国统股份2020年上半年经营风险报告

国统股份2020年上半年管理水平报告一、成本费用分析1、成本构成情况国统股份2020年上半年成本费用总额为21,587.59万元，其中：营业成本为12,911.84万元，占成本总额的59.81%；销售费用为599.8万元，占成本总额的2.78%；管理费用为3,206.03万元，占成本总额的14.85%；财务费用为4,507.32万元，占成本总额的20.88%；营业税金及附加为362.61万元，占成本总额的1.68%。

成本构成表(占成本费用总额的比例)(万元)项目名称2018年上半年2019年上半年2020年上半年数值百分比(%) 数值百分比(%) 数值百分比(%)成本费用总额 26,235.67 100.00 25,701.85 100.00 21,587.59 100.00 营业成本 20,623.83 78.61 17,872.92 69.54 12,911.84 59.81 营业税金及附加 250.46 0.95 306.86 1.19 362.61 1.68 销售费用 710.51 2.71 839.15 3.26 599.8 2.78 管理费用 3,580.28 13.65 3,900.9 15.18 3,206.03 14.85 财务费用 1,070.59 4.08 2,782.02 10.82 4,507.32 20.88 研发费用 0 - 0 - 0 -2、总成本变化情况及原因分析国统股份2020年上半年成本费用总额为21,587.59万元，与2019年上半年的25,701.85万元相比有较大幅度下降，下降16.01%。

以下项目的变动使总成本增加：财务费用增加1,725.3万元，营业税金及附加增加55.74万元，共计增加1,781.04万元；以下项目的变动使总成本减少：销售费用减少239.35万元，管理费用减少694.87万元，营业成本减少4,961.08万元，共计减少5,895.3万元。

国统股份2020年三季度经营成果报告一、实现利润分析1、利润总额2020年三季度利润总额为负56.28万元，与2019年三季度的678.6万元相比，2020年三季度出现亏损，亏损56.28万元。

企业亏损的主要原因是内部经营业务，应当加强经营业务的管理。

2、营业利润2020年三季度营业利润为负134.28万元，与2019年三季度的546.66万元相比，2020年三季度出现亏损，亏损134.28万元。

以下项目的变动使营业利润增加：管理费用减少100.59万元，营业税金及附加减少60.09万元，共计增加160.69万元；以下项目的变动使营业利润减少：销售费用增加389.98万元，财务费用增加1,241.58万元，营业成本增加2,630.37万元，共计减少4,261.93万元。

各项科目变化引起营业利润减少680.93万元。

3、投资收益4、营业外利润2020年三季度营业外利润为77.99万元，与2019年三季度的131.95万元相比有较大幅度下降，下降40.89%。

5、经营业务的盈利能力从营业收入和成本的变化情况来看，2020年三季度的营业收入为22,110.71万元，比2019年三季度的18,842.51万元增长17.34%，营业成本为17,290.98万元，比2019年三季度的14,660.61万元增长17.94%，营业收入和营业成本同时增长，但营业成本增长幅度大于营业收入，表明企业经营业务盈利能力下降。

实现利润增减变化表(万元)项目名称2018年三季度2019年三季度2020年三季度数值增长率(%) 数值增长率(%) 数值增长率(%)营业收入13,283.05 - 18,842.51 41.85 22,110.71 17.34 利润总额440.61 - 678.6 54.01 -56.28 -108.29 营业利润407.89 - 546.66 34.02 -134.28 -124.56 投资收益0 - 0 - 0 - 营业外利润32.72 - 131.95 303.26 77.99 -40.89二、成本费用分析。

证券代码：002205 证券简称：国统股份编号：2021－025新疆国统管道股份有限公司关于自查自纠发现问题及整改措施的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

新疆国统管道股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2021年7月12日公司第六届董事会第二十四次临时会议审议通过了《新疆国统管道股份有限公司关于自查自纠发现问题及整改措施的公告》。

新一届董事会、监事会及经营班子换届上任以来，得到了中国铁物在资金、经营、人才方面的持续大力支持，在中国铁物构建的“巡视巡察、内部经济责任审计、内部专项治理检查与外审”相结合的监督保障体系下，公司规范运营，各项工作有序推进，经营保持稳定并持续向好。

公司主动开展自查自纠，现将发现的问题及整改情况披露如下：一、临高县供水工程PPP项目（以下简称“海南临高项目”）（一）项目概述：1. 建设内容：原水取水工程；原水输水工程（包含临城水厂支线）；滨海净水厂；清水配水工程及其相关的配套工程。

2. 投资静态估算总额：1,197,520,000元（大写：壹拾壹亿玖仟柒佰伍拾贰万元整），最终金额以工程竣工审计为准。

3. 本项目的特许经营期限：30年（其中建设期2年，运营期28年）。

4. 本项目于2018年9月26日中标，公司于2018年9月28日在巨潮资讯网上发布了公告（公告编号：2018-049），2018年10月25日，成立项目公司海南国源水务有限公司（以下简称“项目公司”）。

后续公司安排草签了PPP协议及施工协议，并于2019年7月9日签订了《临高县供水工程PPP项目协议（正式版）》。

2019年5月27日公司与第三方安徽松柏林实业投资有限公司（以下简称“安徽松柏林”）签订了股权代持协议，拟通过安徽松柏林出资采取股权代持方式退出项目。

（二）项目公司基本情况公司名称：海南国源水务有限公司统一社会信用代码：91469028MA5T6QG08X公司类型：其他有限责任公司住所：临高县临城镇二环路南侧150号一至五层（豪鑫家居城对面）法定代表人：汪元旦注册资本：人民币23008.3700万元成立日期：2018年10月25日经营范围：供水工程投资、建设、运营管理及维护。

国统股份2020年一季度财务状况报告一、资产构成1、资产构成基本情况国统股份2020年一季度资产总额为349,987.49万元，其中流动资产为92,219.97万元，主要分布在应收账款、货币资金、存货等环节，分别占企业流动资产合计的31.77%、28.97%和18.03%。

非流动资产为257,767.51万元，主要分布在长期投资和固定资产，分别占企业非流动资产的67.25%、20.02%。

资产构成表项目名称2020年一季度2019年一季度2018年一季度数值百分比(%) 数值百分比(%) 数值百分比(%)总资产349,987.49 100.00 313,432.75 100.00 252,767.9 100.00 流动资产92,219.97 26.35 110,501.74 35.26 98,053.84 38.79 长期投资173,355.19 49.53 119,862.39 38.24 75,328.08 29.80 固定资产51,615 14.75 55,139.04 17.59 52,919.4 20.94 其他32,797.32 9.37 27,929.58 8.91 26,466.58 10.472、流动资产构成特点企业流动资产中被别人占用的、应当收回的资产数额较大，约占企业流动资产的31.77%，应当加强应收款项管理，关注应收款项的质量。

企业持有的货币性资产数额较大，约占流动资产的29.3%，表明企业的支付能力和应变能力较强。

但应当关注货币资金的投向。

流动资产构成表项目名称2020年一季度2019年一季度2018年一季度数值百分比(%) 数值百分比(%) 数值百分比(%)流动资产92,219.97 100.00 110,501.74 100.00 98,053.84 100.00 存货16,630.46 18.03 18,268.7 16.53 15,812.95 16.13 应收账款29,297.23 31.77 42,361.43 38.34 49,220.93 50.20 其他应收款0 0.00 0 0.00 9,665.42 9.86 交易性金融资产0 0.00 0 0.00 0 0.00 应收票据300 0.33 330.27 0.30 74.4 0.08 货币资金26,717.66 28.97 24,284.9 21.98 11,529.32 11.76 其他19,274.63 20.90 25,256.44 22.86 11,750.83 11.983、资产的增减变化2020年一季度总资产为349,987.49万元，与2019年一季度的313,432.75万元相比有较大增长，增长11.66%。

国统股份2020年三季度财务状况报告一、资产构成1、资产构成基本情况国统股份2020年三季度资产总额为366,427.04万元，其中流动资产为99,456.42万元，主要以应收账款、货币资金、存货为主，分别占流动资产的25.1%、21.71%和17.53%。

非流动资产为266,970.62万元，主要以长期应收款、固定资产、无形资产为主，分别占非流动资产的68.19%、19.62%和4.46%。

资产构成表(万元)2、流动资产构成特点企业营业环节占用的资金数额较大，约占企业流动资产的26.03%，说明市场销售情况的变化会对企业资产的质量和价值带来较大影响，要密切关注企业产品的销售前景和增值能力。

企业流动资产中被别人占用的、应当收回的资产数额较大，约占企业流动资产的25.1%，应当加强应收款项管理，关注应收款项的质量。

流动资产构成表(万元)项目名称2018年三季度2019年三季度2020年三季度数值百分比(%) 数值百分比(%) 数值百分比(%)流动资产107,679.37100.00 119,925.2 100.00 99,456.42 100.00 应收账款54,337.26 50.46 40,512.13 33.78 24,960.04 25.10 货币资金10,065.3 9.35 38,698.5 32.27 21,592.96 21.71 存货19,564.3 18.17 18,036.39 15.04 17,431.59 17.53 预付款项13,884.83 12.89 11,417.99 9.52 8,457.08 8.50 其他流动资产2,907.69 2.70 3,744.11 3.12 4,376.89 4.40 应收票据266.9 0.25 279.98 0.23 292 0.293、资产的增减变化2020年三季度总资产为366,427.04万元，与2019年三季度的344,566.81万元相比有所增长，增长6.34%。

国统股份2020年上半年经营成果报告一、实现利润分析1、利润总额2020年上半年利润总额为负2,489.7万元，与2019年上半年的321.64万元相比，2020年上半年出现较大幅度亏损，亏损2,489.7万元。

企业亏损的主要原因是内部经营业务，应当加强经营业务的管理。

2、营业利润2020年上半年营业利润为负2,845.76万元，与2019年上半年负2,574.52万元相比亏损有较大幅度增长，增长10.54%。

以下项目的变动使营业利润增加：营业成本减少4,961.08万元，管理费用减少694.87万元，销售费用减少239.35万元，共计增加5,895.3万元；以下项目的变动使营业利润减少：营业税金及附加增加55.74万元，财务费用增加1,725.3万元，共计减少1,781.04万元。

各项科目变化引起营业利润减少271.23万元。

3、投资收益4、营业外利润2020年上半年营业外利润为356.06万元，与2019年上半年的2,896.17万元相比有较大幅度下降，下降87.71%。

5、经营业务的盈利能力从营业收入和成本的变化情况来看，2020年上半年的营业收入为17,290.82万元，比2019年上半年的22,798.15万元下降24.16%，营业成本为12,911.84万元，比2019年上半年的17,872.92万元下降27.76%，营业收入和营业成本同时下降，但营业成本下降幅度大于营业收入，表明企业经营业务盈利能力提高。

实现利润增减变化表(万元)项目名称2018年上半年2019年上半年2020年上半年数值增长率(%) 数值增长率(%) 数值增长率(%)营业收入26,173.21 - 22,798.15 -12.9 17,290.82 -24.16 利润总额-204.39 - 321.64 257.37 -2,489.7 -874.05 营业利润-232.81 - -2,574.52 -1,005.85 -2,845.76 -10.54 投资收益0 - 0 - 0 - 营业外利润28.42 - 2,896.17 10,091.18 356.06 -87.71二、成本费用分析。