公司计划外的付款及不可预见性费用支出，不论金额大小，均须报集团总裁审批。

集团本部资金支付授权及审批程序：集团月度计划内的管理费用范围同前所述支付授权及审批程序：月度计划内的管理费用支付，由经办人填报分管副总签字后报集团财务总监审核，总裁审批。

集团业务招待费在计划定额之内单笔金额在元以上应报集团总裁审批的由各部门经理填报分管副总审批，财务经理审核后报销，并登记有关台账。

集团本部计划内的合同付款支付授权及审批程序：单笔金额在万元以内含万元的合同款项支付，由经办人填报分管副总审核后报财务总监审批。

单笔金额在万元以上的合同款项支付，由部门经理填报主管副总签字后报集团财务总监审核，报集团总裁审批。

集团公司计划外的付款及不可预见性费用支出，不论金额大小，均须报集团总裁审批。

专项维修维修资金管理制度(建议稿）第一章总则第一条为加强住房专项维修资金管理，保障房屋安全使用,根据国务院《物业管理条例》及《成都市城市住房专项维修资金管理暂行办法》，和有关物业管理法规政策，特制定本制度。

第二条住房专项维修资金，是指专项用于物业保修期满后物业共用部位、共用设施设备的维修、更新、改造资金。

共用部位,是指一幢房屋内部、由整幢房屋的业主、使用人共用的房屋主体承重结构、外墙面、门厅、楼梯间和其他在使用上、功能上为整幢建筑服务的部位等。

共用设施设备,是指物业管理区域或者单幢房屋内，由业主、使用人共用的上下水管道、电梯、供配电设施设备、消防及安全监控设施设备、公益性文体康乐设施、绿地、道路、路灯、非经营性停车场所和有关共用设施设备使用的房屋等。

第三条拥有二个以上房屋所有权人的住宅物业、住宅小区内的非住宅物业或者与单幢住宅楼结构相连的非住宅物业的业主（包括商业、车位等其他非住宅物业类型），也应当按法规规定统一建立专项维修资金。

第四条专项维修资金实行统一缴存、专户存储、业主决策、专款专用、统筹监管的原则.第二章专项维修资金的缴存第五条商品房的首次专项维修资金，房主按下列规定缴存：对配备电梯的房屋按每平方米建筑面积成本价的2.5％缴存，对未配备电梯的房屋按每平方米建筑面积成本价的2%缴存，该专项维修资金归购房业主所有.(商品房每平方米建筑面积成本价，按当年市房产管理部门发布标准，2004年成都市五城区为1100元.）第六条商品房的首次专项维修资金的缴存时限：项原则房主应当在办理入住手续一年以内，按上述标准将所购商品房的首次专项维修资金缴存至专户管理银行.第七条当一幢或者一户房屋的专项维修资金余额不足首次专项维修资金的30%时，该幢或者该户房屋的业主应当续筹专项维修资金.续筹专项维修资金的方案由业主委员会拟订，提交业主大会决定后，由业主委员会具体实施。

第八条利用业主依法享有的房屋本体共用部位、共用设施设备进行经营的，业主所得收益应当主要用于补充专项维修资金，并分摊计入该房屋业主的分户帐。

(万科)专项维修维修资金管理制度1专项维修维修资金管理制度（建议稿）第一章总则第一条为加强住房专项维修资金管理，保障房屋安全使用，根据国务院《物业管理条例》及《成都市城市住房专项维修资金管理暂行办法》，和有关物业管理法规政策，特制定本制度。

第二条住房专项维修资金，是指专项用于物业保修期满后物业共用部位、共用设施设备的维修、更新、改造资金。

共用部位，是指一幢房屋内部、由整幢房屋的业主、使用人共用的房屋主体承重结构、外墙面、门厅、楼梯间和其他在使用上、功能上为整幢建筑服务的部位等。

共用设施设备，是指物业管理区域或者单幢房屋内，由业主、使用人共用的上下水管道、电梯、供配电设施设备、消防及安全监控设施设备、公益性文体康乐设施、绿地、道路、路灯、非经营性停车场所和有关共用设施设备使用的房屋等。

第三条拥有二个以上房屋所有权人的住宅物业、住宅小区内的非住宅物业或者与单幢住宅楼结构相连的非住宅物业的业主（包括商业、车位等其他非住宅物业类型），也应当按法规规定统一建立专项维修资金。

第四条专项维修资金实行统一缴存、专户存储、业主决策、专款专用、统筹监管的原则。

第二章专项维修资金的缴存第五条商品房的首次专项维修资金，房主按下列规定缴存：对配备电梯的房屋按每平方米建筑面积成本价的 2.5%缴存，对未配备电梯的房屋按每平方米建筑面积成本价的2%缴存，该专项维修资金归购房业主所有。

（商品房每平方米建筑面积成本价，按当年市房产管理部门发布标准，2004年成都市五城区为1100元。

）第六条商品房的首次专项维修资金的缴存时限：项原则房主应当在办理入住手续一年以内，按上述标准将所购商品房的首次专项维修资金缴存至专户管理银行。

第七条当一幢或者一户房屋的专项维修资金余额不足首次专项维修资金的30%时，该幢或者该户房屋的业主应当续筹专项维修资金。

续筹专项维修资金的方案由业主委员会拟订，提交业主大会决定后，由业主委员会具体实施。

第八条利用业主依法享有的房屋本体共用部位、共用设施设备进行经营的，业主所得收益应当主要用于补充专项维修资金，并分摊计入该房屋业主的分户帐。

万科集团资金管理制度范文万科集团资金管理制度范文第一章总则第一条为了规范和加强万科集团的资金管理，有效保障资金的安全性和流动性，提高资金使用效率，充分发挥财务部门的职能和作用，特制定本制度。

第二条本制度适用于万科集团及其各子公司的资金管理工作。

第三条资金管理的目标是要实现风险控制、流动性管理、资金集约化、成本最优化等要求，确保资金的正常运转。

第四条资金管理原则包括规范、安全、高效、自主原则。

第五条资金管理的基本任务是：提高资金使用效率，降低负债成本，合理配置资金，优化资金结构，保障资金安全，提供资金支持，提高企业综合竞争力。

第二章资金规划和预算管理第六条资金规划应根据企业的经营计划、发展战略、财务需求等情况制定。

资金规划应包括短期、中期和长期资金需求的预测和安排。

第七条资金预算是指根据资金规划、经营计划和财务需求，对企业的现金流量和资金状况进行预测和控制的过程。

资金预算应包括收入预算、支出预算、投资预算、债务违约预算、风险预算等内容。

第八条资金预算的编制应坚持科学性、可行性、合理性原则。

预算编制必须充分结合企业的实际情况，注重与实际经营相结合。

第九条资金预算的执行应根据预算计划，按照预算要求进行，不能随意调整和挪用。

第十条资金预算的执行应建立健全的监督机制和内部控制制度，确保预算的合理性和有效性。

第三章资金融通和资金归集第十一条资金融通是指通过各种方式将企业的资金从外部融通到企业内部，满足企业的资金需求。

第十二条资金融通的方式包括贷款、债券发行、股权融资、租赁、保理、担保等。

第十三条资金融通的主要原则是实用性、安全性、灵活性、效益性。

第十四条资金归集是指通过集中收款、货款集中管理、现金池等方式将企业内部的零散资金集中起来，实现资金的集约化和有效利用。

第十五条资金归集应遵循合规、透明、公正、公平的原则。

第十六条资金归集应建立健全的流程和制度，确保资金归集的及时性和准确性。

第四章资金投资和资金回笼第十七条资金投资应根据企业的经营计划和财务需求，选择适当的投资渠道和项目，实现资金的增值。

万科集团资金收支计划管理制度（MHKG-CW-ZD-001）年度资金计划制定与执行流程总裁G总部财务总监F总部其他部门E 总部财经部D子公司主管副总/总经理C子公司财经部B子公司其他部门AYY YNNNY审核、汇总编制公司年度资金计划年度资金计划调整流程审核审核编制本部门年度资金计划执行本部门年度资金计划，反馈执行情况结束汇总编制项目公司资金计划执行情况报告总结上年度资金计划执行情况执行公司年度资金计划，反馈执行情况下发年度资金计划，监控计划执行是否有重大调整事项收集资金计划执行数据审核、汇总编制项目公司年度资金计划编制本部门年度资金计划审核年度经营计划制定流程年度经营计划组织各单位编制年度资金计划审批Y N每半年检查资金计划执行情况月度资金计划制定与执行流程总部财务总监F总部其他部门E 总部财经部D子公司主管副总/总经理C子公司财经部B子公司其他部门AYYYNNYNN每月25日前编制下月资金计划汇总分析资金计划执行情况执行部门月度资金计划，反馈执行情况审核下发月度资金计划，监控计划执行执行本部门月度资金计划，反馈执行情况汇总编制项目公司资金计划执行情况报告组织执行子公司月度计划结束组织执行项目公司资金月度计划总结上月资金计划执行情况是否有重大调整事项年度资金计划调整管理流程编制本部门月度资金计划审核、汇总编制子公司月度资金计划审批编制本部门月度资金计划审核审核、汇总编制公司月度资金计划年度资金计划制定流程组织各单位编制月度资金计划年度资金计划调整流程总部财务总监F总部其他部门E 总部财经部D子公司主管副总/总经理C子公司财经部B子公司其他部门AYN YN NYN一般按照季度进行调整审核收集、识别重大计划调整事项下发调整后的年度资金计划审核、汇总编制子公司资金计划调整申请组织重新调整或结束审核月度资金计划制定与执行流程根据重大差异事项，提出计划调整申请组织收集本公司重大计划调整事项提出资金计划调整建议审批根据出现的重大差异事项，提出资金计划调整申请结束一般是每半年收集和检查重大调整事项1 目的：为了增强集团资金管理的规范性、计划性和有序性，提高资金使用效率和风险管理能力，特制订本制度。

万科物业管理公司全套制度万科物业管理公司全套制度目录前言 (7)第一章管理架构 (8)第一节组织架构 (8)第二节职能部门及岗位职责 (8)总经理 (8)副总经理 (9)行政人事部 (9)客户服务部 (11)财务部 (14)招商部 (16)工程部 (18)安管部 (20)餐厅 (23)第二章行政管理制度 (24)第一节公文流转制度 (24)第二节会议管理制度 (25)第三节印鉴管理制度 (25)第四节档案管理制度 (27)第五节车辆使用管理制度 (29)第六节业务宴请制度 (30)第七节计算机网络管理制度 (31)第八节办公用品管理制度 (31)第三章人事管理制度 (32)4、公寓物品搬出管理流程 (163)5、消杀管理流程 (164)6、投诉处理流程 (167)7、客户回访流程 (170)8、业主入伙流程 (173)9、公寓二次装修流程 (175)10、业主有偿服务流程 (180)11、公共区域报修流程 (182)12、监控发现异常情况处理流程 (184)13、醉汉、精神病人的处理流程 (186)14、突发事件（火灾）处理流程 (189)15、维修流程 (192)16、巡检流程 (194)17、电梯困人处理工作流程 (196)18、停电处理流程 .... 错误!未定义书签。

第四节收费管理 . (201)1、采暖费收取流程 (201)2、车场收费流程 (203)3、物业费收取相关流程 (206)第五节车辆管理 (209)1、车辆管理流程 (209)2、车辆进场检查流程 (211)前言一、为规范公司的运营，特制定本制度汇编，各部门必须严格遵照执行。

二、本制度汇编适用范围为万科物业管理公司。

三、各部门制定的规章制度须经中层以上干部研讨后方可实施。

四、本制度汇编由行政人事部负责解释和修订。

第一章管理架构第一节组织架构物业公司组织架构.总副总行政财客招工安第二节职能部门及岗位职责总经理职能范围：一、负责主持公司的全面经营管理工作；二、组织实施集团公司及董事会决议；三、审定公司内部管理和基本管理制度；四、负责审定公司内部机构设置方案、定岗定编；五、负责公司中层以下人员的任免；六、组织审定公司的年度财务预、决算方案；七、负责公司下属管理人员及员工的思想建设；八、审定公司工资奖金分配方案并组织实施。

万科物业财务管理制度范文万科物业财务管理制度第一章总则第一条为规范万科物业的财务管理行为，保障资金安全并提高财务效率，制定本制度。

第二条本制度适用于万科物业全体员工及相关部门。

第三条本制度所称财务管理，是指万科物业对资金的收支、使用、管理、监督等方面的规范和控制。

第四条万科物业财务管理应遵循以下原则：合规、高效、公正、透明。

第二章资金管理第五条万科物业应建立健全资金预算管理制度，合理分配和使用资金。

第六条资金收支与预算执行情况应定期进行核对，及时纠正异常情况。

第七条资金使用范围按照公司规定的相关规章制度执行，不得超出规定范围。

第八条资金使用应经过审批程序，并按照规定使用。

第九条资金使用必须按照正常程序，不得挪用、截留、私分或挂靠。

第十条资金收支凭证必须真实、完整、准确，禁止虚报、隐瞒、漏报和虚构业务。

禁止伪造、涂改、撕毁、扫描、销毁或丢失资金凭证，并应妥善保管资金凭证。

第十一条资金监督应由专人负责，及时检查与核对，发现问题及时报告并解决。

第三章财务报告第十二条万科物业应按照标准会计制度编制财务报告，并及时提交给相关部门。

第十三条财务报表的编制要按照国家有关规定及财务会计准则，确保报表的准确性和真实性。

第十四条财务报表应及时公布，向内部员工和外部人员提供财务信息的透明度。

第十五条财务报表应定期进行审计，保证财务信息的真实性和可靠性。

第十六条财务报表的使用范围应遵循公司规定的相关规章制度，不得以任何形式擅自使用。

第十七条财务报告涉及公司机密的部分应加以保密，并按照公司规定的相关规章制度进行存储和使用。

第十八条财务报告的存储应进行备份，以防止数据丢失。

第四章财产管理第十九条万科物业应建立健全资产登记管理制度，确保财产的安全性和完整性。

第二十条资产的购买、报废、变动等应经过审批程序，并按照规定台账记录。

第二十一条资产的使用应合理、规范，不得超过规定的使用范围，必须保持资产的正常运转。

第二十二条资产的处置应经过审批程序，并按照相关规章制度执行。

万科物业财务管理（一）物业管理费用预算表序号支出项目名称算式支出金额（人民币元）月支出年支出一、物业管理处员工薪金经理办公室职位人数物业总经理 1 总经理助理 1客户服务中心客服经理 1客服专员 4……二、物业管理办公费1 办公低耗品2 办公交通费3 节日布置费4 办公电话费5 办公水电费三、公共设备维护费1 消防设备维护费2 客梯设备维护费3 空调设备维护费4 电器设备维护费……四、物业管理清洁费1 写字楼厕所用纸费用2 清洁剂、毛巾、工具类费用3 垃圾清运费4 清洁管理备用金……五、绿化租用、管理费1 外围绿化租用费2 物业绿化水电费3 室内绿化布置费……六、固定资产折旧费1 电脑2 复印机3 打印机……七、物业公用水、电费1 客梯、消防梯2 生活水泵、排污泵3 公共照明4 会所用水费用5 餐厅用水费用6 ……（二）物业管理收支预算表项目经济指标（万元）备注1．收入1．1 管理费1．2 其他不包括会所收入预算2．税金营业税及附加税3．支出3．1 管理成本其中：维修水电维护绿化清洁保安社区活动公共水电费消防创优费用其他折旧3．2 管理费用其中：工资及奖金等办公费培训费水电费修理费其他3．3 物业公司提成4．利润（三）应收管理费明细表月份：____年____月____日房号业主名称面积/m2 单价/元月管理费/元备注制表：填表：审核：（四）管理费欠费分析表年月日本月欠费分类项目上月数本月数增减数一个月两个月三个月四个月以上欠费业主数量户户欠费金额元元收缴比例及趋势分析审核：制表：（五）发票领用登记表月份：发票号码领用日期领用人核销日期有效份数无效份数核销人（六）现金流量分析表年月日付款期现金收入现金支出差额现金结存周转金额处理方式总经理：经理：填表：（七）费用报销管理制度第一条目的。

为了加强公司的财务管理，合理调度资金，提高资金使用效益，根据国家有关法律、法规和各项财政政策，结合本公司的具体情况制定本规定。