第2章EPC总包商的融资策略与项目资金管理

费用及资金管理方案EPC总承包就是工程总承包企业受业主委托，按照合同的约定承担工程项目的设计、采购、施工等工作，并对承包工程的进度、质量、安全、费用等全面负责。

近年来，EPC承包模式已经在我国得到越来越广泛的应用。

EPC承包模式的优点就是可以充分利用承包商的技术、管理能力及综合资源，将设计、采购与施工交叉并行实施,有效缩短项目工期，降低工程投资，减少业主的风险，让业主更省心、省力。

但对于承包商来说，EPC模式给企业带来利润的同时，工程风险也转嫁给自己了，因为总承包合同一旦签订，整个项目的费用基本已确定并不易更改，因此，EPC项目的费用控制是总承包商在项目建设过程中的核心任务之一。

一、方案设计阶段1、估算当期控规指标方案能否满足项目盈利要求和合理利润预期；（1）从成本角度评估项目定位是否符合项目所在地消费能力、与常住人口基数比例、地域差对方案成本的影响；（2）从成本角度评估项所在地调研售价格是否支撑方案可行性（3）从成本角度评估项目方案实施前期各项费用组成（尤其非净地项目和需补偿项目）比例是否可行。

（4）从成本角度评估项目方案是否造成社会成本增加及其可能造成经济成本的比例；（5）评估初步方案能否满足集团总体成本控制要求。

2、评估方案是否存在可优化空间；（1）在满足户型要求的条件下提出成本优化建议；（2）在面积控制、方案外立面形式及材料单元组合、路网规划等方面结合项目所在地气候、地质条件等提出成本优化建议；3、参与项目前期市场调研、大致确定项目所在地人工、各类建材、劳动力供应、建筑市场关系等信息；二、初步设计阶段1、设计成果成本控制（1）编制设计限额、大力推行限额设计，在设计合同阶段对项目成本控制；（2）、参与设计方案比选，如采用何种结构形式、材料类型等2、设计费用的监督及管控（1）将设计招标纳入成本中心招标范围，引入合理竞争，低价并控制设计费用；（2）成本中心参与设计合同签订，明确设计包含内容，防止合同内容已包含的内容重复签订设计合同；（3）成本中心参与设计费合同付款审批，管控设计质量对成本造成的不利影响，对于现场发生设计失误造成的成本增加予以控制并转扣；2.1项目设计阶段的费用控制设计方案的优劣不仅对工程质量和进度有很大影响，对项目的费用也是举足轻重的。

EPC工程资金筹措方案一、前言EPC（Engineering, Procurement, and Construction）工程是一个集工程设计、采购和施工为一体的全套工程项目服务。

在EPC项目中，资金是非常重要的一环，是项目顺利进行的基础。

因此，如何筹措资金，如何保障资金的安全和有效使用是EPC工程项目成功的重要因素之一。

本文将阐述EPC工程资金筹措方案，帮助项目相关人员更好地了解EPC工程资金筹措的重要性和方法。

二、EPC工程资金筹措的重要性在EPC工程项目中，资金是项目可以顺利进行的保障。

首先，EPC项目所需的资金规模较大，涉及到工程设计、材料采购、人工施工等各个环节，因此需要充足的资金来支持项目的顺利进行。

其次，EPC工程项目的周期通常较长，需要根据施工进度和工程周期有条不紊地安排资金的使用，以确保项目的顺利进行。

第三，EPC工程项目往往面临着各种风险和挑战，需要有足够的资金储备来应对突发状况，如材料价格波动、工程施工困难等。

综上所述，EPC工程资金筹措的重要性不言而喻，只有合理规划和有效筹措资金，才能使项目顺利运行，取得良好的效果。

三、EPC工程资金筹措的方法1. 资金来源多样化EPC工程项目的资金来源应该是多样化的，不应该过于依赖某一种来源。

通常来说，EPC 工程项目的资金来源包括自筹资金、银行贷款、政府资金、合作伙伴投资等。

自筹资金是项目前期筹措资金的重要手段，可以通过公司自有资金、股权融资等形式获得。

银行贷款是项目运行过程中常用的资金来源，可以根据项目的实际需求向银行申请贷款。

政府资金是一种重要的补充资金来源，有些EPC项目可以享受到政府的财政支持。

合作伙伴投资也是一种重要的资金来源，可以通过吸引合作伙伴的投资来提升项目的资金规模和实力。

在EPC工程项目的筹措资金过程中，应该充分考虑各种资金来源，综合利用各种渠道，以确保资金的充足和安全。

2. 积极开展融资活动在EPC工程项目的筹措资金过程中，应该积极开展融资活动，寻找合适的融资机会。

EPC总包方式下工程资金管理与控制摘要：EPC是指公司受业主委托，按照合同约定对工程建设项目的设计、采购、施工、试运行等实行全过程或若干阶段的承包，这种承包项目由于工期长、参建方多、资金量大等特点，对资金管理及其风险控制提出了更高的要求。

本文从EPC项目在我国的现状出发，对项目资金管理与风险控制进行相对系统的研究，以期高效的资金管理和有效的风险控制，保障工程项目的顺利实施。

关键词：EPC总包方式；工程资金；管理；风险控制1 EPC工程的概述总承包人是EPC总承包项目的第一责任人，负责对建设工程的设计、采购和施工这三大过程。

而业主并不参与其中，也不会过多限制总承包人的工作自由，例如业主不会大量审核施工图纸、不会检查施工工程中的每一道工序。

业主只需要在工程结束后，对建设结果是否能够满足合同规定的建设指标给出明确答复即可。

当然，业主对总承包人的建设进度也不是完全不过问，而是采用过程控制模式和事后监督模式。

其中过程控制模式是业主另聘监理工程师监督总承包人的所有工作，即是对总承包人在设计、采购和施工这三个方面进行有效监督，而监理工程师只须对业主负责。

事后监督模式，即是业主不介入项目工程的实施过程，只在工程验收阶段进行事后监督。

以上是我国EPC工程的通用特点，个别地区可能另有特性，不作多述。

2 EPC工程项目资金管理中存在的问题EPC总承包项目的总承包单位对建设工程的“设计、采购、施工”整个过程负总责，也即，总承包单位是EPC总承包项目的第一责任人。

这就意味着一般情况下，EPC总承包方承担了原先由业主承担的“经济风险”。

这里的“经济风险”包含了资金筹措风险、履约风险和索赔风险。

EPC工程项目具有项目金额大、施工周期长、技术含量高的特点，总承包单位常常会面临需要垫付资金的情况，这就决定了单凭企业自有资金规模和技术力量很难完成项目，筹措资金往往成为必需的途径，如银行贷款、卖方信贷、股东贷款、企业债券等。

不同资金筹措途径会产生不同的资金成本及形成不同的资金风险。

EPC项目的管理策略和实施方案1. 项目背景EPC（工程、采购、建设）项目是一种常用的项目承包模式，适用于大型、复杂的建设项目。

本文档旨在制定一套全面、系统的EPC项目管理体系，确保项目在预算、时间和质量等方面达到预期目标。

2. 管理策略2.1 项目启动- 项目立项：根据市场需求、企业战略等因素，对EPC项目进行可行性研究，确保项目具有良好的经济效益和社会效益。

- 组建项目团队：选拔具备相关专业背景、丰富经验的项目成员，明确项目组织架构和职责分工。

2.2 项目计划- 编制项目计划：明确项目目标、范围、进度、成本、质量、风险等方面的内容，确保项目按计划推进。

- 预算管理：合理制定项目预算，确保项目在预算范围内完成。

- 人力资源管理：合理配置项目人力资源，确保项目团队高效运作。

2.3 采购管理- 供应商选择：根据供应商评价体系，选择具备资质、信誉良好的供应商。

- 合同管理：制定合理的采购合同，明确合同条款和双方权益。

- 价格谈判：通过谈判等方式，争取最优采购价格和交付时间。

2.4 建设管理- 施工管理：严格按照施工方案和规范进行施工，确保工程质量。

- 质量管理：实施全过程质量管理，确保项目质量符合标准和客户需求。

- 安全管理：加强施工现场安全管理，降低安全事故风险。

2.5 项目收尾- 验收管理：组织项目验收，确保项目成果符合合同要求和标准。

- 结算管理：按照合同约定，办理项目结算。

- 绩效评估：对项目团队和成员进行绩效评估，总结经验教训。

3. 实施方案3.1 项目立项与启动- 开展市场调研，收集项目相关资料。

- 组织可行性研究，编写可行性研究报告。

- 召开项目启动会议，明确项目目标和任务。

3.2 项目计划与预算- 制定项目计划，包括项目范围、进度、成本、质量等。

- 编制项目预算，明确项目资金来源和用途。

- 召开项目计划预算评审会议，修改完善项目计划预算。

3.3 采购与合同管理- 制定供应商评价体系，开展供应商调研和评价。

EPC 总包方式下工程资金管理与控制摘要：资金管理已是工程施工企业中不可忽视的重要一环,其管理效率的高低将直接决定工程施工进度及其质量的优劣。

所以，对于资金管理，施工企业当前必须予以足够重视，保证资金的良好利用率，实现经济效益最大化。

本文围绕总包方式下工程资金管理与控制，介绍了相关概述，并重点分析了工程资金集中管理、资金支出管理与现金流的规划、控制以及项目资金账户管理与项目资金计划管理。

关键词：EPC；总包方式；工程资金管理与控制一、相关概述资金稀缺性问题是企业发展中最重要的问题。

从长期来看，企业实现发展的关键是资金保障能力。

资金构成决定了公司治理结构和企业控制权。

资金的本质在于流动，资金只有在流动中才能实现价值转化和增值，保持资金流动性是企业生存与发展的核心任务。

资金通常被喻为企业“生命”的“血液”，多数企业破产的原因不是“存量破产”（即资不抵债），而是“流量破产”（即周转不灵）。

资金在经济学内涵上具有规模效应，将分散的资金集中起来，进行更大规模的投资，以获取更高的收益，并利用资金规模带来的优势，降低融资成本，即“钱生钱”。

财务管理是企业管理的核心，财务管理是基于企业在生产过程中客观存在的资金筹集、投放、运用、获取收益及分配等财务活动，是企业组织财务活动、处理与各方面财务关系的一项经济管理工作，在企业管理中居于核心地位。

资金管理是工程财务管理的中心，财务管理的最终目标是通过对流转过程中全方位、全过程的价值和资金管理，提高资金的使用效率和效益，实现企业价值最大化。

因此，资金管理是财务管理的中心。

资金流是企业进行决策的关键因素，资金流入和资金流出必须在金额和时间上严格匹配，企业才能健康运行。

融资结构决定资金来源，需要充分考虑融资成本和风险、融资方式、融资时机、筹资速度、资本结构等；在资金运用中考虑投资方向和方式、投资规模与期限、投资结构与风险控制、资产管理与股权管理等；提高资金使用效率，如日常运营成本核算与控制、费用管理、资金周转与回笼、税收筹划、运营资金平衡等。

建筑行业的项目融资和资金管理项目融资和资金管理在建筑行业中扮演着至关重要的角色。

本文将探讨建筑行业中项目融资和资金管理的关键问题，并提出相应的解决方法。

1. 建筑行业项目融资的挑战建筑行业的项目融资面临着一系列挑战。

首先，由于建筑项目的特殊性，融资方往往难以准确评估项目的风险和收益。

其次，传统融资渠道对建筑行业的项目融资往往存在很高的门槛，造成了融资渠道不畅的问题。

此外，建筑行业项目的长期性和巨额融资需求也给融资方带来了困扰。

2. 解决项目融资问题的方法为应对建筑行业项目融资的挑战，可以采取以下方法。

首先，建立统一的风险评估机制，通过权威的第三方评估机构对项目进行评级，提供独立、可信的风险评估结果。

其次，通过引入创新的融资方式，如项目股权融资、债权融资等，提高融资的灵活性和多样性。

此外，建筑行业可以借鉴其他行业的成功经验，积极探索与政府合作、引入跨国机构等方式，拓宽融资渠道。

3. 建筑行业资金管理的挑战除了项目融资问题，建筑行业还面临着资金管理的挑战。

建筑项目通常涉及多方合作和复杂的供应链，资金流动和利益分配存在一定的不确定性。

资金周转周期长、资金需求高峰集中等问题也给资金管理带来了很大的困扰。

4. 解决资金管理问题的方法为应对建筑行业的资金管理挑战，可以采取以下方法。

首先，建立严格的财务管理制度，加强成本控制和资金预测，确保项目运作的稳定性和可持续性。

其次，建立合理的货款结算制度，明确支付时限和支付方式，提高供应链的透明度和流畅度。

此外，建筑企业可以通过引入资金管理专业团队或借助现代信息技术手段，优化资金管理流程，提高效率和准确性。

5. 建筑行业资金管理的监督和控制资金管理的监督和控制对建筑行业至关重要。

相关部门应加强对建筑行业的监管力度，加强对资金流向的跟踪和核查，加强对项目融资的审查和评估，确保项目的合规性和稳健性。

结论：项目融资和资金管理是建筑行业中不可或缺的环节。

通过建立科学的项目融资机制和规范的资金管理制度，并加强监督和控制，建筑行业可以有效解决项目融资和资金管理面临的挑战，实现可持续发展和良性循环。

装配式建筑施工的项目资金管理与融资策略在当前城市化快速发展的背景下，装配式建筑作为一种新兴的建筑方式，受到了越来越多开发商和业主的青睐。

然而，与传统施工相比，装配式建筑施工往往需要更高规模的资金投入。

对于项目方而言，合理的资金管理和有效的融资策略是确保项目顺利进行并最大程度实现经济效益的关键因素。

本文将探讨装配式建筑施工中项目资金管理与融资策略，并提出相关解决方案。

一、项目资金管理1.1预算编制在开始装配式建筑施工之前，项目方应当对整个工程进行详细预算编制。

预算编制应涵盖材料采购、设备购置、劳务费用及其他费用等方面，并且要根据实际情况进行动态调整。

只有通过严格控制预算才能实现合理利用资源并避免超支现象。

1.2风险评估在装配式建筑施工过程中，不可避免地会面临一些风险问题，如设备故障、技术问题、工期延误等。

因此，项目方应对这些风险进行及时评估，并制定相应的解决方案以减少损失的可能性。

合理评估风险能够为项目提供充足的应急资金，确保项目进展顺利。

1.3资金流动管理装配式建筑施工周期较短，但在整个施工过程中，需要不断投入资金来满足各种开支。

因此，项目方必须实行严格的资金流动管理，确保项目所需资金按时到位。

同时，在经济允许的情况下，合理安排资金流动可以提高效益并降低成本。

二、融资策略2.1自筹资金自筹资金是一种常见且有效的融资方式。

项目方可以通过调动企业内部资源，如内部储备或其他项目收益等来解决装配式建筑施工所需的资金需求。

此外，项目方还可以借助银行贷款和发行公司债券等方式获取更多的自有资金。

2.2合作开发与其他房地产开发商或物业公司合作开发也是一种常用融资方式。

通过共同出资、共同承担风险和分摊利润，项目方能够减少自身的融资压力。

此外，借助合作开发还能够实现资源共享、技术协同等优势，提高项目的整体效益。

2.3寻求第三方投资装配式建筑施工作为一项具有较高潜力的领域，吸引了不少投资者的关注。

项目方可以通过让第三方投资公司或机构入股等方式获取大额资金支持。

建筑施工企业EPC总承包模式下资金管理存在的问题及对策探讨【摘要】本文主要围绕建筑施工企业EPC总承包模式下资金管理存在的问题及对策展开探讨。

在介绍了研究背景和研究意义。

在首先分析了建筑施工企业EPC总承包模式下资金管理问题，接着阐述了现有问题及原因，然后提出了加强内部控制和规范合同条款作为资金管理对策。

在结论部分总结了本文研究内容，并展望了未来研究方向。

本文旨在为建筑施工企业EPC总承包模式下的资金管理问题提供思路和方法，帮助企业更好地解决资金管理难题，提高经营效率和效益。

【关键词】建筑施工企业，EPC总承包模式，资金管理，内部控制，合同条款，问题分析，原因，对策探讨，研究背景，研究意义，结论，未来研究方向1. 引言1.1 研究背景随着中国经济的快速发展和建筑业的蓬勃发展，建筑施工企业EPC总承包模式在市场上得到了广泛的应用。

EPC（Engineering, Procurement, Construction）总承包模式是指工程设计、采购和施工由同一家公司完成，实现了工程项目的一援到底，高效管理和协调。

在这种模式下，资金管理问题成为制约建筑施工企业可持续发展的重要因素。

建筑施工企业EPC总承包模式下的资金管理存在着许多问题，如资金周转速度慢、资金使用不透明、风险控制不力等。

这些问题严重影响了企业的资金运作和项目的进展，需要引起重视和探讨。

为了解决建筑施工企业EPC总承包模式下的资金管理问题，需要深入分析当前存在的问题及原因，并提出有效的对策探讨。

加强内部控制、规范合同条款等措施可以帮助企业更好地管理资金、降低风险，促进项目的顺利进行和企业的健康发展。

对建筑施工企业EPC总承包模式下资金管理问题进行研究具有重要的现实意义和应用价值。

1.2 研究意义研究意义：建筑施工企业EPC总承包模式下资金管理存在的问题是当前建筑行业面临的一个重要挑战。

资金管理问题直接影响到企业的经营效益和发展前景，因此深入研究该问题具有重要的实践意义。

《探讨建筑施工企业epc总承包模式下资金管理存在的问题及对策》xx年xx月xx日CATALOGUE目录•引言•epc总承包模式概述•建筑施工企业资金管理存在的问题•epc总承包模式下建筑施工企业资金管理的对策•建筑施工企业资金管理优化建议•结论与展望01引言建筑施工企业EPC总承包模式的发展趋势随着建筑行业的快速发展，EPC总承包模式逐渐成为主流，对于提高工程建设效率、降低成本具有重要意义。

资金管理在建筑施工企业中的重要性资金是企业运营的基础，对于建筑施工企业而言，有效的资金管理对于保障项目的顺利进行、防范风险具有关键作用。

研究背景与意义本研究旨在探讨建筑施工企业在EPC总承包模式下资金管理存在的问题，提出相应的对策，为实践提供参考。

研究目的采用文献综述、案例分析和实地调研等方法，对建筑施工企业在EPC总承包模式下的资金管理问题进行深入研究。

研究方法研究目的与方法02epc总承包模式概述EPC总承包模式是指工程总承包企业按照合同约定，承担工程项目的设计、采购、施工、试运行服务等工程建设阶段全部工作的总承包模式。

在EPC总承包模式下，总承包商需要对工程项目的整个生命周期负责，从概念设计到竣工验收并交付使用，全面把控工程项目的质量、进度和成本。

epc总承包模式的概念单一责任EPC总承包模式强调业主与总承包商之间的单一责任关系，即总承包商需要对工程项目的全部工作承担责任。

固定总价合同EPC总承包合同通常采用固定总价合同形式，合同总价在合同签订后不再发生变化。

总承包商承担风险EPC总承包模式下，总承包商需要承担工程项目的主要风险，包括市场风险、技术风险、资金风险等。

epc总承包模式的特点在建筑施工行业，EPC总承包模式广泛应用于大型基础设施项目、工业项目和城市开发项目等。

EPC总承包模式能够充分发挥工程总承包企业的技术和管理优势，提高工程项目的整体效益和质量。

epc总承包模式在建筑施工行业的应用03建筑施工企业资金管理存在的问题建筑施工企业往往过度依赖银行贷款和业主的预付款，缺乏多元化的融资渠道，增加了企业的财务风险。

费用及资金管理方案EPC总承包就是工程总承包企业受业主委托，按照合同的约定承担工程项目的设计、采购、施工等工作，并对承包工程的进度、质量、安全、费用等全面负责。

近年来，EPC承包模式已经在我国得到越来越广泛的应用。

EPC承包模式的优点就是可以充分利用承包商的技术、管理能力及综合资源，将设计、采购与施工交叉并行实施,有效缩短项目工期，降低工程投资，减少业主的风险，让业主更省心、省力。

但对于承包商来说，EPC模式给企业带来利润的同时，工程风险也转嫁给自己了，因为总承包合同一旦签订，整个项目的费用基本已确定并不易更改，因此，EPC项目的费用控制是总承包商在项目建设过程中的核心任务之一。

一、方案设计阶段1、估算当期控规指标方案能否满足项目盈利要求和合理利润预期；（1）从成本角度评估项目定位是否符合项目所在地消费能力、与常住人口基数比例、地域差对方案成本的影响；（2）从成本角度评估项所在地调研售价格是否支撑方案可行性（3）从成本角度评估项目方案实施前期各项费用组成（尤其非净地项目和需补偿项目）比例是否可行。

（4）从成本角度评估项目方案是否造成社会成本增加及其可能造成经济成本的比例；（5）评估初步方案能否满足集团总体成本控制要求。

2、评估方案是否存在可优化空间；（1）在满足户型要求的条件下提出成本优化建议；（2）在面积控制、方案外立面形式及材料单元组合、路网规划等方面结合项目所在地气候、地质条件等提出成本优化建议；3、参与项目前期市场调研、大致确定项目所在地人工、各类建材、劳动力供应、建筑市场关系等信息；二、初步设计阶段1、设计成果成本控制（1）编制设计限额、大力推行限额设计，在设计合同阶段对项目成本控制；（2）、参与设计方案比选，如采用何种结构形式、材料类型等2、设计费用的监督及管控（1）将设计招标纳入成本中心招标范围，引入合理竞争，低价并控制设计费用；（2）成本中心参与设计合同签订，明确设计包含内容，防止合同内容已包含的内容重复签订设计合同；（3）成本中心参与设计费合同付款审批，管控设计质量对成本造成的不利影响，对于现场发生设计失误造成的成本增加予以控制并转扣；2.1项目设计阶段的费用控制设计方案的优劣不仅对工程质量和进度有很大影响，对项目的费用也是举足轻重的。

关于EPC总包项目融资策略的思考[摘要] 以设计、采购、施工（EPC）一体化承包为主要特征的工程总承包模式，在缩短建设周期、降低项目造价、较少纠纷等方面具有明显的优势。

当前解决总包项目资金问题的方式是通过银行贷款、信托机构融资贷款、证劵市场融资、企业联合承包融资获得总包项目所需资金，但由于银行贷款成本高、手续繁琐、时间性长，往往无法满足总包企业紧急性资金需求，大多数总包企业均存在资金链断裂的风险。

EPC总包企业应进一步加强项目管理，积极拓展融资渠道和融资方式，压缩资金支出，加强费用管控，以缓解项目资金短缺的问题，走出融资困境。

[关键词] EPC；总包项目；融资EPC是Engineering（设计）、Procurement（采购）、Construction（施工）三个单词的缩写，EPC总承包模式是指建设单位将整个工程项目承包给总承包企业，由其来负责整个项目的设计、采购和施工环节，并对项目的质量、安全、工期和造价等方面负责。

相对于传统承包方式，EPC总承包模式具有以下优势，包括强调和充分发挥设计在整个工程项目建设过程中的主导作用，有效克服设计、采购和施工环节相互制约、相互脱节的矛盾，工程项目质量责任主体明确，有利于追究工程质量责任，确定责任承担人。

一、EPC总包模式的优点EPC总包模式一方面可以防止设计、采办及施工方相互扯皮，减少业主的项目工程管理量和风险，其意义主要表现为：一是有利于业主精简机构，摆脱繁杂的协调工作，集中精力于主营业务，提高企业竞争力，同时减轻业主负担，总包模式下业主无需再临时组织大批工程管理人员对项目进行管理和控制，而是将更多的时间用在未来的生产管理工作上；二是有利于优化资源配置，缩短项目工期，在EPC模式下，设计、采购和施工含括在总承包合同条款中，其中物资采购可以在设计阶段进行操作，减少不必要的争议和索赔，使设计、采购和施工能够有效衔接，保证项目的一致性，使得项目建设进度加快，工期大大缩短；三是有利于控制投资，EPC模式下投资控制管理可以涉及设计、物资采购和施工结算等全过程环节，在固定总包价格的基础上，选择质量过硬、报价合理的承包商，有利于进一步控制项目总造价；四是有利于全面履约，确保工程质量，EPC模式具有较强的统一指挥调度能力，能够发挥较强的技术力量和管理力量，有助于实现项目资源从设计、采购和施工各环节的统一调度，确保工程质量和合同的履约。

论EPC总承包中的项目资金管控摘要：伴随着当前社会的发展以及世界上各个国家发展的大趋势，越来越多的工程开始采用EPC承包模式，所谓的EPC总承包模式就是将设计、采购以及施工等工程统一承包给一个单位，这个单位直接向建设单位汇报进度，这种承包模式的优点在于能够在一定程度上降低建设单位的花费成本，但是也正因为这样从而导致项目资金的管控出现问题。

基于此，本文首先介绍了EPC总承包模式中项目资金管控的风险，最后针对出现的风险提出了几点具体的管控措施，希望能在一定程度上提高EPC总承包模式的资金管控。

关键词：EPC；总承包；资金管控引言最近这些年来，在国家基础设施建设热潮的刺激下，中国的建筑企业，特别是大型国有建筑企业开始进入快速发展时期。

在产出规模不断扩大的同时，利润也大幅增长，但同时在发展中也存在一些问题。

在资金方面，主要表现为事前筹集资金和建设困难，导致公司资金链不断紧张，给业务发展带来很大压力。

此外，自2016年以来，国家对房地产业进行了宏观调控。

通过购买限制，价格限制和贷款限制等一揽子措施，房地产行业趋于平静，行业整体资金短缺。

同时，该国已经开始清理PPP项目池（即政府与社会资本之间的合作，这是公共基础设施领域的一种项目运营模式），这使得许多正常的基础设施项目不得不改变这种状况。

原始投资。

项目资金链无法继续参与，导致项目资金链困难。

1.EPC总承包项目资金管控的风险1．1项目招投标和签约阶段中的风险在项目招标阶段，主观因素基本不参与项目预算，不提供财务人员工作，而项目招标中的报价和报价较少，忽略了以上因素的原材料价格，市场利率，融资成本不足，一般受EPC总合同，固定价格合同等因素的影响。

当原材料价格等因素发生时，会减少项目收益，甚至造成项目损失。

在项目签约阶段，尽管双方的法律地位是平等的，但在实际运作过程中，双方是不平等的，业主通常会处于相对较强的位置来调整项目的付款时间表，付款方式方法和合同价格。

EPC工程项目的资金管理Epe量程囊旧的资金管理.|l1||≯|叠之磁盘随着市场占有率的逐步扩大,承包领域的不断拓展,中国工程承包企业对工程项目资金管理的研究也越来越深入,如何保证承包的工程项目资金畅通,防止出现资金停滞,流失是资金管理的第一要务.项目筹资原则EPC]L程项目具有项目金额大,施工周期长,技术含量高的特点,这就决定了单凭企业自有资金规模和技术力量很难完成项目,筹措资金往往成为必需的途径.EPC]L程项目的总承包企业筹措项目资金大体应遵循以下几个原则一,不断学习国际流行做法,创新资金管理理念.提高资金使用效益和防止资金流失,才能保证工程项目顺利实施,从而促进企业的可持续发展.二,要根据企业的发展战略规划选择适当的资金管理模式.我国建筑企业资金管理普遍存在的主要问题是缺乏现代企业应有的资金管理意识,大多数企业管理者对资金的重要性都有广泛的认同,但缺少资金时间价值观和资金流量观.例如:忽视资金的时间价值,在资金的筹集,使用和分配等方面缺少科学性,对现金流量缺乏科学的预测,导致实施项目半途而废,甚至实施项目时高负债经营,项目亏损时面临破产的命运.工程承包企业具有高风险的经营特点,因此必须从战略高度重视包括筹资在内的资金管理.三,资金筹集要有预测性和灵活性,对资金需要量有科学的预测.充足的资金来源是保证工程项目正常推进的必要前提,因而对筹资环节的控制是资金控制的基础,企业在筹资活动中根据客观需要和实际来安排筹资数量是关键的一环.认为筹集的资金数量越多越好,有备无患,从而忽略了资金的时间价值和企业资本结构的合理比例的做法,会导致企业陷入负债经营的恶性循环之中,容易在企业之间,企业与银行之间形成多角债务关系,严重制约企业经营活动的正常运转.在现代经济全球化的条件下,对于各种资本,企业可采取不同的方式筹集,选择哪种方式则要权衡筹资收益与风险的大小.四,资金使用要有合理性和计划性.资金运用结构不合理,分配比例失衡,或是把过多的资金用于还款周期长的项目,都会致使流动资金补偿不足,几乎全部以流动负债来维持运转,财务风险骤增.另外,如果流动资金内部各项目之间的分配不合理,也会使资金使用效率低下,因为盲目承揽工程项目,项目的经济性差,会造成企业的现金流为负值,严重的会使工程应收账款倍增.由此可见,资金筹集和分配结构要合理,企业资金结构的合理性减少了企业的财务风险和经营风险. 五,加强对资金的事后控制.资金管理事后控制必须建立信息反馈制度,企业可根2010.05IPCLS43据资金的筹资使用分配过程观察出市场动态以及资金结构的不合理之处,以此为鉴,在新的资金循环运动中择其优去其弊,形成经营的良性循环.六,优化资金筹措结构,科学地预测资金需求量.资金需求量的预测方法很多:如定性预测法,趋势预测法,销售百分比法等.企业选用时,必须充分考虑各种方法的适应条件,避免脱离本企业实际的简单套用,使预测流于形式而毫无意义.建筑企业在多数情况下,影响资金需要量关系最大的是工程款的回收时间和额度预测,因此,销售百分比法是预测资金需要量最常用的方法.企业无论采用哪种预测方法,都应熟知不同时点上资金的不同价值以及生产经营中的现金流量,以合理安排筹措时间, 尽量减少自有资金的占用,适时适量地获取资金.同时应尽量寻求预测的简明扼要,即只要保证主要工程项目能在预测中得以充分考虑,达到规划筹资的目的即可,而不必强求精度,以免因小失大,使预测缺乏可适用性,拓宽筹资渠道,合理选择筹资方式.无论选择哪种筹资渠道,都应兼顾资金来源属性,摆正自己在融资活动中的位置,保持良好的信誉,依法保障出资者的合法权益,以增加出资者对企业的信任度,从而减少筹资的困难,企业为了自身利益和出资者的利益,必须结合企业的内外部环境,科学地估算筹资风险,合理地选择筹资方式,正确运用筹资组合理论,分散或转移筹资风险,有效地做到事前控制.资金成本控制技巧资金成本是指企业取得和使用资金而付出的代价.包括资金占用费用和资金筹措费用.企业需优化资金使用结构,科学地制定资金使用机制,优化资金占用结构.首先,合理确定长期资金与流动资金之间的比例.企业应该保持多大的流动资金限度,应当根据企业经营状况产品结构以及市场动态等因素而定, 而且不同的市场环境所需的流动资金也是不同的;对于工程承包企业流动资金占有比例较大,尤其对于现汇工程项目,企业应从全方位管理资金,兼顾长远利益和近期利益.其次,合理确定流动资金内部各项目的比例.企业的流动资金占用像一个链条,科学的联结和合理的约束机制会减少浪费,加速资金的周转,在周转价值不变的条件44IPCLS2010.05下,周转次数增加一倍,占用资金可以减少一半.量入为出,并进行科学的风险预测和收益预测,以选择最优的资金组合,企业在运筹项目建设资金应确立资金与知识优化组合的思想.企业资金的分配要考虑债权人各方面利益的均衡关系,科学合理地确定投资者利润和保持盈余的比例,企业在保证向投资者分配的利润不低于行业内的平均报酬,以满足现有投资者的期望收益的同时,还须保留一定的积累,满足扩大新开工项目的需要,为企业的长远发展奠定良好的基础;建立奖励基金,企业要将人力资本作为一个与资金并重的生产要素,对资金分配享有参与权.因此,有必要在建筑企业设立人才奖励基金,资金的来源可以从税后利润中取得,以激励人力资本所有者为企业投入更多的资源,创造出更大的经济价值;加强对资金的事后控制,建立科学的信息反馈制度,企业在从资金筹集到资金分配的全部资金运动过程中,都要求各部门将有关信息及时反馈到决策部门.资金计划部门要做到及时发现问题, 及时研究解决,将风险和损失控制在一定范围内,保证资金管理目标的科学性,系统性,连续性,制定盘活沉淀资金的科学措施.企业对不同的沉淀资金可作不同的处理, 建立与金融市场相适应的偿债机制和清债机制,对沉淀资金的使用上应尽可能减少损失,更主要的是防患于未然, 建立严格的资金使用机制,防止资金管理的偏颇,达到对资金成本的有效控制.资金风险控制方略在市场经济条件下,企业已成为市场竞争的主体,它所面临的风险;I,Sbg其它任何经济制度中的风险都要复杂, 风险和风险管理问题己成为现代企业能否健康发展的关键.资金风险具有客观性,必然性,无意性和不确定性,存在于企业财务活动的各个环节,从财务内容来看,主要包括筹资风险,投资风险,资金回收风险gD~'i"f,E风险.而如何防范企业资金风险,则是现代企业资金战略管理的重要内容.一,企业筹资风险的防范第一,国际工程项目的融资多元化,国别多样性是企业分散借入资金和自有资金风险的主要方法.多元化经营分散风险的理论依据在于:从概率统计原理来看,不同产品的利润率是独立或不完全相关的,经营多种产业多种产品,使风险在时间,空间,利润上相互补充抵消,可以减少企业利润风险.企业在突出主业的前提条件下,可以结合自身的人力,财力与技术研制和开发能力,适度涉足多元化经营和多元化投资,分散财务风险.第二,企业根据实际情况制定负债财务计划.企业要根据自己的资产数额,按照需要与可能安排适量的负债.同时还应根据负债的情况制定出还款计划.如果举债不当,经营不善,到了债务偿还日无法偿还,就会影响企业信誉.因此,工程承包企业如想利用负债经营加速发展,就必须从加强管理,加速资金周转,努力降低资金占用额,尽力缩短工程施工周期,加快工程款的回收,降低应收账款比率,增强对风险的防范意识,使企业在充分考虑影响负债各项因素的基础上,谨慎负债.在制定负债计划的同时须制定出还款计划,使其具有一定的还款保证,建筑企业负债后的速动比率不低于1:1,流动比率保持在2:1左右的安全区域.只有这样,才能最大限度地降低风险,提高企业的盈利水平.第三,在借入资金中,长短期资金应根据需要合理安排,使其结构趋于合理,并要防止还款期过分集中.针对由利率变动带来的筹资风险,应认真研究资金市场的供求情况,根据利率走势,并做出相应的筹资安排.二,资金回收风险的防范第一,加强对应收账款政策的制定及应收账款的管理.出口信贷项目尤其是出口卖方信贷,业主采用延期付款,在建设期内除了支付一定的预付款外,项目大部分工程款项是在宽限期后才开始还偿款,因此在制定和实施分期收款的赊销政策时,必须充分考虑尽量减少应收账款的占用额度和占用时间,降低应收账款的时间和管理成本,并防止形成企业的坏账.选择边际利润大于应收账款管理总成本的赊销政策,这样才能真正使企业的赊销政策发挥出优势,保持和提高企业的市场竞争力.当企业应收账款遭到客户拖欠或拒付时,企业应当首先分析现行的信用标准及信用审批制度是否存在纰漏,然后对违约客户的资信等级重新调查摸底,进行再认识.对于恶意拖欠,信用品质差的客户应当从信用清单中除名,不再接受其延期付款的要求,除非其采用信用证付款,这样由商业信用上升为银行信用,避免收款风险.争取在延续,增进相互业务关系中妥善地解决工程账款拖欠的问题.第二,可同时实行应工程收账款保理业务.应收工程账款保理业务是指企业把由于延期付款而形成的应收账款有条件地转让给银行,银行为企业提供资金,并负责管理,催收应收账款和坏账担保等业务,企业可借此收回账款,加快资金周转.保理业务是一种集融资,结算,账务管理和风险担保于一体的综合性服务业务,对于建筑企业来说,在适度增加成本的前提下,它能使供应企业免除应收账款管理的麻烦,提高自有资金的周转率从而提高企业的竞争力.三,外汇风险控制EPCI程技术含量高并且复杂,重要的设备和部件需要从工业发达国家采购,必然容易形成外汇付款的汇率风险.因此,实施前要做好调换币种交易计划,必须具有～定的预测和技术.当持有的某种货币预期有贬值趋势时,可以即期现汇兑换或以期权买卖调换成另一种较为坚挺的货币,如将日元调成美元或欧元.办理对外收付时正确选择货币种类.一般来说,收入外汇或借入外债时,应争取要趋于升值的货币;支付外汇或偿还债务时,则应争取支付趋于贬值的货币.原则是收汇与付汇,借款与还款的币种要尽可能～致,以减少汇兑损失.对已经确定的债权债务,根据汇率的变动情况,提前或推后进行收付.当预测某种货币的汇率将上升时,应争取推后收款或提前付款;反之,当预测某种货币的汇率将下降时,应争取提前收款或推后付款.调整企业外币的资产和负债结构.一般来说,当某种货币汇率趋于上升时,应设法增加该种货币的资产项目,减少其它负债项目;反之,当某种货币的汇率将下降时,应设法减少该种货币的资产项目,增加其它负债项目.资金风险管理不仅是现代企业财务战略管理的重要内容,也是整个企业管理的重要组成部分.只有企业全员,全方位重视资金风险管理,才能使资金管理有序,有效.美国学者大卫?赫茨指出研究和防范风险的重要性——控制了不确定性和风险,就是控制了关键的经营问题和关键的经营机会.加强对风险的管理已成为现代企业经营管理中一项十分重要的内容.任何财务,工程管理或企业管理专家都必须树立正确的风险观,不断提高对自然和社会环境带来的不确定性因素进行科学预测能力,并有预见地采取各种防范措施,使可能遭受的损失尽可能降到最低限度.善嚣参2010.05IPCLS45。

EPC总承包商的国际融资渠道分析摘要：我国建筑行业的发展速度很快，各项建筑技术也逐渐成熟起来，尤其是在“一带一路”的战略深入发展之后，我国已经有很多建筑工程企业已经将业务发展到了国际市场。

在这样的市场上落实建筑工程项目，需要大量的融资作为工程保障，本文从EPC的概念等基础信息入手展开研究，深入分析了EPC总承包商的国际融资渠道和策略，希望能够为建筑工程的后续发展提供合理参考。

关键词：EPC；总承包商；国际融资；融资渠道建筑工程更通畅具有建筑周期长、资金回笼慢等特点，这对建筑企业而言会带来很大的经营风险，尤其是在国际建筑行业市场上的发展，RPC总承包商必然需要面对融资问题，国际融资渠道比国内融资渠道和具体策略都要复杂，需要行业内工作人员深入研究，分析融资过程中的弊端进行规避，更好地为建筑工程企业经济效益和工作质量提升提供合理参考。

一、EPC概述EPC实际上指的是建筑公司受到业主委托，按照合同内容对建筑工程进行设计、采购以及施工等全过程或某一阶段的工程承包[1]。

通常建筑公司需要在合同的约束下，对整个建筑工程的质量、安全费用以及进度等负责。

二、EPC总承包商的国际融资渠道及策略（一）政府间双边贷款政府间贷款方式之一就是经济援助型的贷款，这样的贷款方式优势在于利率更低、借贷期限长，同时申请贷款的条件也比较优惠，需要注意的是在双方关系正常稳定的情况下更容易达成协议。

当今世界上有很多国家会对外提供政府贷款，如日本、美国和德国。

其中日本与我国相邻，因此相互之间的利益关系更为密切，而中国在国际经济市场上属于较大的市场，对其他国家有加大的吸引力，其他国家大都愿意向我国EPC总承包商提供政府贷款。

政府间双边贷款的数量，会受到贷款发放国家的国民生产总值，以及国家财政收支状况的影响，因此一般贷款金额不大。

因此政府间双边贷款通常不被直接用于承包工程，而是常用在项目投资的方向。

我国EPC工程总承包企业未来需要提高对此类贷款的关注程度，积极参加国外政府贷款工程项目竞标，获得更加可靠的经济支持。

EPC资金保障方案及措施摘要在能源领域，企业为了降低成本，往往采取工程采购施工（EPC）模式。

如果EPC供应商由于资金问题导致工程停滞甚至破产，将会带来极大的损失。

因此，EPC资金保障方案及措施变得至关重要。

本文将介绍EPC项目的常见资金问题及解决方案。

EPC项目资金问题1. 融资EPC供应商通常采用融资来支持运营。

然而，由于供应商通常变动较大，信用不高，所以金融机构对其融资申请的审查非常严格，且审批周期较长。

这种情况下，供应商可能无法按时获得所需的融资，从而导致资金短缺。

2. 合同款EPC项目大多数采取分期支付方式。

然而，由于项目进展缓慢或造成的质量问题，导致付款被拖延或者停止，这也会导致资金缺口。

EPC项目资金保障方案为了避免EPC项目资金问题所造成的风险，下面是几种值得一提的资金保障方案及措施。

1. 使用保证金保证金通常是供应商为了保障合同执行而交纳给业主的。

这种做法可以在确保供应商能够按时完成工程的同时也可以为业主提供一定的资金保障。

2. 融资机构支持如果融资机构认为EPC供应商的运营是稳健的，它们会为其提供融资支持。

同时，可以通过金融机构的介入让整个EPC采购的流程更为顺畅。

3. 合同款监管业主可以借助第三方来监管合同款的支付，同时制定相对应的审批机制来方便及时的合同款支付。

4. 准确的采购预算和解决方案在采购阶段，业主应当充分了解市场行情并制定准确的预算和解决方案，这样可以避免工程进度的滞后，并为供应商及时拨付资金提供充分的保障。

结论EPC项目是通往能源领域的关键发展之路。

EPC项目资金问题可能导致一系列风险，但是可以通过保证金、融资机构支持、合同款监管和准确的采购预算和解决方案来进行解决。

在进行EPC采购项目的同时，业主需要重视资金保障措施，以避免出现不利的财务状况。