结 款 通 知 单

金融合同贷款到期通知单5篇篇1尊敬的客户：感谢您选择我们的金融服务，我们致力于为您提供最优质的贷款服务。

在此，我们提醒您关于您所签署的金融合同中的贷款即将到期。

为了确保您的权益和我们的服务流程顺利进行，请您仔细阅读以下内容。

本通知单作为贷款到期时的正式提醒，请您予以重视。

一、贷款信息概述本通知单涉及您所签署的金融合同，贷款总额为人民币______元，贷款期限为______年/月，贷款用途为______（如购房、购车、经营等）。

您应按照合同约定的还款计划按期偿还贷款本息。

现该笔贷款即将到期，请您做好还款准备。

二、到期时间提醒根据合同约定，本次贷款的到期日为______年______月______日。

请您务必于该日期前完成全部贷款的偿还工作，以免产生逾期违约金，影响您的信用记录。

三、还款事项提示1. 请您核实贷款余额：请您在到期日前核实贷款余额，确保您了解需要偿还的贷款本金和利息总额。

如有任何疑问，请及时与我们联系。

2. 请您按时足额还款：请您按照合同约定的还款计划，确保在到期日前足额偿还贷款本息。

如您因特殊原因无法按时还款，请及时与我们取得联系，我们将根据您的实际情况协助您解决问题。

3. 请您避免逾期还款：逾期还款将产生额外的违约金，并对您的信用记录造成不良影响。

请您务必重视按期还款的重要性，确保您的信用良好。

四、服务渠道与联系方式为了方便您的还款操作，我们提供以下服务渠道供您选择：1. 网上银行转账：您可通过我们的网上银行系统，进行贷款还款操作。

2. 手机APP还款：您也可下载并使用我们的手机APP，随时随地完成贷款还款。

3. 柜台还款：您亦可前往我们的营业网点柜台进行还款操作。

如您在还款过程中遇到任何问题，或需要了解更多信息，请随时与我们联系。

我们的客服热线为：XXX-XXXX-XXXX，客服邮箱为：*****************。

我们将竭诚为您服务，确保您的还款流程顺利进行。

五、法律责任与义务1. 如您未按期足额偿还贷款，我们将按照合同约定收取逾期违约金，并有权将您的逾期记录报送至征信机构。

金融合同贷款到期通知单5篇篇1金融合同贷款到期通知单尊敬的客户：您好！感谢您选择我们公司的贷款产品，您的信任与支持是我们不断前行的动力。

根据我们之前签订的金融合同，您所贷款的金额将于近期到期，我们在此向您发出贷款到期通知，希望您能按时还清贷款本息。

根据合同规定，您需要在贷款到期日前进行还款。

为了便于您及时了解贷款到期相关事宜，请您仔细阅读以下通知内容：1. 贷款到期日：根据我们之前签订的金融合同，您的贷款到期日为【具体日期】。

2. 还款金额：贷款到期日所需还款金额为贷款本金加利息总额。

具体金额请参考您的贷款合同或联系我们的客服人员。

3. 还款方式：您可以选择线上或线下还款方式。

线上还款可通过网银、移动银行、第三方支付平台等进行支付。

线下还款可前往我公司指定的营业网点进行还款。

4. 提前还款：如果您有能力提前还款，欢迎您随时联系我们，以便我们提供优质的服务。

5. 逾期处理：如果您未能在贷款到期日前还清贷款，将根据合同规定对逾期贷款进行罚息处理，请您务必注意避免逾期。

最后，我们也希望您在还款过程中保持联系畅通，如有任何问题或困难，请及时与我们联系，我们将竭诚为您解答疑问并提供帮助。

再次感谢您对我们公司的信任与支持，希望我们的合作能够顺利进行，如有任何需求或意见，请随时联系我们的客服人员。

祝您生活愉快，财源广进！此致敬礼【公司名称】【日期】篇2金融合同贷款到期通知单尊敬的客户：您好！根据我们之前签订的贷款合同，您所借款项将于近期到期。

现特发此到期通知函，请您注意到期的相关事项。

一、到期还款金额及日期根据合同约定，您所借款项总额为XXX元，年利率为X%。

根据贷款期限为X个月，本次到期还款日期为XX年XX月XX日，到期还款金额为XXX元，包括本金和利息。

二、还款方式请您按照合同约定的还款方式进行还款，您可以选择在到期日一次性结清还款，也可以选择按照分期还款方式进行还款。

如果选择分期还款，请您提前与我行联系，以便安排还款计划。

供应商结账流程进行更改的通知各供应商：为了更好的合作，XX市胖东来超市有限公司结账周期从2019年8月起更改为自然月，现对供应商结账流程进行如下更改：（1）供应商每月3号在胖东来供应商平台上核对确认当月货款及费用，没有在胖东来供应链系统上点击核对的，不予结账。

供应商进入供应链系统对账：打开结算管理→结算处理→本期结算单核对。

核对该周期内单据货款和费用，核对正确后点击核对确认，如不正确与结算中心联系。

（2019年8月结账周期为2019.7.26-2019.8.31，2019年9月起每月1号到月底最后1天）。

（2）财务对账：每月6号—9号为对账日期，由供应商指定人员来财务对账并签字确认应结账金额，特殊情况不能及时来对账的，可将对账单邮寄给财务，财务凭对账单确认对账。

（对账单必须有对方指定人员签字并加盖财务章或公章，对账单内容有：本月发生额、累计欠款额）。

供应商如果未按时对账，对供应商处罚500元，结账时从货款中扣除。

（3）收取税票：每月10号至13号为增值税票收取日期，双方账目核对无误后，由供货方根据我公司的验收单据明细开具增值税发票，并与每月13号以前递交或邮寄结算中心（对账单、税票汇总表、税票同时邮寄），如13号未送达，当月不予结账。

（4）结账：每月17日-20日为汇款日期，财务根据合同签订的汇款账号给已对账供应商汇款（如未开增值税票，不予汇款），汇款如有异议，供应商于23号以前和结算中心联系，逾期没有提出异议，视为汇款收到。

（5）按以上结账流程执行，未签订合同的供应商不予结账。

（6）供应商提供税票时，应填写以下表格（下附税票）。

填表人：电话注：（供应商开具发票时，必须依据我公司的验收单据开具明细，与财务对账金额相符。

发票必须在每月的14日前递交（邮寄）财务，逾期不再接受发票，本月不再结账）对帐电话：******** 对账QQ号：*********对账联系人：XXX邮寄地址：河南省XX市颍昌路胖东来生活广场四楼结算中心付艳辉（收）********XX市胖东来结算中心2019-8-24XX市胖东来超市有限公司对账单供应商名称（盖章处公章或财务章）年月日。

超市货款结算制度货款结算单
为了合理利用、调剂资金，确保及时承付供应商货款，对货款的结算制度做如下规定：
1、月结（代销商品）付款时间为每月20号，对帐时间为每月8―10号，货款（单据）结算的时段为上月25号前。

供应商于每月8―10号到课长处按规定时间的销售金额开付
款通知单，持结算联到店面核算员处抽单，按核算员核对无误后的金额开出增值税发票交
到财务，方可办理结算手续，否则财务将不予办理结算（即见票付款）。

2、生鲜区货款为半月结，付款时间每月5号和20号，对帐时间为每1―2号和
16―17号，货款（单据）结算的时段分别为上月20号前（本月5号结算）和本月5号前（本月20号结）。

供应商于每月1―2号和16―17号到课长处开具付款通知单，持结算
联到店面核算员处抽单，由店面核算员将付款通知单交到财务办理结算。

3、货款结算必须同时具备以下两个条件：
（1）入库单上载明的商品已销完。

（2）该入库单的时间在规定的结算时段前。

4、付款通知单上须有三人签名：店长、采购经理、财务经理。

5、因财务部使用电脑记帐，故要求供应商结算货款的单位与入库单载明的单位一致，以免造成不必要的麻烦。

6、所有的返厂须在当月结算时一律扣回（当月返厂，当时扣回），以免造成负库存
和红字应付帐款现象。

7、以上规定敬请各供应商朋友予以支持、配合。

感谢您的阅读，祝您生活愉快。

借款合同贷款到期通知单8篇第1篇示例：尊敬的借款人：您好！根据您与我方签订的借款合同，我们提醒您，您的贷款即将到期。

为了您的权益和顺利还款，请您务必按照以下方式进行操作：一、还款日期和方式：根据借款合同规定，您的贷款到期日期为【具体日期】，您需在该日期之前将全部应付款项一次性清偿。

还款方式可以选择通过网银转账、支付宝、微信等电子支付方式，或者到我方指定的还款网点进行线下还款。

二、到期提醒：为了避免因还款日期忘记而产生逾期费用，我方将通过短信、邮件或电话等方式提醒您还款日期将至，请您及时关注通知并安排还款事宜。

三、逾期处理：若您因各种原因未能按时还款，我方将按照借款合同规定的逾期利率收取逾期费用，并根据法律规定采取相应的法律手段催收款项。

为避免不必要的损失，请您务必谨慎对待还款事宜。

四、补充说明：1. 如有任何疑问或需要帮助，请及时联系我方客服电话【客服电话号码】，我们将竭诚为您提供服务。

2. 请在还款前核对借款合同中的相关还款信息，确保还款准确无误。

3. 请妥善保管相关证据和还款凭证，以备日后查询或纠纷处理之需。

感谢您对我方的信任和支持，我们期待您能按时足额还款，保持良好的信用记录。

祝您生活愉快，万事如意！再次感谢！此致敬礼【您的借款机构名称】日期：【具体日期】第2篇示例：尊敬的客户，您好！感谢您对我们公司的信任与支持。

根据您与我公司签订的借款合同协议，根据合同条款，我们特向您发出借款到期通知，提醒您借款即将到期，请您做好相应准备。

根据合同约定，您借款金额为某某元，借款期限为某某年。

根据合同规定，您应按时还款，如有逾期未还的情况，将产生相应的逾期利息。

请您务必将借款款项按时归还，以免影响您的信用记录。

目前，距离您借款到期日还有若干天，请您提前规划好资金，做好还款准备。

您可以选择线上还款或前往我公司办理还款手续。

若您有任何疑问或需协商还款方式，请及时与我公司联系，我们将竭诚为您提供帮助。

在此也提醒您，借款到期后若有续借需求或其他金融服务需求，欢迎您随时与我们联系，我们将竭诚为您服务，提供更多专业的金融产品和服务。

催款通知函【篇一：结款、催款通知书、询证函】结款通知单致：公司财务部贵公司下列欠款将于近日到期，请予以安排资金，按时结款：贵公司下列欠款已经到期，请尽快安排汇款事宜：上述事项请贵公司积极配合为盼!武汉市常青化工有限责任公司财务部年月日催款通知单致：公司财务部贵公司下列欠款已经超过预定结款期，请尽快安排汇款事宜：备注：1、我公司已是第次向贵公司催款 2、贵公司已是第次未按协议约定按时结款武汉市常青化工有限责任公司财务部年月日询证函致：下列数额出自本公司帐簿记录，如与贵公司记录相符，请在本函下端“数额证明无误”处签章确认；如有不符，请在“数额不符及需加说明事项”处详为指正。

回函请函寄/传真至地址：邮编：传真：电话：（本函仅为复核帐目之用，并非催款结算）截止日期：贵公司应欠: 元上述款项或已结付，仍请及时函复为盼。

数额证明无误签章：日期：数额不符需加说明事项：签章：日期：【篇二：催款通知书格式】催款通知书（欠款公司名称）:至年月日贵司已累计欠我司货款计人民币元, 已超过了双方约定之付款期限。

现我司郑重的请求贵司于年月日之前,将上述逾期未付货款汇入我司如下账号或以其它方式支付,否则我司将采取停止发货、付诸法律等其他必要之措施。

为了我们的长期合作，避免造成一些不必要的影响, 请慎重考虑，谢谢!特此函告!xx公司年月日附件一（附收款银行资料）附件二（附收款明细）回执(请务必回传此单)（催款公司名称）：我司收到你司年月日发出的催款通知书一份. 我司将于年月日之前(支付/不支付)此笔货款。

特此函告!公司签章或签名:年月日【篇三：催款通知书怎么写(共10篇)】篇一：催款通知书样本催款函****公司：截至****年**月31日，我公司帐面尚有贵公司欠款****元（大写人民币****元整）。

按照与贵公司的有关合同协议的约定，贵公司应当在****年**月**日之前支付上述款项，但我公司至今仍未受到该笔款项。

因此，特请贵公司能够在近期内及时向我公司支付上述款项。

供应商扣款通知单范文
尊敬的供应商：
根据我司与贵公司签订的合同约定，我们发现在最近一段时间内，贵公司存在多次未按合同约定履行支付义务的情况。

经过内部核实和对账，我们发现贵公司在过去三个月内共有三笔订单未按时支付货款，且逾期未能提供有效的解释和补救措施。

为了维护双方的合法权益，我司不得不向贵公司发出本通知。

根据合同约定，我司有权对贵公司进行扣款处理。

具体情况如下：
1. 订单号，2022001。

逾期未支付金额，10000元。

扣款金额，2000元。

原因，逾期未支付货款，影响我司资金周转。

2. 订单号，2022002。

逾期未支付金额，15000元。

扣款金额，3000元。

原因，逾期未支付货款，严重影响我司的供应链管理。

3. 订单号，2022003。

逾期未支付金额，12000元。

扣款金额，2400元。

原因，逾期未支付货款，导致我司无法按时履行对客户的交付承诺。

以上扣款金额将在下一次结算时直接从贵公司应付款中扣除，请贵公司务必尽快核实并做好相应的账务处理。

同时，我司将保留根据合同约定采取进一步法律行动的权利。

希望贵公司能够重视此事，加强内部管理，遵守合同约定，确保今后的合作能够顺利进行。

我们期待贵公司能够尽快与我司取得联系，共同解决当前问题，避免对双方造成更大的损失。

谨致问候，。

供应商管理部。

日期，2023年4月12日。

汇款通知单
填表 xx:
1.为方便我部迅速正确入账，请务必正确填写经销商全称、客户编码及实质汇款人；
填写全称、尽量不要使用简称，
2.法人之外的个人打款需办理《委交托款通知书》，并把原件寄回我部存案（不分长短期）；比如“珠海市香洲朝日商行”，
3.为保证款项顺利到账，请尽量选择银行转账方式汇款，而非现金汇款；
4.请打“√”确认回款分类。

5.正常状况款项三天内会到账，如未到或有其余到回款疑问请与财务联系，电话：。

地区市场部不要填“珠海朝日”经销商全称
（重要）与营业执照一致（参照对账单）收款人名称
收款人账号
汇入银行
汇入金额
（不含手续费） xx 榄菊销售有限企业
8客户编码
（重要）（参照对账单）
汇出银行
汇出日期
（重要）中国银行支行工行小榄支行(行号： 0226)￥.20..
(公对公 :
经销商全称；私对公 :
实质汇款人 )
汇款人
（重要）业务主管
客户联系电话座机（含区号） / 手机业务主管电话
回传传真号：回款联系电话：汇底粘贴处
（银行回单需清楚显示打款人姓名、收款账号及金额）
（银行回单无显示打款人的，请于回单空白处注明）回
款种类
□现货现款
□消杀备货款
□其余还款业务描绘
用于正常发货款项及规划外暂时授信还款
备货时期的消杀货款以及备货时期结束后用于还消杀备货的货款
借钱利息、商票利息等金额□清洗备货款年度清洗授信方案规定的授信还款（包含清洗备货款项与转动授信款）。

通知各五金配件供应商：为了确保各五金配件供应商的账目清楚，根据我司财务管理要求，财务部决定在本月25号前将各五金配件供应商的帐目全部核对清楚，为此特通知五金配件各供应商务必在我司规定的时间内前来我司与财务部核对往来账目，逾期不对账且账目不清楚的，我司将不安排付款。

此次帐目核对清楚后，以后每月固定9号前与我司对账，具体对账要求如下：1、对账时务必将我司仓库的《入库单》、《送货单》带来；2、对账后由我司开具《对账单》，由双方签字后，各执一份，3、此通知以后，凡结算付款时必须凭《对账单》方可付款。

4、对账地点及时间要求（对账分为现场对账与传真对账）：⑴、现场对账①、泉州、厦门、安海方向的供应商每月8号前往锦兴对账，②、漳洲、漳浦方向的供应商号9前到大洋公司对账。

⑵、传真对账不能到现场对账的，也可以传真对账，传真对账程序为：由供应商将上月供货明细列入《对账单》，供方经办人签名且盖章后传真给我司责任会计魏小姐收：传真号；0596－3719977，手机：182********，我司核对无误后，由责任会计签名后回传给供货商。

如账务核对有误，可通过电话联系或供货方到我司现场核对。

无论是现场对账还是传真对账，都必须每个月9号前对账一次。

特此通知大洋（漳州）皮业有限公司财务部2013年12月8日篇二：对帐通知对帐通知为了尽快清理我公司与各关系户间的债权债务，做好财务结算工作，请核实我公司所挂欠你的款额元,并于本月22日前送达我公司，以便结帐。

特此顺祝你新年快乐，生意兴隆！海南长城建设装饰设计有限公司对帐通知为了尽快清理我公司与各关系户间的债权债务，做好财务结算工作，请核实我公司所挂欠你的佘款（人民币）元，并于本月22日前送达我公司，以便结帐。

特此顺祝你新年快乐，生意兴隆！海南长城建设装饰设计有限公司2008年1月18日篇三：财务部联络对账函联络函各供应商财务部：非常感谢贵司长久以来对我司的全力支持与忠诚协作，为了维护双方之间的权利与义务，现就我司有关对账及付款相关要求和流程通知如下：1、月结日：敝司的月结日为每月30日，以我司仓库收货签收日为准。

货款结算通知书
篇一：货款结算通知书
货款结算通知书
发文至
惠阅者
您好！
承蒙支持，深表感谢！
贵单位向我厂订购
年电话：电脑网产品，我厂已于月日将货交邮局（铁路托运）寄发。

请多提宝贵意见，以便我厂今后更好的为您服务。

今附发票收据共份。

共计款项
费元）。

请您接信后，及时协助将款项汇来，以便我厂财务结账谢谢！
用户名：元，（其中货款元，运
银行
汇款银行：
帐号：
注：汇款时在附言里请写清楚订货人的名字以便核对
收款人：
邮局
汇款地址：
邮编：
愿我们友谊长存、持久合作！
地址：
电话：
传真：发文者：日期：
篇二：货款结算协议
货款结算协议
甲方：公司
乙方：公司
为了进一步加强双方的合作关系，避免在结算环节上发生不必要的误会，引起法律纠纷。

现就甲方的结算账户、开户银行、账号、相关要求等签订一个正式、明确的协议，具体如下：
一、乙方应通过银行转账、存款方式向甲方如下指定的结算账户、储()蓄卡账户，账号支付货款，如以支票付款，请务必在支票上填写甲方的全称；
二、乙方如果通过个人账户转账或存款方式向甲方以上指定的储蓄卡账户付款时，必须事先向甲方出具私户打款委托书。

乙方在向甲方指定的账户付款时，须向甲方提交转账或存款凭证，否则视同甲方未收到乙方款项。

三、自此协议生效之日起，乙方应通过以上指定账户、账号与甲方进行货款结算，否则视同乙方未履行支付货款义务。

双方之前任何形。

XXXX有限公司
SuZhou ZhenLong Technology Co.,Ltd
地址:XXXXX
ADD: No.61 Huang Qiao East Street,Su Zhou Xiang Chen District,Jiang Su .China ZIP 215000
Tel:0512- XXXXXX Fax:
结款通知函
Dear All：
感谢您一直以来对我司的大力支持，因我司现在业务拓展阶
段，采购人事进行变动，故后续所有采购事宜由陈星负责；
对账开票事宜安排如下：
1）请根据我司订单进行送货。

2）送货时送货单上必须备注订单号。

3）每月发送对账单时，对账单要备注相对应的订单号。

4）与我司财务/采购核实无误，再通知贵司开票。

5）后续无订单或无采购通知请勿送货，否则一切费用我
司不予承担。

6）备注：①请按照采购流程进行仓库入库。

②零散外出采购时将由陈星进行收货签字，并
确认无误入库。

授权人：
日期：
SuZhou ZhenLong Technology Co.,Ltd
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关于续费通知单模板通知单，又叫通知书，是一种以书面的形式传阅公示相关信息的一种文书，通知单内容一般载有通知对象、主要事项、落款人、日期等。

以下是小编为大家推荐的关于一些续费通知单模板，希望能帮助到大家!续费通知单模板1_____的家长您好!孩子的作业晚托费用马上到期，(__月__日――__月__日)请尽快续费。

曙___中心续费通知单模板2尊敬的李___家长：您好!孩子所在的海___中心的托管补习课程将于请家长在年3月18日前到学校前台财务老师处办理续费手续。

感谢您的支持和配合!海伦___中心20__年3月17日续费通知单模板3___________家长您好!您家孩子即将完成本期的课时学习，请您提前办理续费手续，以便孩子继续学习，继续培养良好的学习兴趣。

以下是本期的课时统计，供您参考：注意：“△”表示迟到，“○”表示请假，“√”表示按时上课。

本学期共_______课时，自_____年______月______日开始，至______年______月_______日结束，共_______课时。

慧智_________年_____月_____日续费通知单模板4业主：方米，每月每平方米物业综合管理服务费元，贵户物业综合管理服务费元/月、元/季度、元/半年、元/全年(备注：交费起算时间为年月日起)。

其他费用说明：1、公摊水电用于公共区域的照明、二次供水、电梯运行、绿化等用途，按实际发生费用公摊至每户。

物业管理处会于公告栏每月公示公摊方式及分摊明细。

2、物业管理费用包括：①管理服务人员的工资; ②物业共用部位、共用设施设备的日常运行、维护费(另外维修费用经业主大会同意由公共设施设备维修资金中支付);③清洁卫生费用;④绿化养护费用;⑤秩序维护费用;⑥办公费用;⑦固定资产折旧费用;⑧法定税费;⑨其它杂费。

3、停车管理费仅用于车位使用及支付停车场运行养护费用。

请贵户于月日前往管理处缴交南安市建芳物业管理有限公司年月日续费通知单模板5尊敬的：您好!根据本司与您所签合同的约定，你方应于年月日前缴清年月日至，逾期按每日%收取违约金，请及时将该款项打入以下账户(详见备注)，并以转款凭证换取收据。

财务催款通知书【篇一：结款、催款通知书、询证函】结款通知单致：公司财务部贵公司下列欠款将于近日到期，请予以安排资金，按时结款：贵公司下列欠款已经到期，请尽快安排汇款事宜：上述事项请贵公司积极配合为盼!武汉市常青化工有限责任公司财务部年月日催款通知单致：公司财务部贵公司下列欠款已经超过预定结款期，请尽快安排汇款事宜：备注：1、我公司已是第次向贵公司催款 2、贵公司已是第次未按协议约定按时结款武汉市常青化工有限责任公司财务部年月日询证函致：下列数额出自本公司帐簿记录，如与贵公司记录相符，请在本函下端“数额证明无误”处签章确认；如有不符，请在“数额不符及需加说明事项”处详为指正。

回函请函寄/传真至地址：邮编：传真：电话：（本函仅为复核帐目之用，并非催款结算）截止日期：贵公司应欠: 元上述款项或已结付，仍请及时函复为盼。

数额证明无误签章：日期：数额不符需加说明事项：签章：日期：【篇二：催款通知书】关于尽快支付货款(欠款)的函xxx(对方名称);现就贵方未及时支付我货款(未按时偿还欠款)一事向贵方致函如下： xx年x月x日，贵方与我(或经协商达成口头协议)签订了《xxxx合同》。

双方约定,贵方应于货到就付30%的货款(贵方应于xxxx年x月x日偿还欠款xx元)。

xx年x月xx日，我依约将货物交给了贵司，然而贵方却并未能按约定及时支付货款,现共欠货款xx元(然而贵方却并未能按约定及时还款,现共欠款xx元)。

本人认为，双方既已有约在先，当全力守信方能长期友好合作，故特致函请贵方于xx年x月x日前将所欠款项支付我.此致敬礼xxx年月日■相关范本：●催款通知单格式崔款书可以用固定格式的表格，也可以写成便函，不论采取哪种形式，一般应该包括以下四个内容：标题和编号标题要简明，一般写作“催款通知单”、“催收、清理联系单”等字样。

如果催收的是紧急款项，可在标题前加上“紧急” 二字。

标题下要注明编号，以便于查询和联系。

●催款通知书范本●催款通知书xx制衣厂并x厂长：贵厂与本公司于xxxx年x月x日签订了一份《xxxx租赁合同》，约定我公司将xxx房屋出租给贵厂使用，贵厂按xx元/月支付租金。

关于财务结算的通知财务结算是财务工作的一项重要内务,能够保证财务结算工作有序运行。

下面店铺给大家分享一些关于财务结算的通知，提供给大家参阅。

关于财务结算的通知范文一校区各单位：根据学校财务处20xx年财务结算的统一安排，为做好20xx年年终财务结算工作，现将有关事项通知如下：一、年终结算及次年开账时间20xx年财务报账截止时间为12月26日(27、28日为双休日)，12月29-31日为内部转账、结账、账务清理，期间暂停办理各项业务，20XX年开账时间根据学校财务处的安排另行通知，敬请各单位提前做好资金使用安排工作。

二、严格执行年度预算各部门要严格执行校区下达的年度经费预算，完成年度工作任务，不得超预算。

三、及时结清借款各单位或个人因工作需要暂借的各种款项，应于12月26日前到财务科办理核销、结算手续。

对逾期未办理者，将按照《西南大学往来款项管理办法》的相关规定，扣发借款人工资、津贴，直至所扣款项能冲抵借款为止。

四、做好项目资金的清理、结算对基本建设、维修改造、设备购置等项目由任务承担部门落实清理，中央高校改善基本办学条件专项经费项目必须在12月25日前完成支付，其他项目凡能在年终前办理财务结算的必须办理结算，不得延至下年。

五、催收学生欠费学费、住宿费收入是学校经费来源的重要组成部分。

该项收入不能及时到位，将会影响到校区各项工作的正常开展，同时也将影响到系部事业基金的分配。

请各教学系部和分管学生工作的部门高度重视，积极配合，落实措施，督促欠费学生尽快交清欠费。

特此通知。

财务办20xx年12月11日关于财务结算的通知范文二各学院、各部门：根据20xx年上海市教委系统部门预算编制工作布置会议市财政局关于各单位清理结余资金的要求，经校长办公会议审议决定，特对20xx年度年终财务结算工作的有关事项通知如下：一、今年各项报账、结账工作截至12月20日止(凡属于政府采购内容的按上级政府采购规定的日期办理)。

凡12月23日以后取得的各项票据可于20xx年年初报销，12月22日以前取得的各项单据、发票(包括校内划账)，必须于结账截止日前到财务处办理冲报手续。