流动资产W-03银行往来询证函

银行往来对账函
尊敬的先生/女士，
我们是[您公司名称]的财务部门，致力于与各供应商维持良好
的合作关系。

为确保财务交易的准确记录，我们向您发送这封银行
往来对账函，以核对我们之间的交易情况。

经过我们的仔细核对，我们目前发现以下的差异和未对账项目：
1. 差异项差异项
- 差异项目1：交易日期[日期]，我们银行账户上显示收到了[款项金额]人民币。

然而，根据我们的记录，我们应该收到[款项金额]人民币。

请确认款项金额是否正确，并提供差异的原因。

- 差异项目2：交易日期[日期]，我们银行账户上显示向您支付
了[款项金额]人民币。

然而，根据我们的记录，我们应该支付[款项
金额]人民币。

请确认款项金额是否正确，并提供差异的原因。

2. 未对账项目未对账项目
- 未对账项目1：交易日期[日期]，我们银行账户上显示收到了[款项金额]人民币。

由于此款项尚未记录在我们的账簿中，请提供款项的具体说明和目的。

- 未对账项目2：交易日期[日期]，我们银行账户上显示向您支付了[款项金额]人民币。

然而，根据我们的记录，我们无法找到相关交易。

请提供款项的具体说明、或其他支持文件。

请您尽快核实并回复本函中的差异和未对账项目。

如果上述差异是由于银行的错误造成的，请提供相应的银行对账单或其他支持文件，以便我们协调解决该问题。

谢谢您的合作和支持。

此致
[您公司名称]财务部门。

附：1.银行询证函（格式一）2.银行询证函（格式二）3. 验资业务银行询证函4. 资金池业务函证案例附1银行询证函（格式一）编号：××（银行）××（分支机构，如适用）（以下简称“贵行”，即“函证收件人”）：本公司聘请的[××会计师事务所]正在对本公司[年度（或期间）]的财务报表进行审计，按照[中国注册会计师审计准则][列明其他相关审计准则名称]的要求，应当询证本公司与贵行相关的信息。

下列第1-14项及附表（如适用）信息出自本公司的记录：（1）如与贵行记录相符，请在本函“结论”部分[签字和签章]或[签发电子签名]1；（2）如有不符，请在本函“结论”部分列明不符项目及具体内容，并[签字和签章]或[签发电子签名]。

本公司谨授权贵行将回函直接寄至××会计师事务所[或直接转交××会计师事务所函证经办人2]，地址及联系方式3如下：回函地址：联系人：电话：传真：邮编：电子邮箱：本公司谨授权贵行可从本公司××账戶支取办理本询证函回函服务的费用（如适用）。

截至[年月日]（即“函证基准日”），本公司与贵行相关的信息4列示如下：1根据《中华人民共和国电子签名法》（以下简称《电子签名法》），可靠的电子询证函属于《电子签名法》规定的一种数据电文。

可靠的电子签名与手写签名或者盖章具有同等法律效力。

函证各相关方在数字函证平台中使用符合《电子签名法》相关规定的数据电文和电子签名具有法律效力。

2会计师事务所应按照相关银行公示的函证具体要求提供相关人员的证明文件等。

3“回函地址、联系人、电话、传真、邮编、电子邮箱”等要素应完整、准确填写。

4本询证函所列示的1-14项及附表（如适用）信息，以银行印章所代表的总分支机构主体范围进行回函。

1．银行存款除上述列示的银行存款（包括余额为零的存款账户）外，本公司并无在贵行的其他存款。

表4－26 索引号:
（审计机关名称）
银行往来询证函
致银行:
（＊＊审计机关）正在对（＊＊被审计单位）进行审计,根据《国际审计准则》和中国审计规范的有关规定,应当询证该单位与贵行的存款、贷款往来。

下列金额是该单位截止年月日账面记录，如与贵行记录相符，请在本函下端“金额证明无误”处签章;如有不符,请在“金额不符及需要说明事项”处详加说明。

请（尽快）于月日前将本询证函寄（＊＊审计机关）。

审计机关（公章）
年月日
金额证明无误
签章：日期：
金额不符及需要说明事项
签章：日期：
回函地址: 邮编: 联系人：电话:。

索引号：
银行往来询证函
×××银行
编号：×××（审计机关名称）审计组正在对×××（被审计企业名称）进行审计，按照《中华人民共和国审计法》和《中华人民共和国国家审计基本准则》的规定，应当询证×××（被审计企业名称）与贵行的存款、贷款往来。

下列数额出自该单位账簿记录，如与贵行记录相符，请在本函下端“数额证明无误”处签章证明；如有不符，请在“数额不符及需加说明事项”处详为指正，回函请在年月日前直接寄至本审计机关。

致：
礼！
地址：×省×市×路×号×××（审计机关名称）邮编：电话：传真：
审计机关签章
年月日
1．存款户截至年月日止
2．贷款户截至年月日止
数额证明无误
（被询证银行）签章：日期：数额不符及需加事项：
（被询证银行）签章：日期：。

银行询证函编号：致（以下简称“贵行”，即“函证收件人”）：公司（以下简称“本公司”）聘请的会计师事务所正在对本公司[ 年度（或期间）]的财务报表进行审计，按照[中国注册会计师审计准则][列明其他相关审计准则名称]的要求，应当询证本公司与贵行相关的信息。

下列第1-14项及附表（如适用）信息出自本公司的记录：（1）如与贵行记录相符，请在本函“结论”部分[签字和签章]或[签发电子签名]1；（2）如有不符，请在本函“结论”部分列明不符项目及具体内容，并[签字和签章]或[签发电子签名]。

本公司谨授权贵行将回函直接寄至会计师事务所[或直接转交XX会计师事务所函证经办人2]，地址及联系方式3如下：回函地址：邮编：回函联系方式：有关函证问题请联系：联系人：电子邮箱：传真：项目组负责人：本公司谨授权贵行可从本公司账户支取办理本询证函回函服务的费用（如适用）。

__ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __截至[年月日]（即“函证基准日”），本公司与贵行相关的信息4列示如下：1．银行存款1根据《中华人民共和国电子签名法》（以下简称《电子签名法》），可靠的电子询证函属于《电子签名法》规定的一种数据电文。

可靠的电子签名与手写签名或者盖章具有同等法律效力。

函证各相关方在数字函证平台中使用符合《电子签名法》相关规定的数据电文和电子签名具有法律效力。

2会计师事务所应按照相关银行公示的函证具体要求提供相关人员的证明文件等。

3“回函地址、联系人、电话、传真、邮编、电子邮箱”等要素应完整、准确填写。

4本询证函所列示的1-14项及附表（如适用）信息，以银行印章所代表的总分支机构主体范围进行回函。

除上述列示的银行存款（包括余额为零的存款账户）外，本公司并无在贵行的其他存款。

2．银行借款除上述列示的银行借款外，本公司并无自贵行的其他借款。

会计实务优秀获奖文档首发！询证函的概念和分类（附询证函范例）【会计实务精选文档首发】询证函是由审计师(或其他鉴证业务执行人)以被审计者的名义向被询证
人发出的，用以获取被询证人对于被审计者相关信息或现存状况的声明。

按照相关准则的要求，询证函必需由审计师亲自寄发，不可由被审计者代为寄发。

被审计者可以帮助填写询证函的内容并提供被询证人的地址等信息，但是审计师必须对上述信息进行检查核对。

询证函是审计师审计工作底稿的重要组成部分。

寄发询证函以获取审计证据的审计程序称为函证。

按照审计准则的规定，所有的银行账户，包括审计期间内销户的账户都应当进行函证，对于重要的往来对象应当予以函证。

询证函的分类
根据被询证人的不同，询证函可以分为：
1、银行询证函：向被审计者的存款银行及借款银行发出的询证函，用以检查被审计者在特定日期(一般为资产负债表日，下同)银行存款的余额、存在性和所有权，以及借款的余额、完整性和估价。

完整的银行询证函一般包括：存款、借款、销户情况、委托存款、委托贷款、担保、承兑汇票、贴现票据、托收票据、信用证、外汇合约、存托证券及其他重大事项。

2、企业询证函：向被审计者的债权人和债务人发出的询证函，用以检查被审计者特定日期债权或债务的存在和权利或义务。

企业询证函通常包括双方在截止于特定日期的往来款项余额。

3、律师询证函：向为被审计者提供法律服务的律师及其所在的律师事务所发出的询证函，用以检查被审计者在特定日期是否存在任何未决诉讼及其可能产生的影响以及律师费的结算。

什么是询证函什么是询证函?那么，下面就随小编一起来看看吧。

企业询证函是企业在财产清查中为了核实往来款项的真实性而寄送往来单位的一种核对函件。

企业询证函通常包括双方在截止于特定日期的往来款项余额。

询证函的分类根据被询证人的不同，询证函可以分为：1、银行询证函：向被审计者的存款银行及借款银行发出的询证函，用以检查被审计者在特定日期(一般为资产负债表日，下同)银行存款的余额、存在性和所有权，以及借款的余额、完整性和估价。

完整的银行询证函一般包括：存款、借款、销户情况、委托存款、委托贷款、担保、承兑汇票、贴现票据、托收票据、信用证、外汇合约、存托证券及其他重大事项。

2、企业询证函：向被审计者的债权人和债务人发出的询证函，用以检查被审计者特定日期债权或债务的存在和权利或义务。

企业询证函通常包括双方在截止于特定日期的往来款项余额。

3、律师询证函：向为被审计者提供法律服务的律师及其所在的律师事务所发出的询证函，用以检查被审计者在特定日期是否存在任何未决诉讼及其可能产生的影响以及律师费的结算。

4、其他询证函：向其他机构如保险公司、证券交易所或政府部门发出的询证函，用以检查被审计者的保险条款、所持有的可流通证券或注册资本情况等信息。

按照回函要求的不同，企业询证函可以分为：1、积极式询证函(Positive Confirmation)：无论询证函记录如何，都要求被询证人回函。

2、消极式询证函(Negative Confirmation)：当询证函记录与被询证人记录一致时不回函，仅当询证函记录与被询证人记录不一致时回函。

消极式询证函应在下列情况同时满足时才应当使用：重大错报风险评估为低水平;涉及大量余额较小的账户;预期不存在大量的错报;没有理由相信被询证人不认真对待函证。

询证函的范例(一)日期：索引号：敬启者：××会计师事务所为本单位委托查帐的注册会计师，在其定期性审计本单位帐目之过程中，欲证明敝公司下列所结存或结欠贵公司之记录：截止日期：此信乃作为函证之用，而非请求付款贵公司应付金额预付贵公司金额欠贵公司金额预收贵公司金额如上述金额与贵公司帐目相符，请于下列空格签署。

请直接寄回：中国上海市长乐路989号世纪商贸广场23楼
安永大华会计师事务所有限责任公司部收索引：
日期：敬启者：
为与银行往来事宜请求签署银行证明书
(客户名称)：
(帐号)：
本公司已聘请安永大华会计师事务所有限责任公司对本公司实施年度审计。

请填妥本函附表，以反映截至年月日止，本公司与贵行之间的业务往来情况。

以下资料摘自本公司账面记录，请在本函最后一页的“银行证明书”栏内加以签署（必要时可删除该“证明书”中不适用内容），以确认贵行在本函中所作的回答，并直接寄回本公司的审计师（名称及地址如上），证明下列资料属实。

如所列余额或资料与贵行账目不符，或尚有其他往来项目未列入，请根据贵行账面记录，将此类项目明细数字填上。

贵行对本函所作的答复，不会在任何方面损害贵行作为银行而拥有的一般留置权。

特此声明！
此致
(银行名称)
(经理)
启
签字盖章须与原留印鉴相符
注：如不适用请填写“无”
注：如不适用请填写“无”
注：如不适用请填写“无”。

什么是询证函企业询证函是企业在财产清查中为了核实往来款项的真实性而寄送往来单位的一种核对函件。

企业询证函通常包括双方在截止于特定日期的往来款项余额。

询证函的分类根据被询证人的不同，询证函可以分为：1、银行询证函：向被审计者的存款银行及借款银行发出的询证函，用以检查被审计者在特定日期(一般为资产负债表日，下同)银行存款的余额、存在性和所有权，以及借款的余额、完整性和估价。

完整的银行询证函一般包括：存款、借款、销户情况、委托存款、委托贷款、担保、承兑汇票、贴现票据、托收票据、信用证、外汇合约、存托证券及其他重大事项。

2、企业询证函：向被审计者的债权人和债务人发出的询证函，用以检查被审计者特定日期债权或债务的存在和权利或义务。

企业询证函通常包括双方在截止于特定日期的往来款项余额。

3、律师询证函：向为被审计者提供法律服务的律师及其所在的律师事务所发出的询证函，用以检查被审计者在特定日期是否存在任何未决诉讼及其可能产生的影响以及律师费的结算。

4、其他询证函：向其他机构如保险公司、证券交易所或政府部门发出的询证函，用以检查被审计者的保险合同条款、所持有的可流通证券或注册资本情况等信息。

按照回函要求的不同，企业询证函可以分为：1、积极式询证函(Positive Confirmation)：无论询证函记录如何，都要求被询证人回函。

2、消极式询证函(Negative Confirmation)：当询证函记录与被询证人记录一致时不回函，仅当询证函记录与被询证人记录不一致时回函。

消极式询证函应在下列情况同时满足时才应当使用：重大错报风险评估为低水平;涉及大量余额较小的账户;预期不存在大量的错报;没有理由相信被询证人不认真对待函证。

询证函的范例(一)日期：索引号：敬启者：xx会计师事务所为本单位委托查帐的注册会计师，在其定期性审计本单位帐目之过程中，欲证明敝公司下列所结存或结欠贵公司之记录：截止日期：此信乃作为函证之用，而非请求付款贵公司应付金额预付贵公司金额欠贵公司金额预收贵公司金额如上述金额与贵公司帐目相符，请于下列空格签署。

银行询证函（格式一）编号：××（银行）××（分支机构，如适用）（以下简称“贵行”，即“函证收件人”）：本公司聘请的[××会计师事务所]正在对本公司[ 年度（或期间）]的财务报表进行审计，按照[中国注册会计师审计准则][列明其他相关审计准则名称]的要求，应当询证本公司与贵行相关的信息。

下列第1-14项及附表（如适用）信息出自本公司的记录：（1）如与贵行记录相符，请在本函“结论”部分[签字和签章]或[签发电子签名]1；（2）如有不符，请在本函“结论”部分列明不符项目及具体内容，并[签字和签章]或[签发电子签名]。

本公司谨授权贵行将回函直接寄至××会计师事务所[或直接转交××会计师事务所函证经办人2]，地址及联系方式3如下：回函地址：联系人：电话：传真：邮编：电子邮箱：本公司谨授权贵行可从本公司××账戶支取办理本询证函回函服务的费用（如适用）。

截至[ 年月日]（即“函证基准日”），本公司与贵行相关的信息4列示如下：1根据《中华人民共和国电子签名法》（以下简称《电子签名法》），可靠的电子询证函属于《电子签名法》规定的一种数据电文。

可靠的电子签名与手写签名或者盖章具有同等法律效力。

函证各相关方在数字函证平台中使用符合《电子签名法》相关规定的数据电文和电子签名具有法律效力。

2会计师事务所应按照相关银行公示的函证具体要求提供相关人员的证明文件等。

3“回函地址、联系人、电话、传真、邮编、电子邮箱”等要素应完整、准确填写。

4本询证函所列示的1-14项及附表（如适用）信息，以银行印章所代表的总分支机构主体范围进行回函。

1．银行存款除上述列示的银行存款（包括余额为零的存款账户）外，本公司并无在贵行的其他存款。

2．银行借款除上述列示的银行借款外，本公司并无自贵行的其他借款。

3．自年月日起至年月日期间内注销的银行存款账户除上述列示的注销账户外，本公司在此期间并未在贵行注销其他账户。

银行往来询证函敬启者：__________________ 编号:________ 本单位聘请的某某会计师事务所有限公司正在对本单位进行审计，按照《中国注册会计师执业准则》的要求，应当询证本单位在贵行的存款、贷款等往来事项。

下列数据出自本单位账簿记录，如与贵行记录相符，请在本函下端“数据证明无误”处签章证明；如有不符，请在“数据不符及需加说明事项”处列明不符金额并详加指正。

回函请直接寄至某某会计师事务所有限公司。

地址：邮编：电话：传真：收件人：某某会计师事务所有限公司本单位在贵行的存贷款余额列示如下：1、截止201 年月日本单位在贵行的存款余额列示如下：单位：元2、截止201 年月日本单位在贵行的借款余额列示如下：单位：元公司年月日数据证明无误签章：日期： __ ____ ____ __ _ 数据不符及需加说明事项签章： ____________________日期： ____________________询证函敬启者：__________________ 编号: 本单位聘请的某某会计师事务所有限公司正在对本单位进行审计，按照《中国注册会计师执业准则》的要求，应当询证本单位与贵单位的往来款项等事项。

下列数据出自本单位账簿记录，如与贵单位记录相符，请在本函下端“数据证明无误”处签章证明；如有不符，请在“数据不符及需加说明事项”处列明不符金额并详加指正，回函请直接寄至某某会计师事务所有限公司。

地址：邮编：电话：传真：收件人：本函仅为复核账目之用，并非催款结算。

若款项在上述日期之后已经结清，仍请及时函复为盼。

公司年月日数据证明无误签章：日期： __ ____ ____ __ _ 数据不符及需加说明事项签章： ____________________日期： ____________________预付账款询证函敬启者：__________________ 编号:本单位聘请的某某会计师事务所有限公司正在对本单位的进行审计，按照《中国注册会计师执业准则》的要求，应当询证本单位预付给贵单位的款项等事项。

银行询证函-模板银行询证函 -模板审计业务银行询证函编号,××,银行,,本公司聘请的北京**会计师事务所有限公司正在对本公司2016年12月的财务报表进行审计,按照中国注册会计师审计准则的要求,应当询证本公司与贵行相关的信息。

下列第1-14项信息出自本公司的记录, ,1,如与贵行记录相符,请在本函“结论”部分签字、签章,,2,如有不符,请在本函“结论”部分列明不符项目及具体内容,并签字和签章。

本公司谨授权贵行将回函直接寄至北京**会计师事务所有限公司,地址及联系方式如下,回函地址,**联系人,** 电话,** 邮编,**电子邮箱,**本公司谨授权贵行可从本公司××账戶支取办理本询证函回函服务的费用。

截至2016年12月31日,本公司与贵行相关的信息列示如下,1(银行存款账户银行账户是否用于担保或存币种利率余额起止日期备注名称账号类型在其他使用限制除上述列示的银行存款外，本公司并无在贵行的其他存款。

注:“起止日期”一栏仅适用于定期存款，如为活期或保证金存款，可只填写“活期”或“保证金”字样;“账户类型”列明账户性质，如基本户、一般户等。

2(银行借款借款人银行借款到期抵(质)押品/币种余额利率备注名称账号日期日期担保人除上述列示的银行借款外，本公司并无自贵行的其他借款。

注:如存在本金或利息逾期未付行为，在“备注”栏中予以说明。

3(自年月日起至年月日期间内注销的账户账户名称银行账号币种注销账户日除上述列示的注销账户外，本公司在此期间并未在贵行注销其他账户。

4(本公司作为贷款方的委托贷款账户银行资金贷款起止币种利率余额备注名称账号借入方日期除上述列示的委托贷款外，本公司并无通过贵行办理的其他委托贷款。

注:如资金借入方存在本金或利息逾期未付行为，在“备注”栏中予以说明。

5(本公司作为借款方的委托贷款账户银行资金贷款起止币种利率余额备注名称账号借出方日期除上述列示的委托贷款外，本公司并无通过贵行办理的其他委托贷款。

表4－26 索引号:
审计机关名称
银行往来询证函
致银行:
审计机关正在对被审计单位进行审计,根据国际审计准则和中国审计规范的有关规定,应当询证该单位与贵行的存款、贷款往来;下列金额是该单位截止年月日账面记录,如与贵行记录相符,请在本函下端“金额证明无误”处签章;如有不符,请在“金额不符及需要说明事项”处详加说明;请尽快于月日前将本询证函寄审计机关;
审计机关公章
年月日
金额证明无误
签章：日期：
金额不符及需要说明事项
签章：日期：
回函地址: 邮编: 联系人：电话:。

银行询证函编号：（以下简称“贵行”）：本公司聘请的****事务所有限公司正在对本公司截至年月日的资产、负债和所有者权益情况进行了审计，按照中国注册会计师审计准则的要求，应当询证本公司与贵行相关的信息。

下列第1-14项及附表（如适用）信息出自本公司的记录：（1）如与贵行记录相符，请在本函“结论”部分[签字和签章]或[签发电子签名]1；（2）如有不符，请在本函“结论”部分列明不符项目及具体内容，并[签字和签章]或[签发电子签名]。

本公司谨授权贵行将回函直接寄至***事务所或直接转交***事务所函证经办人，地址及联系方式如下：回函地址：联系人：电话：邮编：电子邮箱：本公司谨授权贵行可从本公司账戶支取办理本询证函回函服务的费用。

截至年月日（即“函证基准日”），本公司与贵行相关的信息列示如下：1．银行存款1根据《中华人民共和国电子签名法》（以下简称《电子签名法》），可靠的电子询证函属于《电子签名法》规定的一种数据电文。

可靠的电子签名与手写签名或者盖章具有同等法律效力。

函证各相关方在数字函证平台中使用符合《电子签名法》相关规定的数据电文和电子签名具有法律效力。

除上述列示的银行存款（包括余额为零的存款账户）外，本公司并无在贵行的其他存款。

2．银行借款除上述列示的银行借款外，本公司并无自贵行的其他借款。

3．自年月日起至年月日期间内注销的银行存款账户除上述列示的注销账户外，本公司在此期间并未在贵行注销其他账户。

4．本公司作为委托人的委托贷款除上述列示的委托贷款外，本公司并无通过贵行办理的其他以本公司作为委托人的委托贷款。

5．本公司作为借款人的委托贷款除上述列示的委托贷款外，本公司并无通过贵行办理的其他以本公司作为借款人的委托贷款。

6．担保（1）本公司为其他单位提供的、以贵行为担保受益人的担保除上述列示的担保外，本公司并无其他以贵行为担保受益人的担保。

（2）贵行向本公司提供的担保（如保函业务、备用信用证业务等）除上述列示的担保外，本公司并无贵行提供的其他担保。

银行询证函2022模板
银行询证函编号：
（银行）：
根据陕西省财政厅资产清查工作的要求，本单位对实物资产及其他各类资产、负债进行全面的资产清查，并聘请会计师事务所有限责任公司对本单位进行资产清查审计，按照中国注册会计师独立审计准则的要求，应当询证本单位与贵行的存款、借款往来等事项。

下列数据出自本单位账簿记录，如与贵行记录相符，请在本函下端“数据证明无误”处签章证明；如有不符，请在“数据不符”处列明不符金额，并附加说明事项详为指正。

有关询证费用可直接从本单位存款账户中收取。

回函请先传真至：
（传真号），收。

原件请直接寄至：会计师事务所收。

通讯地址：
邮编：
电话：
截至年月日止，本单位银行存款、借款账户余额等列示如下：
1、银行存款
账户名称银行账号币种利率余额是否被抵押或质押或其他
限制备注
除以上所述，本单位并无其他在贵行的存款。

2、银行借款
银行账号币种余额借款日期还款日期利率借款条件抵（质）押品/担保人备注
除以上所述，本单位并无其他自贵行的借款。

3、其他事项
本函仅为复核账目之用。

（单位签章）（日期）
结论：1、数据证明无误
（银行签章）（日期）
2、数据不符，请列明不符金额及需加说明事项
（银行签章）（日期）。

2021年银行询证函(统一格式)审计业务银行询证函〔通用格式〕编号：××〔银行〕：本公司聘请的××会计师事务所正在对本公司年度〔或期间〕的财务报表进行审计，按照中国注册会计师审计准那么的要求，应当询证本公司与贵行相关的信息。

以下第1-14项信息出自本公司的记录：〔1〕如与贵行记录相符，请在本函“结论〞局部签字、签章；〔2〕如有不符，请在本函“结论〞局部列明不符工程及具体内容，并签字和签章。

本公司谨授权贵行将回函直接寄至××会计师事务所，地址及联系方式如下：回函地址：联系人：电话：传真：邮编：电子邮箱：本公司谨授权贵行可从本公司××账戶支取办理本询证函回函效劳的费用。

截至年月日，本公司与贵行相关的信息列示如下：1．银行存款账户名称银行账号币种利率账户类型余额起止日期是否用于担保或存在其他使用限制备注除上述列示的银行存款外，本公司并无在贵行的其他存款。

注：“起止日期〞一栏仅适用于定期存款，如为活期或保证金存款，可只填写“活期〞或“保证金〞字样；“账户类型〞列明账户性质，如根本户、一般户等。

2．银行借款借款人名称银行账号币种余额借款日期到期日期利率抵〔质〕押品/担保人备注除上述列示的银行借款外，本公司并无自贵行的其他借款。

注：如存在本金或利息逾期未付行为，在“备注〞栏中予以说明。

3．自年月日起至年月日期间内注销的账户除上述列示的委托贷款外，本公司并无通过贵行办理的其他委托贷款。

注：如存在本金或利息逾期未付行为，在“备注〞栏中予以说明。

6．担保〔包括保函〕〔1〕本公司为其他单位提供的、以贵行为担保受益人的担保被担保人担保方式担保余额担保到期日担保合同编号备注除上述列示的担保外，本公司并无其他以贵行为担保受益人的担保。

注：如采用抵押或质押方式提供担保的，应在“备注〞栏中说明抵押或质押物情况；如被担保方存在本金或利息逾期未付行为，在“备注〞栏中予以说明。

往来账项询证函格式
往来账项询证函格式编号:
询证函
致:
依据行政事业单位资产清查的工作要求～需函证我单位与贵单位2009年12月31日的往来款项～下列数据出自我单位账簿记录～如与贵行记录相符～请在本函下方“数额证明无误”处签章证明,如有不符～请在“数额不符及需加说明事项”处详为指正。

回函请在年月日前寄至本单位。

本函仅为核对账目之用～并非催,付,款结算。

请贵单位协助办理。

致礼
地址: 电话:0951- 传真:0951-
截止日期贵单位欠款欠贵单位款备注
若款项在上述日期之后已经结清～仍请及时回函为盼。

,发函单位盖章,
日期: 年月日
核对情况
数据不符及需加说明事项: 数据证明无误
,单位签章, ,单位签章,
日期: 日期:
经办人: 经办人:。