目录
1.基础介绍 (3)
如何登陆EAS系统 (3)
如何修改登陆密码 (4)
怎样从一个菜单切换到另一个菜单 (5)
工具栏上各图标的含义 (7)
需要明白“核算项目”、“辅助账”与“会计科目”三者的关系 (10)
,
系统中“保存”与“提交”的区别 (11)
总账中“科目初始余额”、“辅助账初始余额”、“往来账初始余额”三者的关系11 2.静态资料维护 (12)
客户 (12)
供应商 (18)
财务会计数据 (19)
会计科目 (19)
核算项目 (23)
^
辅助账类型 (24)
自定义核算项目 (26)
3.动态资料维护 (28)
科目自定义属性 (28)
初始数据录入 (29)
科目初始余额录入 (29)
辅助账科目初始余额录入 (31)
往来账科目初始余额录入 (33)
》
现金流量初始余额录入 (36)
4.日常处理 (37)
凭证处理 (37)
凭证新增 (37)
凭证查询 (42)
凭证过账 (45)
结转损益 (46)
期末结账 (49)
[
在结账过程中可能会出现的报错提示 (50)
提示凭证存在断号，不允许结账 (50)
往来管理 (51)
往来账查询 (52)
往来对账单 (57)
账龄分析表 (58)
内部往来通知单查询 (59)
内部往来通知单核销 (63)
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现金流量 (65)
系统自带账表查询 (68)
账簿查询 (69)
统计报表 (70)
分析报表 (71)
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。
金蝶EAS总账操作指导手册
1.基础介绍
如何登陆EAS系统
金蝶EAS完成安装后，会在电脑的桌面上出现两个图标，如图
双击“金蝶EAS客户端”，弹出如下登陆界面
,
选择正确的数据中心，输入自己的用户名和密码，点击“登陆”，即可进入金蝶EAS系统。
如何修改登陆密码
进入系统后，点击左上角的“系统”按钮，选择“修改密码”
弹出如下界面
输入旧密码及新密码，即可修改成功。出于账户及数据安全性的考虑，用户在首次登陆系统后，应该首先自己的登陆密码，防止账户被盗。
怎样从一个菜单切换到另一个菜单
&
如图是系统界面菜单
下图是进入财务会计菜单下的界面
那么怎样从财务会计切换到企业建模呢将鼠标放到“财务会计”上，鼠标指针会变为小手状，点击，即可收起菜单，如下
工具栏上各图标的含义
&
如图是凭证新增界面，工具栏上的只有图标，没有说明
怎样知道各个图标代表着进行什么操作呢可以将鼠标指针放到该图标上，停留1~2后，会有文字显示该图标对应的操作说明:
或者在左上角点系统---个性化设置---工具栏风格选择----图标+全部文字，保存后重新登陆系统，即可
~
保存后重新登陆系统，即可看到如下界面
需要明白“核算项目”、“辅助账”与“会计科目”三者的关系解释：旧的财务系统中，会计科目下挂的是项目，以此来达到辅助核算的目的，但在金蝶EAS财务系统中，会计科目下挂的是辅助账，辅助账中包含有核算项目，以此来达到辅助核算的目的，举例来说，如果应收账款下希望挂客户来辅助核算，那么我们可以在核算项目界面建一个叫“客户”的核算项目，然后在辅助账中建一个叫“客户”的辅助账，将该辅助账挂到科目下，就达到了应收账款下挂客户的辅助核算；如果一个科目下挂有多个核算项目，比如应收账款下挂着部门和客户，则我们可以在核算项目页签建立“部门”和“客户”两个核算项目，然后在辅助账中建一个名为“部门+客户”的辅助账，最后将该辅助账挂到应收账款下，即可实现会计科目下挂多个核算项目的目标。从上述解释中可以看到，一个辅助账中可以包含一个核算项目，也可以包含多个核算项目，一个或多个核算项目组成了一个辅助
账。
系统中“保存”与“提交”的区别
|
系统中凡是涉及到数据新增的界面都会有“保存”和“提交”
两个按钮，需要注意的是，系统中的“保存”指的是暂存的概念，也就是临时存储，要想真正把做的数据保存到系统中，需要点击“提交”按钮
总账中“科目初始余额”、“辅助账初始余额”、“往来账初始余额”三者的关系
解释：简单来说，“科目初始余额”相当于是最汇总的数据，比
如应收账款在科目初始余额表中有5000，而辅助账初始余额相当于是次级的汇总数据，如应收账款下挂有客户，则在辅助账初始余额中需要将5000分解为A客户2000，B客户1500，C客户1500；
而“往来账初始余额”相当于是最明细的数据，如辅助账中A客
户有2000元，在往来账账中需要将这2000元明细到1月1日1000元，2月1日500元，3月1日500元。
总账系统要投入使用，需要先进行基础资料的维护，包括静态资料和动态资料两类。
—
2.静态资料维护
客户
系统路径：企业建模----主数据-----客户----客户
双击进入，会看到如下界面
此处可以看到，客户分类标准中分为了集团内部和集团外部，集团外部中又分为了统管客户和零散客户，需要说明的是集团内部客户和统管客户会由集团统一来管理，各分子公司只需要增加自己专属的客户即可。先选中“零散客户”，然后点“新增”
<
弹出如下界面
在该界面中维护编码和名称，将开票类型选为“空”，保存即可
点击确定，新增成功后回到客户列表界面]
可以看到，客户“晋中市XX公司”已经新增成功。这里需要强调的是，新增的客户显示的是淡黄色背景，此时该客户还不能使用，需要对客户进行“核准”后才能使用
&
点击“核准”后弹出如下提示，确定
可以看到，此时该客户的淡黄色背景消失，证明已经可以使用。
、
供应商
系统路径：企业建模---主数据---供应商---供应商
双击进入供应商新增界面
可以看到，供应商的新增界面与客户的新增界面是相同的，分类上和客户的分类标准相同，集团会统一管理集团内部供应商和集团外部中的统管供应商，各分子公司只需维护自己专属的供应商即可。供应商的新增界面与客户的新增界面基本相同，此处不再赘述。
EAS操作手册 一、财务会计—总账模块 1.1总账初始化 1.1.1设置账套的启用期间 路径：系统平台-系统配置-系统状态控制（如图）
温馨提醒： ★系统状态控制表中“启用”栏的复选框无法手工勾选，当设置好启用期间并“结束初始化”后该复选框会自动勾上 ★系统状态控制表中“与总账关联”的复选框必须手工勾选，当相关子系统（如出纳管理系统、固定资产系统等）“结束初始化”后，在系统状态控制界面选中相关子系统所在行点击 1.1.2设置系统参数 参数设置正确与否直接影响统账套的正常使用和日常账务处理 路径：系统平台-系统配置-参数设置 EAS中常用参数设置示例如下： 总账参数列表 GLG01 启用往来通知单是 GLG01_2 凭证生成往来通知单过账后 GL_005 账簿余额方向与科目设置的余额方向相同是 GL_011 期末结账要求损益类科目余额为零是 GL_014 录入凭证时现金流量科目必须录入现金流量项目否 GL_0151 凭证中相同科目的金额自动汇总指定流量否 GL_026 存在尚未确认的往来通知单允许结账否 GL_028 启用总账往来业务核销是 GL_030 每条凭证分录必须有摘要是 GL_031 凭证处理使用手工编码否 GL_032 凭证处理使用工作流否 GL_046 凭证复核必须在凭证过账之前否 GL_047 凭证复核不控制 GL_048 出纳复核根据凭证分录登账是
GL_0491 制单人与审核人不能相同是 GL_069 是否按公司选择核算项目否 删除和作废机制凭证业务系统和总账 允许修改业务系统生成的机制凭证固定资产\出纳管理\资金\其他 1.1.3科目引入 宝龙集团分业态建立统一科目体系，并由集团控制前三级科目的设置，各一线公司科目由集团统一分配但可在集团控制级次往下据业务需要增设子目、增加辅助账包含的核算项目个数、选择核算币别等 1.1.4总账初始化（出纳、固定资产初始化详见对应模块的操作说明） 1.1.4.1初始化说明 此功能是针对已经设置有往来业务核算的科目，录入对应的往来账初始数据。 在金蝶EAS主界面，选择〖功能菜单〗→〖财务会计〗→〖总账〗→〖初始化〗，双击〖往来账科目初始余额录入〗，进入“往来账初始化”界面： 用户在该界面中录入往来账科目的相关信息，录入完成后，单击【】即可。 单击【】或【】，系统将会自动执行初始化结束功能，同时进行往来账初始余额的数量及金额与对应的科目初始余额、辅助账科目初始余额的数量及金额比较，如果往来账初始余额的数量及金额与对应的科目初始余额、辅助账初始余额的数量及金额不等，系统将会给出提示，不允许结束初始化。 如果科目设置了自定义属性，例如‘业务编号’，则在往来帐初始数据录入时还需录入‘业务编号’。‘业务日期’、‘到期日’，这两项信息将直接影响往来帐查询，帐龄分析表的数据。帐龄分析是从到期日开始计算。如图：
FIGL050财务报表 会计报表是以货币为计量单位，总括反映企业在某一时点的资产状况以及一定时期内的财务状况、经营成果和现金流量的表式报告。会计报表所提供的指标，比其他会计资料更具综合性，本系统能全面地反映企业经营活动的情况和成果。总账系统不仅能给您提供财务会计规范性的报表，而且还为您提供了试算平衡表、核算项目明细表等一系列管理性会计报表。同账簿的查询方式类似。 财务报表主要科目余额表、新旧科目余额对照表、试算平衡表、日报表、辅助核算汇总表、辅助核算明细表、调汇历史信息表、总分账余额表、辅助核算项目余额表、核算项目余额表、核算项目组合表以及科目核算项目组合表。 FIGL050010科目余额表 科目余额表是以报表形式显示各个科目的期初余额、本期发生额、本年累计发生额、以及期末余额。 本系统提供子公司查询及集团查询，以下分别介绍子公司查询及集团查询： FIGL050010010子公司查询 子公司查询，是专门对子公司进行查询。所谓的子公司是指最下级子公司，因此子公司查询不可以对上级公司进行查询。 在金蝶EAS主界面，选择〖财务会计〗→〖总账〗→〖财务报表〗→〖科目余额表〗，系统首先弹出“科目余额表-条件查询”界面，如图：
主要参数属性说明： 数据项说明 会计科目表显示当前公司使用的科目表信息，不可编辑。 会计期间类型显示当前公司使用的会计期间类型，不可编辑。 公司选择所要查看的公司，子公司查询时默认为当前公司。 公司级次选择所要查看的公司展示的级次，子公司默认为1，不可编辑。 会计期间选择科目余额表要输出的会计期间范围，可跨未结账期间查 询。
余额为零且本期无发生额不显示选择该选项，则不显示期末余额为零且本期无发生额的科目余额记录。 余额为零且本年无发生额不显示选择该选项，则不显示期末余额为零且本年无发生额的科目余额记录。 不包含结转损益的凭证默认为不勾选，若勾选，输出报表时会剔除凭证来源类型中为结转损益的凭证。 在“科目余额表-条件查询”界面中，将各项查询条件选择完毕之后，单击【确定】，则弹出“科目余额表”序时簿界面，如图： 点击工具栏上的【】按钮可以联查明细分类账；若光标所定位的科目为带辅助账的科目，则可点击【】按钮联查辅助核算科目余额表，界面如下：
EAS总账操作手册 金蝶软件（中国）有限公司 二〇一五年八月
文档控制
目录 1基础数据 (5) 1.1 组织单元 (5) 1.1.1 组织单元创建 (5) 1.1.1 财务组织属性维护 (6) 1.1.2 行政组织属性维护 (7) 1.1.3 成本中心属性维护 (8) 1.2 客户 (9) 1.3 科目 (10) 1.3.1 科目表 (10) 1.3.2 会计科目 (11) 1.4 自定义核算项目的维护 (12) 1.4.1 自定义核算项目类别维护 (12) 1.4.2自定义核算项目内容维护 (14) 1.5 辅助账类型的维护 (14) 2总账初始化流程 (16) 2.1 科目初始余额录入 (16) 2.2 辅助账科目初始余额录入 (18) 2.3 往来账科目初始余额录入 (19) 2.4 结束初始化顺序 (21) 3凭证处理流程 (21) 3.1 凭证新增 (21) 3.1.1常用功能键 (22) 3.1.2 分录行及辅助账行列宽设置 (24) 3.2 凭证查询 (24) 3.2.1条件查询 (25) 3.2.2序时簿界面 (26) 3.3 凭证过账 (32) 3.4 凭证汇总 (34) 3.5 模式凭证 (35) 4.5.1设置模式凭证类别 (35) 4.5.2设置模式凭证 (35) 4账簿查询 (37) 4.1 总分类账 (37) 4.1.1子公司查询 (37) 4.1.2集团查询 (39) 4.2 明细分类账 (42) 4.3 多栏账 (46) 5统计报表 (50) 5.1 科目余额表 (51) 5.1.1子公司查询 (51) 5.1.2集团查询 (54) 5.2 辅助核算汇总表 (57) 5.2.1子公司查询 (57) 5.2.2集团查询 (60) 5.3 辅助核算明细表 (63) 5.4 辅助核算项目余额表 (66)
金蝶EAS 最新金蝶软件
前言 财务战线的朋友们： 大家好。 伴随着公司的发展壮大，财务核算的手段明显落后，财务人员劳动量繁重，每天加班加点工作也达不到财务信息的精细化要求，更不能满足财务管理的需要。为了减轻财务人员的劳动强度，提高财务管理水平，公司领导决定在整个公司实施金蝶财务软件，利用计算机辅助财务核算，彻底改变财务核算的手段，从整体上提高财务管理水平。 为了使财务战线的朋友们能尽快掌握软件的操作方法，我们除提供软件联机帮助外，专门针对此次软件应用范围，编写了《中冶润丰金蝶EAS财务系统操作手册》，希望此手册可以成为会计人员操作金蝶EAS系统的实用工具书。 感谢主编XX先生对此手册的辛勤付出。但由于时间仓促，本手册难免有不当之处，还请各位朋友批评指正。 系统实施小组编 金蝶软件（中国）有限公司
目录 第一篇系统登陆 (5) 第一章金蝶EAS系统登陆 (5) 第二章系统界面介绍 (7) 第三章切换组织及修改密码 (7) 第二篇总账系统 (8) 第一章总账系统初始化处理 (8) 第一节初始化的流程 (8) 第二节系统设置 (9) 第三节基础资料编码 (11) 第四节基础资料设置 (11) 第五节初始数据录入和结束初始化 (19) 第二章总账系统日常操作 (24) 第一节凭证录入 (25) 第二节凭证的修改和删除 (26) 第三节凭证审核 (28) 第四节凭证过账 (29) 第五节凭证打印 (29) 第三章常用帐簿报表 (31) 第一节总分类账 (31) 第二节明细分类账 (41) 第三节多栏账 (43) 第四章期末处理 (44) 第一节自动转账 (44) 第二节结转损益 (46) 第三节期末结账 (48) 第三篇报表系统 (49) 第一节新建报表 (49)
金 蝶 EAS 财 务 系 统 操 作 手 册 株洲城发集团（2016年4月）
目录 财务会计 (1) 总账 (1) 凭证处理 (1) 账簿 (4) 财务报表 (10) 现金流量 (19) 报表 (24) 出纳管理 (27) 合并报表 (29) 合并处理 (29)
金蝶EAS财务系统操作手册 财务会计 总账 凭证处理 ①凭证新增 在金蝶EAS主控台界面，选择〖财务会计〗→〖总账〗→〖凭证处理〗→〖凭证新增〗，进入“凭证新增”界面。 主要功能介绍： 功能说明 新增新增一张空白凭证。 暂存对凭证进行临时保存，暂存凭证可以在凭证序时簿中查询，但不会在在账簿、报表中体现。提交用于保存录入的凭证内容。
常用功能键 [F7] 将光标移动到摘要栏，按[F7]，可以选择已录入摘要库中的摘要，单击【确定】后，摘要会自动添入当前的凭证中。 将光标定位于会计科目栏时，按[F7]键，即可调出会计科目表，在科目表中选择所要录入的科目，单击【选择】或者双击，即可获取科目代码。 将光标定位于金额栏时，按[F7]键，可调出金蝶计算器，计算出金额之后按空格键，则会把金额写入对应的单元格；也可以通过F12调出计算器，但是通过F12调出来的计算器，按空格键不会把金额写入凭证分录行。 [F11] 按[F11]键系统会自动弹出一个“参数设置”窗口，用户可根据需要对里面参数进行多项选择。
[空格] 在金额编辑状态下，使用空格键，可切换分录金额的借贷方向。 [=] 光标落在金额单元格，使用“=”号键自动计算借贷差额，并把差额自动填入所在单元格。 [Ctrl+上箭头键] 光标在辅助账行，使用“Ctrl+上箭头键”，将光标移动到分录行。 [F12] 按[F12]键系统会自动弹出一个“金蝶计算器”方便用户随时使用，此计算器的计算结果最多可精确15位数。 ②凭证过账 凭证过账功能是指在不用进入凭证序时簿即可对符合过账条件的凭证进行
EAS财务会计部分操作手册(财务报表)
融创集团 EAS项目财务会计部分操作手册
二〇一〇年十月 目录 1、财务报表概述 (5) 2、科目余额表 (7) 2.1子公司查询 (7) 2.2集团查询 (11) 3、试算平衡表 (14) 4、辅助核算汇总表 (16) 4.1子公司查询 (16) 4.2集团查询 (18) 5、辅助核算明细账 (21) 6、调汇历史信息表 (24) 7、总分账余额表 (26)
8、辅助核算项目余额表 (28) 9、核算项目余额表 (30) 9.1子公司查询 (30) 9.2集团查询 (34) 文档控制 更改记录
1、财务报表概述 会计报表是以货币为计量单位，总括反映企业在某一时点的资产状况以及一定时期内的财务状况、经营成果和现金流量的表式报告。会计报表所提供的指标，比其他会计资料更具综合性，本系统能全面地反映企业经营活动的情况和成果。总账系统不仅能给您提供财务会计规范性的报表，而且还为您提供了试算平衡表、核算项目明细表等一系列管理性会计报表。同账簿的查询方式类似。下面主要是介绍各种报表的查询， 本章主要包含以下内容： ?科目余额表 ?新旧科目余额对照表 ?试算平衡表 ?日报表 ?辅助核算汇总表
?辅助核算明细表 ?调汇历史信息表 ?总分账余额表 ?辅助核算项目余额表 ?核算项目余额表 财务报表基本功能： 1.提供科目余额表、试算平衡表、日报表、 辅助核算汇总表、辅助核算明细表、调汇历史信息表、总分账余额表、辅助核算项目余额表、核算项目余额表 2.提供余额表联查明细账和辅助余额表 3.在集中应用模式下提供集团余额表 4.提供新旧科目余额对照表编辑查询功能 5.试算平衡表提供对余额平衡检查并给出 相应提示 6.日报表提供对业务的按日查询 7.辅助核算汇总表、辅助核算明细表提供分 析查询 8.在集中应用模式下提供集团核算汇总表 9.调汇历史信息表提供对调汇信息的汇总 查询 10.提供总分账余额表、辅助核算项目余额
FIGL030凭证处理 会计核算处理系统是以证—账—表为核心的有关企业财务信息加工系统。会计凭证是整个会计核算系统的主要数据来源，是整个核算系统的基础，会计凭证的正确性将直接影响到整个会计信息系统的真实性、可靠性，因此系统必须能保证会计凭证录入数据的正确性。 FIGL030010凭证新增 在金蝶EAS主控台界面，选择〖财务会计〗→〖总账〗→〖凭证处理〗→〖凭证新增〗，进入“凭证新增”界面。 主要功能介绍：
录入凭证： 若启用了一日多汇率，则当对应汇率为可录入状态，右上角会出现一个【】按钮，点击此按钮，则会弹出汇率界面对话框：
温馨提示： FIGL030010010常用功能键 [F1] 按[F1]系统会自动打开金蝶EAS联机帮助系统，在此系统中用户可以根据自己所需，得到关于金蝶EAS系统的内容。 [F7] 将光标移动到摘要栏，按[F7]，可以选择已录入摘要库中的摘要，单击【确定】后，摘要会自动添入当前的凭证中。 将光标定位于会计科目栏时，按[F7]键，即可调出会计科目表，在科目表中选择所要录入的科目，单击【选择】或者双击，即可获取科目代码。 将光标定位于金额栏时，按[F7]键，可调出金蝶计算器，计算出金额之后按空格键，则会把
金额写入对应的单元格；也可以通过F12调出计算器，但是通过F12调出来的计算器，按空格键不会把金额写入凭证分录行。 [F11] 按[F11]键系统会自动弹出一个“参数设置”窗口，用户可根据需要对里面参数进行多项选择。 [空格] 在金额编辑状态下，使用空格键，可切换分录金额的借贷方向。 [=]
光标落在金额单元格，使用“=”号键自动计算借贷差额，并把差额自动填入所在单元格。 [Ctrl+上箭头键] 光标在辅助账行，使用“Ctrl+上箭头键”，将光标移动到分录行。 [F12] 按[F12]键系统会自动弹出一个“金蝶计算器”方便用户随时使用，此计算器的计算结果最多可精确15位数。 FIGL030010020记账凭证主要字段说明
1.账户管理策略 账户管理策略用来设置账户的透支策略、存款策略、贷款策略等。可以被银行账户和内部账户所引用，系统允许对不同的账户设置不同的管理策略。 在金蝶EAS主界面，选择〖资金管理〗→〖账户管理〗→〖基础设置〗→〖账户管理策略〗，进入“账户管理策略”列表界面，如下图所示： 新增：单击【】，新增账户管理策略。 查看：单击【】，查看账户管理策略。 修改：单击【】，修改账户管理策略。 删除：单击【】，删除账户管理策略。 刷新：单击【】，刷新当前列表界面。 查询：单击【】，按过滤条件重新查询。 快速定位：单击【】，按查询内容在当前列表界面进行定位。 打印：单击【】，打印当前列表界面。 打印预览：单击【】，打印预览当前列表界面。 退出：单击【】，退出当前列表界面。
4.银行账户序时簿 每个独立核算的单位都需要设置银行账户，它是以实实在在的银行账户为基础的，不同的是银行账户在我们系统中是资金管理、出纳管理不可缺少的一部分，也是总账系统中经常使用的基础数据。银行账户涉及的其它基础资料比较多，有银行、组织架构、币别、科目等。 在金蝶EAS主界面，选择〖资金管理〗?〖账户管理〗?〖银行账户〗首先进入“银行账户”过滤界面，如下图所示： 公司默认是显示当前公司，也可以选择用户有权限的公司，公司是必选项； 默认不包含已销户的账户，也可选择包含。维护完条件后，就可以点击“确定”进入银行账户序时簿界面。 新增：单击【】，新增银行账户。 查看：单击【】，查看银行账户。 修改：单击【】，修改银行账户。 删除：单击【】，删除银行账户。 刷新：单击【】，刷新当前列表界面。 查询：单击【】，按过滤条件重新查询。 快速定位：单击【】，按查询内容在当前列表界面进行定位。 打印：单击【】，打印当前列表界面。
目录 1.基础介绍 (3) 如何登陆EAS系统 (3) 如何修改登陆密码 (4) 怎样从一个菜单切换到另一个菜单 (5) 工具栏上各图标的含义 (7) 需要明白“核算项目”、“辅助账”与“会计科目”三者的关系 (10) , 系统中“保存”与“提交”的区别 (11) 总账中“科目初始余额”、“辅助账初始余额”、“往来账初始余额”三者的关系11 2.静态资料维护 (12) 客户 (12) 供应商 (18) 财务会计数据 (19) 会计科目 (19) 核算项目 (23) ^ 辅助账类型 (24) 自定义核算项目 (26) 3.动态资料维护 (28) 科目自定义属性 (28) 初始数据录入 (29) 科目初始余额录入 (29) 辅助账科目初始余额录入 (31) 往来账科目初始余额录入 (33) 》 现金流量初始余额录入 (36) 4.日常处理 (37) 凭证处理 (37)
凭证新增 (37) 凭证查询 (42) 凭证过账 (45) 结转损益 (46) 期末结账 (49) [ 在结账过程中可能会出现的报错提示 (50) 提示凭证存在断号，不允许结账 (50) 往来管理 (51) 往来账查询 (52) 往来对账单 (57) 账龄分析表 (58) 内部往来通知单查询 (59) 内部往来通知单核销 (63) / 现金流量 (65) 系统自带账表查询 (68) 账簿查询 (69) 统计报表 (70) 分析报表 (71) —
。 金蝶EAS总账操作指导手册 1.基础介绍 如何登陆EAS系统 金蝶EAS完成安装后，会在电脑的桌面上出现两个图标，如图 双击“金蝶EAS客户端”，弹出如下登陆界面
EAS系统操作手册-总账
用户操作手册 -----总账 目录 1基础设置 (3) 1.1初始化 (4) 1.1.1辅助账科目初始余额录入 (5) 1.1.2科目初始余额录入 (6) 2凭证处理 (8) 2.1新增凭证 (8) 2.2查询凭证 (11) 2.2凭证过账 (15) 2.3凭证汇总表 (16) 3账簿 (18) 3.1总分类账 (18) 3.2明细分类账 (18) 3.3多栏账 (20) 4财务报表 (22) 4.1科目余额表 (22) 4.2核算项目余额表 (23) 5期末处理 (27) 5.1自动转账 (27) 5.2期末调汇 (28) 5.3结转损益 (30) 5.4期末结账 (32) 附表： (33)
1基础设置 银行存款科目需增加科目自定义属性结算方式及结算号。往来科目要增加业务编号。 操作路径：功能菜单-财务会计-基础设置-科目自定义属性 先点击新增，然后再选择银行存款科目，然后点击新增行，去选择结算方式和结算号，再点确定。 科目设置自定义属性项以后，一旦有该科目数据录入，则该科目的自定义项不可以修改，但可以禁用。禁用可以通过工具栏中的【】和【】
启用、禁用 只能对明细科目进行自定义属性设置，如果明细科目下增加了下级科目，将自动被第一个新增的下级科目替代。 1.1初始化 初始化分为三项内容，分别为：往来账初始化、辅助账初始化及科目余额初始化。 录入初始化数据时，先录入往来帐初始化，再录入辅助账科目初始余额，最后录入科目余额初始化。 1.1.1往来账科目初始余额录入 操作路径：功能菜单-财务会计-初始化-辅助账科目初始余额录入. 此界面只能填写进行往来核算的科目，包括：根据实际情况逐笔录入。录入完成后，单击【】即可。 单击【】，只对当前选择的科目结束初始化；点击【】，则对所有的往来核算科目均结束初始化。 往来账初始化时需要录入的<业务日期>、<到期日>将直接影响到往来账查询，账龄分
金蝶EAS用户手册丛书参考指南（总账期末处理）金蝶eas用户手册丛书--参考指南（总账-期末处理） Figl070期末处理 当期凭证全部录入完毕后，就要进行期末的账务处理和结账了。期末处理主要包括： 期末调汇、结转损益、自动转账、期末结账、批量结账，凭证摊销。 除期末结账外，每期不需要进行其他业务操作。用户可以根据业务需要进行相关操作。 figl070010自动转账 为了总结会计期间（如月份和年份）的业务活动，用户必须定期结算账目。结算前， 根据企业财务管理和成本核算的要求，必须结转制造费用和产品生产成本、期末外汇调整 和损益结转。如果利润在年末结转，则必须结转到当年。为方便用户使用，EAS系统提供 自动生成“金额”、“余额”、“最新金额”、“最新余额”等可按比例转出指定账户的 项目，并生成会计凭证的“自动转出”功能。 figl070010010自动转账序时簿 在金蝶EAS主界面中，选择【财务会计】->【财务会计】->【财务会计】->【财务会计】->【财务会计】->【财务会计】->【财务会计】->【财务会计】？总帐->总帐？期末 处理->期末处理？自动转账：进入自动转账界面： 在此界面中，用户可以增加、删除、修改自动转账模板，也可以选择自动转账模板生 成凭证。 选择文件->文件->文件->文件->文件->文件->文件->文件->文件->文件->文件->文件->文件->文件->文件->文件->文件->文件->文件->文件->文件->文件->文件->文件->文件->？导入或导出或导出选择以导入和导出自动传输模板。 figl070010020转账模板 在自动转账界面，点击工具栏上的〖转账模板〗-〖增加〗按钮，进入转账模板-增加 界面，如图所示： 】，或选择菜单栏上的〖文件〗?〖新增〗， 自动传输模板标题信息说明： 数据项说明编号必须录入，为自动转账模板的编号，用于区分其他转账模板。名称必 须录入，为自动转账模板的名称。参考信息非必录，可根据业务需要进行录入。凭证类型 确定所生成凭证的凭证类型。转账类型包括普通转账和结转损益。普通转账，就是设置凭 证模板来生成凭证，与手工录入凭证没有差别；转账类型设置为结转损益类型时，则生成
（财务管控）全套金蝶 EAS 财务系统操作手册 V
金蝶 EAS 最新金蝶软件 最新金蝶 EAS 财务系统操作手册
前言 财务战线的朋友们： 大家好。 伴随着公司的发展壮大，财务核算的手段明显落后，财务人员劳动量繁重，每天加班加点工作也达不到财务信息的精细化要求，更不能满足财务管理的需要。为了减轻财务人员的劳动强度，提高财务管理水平，公司领导决定在整个公司实施金蝶财务软件，利用计算机辅助财务核算，彻底改变财务核算的手段，从整体上提高财务管理水平。 为了使财务战线的朋友们能尽快掌握软件的操作方法，我们除提供软件联机帮助外，专门针对此次软件应用范围，编写了《中冶润丰金蝶 EAS 财务系统操作手册》，希望此手册可以成为会计人员操作金蝶 EAS 系统的实用工具书。 感谢主编 XX 先生对此手册的辛勤付ft。但由于时间仓促，本手册难免有不当 之处，还请各位朋友批评指正。 金蝶软件（中国）有限公司
目录第一篇系统登陆 5 第一章金蝶 EAS 系统登陆 5 第二章系统界面介绍 7 第三章切换组织及修改密码 7 第二篇总账系统 8 第一章总账系统初始化处理 8 第一节初始化的流程 8 第二节系统设置 9 第五节初始数据录入和结束初始化 19 第二章总账系统日常操作 24 第一节凭证录入 25 第二节凭证的修改和删除 26 第三节凭证审核 28 第四节凭证过账 29 第五节凭证打印 29
第三章常用帐簿报表 31 第一节总分类账 31 第二节明细分类账 41 第三节多栏账 43 第四章期末处理 44 第一节自动转账 44 第二节结转损益 46 第三节期末结账 48 第三篇报表系统 49 第一节新建报表 49 第二节批量填充 51
目录 1.基础介绍 (3) 1.1如何登陆EAS系统？ (3) 1.2如何修改登陆密码？ (4) 1.3 怎样从一个菜单切换到另一个菜单？ (5) 1.4 工具栏上各图标的含义 (7) 1.5 需要明白“核算项目”、“辅助账”与“会计科目”三者的关系 (10) 1.6系统中“保存”与“提交”的区别 (11) 1.7总账中“科目初始余额”、“辅助账初始余额”、“往来账初始余额”三者的关系 (11) 2.静态资料维护 (12) 2.1 客户 (12) 2.2 供应商 (18) 2.3财务会计数据 (19) 2.3.1会计科目 (19) 2.3.2核算项目 (23) 2.3.3辅助账类型 (24) 2.3.4自定义核算项目 (26) 3.动态资料维护 (28) 3.1科目自定义属性 (28) 3.2初始数据录入 (29) 3.2.1科目初始余额录入 (29) 3.2.2辅助账科目初始余额录入 (31) 3.2.3往来账科目初始余额录入 (33) 3.2.4现金流量初始余额录入 (36) 4.日常处理 (37) 4.1凭证处理 (37) 4.1.1凭证新增 (37) 4.1.2凭证查询 (42) 4.1.3凭证过账 (45)
4.1.4结转损益 (46) 4.1.5期末结账 (49) 4.1.5在结账过程中可能会出现的报错提示 (50) 4.1.5.1提示凭证存在断号，不允许结账 (50) 4.2往来管理 (51) 4.2.1往来账查询 (52) 4.2.2往来对账单 (57) 4.2.3账龄分析表 (58) 4.2.4内部往来通知单查询 (59) 4.2.5内部往来通知单核销 (63) 4.3现金流量 (65) 4.4系统自带账表查询 (68) 4.4.1账簿查询 (69) 4.4.2统计报表 (70) 4.4.3分析报表 (71)
【最新资料，WORD文档，可编辑修改】EAS操作手册 金蝶EAS财务系统操作手册 目录 第一篇系统登陆 .................................................. 第一章 ............................................................................................... 金蝶EAS系统登陆第二章 ........................................................................................................ 系统界面介绍第三章 .......................................................................................... 切换组织及修改密码第二篇总账系统.................................................. 第一章 .......................................................................................... 总账系统初始化处理第一节初始化的流程 ..................................... 第二节系统设置 ......................................... 第三节基础资料编码 ..................................... 第四节基础资料设置 ..................................... 第五节初始数据录入和结束初始化 ......................... 第二章总账系统日常操作 ..................................... 第一节凭证录入 ......................................... 第二节凭证的修改和删除 ................................. 第三节凭证审核 (29) 第四节凭证过账 ......................................... 第五节凭证打印 ......................................... 第三章常用帐簿报表 ......................................... 第一节总分类账 ......................................... 第二节明细分类账 (35) 第三节多栏账 (37) 第四章期末处理 (38) 第一节自动转账 (38) 第二节结转损益 (38) 第三节期末结账 (40) 第五章资产管理 (41) 第一节基础设置 (41) 第二节操作流程 (44) 第六章资产管理 (41)
(完整)金蝶EAS多账簿操作指导手册 编辑整理： 尊敬的读者朋友们： 这里是精品文档编辑中心，本文档内容是由我和我的同事精心编辑整理后发布的，发布之前我们对文中内容进行仔细校对，但是难免会有疏漏的地方，但是任然希望（(完整)金蝶EAS多账簿操作指导手册）的内容能够给您的工作和学习带来便利。同时也真诚的希望收到您的建议和反馈，这将是我们进步的源泉，前进的动力。 本文可编辑可修改，如果觉得对您有帮助请收藏以便随时查阅，最后祝您生活愉快业绩进步，以下为(完整)金蝶EAS多账簿操作指导手册的全部内容。
Kingdee EAS 多账簿操作手册
目录 1 业务背景资料 (3) 2 启用多账簿 (3) 3 账簿设置新增并启用 (5) 4 在使用副账簿的财务组织上进行账簿维护 (6) 5 账簿规则定义新增并启用 (10) 6 用系统管理员给普通用户授予多账簿的权限 (12) 7 多账簿初始化 (14) 8 多账簿生成凭证 (17) 1 业务背景资料 为满足用户对外报告和对内管理的不同需求，以及满足国际化集团不同会计制度下的同一信息的实时转换，同时生成不同会计制度下的两账套的需求，我们可以通过设置多账簿来处理.至于多账簿的处理流程具体如何设置与操作，下面将以流程的方式结合截图进行阐述： 2 启用多账簿 使用多账簿首先需要启用多账簿集团参数。单击【系统平台】→【系统配置】，双击【参数设置】，在参数设置界面，将参数“允许建立副账簿”的参数值设为“是”，才可以启用副账簿。如图1、2
图1 图2
3 账簿设置新增并启用 在金蝶EAS主界面，选择【财务会计】→【多账簿】→【基础设置】 →【账簿设置】，直接进入账簿设置界面，新增账簿方案并启用，如图 3 .编码、名称支持手工录入并且是必录项；会计准则系统提供：中国准则、香港准则、美国准则、其他四种;账簿类型：有核算账簿、管理账簿、税务账簿、其他账簿；期间类型、科目表等可以按F7用户自行选择。
金蝶E A S操作手册-期末结账V1.0 ------------------------------------------作者 ------------------------------------------日期
金蝶EAS操作手册 --期末结账 威华EAS项目组
目录 总账模块 期末调汇 名词解释 业务描述 操作说明 注意事项 结转损益 名词解释 业务描述 操作说明 注意事项 期末结账 名词解释 业务描述 操作说明 注意事项 报表模块 报表生成 名词解释 业务描述 操作说明 注意事项 报表审批 名词解释 业务描述
操作说明 注意事项 报表上报 名词解释 业务描述 操作说明 注意事项 报表接收 名词解释 业务描述 操作说明 注意事项 出纳模块 期末对账 名词解释 业务描述 操作说明 注意事项 期末结账 名词解释 业务描述 操作说明 注意事项 资产模块 折旧处理 名词解释