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只要什么不懂的话，先问林萍萍，不要自己随便弄。
采购部入库：按清单直接做“采购订单”，接下去“采购订单审批”。
把清单拿到仓库给穆兰税票登记和复印：桌面上那个“2015年税票”登记在里面。
复印的话，先问林萍萍。
写付款单：正常写就可以了，写完先给小聪签字，再拿给质管部的灵敏签字，最后拿给财务部的欧阳明英。
供应商年度协议政策登记：公司系统里面的“采购管理”下面的“供应商协议政策定义”里面按要求逐一填写，并保存。
并在办公桌上面的蓝色文件夹面登记。
同时还必须在电脑桌面的“2015年合同协议登记表”里面如实登记，有空的话要把这份发给凯荣。
假如原件已收回，应在最后打勾。
寄供应商证照：找张姐拿公司证照，快递地址在电脑桌面的“快递”文件夹中。
缺货登记：在“缺货群”中登记开单员报的缺货品种，并在电脑桌面的“缺货登记”文件里面登记，在每天下午把当天登记的发给“陈金海”经理。
流向提供：这些叫萍萍教你，比较麻烦。
流向QQ：账号1652676816 密码：thyylx(要一直挂着)注意：第一个柜子（最上面）：里面放的税票是还没有复印的。
还有没有入库的“鑫烨”的药品。
陈经理回来的时候把粉红色的给他，他就知道了。
第二个柜子（中间）：里面放的是对抵（很重要），到时候小聪叫你写的时候你再写出来。
第三个柜子（下面）：里面最下面放的是“供应商年度协议政策”。
这个是要保存的，到时候年度返利。
其余没有寄回来的，要在办公桌上面的蓝色文件夹里面的额联系电话打过去叫他们寄原件回来。
还有两个首营资料，也许会叫你寄，要寄的时候再寄吧。
至于那包税票回执单，有叫回执过去的话，你再回执过去，没有的话就收这，回执的话要找张姐盖我们公司的“公章”。
工作交接一、供应商类别对应窗口1.五金模具加工供应商：1.1整套模加工供应商：双顺、端品、上华、正瑞、精伟广(新模询价需询3-4家以上)1.2 五金冲压零件散件加工：以上几家均可，另加厂内腾德、欣荣、彤泰三家可专做冲压散件慢割零件，一般在交期能配合情况下冲压零件以腾德为主，价格如比其它家贵，如腾德可接受调价，还是转腾德加工。
（散件零件询价2-3家）1.3冲压模具外包设计开模加在供应商处生产供应商：裕坤、万康、温胜、长原1.4冲压模具外包设计单开模不生产供应商：裕坤、万康、长原、勖祥1.5电子研发部外包设计开模：维创、惠鸿2.塑模、模胚加工供应商：2.1模胚订购：富得巴、龙记2.2塑模零件加工：生利、朋誉、宏威、合梓、起征。
（每次询价需发生利比价）2.3其它加工部辅助外发供应商：烧焊-精工，兴友邦-热处理，亿达新：雕刻，割孔-鑫鸿达3.自动机/治具加工供应商：欣创、生利、捷信、众耀、骏益（每次询价需发生利比价）4.工程生技成型模供应商：富恒通达鑫5.模具材料及标准件供应商：5.1塑模、冲压模具配件标准件：米思米、景诚（顶针）、五全（冲针、导柱、导套）5.2模具材料：和信隆、金辉5.3冲压牛皮纸带：三江二、日常工作操作流程：1.每日接部门需求申请单或模治具委外加工申请单，查ERP非库存收货记录，收货记录有单价的，需在申请单写明供应商，单价、价格日期，另需注意的是收货记录的记录价格同一模号、图号零件但价格不一样时，需确认是否图纸材质不一样、图档结构是否设变、图档是否更改加工工艺等。
系统单价以最新下单日期为准，如不明确情况，可自己依图核算价格或另询报价，价格查询主要针对塑模、冲压模具零件常用备件更换。
.如收货记录里只有一家供应商有加工过，需再查询模治具降价记录表查询是否有报价记录，有几家报价记录的，在模治具委外加工申请单上写2-3家以上价格、月结天数、价格日期。
3.如接的申请单从未下过单，直接询2-3家以上报价，新模因费用较高需询3-4家以上。
行政事务工作交接表概述这份行政事务工作交接表旨在确保行政事务工作顺利传承，保证工作的连续性和高效性。
本文档将列出涉及行政事务的具体工作职责和相关事项，以供接手人员参考和遵循。
工作职责和事项1. 文件管理文件管理- 负责行政文件的整理、归档和存档工作。
- 确保文件管理系统的规范使用，包括文件编号、分类、软硬拷贝保存等。
- 协助管理行政文件的访问权限，并保证文件的机密性。
2. 办公用品采购与库存管理办公用品采购与库存管理- 负责办公用品的采购工作，确保办公室正常运作所需物品的供应。
- 监管办公用品库存，确保库存物品充足，避免因物品缺乏而影响工作进展。
- 根据需求定期进行库存盘点，并向上级报告盘点结果。
3. 会议安排和记录会议安排和记录- 组织和安排内部会议，包括场地预订、会议通知、会议材料准备等事宜。
- 负责会议记录，包括会议议程和会议纪要的撰写与分发。
- 协助解决会议中的问题和纠纷，确保会议的顺利进行。
4. 差旅安排差旅安排- 协助组织员工的差旅行程安排，包括机票预订、酒店预订、交通接送等。
- 确保差旅费用的合理控制，与供应商谈判获取最佳报价。
- 根据需求处理员工差旅报销，并进行审批流程的管理。
5. 人力资源支持人力资源支持- 协助人力资源部门进行新员工的入职手续办理，包括员工档案建立、合同签订等。
- 组织员工离职手续办理，包括离职手续清单的制定和相关部门的通知。
- 维护员工信息的更新和管理，确保信息准确性和及时性。
6. 行政预算和财务支持行政预算和财务支持- 协助编制行政预算，并跟踪执行情况。
- 处理行政费用的支付和报销事宜，确保财务流程的规范和准确。
> 注意：以上职责和事项仅为参考，具体内容和工作重点可根据实际情况进行调整。
交接事项为确保行政事务的顺利交接，请以下述事项为参考，在接手前与前任行政人员进行详细沟通和了解：1. 具体工作职责和任务完成情况。
2. 已经进行的或尚未完成的项目和任务。
工作交接一、供应商类别对应窗口1.五金模具加工供应商：1.1整套模加工供应商：双顺、端品、上华、正瑞、精伟广(新模询价需询3-4家以上)1.2 五金冲压零件散件加工：以上几家均可，另加厂内腾德、欣荣、彤泰三家可专做冲压散件慢割零件，一般在交期能配合情况下冲压零件以腾德为主，价格如比其它家贵，如腾德可接受调价，还是转腾德加工。
（散件零件询价2-3家）1.3冲压模具外包设计开模加在供应商处生产供应商：裕坤、万康、温胜、长原1.4冲压模具外包设计单开模不生产供应商：裕坤、万康、长原、勖祥1.5电子研发部外包设计开模：维创、惠鸿2.塑模、模胚加工供应商：2.1模胚订购：富得巴、龙记2.2塑模零件加工：生利、朋誉、宏威、合梓、起征。
（每次询价需发生利比价）2.3其它加工部辅助外发供应商：烧焊-精工，兴友邦-热处理，亿达新：雕刻，割孔-鑫鸿达3.自动机/治具加工供应商：欣创、生利、捷信、众耀、骏益（每次询价需发生利比价）4.工程生技成型模供应商：富恒通达鑫5.模具材料及标准件供应商：5.1塑模、冲压模具配件标准件：米思米、景诚（顶针）、五全（冲针、导柱、导套）5.2模具材料：和信隆、金辉5.3冲压牛皮纸带：三江二、日常工作操作流程：1.每日接部门需求申请单或模治具委外加工申请单，查ERP非库存收货记录，收货记录有单价的，需在申请单写明供应商，单价、价格日期，另需注意的是收货记录的记录价格同一模号、图号零件但价格不一样时，需确认是否图纸材质不一样、图档结构是否设变、图档是否更改加工工艺等。
系统单价以最新下单日期为准，如不明确情况，可自己依图核算价格或另询报价，价格查询主要针对塑模、冲压模具零件常用备件更换。
.如收货记录里只有一家供应商有加工过，需再查询模治具降价记录表查询是否有报价记录，有几家报价记录的，在模治具委外加工申请单上写2-3家以上价格、月结天数、价格日期。
3.如接的申请单从未下过单，直接询2-3家以上报价，新模因费用较高需询3-4家以上。
工程项目中间交接样表(DOC)一、前言本文档用于工程项目中间交接过程中，对于相关部门和人员的情况进行记录和归档。
中间交接是指在项目进行过程中，由于各种原因需要暂停一段时间后再次继续。
此时，需要对已完成的部分进行交接，以便后续工作的顺利进行。
二、中间交接样表以下是工程项目中间交接样表，用于记录交接人员、时间和交接内容等相关信息：序号交接部门/人员交接时间交接内容1 工程部门2022/02/01 工程进度、完成情况、存在问题及解决方案等2 供应商2022/02/03 材料供应情况、采购发票、合同等3 安全保障部门2022/02/05 安全事故情况、安全隐患汇报等4 质量控制部门2022/02/08 质量检查情况、质量问题汇报等三、交接详情1. 工程部门交接内容：•项目进度：包括目前完成情况、工程计划与实际情况对比、下步计划等。
•工程问题：当前存在的或已解决的问题等。
•解决方案：对于存在的问题，需要提出解决方案。
2. 供应商交接内容：•采购情况：主要是材料的供货情况、价格、合同等方面的交接。
•金融处理：包括发票、付款、结算等方面的交接。
•交货记录：对于已经交货的材料，需要记录其情况。
3. 安全保障部门交接内容：•安全事故情况：交接部门需要汇报之前的安全事故情况。
•安全制度：交接部门需要对之前的安全制度进行归档，以便后续的工作。
•安全隐患：如果存在安全隐患，需要把他们提供给下一步工作部门。
4. 质量控制部门交接内容：•质量检查情况：对于已经完成的工作，需要汇报之前的质量检查情况。
•质量问题：遇到的质量问题需要进行记录和汇报。
•执行标准：需要记录和汇报之前的执行标准。
四、以上内容就是工程项目中间交接样表的内容，对于之后的工作，交接部门需要完成如上所述的任务，并且按照交接样表中的要求进行记录和归档。
这样，对于下一步工作的顺利进行，具有重要意义。
原有人员的接收和安置、设备采购及工作交接根据项目特点和采购方的要求，我们将服务计划分为项目管理筹备期管理、前期管理和常规期管理三个部分，按照轻重有序、科学实效的原则，拟定如下管理服务计划。
一、原有人员接收和设备采购1、在设备设施和原有人员接收方面的考虑：（1）我方将按我司现行的管理架构全员接收本项目原现场管理人员，并保障其收入待遇及福利不低于原岗位标准。
（2）按照与甲方协商方式聘用原有的养护人员，按不低于公司现行岗位、待遇接受上述人员并按政策要求配合甲方做好人员安置和分流工作。
（3）对接受人员依照《劳动合同法》的有关规定与其签订劳动合同，按国家、省、市有关规定及招标文件的标准发放工人工资、加班费等，依法落实社会保险、工伤保险、医疗保险、意外伤害保险等福利待遇。
确保员工的稳定以及移交的平稳过渡。
（4）对原有工作人员，进行注册登记，按照养护工人技能等级进行考试。
成绩优良的可以立即上岗，成绩较差的人员，按照《公司现场培训教程》给予技能再培训，直至达到上岗要求后，才予以安排工作。
（5）对甲方提供的设备、设施资料进行现场核对，对存在的问题和甲方协商解决，并对各种资料进行备案。
（6）向甲方了解其他相关资料，复印存档，以免日后与周边引起相关纠纷、争议。
2、项目筹备、接管验收期的工作计划：3、中标后进场工作计划我司将根据合同要求分别制定前期筹备、进场接管及日常运作计划，并依照投标方案的设计，制定地区清洁前期进场正常运作期及品质提升深化方案的各项工作计划：4、对原有保洁人员和设备设施的接管验收为利于工作的正常开展和减少原有保洁人员的敌对情绪，在保洁设备设施和原有人员接收方面，必须做好原有员工的思想工作，未雨绸缪。
我司重点从以下几方面予以考虑：1）、保障前期交接工作的顺利开展无缝对接。
2）、按照与甲方协商方式来聘用原有自愿来我司工作的保洁工人，并按市政府政策要求配合甲方做好人员安置和分流工作。
依照我国《劳动合同法》的有关规定与其签订劳动合同，按国家、省、市有关规定支付不低于陵水县最低收入标准的工人工资、加班等费，依法落实社会保险、工伤保险、医疗保险等福利待遇。
做账实操-《会计交接表》交接日期：[具体年月日]一、会计凭证1. 记账凭证：[起始日期]-[结束日期]，共[X]本。
2. 原始凭证：与记账凭证相对应，已整理并装订成册，共[X]册。
二、会计账簿1. 总账：[账簿启用日期]-[交接日期]。
2. 明细账：包括但不限于应收账款明细账、应付账款明细账、固定资产明细账等，各明细账完整无缺。
3. 现金日记账：[起始日期]-[结束日期]。
4. 银行存款日记账：[银行名称1]、[银行名称2]……各银行日记账齐全，与银行对账单核对一致。
三、财务报表1. 资产负债表：[具体月份报表若干份]。
2. 利润表：[具体月份报表若干份]。
3. 现金流量表：[具体月份报表若干份]。
四、税务资料1. 纳税申报表：增值税申报表、企业所得税申报表等各类申报表[具体时间段若干份]。
2. 税收缴款书：对应纳税申报表的缴款凭证。
3. 税务登记证副本及相关涉税资料。
五、银行资料1. 银行对账单：各银行账户[起始日期]-[结束日期]对账单。
2. 银行存款余额调节表：[具体月份若干份]。
3. 网银U 盾及密码（如有）、支票簿等银行相关物品。
六、资产资料1. 固定资产清单及卡片，注明资产名称、规格、购置日期、原值、累计折旧、净值等信息。
2. 无形资产清单及相关证书。
七、合同协议1. 重要经济合同：如销售合同、采购合同、借款合同等。
2. 其他与财务相关的合同协议。
八、财务软件及相关资料1. 财务软件名称、版本及安装程序。
2. 用户名、密码及操作手册。
九、其他资料1. 会计档案保管清册。
2. 未处理完的财务事项说明。
3. 财务印章（如有）。
交接人（原会计）签字：____________________接收人（新会计）签字：____________________监交人（财务负责人或相关领导）签字：____________________备注：本交接表一式三份，交接双方各执一份，公司存档一份。
公司财务管理制度全体财务人员应认真贯彻执行国家有关财政法规及会计制度，敬业爱岗，不做有损于公司的事。
采购岗位职责及分工采购工作职责分工表各岗位人员职责:一、采购部负责人：1、负责采购管理制度的完善及工作职责、岗位职责、工作流程标准的拟定并遵照严格执行2、负责本部门日常管理、工作指导、业务培训、绩效考核等工作3、负责制定本部门年度、季度、月度及每周采购工作计划和工作总结4、负责各类物资的询价核价、认质认价、下单供应及招标定标过程的手续报批等组织实施工作5、负责各部门所申报的材料物资采购计划的督促建议及审核管理6、负责同各部门的沟通协调及配合工作,诸如配合招投标等组织的单位搜集及考察工作7、掌握员工思想动态，定期谈话沟通，关心员工的工作及生活8、完成公司领导交办的其他临时性任务二、采购部郑州本部：魏绍刚、韩培杰、程继中1、协助驻地采购员负责项目材料、资产的询价工作,原则1上郑州本部需提供两家以上的有效报价，会同驻地人员提供的至少一家有效报价,将项目所报询价资料进行整理汇总，制作询价表及竞价表,并报领导审批2、负责各项目施工单位提交的认质认价材料的询价工作，零星材料询价后经审批下发定价联系单，大宗材料经询价后报至招投标部，共同与施工单位谈定价格，然后编制定价审批表报领导审批后下发.3、负责各类采购合同文本的拟定，合同审批报表的编制工作4、负责各项目部申报甲供材料订货清单的下发、跟进到货、现场配合验收及对账结算工作5、负责各类资金审批单的编制，各类呈批报告的起草撰写工作6、负责采购资料档案管理及采购部资产管理等日常工作7、组织安排采购部各类会务工作,做好会议记录,按要求撰写会议纪要 8、负责收集供应商资料建立完善的供应商资料档案9、不断学习业务知识，熟练掌握材料设备的性能等基本知识三、采购部三线项目驻地人员:李威(信阳）、王红亮（安阳)、李蓓、张志浩(洛阳)、倪永超（新乡）、袁帅（舞钢）1、负责所在项目各类资产、工程材料的询价采购及认质认价工作,后续的手续报批、到货跟进、现场验收交接等2、负责各自项目采购资料档案的管理，并定期移交郑州本部23、负责所在项目每项采购的资金审批跟进及日常现金采购类报销工作4、负责与所在项目相关部门的沟通协调工作5、对各供应商的单位名称、发票及报价的真实性负责6、负责收集供应商资料建立完善的供应商资料档案7、积极服务于项目建设,对项目部领导的工作安排要保质保量按时完成 8、不断学习业务知识，熟练掌握材料设备的性能等基本知识 9、完成领导交办的临时工作，并及时向上级反馈重要信息就爱阅读www.92to。
