附件：
银行自助设备现金管理暂行办法
为了加强自助设备现金管理，保证自助设备的资金安全，防范操作风险，根据《银行自助设备管理暂行办法》、《银行自助设备建设实施细则（试行）》等文件精神，特制定本办法。
第一章钥匙和密码管理
第一条自助设备保险箱主钥匙、主密码必须坚持“双人分别保管、单线传递、不得交叉”的原则，并在《重要物品交接登记簿》上做好备案及交接。
第二条自助设备保险箱主钥匙用毕，不得随身携带，必须立即入保险箱保管。
第三条保管主密码的人员临时变更或工作调动,接管人员必须及时更换保险箱密码。
第四条保管主密码的人员输入密码时，应注意遮掩，其他人员应主动回避。主密码须不定期更换，至少半年更换一次，主密码更换后，应及时更新备用密码记录。
第五条如发现保险箱主钥匙遗失，必须立即采取措施，确保款项安全，同时查明事故原因，及时上报。
第二章现金管理
第六条自助设备现金业务须在电子摄像监控下实施双人管理。凡办理自助设备保险箱开闭、加钞、卸钞、整点、账款核
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对、钞箱检查等工作，必须双人到场、双人办理、发生差错换人复核，做到手续清楚、责任分明、数字准确、账款相符。
第七条离行式自助设备的备付金必须坚持双人武装押运和运钞车接送；其钞箱开闭、加钞、卸钞、整点、账款核对、钞箱检查等工作必须至少有一名武装押运人员在场负责，保证运营人员人身安全和库款安全。
第八条在行式自助设备操作环节，只要不在封闭工作区域内必须有保安人员在场负责，保证运营人员人身安全和库款安全。
第九条自助设备管理员领用钞箱备付金，必须在《库存现金登记簿》上签章确认，办理领用交接手续。领用的备付金必须经过清分、复点，保证无破损、无断裂、无透明纸粘贴、无褶皱及卷角等，符合自助设备使用的人民币现钞标准。禁止使用原封新钞和潮湿的现钞。
第十条因特殊情况无法开箱取钞时，应立即报告营业部经理，迅速查明原因，并会同有关技术人员共同开箱。
第十一条为自助设备加装备付金
一、采用原钞箱加钞法加装备付金
（一）在自助设备上做轧账处理，并在《自助设备运营管理登记簿》上记载轧账情况；
（二）在营业室监控下清点钞箱（包括废钞箱），并在《自助设备运营管理登记簿》上记载钞箱中实际库存现金余额，同时- 1 -
通过TELLER系统“01ATMP尾箱余额查询”交易核对该自助设备的余额；
（三）在钞箱中加入备付金，并在该设备上输入本次钞箱中所加全部钞票的面额、张数、总金额，点击确认，自助设备自动向主机发出加钞命令，将所加的金额送到主机记账；
（四）柜员在TELLER系统，使用“012015ATMP尾箱现金上缴”交易，核对“清机现金信息”中金额是否为清机时所清点出的钞票金额，核对“本次加钞信息”中金额是否为本次所加全部钞票的金额，并在“实际现金信息”中据实输入清机时所清点出的实际币种和金额信息，在“长短款信息”中信息自动回显（若无长短款此处金额应为零），确保信息无误后，最后点击“上缴”。
（五）最后柜员再通过TELLER系统“01ATMP尾箱余额查询”交易查询核对该自助设备的余额。
二、采用备用钞箱更换法加装备付金
如果设备允许，要求为离行式自助设备加装备付金采用更换钞箱法。
（一）将领用的钞箱备付金加入备用钞箱，随库车到达离行自助设备处；
（二）在自助设备上做轧账处理，在流水打印纸上打出结余金额，并在《自助设备运营管理登记簿》上记载轧账情况；
（三）取出原钞箱，将备用钞箱装入自助设备，并在该设备
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XX银行自助设备(ATM)维护管理操作规程
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XX银行内控制度文件 自助设备维护管理操作规程 文件编号：LT-0562 编制： 审核： 批准： 版次号： 生效日期：2010年5月14日
目录 修改记录 (5) 第一章总则 (6) 第二章职责分工 (6) 第三章操作管理 (7) 第四章更换钱箱 (8) 第五章错款的处理 (10) 第六章日终结算 (11) 第七章账款核对（清机） (11) 第八章吞卡处理 (12) 第九章附则 (12) 附件二 (13) XX银行自动柜员机服务质量管理暂行规定 (13) 附件三 (16) XX银行自动柜员机解钞车出车管理暂行规定 (16) 附件四 (18) 附件五 (19) 附件六 (20) 附件七 (21) 附件八 (22)
修改记录 版次号生效日期修改原因1.0 2010.05.04 内控制度文件，第一版。
第一章总则 第一条为规范本行自动柜员机的管理，根据《XX银行自助银行设备管理办法》的有关规定，特制定本规程。 第二条本规程所指的自动柜员机业务操作包括附行式和离行式的ATM/CDM自动柜员机。 第三条全行自动柜员机实行编号管理。凡已安装、使用的自动柜员机必须由其管辖行统一编号，编号统一为八位数字（机构号+3位数字）。 第二章职责分工 第四条各分支行负责辖内自动柜员机的管理（离行式自助柜员机由电子银行部指定相关分支行进行管理），设置操作管理员和钱箱管理员，并设定AB角，负责自动柜员机的机具管理，保证机具正常运行。 第五条操作管理员职责 （一）负责保管ATM/CDM的钥匙； （二）负责每日登记自动柜员机运行日志、自动柜员机现金管理登记簿；负责登记银行卡吞没及处理登记簿、银行卡错账处理登记簿；负责钥匙交接时登记柜员交接登记薄； （三）负责ATM/CDM管理交易，发出加钞的指令，监督ATM/CDM钱箱管理员的领现，交现，清钞，加钞等工作；
协同工作平台（OA 系统）管理办法 第一章总则 第一条公司协同工作平台（OA系统，以下简称OA平台）是公司员工协同工作的现代化办公系统，是信息交流的主要平台，全体员工要充分利用OA平台，提高公司的办公水平和办公效率。为加强和规范OA平台的管理，保证正常运行，特制定本办法。第二条本办法适用范围：公司OA平台中涉及的各部 门、机构和全 体用户。 第二章职责分工 第三条公司OA平台管理工作由公司办公室和技术中心共同负责。公司办公室负责OA平台的办公流程管理。技术中心负责OA平台技术支持和运营维护工作。 第四条公司OA平台中各部门、机构负责推进本 单位的OA应用，并负责本单位OA平台上的信息发布 和业务流程的管理以及部门人员信息的真实性。 第三章用户管理与权限设置
第五条公司OA平台用户以人力资源部任免通知为依 据，包括如下： 1.公司在岗员工（含助勤、外聘、返聘人员）。 2.分公司正式员工。 3.直管工程项目部（指挥部）正式员工。 第六条OA 平台的组织机构设置由技术中心按照人力资源部正式文件设置。 第七条在第五条、第六条规定以外人员和机构，确因工作需要，由部门提出申请，经人力资源部商相关部门后提出意见，报信息化分管领导批准后，技术中心负责实施。 第八条OA 平台的用户由技术中心根据人力资源部人事任免通知和公司OA协同工作平台帐户申请表进行设置和更改。 第九条对于离开公司工作的人员，技术中心在接到人力资源部任免通知两个工作日内删除用户。 第十条OA 平台的用户权限和各模块、栏目的信息发布、浏览和删除等按照工作的需要由技术中心授予相应权限。用户权限和栏目变动须填写设置变更申请表。 第四章协同工作流程管理 第十一条公司正式文件的收发、流转及相关流程的管理由公司办公室负责，技术中心协助制作设立。
自助设备、机管理暂行办法 第一章总则 第一条为加强和规范自动柜员机管理，保证自动柜员机正常运行，实现自动柜员机“管理规范化、操作标准化”目标，有效防范业务风险，根据监管部门有关规定，特制定本办法。 第二条自动柜员机是为客户提供自助服务的电子设备，根据提供服务类型分为自动取款机、自动存款机、存取款一体机。 第三条持卡人可凭密码，在自动柜员机上办理存取款、转账、查询、修改密码等多种银行业务。 第二章基本规定 第四条自动柜员机应用模式分为在行式和离行式。 （一）在行式是指自动柜员机在营业网点内运行的应用模式，包括单台布放的在行式自动柜员机和多台集中布放在营业网点自助服务区的在行式自动柜员机。
（二）离行式是指自动柜员机在网点外运行的应用模式，包括单台布放的离行式自动柜员机、自助银行和具有独立营业场所、多台集中布放在离行自助服务区的自动柜员机。 第五条各县级联社在银行卡部应设立自动柜员机业务管理岗，负责辖内自动柜员机业务管理、渠道推广、市场营销、考核培训等工作。各营业网点应设立自动柜员机运行管理岗，负责管辖自动柜员机日常运行、账务核算、现金运营和客户服务等工作。 第六条自动柜员机的选型购置由省联社按照有关集中采购管理办法统一组织实施。 第七条自动柜员机服务时间应按照“安全、方便”的原则、由自动柜员机所在场所营业时间决定。自动柜员机服务时间应对外公布。 第八条自动柜员机应保证服务界面、交易流程、外观形象、操作提示、受理标识和服务环境的标准化，符合省联社企业形象管理和营业网点视觉形象规范等规定。 第三章部门和机构职责 第九条银行卡部负责自动柜员机制度建设、规划布局、提交需求、市场营销、业务推广、统计分析、考核评价等工作。
银行自助设备管理办法
XX银行内控制度文件自助设备管理办法 文件编号：R5562-5 编制： 审核： 批准： 版次号：1.0
生效日期：＃＃会年10月20日
目录 修改记录 (3) 第一章总则 (4) 第二章职责和权限 (4) 第三章管理规定 (5) 第四章附则 (6)
修改记录
第一章总则 第一条为规范XX银行（以下简称“本行”）自助银行设备的管理，规定其管理程序和控制要点，防范操作风险，确保安全、高效运行，更好地为客户提供优质服务，特制定本办法。 第二条本办法适用于本行自助银行设备管理，包括采购、安装与运行、维护、移机、报废等。 第三条本办法所指的自助银行设备(以下简称自助设备)包括：自助银行和自助设备。 自助银行：指独立于营业网点之外单独设立的机构（离行式）或在已有营业网点内部开辟一块专门的服务区域（附行式），利用多种自助设备，每周7天、每天24小时向客户提供自助金融服务的网点。 自助设备：指自动取款机、自动存款机、自动存取款机、自助终端等专用电子设备。 第四条本行自助设备的管理实行双人分管、双人操作、相互制约的原则。 第二章职责和权限 第五条本行自助设备的运行管理实行分级管理。各相关部门职责如下： （一）银行卡营销管理部门是自助银行设备运行管理的牵头管理部门。负责全社自助银行业务的规划指导和组织推动。 1、负责全社自助银行设备运行管理的相关管理制度、办法的制定和实施。 2、负责研发全社自助银行业务新品种,提出业务开发需求。 3、负责管理全社自助银行业务资料数据库的设计、建立和维护，定期汇总分析全社自助业务的报表和资料，为各类相关业务发展决策提供依据。 4、负责提出自助设备采购申请。 5、负责自助设备和自助银行的业务审批。
教育部产学合作协同育人项目管理办法 第一章总则 第一条为贯彻落实《国务院办公厅关于深化产教融合的若干意见》（国办发〔2017〕95号）和《关于加快建设发展新工科实施卓越工程师教育培养计划2.0的意见》（教高〔2018〕3号）精神，加强和规范教育部产学合作协同育人项目（以下简称产学合作协同育人项目）管理，特制定本办法。 第二条产学合作协同育人项目旨在通过政府搭台、企业支持、高校对接、共建共享，深化产教融合，促进教育链、人才链与产业链、创新链有机衔接，以产业和技术发展的最新需求推动高校人才培养改革。 第三条产学合作协同育人项目坚持主动服务国家经济社会发展需求，服务战略性新兴产业发展需求，服务新工科、新医科、新农科、新文科建设需求，服务企业基础性、战略性研究需求，鼓励相关企业不以直接商业利益作为目标，深化与高校产学合作，促进培养目标、师资队伍、资源配置、管理服务的多方协同，培养支撑引领经济社会发展需要的高素质专门人才。 第四条产学合作协同育人项目实行项目制管理，主要包括六类： （一）新工科、新医科、新农科、新文科建设项目。企业提供经费和资源，支持高校开展新工科、新医科、新农科、新文科研究与实践，推动校企合作办学、合作育人、合作就业、合作发展，深入开展多样化探索实践，形成可推广的建设改革成果。
（二）教学内容和课程体系改革项目。企业提供经费、师资、技术、平台等，将产业和技术最新进展、行业对人才培养的最新要求引入教学过程，推动高校更新教学内容、完善课程体系，建设适应行业发展需要、可共享的课程、教材、教学案例等资源并推广应用。 （三）师资培训项目。企业提供经费和资源，由高校和企业共同组织开展面向教师的技术培训、经验分享、项目研究等工作，提升教师教学水平和实践能力。 （四）实践条件和实践基地建设项目。企业提供资金、软硬件设备或平台，支持高校建设实验室、实践基地、实践教学资源等，鼓励企业接收学生实习实训，提高实践教学质量。 （五）创新创业教育改革项目。企业提供师资、软硬件条件、投资基金等，支持高校加强创新创业教育课程体系、实践训练体系、创客空间、项目孵化转化平台等建设，深化创新创业教育改革。 （六）创新创业联合基金项目。企业提供资金、指导教师和项目研究方向，支持高校学生进行创新创业实践。 第二章管理职责 第五条教育部是产学合作协同育人项目的宏观管理部门，主要职责是：（一）制定有关政策和项目管理办法，编制发展规划和年度工作重点，统筹推进和指导项目规范运行；
银行自助设备管理管理现状 目前银行希望加强对自助设备管理员、设备、服务商的管理和监督，准确掌握具体情况，但仅靠制度和人员积极性，而没有一个科学、有效的管理系统，达到高标准管理要求难度较大，银行面对问题主要存在于下文中的所列的内容。 1.在安全性方面，由于行业特点，银行面临不安全因素较多，资源投入较多，但针对性 不强、及时性较差、效率较低 银行对自助的安全非常重视，采取各种各样的措施，比如视频录像、巡检、巡查等方式，这种方式需要大量的人力、物力，随着自助设备的增加，人力和物力的瓶颈会日益明显，同时花费巨大，针对性不强。如果依靠在安全技术和管理上有明显优势的管理系统，能对自助设备运行的各个环节，对安全问题进行全面的监控，并实时发现出现的安全问题，进行及时的处理或者预警，管理人员有针对性的预防、处理出现的安全问题，本系统提高了针对性，且积极有效。 2.没有有效、科学、可靠的自助设备管理工具，无法为银行及时处理问题提供技术支持， 影响自助设备的效益。 银行需要实时监管自助设备的运行情况，并对出现的问题进行及时处理，但仅靠目前的技术手段、工具、人力去进行，所了解的信息明显滞后，延误了银行及时处理出现问题的时机。严重情况下，或导致灾难性的后果。 3.银行上级领导无法及时了解、监督下级人员、设备等相关方面的情况，无法进行优选 汰劣的目的，影响了银行工作更好的开展。 银行上级领导需要了解下级银行自助设备的运行情况和自助设备管理人员的工作情况，通过对比来判断人员的工作效率，设备质量、性能等的优劣。但是目前的方式和手段，无法提供客观、准确数据供银行领导参考，达不到优选汰劣的目的和效果，影响了银行在自助设备领域进一步发展，无法体现银行通过自助设备来体现银行形象的目的。 4.银行无法良好的监控和管理自助设备，对银行绩效的影响明显 自助设备在运行过程中出现了故障，设备维护公司及软件开发商进行维修，银行相关人员需要对维护的效果和时效进行了解和监督，但目前的技术手段无法做到这一点，就无法达到银行的自助设备开机率、效益最高的目的；
冠唐设备管理系统 设计方案 成都冠唐科技有限公司 2009年8月 目录 一，工程背景错误!未指定书签。 企业概述错误!未指定书签。 传统设备管理模式存在的问题错误!未指定书签。 实施设备管理系统的目标错误!未指定书签。 需求要点错误!未指定书签。 二，系统设计原则错误!未指定书签。 三，总体设计错误!未指定书签。 技术基础错误!未指定书签。 系统安全错误!未指定书签。 管理权限划分错误!未指定书签。 四，功能模块设计错误!未指定书签。 设备信息错误!未指定书签。 设备台帐错误!未指定书签。 维修保养计划错误!未指定书签。 维修保养记录错误!未指定书签。 维修经验库错误!未指定书签。 设备申购错误!未指定书签。 设备调拨错误!未指定书签。 设备报废错误!未指定书签。 备品配件信息管理错误!未指定书签。 文档管理错误!未指定书签。 设备工作日报表错误!未指定书签。 每日工作提示错误!未指定书签。 维修统计和趋势分析错误!未指定书签。 信息导入接口错误!未指定书签。 五，系统部署错误!未指定书签。 、网络要求错误!未指定书签。
、硬件要求建议错误!未指定书签。 、软件环境要求错误!未指定书签。 六，系统实施错误!未指定书签。 一，工程背景 传统设备管理模式存在的问题 （1）设备管理信息零散，缺乏长期，完整的信息管理； 传统的管理模式信息记录在纸质介质和分散在不同的Excel，Word文档中，各个分公司的信息提交后，对信息进行整理和分析工作量大，信息的准确性，一致性无法保证； （2）缺少科学手段对制度执行情况进行有效的监管、评估； 设备管理工作的改进由于缺少历史数据的支持，更多的依靠个人经验判断，无法进行科学的评估和建议； （3）设备维修保养计划管理难度较大 每个分公司均管理着大量的设备，每个设备的不同部件均有定期的检修和保养工作，由于信息量较大，计划的整理和安排消耗了相关人员大量时间，并且可能存在计划执行延误。同时，如何达到最优的设备使用效率，合理安排维修保养人员的工作量也是传统管理模式中经常不能处理的问题。 （4）信息缺乏综合分析，利用率低 设备的历史变更记录，历史维修记录，历史文档等各种动态信息缺乏有效的管理手段，在日常管理中，尽管对这些信息进行了登记，但是由于缺乏管理平台，这类动态信息的后期利用率低，未能充分发挥信息对设备管理工作改进的指导作用。
协同创新管理办法 一、目的: 为了提高公司创新能力,充分发挥各职能部门职责, 明确各职能部门的工作范围～形成良好的协作氛围～避免交叉作业～结合公司各职能部门实际情况,特制定本办法。 二、适用范围: 本办法规定了协同创新的组织领导机构～协同创新各部门职责等～适用于公司各部门协同创新考核。 三、组织领导: ,一,公司创新管理委员会是协同创新管理的领导组织～负责公司协同创新运作的领导、指导工作。 组长:总经理 副组长:分管副总 成员:各职能部门负责人 ,二,公司创新管理办公室具体负责协同创新运作并实施考核～考核成员由生产技术部、经营管理部、综合部、财务部等相关人员组成～生产技术部负责日常联络、协调与服务工作。 四、职责: 根据各职能部门实际职责进行划分在协同创新的工作范围。 生产技术部: ,一,负责编写技术创新相关文件, ,二,负责科技项目的收购、验收、评审和科技论文收购 等方面的工作, ,三,负责定期召开季度双创推进会～并制定相应的落实
措施, ,四,负责组织分厂申报永煤集团年度科技创新项目, ,五,负责公司专利申报, ,六,负责公司科技成果的申报和转化工作, ,七,负责对外相关科技创新接待工作, ,八,负责集团公司季度双创检查汇报及接待工作。 经营管理部: ,一,负责制定年度创新管理实施方案、季度管理创新计 划和总结以及管理创新相关文件制定工作, ,二,负责公司合理化建议的收购和评审工作, ,三,负责公司管理创新项目的收购、验收和评审工作, ,四,负责建立科技创新人才培养、引进制度, ,五,负责健全H型双通道管理制度并规范执行, ,六,负责制定专业技术人员创新绩效建立科技创新人才 培养、引进制度, ,七,负责制定年度或季度培训计划～且每季度至少开展一次技术、工艺方面的培训, ,八,负责组织技术人员外出学习～每季度至少一次, ,九,负责建立单位科技创新奖励基金～列专项科目管理～全部用于科技市场运作进行科技成果奖励～不能截留、挪用。 综合部: ,一,负责编制年度创新文化建设实施方案和季度创新宣传计划、总结, ,二,负责宣传宣创新政策～创新典型～创新成果和创新人才,
xx银行自助设备业务管理办法 第一章总则 第一条为加强和规范自助设备业务管理，提高自助设备运行效率，有效防范业务风险，依据中国人民银行《银行卡业务管理办法》、中国银监会《电子银行业务管理办法》、中国银联《银行卡联网联合业务规范》、《xx 银行现金清分和冠字号码留存管理办法》、《xx银行冠字号码查询涉假纠纷处理操作细则》、《xx银行固定资产管理办法》及个人金融部涉及多家供应商的设备集中采购规则的有关规定，结合我行实际需要，特制定本办法。 第二条自助设备业务管理坚持“统一规划、统一标准、统一流程”的原则，以实现管理规范化、操作标准化、选型科学化、布局合理化。 第三条本办法适用于我行自助设备业务服务和管理。 第二章基本规定 第四条自助设备业务是指通过自动柜员机、多媒体自助终端、货币兑换机、自助开卡机、远程视频柜员机（VTM）等自助设备，运用计算机、通信等技术手段为客户提供存取款、查询、转账、支付结算、修改交易密码、IC卡电子现金及行业应用、货币兑换、开卡、电子渠道签约、投资理财等各类自助式金融服务的电子银行业务。 第五条自助设备业务运营管理包括业务维护、设备配置、结账加钞管理、密码钥匙管理、账务差错处理、吞卡处理、设备上下线及业务资料管理等工作。 第六条自助设备按服务类型分为现金类自助设备（以下简称现金设备）和非现金类自助设备（以下简称非现金设备）。现金设备是指自动取款机、自动存款机、存取款一体机等包含现金功能的自助设备，非现金设备是指多媒体自助终端、自助充值机、自助缴费机等不包含现金功能的自助设备。 第七条自助设备按安装场所可分为在行式和离行式。在行式自助设备是指在银行网点内运行的自助设备，包括布放在网点营业区域内的自助设备和集中布放于自助服务区的自助设备。自助服务区与网点营业区相连、具
设备管理系统设计方案 LG GROUP system office room 【LGA16H-LGYY-LGUA8Q8-LGA162】
冠唐设备管理系统设计方案 成都冠唐科技有限公司 2009年8月
目录 一，项目背景.......................................................... 企业概述......................................................... 传统设备管理模式存在的问题....................................... 实施设备管理系统的目标........................................... 需求要点......................................................... 二，系统设计原则...................................................... 三，总体设计.......................................................... 技术基础......................................................... 系统安全......................................................... 管理权限划分..................................................... 四，功能模块设计...................................................... 设备信息......................................................... 设备台帐......................................................... 维修保养计划..................................................... 维修保养记录..................................................... 维修经验库....................................................... 设备申购......................................................... 设备调拨......................................................... 设备报废......................................................... 备品配件信息管理................................................. 文档管理......................................................... 设备工作日报表................................................... 每日工作提示..................................................... 维修统计和趋势分析................................................ 信息导入接口...................................................... 五，系统部署.......................................................... 、网络要求........................................................
GA745-2008《银行自助设备、自助银行安全防范的规定》 中华人民共和国公共安全行业标准 GA 745-2008 银行自助设备、自助银行安全防范的规定 2008-01-02 2008-03-01实施 中华人民共和国公安部发布 前言 本标准除5.1.1～5.1.8、5.2、5.3.1、5.4.1、5.5.2～5.5.8、5.6为强制性条款外， 其他均为推荐性条款。 请注意，本标准的基本内容有可能涉及专利，本标准的发布机构不应承担识别这些 专利的责任。 本标准由公安部治安管理局提出。 本标准由全国安全防范报警系统标准化技术委员会归口。 本标准主要起草单位：公安部治安管理局、民生银行、中信银行、青岛海的智商科 技有限公司、上海迪堡安防设备有限公司、云南凯奥科技发展有限公司、北京声迅 电子有限公司。 本标准主要起草人：张少军、袁鹤、万希忠、施巨岭、鲍世隆、徐志伟、李多、李 光强、王纲、聂蓉。 本标准于2008年1月首次发布。
银行自助设备、自助银行安全防范的规定 1 范围 本标准规定了银行自助设备、自助银行的安全防范要求。是开展银行自助设备、自助银行安全防范工作的技术依据。 本标准适用于银行自助设备、自助银行的安全防范设施建设。其他金融机构自助设备的安全防范可参照执行。 2 规范性引用文件 下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版均不适用于本标准，然而，鼓励根据本标准达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本标准。 GB 50348-2004 安全防范工程技术规范 3 术语和定义 下列术语和定义适应于本标准。 3.1 银行自助设备 bank self-service equipment 银行提供,由客户自行完成现金交易、转账交易、账户查询等业务的专用设备，如自动取款机、自动存款机、自动存取款机、货币兑换设施、自助存储保险柜、安全柜员系统等。
******办公自动化系统 运行管理办法（试运行） 第一章总则 第一条为保障******办公自动化系统（以下简称OA）安全、有效、规范运行，根据******企业网建设及OA系统实施要求，结合******实际，特制定本办法。 第二条 OA系统运行是指在******范围内，使用用友致远办公通软件处理日常办公业务，实现本单位移动办公、资源共享、高效协同的事务处理机制。 第三条******OA系统运行应坚持优化业务办公流程程、提高办公效率和降低管理成本原则，利用OA系统处理办公业务应符合公司公文管理及其它业务管理的有关规定。 第四条 OA系统自动对协同工作进行跟踪，并对每位公司员工工作事项的处理周期、处理件数、延误情况进行记录。并将使用情况纳入单位（部门）年度考核范围。 第五条本办法适应于******各部室。 第二章系统运行人员及职责管理 第六条 OA系统的运行实行公司信息化建设领导小组
领导下的分级负责制。行政办公室负责OA系统的培训、日常维护及技术支持工作，负责OA系统的应用推广、运行管理和检查工作。公司所属单位和机关各部室负责OA系统的操作使用。 第七条公司设立总系统管理员一名，负责OA系统基础数据设置及数据备份；系统管理员应由工作责任心强，具备一定计算机知识的人员担任。 第八条公司行政办公室设立总文档管理员一名，负责对总公司各单位（部门）文档管理员授权及公共讨论区的管理；公司各部室指定文档管理员一名，负责对本部门文档进行管理（新建、归档、整理、授权等）。 第九条 OA系统使用范围包括公司管理人员及需要使用该系统的其它人员。 第三章系统运行操作业务管理 第十条 OA系统功能包括：协同工作、表单管理、公文管理、电子邮件、文档管理、日程/会议/计划、公共信息、关联人员、关联项目、关联系统等。 第十一条公司员工应熟练掌握OA系统的操作方法，在使用OA 系统处理办公业务时，应遵守以下规定： 1、通过OA 系统发布的信息、发起的协同，OA使用人员
xx市商业银行自助设备管理办法 xx银〔xx〕76号 第一章总则 第一条为加强本行自助设备的安全运行，统一全行自助服务点的整体形象，提高自助设备的运行效率，确保自助业务的规范操作和设备的正常运行，从而有效地防范风险、化解风险，特制定本办法。 第二条本办法所指的自助设备包括营业网点内运行的联行式自助设备和营业网点外运行的离行式自助银行设备(主要有自动取款机、自动存取款一体机、多媒体服务终端等等)。 第二章管理职能 第三条总行自助业务管理部门负责全辖自助设备的运行管理，制定全行自助设备发展规划、购置、安装、维护、更换等管理工作。 第四条总行自助业务管理部门负责全辖自助设备的运行监控和考核评比；负责自助设备的程序测试、开通等工作。 第五条总行自助业务管理部门负责监督维护厂商对全行自助设备进行定期巡检和维护。负责全行自助设备服务标识、消耗材料的统一设计制作、管理，规范服务形象。 第六条总行自助业务管理部门负责向科技部门或相关公司提出自助设备新增功能的业务需求；负责对自助设备系统升级、版本更新等业务测试，督促各行自助设备升级、程序更新做到及时到位。 第七条自助设备管理网点应当设立设备日常管理人员，负责自助设备的日常维护、清洁和保养，并按照运行情况认真填写运行日志，确保自助设备正常运行，发现自助设备故障及时排除，若无法排除的报告总行自助业务管理部门。 第八条自助设备管理网点须指定自助设备出纳工作人员若干名。出纳员的主要职责是协同本管理网点自助设备管理员共同负责自助设备的装钞、清钞工作。 第九条为加强离行式自助设备巡检清机过程中的安全保卫工作和工作效率，需配备运钞车辆、专业驾驶员、以及不少于2名的安全保卫人员全程跟随。 第十条自助设备管理网点负责人对本网点的管理员和出纳员的工作有监督检查责任。指定自助设备管理员的定向代班人员，负责监督自助设备保险柜密码定期更换和人员变动时的密码更换。 第十一条管理网点在接到客户投诉时应热情接待，不得相互推诿，要详细记录投诉情况、
XX银行内控制度文件 自助设备管理办法 文件编号：R5562-5 编制： 审核： 批准： 版次号：1.0 生效日期：＃＃会年10月20日 目录 修改记录2
第一章总则3 第二章职责和权限3 第三章管理规定5 第四章附则6 修改记录
第一章总则 第一条为规范XX银行（以下简称“本行”）自助银行设备的管理，规定其管理程序和控制要点，防范操作风险，确保安全、高效运行，更好地为客户提供优质服务，特制定本办法。 第二条本办法适用于本行自助银行设备管理，包括采购、安装与运行、维护、移机、报废等。 第三条本办法所指的自助银行设备(以下简称自助设备)包括：自助银行和自助设备。 自助银行：指独立于营业网点之外单独设立的机构（离行式）或在已有营业网点内部开辟一块专门的服务区域（附行式），利用多种自助设备，每周7天、每天24小时向客户提供自助金融服务的网点。 自助设备：指自动取款机、自动存款机、自动存取款机、自助终端等专用电子设备。 第四条本行自助设备的管理实行双人分管、双人操作、相互制约的原则。 第二章职责和权限 第五条本行自助设备的运行管理实行分级管理。各相关部门职责如下：（一）银行卡营销管理部门是自助银行设备运行管理的牵头管理部门。负责全社自助银行业务的规划指导和组织推动。 1、负责全社自助银行设备运行管理的相关管理制度、办法的制定和实施。 2、负责研发全社自助银行业务新品种,提出业务开发需求。
3、负责管理全社自助银行业务资料数据库的设计、建立和维护，定期汇总分析全社自助业务的报表和资料，为各类相关业务发展决策提供依据。 4、负责提出自助设备采购申请。 5、负责自助设备和自助银行的业务审批。 6、负责开展自助银行业务的相关培训工作并监督、检查、考核各项制度、办法的执行情况。 （二）信息技术部门是自助银行设备运行的技术保障与管理部门。 1、负责自助设备的安装、调试和联通，保证设备正常运行； 2、负责对自助设备的运行状态进行监控，对设备定期检修和维护，及时发现故障并在规定的时间内排除。 3、负责对自助设备的网络安全管理。 4、负责设备及其备品、配件、专用工具的出入库工作，及时登记，按月查库。 5、负责自助设备的选型、软件开发、自助设备的升级改造实施等工作。 6、负责对报废后的自助设备内的系统信息和数据进行妥善处理。 （三）会计结算部门负责自助银行业务网络资金清算、账务核实和调整以及日常运行和监控、相关费用的审批等工作。 （四）安全保卫部门负责自助设备及现金押运的安全和安全技术防范设施管理等工作。 第六条各分支机构管理职责： （一）根据本行自助银行设备运行相关管理制度制定本机构实施细则。 （二）负责辖内自助业务的发展规划和组织推动。 （三）负责本辖区自助设备的申购、报废申请等具体管理工作。 （四）负责对本辖区自助设备和自助银行交易运行情况进行实时监控并定期进行检查、统计和通报。 （五）建立和维护本机构自助银行业务资料数据库，定期汇总分析本机构自助银行业务的报表和资料，并上报总部。 第七条各营业部管理职责： （一）负责建立和登记本部门自助银行设备运行情况，并及时向银行卡营销管理部门上报自助设备及自助银行业务的运行情况。 （二）负责处理有关轧账、对账、调账等业务。 （三）负责自助业务风险管理与防范。 （四）负责处理自助设备日常配钞、装钞、清机等业务； （五）负责协助科技部门处理自助设备的吞没卡、设备的日常运行维护； （六）负责自助设备内外部工作环境的清洁和保养。
IC卡自助充电管理系统 一．功能简介 系统采用预付费电表管理，将每个充电设备都经过一个预付费电表供电管理，可根据实际数量，将十几甚至几十个预付费电表集中安装在一个表箱内，可以一个车棚放置几个表箱，一台智能IC 卡付费机管理一个表箱内的电表，以485方式相连。当持卡者需要进行充电操作时，选择一个充电插座，在管理该插座的付费机上刷IC卡，选择插座编号，可以选择计次或者扣费方式，用于支付充电费用。付费机收到扣费信息后开启对应电表供电，电动车开始充电。当付费的相应电量使用完毕，则电表自动断开电源的供电。单次充电的电量和单价均可以按软件设置。 而付费机的数据信息，可以利用TCP/IP方式实时上传，也可以在需要的情况下利用GPRS方式远程上传。而挂失信息同样可以利用TCP/IP方式或GPRS方式下传。 页脚内容1
二． 三．设备参数 四．预算清单 郑州IC卡电动自行车自助充电站预算表 序名称 型号单数金额备 页脚内容2
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第一章概述 1．概述： 物业管理公司或管理人员为了能对辖区内各种电动车充电进行更有效、更安全的管理，有效的控制滥用电源、不规范用电、浪费电等现象，可以通过采用对电源的合理控制实现这种功能需求。SD3030是专门用于控制充电电源的控制器系统。通过采用SD3030对电源的控制，所有使用充电电源的持卡人，都必须先经过系统管理员授权。使用电源时，先刷一下IC卡，在按一下所在充电插座的按钮即可。未经授权的IC卡，无法进行取电。控制器不管是脱机运行还是联机控制，都可记录大量的交易数据，使得充电的所有数据记录都有据可寻。 通过IC卡管理充电电源，可将无卡人员滥用电源外；同时，又起到了省电省空耗的作用；因为充电电源具有时间限制，这样减少了出现电池充电饱和之后继续充电的情况，延长了电池使用寿命；多个电源点在分布广的情况下，容易发生起火等不安全因素，通过IC卡管理的充电电源，平时插座是没有电压的，有效的加强了传统安全管理系统中管理的薄弱的一面；提高了物业的安全等级。 本系统具有IC卡消费功能，可按次、按日期、按消费金额进行卡管理。 页脚内容4
XXX有限公司 协同办公自动化（OA）系统管理办法 一、目的 为加强XXX有限公司办公自动化系统（以下简称OA系统）管理，实现公文无纸化传输、提高办公效率和降低管理成本，结合集团实际情况，特制定本办法。 二、适用范围 1、本办法适用于XXX有限公司及所属分公司协同办公。 2、运行范围包括协同办公、文档管理、公告、通知、日程计划安 排、BBS论坛、领导会签及审批等日常办公。 三、管理部门及职责 1、公司企管部负责系统的维护和管理，对系统实行统一部署， 分级管理。其主要职责： 1.1负责对OA系统维护及各板块内容的统一管理工作； 1.2、负责根据公司组织架构和人员调整，办理OA系统使用单位及人员的注册、名称、功能变更、撤销、注销等手续； 1.3、负责根据管理需要开放权限，各类行政办公及业务环节电子流程单模板制作； 1.4、征询各使用单位的意见和建议，协调解决各使用单位在使用过程中出现的系统性问题；
1.5、培训各使用单位系统管理人员和使用人员； 1.6、做好其他相关工作。 2、人事及财务类公告、通知由所在单位人力资源部负责发布； 集团组织架构调整，各类管控体系文件及权限管理，对使用 权限和电子流程的审核，以及对论坛违规行为及违反此制度 要求的考核工作。 3、企划部负责新闻板块的管理工作。 4、行政办公室负责集团行政公告、通知、日常会议安排等管理 工作。 四、系统主要模块及功能管理 1.账号及个人信息管理 1.1、各单位/部门需要通过OA协同办公的人员方可申请账号使用，按所在单位填写《信息部OA申请单》（“我的模板—信息技术部表单”），详细填写申请OA理由，经所在部门领导、人力资源部（提供档案号）、信息技术部审核，信息技术部分管领导审批后，由信息技术部分配账号和密码； 2、员工在第一次登录OA后应对自己的密码进行修改（严禁使用111111，123456，654321等类似密码），限本人使用，不得转借他人使用，应对其所有使用及管理负全责。若密码丢失，需通过OA流程，经部门领导审批后，由信息技术部予以恢复初始密码；同时，因密码管理不善或他人使用造成的一切后果由其本人负责，造成公司重大损失公司保留追究法律责任的权利；
述职报告 张龙生 2014年很快过去了，回顾去年一年的工作，作为一名老同志，我坚决服从组织和领导的安排，克服各种困难，勤奋工作，较好地完成了各项工作任务。现将本年度个人工作情况总结汇报如下： 1、负责所属自助设备的管理及运行环境的检查工作，保证自助设备的正常运行；每日都要对自助设备进行常规测试和检查，重点检查现金库存和打印纸，保证正常支付和打印机正常工作。 2、严格按照自助设备的操作规程，做好加钞、清洁保养、耗材领用与更换、巡检、报障、宣传引导等日常运行管理工作，及时清除自助设备机身或周围的非法张贴物。 3、对新投入运行或排除故障后再投入运行的自助设备进行测试验收后方可对外开放使用。 4、发现自助设备故障时，立即检查自助设备工作状态，一般性故障及时排除，遇有技术上的故障，立即通知上级行自助设备管理部门，积极协助上级行排除故障，并做好相关记录。 5、负责自助服务业务日常账务管理，配合做好自助设 备发生的差错核对和账务调整。 6、宣传引导客户使用自助设备，做好柜面分流，及时处理客户投诉。 7、负责自助设备电子摄像监控设备的日常操作与维护，发现问题立即上报支行保卫部门。 8、利用空闲时间积极营销，超额完成营业部分配的保险等各项任务。 以上就是2014年个人工作总结。在工作中虽然取得了一定的成绩，但是我离优秀的银行员工要求还有一定的距离。在以后的工作中，我会进一步改进和提升自己，发挥自己最大的工作潜能。篇二：银行自助设备 自助设备应知应会部分 涉及内容： 自助设备简介 自助设备转账业务的相关内容 北京管理部错账处理时限 自助设备简介 一、atm自动柜员机（自动取款机） （一）简介:atm是英文automatic teller machine的缩写，即自动柜员机，也叫自动取款机。 （二）基本功能:取款、查询余额、民生卡更改交易密码、民生卡与民生卡转账(每天最多转10万元,次数不限)、本行卡的历史名细查询。 （三）相关说明 1、中国人民银行于2007年5月20日发布了《关于改进个人支付结算服务的通知》（以下简称《通知》），《通知》将借记卡通过atm取款的交易上限由每卡每日累计5000元提高至2万元。我行自助设备实现单笔取款最高3000元，当日累计2万元，最高取款次数为10次。 2、atm上取现以50元和100元为基本单位； 3、送出卡片30秒后未取，设备将自动将卡吞回 4、我行atm系统支持4到6位密码，对于境外卡四位密码的情况，直接输入
各部门协作积分管理办法 为规范管理，加强内部协调配合，使公司各部门内部沟通畅通能解决实际工作问题，部门与部门之间相互协作，相互配合，实现无障碍营运，提升整个公司的经营效率，特制订本办法。 一、适应范围：本办法适用适用范围公司各部门、各分子公司及全 体员工。 二、管理职责： 1、行政人事部为公司各部门协调部门，各部门工作部署、贯 彻落实及问题、建议、反映效果，要主动和行政人事部及 时沟通，并明确专人负责落实。 2、各部门负责人是部门之间配合协调责任人，要依照职责行 使职权，各司其职、各负其责。当职能发生交叉时，要站 在公司全局的高度主动加强协调，妥善理顺关系，不得争 权扯皮或强调本部门利益。 3、公司决定或总经理指令性交办的事项，各部门负责人要亲 自抓落实，明确责任人和参与人，并跟踪、指导和督办， 在规定的期限内保质保量按期完成。涉及到两个以上部门 的事项，由总经理分配工作任务。各参与部门都要积极主 动做好分配的工作，并积极协助、帮助其他部门按期完成， 积极发挥团队作用。 4、公司利益是整体，各部门是整体的一部分。公司各部门都 负有为其他部门配合协作工作的责任和义务，不能推诿，
不能应付，必须快速反应，积极主动进行配合。 5、请求配合协作的部门应主动申请，讲清情况态度要诚恳， 并要认真听取配合协作部门的意见，相互协商对配合协作 能力作出评估，切合实际地提出配合协作要求，不能强加 于人。 五、协作管理评比方法： 1、以公司所有各部门之间相关协作的工作内容为主，评比内容如下： （1）公司制度的讨论、确定、执行及落实； （2）总经理的工作安排及各部门协作工作执行落实情况； （3）公司组织的会议及各类活动； （4）跨部门的工作会议，会议纪要报行政人事部； （5）部门内部总结会议等会议内容报行政人事部； （6）公司食堂、活动室及宿舍工作等配合情况； 2、以各部门做事挂钩 （1）公司制度的讨论，及时反馈意见及建议被采纳奖10分（行政人事部打分）。 （2）对公司安排的具体工作，责任心强、任劳任怨，竭尽所能完成工作任务奖10分（由各部门提出行政人事部审核）。 （3）遵守职业道德与操守，注重个人形象、言行、举止，维护公司形象奖10分（由各部门提出行政人事部打分）。 （4）对部门主办业务有重大创新，并提出具体方案，经实行确
自助设备故障钥匙启用应急预案 一、总则 第一条为了加强自助设备管理，提高开机率，预防或减少客户投诉和柜台压力。根据西安分行的相关要求，在《自助设备业务运行维护管理服务合同》的基础上，加大服务力度，特制订本预案，确保自助设备正常运行。 第二条自机具外包至今，统计在行式因机具卡钞和吞卡不能及时处理，现象较为严重，客户意见较大，投诉增加，给我行自助设备对外服务形象造成影响。 第三条为规范自助设备管理，维护兴业银行自助设备的服务优势，加强自助设备的风险控制，依据《兴业银行自助机具管理办法》（兴银〔2011〕678号），结合本行实际情况，在行式机具钥匙分派各支行自行管理，离行式机具钥匙由清机中心管理，发生卡钞、吞卡现象，造成客户投诉，应采取应急措施，加强防范； 第四条本案适用于自助设备服务突发事件的处理。 二、应急处理工作原则 第五条遵循预防为主、防患未然的方针，贯彻集中决策、统一指挥、运行有序、分级负责、形成合力、精干高效、保障有力的原则。 第六条自助设备突发事件，应立即启动本预案，实施有效措施，降低突发事件的影响。 第七条营业网点自助设备发生突发应急事件，应及时与清机中心取得沟通。
第八条突发事件内容做好登记。 三、建立突发事件应急处理小组 组长： 副组长： 组员： 四、自助设备存在下列情形之一的，应视为突发应急事项 第九条营业网点发生应急吞卡，维护外包商无法及时处理，客户情绪激动、强烈要求取卡； 第十条营业网点机具暂停服务，维护外包商无法及时处理； 第十一条离行式机具发生应急吞卡，维护外包商无法及时处理，客户情绪激动、强烈要求取卡； 第十二条离行式机具暂停服务，应急维护；配合相关部门进行软件升级和维修，根据实际情况启动备用钥匙。 五、在行式应急处臵程序 第十三条在行式自助机具应急取卡，支行指定管理员必须与分行清机中心沟通，清机中心和结算中心取得联系，在结算中心未能及时处理的情况下，电话告知支行启动应急预案； 第十四条打开箱体上盖，检查取走吞卡，对流水打印机、客户凭条、读卡器，机具上体等全面检查； 第十五条取走吞卡后，在SOP面板进行吞卡清零操作； 第十六条准确填写《ATM异常维护登记薄》； 第十七条在行式机具暂停服务，及时与清机中心沟通，结算中心未能