出纳通使用手册
首先点进上方的“出纳通”，进入后：选择用户“7777”输入密码。
初始使用出纳通要进行初始建账
1、进入用户管理
点“添加”进入“权限设置”勾选所有账户即可。
2、进入账务处理中，点“账户管理”，然后点击添加，进入界面填写相关信息，账户名称、指定总账科目、账户类型、建账日期、余额、开户信息，如果是非银行户，现金账户可不填。最后点击“确定”，添加完毕后，点该银行账户，然后点“启用”即可。
3、选择“现金日记账”，选择账户，确定即可。
4、点击“添加”填入相关信息即可。填完之后可以进行“过账”
5、还可以用于制作收、付凭证
银行日记账
1、点“账户管理”，然后点击添加，进入界面填写相关信息，账户名称、指定总账科目、账户类型、建账日期、余额、对账单期初数、开户信息，最后点击“确定”，添加完毕后，点该银行账户，然后点“启用”即可。
2、进入“银行日记账”进行数据录入，点“添加”填入相关信息即可。填完之后可以进行“过账”
3、录入银行对账单。（小技巧：在对账单中有一个“导入”功能键，可以将下载好的银行电子对账单导入进去，导入步骤相见“对账单导入”
4完成银行日记帐录入和银行对账单录入后，就可以进入“银行对账”里面选择你所要对账的账户，日期范围。先点“平衡检查”，如果一致那本月无未达，如不一致则选择“手动“或自动对账，注“自动对账”中要求结算号一致。如果对账完后还出现差异，即可确认为本期未达账项。
5、对于未达账项，可以在“余额调节表”询。
6、现金盘存完以及银行对账后，可进行总账对账。（PS：所谓总账对账是指软件中总账的现金科目和银行科目金额与出纳通中登记的日记账数值进行核对。）
7、所有对账完成后，没有什么问题，可进行月结，进行下一期的数据录入。PS：月结时注意“当前期间”是否为同一期，确认无误后进行月结。
出纳通模块的优势，将出纳的纸质日记账转化为方便的“电子模式”，出纳通模块为出纳人员提供现金、银行业务日常处理、自动核对数据、形成银行余额调节表、日记账和其他财务账表查询，帮助企业全方位反映资金流变动情况。
——全程监管出纳流水账簿；
——自动登记日记账。
对账单导入:
1、下载好银行的电子对账单后，点击“导入”，找到需导入表格或数据库的位置，如下图：
2.比如要导入一张命名为“对账单”的对账单表格，点击“打开”则该表
格的相关信息显示在导入对话框中，如下图：
3.点击“下一步”，选择忽略表头、表尾，如下图：
4、继续点击“下一步”，将要导入表格中的内容，每列进行依次对应的导入，如选择表格中的第一列——日期，选择“导入到”，这样每列进行逐一地导入，如下图：
注意：这里要选择列后，再选择对应的导入项，如第一列为日期，那么在“导入到”中就要选择“日期”，第二列为结算方式，那么在“导入到”中就选择“结算方式”。一一对应后，导入数据才会成功，如
出现或者
等情况，请选择确定，这是因为电子对账单前几行为文字类叙述，非对应科目，你也可以在导入前删除日期之前的行。如果不想删除，在出现上述对话框后可以点击“确认”键，最终数据会成功导入。如不成功可能是格式问题或对应没有选对。请尽量按照标准来。
5、逐一导入之后，选择“完成”，则表格中的内容便直接导入到对账单界面中了，弹出以下导入确认窗口，如下图：
注意对于导入项中金额的借贷方和日记账的金额借贷方要相反。即借方对应贷方，贷方对应借方。
补充：出纳通中的票据管理，
1、【票据管理】界面选择管理任务中包括了【新建票据账户】、【修改票据账户】、【删除票据账户】三部分内容，这三部分内容都是用来管理票据账户的。
■ 操作说明
新建票据账户：用来新增加一个管理票据的账户。
例，管理北京银行转账支票，首先需要在此建立一个票据账户，并且票据状态的整个流程均需要在日记账中得到体现。
选择【新建票据账户】，弹出以下窗口，填入相应的内容。
注意：【关联银行账户】即关联银行日记账账户的名称。【编辑】中是用来管理票据类型的，如记账规则等；选择完成票据模板后，请点击【添加】。
在这里我们在模板列表里选择“湖北省”的模板
【确定】后可见添加的账户信息，如下图：
修改票据账户：用来修改票据账户的信息。
选中某一票据账户点击【修改票据账户】，在此重新输入新的内容:
删除票据账户：用来删除票据账户的内容，删除后该账户内所有票据信息均清空。
2、添加票据
建立好票据账户后，选中该行账户信息，选择常用任务中的【添加票据】，在该账户中添加票据。
例，添加一本25张北京银行转账支票。
■ 项目说明
票据账户：在此直接显示之前在建立票据账户中的账户名称。
编号前缀：是指票据编号前半部的字母项内容。（在这里我们也可以设为字母项加前四位数字）起始号码：是指票据编号后半部的数字项内容。
截止号码：自动根据起始号码及张数自动计算截止号码。
张数：每次添加的张数。
预置支付密码：相关机构提供每张票据的密码可以事先预置在此。（如果没有的话，可以不设置）全部设定好之后，下图为刚添加的信息，显示“空白票”25张等信息。
3、领用票据
对添加后的票据进行领用时，选择常用任务中的【领用票据】，如下图所示：
■ 项目说明
票据编号：选择已经添加好票据编号。
票面日期：票面显示的日期，或需打印的票据面上的打印日期。如果需要更改，点击靠右的空白处，弹出日期选择窗口进行更改。
收款人/账号/开户行：票据收款人的名称、账号以及开户银行。
付款人/账号/开户行：票据付款人的名称、账号以及开户银行。
票据用途：领用票据的用途。
报销提醒：选择领用走票据提醒报销的通知日期。
开票金额：领用时直接打印票据实际金额的，在此填写金额。如果填写实际金额进行领用，确定后会弹出日记账登记窗口。
限额：根据需要领用时没有确定金额的票据，选择相应限额进行领用。限额的领用登记后不会弹出日记账的登记窗口，当报销时才会弹出日记账登记窗口。
支付密码：在此可以直接填写该张票据的支付密码，当然在添加时已经预置好密码的票据，在此就不需要进行重新设置。
领用人：填写领用票据的人名。
打印票据/打印模板：可以选择该张票据是否需要打印，并且可以选择打印票据的模板。
如果此时选择了【打印票据】确定后弹出该张票据的内容，如下图：
直接选择【打印】即可。
注意：实际金额的领用，打印完毕后会弹出以下日记账登记窗口，可以直接讲票据打印信息登记到对应的银行日记账中。
填写需要补充的信息，【确定】即可。
4、报销票据
当实际金额发生时，领用时填写限额的票据，需要按照实际发生金额进行报销。
例，票据编号为VIX0001的票据，在领用时的限额为“万”，现在我们对它进行报销。■ 项目说明
票据编号：显示所有限额领用票据的编号。
收款人/账号/开户行：票据收款人的名称、账号以及开户银行。
付款人/账号/开户行：票据付款人的名称、账号以及开户银行。
开票金额：报销时实际业务发生的金额。
限额：领用该张票据时填写的限额。
票据用途：领用票据时填写的用途在此自动显示，也可修改。
报销人：填写报销票据的人名。
填写完毕，如果之前在管理票据账户中设定了关联日记账账户，那么在此选择【确定】，会弹出以下日记账登记窗口，可将相应内容自动添加到银行日记账中。
填写需要补充的信息，【确定】即可。
5、核销票据
通常情况，在月末或特定一个时期我们会对完成整个票据管理流程后的票据进行最终的核查，核查后要对票据进行最后一个环节的处理——核销。当然也可以根据特殊情况对其他状态的票据进行核销。
选择常用任务中的【核销票据】，如下图所示：
■ 项目说明
日期范围：选择核销截至的日期或者选择一定天数之内的票据进行核销。
票据状态：选择何种状态的票据进行核销。
核销已作废票据：选择核销票据时是否包含已作废的票据。
【确定】后相应状态的票据状态更改为“已核销”。
注：作废/取消作废票据：某张票据填写有误时，可以将其作废，作废后其“是否作废”状态为“是”，取消作废后的票据状态恢复到原状态。但这一定要在核销票据之前。
1、系统初始化 1.1、启动软件 点击工具栏中【出纳】启动该软件或者点击左边【出纳管理】启动软件 首次启动后会提示“系统未发现与通账套对应出纳通账套”，因此初次使用需要创建一个账套 点击‘是’之后，系统将自动建立一下出纳通账套 点击确定之后，系统会提示：成功创建账套
点击确定后，弹出登录窗口，选择账套登录 以上提示，是首次登录出纳需要建立与总账对应账套 出纳建立多账套操作流程： 在登录窗口，账套名称选择【系统管理】，登录用户为“管理员”，密码为空，点击“确定” 点击确定按钮后进入到系统管理界面
在【系统管理】界面中便可对账套进行有关操作，如有关账套操作，修改账套备份路径，以及修改管理员密码等操作。 点击【账套管理】，进行账套增加 点击新建，弹出账套信息对话框 账套名称：一般都是该账套公司名称或单位名称 账套年度：该账套启用年度 输入相关信息后系统提示： 点击确定按钮，账套建立成功
账套备份路径选择 进入【系统管理】，点击备份路径设置 选择要备份路径 点击确定按钮，路径设置完成 账套备份路径设置完成之后，可以对账套进行备份 进入【系统管理】里面再点击账套管理，弹出账套管理对话框，选择要备份账套，点击备份按钮，进行备份 点击备份后弹出账套备份对话框
点击确定按钮 过几秒后系统提示： 点击确定按钮，账套备份完成 建账完毕后，请重新进入程序选择账套登录。可在左上角“账套”下拉菜单中选择“重新登录”，选择账套名称进行重新登录。 1.2、登录系统 进入用友通界面，点击【出纳】或者点击左边菜单栏中【出纳管理】弹出登录窗口
弹出登录对话框，选择账套登录 点击确认后进入出纳通界面
用友财务常用模块操作说明 ——应收、应付款管理 前言 总述 本文主要说明用友U8启用了供应链模块（销售管理、采购管理、存货核算）后，财务如何使用应收、应付款管理模块实现往来账款生成凭证、转帐、核销等业务。 本文中，应收款管理模块以应收账款、预收账款的本币和外币科目作为受控科目； 应付款管理模块以应付账款、预付帐款的本币和外币科目作为受控科目。所谓的受控科目指的是那些总账中制凭证时不允许使用，必须到应收、应付款管理模块才允许制凭证的科目。 制凭证依据 用友中受控科目（应收、预收、应付、预付）生成凭证必须要有相应的单据作为依据，以下是制受控科目凭证主要的相应单据： 销售发票：①在销售管理模块中生成并复核，②在应收款管理模块中对其审核、制单，制成借应收账款、贷主营业务收入凭证。 其他应收单：该单为除了销售发票以外可制成借应收账款凭证的单据，在应收款管理模块中填制、审核、制单，制成借应收账款、贷其他业务收入、低值易耗品、办公用品等凭证。 收款单：在应收款管理模块中填制、审核、制单，制成借银行存款/库存现金，贷应收账款/预收账款凭证。 采购发票：①在采购管理模块中生成，②在应付款管理模块中对其审核、制单，制成借物资采购、贷应付账款凭证。 其他应付单：该单为除了采购发票以外可制成贷应付账款凭证的单据，在应付款管理模块中填制、审核、制单，制成借损益类费用、低值易耗品、办公用品，贷应付账款凭证。 付款单：在应付款管理模块中填制、审核、制单，制成借应付账款/预付账款，贷银行存款/库存现金凭证。 应收款管理主要业务 生成常用凭证： 以下给出了应收款管理模块中各种常用凭证生成流程和方法： 一、销售发票形成应收——借应收账款、贷主营业务收入、贷销项税： 1，在销售模块中，根据销售发货单生成发票并复核： （业务工作——供应链——销售管理——销售开票） 首先要在销售管理模块中找到该张发票确认其已录入系统并复核，可通过打开专用/普通发票界面点击“定位”按钮输入查询条件查询，也可打开发票列 表设置条件查询。
财务工作总结与计划 财务工作总结与计划（一）： 财务个人工作总结与计划 岁月如梭，光阴如箭，2015年即将过去，崭新的2016即将到来，回顾过去，在各级领导无微不至的关怀下、在各部门的协同努力下，我们克服了一切不利因素，共同创造了幸福、温馨、健康、快乐的公司。虽然公司目前没有盈利，但我相信透过大家的努力公司明日的辉煌就在不久的将来！ 我来到公司已经4个月了，在这4个月里我对公司财务工作已逐步了解，并比较顺利地接手了大部分工作，在那里我就2014年度财务会计组做如下工作汇报； 一、2015年度工作总结 （一）财务工作 1、日常会计核算工作。包括审核原始凭证、收付每笔款项、录入会计记账凭证，装订保存凭证、核对现金银行存款账目、合同整理及时准确申报缴纳各项税款等。
2、月末结账、上报报表工作。每月末完成月底结账工作、制作财务报表。每月按时向谷泉及管理公司上报财务报表。 3、每月核对往来款项。与谷泉核对开业采购物资合同付款工作。与供货商核对往来。与水厂核对往来。 4、税控器管理、pos机安装工作。完成税控机的升级、授权工作，完成税控系统限额增额工作（由原先的100万额度增加到500万额度）、完成发票数量增额工作（由原先的4本发票增加到15本发票）、完成发票金额增额工作（由原先的1万额度增加到10万额度）、根据客情完成每月购票工作。完成6台pos机安装工作。 5、20XX年初年审工作。用心配合会计师事务所审计人员完成公司及其他子公司20XX年年报审计工作，并出具审计报告。 6、20XX年3月税审工作。配合税审人员完成公司20XX年年终税审工作，并出具税审报告。并于3月完成201X年度企业所得税汇算清缴工作。
云管理系统<订单系统>操作手册 目录 1 【代理商】订单管理操作流程 (4) 订单管理操作界面 (4) 查询订单信息 (5) 订单续费 (6) 订单状态更改 (6) 订单负责人更改 (7) 查看反馈 (7) 提交反馈 (8) 编辑订单 (8) 提交订单 (9) 提交订单 (10) 我的订单 (10) 即将到期订单 (11) 查看优化详情 (12) 申请优化 (13) 待续费订单 (13) 待续费订单编辑 (14) 已续费订单 (14)
订单管理操作界面 (14) 查询订单信息 (16) 提交订单 (17) 订单续费 (17) 订单领取 (17) 查看反馈 (17) 提交反馈 (17) 提交订单 (17) 查询所有订单 (17) 我的订单 (18) 下级待审订单 (18) 待审核订单 (18) 即将到期订单 (19) 待续费订单 (19) 已续费订单 (19) 销售提单 (19) 3 【客服经理】订单管理操作流程 (20) 4 【普通客服】订单管理操作流程 (20) 5 【制作总监】订单管理操作流程 (21) 6 【制作总监】订单管理操作流程 (21)
8 【销售总监】订单管理操作流程 (21)
1 【代理商】订单管理操作流程 订单管理操作界面 登录云管理平台后，点击屏幕左侧的“订单系统”会展开“提交订单”，“我的订单”，“即将到期订单”，“待续费订单”，“已续费订单”五个个菜单列表，同时页面显示我的订单列表。见（图）图解说明见图下。 图 图示说明： ①点击屏幕左侧的“订单系统”会展开“提交订单”，“我的订单”，“即将到期订单”，“待续费订单”，“已续费订单”五个个菜单列表。 ②‘查询’按钮，根据企业名称、域名、模板等可查询相关订单信息。 ③企业公司链接，点击公司链接可跳转到该企业公司订单详情页面。 ④企业公司域名链接，点击该链接可跳转到该公司店铺详情页面。 ⑤‘续费’按钮，即将到期的订单用户，可点击该按钮进入订单续费页面。
目录 第一章系统介绍 (1) 1.1 系统特色 (1) 1.2 系统要求 (1) 第二章登录 (2) 2.1登录页介绍 (2) 2.2 修改密码 (2) 2.3 找回密码 (4) 第三章商品订购 (6) 3.1 首页 (6) 3.2 订购产品 (6) 第四章订单管理 (12) 4.1单据状态 (12) 4.2 搜索单据 (12) 4.3 查看单据详情 (13) 第五章退货管理 (15) 5.1 退货 (15) 5.2 退货单状态 (18) 5.3 搜索退货单 (18) 5.4 查看退货单详情 (19) 第六章收货确认 (20) 6.1 收货确认单状态 (20) 6.2 搜索发货单 (20) 6.3 发货单详情 (20) 第七章信息上报 (21) 7.1 上传信息 (21) 7.2 上报表单搜索 (21)
第一章系统介绍 XX在线订货平台，是供应链电子商务的一种管理应用，它能帮助经销伙伴快速的实现信息流、资金流和物流的全方位管理和监控，实现高效的业务运作和资金周转，同时帮助经销伙伴从传统的订货方式向互联网时代的订货方式转变，解放资源、显著提升经销伙伴的生产力和运营效率。 XX在线订货平台是通过在线的方式展示XX商品、是经销伙伴快速下单的新途径，经销伙伴以此便捷的手段能迅速提升订货业务效率，改善供求双方的往来业务环境。 1.1 系统特色 异地业务，实时方便 经销伙伴遍布全国，在公司产品数量众多、订货业务极为频繁的情况下，使用在线订货平台，能实时处理异地企业间的业务，降低商务传递的成本，大大缩短订单处理的时间，实现信息随时随地双向同步。 便捷的订货状态查询 订单状态实时更新，让经销伙伴能够随时随地通过在线订货平台查询和跟踪在线订单的执行情况。 直观的货品展示和订购 商品有列表和图片形式进行展示，实现货品浏览和货品订购的同步，并实现订购货品选择到订单生成的自动化。 1.2 系统要求 经销伙伴必须使用由XX公司发布的账号、密码在XX公司的网站上进行登录，并做好密码保护。
用友T3进销存操作流程 采购入库 一、发票与货物同时到达（货到票到） 1、挂账处理 录入单据：采购管理---日常业务---采购入库---增加---保存---生成。 生成发票：在“单据生成”窗口中，录入供应商、单据类型，过滤出此供应商的单据，选择要生成发票的单据，录入起始发票号、发票类型、税率，选中自动结算，确定，生成发票。确定自动结算发票。 生成凭证：应付账款---单据录入---录入供应商---确定，在当前单据明细表界面打开某条记录---审核，确认生成凭证，保存。 借：物资采购 应交税金---应交增值税（进项） 贷：应付账款---xxx 2、现款结算（如现金） 录入单据：采购管理---日常业务---采购入库---增加---保存---生成。 生成发票：在“单据生成”窗口中，录入供应商、单据类型，过滤出此供应商的单据，选择要生成发票的单据，录入起始发票号、发票类型、税率---确定。发票结算：采购管理---采购结算---手工结算---过滤---输入供应商、入库单号---确定---发票---选中记录---确认---入库---选中记录---确认---结算---确定。发票列表中，选择相应发票，双击打开，点击“现付”，录入结算方式，金额。 生成凭证：应付账款---单据录入---录入供应商、选中包含已现结发票---确认---双击选中记录---审核---确认生成凭证---保存。 借：物资采购 应交税金---应交增值税（进项） 贷：现金---人民币 二、当月货物已入库，发票未到（货到票未到） 录入单据：采购管理---日常业务---采购入库---增加---保存。 三、发票下月到达 1、录入单据：采购管理---日常业务---专用发票---增加，在录入存货框中点右键拷贝入库单---录入供货单位---过滤---选中以前暂估的单据---确定---录入发票号码---保存采购发票。 2、发票结算：采购管理---采购结算---手工结算---过滤---录入日期、供应商---确定---发票---选中要结算的记录---确定---入库---选中入库记录---结算。 3、生成凭证：应付系统---单据录入---录入供应商---确定，在当前单据明细表界面打开某条记录---审核，确认生成凭证，保存。 借：物资采购 应交税金---应交增值税---进项税额 贷：应付账款---单位应付账款---外部单位应付账款
用友远程通常见问题2010版
目录 常见问题1：客户端点击发布程序一闪就不见了？.......................................... - 2 - 常见问题2：点击发布的程序时提示“params.gnr”?....................................... - 6 - 常见问题3：点击发布的应用程序时总是提示下载文件而不运行发布的应用程序？.............. - 6 - 常见问题4：外网通过域名不能访问？ ................................................... - 7 - 常见问题5：点击发布程序，进度条一直刷新？........................................... - 11 - 常见问题6、远程通虚拟打印介绍？ .................................................... - 13 - 常见问题7：如何设置远程通虚拟打印只选择一次打印机？................................. - 14 - 常见问题8：虚拟打印如何增加纸型？ .................................................. - 15 - 常见问题9：虚拟打印格式不对或者走空白纸？........................................... - 16 - 常见问题10：物理打印与虚拟打印？ ................................................... - 16 - 常见问题11：物理打印与虚拟打印步骤解析？............................................ - 16 - 常见问题12：打印发生了串打？ ....................................................... - 17 - 常见问题13：客户端不能输入汉字，或者乱码！.......................................... - 17 - 常见问题14：远程客户端访问方式？ ................................................... - 18 - 常见问题15：个别远程客户端不能打开程序，一闪就没？.................................. - 20 - 常见问题16：XP做服务器，安装完远程通后不能进入系统，提示输入用户名密码？........... - 21 - 常见问题17：装完远程通后系统的“运行”不能用了？.................................... - 21 - 常见问题18：远程通支持硬件设备接口类型？............................................ - 22 - 常见问题19：远程通服务器支持的网络宽带类型、服务器操行系统类型？.................... - 22 - 常见问题20：您的服务为非正版服务，请与管理员联系？.................................. - 23 - 常见问题21：远程客户端登陆直接进入服务器桌面了？.................................... - 23 - 常见问题22：远程通后台管理密码忘记了怎么办？........................................ - 24 - 常见问题23：客户端想将服务器资料保存到本地，如何映射磁盘？.......................... - 24 - 常见问题24:XP系统做服务器，提示”连接服务器失败，超出最接用户数“？................ - 25 - 常见问题25:连接认证服务器出错，请检查服务器网络连接是否正常？....................... - 25 - 常见问题26:远程客户端没有”发送远程程序到桌面“这个选项？........................... - 26 - 常见问题27:远程客户端操作应用程序鼠标一直晃动？..................................... - 26 - 常见问题28:远程客户端打开程序，提示“会话超时”或“连接服务器失败”................. - 27 - 常见问题29:Win2003系统做服务器，用windows的远程桌面连接服务器提示“远程终端无权限？- 27 - 常见问题30:远程通服务器本地无法访问，不能打开网页？................................. - 28 - 常见问题31:服务器双网卡，域名解析不正常？........................................... - 28 - 常见问题32:如何修改远程通后台许可证配置管理密码？................................... - 28 - 常见问题33:当前用户从其它地方登录或者登录超时，或者被管理员删除，请重新登录！”..... - 29 - 常见问题34:telnet 域名 web端口（80）通,但是打不开网页？........................... - 29 - 常见问题35:2003的系统，访问域名时显示的是空白页面？................................ - 30 - 常见问题36: 远程通服务器端加密狗与客户端加密狗作用？................................ - 30 - 常见问题37: 远程通支持环境？ ....................................................... - 31 -
1、轻松做会计丛书.pdf 下载链接：、小艾上班记.pdf 下载链接：、[白话财务管理].汤婧平.扫描版.pdf 下载链接：、[避税暗战：愚者偷税、精者避税、智者筹划税收].庄粉荣.扫描版.pdf 下载链接：、[财务报表阅读与信贷分析实务].崔宏.扫描版.pdf 下载链接：、[财务诡计：揭秘财务史上13大骗术44种手段].赵银德.扫描版.pdf 下载链接：、[财务会计与内控工作执行流程].王会兰.扫描版.pdf 下载链接：、[财务主管10日通].赵为.扫描版.pdf 下载链接：、[出纳入门一点通].朱红根.扫描版.pdf 下载链接：、[到会计师事务所拿高薪：审计和代{过}{滤}理记账一看就会].邱庆剑.扫描版.pdf 下载链接：、[到会计师事务所拿高薪：验资和企业登记一看就会].邱庆剑.扫描版.pdf 下载链接：、[房地产开发企业会计核算实务].国瑞会计研究中心.扫描版.pdf 下载链接：、[跟老会计学财务会计].琼慧.扫描版.pdf
下载链接：、[跟老会计学餐饮服务业会计].琼慧.扫描版.pdf 下载链接：、[跟老会计学查账].琼慧.扫描版.pdf 下载链接：、[跟老会计学出纳].琼慧.扫描版.pdf 下载链接：、[跟老会计学非财务人员财务管理].琼慧.扫描版.pdf 下载链接：、[跟老会计学工业会计].琼慧.扫描版.pdf 下载链接：、[跟老会计学会计].琼慧.扫描版.pdf 下载链接：、[跟老会计学纳税].翟继光.扫描版.pdf 下载链接：、[跟老会计学商业会计].琼慧.扫描版.pdf 下载链接：、[跟老会计学行政事业单位会计].琼慧.扫描版.pdf 下载链接：、[跟老会计学做账].琼慧.扫描版.pdf 下载链接：、[跟我学酒店会计].席君.扫描版.pdf 下载链接：、[合理避税就这几招].张忠.扫描版.pdf 下载链接：、[会计核算和纳税处理实用手册].朱为绎.扫描版.pdf 下载链接：、[会计基础认知].王鸿艳.李兆连.扫描版.pdf 下载链接：、[会计拉面].伊藤洋.扫描版.pdf 下载链接：、[会计实操从新手到高手(图解案例)].鲍来超.扫描版.pdf 下载链接：、[会计实战技能即学即用：会计实务300个关键点].邢铭强.扫描版.pdf
概述 系统角色分类 易订货是一个公司统一处理与所有客户订单往来业务的分销订货系统。因此系统有“公司”（供货方）和“客户”（订货方）两个不同的操作界面呈现。所以易订货系统的操作角色按性质可分为“公司”管理账号和“客户”订货账号两类。“公司”管理账号可根据贵公司业务需求自行增删不同角色；而“客户”订货账号由公司设置开通，且每个“客户”只能分配一个订货账号用于订货处理.. 开通易订货后，为便于体验，你可同时通过两类角色身份的切换，分别进入“公司操作界面”和“客户操作界面”，以便对易订货有一个全面的功能了解。 下面从“核心功能”、“简要使用步骤”、“系统登录”、“操作界面”、“业务流程设置”、“角色权限”6个方面做一个功能说明，让您快速掌握易订货。 1. 易订货核心功能一览
2. 易订货简要使用步骤 3. 系统登录 易订货系统根据用户名自动区分“公司”（供货方）账号或“客户”（订货方）账号，从而进入不同的操作界面。
4. 操作界面 公司（供货方）操作界面
客户（订货方）操作界面 5. 业务流程设置 易订货能够灵活配置符合你的订货/退货业务处理流程
订货流程说明：客户【提交订单】后，订单状态为“待订单审核”；【订单审核】通过后，订单状态为“待财务审核”；【财务审核】通过后，订单状态为“待出库审核”；【出库审核】通过后，订单状态为【发货确认】；【发货确认】后，订单状态为“待收货确认”；客户进行【收货确认】后，此订货单所有环节完成。（退货流程与此类似） 禁用订单步骤说明：可以选择启用/禁用相应订单步骤，例如禁用【财务审核】步骤，那么【订单审核】通过后，会直接进入【出库审核】步骤 6. 角色与权限 易订货针对“公司”管理账户内置了6个角色，共计27个操作权限。 角色与权限对应表：
资料范本 本资料为word版本，可以直接编辑和打印，感谢您的下载 用友通标准版上市说明 地点：__________________ 时间：__________________ 说明：本资料适用于约定双方经过谈判，协商而共同承认，共同遵守的责任与义务，仅供参考，文档可直接下载或修改，不需要的部分可直接删除，使用时请详细阅读内容
T3-用友通标准版10.8上市说明 从客户实际需求出发，面向成长型企业开发设计，提高管理水平、优化运营流程，实现全面、精细化财务管理与业务控制的一体化管控信息平台，帮助企业快速、准确应对市场变化，支持稳定、安全、成熟的长期可持续性发展； 同时满足企业决策者和管理者随时对内部信息的需求，提供方便快捷、高效率的实时动态信息交互，实现实时监督随时管理； 功能模块包括总账（现金银行、往来管理、项目管理）出纳、网上银行、畅捷支付、报表、工资、固定资产、财务分析、业务通(采购、销售、库存)、核算、生产管理票据管理、老板通、消息中心、跨帐套查询插件。 T3-用友通标准版提供财务包、财务增强包、财务业务一体化包3个套装产品； 核心应用理念：“精细管理卓越理财” 一、产品名称及版本号 产品名称：T3-用友通标准版 版本号：10.8 二、客户价值 成长型企业管理整体解决方案，降低购置成本； 财务业务一体化设计，数据充分共享、及时精确； 丰富查询、智能分析、综合信息管理平台，辅助决策支持； 流程导航，方便易用，远程应用，部署灵活；
动态信息交互、实时企业随时管理； 保障投资、平滑安全升级； 三、注意事项 T3-用友通标准版买总账（不分几站点）含出纳通1站点，如果客户想增加出纳通站点，每增加1站点软件金额增加2000元，代理与集团按协议扣率结算；例如：用户买了总账，又加买了出纳通2站点（4000元），那么可以有三个用户同时使用出纳通； 包（财务包、财务增强包、财务业务一体化包）升级标准版，要求包中原有模块不能减少，但是站点数可以不对应。例如，财务包三用户升级后，财务分析模块可以只购买1用户，但是不能不要财务分析模块。 原11******序列的标准版用户升级到T3-用友通标准版，如果用户不提交网上更版订单，就不用交300元工本费，即原11*****序列的标准版用户可以不重新注册加密狗就可以使用新T3-用友通标准版产品； 原15*****序列的包用户升级到T3-用友通标准版对应包，如果用户不提交网上更版订单，就不用交300元工本费，即原15*****序列的标准版包用户不用重新注册加密狗就可以使用新T3-用友通标准版对应包产品； 畅捷数据库包括可靠的数据管理与报表功能，它满足高安全性、远程同步与运行简单应用的要求。适用于中等规模的企业应用，是用友T/G系列产品配套数据库。. 四、加密方式 ?T3-用友通标准版采用深思4和精锐E两种智能加密卡(USB方式,深思4颜色为紫红，精锐E颜 色为深蓝)； ?新产品加密采用远程注册授权方式进行,详细内容请查阅《产品使用入门》； ?远程注册网址https://www.doczj.com/doc/e62404105.html,/ 五、升级政策
用友软件应收款、应付款模块操作教程 应收款核算模块 一、应收款核算模块的基本功能 应收款是企业资产的一个重要组成部分，是企业正常经营活动中，由于销售商品、产品或提供劳务，而应向购货单位或接受劳务单位收取的款项。因此，应收款核算模块主要实现企业与客户业务往来账款的核算，同时完成对应付款的账龄分析。基本功能包括初始设置、日常应收单据处理、坏账处理、账表输出、月末处理。 二、应收款核算模块的基本操作 （一）操作流程 （二）基本操作 1.应收账龄区间设置 为了对应账款进行账龄分析，评估客户信誉，并按一定的比例估计坏账损失，应设置账龄内容包括序号、起止天数、总天数。 2.客户编码和名称设置 通常客户的建立，软件可以登记企业与客户单位的各种结算关系，考核客户的信用程度。客户的建立通过建立客户档案完成。 3.付款条件设置 付款条件也叫现金折扣，是系统确定到期日和折旧日期的依据，系统根据
用户所选择的付款条件来确定在该笔交易中的折扣。设置内容包括付款条件编码、付款条件名称、信用天数、优惠方案。 4.期初数据录入 初次使用应收款核算软件，需要入期初数据，保证的连续性和完整性。操作时，不仅要输入各单位的期初余额，还要将之前未处理完的所有客户的应收账款、预收账款、应收票据等数据录入系统通过期初余额功能，用户可将启用账套前的所有应收业务数据录入到系统中，这样初始余额就变成了到日前为止所有单位的所有未达账项明细数据。以后计算机可以根据后续发生的往来数据结合期初余额进行自动勾对，清理往来账款。 5.收款单据处理销售发票与应收单是应收账款日常核算的原始单据。收款单处理主要是指对结算单据（收款单、付款单即红字收款单）进行核算，包括收款单、付款单的录入，以及对结算单的核销。收款单用于记录企业记录企业所收到的客户款项，款项性质包括应收款、预收款、其他费用等。其中应收款、预收款性质的收款单将与发票、应收单、付款单进行核销勾对。付款单用于记录发生销售退货时，企业退付给客户的款项。该付款单可与应收、预收性质的收款单、红字应收单、红字发票进行核销。 6.应收款核销处理 核销是确定收款单与原始发票及应收单之间对应关系的操作。也就是将收回的客户款核销该客户收款的处理，建立已收款与应收款的核销记录。只有经过核销的应收单据才能真正作为收款处理。系统提供手工自动核销方式。 核销处理时，可以一张发票（或应收单）、收款单分次核销，也可以一张
1、轻松做会计丛书.pdf 下载链接：https://https://www.doczj.com/doc/e62404105.html,/fs/12517748-234461971 2、小艾上班记.pdf 下载链接：https://https://www.doczj.com/doc/e62404105.html,/fs/12517748-234461838 3、[白话财务管理].汤婧平.扫描版.pdf 下载链接：https://https://www.doczj.com/doc/e62404105.html,/fs/12517748-233723633 4、[避税暗战：愚者偷税、精者避税、智者筹划税收].庄粉荣.扫描版.pdf 下载链接：https://https://www.doczj.com/doc/e62404105.html,/fs/12517748-233723718 5、[财务报表阅读与信贷分析实务].崔宏.扫描版.pdf 下载链接：https://https://www.doczj.com/doc/e62404105.html,/fs/12517748-233723815 6、[财务诡计：揭秘财务史上13大骗术44种手段].赵银德.扫描版.pdf 下载链接：https://https://www.doczj.com/doc/e62404105.html,/fs/12517748-233723983 7、[财务会计与内控工作执行流程].王会兰.扫描版.pdf 下载链接：https://https://www.doczj.com/doc/e62404105.html,/fs/12517748-233724059 8、[财务主管10日通].赵为.扫描版.pdf 下载链接：https://https://www.doczj.com/doc/e62404105.html,/fs/12517748-233724159 9、[出纳入门一点通].朱红根.扫描版.pdf 下载链接：https://https://www.doczj.com/doc/e62404105.html,/fs/12517748-233724271 10、[到会计师事务所拿高薪：审计和代{过}{滤}理记账一看就会].邱庆剑.扫描版.pdf 下载链接：https://https://www.doczj.com/doc/e62404105.html,/fs/12517748-233724338
目录 第一章系统介绍 ...................................................................................... 错误!未定义书签。 1.1 系统特色 ......................................................................................... 错误!未定义书签。 1.2 系统要求 ......................................................................................... 错误!未定义书签。第二章登录 .............................................................................................. 错误!未定义书签。 2.1登录页介绍 ...................................................................................... 错误!未定义书签。 2.2 修改密码 ......................................................................................... 错误!未定义书签。 2.3 找回密码 ......................................................................................... 错误!未定义书签。第三章商品订购 ...................................................................................... 错误!未定义书签。 3.1 首页 ................................................................................................. 错误!未定义书签。 3.2 订购产品 ......................................................................................... 错误!未定义书签。第四章订单管理 ...................................................................................... 错误!未定义书签。 4.1单据状态 .......................................................................................... 错误!未定义书签。 4.2 搜索单据 ......................................................................................... 错误!未定义书签。 4.3 查看单据详情 ................................................................................. 错误!未定义书签。第五章退货管理 ...................................................................................... 错误!未定义书签。 5.1 退货 ................................................................................................. 错误!未定义书签。 5.2 退货单状态 ..................................................................................... 错误!未定义书签。 5.3 搜索退货单 ..................................................................................... 错误!未定义书签。 5.4 查看退货单详情 ............................................................................. 错误!未定义书签。第六章收货确认 ...................................................................................... 错误!未定义书签。 6.1 收货确认单状态 ............................................................................. 错误!未定义书签。 6.2 搜索发货单 ..................................................................................... 错误!未定义书签。 6.3 发货单详情 ..................................................................................... 错误!未定义书签。第七章信息上报 ...................................................................................... 错误!未定义书签。 7.1 上传信息 ......................................................................................... 错误!未定义书签。 7.2 上报表单搜索 ................................................................................. 错误!未定义书签。 第一章系统介绍 XX在线订货平台，是供应链电子商务的一种管理应用，它能帮助经销伙伴快速的实现信息流、资金流和物流的全方位管理和监控，实现高效的业务运作和资金周转，同时帮助经
U8应收款管理操作手册 一、几个概念 应收帐款：是指企业因销售商品或产品、提供劳务等应向购货单位或接受劳务单位收取的款项。 预收帐款：是指企业按照购货合同规定预收客户单位的款项。 其他应收款：是指企业除应收票据、应收帐款、预付帐款等以外的其他各种应收、暂付款项。包括各种赔款、罚款；应收出租的包装物租金；各种垫付款项。 坏账：是指企业无法收回或收回可能性极小的应收款项。 二、产品介绍 应收款管理系统，主要用于核算和管理客户往来款项。 通过发票、其它应收单、收款单等单据的录入，记录销售业务及其他业务所形成的对企业的往来账款。 进行综合管理，及时、准确地提供客户的往来账款余额资料，提供各种分析报表，如账龄分析表、欠款分析情况分析等，通过各种分析报表，帮助您合理地进行资金的调配，提高资金的利用效率。 三、应用模式 根据对客户（供应商）往来款项核算和管理的程度不同，提供了应收账款核算模型“详细核算”和“简单核算”。 详细核算：适用于销售（采购）业务以及应收（付）款核算业务比较复杂；或者需要追踪每一笔业务的应收款、收款等情况；或者需要将应收款核算到产品一级；那么可以选择这种核算模型。 简单核算：适用于销售（采购）业务以及应收（付）账款业务比较简单，或者现结业务很多，则可以选择此核算模型。 四、操作流程
五、系统初始 1、初始设置－选项/常规 业务工作——应收款管理——设置——选项
业务工作——应收款管理——设置——初始设置 业务工作——财务会计——应收款管理——设置——期初余额
六、日常业务处理应收单据录入 应收单据包括：应收单和销售发票两种。 录入销售业务中的各类发票，以及销售业务之外的应收单。 业务工作——财务会计——应收款管理——应收单据处理——应收单据录入——单位名称：应收单；单据类型:其他应收单；方向: 正向——确定。 进入“应收单”模块，蓝色为必输项。——保存——审核
ERP 项目操作流程一、系统登录 注意：服务器名称为“SERVER”。进入后选择工作中心窗囗：输入用户编号或姓名输入用户密码 选择登录的账套 输入登录日期
二、采购管理： 1、采购流程：采购订单（通过采购需求统计表手工录入）-----审核-----采购到货单（参照采购订单生成）------采购入库单（由仓库参照采购到货单生成）-----采购专用/普通发票（参照采购入库单生成）-----复核-----应付系统。 2、业务流程——采购订单： 步骤一：进入工作中心的窗囗，点击供应链——采购管理——业务——订货——采购订单铵钮； 步骤二：进入采购订单录入窗囗后，先点击增加铵钮，，进入增加界面后先将单据中的表头项目填写 ，然后在表体中选择所需订购的物料及数量和单价，系统自动 计算出合计金额，再按保存按钮把该订单保存下来，再进行审 核操作,如果要修改已经审核的订单就必需先取消该订单的审
核再点击修改按钮进行修改，修改完成后再保存该订单，重新审核。如要把该单据删除的话，就要先放弃审核，点击删除，要是该订单已经被其它单据所参照生成的话就必需先把那些参照生成的单据先删除掉，再删订单。 业务流程——采购到货单 增加修改 删除 保存 审核
步骤一：进入工作中心的窗囗，点击供应链——采购管理——业务——到货——采购到货单铵钮； 步骤二：进入采购到货单录入窗囗后，点击增加铵钮，将鼠标摆放于表体然点击右键出现下图中的选项框： 点击进入采购 到货单窗囗 选项框步骤三：在选项框中选择“拷贝采购订单”选项，系统会弹出一个筛选框出来，操作员根据情况填写筛选内容，系统就会把所有符合条件的选项的内容的记录显示出来，然后操作员选择要生成到货单的订单记录，系统便会自动将操作员所选的该订单的内容拷贝到到货单中，然后点击保存按钮，把该张到货单保存下来，最后点击审核按钮。如要修改的话，就必先放弃审核 注：《采购到货退回单》同采购到货单输入方法相同，但所输入的数量为负数，选择打印时应选择《采购到货退回单模版》打印。预缆效果如下图所示：
应付款管理业务的操作流程如下： 1、应付单据审核 2、付款单据录入及审核 3、付款 4、核销处理 5、取消核销业务 6、月末结帐 一、应付单审核 1.根据下图选择相应的过滤条件，点击上图中的“确定”按钮 财务会计—应付款管理—应付单据审核—过滤—确定
2. 根据上图选择相应的应付单据，确认无误后，点击下图中的“审核”按钮，对应付单据进行审核。应 付单据审核操作完毕。 3.生成凭证 财务会计—应付款管理—转帐—制单处理 注意：选择后，点制单；若多张，点合并，可以合并制单，形成应付款
图 3 2 、 付 款 单 据 录 入 企 业 实 际 给 输入“摘要”，会计科目，保存即可。 图4 二、付款单据录入及审核 1、供应商开出付款后，需要在应付款管理中录入付款单据，形成应付款项 财务会计—应付款管理—付款单据处理—付款单据录入—增加
新增一张付款单，输入这张付款单的具体内容，如金额、款项类型、结算方式、供应商等。 2、付款单录入正确无误后，点击上图中的“保存”及“审核”按钮。
三、对付款单生成凭证。 1、财务会计—应付款管理—制单处理 选择收付款单制单，生成付款凭证。 2、其他转帐处理 1）应付冲应付：指将一家供应商的应付款转到另一家供应商中。通过本功能将应付款业务在客商之间进行转入、转出，实现应付业务的调整，解决应付款业务在不同客商间入错户或合并户问题。 在货款、其他应付款和预收款复选框中选择需要处理的单据。输入转出户、转入户等过滤条件，单击〖过滤〗按钮。
2）预付冲应付： 3）红票对冲：用某供应商的红字发票与其蓝字发票进行冲抵，分为手工冲销和自动冲销 ◆手工冲销：输入需要进行红票对冲的供应商、币种、方向。输入红票过滤条件、蓝票过滤条件后，点击“确定”按钮。
T3-财务通普及版10.6plus1发版说明 目录： T3-财务通普及版10.6plus1发版说明 (1) 一、产品概述 (2) 二、产品应用特色 (2) 三、目标用户 (2) 四、产品名称及版本号 (2) 五、产品主要功能变化 (2) 5.1系统管理 (2) 5.2基础档案 (3) 5.3核算 (3) 5.4总账 (3) 5.5网上银行 (3) 5.6财务报表 (4) 5.7系统公共 (4) 5.8 UU功能 (5) 5.9 出纳通 (5) 5.10 科目转换工具 (5) 六、运行环境 (5) 七、数据升级 (7) 八、注意事项 (7)
一、产品概述 面向成长型企业的资金、存货的日常核算及管理工作，建立畅通的内部财务业务小一体化流转，全面实现会计信息化管理，为成长型企业发展奠定坚实的管理信息平台； 功能模块包括总账（出纳通）、现金银行、往来管理、财务报表和核算管理模块； 开发目标：为了适应小型企业财务处理的需要，同时实现产品简便性操作，统一登录、流程导航。 二、产品应用特色 ?统一登录、流程导航 实现总账、财务报表、核算等系统的整合，同时提供的系统操作流程导航，降低了使用者的学习难度和学习成本； ?行业适应性强 T3-财务通普及版10.6plus1全面支持多种行业会计制度的应用。 三、目标用户 ?小型工业企业、小型商业企业； ?一般年营业额1000万-2000万左右，从业人员25-100人左右。 四、产品名称及版本号 产品名称：T3-财务通普及版 版本号：10.6plus1 五、产品主要功能变化 5.1系统管理 一、新增功能
?支持典当行业会计制度：行业性质中增加【典当行业】科目模板。 ?支持新版工会会计制度：行业性质中增加【工会会计制度】科目模板。 ?【视图】下增加【显示当前站点】菜单：显示当前登陆的站点及模块信息，只适用有加 密狗的情况下。 二、改进功能 ?备份计划易用性改进：计划编号、计划名称改为“备份计划编号”、“备份计划名称”； 发生频率选择“每周”时，界面去掉“发生天数”，增加“星期一至星期日”的单选； 发生频率选择“每月”时，界面去掉“发生天数”，增加【每月的第X天】，供用户输入。 5.2基础档案 一、新增功能 二、改进功能 ?客户/供应商档案增加显示总公司名称。 ?存货档案增加“助记码”字段。 ?【单据设计】：【采购入库单】中增加“供应商自定义项1-3”表头项目设置； 5.3核算 一、新增功能 二、改进功能 ?取消单据记账时，提示信息修改为“单据XX号已经生成XX号凭证不能恢复记账！”。 5.4总账 一、新增功能 ?【选项】-【账簿】页签增加按钮“凭证打印内容设置”，可以设置辅助内容的打印位置。 ?【明细账】：工具栏增加【批量】按钮，支持明细账批量输出功能。 ?增加典当行业现金流量项目模板。 二、改进功能 ?【凭证】-【查辅助明细】增加往来账的票号内容和“显示已两清”选项。 5.5网上银行