活动经费申请流程
下载活动经费申请预算表,并填写预算支出
http://61.144.43.233/pypsau/showdown.asp?id=75
活动开展前的两星期，请将活动申请表与活动经费申请预算表交到学社联办公室，经策划部审批拟同意后转交办公室审议，情况属实者，交由主席团审批，最后呈交学社联指导老师
经过老师批准后，把活动经费预算表归还到该社团并填写实际支出
由策划部,人力部审查活动效果是否与预期一致
活动结束一周内，把活动经费预算表和发票一并交到学社联办公室
备注：1、发票背面需注明活动名称、经手人、证明人；
2、优秀社团（有奖金）可申请活动经费。
物资借用申请流程
到学社联办公室登记借用物资(需提前2天)
等待借用
借用物资
活动结束当天归还物资
备注：具体注意事项请查看《广州番禺职业技术学院学生社团联合会物资借用须知》。
活动奖状盖章申请流程
在活动申请表中注明需设立的奖项，于活动开展前两个星期，将活动申请表与活动奖章盖章申请表，交到学社联办公室，由办公室审议，情况属实者，交由主席团审批，最后呈交学社联指导老师
等待学社联指导老师审核
下载奖状申请盖章表格,并认真填写
http://61.144.43.233/pypsau/showdown.asp?id=77
下载奖状模版
http://61.144.43.233/pypsau/showdown.asp?id=76
活动结束后的一周内，把奖状盖章申请表和打印好的奖状，上交到学社联办公室，经办公室审批后交由学社联指导老师盖章
领取已盖章奖状
注：1、活动主办单位需标明广州番禺职业技术学院学生社团联合会，落款处统一为：广州番禺职业技术学院学生社团联合会。
2、奖状格式需严格按照学生社团联合会所规定的奖状模版，不得擅自改
动奖章格式，格式不符者，不准予盖章。
促销活动申请审批流程公司标准化编码 [QQX96QT-XQQB89Q8-NQQJ6Q8-MQM9N]
促销活动申请、审批、结案流程与制度 一、 活动申请、审批流程 图1 活动申请、审批流程图 文字说明： 1、销售办事处主任或大区经理根据市场情况制定活动个案，将活动申请表提报给销售部门经理进行初审，初审后转交至市场部经理。 2、市场部经理根据提报的方案和办事处主任或大区经理进行沟通对活动方案提出改进意见，将可执行的方案提报给副总经理和总经理，总经理审批通过后可执行。 二、 活动结案流程 图2 活动结案流程图 文字说明：
1、促销活动结束后，办事处主任或大区经理备齐活动结案所需资料填写活动结案审批表交给部门经理初审，部门经理审核无误后，办事处主任或大区经理于活动结束3日内转交给市场部市场督导。 2、市场督导根据活动结案的标准对活动的执行效果、活动费用和结案资料进行审核，审核无误后，提报给市场部经理，审核无误后，提报给副总经理和总经理。 3、总经理审批同意后，按照审批的结案费用转给财务进行结案。 二、具体规定 （一）活动提报内容、方式及时间 （二）活动提报内容填写说明 1、活动申请表和活动结案审批表分别为1页，要求简明、全面、突出重点的填写表中各项内容。活动申请表重点内容为促销方式、费用预算（包括赠品费用）、效果预估；结案报告重点内容为实际费用说明、效果对比。 2、活动申请表要和活动细案一致，结案报告审批表要和结案报告一致。 3、活动细案和结案报告要求内容详实，分别对活动申请表和结案报告审批表中各个项目进行详细分析和补充说明。 活动细案要求详细制定各环节的具体执行要求和具体内容，以便指导活动实施； 活动结案报告要求对实际费用、销量评估、活动执行效果进行评估（活动方式、促销人员、活动现场、活动地点）进行分析总结，并对活动审批表的预估费用和预估效果与活动结案报告审批表的实际费用和实际效果进行对比总结，以指导下一次活动，详细内容参考附表《活动结案报告审批表》和《活动结案报告》。
公司团建活动管理规定 为促进团队的沟通与协作，提升团队凝聚力，增进团队成员之间沟通交流，感受公司大家庭的和谐、温暖，丰富广大同事的业余生活，完善公司福利，增强友谊，体现公司对全体成员的关爱。现根据公司目前的情况，特针对团建活动作以下规定： 一、团建时间及 各部门，原则上每月一次,如无特殊情况，必须举行。 二、团队建设经费适用范围 “团队建设经费”是指在公司各部门专项设置的，部门负责人有权直接支配的部门内部活动费用，采用费用报销形式，先申请后审批的流程。适用于： 1、团队建设经费用于以部门为单位组织的有积极意义的团队活动，活动应有益于身心健康、促进工作交流开展，符合企业文化要求； 2、团队活动内容包括但不限于参观、学习、读书会、沙龙、茶话会、联谊会、座谈会、内部竞赛、聚餐等，要充分发挥每位员工的积极性与参与性； 3、团队建设经费要专款专用，不得以实物、现金、奖金、提成、绩效等形式进行分配。 三、管理职责 1、人力资源部：负责团队建设活动审核及监督管理。 2、财务部：负责“团队建设专项经费”的账务管理。 3、各部门负责人：团队建设专项经费的申请、使用、报销；部
门活动的策划、组织及实施；本部门月度费用的控制与管理。 四、团队建设专项经费使用及报销流程 1、活动部门拟定活动实施方案，填写《团队建设专项经费申请表》（见附表），内容包含参加人员、活动意义、预算费用等。 2、团队建设实际费用由团队先行垫付或按照借款流程申请借款。 3、团队活动结束后三个工作日内，由组织部门对活动进行总结，并凭有效支付凭证（票据）按财务报销流程报销。 4、团队建设专项经费的报销需提供与活动时间相符的有效票据，按照规定标准金额报销。超出报销标准部分由活动团队自行负担。 5、团队活动要求全体成员参加，组织团建活动，部门负责人必须参加，如遇特殊原因不能参加，应安排其他部门负责人。 6、团建活动时间及行程由各部门自行决定，本着不影响公司正常业务工作为原则，团建活动尽量安排在晚上或休息时间。 五、费用管理 1、根据上月业绩目标完成情况作如下分档说明： （1）完成业绩目标，按部门在职人员，每人30元的标准； （2）未完成业绩目标，按部门在职人员，每人20元的标准； （3）业绩排名第一的团队，团建活动经费在原标准加10元； 文化贡献排名第一的团队，团建活动经费在原标准加10元； （4）未完成业绩目标，且业绩排名在本系统倒数第一的团队， 团建活动经费在原标准减10元； （5）品牌部内部单独排名；除品牌部外其他团队进行排名。
xxxx有限公司资金审批制度 第一章总则 第一条为进一步加强公司内部财务管理，提高资金使用效率，强化资金支 出的内部控制，明确各项资金支付审批权限及审批程序，有效地控制公司成本费用和资金风险，在结合本公司的实际情况下特制定本制度。 第二条本制度是依据《公司法》、《会计法》、《企业财务管理体制》及公司有关管理制度而制定。 第二章资金支出的分类 第三条根据资金支出的性质，将资金支出分为以下几大类： （一）日常经营费用支出：包括办公用品、通讯费用、交通费、差旅费、业 务招待费、水电费、房租、会务费、其他； （二）经营采购支出：主要指为生产、销售而进行的物资采购； （三）职工薪酬支出：包括员工薪资、奖金、津贴、补贴、福利费等； （四）税费支出：指公司应上交的各项税款、规费等； （五）固定资产、在建工程等长期资产购置支出； （六）非经营性资金往来支出； （七）对外长、短期投资支出； （八）其他支出。 第三章资金支付原则和依据 第四条资金支付的原则 （一）根据预算计划管理的原则：根据董事长审批同意的预算，公司财务部 制定月度、周资金预算计划报常务副总经理审核，总经理审批后，进行资金控制与管理。
（二）优先保证重点项目资金的原则； （三）支付凭证符合财务要求的原则。 第五条资金支付的主要依据包括： （一）国家政策法规；（二）公司章程及相关管理制度； （三）经批准的预算文件； （四）与资金支出有关的必要合同和验收手续； （五）合法的外部单据； （六）规范的内部单据； （七）其他相关文件。 第四章资金支出审签人的责任 第六条资金支出审签人的责任 （一）经办人应如实反映资金支出内容，在请款单据上签字，对资金支出的 结果负直接责任。 （二）部门经理对本部门资金支出的真实性、合理性及必要性负责，并在此 基础上审核并签字，对资金支出的结果负部门领导责任。 （三）财务部：根据公司实际资金情况对各类支付凭证的合法性、真实性、准确 性、完整性、及时性进行审核；对于不合法、不真实、不准确、不完整的支 付凭证有权利退回。在审签过程中，财务部经理应按照年度、月度、周资金计划的支出提出支付计划和意见。 （四）副总经理对各类资金支出审核，总经理最终审批。 （五）所有资金支出必须根据本制度关于资金支出依据的规定核准后方可支 出，对于不合法、不真实、不准确、不完整的支付凭证有权利退回。
申请经费的请示 申请经费的请示 XXX市人民政府： xx路街道办事处成立已有大半年时光，半年来为配合我市创xx家级卫生城市，和迎接“天山杯”竞赛，我处协助市直各部门做了很多的工作，投入超多的精力、物力、财力。加之今年办事处前期的筹建准备、初始运行，和建立市级礼貌单位等建立工作，以及各类众多的文体活动，目前我处经费严重不足，财政收支存有很大缺口，已影响了我处正常的办公。 现xx路街道办事处特向市政府申请经费2万元，望有关领导能解决为盼! 申请人： 申请日期： 申请经费的请示（二）：
XXX区社保局： 2015年，我镇在区委区政府的正确领导下，在劳动与社会保障局的指导下，以科学发展观为指导，紧紧以'关注民生、服务大局、构建和谐'为工作着力点，努力建设和谐劳动与社会保障工程，突出抓好就业与培训、社会保障等重点工作，牵头研究政策，搞好综合协调和业务管理，做好城镇居民参保的舆论宣传工作，不间断地下村解读城镇居民医保的相关政策;透过不懈努力，今年已全面完成上级下达的年度目标任务，为我镇的经济社会和谐发展作出了用心贡献。但为了确保各项工作更上台阶，我镇社保站办公设备已经不能满足日益增长的医疗保险工作需求，因此，为了认真做好各项基本医疗保险工作，用心推进城镇居民基本医疗保险工作。现申请办公经费三万元，用于办公桌椅、电脑、打印复印机等设备经费。特此报告，请批准为盼。 申请人： 申请日期： 申请经费的请示（三）：
关于要求经费补助的请示 北仑区人民政府： 近期不法分子利用晚上等时光，对长龙山区块矿产资源进行非法挖采，如不及时采取措施，会进一步助长非法分子的开采活动。为切实保护好该区块的矿产资源，有效扼制非法活动，防止国有资源流失。经街道党工委研究，决定加大投入保护国有矿产资源的人力财力，加强打击力度。经初步预算，约需投入经费25万元。鉴于街道财政经费有限，恳求区政府补助该项经费10万元。 妥否，请予审核批准。 戚家山街道办事处 二〇〇九年四月十日 申请经费的请示（四）： Y市财政局领导：
公司资金使用审批程序 1、总则 为进一步完善资金管理，严格执行财务制度，依据公司规范化管理实施大纲，对于资金使用的审批 特定本程序。 2、采购材料用款 （1）物资部统一对外结算的材料款，由物资部根据月度施工生产用料计划、结合内部结算资金和财会部核定的往来资金定额，编制（阅读材料采购用款计划表），每月30日前上报财会部。财会部依据以收定支、谁收款谁先用、优先组织材料供应的原则审签拨付资金，由物资供应分公司统筹安排。加工订货的预付款，物资供应分公司向财会部提供加工订货合同，财会部依据建设单位付款情况拨付资金。 （2）公司所属单位自行采购、自行结算的材料，非供应分公司统一结算的材料，付款单位提供收据、点验单、必要的经济合同，经物资管理部领导审批后由财会部审签付款。 （3）自行采购劳保用品的结算，付款单位提供收据、点验单，经施工管理部负责劳保用品管理的责任人审批后，财会部审签后付款。 3、设备购置、大修及租赁款项 （1）设备购置：内部银行根据公司办公会批准的年度设备购置计划安排资金，分项实施。每次设备购置前由设备管理部门提出报告，由公司分管领导和总会计师审批。购置计划之外的设备，须经公司经理审批。
（2）设备大修：因设备状况及施工生产需要而大修设备的费用，必须由设备管理部门提出年度大修计划，经理办公会批注。每次大修经公司总会计师审批后，由内部银行按审批意见支付。大修费在1万元以上应由经理审批。 （3）日常中小型维修购置配件的结算，付款单位提供收据点验单，经设备管理部领导审签后付款。 （4）公司所属单位自购不组固定资产的中小型机具，使用单位提出书面申请，经设备管理部和总会计师审批后支付，1万元以上的设备应由经理审批。 （5）管理用车辆租赁，根据公司施工生产需要，由租车单位提出报告，经公司设备管理部、行政管理部同意，并经分管领导审批后，由行政管理部小车队签订有效租赁合同，并通过内部银行按合同支付。 （6）施工生产用机械租赁，因施工生产需要租赁的施工机械、运输设备由承租单位写出书面申请，经设备管理部和施工管理部门批准签订有关协议，财会部根据相关协议和机械设备使用单，经设备管理部门签认后据实支付。 4、工资及劳务费开支 （1）职工工资：由经营管理部门依据工资、奖金提取办法提出各单位工资、奖金，提取数额经分管领导审批后，财会部依据各单位存款及收款情况核发。 （2）兑现奖：超额盈利的兑现奖，经营部门根据审计报告计算兑
公司费用报销及审批流程 1.目的 为加强公司费用与支出的管理，提高费用及支出的审批效率，明确公司各项费用及支出的审批权限与流程，特制定本规定。 2. 范围 本规定适用于公司各部门费用报销。 3. 职责 3.1业务经办人员应保证费用及支出的真实性及合理性，并在办理支出申请及报销时提供相应的充分的证据； 3.2各部门第一负责人负责审核本部门的费用及支出，对费用及支出的真实性、合理性负责； 3.3总经理负责批准公司高层以上人员的费用及支出； 3.4 费用会计负责审核支出的合法、合规性，支出申请及报销的审批完整有效性，以及数据的准确性； 3.5 财务负责人负责审核费用及支出的合法、合规及合理性。 4. 总则 4.1 现金报销需填制报销凭证，按凭证内容要求填写报销内容及金额，由部门经理、审核人员、总经理审核签字后交财务核报。 4.2 申购物品须事先填制《物品申购单》，经部门经理、办公室签字后交财务部，物品单价在100元以上（含100元）须总经理审核签字，未经审批，擅自购买者不得报销。财务人员审核时应对照已收到的申购单。购买物品原则上由办公室办理，专业用品自行购买后至办公室办理登记后财务核报。 4.3 交通费：员工因工作需要外出工作，应乘坐公交车辆，按实报销，若有特殊情况，经部门经理事先同意方可乘坐出租车辆，报销时须在发票上写明出发地、目的地、所用费用。 4.4 业务招待费：因工作需要招待客户或赠送礼品应事先填制《招待费申请单》，报总经理审核签字后交财务部，财务人员审核时应对照已收到的申请单。员工因工作需要所支付的业务招待费在报销前须向部门经理、审核人员主动说明。
4.5差旅费：员工因公赴外出差应事先填制《出差申请单》，路程超过三小时及需要过夜的可购买火车票、动车票；遇有急事需乘飞机的，必须事先在《出差申请单》上说明，经总经理签字后交财务部。财务人员审核报销时须对照已收到的申请单。 4.6 员工参加有关于本职工作的进修需经部门经理、总经理同意，并至办公室登记备案，所发生培训费用按公司制定有关规定予以报销。 4.7 员工因探病发生的费用，除受总经理委派外，均不能报销。 5. 具体程序要求 5.1 费用申请 5.1.1 费用发生均应事先申请，按各类费用具体管理办法的要求填写费用申请单，由费用发生部门或分管领导对所辖范围先进行申请审批，其中办公费用、员工、车辆费用还需办公室批准。 5.1.2 费用申请需办理现金预借的，填写《借款单》；联同《费用申请单》由财务部审核，财务负责人审批后办理借款。 5.1.3 差旅费：员工出差需事先填写《出差申请单》，经部门领导进行申请审批, 并总经理审批后办理预借现金。 5.1.4 招待费：员工因公对外发生的交际应酬费，应事先填写《招待费申请单》，经部门领导批准后，报总经理审批后方可报销。 5.1.5 车辆费用：车辆修理费、油费、养路费、车辆保险费、车辆税金、验车费、驾驶员体检费等车辆费用由办公室负责管理申请，总经理审批。 5.2 费用审核 5.2.1 费用经办人原则上应在费用发生后的一周内填制报销凭证，履行报销手续，当月费用在当月办理报销，特殊情况可另行处理。 5.2.2 现金报销需填写《费用报销单》，并附真实、合法、完整的原始凭证并注明人员、用途、原因和发生的时间，如有费用申请，应附经批准的《费用申请单》。 5.2.3 报销凭证根据对应的金额，依照相应的审批权限，经相关的领导审核签字后，方可提交报销。经本部门审核或经办公室复审的报销凭证，可提交财务部门审核报销。 5.2.4 费用审核原则上应在收到报销凭证3个工作日内完成并由审核人签名。
营销活动申请、审批与门店预结算流程与制度 第一条目的 规范促销活动审批流程 第二条适用范围 本制度适用于营销活动发起部门（品牌事业部、销售事业部） 第三条内容 1.活动申请、审批流程说明 1.1、区域经理、市场部根据市场情况制定活动个案，将活动申请表提报给部门经理进行初审，初审后转交至采购部经理复审。 1.2采购部根据提报的方案和大区经理进行沟通对活动方案提出改进意见，将可执行的方案提报财务部审核，并报总经理审批通过后可执行。 2. 每月25日前需要提交的预算内容 2.1次月销售目标、是否有特卖场规划； 2.2市场费用（包括物料、用品等）； 2.3开店费用； 2.4撤店费用。 3.具体规定 3.1活动提报内容、方式及时间 3.2活动提报内容填写说明 (1)、活动申请表为1页，要求简明、全面、突出重点的填写表中各项内容。活动申请表重点内容为营销方式、费用预算（包括赠品费用）、效果预估； (2)、活动申请表要和活动方案一致。 (3)、活动方案要求详细制定各环节的具体执行要求和具体内容，以便指导活动实施； (4)、活动发生的费用应该以实际审批的费用为准，活动申请中的费用，作为预提费用
申请。财务以实际审核的费用冲预提费用，计入销售部或门店费用，超出部分费用和不合格部分费用由个人承担。 (5)、提报内容具体填写方式见附件。附件为填写格式，其中所列项目为必须填写内容，各部门可根据实际情况完善提报内容。 3.3活动提报对接人及时间说明 (1)、常规活动： A.活动期限为三个月之内（包含三个月）：活动申请表和活动方案必须在活动开始之日前至少七个工作日提交至财务部，财务部于收到方案后三个工作日内给出回复意见。 B.活动期限为三个月以上：活动申请表和活动方案必须在活动开始之日前至少十五个工作日提交至财务部，财务部于收到方案后三个工作日内给出回复意见。 (2)、临时活动： 活动申请表和活动方案必须在活动开始之日前至少三个工作日提交至财务部，财务部于收到方案后一个工作日内给出回复意见。 如活动申请中包含物料制作等周期较长的准备项目，请酌情提前提交时间，并在申请表中活动时间一栏注明特殊情况。 (3)、活动申请中如有借款，相关部门于活动结束七个工作日内到财务部报销清理借款，在经过提醒后仍然没有提交，每个活动方案对相关责任人进行20元罚款，从当月工资中扣除。 附件2-1-1：XXXXXXXX营销活动申请 注：本流程适用公司所有部门，各部门根据需求申请。 第四条流程图
财务费用申请流程及报销标准 第一部总则 第一条为了加强公司内部管理，规范部门财务报销行为，倡导一切以业务为重的指导思想，合理控制费用支出，特制定本制度。 第二条本制度适用部门全体人员。 关于费用报销的一些操作规定为了明确公司财务管理班次，提高部门工作效率，落实各组合各组管理责任人的责丶权利关系，先结合部门的实际制定本财务文本。 一丶费用报销制度 （1）报销人必须取得相应的合法票据和收据，书面证书。 （2）填写报销单应注意：根据费用性质填写对应单据；严格按单据要求项目认真写，注明附件； 金额大小写须完全一致（不得涂改）；简述费用内容或事由。 （3）按规定的审批程序报批。 （4）报销或借款2000元（含2000元）以上需提前三天通知财务组以便备款。 二丶费用报销流程： （1）费用报销人报销申请（填制费用报销单，要求书面干净，金额大小写一致，不得涂改），打印费用明细并将费用原始单据粘贴于费用报销单后； （2）报销人部门负责人（或上级主管）确认签字； （3）部门经理审批（侧重真实丶合理性等方面负全责）； （4）财务人员复核并履行付款。 上述流程为部门各项费用报销的既定程序，以后各项事务的报销均需要遵照上述流程操作，否则财务组有关人员有权拒绝付款。 三丶费用单据要求：为了强化公司的财务纪律，规避财务风险，原则上部门一切事项报销的单据均必须取得合法的凭证。合法性的认定以国家财务丶税务等方面的规定为准，具体操作由财务人员负责把控落实，以可操作性为前提。部门员工任何不符合报销规定的单据财务组有权拒绝，各级确认丶审核丶审批人员也不应予签字。各级签字人在不能确定的情况下不能随意签字， 四丶报销金额审批规定：公司为提高工作效率，规定如下：单笔报销金额或单笔票据报销金额在10000以下的，按照正常的流程由部门经理（或委托授权人）审批，财务主管签字即可，金额超过10000以上的必须要由总公司财务总监亲自审批走OA流程。财务人员操作付款时须掌握好审批金额权限，操作部规范的不得付款。 五丶报销或单据传递时效要求：财务人员根据财务做账的及时性配比性要求掌握好各项的时间，原则上个项单据或费用必须在发生结束后按照正常规定的流程操作，当月发生当月取得并当月报销（特殊情况除外），逾期不再处理。 六丶费用报销的其他规定：公司费用报销必须真实合法，严禁使用白条（特殊情况下可使用，但须征得各级主管同意并签字确认）货其他不合法的凭证，一些特殊情况需要使用替代凭证的，也必须由部门经理和财务主管的共同认可，同时做到财务操作的安全合法。另外替代凭证要求做到时间合理丶摘要明确丶金额确定，不能真假混杂，给部门带来财务风险。 七丶预借款的操作要求：部门员工因工作需要事前预借款的，必须填写借款单，写清借款原因，预计的金额和还款日期，财务人员严格控制现金的使用。借款单要由部门负责人，财务主管签字后财务人员才能放款。在预定还款日期到期后不能还款或报销的从有关人员的工资中扣除。具体借支管理规定及借支流程如下： （一）借款管理规定 （1）公司发生预借款的情况下（如业务费丶招待费丶周转金等），借款人员应及时报账，除周转金外其
工程款支付审批流程 1.目的： 为了加强工程款支付管理，规范工作流程，确保工程资金安全、有效的使用，特制定本审批流程。 2.适用范围： 本管理办法适用于渤海股份及各分公司、各全资、控股公司所有投资项目工程款支付的管理。 3. 职责： 项目部主要负责对施工单位所申报的工程款是否达到合同约定的支付条件进行审核确认，对工程形象进度、工程质量、工程资料、已完工程量及到场材料设备数量的确认；审计部主要负责复核工程形象进度、已完工程量及到场材料设备数量以及应支付工程款的确定；财务部根据审批确认的应付款额进行工程款的支付与扣回。 3.1工程项目经理对自身负责项目范围内的施工单位申报工程款是否达到合同约定的支付条件进行审核确认，对工程形象进度、工程质量、工程资料、已完工程量及到场材料设备数量审核确认负全面责任； 3.2审计部经理根据工程项目部及成本控制造价人员的审核意见提出对本次进度款支付的审核意见； 3.3各项目造价主管对自身负责项目范围内的应支付工程款的审核确认负全面责任； 3.4材料采购负责人对自身负责的材料及设备供应工程款的审核确认负全面责任; 3.5财务人员对自身负责的工程款的支付及扣款负全面责任。 4．工程进度款的支付 4.1 具备申请付款的条件：按合同约定需支付预付款；工程达到合同约定形象进度；工程质量经验收达到合同约定要求；相关工程资料齐全等。 4.2 工程进度款的确认及支付审批流程： 4.2.1施工单位在工程达到合同付款条件后按合同约定期限向监理提交《工程进度款支付申请书》（含工程形象进度说明、工程质量验收合格证明文件、已完工程内容及相应数量、已完产值的计价书等）；若为分包单位，其《工程进度款支付申请书》在提交监理前须总包单位签署审核意见。
各种大型活动工作流程 二0一0年 1 目录 一、前期准备 1、场地申请 (3) 2、嘉宾邀请…………………………………………………………………………3 3、物资准备…………………………………………………………………………3 4、着装要求…………………………………………………………………………4 5、人员安排…………………………………………………………………………4 二、现场布置
1、会场布置 (4) 2、主席台布置………………………………………………………………………4 3、安全保障…………………………………………………………………………5 三、活动进行 1、活动开始 (5) 2、活动进行 (5) 四、活动结束 1. 嘉宾 (6) 2. 观众离场 (6) 3. 会场清理....................................................................................64. 后期总结 (6) 2 一、前期准备 1、场地申请(申请模板见附件一)
根据会议参与总人数、预计到场人数、会议时间、嘉宾时间安排等多方因素确定并申请会议地点。 1) 普通教室:学生写好申请书请团委老师、党委副书记签字并盖章，由学生将 申请书带至教务处申请; 2) 特殊场地:若需要用多媒体，及如望江文华活动中心演播厅、江安综合楼 C407 等特殊场地，则写好申请书后请团委老师申请。 2、嘉宾邀请(短信邀请模板见附件二) 确定与会嘉宾，在3天前电话联系，沟通并告知会议举办时间地点及相关事宜，确定好接待点;做好1对1接待工作。 3、物资准备(物品清单模板见附件三) 准备从筹备到结束整个过程所需各类物品预算清单，如:横幅、饮用水、鲜花、桌布、座牌等，并根据会议中可能发生的各类意外事件制定有效可行的预算应急方案。 1) 根据活动要求，至少提前1天与办公室协商沟通，准备同型号笔(会议用笔、
章丘市盛泉农产品 有限公司资金支出制度 第一章 总 则 第一条 为进一步加强公司内部财务管理， 提高资金使用效率， 强 化资金支出的内部控制， 明确各项资金支付审批程序， 有效地控制公 司成本费用和资金风险，在结合本公司的实际情况下特制定本制度。 本制度是依据《公司法》、《会计法》及公司有关管理制 度而制定。 一）根据预算计划管理的原则：根据董事长审批同意的预算，公 司财务部制定月度、 周资金预算计划报常务副总经理审核， 总经理审 批后，进行资金控制与管理。 二）优先保证重点项目资金的原则； 三）支付凭证符合财务要求的原则。 第四条 资金支付的主要依据包括： 一） 国家政策法规；（二） 公司章程及相关管理制度； 三） 经批准的预算文件； （四） 与资金支出有关的必要合同和 验收手续；（五） 合法的外部单据； （六） 规范的内部单据； （七） 其他相关文件。 第三章 资金支出审签人的责任 第五条 资金支出审签人的责任 一）经办人应如实反映资金支出内容，在请款单据上签字，对资 金支出的结果负直接责任。 二）部门经理对本部门资金支出的真实性、 合理性及必要性负责， 并在此基础上审核并签字，对资金支出的结果负部门领导责任。 第二条 第二章 资金支付原则和依据 第三条 资金支付的原则
三）财务部：根据公司实际资金情况对各类支付凭证的合法性、真实性、准确性、完整性、及时性进行审核；对于不合法、不真实、不准确、不完整的支付凭证有权利退回。在审签过程中，财务部经理应按照年度、月度、周资金计划的支出提出支付计划和意见。 四）副总经理对各类资金支出审核，总经理最终审批。 五）所有资金支出必须根据本制度关于资金支出依据的规定核准后方可支出，对于不合法、不真实、不准确、不完整的支付凭证有权利退回。 第四章资金支出的审批流程 第六条物品采购支出审批流程 一）根据月度采购资金计划填报《物品购置申请表》、提交采购合同，采购完成后应及时办理验收、入库手续； （二）审批流程：经办人填写《物品购置申请表》并签名T相关 部门经理7总经理审批。 第五章财务报销流程 第七条借款管理规定 （一）出差借款：出差人员凭审批后的《出差申请表》按批准额度 办理借款，出差返回5个工作日内办理报销还款手续。 （二）物品米购借款：米购员凭审批后的《物品购置申请表》， 按批准额度办理借款，采购返回2个工作日内办理报销还款手续。 （二）其他临时借款，如业务费、周转金等，借款人员应及时报帐，除周转金外其他借款原则上不允许跨月借支。 （三）各项借款金额超过5000元应提前一天通知财务部备款。 （四）借款销账规定：（1）借款销帐时应以借款申请单为依据，据实报销，超出申请单范围使用的，须经主管领导批准，否则财务人员有权拒绝销帐；（2）借领支票者原则上应在5个工作日内办理销帐手续。
关于公司业务招待费使用及报销规定的通知 公司各部门、全体员工： 为规范公司各类业务招待行为，切实厉行勤俭节约，提高费用使用效益，加强公司费用管理，严格控制公司业务招待费用的支出，经公司领导办公会议研究，特制定本制度。具体如下： 第一章总则 第1条管理原则：先申请、后执行；预算总额控制；对口接待，专款专用，全程监督。 第2条业务招待费用定义： 业务费：是指因业务需要发生的礼金、礼品、赞助费、购物卡及因业务需要赠送的烟、酒、茶叶、其他纪念品等。 招待费：是指因工作关系招待有关人员就餐费、娱乐费用；因业 务需要接待相关单位人员发生的差旅费、住宿费、参观费、旅游 费等；因招待领用的酒水及香烟等。 第3条使用范围：与开拓市场、维护客情关系、打通项目渠道等相关的主管单位、客户以及其他外部关系单位所发生的应酬、招待费等费用。（不 包含市场公关费） 第4条使用原则： 业务招待费应坚决贯彻“可接待可不接待，不接待”，“可发生可不发生费用，不发生”，“态度热情，费用从简”的原则。 陪同人员坚持适度从紧原则，原则上不能超过需接待人员的1/2。（原则上不能多于需接待人员）
严格执行规定限额和招待标准，分档次接待原则，坚决控制非业务性接待，严禁随意超标进行业务招待，特殊情况需说明原因，经请示总 经理同意后方可进行招待，否则，财务部门不予报销。 第二章费用发生具体规定 第5条费用申请制度及审批流程：业务费用实行事先申请，事中制，事后报销。 发生招待费前应由具体业务承办接待部门先填写“业务招待费申请 表”（附件一），注明接待原因、被接待对象、事由及接待地点等内 容，并根据招待对象进行费用预算，经分管领导同意，报行政人事 部备案，财务部审核，公司总经理批准后执行。（如有特殊情况，因 事先分管领导批准后，电话告知行政人事部进行审核备案） 第6条招待物品的采购：为降低业务招待费成本，原则上由行政人事部根据常规招待需求统一竞价采购，并由专人进行物品与台账管理，凭《招待物品购买申请表》（物资采购申请单）（附件二）与采购发票到财务报账。 招待物品的领用：由具体业务承办接待部门经办人根据已审批的《业务招待费申请表》填写《招待物品领用单》（附件三），并由物品保管人和行政人事经理签字，方能对领用的物品到财务办理核销手续。 各业务部门在接待工作中或外出联系工作需使用的必要招待物品经分管领导同意，可到物品管理员处签字领取。一次领用价值超过200元的招待物品，需总经理批准。 第7条如到协议酒店/饭店招待时，一律实行现款结算。 第8条有关业务招待费用标准：原则要求用工作餐。如果确需招待的，原则
关于申请经费的请示 关于申请经费的请示 我单位自xxx年以来，组织xxxxx全民健身展示等大型活动，今年还要承办xxxx大型活动，费用支出较大。自每届艺术节开始，还要承办xxxxx片区大型示范点活动，随之带来的各项经费支出相对加大。特申请补助xxxxxx元。 妥否，请批示。 Xxxxx单位 x年x月x日 财政补助经费请示 我镇位于**县南部山区，辖31个行政村和2个街道居委会，总面积158平方公里，人口 5.3万人，属贫困山区乡镇。 由于历史原因，我镇截至20**年底财政负债约为850万元。这些债务的形成主要有以下两方面的原因： 一是基础设施建设投入超前。201X年到20**年两年时间，我镇在实施农村公路建设村村通工程中，提前三年完成全镇十一五村村通计划，建设里程5 3.7公里，总投入近1200万元，除各级财政补贴和社会捐资外，镇财政垫付420余万元；用与7所小Ⅱ型水库除险和其他水利设施建设约50余万元。用于农村广播电视联网25万元；用于中小学危房改造垫付15万元。二是乡镇合并债务遗留问题比较突出。20**年8月，城冲乡并入汤池镇后，遗留债务约340余万元。
面对当前巨大的财政压力，我镇采取了一系列措施，降低行政成本，节约公务经费，取得了明显效果，但是，由于债务过大，严重制约我镇经济、社会发展，加之我镇是全县贫困乡镇之一，财政收入严重不足，难以维持正常的经费支出。为此，特呈文市财政局领导给予解决财政补助经费，以化解我镇财政债务。 妥否，请批示。 补助经费的请示 20**年，在区委区政府的正确领导下,经区科技局全力争取，科技项目立项取得了长足进步。已获准立项82项，争取上级科技拨款358 1.5万元，项目立项数和资金争取数远超过去年，争取资金继 20**年首超千万元大关后再创历史新高，位居扬州之首。在省重大科技成果转化资金项目中，我区有3个项目入选，威克生物、华扬新能源和扬锻集团分别获得1200万元、1**0万元和900万元无偿资金资助，总额达3140万元,项目立项数占全省5%，占全市50%，争取资金数占全省 6.28%。在项目争取过程中,科技局花费了大量资金,加剧了我局经费困难。为进一步做好20**年度重大科技项目争取工作，促进我区科技进步，现特具请示，请求区政府拨付科技项目争取工作补助经费8万元为感。 以上请示，妥否，请批示。 为庆祝五一国际劳动节、纪念五四青年节，结合创先争优活动和隧道专项整治活动结合本项目实际情况，大准项目部在五一前期开展隧道知识竞赛活动，活动内容如下；
第一条目的及使用范围 目的：为规范公司现金支出行为，本着节约支出、提高效益、明确职责、保障安全的原则，结合实际情况，特制订本制度。 使用范围：公司各部门 第二条现金支付定义 本制度所称现金包括库存现金和银行存款及现金等价物，现金支付包括借款、费用报销、固定资产购置、投资、资金往来等支付行为。 第三条现金支付的基本原则 1、三级审批原则，一般报销均需要通过“预算控制、业务审批和会计稽核”三个环节。 预算控制：在费用使用、固定资产购置等资金支付前，必须有相应的预算。预算不足或没有预算原则上不能进行费用使用、固定资产购置等资金支付 业务审批：所有业务都必须由经手人提交支付申请，并在申请单上按规则进行业务说明，经手人主管领导核实业务实际情况是否与申请单一致，无问题后进行确认审批。审批人员应对所批准的现金支付业务的真实性承担全部责任。对于重要的、特殊事项的或一定额度以上的报销支付，还需要通过项目或合同来控制，或要求业务部门更高层级领导参与审批。 会计稽核：财务会计人员对已经业务审批的申请单据进行会计稽核，检查经手人提交的原始凭证是否是实际业务所产生、原始凭证是否符合国家月公司的票据管理规定、报销流程与额度是否正确、最后还需要确认所有支付列支的会计科目与承担的个人或成本中心是否正确。 2、标准额度内据实报销原则。即在标准或预算额度内，诚信报销，提交的申请要有真 凭实据。 一、现金支付的一般规定 第一条一般说明 1、费用与成本的界定权归财务部门 2、费用报销审批人的最低级别为部门经理 3、本制度中的具体费用标准为标准的上限，各部门可以此为参照制订本部门具体的费 用报销标准或额度，报会计管理部备案后执行。 4、公司对于管理通道和专业通道在同一级别的人员享有同等待遇标准，制度中的报销 标准以人力资源管理部发布的“HR职级体系”中得BAND序列列示。
企业团队建设活动管理及经费预算 为促进团队的沟通与协作，提升团队凝聚力，增进团队成员之间沟通交流，感受公司大家庭的和谐、温暖，丰富广大同事的业余生活，完善公司福利，增强友谊，体现公司对全体成员的关爱。现根据公司目前的情况，特针对团建活动作以下规定 一、团建时间 各部门，原则上每月一次,如无特殊情况，必须举行。 二、团队建设经费适用范围 “团队建设经费”是指在公司各部门专项设置的，部门负责人有权直接支配的部门内部活动费用，采用费用报销形式，先申请后审批的流程。适用于 1、团队建设经费用于以部门为单位组织的有积极意义的团队活动，活动应有益于身心健康、促进工作交流开展，符合企业文化要求; 2、团队活动内容包括但不限于参观、学习、读书会、沙龙、茶话会、联谊会、座谈会、内部竞赛、聚餐等，要充分发挥每位员工的积极性与参与性;
3、团队建设经费要专款专用，不得以实物、现金、奖金、提成、绩效等形式进行分配。 三、管理职责 1、人力资源部负责团队建设活动审核及监督管理。 2、财务部负责“团队建设专项经费”的账务管理。 3、各部门负责人团队建设专项经费的申请、使用、报销;部门活动的策划、组织及实施;本部门月度费用的控制与管理。 四、团队建设专项经费使用及报销流程 1、活动部门拟定活动实施方案，填写《团队建设专项经费申请表》(见附表)，内容包含参加人员、活动意义、预算费用等。 2、团队建设实际费用由团队先行垫付或按照借款流程申请借款。 3、团队活动结束后三个工作日内，由组织部门对活动进行总结，并凭有效支付凭证(票据)按财务报销流程报销。
4、团队建设专项经费的报销需提供与活动时间相符的有效票据，按照规定标准金额报销。超出报销标准部分由活动团队自行负担。 5、团队活动要求全体成员参加，组织团建活动，部门负责人必须参加，如遇特殊原因不能参加，应安排其他部门负责人。 6、团建活动时间及行程由各部门自行决定，本着不影响公司正常业务工作为原则，团建活动尽量安排在晚上或休息时间。 五、费用管理 1、根据上月业绩目标完成情况作如下分档说明 (1)完成业绩目标，按部门在职人员，每人30元的标准; (2)未完成业绩目标，按部门在职人员，每人20元的标准; (3)业绩排名第一的团队，团建活动经费在原标准加10元;文化贡献排名第一的团队，团建活动经费在原标准加10元; (4)未完成业绩目标，且业绩排名在本系统倒数第一的团队，团建活动经费在原标准减10元;
深圳慈善公益网经费申请流程（第四版） 1、使用范围：社区、岗位及项目开展个案、小组、社区等活动使用。可适当申请其他费用。详见申请程序。 2、申请程序： 申请小组、社区活动经费流程如下：
交通费以及通讯费的申请流程： 如因家访或因无办公电话需要申请交通费及通讯费的，请填写活动费用申请表，注明原因及金额，由小组长审核交由机构行政人财部，批准后该笔款项将在年底一次性发放。（注：申请家访交通的在报销时需提供家访统计表，统计表上须有服务对象的签名，如没有则需督导签字确认。无法提供的不予报销。） 申请日常办公用品及办公设施的流程：
3、注意事项 （1）礼品及部分活动用品由机构统一采购，各小组按需领取。（2）由于岗位分布较散，为了便于同工申请活动经费，小组长可在群里告知机构行政人财部“已同意该笔费用申请”，财务凭此预发备用金，小组长可事后补签名。 （3）预算按机构规定时间提交，方案须根据各小组长的要求提交。（4）报销单据的粘贴要求：①按发票种类分类以及发票纸张大小分类；②粘贴的时候对准粘贴单上、下、右三条边；③粘贴要求根据发票纸张的大小按照从小到大或者从大到小的原则依次递增式粘贴；除了第一排发票外，其他在递增粘贴过程中可以只对齐粘贴单的上下两条边。④如有收据或小票应贴到对应发票的后面。（收据无法入账，请使用发票报销。） （5）费用报销单的填写方法： ①报销部门填写某某组活动经费； ②日期填写填单当天的日期； ③单据及附件填写粘贴的发票数量； ④用途填写发票的种类； ⑤金额填写每一种类报销的金额如果实际报销金额小于发票的票面金额请在金额一栏前加上“实报”两字； ⑥合计填上报销的总金额亦各单项金额的合计数； ⑦备注一栏填写：某时某地某个活动及档案编号； ⑧部门审核由见习督导核对资料以及报销单据后签名确认； ⑨报销人以及领款人一栏由报销人签字确认。 （6）对笔的要求：填写以上所有相关单据以及发票时必须使用黑色
促销活动申请审批与活动评估 流程管理办法 一、目的： 1、通过规范促销活动的工作流程，明确各环节、相关部门与人员的工作责任；确保促销活动的顺利开展； 2、提高活动申请审批和活动评估总结两大阶段的工作效率；明确促销活动执行过程中的时间节点与责任分工，确保促销活动达到计划的目标与效果； 二、促销活动申请审批和总结评估流程 1、市场部发起促销活动申请审批流程： ( 市场部发起促销活动申请审批流程图） 流程说明： 1）市场部促销经理根据年度促销计划制定每月的促销活动方案，市场部集中讨论并制定当月促销方案 2）市场部将制定的促销方案与销售部门和生产部门进行讨论和复核，将三方讨论确定后的的促销方案填写促销活动申请表交主管副总经理审核后，提交总经理会签，
3）总经理及相关部门负责人会签审批通过后交市场部执行。 4）市场部将会签后的促销活动申请交销售事业部总监并在公司OA上将会签后的文件发至各销售区域负责人，同时在财务、销管、采购、信息科、订单中心等相关部门进行促销活动备案。 2、销售公司发起促销活动申请审批流程： 流程说明： 1）各销售区域经理根据市场情况制定活动方案，并将促销活动申请表提报给销售事业部总监进行初审，初审后集中提交至市场部。 2）市场部根据提报的促销方案提出改进意见并与销售部门和生产部门共同商议确认，后将复核调整后的促销活动方案提报给总经理， 3）总经理及相关部门负责人会签审批通过后交市场部执行。 4）市场部将会签后的促销活动申请交销售事业部总监并在公司OA上将会签后的文件发至各销售区域负责人，同时在财务、销管、采购、信息科、订单中心等相关部门进行促销活动备案。 3、促销活动总结评估流程：
3、 本制度中的具体费用标准为标准的上限， 各部门可以此为参照制订本部门具体的费 总则 第一条目的及使用范围 目的：为规范公司现金支出行为，本着节约支出、提高效益、明确职责、保障安全的原 则，结合实际情况，特制订本制度。 使用范围：公司各部门 本制度所称现金包括库存现金和银行存款及现金等价物, 固定资产购置、投资、资金往来等支付行为。 第三条现金支付的基本原则 现金支付包括借款、 1、三级审批原则，一般报销均需要通过 “预算控制、业务审批和会计稽核” 预算控制：在费用使用、固定资产购置等资金支付前，必须有相应的预算。 没有预算原则上不能进行费用使用、固定资产购置等资金支付 业务审批：所有业务都必须由经手人提交支付申请， 经手人主管领导核实业务实际情况是否与申请单一致, 员应对所批准的现金支付业务的真实性承担全部责任。 额度以上的报销支付， 还需要通过项目或合同来控制, 与审批。 费用报销、 三个环节。 预算不足或 并在申请单上按规则进行业务说明， 无问题后进行确认审批。审批人 对于重要的、特殊事项的或一定 或要求业务部门更高层级领导参 会计稽核：财务会计人员对已经业务审批的申请单据进行会计稽核， 检查经手人提交的 原始凭证是否是实际业务所产生、 原始凭证是否符合国家月公司的票据管理规定、 报销 流程与额度是否正确、最后还需要确认所有支付列支的会计科目与承担的个人或成本中 心是否正确。 2、标准额度内据实报销原则。即在标准或预算额度内，诚信报销，提交的申请要有真 凭实据。 现金支付的一般规定 第一条一般说明 1、 费用与成本的界定权归财务部门 2、 费用报销审批人的最低级别为部门经理
促销活动申请、审批、结案流程与制度 一、 活动申请、审批流程 12 图2活动结案流程图 文字说明： 1、促销活动结束后，办事处主任或大区经理备齐活动结案所需资料填写活动结案审批表交给部门经理初审，部门经理审核无误后，办事处主任或大区经理于活动结束3日内转交给市场部市场 督导。 2、市场督导根据活动结案的标准对活动的执行效果、活动费用和结案资料进行审核，审核无 误后，提报给市场部经理，审核无误后，提报给副总经理和总经理。
3、总经理审批同意后，按照审批的结案费用转给财务进行结案。 二、具体规定 （一）活动提报内容、方式及时间 部分费用由个人承担。 5、提报内容具体填写方式见附件范例。范例为填写格式及内容的指导方案，其中所列项目为 必须填写内容，各办事处可根据实际完善提报内容。 （三）活动提报对接人及时间说明 1、活动申请表和活动细案必须在活动开始之日前至少七个工作日提交给营销中心企划专员，企划专员在一个工作日内通过电话或传真给出回复意见。如活动申请中包含物料制作等周期较长的准备项目，请酌情提前提交时间，并在申请表中活动时间一栏注明特殊情况。
2、活动结案审批表和结案报告必须在活动结束的三日内提交给营销中心市场督导，市场督导根据已审批的促销活动申请和企划专员沟通，与原活动申请方案对比无误后，方可进行结案，在市场督导出差时，结案工作可由企划专员代理。如分公司未及时上交结案报告，市场督导会电话提醒分公司相关人员，在经过提醒后仍然没有上交，每个结案报告对责任人进行20元罚款，从当月工 资中扣除。 附件2-1-1：鲁西南地区促销活动申请 附件2-1-2：鲁西南地区促销活动细案 附件2-1-3：鲁西南地区促销活动结案报告审批表