借款单,出差申请表_档

出差报销制度（通用11篇）出差报销制度篇1参照国家近期差旅费报销的有关规定，结合本公司实际情况，特制定如下制度及规定：一、长途报销标准：1、原则上出差的员工须先填写出差申请表，注明出差地点、时间、出差人员、事由、日程按排及费用预算。

申请表先由部门负责人审核签字，再交总经理签批，最后交行政办备档。

若因特殊情况来不及填出差申请表的，应电话告之行政办，行政办进行登记，员工出差回公司后再补填。

2、出差过程中涉及宴请的应事先填写宴请申请单，出差过程中需要临时宴请的须电话请示公司领导，否则公司将不予报销。

交纳会务费及乘坐高铁、软卧、飞机须事先特别报告，末经事先审批不予报销。

3、员工出差期间，每天必须以邮件或手机短信的形式将当日工作向公司汇报，出差回公司后整理成出差报告，作为差旅费报销的依据。

4、员工出差期间的费用标准如下：a、部门经理以上级别的员工出差县市级以下地区，住宿费按100元/夜报销，餐费补贴30元；地市级以上地区，按90元/夜报销，餐费补贴30元。

b、普通员工出差到县市级以下地区，按90元/夜报销，餐费补贴20元；地市级以上地区，按80元/夜报销，餐费补贴20元。

出差回公司三天之内，出差人员应对出差事务完成情况作出详细的说明和分析，写出出差报告，凭出差报告和出差申请表及相关费的原始有效票据（相关的车船、住宿费及其他手续费等），报销出差费用。

超出时间不予以报销。

二、短途报销标准：1.市内不分级别执行统一标准:公车费用报销，市内一般不报餐费。

特殊情况下，市内出租车费经总经理书面批准后报销。

三、电话费用公司原则上不报销手机费用，因公出差的可报销当月电话费用，实报实销，须出具发票。

四、本规定自XXXX年2月1日起试行。

出差报销制度篇2为了控制费用，提高效率，规范出差人员的审批和报销程序，结合我公司实际情况，特制定本制度。

一、差旅费开支范围：适用于员工出差期间的住宿费、差旅费(含机票费)、伙食补助费、交通补助费和杂费。

财务报销制度及报销流程第一部分总则第一条为了加强公司内部管理，规范公司财务报销行为,倡导一切以业务为重的指导思想，合理控制费用支出，特制定本制度。

第二条本制度根据相关的财经制度及公司的实际情况，将财务报销分为日常办公费用、工薪福利及相关费用、税费支出、工程相关支出及专项支出等,以下分别说明报销相关的借款流程及各项支出具体的财务报销制度和报销流程。

第三条本制度适用公司全体员工。

第二部分借支管理规定及借支流程第四条借款管理规定(一) 出差借款：出差人员凭审批后的《出差申请表》按批准额度办理借款，出差返回5个工作日内办理报销还款手续。

(二) 其他临时借款，如业务费、周转金等，借款人员应及时报帐，除周转金外其他借款原则上不允许跨月借支。

(三) 各项借款金额超过5000元应提前一天通知财务部备款。

(四) 借款销账规定：(1) 借款销帐时应以借款申请单为依据，据实报销，超出申请单范围使用的，须经主管领导批准，否则财务人员有权拒绝销帐；（2）借领支票者原则上应在5个工作日内办理销帐手续。

(五) 借款未还者原则上不得再次借款，逾期未还借支者转为个人借款从工资中扣回。

第一条借款流程(一) 借款人按规定填写《借款单》，注明借款事由、借款金额（大小写须完全一致，不得涂改）、支票或现金。

(二) 审批流程：主管部门经理审核签字→财务经理复核→总经理审批。

(三) 财务付款：借款凭审批后的借款单到财务部办理领款手续。

第三部分日常费用报销制度及流程第二条日常费用主要包括差旅费、电话费、交通费、办公费、低值易耗品及备品备件、业务招待费、培训费、资料费等。

在一个预算期间内，各项费用的累计支出原则上不得超出预算。

第三条费用报销的一般规定(一) 报销人必须取得相应的合法票据(相关规定见发票管理制度),且发票背面有经办人签名。

(二) 填写报销单应注意:根据费用性质填写对应单据；严格按单据要求项目认真写，注明附件张数；金额大小写须完全一致（不得涂改）；简述费用内容或事由。

公司费用报销的管理制度办法公司费用报销的管理制度办法（篇1）参照国家近期差旅费报销的有关规定，结合本公司实际情况，特制定如下制度及规定：一、长途报销标准：1、原则上出差的员工须先填写出差申请表，注明出差地点、时间、出差人员、事由、日程按排及费用预算。

申请表先由部门负责人审核签字，再交总经理签批，最后交行政办备档。

若因特殊情况来不及填出差申请表的，应电话告之行政办，行政办进行登记，员工出差回公司后再补填。

2、出差过程中涉及宴请的应事先填写宴请申请单，出差过程中需要临时宴请的须电话请示公司领导，否则公司将不予报销。

交纳会务费及乘坐高铁、软卧、飞机须事先特别报告，末经事先审批不予报销。

3、员工出差期间，每天必须以邮件或手机短信的形式将当日工作向公司汇报，出差回公司后整理成出差报告，作为差旅费报销的依据。

4、员工出差期间的费用标准如下：a、部门经理以上级别的员工出差县市级以下地区，住宿费按100元/夜报销，餐费补贴30元；地市级以上地区，按90元/夜报销，餐费补贴30元。

b、普通员工出差到县市级以下地区，按90元/夜报销，餐费补贴20元；地市级以上地区，按80元/夜报销，餐费补贴20元。

出差回公司三天之内，出差人员应对出差事务完成情况作出详细的说明和分析，写出出差报告，凭出差报告和出差申请表及相关费的原始有效票据（相关的车船、住宿费及其他手续费等），报销出差费用。

超出时间不予以报销。

二、短途报销标准：1、市内不分职级，统一标准执行：公交车费实报实销，一般市内不报误餐费，特殊情况市内的士费经总经理书面批准后再报销。

三、电话费用公司原则上不报销手机费用，因公出差的可报销当月电话费用，实报实销，须出具发票。

四、本规定自2月1日起试行。

公司费用报销的管理制度办法（篇2）为进一步规范学校财务管理，保障教师完成学校安排的各项学习培训、外差等工作任务，现对教职工差旅费报销标准作出如下规定：一、差旅原则1、全体教职员工必须服从学校外差工作安排，学校安排后方为因公出差。

差旅费用报销管理制度差旅费用报销管理制度（通用12篇）在日新月异的现代社会中，制度对人们来说越来越重要，制度是指要求大家共同遵守的办事规程或行动准则。

那么你真正懂得怎么制定制度吗？以下是小编为大家整理的差旅费用报销管理制度，希望对大家有所帮助。

差旅费用报销管理制度篇1为保证出差人员的工作和生活需要，加强费用管理，控制支出，避免浪费，特制定本管理规定。

一、所有工程人员因公出差超过一昼夜的，相关事项均依本规定执行。

二、员工因公出差，均应事先填写出差申请表，按要求填写出差目的、时间、费用预算等情况，经项目总监审核批准后方可出差（否则差旅费不予报销），遇特殊情况亦须事先口头报告，且返回后应及时补办手续。

三、出差人员返回后一周内按公司规定办理报销手续。

超过一个月不办理报销手续，又没有合理理由的，财务部有权按照财务部相关管理规定给予一定经济处罚。

四、前款未清的，不予再次借款。

五、关于住宿的规定和费用标准：1）出差外埠时一律应住在公司办事处或其他指定住所，但长期出差在外的，应在报项目总监批准后按1000元/月/人标准租住工作地附近民居。

租住民居的费用实报实销，超支自负。

2）不具备上述条件的，经批准后可住宿在公司指定的协议宾馆，住宿费用按如下标准实报实销，超支自负。

3）住宿费凭正式发票报销，并在发票上注明住宿人姓名、住宿地点、起止日期，并出具费用明细。

六、关于伙食的规定和费用标准：1）出差期间伙食费按40元/人/天标准包干。

2）出差期间不享受公司10元/人/天的午餐补助。

七、关于交通工具的规定和费用标准：1）长途和跨区域中短途出差应乘坐火车硬坐、轮船二等舱、长途公共汽车，费用实报实销。

因公务紧急须乘坐飞机的，必须事先请示主管副总及以上领导批准后方可。

未经批准超标乘坐交通工具的，其超标部分的差价自行承担。

2）晚19点至次日早6点之间乘车超过6小时的，可乘坐火车硬卧，符合此条件而乘坐硬座的，按乘车人硬座票价的50%补贴给本人。

出差及借款申请表
预计达到成果：
说明：对于销售人员，请写下期望在出差后取得的合同进展或解决的问题。

技术人员，请写下预计装机完毕日期或其他解决技术问题。

其他人员，请详细列下预期解决问题。

申请人签字：
2. 任何员工出差在六天（含）以上一律由总经理审批。

3. 部门经理（含）以上，不论天数一律由总经理审批。

4. 差旅费报销及消费标准，请参照公司关于差旅费报销的相关规定。

出差完毕报销时注明延期天数。

5. 此单须在提交财务经理审批前，请注明立项编号或合同号。

报销制度及流程第一部分总则第一条为了加强公司内部管理，规范公司财务报销行为，倡导一切以业务为重的指导思想，合理控制费用支出，特制定本制度。

第二条本制度根据相关的财经制度及公司的实际情况,将财务报销分为日常办公费用、工薪福利及相关费用、税费支出、工程相关支出及专项支出等，以下分别说明报销相关的借款流程及各项支出具体的财务报销制度和报销流程。

第三条本制度适用公司全体员工。

第二部分借支管理规定及借支流程第四条借款管理规定（一）出差借款:出差人员凭审批后的《出差申请表》按批准额度办理借款,出差返回5个工作日内办理报销还款手续。

(二）其他临时借款，如业务费、周转金等，借款人员应及时报帐，除周转金外其他借款原则上不允许跨月借支。

（三）各项借款金额超过5000元应提前一天通知财务部备款。

（四）借款销账规定:(1）借款销帐时应以借款申请单为依据，据实报销，超出申请单范围使用的，须经主管领导批准,否则财务人员有权拒绝销帐;(2)借领支票者原则上应在5个工作日内办理销帐手续.（五) 借款未还者原则上不得再次借款,逾期未还借支者转为个人借款从工资中扣回.第五条借款流程（一）借款人按规定填写《借款单》，注明借款事由、借款金额(大小写须完全一致,不得涂改）、支票或现金.（二) 审批流程:主管部门经理审核签字→财务经理复核→总经理审批→出纳支付核实。

（三）财务付款:借款凭审批后的借款单到财务部办理领款手续.第三部分日常费用报销制度及流程第六条日常费用主要包括差旅费、电话费、交通费、办公费、低值易耗品及备品备件、业务招待费、培训费、资料费等。

在一个预算期间内,各项费用的累计支出原则上不得超出预算。

第七条费用报销的一般规定（一）报销人必须取得相应的合法票据。

(二) 填写报销单应注意：根据费用性质填写对应单据;严格按单据要求项目认真写，注明附件张数；金额大小写须完全一致(不得涂改）；简述费用内容或事由。

(三）按规定的审批程序报批。

财务报销制度及报销流程第一部分总则第一条为了加强公司内部管理，规范公司财务报销行为，合理控制费用支出，特制定本制度。

第二条发票报销，应做到当月费用当月报销，不得累计集中报销。

从发票开具时间起，发票日期与报销日期超过30日的发票，原则上不能报销，特殊情况，需总经理特批。

跨年度的所有发票均不能报销，必须在年底全部清理报销做账，超期不报销者由经办人自行承担。

第三条报销发票正面所有项目，包括单位名称、时间、开票人、收款人、大小写金额等所有项目必须全部填写，并且字迹清楚。

发票单位一栏，必须填写‘厦门伟伦时尚有限公司’全称，不能简写，汽车加油发票、洗停车票可以填写具体的车辆牌号。

发票上必须加盖开具单位发票专用章或者财务专用章，漏项者不能报销。

单据金额不得涂改、挖补，大小写金额必须一致，否则无效。

原始单据有错误的，应由开出单位重开或者更正，更正处必须加盖开出单位公章。

报销单上必须写明附件张数，金额必须与后附发票金额相符，大小写金额也应一致，不一致者，按照金额小的报销。

报销单及有审批的单据严禁使用涂改液涂改。

第四条各项费用报销严禁分拆，属于同一项目、同一时间或同一性质的费用按单笔费用审批报销。

第五条公司严禁无票报销（复印件不得作为报销凭证）。

确实无法取得正式发票的费用支出，不超过50元（含50元）的取得相应单位的盖章或收款人签名的收据，经部门经理审批后可以报销，超过50元的，应由经办人附书面说明，并由总经理和财务总监签字后，方可用相同金额的其他正规发票按制度报销。

第六条严禁报销假发票及其他单据，税务局已经停止使用的旧版发票，视同废票，不能报销。

报销时弄虚作假、虚报冒领者，一旦发现，除必须退回所报销金额外，处以所报销金额2倍罚款，情节严重的公司将予以开除。

第七条本制度适用公司全体员工。

第二部分借支管理规定及借支流程第八条借款管理规定（一）出差借款，出差人员凭审批后的《出差申请表》按批准额度办理借款，出差返回5个工作日内办理报销还款手续。

员工报销制度员工报销制度在生活中，我们都跟制度有着直接或间接的联系，制度是要求成员共同遵守的规章或准则。

我敢肯定，大部分人都对拟定制度很是头疼的，以下是作者为大家收集的员工报销制度，欢迎阅读与收藏。

员工报销制度1（1）由出差人填写《借款单》，写清出差事由、目的地、人数、预计天数等内容，经部门主管审核，报总经理签字认可后，方可到财务部领款。

（2）出差交通方式包括：一般出差人员为长途汽车、火车硬卧费用实报实销；特殊情况需乘坐飞机或火车软卧的，需提前向部门经理说明原因并征得同意，否则不予报销。

（3）借口额度一般员工借款金额在1#—#元之间，部门主管以上人员借款金额在#—3#元这间。

（4）差旅费用标准，出差地点区分为一类区、二类区、三类区三种。

一类城市如：北京、上海、广州、深圳、珠海、厦门等。

每人每天出差补助230元。

（包括：食宿，市内交通费）。

二类城市：除A类城市以外的各省市及自治区省会以及天津、重庆等其他直辖市等。

每人每天出差补助180元（包括：食宿,市内交通等）。

三类城市：A、B类地区以外的其他城市每人每天出差补助130元（包括：食宿，市内交通费）。

因参加会议出差者，按通知书上规定包括食宿的公司不再报销出差补助，只负担交通费实报实销。

业务人员出差的交际应酬费用由业务员自己解决，公司不再负担。

出差费用超出标准的需向部门经理说明原因并征得同意，否则超标部分（以总额计）不予报销，由报销人自理。

出差归来报销时，应提供费用清单否则不予报销。

（5）出差住宿由对方安排解决的，公司不予再报销及补贴。

（6）统计补助日期，出发时间在0：00—12：00的，当日以一天计；出发时间在12：00-24：00的，当日以半天计；返回到达时间在0：00—12：00的，当日以半天计；返回到达时间在12：00—24：00的，当日以一天计。

（7）出差人员在到达出差地后，应及时向部门经理报告，并同时告知住宿宾馆电话和房间号；出差期间，应每日向部门经理电话汇报一次。

经常出差员工出差管理规定第一条为加强出差费用的管理，特制定本规定。

第二条员工出差依下列程序办理：1.出差前应填写“出差申请单”。

出差期限由派遣负责人视情况需要，事前予以核定，并依照程序实核。

2.出差人凭核准的“出差申请单”向会计部暂支相当数额的旅差费，返回后一周内填具“出差旅费报告单”，并结清暂支款，未于一周内报销者，财务应于当月工资中先予扣回，等报销时再行核付。

第三条出差的审核决定权限如下：1.国内出差：6日内由部门经理核准，6日以上由主管副总经理核准，部门经理以上人员一律由总经理核准。

2.国外出差：一律由总经理核准。

第四条出差不得报支加班费，但假日出差酌情予以计薪。

第五条出差途中除因病或遇意外灾害，或因工作实际需要电话联系，请示批准延时外，不得因私事或借故延长出差时间，否则除不予报销差旅费外，并依情节轻重论处。

第六条出差差旅费分为交通费、住宿费、膳食费、通讯费、交际费等，其标准另定。

第七条出差费用的报销：1.交通费、住宿费按标准报销，超标自付，欠标不补;2.膳食费按标准领取;3.通讯费以邮局凭证报销;4.交际费由领导核定，凭据报销。

人员出差管理方法一、出差审批规定公司各部门人员因业务、会议、学习、考察等事项需要出差时须经上级批准后方可出行，除经常性出差的司机、销售、采购人员外，其他人员出差须填报《出差申请表》，经部门经理批准后方可出差。

公司部门经理及以上级别高层管理人员因业务、会议、学习、考察等事项需要出差，须填报《出差申请表》，经主管副总和常务副总或总经理批准后方可出差。

《出差申请表》中须明确填写：“部门、申请人姓名、出差时间、出差地点、出差事项和工作要求”以上内容要认真填写，《出差申请表》作为差旅费报销凭证，财务部存档。

各类会议、学习、考察出差回公司后，要形成书面汇报材料，报部门和公司分管领导，必要时抄报人力资源部存档。

二、差旅费预支程序：1、凡因业务、会议、学习、考察等事项需要出差的人员，可根据出差的时间、地点到财务部预支相应的差旅费。

员工出差费用报销管理制度员工出差费用报销管理制度7篇完善员工出差费用报销管理制度，更好地调动业务人员的极积性.保证公司出差人员在外工作与生活的基本需要,提高各类业务人员的办事效率,有效控制差旅费用的支出,下面是小编为大家整理的关于员工出差费用报销管理制度，如果喜欢可以分享给身边的朋友喔!员工出差费用报销管理制度（篇1）第一章总则第一条为规范出差管理流程、加强出差预算的管理，特制定本制度。

第二条为制度参照本公司人力资源管理、财务管理相关制度的规定制定。

第二章一般规定第三条员工出差依下列程序办理。

出差前应填写出差申请单。

出差期限由派遣负责人视情况需要，事前予以核定，并依照程序核实。

第四条出差的审核决定权限如下：1、当日出差出差当日可能往返，一般由部门经理核准。

2、远途国内出差由部门经理核准，报主管副总审批，部门经理以上人员一律由总经理核准。

3、国外出差一律由总经理核准。

第五条交通工具的选择标准(1)短途出差可酌情选择汽车作为交通工具。

(2)副总经理远途出差一般选择飞机作为交通工具。

(3)其他员工远途出差一般选择火车作为交通工具，部门经理、高级技术人员的报销级别为软卧，其他人员的报销级别为硬卧;特殊情况，可向总经理申请选择乘坐飞机。

第三章出差借款与报销第六条费用预算坚持“先预算后开支”的费用控制制度。

各部门应对本部门的费用进行预算，做出年计划、月计划，报财务部及总经理审批，并严格按计划执行，不得超支，原则上不支出计划费用。

第七条借款(1)借款的首要原则是“前账不清，后账不借”(2)出差或其他用途需借大笔现金时，应提前向财务预约;大额开支，应按银行的有关规定用支票支付。

(3)借款要及时清还，公务结束后3日内到财务部结算还款。

无正当理由过期不结算者，扣发借款人工资，直至扣清为止。

(4)借款额度与借款人工资挂钩，原则上不得超过借款人的月基本工资。

第八条报销严格按审批程序办理。

按财务规范粘贴“报销单”→部门主管或经理审核签字→财务部核实→分管副总审批→财务领款报销。

财务报销制度及报销流程第一部分总则第一条为了加强公司内部管理，规范公司财务报销行为,倡导一切以业务为重的指导思想，合理控制费用支出，特制定本制度。

第二条本制度根据相关的财经制度及公司的实际情况，将财务报销分为日常办公费用、工薪福利及相关费用、工程相关支出及专项支出等,以下分别说明报销相关的借款流程及各项支出具体的财务报销制度和报销流程。

第三条本制度适用公司全体员工。

第二部分借支管理规定及借支流程第一条借款管理规定（一）出差借款：出差人员凭审批后的《出差申请表》按批准额度办理借款，出差返回3个工作日内办理报销还款手续。

（二）其他临时借款：如业务费、会务费等，借款人员应及时报帐，借款原则上不允许跨月借支。

（三）工地临时用工人员工资借款：由借款人填制借款单，项目负责人审核签字，报财务部门借支。

（四）各项借款金额超过1000元应提前一天通知财务部备款。

（五）借款销账规定：（1）借款销帐时应以借款申请单为依据，据实报销，超出申请单范围使用的，须经主管领导批准；（2）借领支票者原则上应在3个工作日内办理销帐手续。

（六）借款未还者原则上不得再次借款，逾期未还借支者转为个人借款从工资中扣回。

第二条借款流程（一）借款人按规定填写《借款单》，注明借款事由、借款金额（大小写须完全一致，不得涂改）。

（二）审批流程：1、借款*1000元的需填写《借款申请单》由主管部门经理审核签字f财务复核f总经理审批。

2、借款＜1000元的填写《借款单》由主管部门经理审核签字f财务复核。

（三）财务付款：借款凭审批后的借款单到财务部办理领款手续。

第三部分日常费用报销制度及流程第一条日常费用主要包括差旅费、交通费、办公费、低值易耗品及备品备件、业务招待费、培训费、资料费等。

第二条费用报销的一般规定（一）报销人必须取得相应的合法票据。

（二）填写报销单应注意:根据费用性质填写对应单据；严格按单据要求项目认真填写，金额大小写须完全一致（不得涂改）；简述费用内容或事由。

小企业日常费用报销制度【7篇】（经典版）编制人：__________________审核人：__________________审批人：__________________编制单位：__________________编制时间：____年____月____日序言下载提示：该文档是本店铺精心编制而成的，希望大家下载后，能够帮助大家解决实际问题。

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差旅费报销管理制度第一部分总则第一条为了加强公司内部管理，规范公司财务报销行为，倡导一切以业务为重的指导思想，合理控制费用支出，特制定本制度。

第二条本制度根据相关的财经制度及公司的实际情况，将财务报销分为日常办公费用、工薪福利及相关费用、税费支出、工程相关支出及专项支出等，以下分别说明报销相关的借款流程及各项支出具体的财务报销制度和报销流程。

第三条本制度适用公司全体员工。

第二部分借支管理规定及借支流程第四条借款管理规定（一）出差借款：出差人员凭审批后的<出差申请表>按批准额度办理借款，出差返回____个工作日内办理报销还款手续。

（二）其他临时借款，如业务费、周转金等，借款人员应及时报帐，除周转金外其他借款原则上不允许跨月借支。

（三）各项借款金额超过____元应提前一天通知财务部备款。

（四）借款销账规定：（1）借款销帐时应以借款申请单为依据，据实报销，超出申请单范围使用的，须经主管领导批准，否则财务人员有权拒绝销帐;（2）借领支票者原则上应在____个工作日内办理销帐手续。

（五）借款未还者原则上不得再次借款，逾期未还借支者转为个人借款从工资中扣回。

第一条借款流程（一）借款人按规定填写<借款单>，注明借款事由、借款金额（大小写须完全一致，不得涂改）、支票或现金。

（二）审批流程：主管部门经理审核签字→财务经理复核→总经理审批。

（三）财务付款：借款凭审批后的借款单到财务部办理领款手续。

第三部分日常费用报销制度及流程第二条日常费用主要包括差旅费、电话费、交通费、办公费、低值易耗品及备品备件、业务招待费、培训费、资料费等。

在一个预算期间内，各项费用的累计支出原则上不得超出预算。

第三条费用报销的一般规定（一）报销人必须取得相应的合法票据（相关规定见发票管理制度），且发票背面有经办人签名。

（二）填写报销单应注意：根据费用性质填写对应单据;严格按单据要求项目认真写，注明附件张数;金额大小写须完全一致（不得涂改）;简述费用内容或事由。

表单填写要求规章制度一、出差申请单1）出差申请单必须在返岗后8小时内填写（即返岗第一天必须填写）；2）一张申请表格只能填写一个人，不能多人在同一张表格上填写；3）出差起止日期和天数填好后不得修改；4）申请人栏不能为空，不能因为填写了姓名栏就把申请人栏空着；5）部门负责人签字之后，申请人将表单交给人事部。

若部门负责人不在，则需部门负责人给人事部打电话告知已知晓情况。

没有部门负责人签字的，人事部不予接收。

注：出差申请单错误填写，或逾期不填，按旷工处理。

二、调休表1）调休表须在离岗前填写好，若有突发状况未提前填写，应先报备部门负责人，并在返岗后8小时内填写（即返岗第一天必须填写）；2）一张调休表格只能填写一个人，不能多人在同一张表格上填写；3）调休时间和天数填好后不得修改；4）部门负责人签字之后，申请人将表单交给人事部。

若部门负责人不在，则需部门负责人给人事部打电话告知已知晓情况。

对于没有部门负责人签字的，或者部门负责人不在但也未打电话告知人事部的，人事部不予接收。

注：调休表单错误填写，或逾期不补填，按旷工处理。

若没有相应的加班时间进行调休，调休按请假处理。

三、请假条/长假条1）请假条在请假时间为1-3天时使用，长假条在请假时间为3天以上时使用；2）请假条须在离岗前填写好，若有突发状况未提前填写，应先报备部门负责人，并在返岗后8小时内填写（即返岗第一天必须填写）；3）一张请假条只能填写一个人，不能多人在同一张表格上填写；4）请假起止日期和天数填好后不得修改；5）部门负责人签字之后，申请人将表单交给人事部。

若部门负责人不在，则需部门负责人给人事部打电话告知已知晓情况。

对于没有部门负责人签字的，或者部门负责人不在但也未打电话告知人事部的，人事部不予接收。

注：请假条填写错误，或逾期不补填，按旷工处理。

若月底结算考勤的时候有加班，加班可以和请假按天数对应抵消。

四、加班申请单1）加班申请单须在加班前填写，若有突发状况未提前填写，应先报备部门负责人，并在返岗后8小时内填写（即返岗第一天必须填写）；2）一张加班申请单只能填写一个人，不能同时多人在同一张表格上填写；3）加班申请单的起止日期和天数填好后不得修改；4）部门负责人签好字之后，申请人将表单交给人事部。

差旅费用报销制度篇1：差旅费用报销管理制度为保证出差人员的工作和生活需要，加强费用管理，控制支出，避免浪费，特制定本管理规定。

一、所有工程人员因公出差超过一昼夜的，相关事项均依本规定执行。

二、员工因公出差，均应事先填写出差申请表，按要求填写出差目的、时间、费用预算等情况，经项目总监审核批准后方可出差（否则差旅费不予报销），遇特殊情况亦须事先口头报告，且返回后应及时补办手续。

三、出差人员返回后一周内按公司规定办理报销手续。

超过一个月不办理报销手续，又没有合理理由的，财务部有权按照财务部相关管理规定给予一定经济处罚。

四、前款未清的，不予再次借款。

五、关于住宿的规定和费用标准：1）出差外埠时一律应住在公司办事处或其他指定住所，但长期出差在外的，应在报项目总监批准后按1000元/月/人标准租住工作地附近民居。

租住民居的费用实报实销，超支自负。

2）不具备上述条件的，经批准后可住宿在公司指定的协议宾馆，住宿费用按如下标准实报实销，超支自负。

3）住宿费凭正式发票报销，并在发票上注明住宿人姓名、住宿地点、起止日期，并出具费用明细。

六、关于伙食的规定和费用标准：1）出差期间伙食费按40元/人/天标准包干。

2）出差期间不享受公司10元/人/天的午餐补助。

七、关于交通工具的规定和费用标准：1）长途和跨区域中短途出差应乘坐火车硬坐、轮船二等舱、长途公共汽车，费用实报实销。

因公务紧急须乘坐飞机的，必须事先请示主管副总及以上领导批准后方可。

未经批准超标乘坐交通工具的，其超标部分的差价自行承担。

2）晚19点至次日早6点之间乘车超过6小时的，可乘坐火车硬卧，符合此条件而乘坐硬座的，按乘车人硬座票价的50%补贴给本人。

3）在出差期间因公乘坐公共交通工具的（包括中巴和小巴），费用实报实销。

4）项目总监、项目经理因公可乘坐出租车辆，费用按如下限额实报实销：项目总监30元/人/天；项目经理20元/人/天；5）其他工作人员未经允许乘坐出租交通工具的，费用自负。

秦通公司管理人员借款、报销制度第一部分借支管理规定及借支流程一、借款管理规定：1、出差借款:出差人员凭审批后的《出差申请表》按批准额度办理借款,出差返回5个工作日内办理报销还款手续。

2、工作临时借款：业务费、购买零星设备等，借款人员应及时报帐，在工作事项完成后的3日内必须办理报销手续，除周转金外其他借款原则上不允许跨月借支.3、工人借用生活费用：当月借款，当月领取工资时归还.4、各项借款金额超过3000元应提前一天通知财务部备款。

5、借款销账规定：（1）借款销帐时应以借款申请单为依据，据实报销,超出申请单范围使用的,须经主管领导批准，否则财务人员有权拒绝销帐；（2）借款未还者原则上不得再次借款，逾期未还借支者转为个人借款从工资中扣回。

二、借款流程：（一) 借款人按规定填写《借款单》.必须注明：（1）借款事由，（2)借款金额(大小写须完全一致，不得涂改)，（3）支票或现金。

(二）审批流程：1、出差借款审批流程：借款人填制借款单→总经理审批签字→财务复核做凭证→出纳据付款凭证付款. 2、工作临时借款审批流程：借款人填制借款单→总经理审批签字→财务复核做凭证→出纳据付款凭证付款。

3、施工人员借用生活费用审批流程：一次200元以下（当月累计不超过500元）的:借款人填制借款单→总经理审批签字→财务复核做凭证→出纳据付款凭证付款。

（三) 财务付款:借款凭审批后的借款单会计做付款凭证，到出纳处办理领款手续。

第二部分日常费用报销制度及流程一、费用报销的一般规定：1、报销人依据：根据相应的合法票据，填写报销单；如果有发票的，发票背面有经办人签名。

2、填写报销单应注意：（1）根据费用性质填写对应单据；(2）严格按单据要求项目认真写，注明附件张数;金额大小写须完全一致（不得涂改）；（3)必须简述费用内容或事由。

3、审核程序：经办人填制费用报销单→总经理审批签字→出纳处填制报销费用移交表→财务复核做凭证。

报销3000元以上需提前一天通知财务部以便备款.二、费用报销的一般流程1、报销人整理报销单据并完整填写对应费用报销单.2、审批：总经理审核签字→到出纳处填制报销费用移交表→出纳将单据转会计复核后入账。