小公司日常运营费用预算表.docx

办公日常运营明细表模板
以下是一个简单的办公日常运营明细表表格模板，您可以根据需要进行修改和扩展：
说明：
1.日期：记录每天的日期。

2.办公室用品采购：记录当天采购的办公用品，包括名称、数量和单价。

3.办公设备维护：记录当天维护的办公设备，包括设备名称、维护内容和费用。

4.办公室清洁：记录当天清洁的办公室区域，以及清洁人员的姓名和费用。

5.办公用品领用：记录当天员工领用的办公用品，包括领用人、用品名称和数量。

6.其他支出：记录其他与办公室运营相关的支出，包括费用明细和金额。

公司日常费用支出明细表
以下是公司日常费用支出明细表的模板：
日期类别金额说明
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2021/01/01 办公用品 $100 购买打印纸、笔等办公用品
2021/01/02 水电费 $500 缴纳本月用水、用电费用
2021/01/03 员工福利 $1000 发放月度员工福利奖金
2021/01/04 垃圾处理 $50 雇佣清洁公司处理办公楼垃圾
2021/01/05 交通费 $200 员工出差乘坐公共交通打车费用
2021/01/06 办公设备 $5000 购买新的电脑、打印机
等办公设备
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此明细表用于记录公司的日常费用支出情况，包括不同的
类别、金额以及支出的详细说明。

根据实际情况，可以根
据需要添加或修改不同的列项。

这个表格在财务管理中起
到了重要的作用，可以帮助公司追踪和管理日常费用支出，以及进行预算规划和成本控制。

序号项目月预算年预算备注
1 运行服务费
直接人工费
日常办公费
小计
2 月度消耗费易耗品月度消耗表
3 总税金
4 月度总费用合计
直接人工支出（附表1）
项目配置人
数
月工资
餐补
年服装
费
月支出年支出基本工资效益工资
社保返还月均工资
支出
总经理副总经理销售经理
销售
文案
策划
行政
合计
日常办公费（附表2）
项目月用
量/
人数
左列填写说明
单价/
定额
月支出年支出
文具个人办公文具填管理层和员工人数复印纸（包）
打印机墨盒填每月打印的纸张数打印机碳粉填每月打印的纸张数复印机碳粉填每月复印的纸张数文具合计
汽车费
油费
停车过路费
保险、年检费
维修费
汽车费合计填每月行驶公里数
交通差旅费
物业及水电费
电话费填电话数量
网络费填网络账户数量人力资源培训费填每月培训人次员工活动经费填员工总人数书报费
合计
月度易耗品一览表（附表3）
品名单位预估用
量预估单价（元）金额（元）备注
抽纸包
卷纸提
空气清新剂瓶
洗洁净瓶
洗手液瓶
垃圾袋打
水果茶点
矿泉水桶
玻璃水瓶
洗衣粉袋
胶皮手套双
洁厕净瓶
厕刷个
纸杯包
合计。

公司日常运作前期费用预算
公司日常费用分类总计：114.6万元（不含税）
一、公司运营成本费用：99.6万元
1、固定资产：房屋、汽车、办公家具、电脑、打印机、投影仪、大型施工机械等
⑨咨询费:指企业因业务需要向有关咨询机构进行生产技术咨询和经营管理咨询所支付的费用或支付企业经济顾问、法律顾问、技术顾问等发生的费用。

暂无
⑩物料消耗:指企业管理部门领用或购买的消耗性物料的费用，包括电脑软盘、色带、配件、办公用设备配件等。

购买的复印纸、打印纸、传真纸和财会部门购买和印
每位股东的费用上限为2000元/月，总助费用上限为500元/月。

合计：8个月*6500=52000元
6、人员支出：公司员工的工资、通讯费、过节福利、保险等。

暂无
7、汽车费用：用于处理公司事宜，与具体项目不直接关联，公务用车可以报销汽车维护、维修费、保险以及用于公务方面的过路费、油费、停车费等。

其中每位股东
的费用上限为2000元/月，总助费用上限为500元/月。

合计：8个月*6500=52000元
8、其他费用：房屋租赁、物业费、员工差旅费、固定电话及宽带、未中标项目的“业务费”等维持公司运营所需的其他费用。

暂无
二、业务成本费用（报销项目为必填项）：15万元
1馈赠礼品
预计：
2、
1、返还贷款、借款：包含返还贷款的本金及利息。

2、对外投资、放贷：公司利用富余资金对外投资或放贷。

3、过账款：外部借资质的人员从公司账户走的款项。

4、分红：股东及管理人员分红。

5、奖金：公司对部门或个人的奖金。