娄烦县环保局
2016年决算及2017年预算公开情况
第一部分
娄烦县环保局部门概况
一、主要职能
贯彻执行国家环境保护的方针政策和法律、法规，依法对本辖区的环境保护工作实施统一的监督管理，制定并组织实施全县环境保护规划和计划。
二、部门预算单位构成
娄烦县环保局部门由环保局本级组成。
2017年纳入环保局部门预算汇编范围的单位情况见下表：
第二部分
娄烦县环保局2016年部门决算表
2016年收入支出决算表
公开01
表
编制单位：娄烦县环境保护局(本级）金额单位：元
2016年收入决算表
公
开
02
表
编制单位：娄烦县环境保护局(本级）
金额单位：元
2016年支出决算表编制单位：娄烦县环境保护局(本级）
2016年财政拨款收入支出决算总表
公开
04表
编制单位：娄烦县环境保护局(本级）
金额单位：
元
2016年一般公共预算财政拨款支出决算表（一）
公开05
表
编制单位：娄烦县环境保护局(本级）金额单位：元
2016年一般公共预算财政拨款决算表（二）
公开06
表
金额单编制单位：娄烦县环境保护局
(本级）
位：元
国家自然科学基金项目决算表编制说明 （年月） 一、编制总体要求 《国家自然科学基金项目决算表》（以下简称项目决算表）是预算执行情况的全面反映，是实施绩效评价和信用考核的重要依据。项目负责人应按照《国家自然科学基金资助项目资金管理办法》（财教〔〕号）、《关于国家自然科学基金资助项目资金管理有关问题的补充通知》（财科教〔〕号）、《关于国家自然科学基金资助项目资金管理的补充通知》（国科金发财〔〕号）的有关规定，会同科研、财务等部门共同编制项目决算，真实全面反映项目资金收、支、余情况，务必做到账表一致、账实相符，并认真编写决算说明，全面分析项目资金管理和使用情况。 二、编制容 根据科学基金项目资助方式的不同，项目决算表分为定额补助式决算表和成本补偿式决算表。 重大项目、国家重大科研仪器研制项目填报成本补偿式决算表，其他各类科学基金项目填报定额补助式决算表。 定额补助式决算表包括《国家自然科学基金项目决算表(定额补助)》和《决算说明书(定额补助)》。 成本补偿式决算表包括《国家自然科学基金项目决算表(成本补偿）》、《决算说明书(成本补偿)》、《合作研究资金决算明细表(成本补偿)》、《设备费决算明细表(成本补偿)》、《测试化验加工费决算明细表(成本补偿)》和《劳务费决算明细表(成本补偿)》。
决算支出数据截止到结题当年的月日。年及以后批准资助的项目只编报直接费用决算。 各表填报要求如下： （一）国家自然科学基金项目决算表（定额补助、成本补偿） .本表反映结题项目在项目执行期中的直接费用批准预算情况、实际支出情况和资金结余情况。 .表中“批准预算”栏填列自然科学基金委批准资助的项目直接费用预算；“预算调整”栏填列项目执行过程中，经依托单位批准调整的预算数额；“调整后预算”栏填列“批准预算”和“预算调整”栏的合计数；“累计支出数”栏填列项目执行过程中，实际发生的各项直接费用累计支出；“结余数”栏填列“调整后预算”扣除“累计支出数”后的结余。 .表中:第行行；第行行；第（）栏（）（）栏；第（）栏（）（）栏。 （二）决算说明书（定额补助、成本补偿） 决算说明书由项目负责人填写对项目决算表中各项支出所做的必要说明，包括：预算调整及执行情况说明、合作研究外拨资金情况、单笔总额万元（含）以上的设备名称及使用说明、自筹资金落实情况、资金使用和管理过程中遇到的问题及建议，以及其他需要说明的事项等。 （三）合作研究资金决算明细表(成本补偿) .本表反映成本补偿式结题项目在项目执行期中实际发生的合作研究外拨资金情况。包括：合作研究单位名称、是否为已注册依托单位、单位类型、任务分工、研究任务负责人、承担直接费用金额、是
附件： 科技计划项目决算书 项目验收经费决算书 项目编号： 项目名称： 项目起止年月： . 承担单位（盖章）： ：单位负责人（打印并签名） 承担单位财务部门（盖章）： 财务负责人（打印并签名）： ：项目负责人（打印并签名） ：决算编制人（打印并签名）
阿坝州科技局 二○年月 科技计划项目验收经费决算书 编报说明 一、阿坝州科技计划项目需填写本决算书。 二、在填写本决算书之前，项目负责人及项目申报单位应认真阅读《阿坝州应用技术研究与开发资金专项经费管理办法》，并了解相关财务制度的管理规定。 三、本决算书应由项目负责人会同单位财会部门共同编制，并加盖单位公章。 四、项目决算表要结合项目任务合同书中有关研究内容、研究目标、参加人员、实施方案等内容认真编制。 五、项目决算表应附有决算编制说明，对各项支出的明细，以及与项目研究开发的相关性、必要性等，按照决算表中的支出科目逐项进行详细说明，无编制说明或编制说明不明晰的，决算评审时不予考虑。 六、项目决算表金额以“万元”为单位，保留两位小数。外币需折合成人民币。 七、专项经费主要用于支付在项目组织实施过程中发生的，与科技计划实施与交流直接相关的各项费用。其开支范围主要包括设备费、材料费、测试化验加工费、 燃料动力费、技术引进费、差旅费、会议费、合作交流费、出版/文献/信息传播/ 知识产权事务费、劳务费、专家咨询费、管理费和其它费用。 （一）设备费：是指在项目组织实施过程中购置或者试制专用仪器设备，对现有仪器设备进行升级改造，以及租赁外单位仪器设备而发生的费用。专项经费要严格控制设备购置费支出。 （二）材料费：是指在项目组织实施过程中消耗的各种原材料、辅助材料等低值易耗品的采购及运输、装卸、整理等费用。 （三）测试化验加工费：是指在项目组织实施过程中支付给外单位（包括课题承担单位内部独立经济核算单位）的检验、测试、化验及加工等费用。 （四）燃料动力费：是指在项目组织实施过程中相关大型仪器设备、专用科学装置等运行发生的可以单独计量的水、电、气、燃料消耗费用等。 （五）技术引进费：是指在项目组织实施过程中用于引进必要的国外先进适用技术经费。 （六）差旅费：是指在项目组织实施过程中开展科学实验（试验）、科学考察、业务调研、学术交流等所发生的外埠差旅费、市内交通费用等。差旅费的开支标准应当按照国家有关规定执行。 （七）会议费：是指在项目组织实施过程中为组织开展学术研讨、咨询以及协调项目等活动而发生的会议费用。项目承担单位应当按照国家有关规定，严格控制会议规模、会议数量、会议开支标准和会期。．
工会经费收支预、决算表[资料] 工会经费收支预算表 编制单位:(公章) ( 年度) 报表日期: 年月日单位:元 科目上年决算数本年预算数说明编号名称 401 会费收入 402 拨缴经费收入 403 上级补助收入 40301 回拨补助 40302 专项补助 40303 超收补助 40304 帮扶补助 40305 送温暖补助 40306 救灾补助40307 其他补助 404 政府补助收入 405 行政补助收入 406 事业收入 407 投资收益 408 其他收入 本年收入合计 501 职工活动支出 50101 职工教育费 50102 文体活动费 50103 宣传活动费 50104 其他活动费 502 维权支出 50201 劳动关系协调费 50202 劳动保护费 50203 法律援助费50204 困难职工帮扶费 50205 送温暖费 50206 其他维权支出 503 业务支出50301 培训费 50302 会议费 50303 外事费 50304 专项业务费 50305 其他业务费504 行政支出 50401 工资福利支出 50402 商品和服务支出 50403 对个人和家庭的补助 50404 其他行政支出 505 资本性支出 50501 房屋建筑物购建 50502 办公设备购置 50503 专用设备购置 50504 交通工具购置 50506 大型修缮 50507 信息网络购建 50508 其他资本性支出 506 补助下级支出 50601 回拨补助 50602 专项补助 50603 超收补助 50604 帮扶补助 50605 送温暖补助 50606 救灾补助 50607 其他补助 507 事业支出 508 其他支出 预备费 本年支出合计 本年结余 加:上年结余
***********有限公司工程技术研究中心总结报告 以项目合同约定的建设目标、任务和考核指标为基本依据，按照以下提纲组织项目验收总结报告： 一、计划任务完成情况 将合同约定任务和项目完成任务情况做成对照表。 华夏电子有限公司省级工程技术研究中心项目验收内容和考核指标完成情况对比
二、经费实际到位与使用情况 1、财务独立核算建立； 工程中心财务独立建账、专款专用，建设期内总投入550万元，其中2011年投入100万元，2012年投入150万元，2013年投入150万元。 2、合同预算经费情况、经费实际到位情况；单位：万元
3、建设期内每年度的财务收支状况。 三、设施硬件建设 1、设施场地建设及地点； 设施场地：***********有限公司一楼、二楼研发中心，一楼研发办公室。共计1000平方米。 2、仪器设备购置及运行状况，科研办公条件和其他辅助设施等。 设备已全部购置，仪器设备运行良好，设备使用有设备维修记录单，科研办公室单独设立，办公设施齐全，研发设备运行正常，辅助设施齐全。 四、管理运行机制建设 1、组织机构、功能设置； （1）工程中心的机构设置与职责 工程中心按照现代企业制度建设，采取董事会领导下的主任负责制。按主要研究领域和方向，组建一个开发部、一个研发部、一个中心办公室。中心开发部有四个科室，中心研发部有四个项目组。
如下图： 工程中心的机构设置 中心各部门职责： 中心办公室联系技术委员会、文件收发与管理、外联等。中心开发部负责开发产品的生产、加工、检验、营销等。 中心研发部1、汽车报警器项目组负责研发汽车报警器产品及其自动化工程。 2、挖机工程线束项目组负责研发挖机工程线束产品。 3、汽车娱乐插座项目组负责研发汽车娱乐插座产品。
科技计划项目经费决算申报书
附件1： 科技计划项目经费决算申报书 2
3
4
大）试验费；参与研究开发人员的工资；科研设备的折旧；委托其他单位进行或合作进行研发试制的费用；申请和购买国内、国外专利和非专利技术、软件著作权等所有权和使用权所发生的费用；项目实施所需的科研设备购置、试制和租赁费；与该项目研究开发相关的其他费用等12个科目。 新产品设计费、工艺规程制定费、设备调整费：是指与该项目转化和产业化相关的新产品研究开发，从产品设计—研制—技术工艺调整—定型投产全过程所发生的各项相关费用，但不包括投产后发生的费用。 科研用原材料和半成品的试制费：是指与该项目实施相关的实验试验、中试和放大试验相关的原材料的购置、中间产品的试制和购置，不包括正常投产后原材料及相关半成品的购置。 技术图书资料和信息费：在研究开发、成果转化产业化过程中，需要支付的出版印刷费、图书和技术资料费、文献检索费、专业通信费等费用。 实验试验、试制和中间（放大）试验费：是指与该项目实施相关的实验试验、中试和放大试验相关的除原材料和半成品购置以外的其他费用，包括化验、检验、检测、监测等费用。 参与研究开发人员的工资：在项目实施过程中支付给本单位课题组成员、外聘科技人员和临时聘用人员等的工资和劳务性费用，外国专家来华工作的费用，并说明相应的计算依据。 科研设备的折旧：与该项目实施相关的科研设备的折旧，并说明相应的计算依据。 委托其他单位进行或合作进行研发试制的费用：是指在研究开发、成果转化产业化过程中委托给合作单位进行，或与国际、国内科研机构合作、协作研究支付给合作、协作单位的费用。应当提交相关的协议和费用支付凭证复印件。 申请和购买国内、国外专利和非专利技术、软件著作权等所有权和使用权所发生的费用：是指在项目实施过程中申请专利、软件著作权等发生的知识产权事务的费用；购买国内、国外专利和非专利技术、软件著作权等所有权和使用权所发生的支付给外单位的费用。 项目实施所需的科研设备购置、试制和租赁费：是指在研究开发、成果转化产业化过程中购置或试制与该项目实施相关的专用仪器设备，中试（模试）设备，对现有仪器、设备进行升级改造以及租赁外单位仪器设备而发生的费用。产业化通用生产设备一般不能作为科研设备购置费纳入其中。 与该项目研究开发相关的其他费用应当注明具体支出内容。 5
科研项目经费决算表 单位:万元
填报说明 科研经费的使用要符合开展项目研究的实际需要，不得开支与项目无关的费用。纵向科研经费的使用必须严格按照项目下达部门的有关管理规定执行。横向科研经费按学校有关横向科研项目经费管理办法执行。对没有经费管理办法的纵向科研项目及学校立项的项目，其经费使用范围包括： 1．资料费：指在项目研究过程中发生的资料收集、录入、复印、翻译、查询、检索等费用，以及必要的图书购置费等。 2．材料费：指在项目研究过程中消耗的各种原材料、辅助材料等低值易耗品的费用，包括打印纸、软盘、U盘、移动硬盘、光盘及必要的软件等，自制专用仪器设备的材料、配件和外协加工费。 3．数据采集费：指在项目研究过程中发生的问卷调查、数据跟踪采集、案例分析等费用。 4．差旅费：指为完成项目研究所进行的调研活动、参加相关学术会议发生的差旅费、交通费、食宿费及其他费用。差旅费的开支标准参照国家及学校有关规定执行。项目研究如确需赴国外、境外调研，须经学校科研处、外事等管理部门审核并报主管科研的校领导批准，校长审定，立项单位备案，严格执行国家外事经费管理的有关规定。 5．设备购置费：指在项目研究开发过程中购买和使用收集资料、采集分析
数据所需器材；对现有仪器设备进行升级改造；租赁外单位仪器设备以及科研实验租赁等而发生的费用。 6．会议费：指在项目研究过程中为组织开展学术研讨、咨询、鉴定以及协调项目等活动而召开小型会议的费用。 7．科研劳务费：为鼓励科研人员积极承担科研任务，肯定科研人员付出的劳动，课题组可以从经费中提取适当的劳务费。劳务费的分配对象仅限于实际参加研究工作的人员，包括课题组成员和课题组临时聘用的人员，由项目负责人根据研究人员在项目中的贡献进行分配。（市、厅（局）级以上纵向科研项目不超过到账经费总额的15%，校科研经费项目不超过经费总额的10%。）8．印刷费：指在项目研究过程中发生的项目研究成果的打印费、印刷费和誊写费等。 9．咨询费：指在项目研究过程中发生的支付给临时聘请的咨询专家的费用。咨询费不得支付给项目组成员及与项目管理相关的工作人员。 10．特支费：上述开支范围之外的必要的其他开支，包括在项目研究过程中，需要支付的论文版面费、成果出版费、专利申请、成果鉴定、评审、通讯、接待等与项目运行相关的经费支出。（接待费的开支不超过到账经费的10%。）
财政一般预算收支 收 入 预 算 科 目调整预算数决 算 数 一、增值税3082229903 二、营业税1936523485 三、企业所得税1746015541 四、企业所得税退税 五、个人所得税32133833 六、资源税584627 七、固定资产投资方向调节税1313 八、城市维护建设税81068344 九、房产税37664269 十、印花税651668 十一、城镇土地使用税740552 十二、土地增值税2 十三、车船使用和牌照税343294 十四、屠宰税1060678 十五、筵席税 十六、农业税1043511082 十七、农业特产税1321 十八、牧业税 十九、耕地占用税323193 二十、契税767877 二十一、国有资产经营收益28122261 二十二、国有企业计划亏损补贴 二十三、行政性收费收入38804778 二十四、罚没收入69498799 二十五、海域场地矿区使用费收入6039 二十六、专项收入67626790 二十七、其他收入609843 本 年 收 入 合 计118733123892 本年收入123892 上级补助收入122375 税收返还补助44780 所得税基数返还补助18470 专项拨款补助19932 一般性转移支付补助2800 农村税费改革转移支付补助8292 其中：中小学教师工资转移支付补助 增发国债补助6144
增加工资专项补助20147 专项结算补助826 调整收入任务增加或减少补助984 其他补助 国债转贷收入17020 国债转贷资金上年结余 上年结余收入14916 调入其他资金4703 1.调入预算外资金3292 2.调入基金资金515 3.其他896 合 计282906
工程项目预（决）算审核管理办法 第一条为规范公司工程项目预决算审核管理行为，建立规范统一的结算流程，明确结算中的职责权限,确保预决算有序进行，特制定本办法。 第二条本办法所指工程项目包括新建、技改、维修等项目。 第三条预决算审核包括项目预算、计价、设计变更、工程变更、现场签证、竣工决算等需要进行审核的内容。 第四条项目预算审核办理条件 （一）项目责任监管部门主管领导签字盖章的报审资料； （二）项目责任部门编制的预算书； （三）项目工程匹配的施工图图纸和工程量清单； （四）项目工程的施工方案或技术方案。 第五条计价审核办理条件。 （一）合同文件； （二）与合同金额一致的报价总表； （三）项目责任监管部门和监理单位审签的合格计价单； 第六条设计变更费用审核的办理条件。 （一）批准文件或相关会议纪要； （二）合同文件； （三）与合同金额一致的报价表； （四）设计单位出具的设计变更施工图或者设计变更通知单； （五）与设计变更通知单数量相符的工程量计算表； （六）项目责任监管（工程部）部门初审的预算及审核表。 第七条工程变更、现场签证费用审核办理条件。
（一）变更签证内容简单，文字能表述清楚并不产生歧义的变更提供以下资料： 1.批准文件或相关会议纪要； 2.合同文件； 3.与合同金额一致的报价表； 4.手续完善的变更签证表； 5.与签证数量相符的工程量计算表； 6.项目责任部门初审的预算及审核表。 （二）变更内容复杂，签证单文字不能表述清楚的变更，还需附简图和其他必要的附件（如图集做法等）。 第八条竣工决算审核的办理条件 （一）合同文件； （二）审批完毕变更签证审核汇总表； （三）工程竣工验收纪要； （四）办理完毕的全部验工计价表。 第九条提交审核相关资料的质量要求。 1.提报设计变更必须以“设计变更通知单”为标题，并且载明变更的原因、工程部位、施工要求、日期等；各类设计变更均应附工程数量增减表。 2.提报的工程变更施工图或者设计变更通知单必须加盖设计单位设计出图专用章。凡未签字、盖章的图纸均属无效图纸，不能作为计量支付、结算的依据并不予接收。 3.现场签证单上应明确审核意见，凡是依据及理由不清晰、监理单位、责任监管部门审核意见不明确的现场签证一律不予接收。
工程预决算管理规定 IMB standardization office【IMB 5AB- IMBK 08- IMB 2C】
工程预、决算管理制度第一章总则
第一条制度目的：为规范腾辉投资集团有限公司及各项目公司的工程预、决算管理流程，明确集团及项目公司工程预、决算管理的责任部门、具体职责、审批权限以及审核标准等，确保集团及项目公司工程预、决算管理流程处理的合理性、准确性、及时性及有效性，特制定工程预、决算管理制度（“本制度”）。 第二条适用范围：本制度适用于集团及项目公司所规定的工程预、决算管理流程，包括工程预算编制及审批、决算编制及审批等活动。 第三条主要原则： 各项目公司应结合国家行业和地区有关的法规和条款规定应用本制度：本制度中任何条款与项目公司所在地区有关的法规和条例规定相违背的，遵照地区法规条例规定执行。 各项目公司可根据项目性质和公司实际情况应用本制度中所列附件或以相同功能的表单，模板进行替代，但在同一项目中必须保持表单、模板的格式和命名统一。 第四条相关职能部门及职责
第二章工程预、决算管理规定 第一条工程预算 工程预算由项目公司成本控制部负责。 工程预算工作流程： 1.2.1编制目的：所编制的工程预算，作为项目工程造价及支付工程进度款的依据。并提出设计图纸优化、材料及工艺合理化建议，报项目公司研发设计部及公司领导，作为修正图纸的依据。 1.2.2 编制依据：施工合同（如有）、施工图纸、施工图会审纪要、项目所在地现行国家工程量清单预算（或估价表）及费用定额，当地定额站，材料价格信息表、材料市场询价及人工费市场指导价等。 1.2.3 编制部门:由项目公司成本控制部负责依据条及参照集团类似工程材料、设备价格编制。 第二条工程决算 工程决算由施工单位编制，项目公司成本控制部负责初审，集团总工与成本控制中心负责复审（按第条工程决算审核权限），与造价咨询公司审计相结合双控体系。 工程决算资料的提供 2.2.1招标文件、施工单位投标文件、工程竣工图（含电子档）。 2.2.2 建设工程施工合同及补充合同或协议。
工程项目的估算、概算、预算、结算和决算 投资控制是工程项目管理的重点和难点，在工程项目的例外阶段，项目投资有估算、概算、预算、结算和决算等例外称呼，这些“算”的依据和作用例外，其确凿性也“渐进明细”，一个比一个更真实地反映项目的实际投资。 估算也叫投资估算，发生在项目建议书和可行性研究阶段；估算的依据是项目规划方案(方案设计)，对工程项目可能发生的工程费用(含建安工程、室外工程、设备和安装工程等)、工程建设其他费用、预备费用和建设期利息(如果有贷款)进行计算，用于计算项目投资规模和融资方案选择，供项目投资决策部门参考；估算时要注意确凿而全面地计算工程建设其他费用，这部分费用地区性和政策性较强。 概算也叫设计概算，发生在初步设计或扩大初步设计阶段；概算需要具备初步设计或扩大初步设计图纸，对项目建设费用计算确定工程造价；编制概算要注意不能漏项、缺项或重复计算，标准要符合定额或规范。 预算也叫施工图预算，发生在施工图设计阶段；预算需要具备施工图纸，汇总项目的人、机、料的预算，确定建安工程造价；编制预算关键是计算工程量、确凿套用预算定额和取费标准。 结算也叫竣工结算，发生在工程竣工验收阶段；结算大凡由工程承包商(施工单位)提交，根据项目施工过程中的变更洽商情况，调整施工图预算，确定工程项目最终结算价格；结算的依据是施工承包合同和变更洽商记录(注意各方签字)，确凿计算暂估价和实际发生额的偏差，对照有关定额标准，计算施工图预算中的漏项和缺项部分的应得工程费用。决算也叫竣工决算，发生在项目竣工验收后；决算大凡由项目法人单位编制或委托编制，汇总计算项目全过程实际发生的总费用；决算在编制竣工决算总表和资产清单时，要注意全面、真实地反映项目实际造价结算和客观地评价项目实际投资效果。 工程项目的建安成本、总造价、总成本 建安成本是房屋建筑成本和房屋设施设备安装成本的简称。房屋建筑成本是建设房屋的投入，安装成本是安装房屋设施设备的投入，两者都包括材料成本投入和人工成本，主要是建筑部分的基础工程、主体结构、墙体、门窗，水
省科技计划项目经费决算报告表格 篇一：四川省科技计划项目经费决算报告 四川省科技计划项目经费决算报告 （编写大纲） 一、项目概述 简要说明项目计划任务书规定的主要研究内容，是否完成项目的技术考核内容和考核指标。 二、单位内部财务管理制度建设及执行情况 简要说明单位主要财务管理制度、核算模式、支出审批权限，以及单位内部控制制度建设情况等。 三、项目预算安排及执行情况 1、项目经费预算批复情况 说明预算批复情况，资金到位率，有无调整情况（说明自行调整还是经科技厅批准）。 2、专项经费拨付情况 说明专项经费到位后，由牵头单位向协作单位或合作单位下拨经费，是否按批准预算足额、及时下拨；如有调整说明原因。对于牵头单位向合同任务书以外的单位拨付研究专项资金，要说明外协的经费拨出情况及具体支出内容。（如没有外拨经费就不写此条） 3、配套经费到位情况
请说明配套经费的到位金额、构成及使用情况，并提供相应的证明材料。如配套经费没到位要解释原因。 4、项目经费使用情况 请说明项目经费累计支出使用情况，要说明支出的具体内容，并分别与预算和单位实际支出帐表作对比，如有差异要说明原因。 经费决算中各经济支出科目使用情况对照表 篇二： 计划类别项目编号 XX省科技计划项目经费决算报告项目名称承担单位参加合作单位主管部门项目负责人承担单位财务负责人开户银行及帐号 XX省科学技术厅编制说明一、本决算报告作为项目承担单位申请项目验收的主要材料项目承担单位应根据《XX省科技计划项目经费管理办法暂行》要求按照项目经费预算内容及项目研发过程中实际发生的费用编制。二、项目经费决算表应按照实际支出数进行填报与项目有关的前期研究包括阶段性成果支出的各项费用不得列入决算表。各支出科目按以下要求填写。一人员费指直接参加项目研究开发人员支出的工资性费用。二设备费指项目研究开发过程中所必需的专用仪器、设备、样品、样机购置费及设备试制费。购置的单台价值超过1万元的仪器设备应在附表中列出清单。三能源材料费指项目研究开发过程中所发生的原材料、燃料动力、低值易耗品等
兴仁县屯脚致远机械收获农民专业合作社建设 项目财务决算报告 一、项目概况项目名称：兴仁县屯脚致远机械收获农民专业合 作社建设项目项目地点：兴仁县屯脚镇大寨村黄金东路 项目资金：30 万元 项目实施单位：兴仁县屯脚致远机械收获农民专业合作社项目实施单位负责人：姚仕贵 二、项目实施及资金管理使用情况兴仁县屯脚致远机械收获农民专业合作社建设项目经兴仁县农业局委托兴仁县屯脚致远机械收获农民专业合作社实施，项目资金30 万元，本项目的资金管理严格按照省、州、县主管部门的有关文件要求使用；设立专账专户、专人管理，并按项目拟定的资金使用计划，严格控制审批资金实施项目内容，支付项目款项实行五级负责：技术负责人、管理负责人、财务负责人、实施单位负责人、项目主管部门负责人、五级审核签字后方可支付。 三、项目资金使用情况 该项目财政资金30 万元使用情况为： 1、采购收割机 5 台，星光农机股份有限公司生产的自走履带式谷物联合收割机一台，财政补助 4.5 万元，中机南方机械股份有限公司生产的自走履带式谷物联合收割机4台，财政补助18 万元，合计22.5 万元。 2、机库棚，200 平方米，财政补助2.5 万元
3、活动板房，114平方米，财政补助 2 万元 4、集中培训150 人，财政补助0.3 万元。 5、示范演示（稻麦机械）100 亩，财政补助0.4 万元 6、示范演示（薏苡机械）100 亩，财政补助0.4 万元 7、电脑打印机 2 台，财政补助0.653 万元。 8、作业油料购置1625 升，财政补助0.975 万元。 9、电焊机、手电钻 2 台，财政补助0.272 万元。 兴仁县屯脚致远机械收获农民专业合作社 年4 月20 日 2016
附件3 : 基本建设项目竣工财务决算报表填制说明 一、基本建设项目概况表（建竣决01表） 1、表中各有关项目的设计、概算等指标，根据批准的设计、概算等文件确定的数字填列。实际指标根据项目建设的实际完成情况填列。 2、表中基建支出各项数字是指建设项目从开工之日起至达到办 理竣工财务决算之日止发生的全部基本建设支出。基本建设单位管理 费是指建设单位从筹建之日起至办理竣工财务决算之日止发生的管理性质的开支。 3、表中设计概算批准文号根据实际批准的文件填列，包括各次经批准调整（修正）的概算文件文号。 4、表中收尾工程指建设项目竣工验收后还遗留的少量尾工（由 于规划、设计等原因暂时无法完成而又必须实施的单位、分部分项工程），这部分工程的成本如果没有施工图预算（标底），可根据设计概算填列，如果已编制施工图预算，则按施工图预算（标底）填列，但均应事先报计划、财政部门同意，并作出详细说明，待完工后再将具体实施情况报计划、财政部门，可不再编制竣工财务决算。 二、基本建设项目竣工财务决算表（建竣决02表） 1、表中资金来源项下“基建拨款”各项、“项目资本”、“项目资本公积”、“基建借款”、“上级拨入投资借款”、“企业债券资金”和资金占用项下“交付使用资产”、“待核销基建支出”、“转出投资”等项目，填列自项目开工建设至竣工止的累计数。 2、表中其余各项目填列办理竣工验收时的结余数。 3、表中要注意几个明细科目的填报口径：①“预算拨款”指纳入基本建设支出预算并列报“基本建设支出”科目的预算内拨款，与附表五第4栏一致；②“自筹资金拨款”项下的“地方财政性资金” “单位、部门资金”分别与附表五第6栏、第15栏相一致；③“其他拨款”主要指社会集资、个人资金、其他单位拨入资金、捐赠等，应与附表五第16栏相一致；④“待冲基建支出”是专用的备抵科目，核算待冲销的用基建投资借款购建完成的已转知生产单位的交付使用资产；⑤“待核销基建
2015年度部门决算报表编制说明 一、编报范围 （一）单位范围：本套决算编报范围包括列入2015年度部门预算编报范围的行政事业单位、企业和企业集团；未实行部门预算的地区，按行政事业单位预算范围编报本套决算。具体包括：各级国家机关、政党组织、事业单位和社会团体，纳入部门预算编报范围的企业和企业集团。未纳入部门预算编报范围的单位，不需向财政部门报送部门决算报表。 解放军、武警部队决算不纳入本套决算编报范围，其决算布置文件另行下发。 （二）资金范围：本套决算编报内容包括预算单位的全部收支情况，编报口径与单位预算衔接一致。财政部门拨付未纳入部门预算编报范围单位的资金，不需编报本套决算。 二、填报口径 （一）本套决算收支报表均不包括偿还性资金。 （二）本套决算中“基本建设类资金”指单位按照《基本建设财务管理规定》管理的资金，根据单位基建账并入会计“大账”后相关数据填报（未实行基建并账的单位，参照有关会计制度并账要求填报）。其中：财决05至05－2表、财决
08至08－2表中“基本建设支出”和财决06－2表中“基本建设支出拨款”指由本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款收支，不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。 （三）纳入本套决算编制范围的单位，参照“会计科目与部门决算报表对应关系表”设定的口径填报本套决算。 三、录入级次 （一）纳入本套决算编报范围、独立编报预算的单位，都应作为独立核算机构逐户编制和录入本套决算。 （二）县级以下（含县级）不具备分户录入条件的预算单位，可以汇总录入本套报表。县级预算单位原则上应分户录入到二级预算单位。乡镇级预算单位原则上应分户录入到一级预算单位，也可按乡镇汇总录入，两种录入方式由各省（自治区、直辖市、计划单列市）统一规定。 （三）预算单位应按照财务管理关系或单位预算级次，逐级汇总建立决算数据的树形结构。树形结构应规范、清晰。地方财政部门应按行政区划建立汇总节点。 四、填报要求 （一）一级预算单位应对部门本级、所属单位和本级代编决算报表进行审核、汇总，并对有关收入支出重复汇总数
**科技成果转化项目验收经费决算报告 一、项目概述 本项目主要依据“**生产方法”（专利号：**)的技术成果转化。项目承担单位**公司根据产品开发的需要，按照该成果的原辅料配方、工艺流程、工艺参数、产品质量安全指标等技术要求，新建厂房，对车间进行全面的技术改造，购买相应的配套设备，组织生产，并加强公司的质量安全控制管理。项目如期完工并投入使用，运行效果良好，各项技术、经济指标均已基本完成。项目经过成果应用、技术改造后，生产能力大幅度提高。**年产值**万元，利税**万元；2015年生产达到*吨，产值**万元，利税**万元；预计**年可生产**吨，产值**万元，利税**万元。项目的实施，使公司的软、硬件条件得到改善、提升，科技创新能力提高；新产品的上市销售，丰富了老百姓的菜篮子，提升了公司的社会知名度和影响力。 二、单位内部财务管理制度建设及执行情况 公司严格按照项目合同规定的资金使用计划及任务要求进行项目经费管理，建立专项资金专户，集中统一管理，对项目资金单独核算，公司对项目资金运作、流向实行全过程监督，严格做到专款专用，完成以下工作： 1、建立财务管理制度：研发费用核算管理制度 2、项目专项经费专款专用、单独建账、单独核算； 3、项目费用支出设制审批权限； 4、完善单位内部控制制度建设。 三、项目预算安排及执行情况
1、项目经费预算批复情况 （1）根据**号文，批复项目号**，项目名称：**产业化”，承担单位：**公司，专项经费**万元。 （2）资金到位率：财政专项资金**万元，第一批于**年*月*日到位，专项资金到位率为*%；自筹资金**万元，于*年*月*日至**年*月陆续到位，资金到位率为*% （3）项目经费调整情况 **年*月初，公司向**科技局递交了**公司关于调减《**》项目投资的申请。**县科技局根据实际情况向市局和省局转报了公司的申请。调减申请的主要内容：项目在申报待批的过程中，本市*县发生了大地震，公司因此在生产、销售、效益等方面受到较大的影响，短时间内难以恢复，项目资金筹措等方面出现了较大的困难。因此，公司总体发展规划被迫调减，其调减后的投资为：第一期完成总投资**万元，其中综合大楼*万元，土地*元，生产厂房**万元，设备**万元，其它*万元，项目按照调减后的计划进行。 2、专项经费拨付情况 项目由**实施。根据《**产业化项目合作协议》，项目研发费分配比例为*公司*%，**单位30%。第一批财政拨款资金*万元到位后，由项目牵头单位**公司于*年*月向**拨付第一批资金*万元，专项资金的*%资金已足额到位。 3、配套经费到位情况 （1）配套经费的到位金额、构成及使用情况下表；
财政性资金投资基本建设项目决算报表操作流程 安装 一、系统配置要求 1、硬件环境：IBM/PC兼容机，586以上CPU，16M以上存（建议32M以上）， 500M硬盘空间，VGA彩色显示器，Microsoft或PS/2兼容鼠标一个，本地或网络打印机。 2、软件环境：中文Windows95、Windows98操作系统，在Windows2000及 WindowsNT操作系统下必须具有管理员权限。 二、系统安装 1、将光盘插入光驱，系统将开始启动安装向导； 2、单击“系统安装”按钮；按照向导提示进行安装 3、注意：如果光驱无法自动读盘，或者光驱无法读盘，可参看如下的操作说明，当然，如果安装完全正常，下述的操作就可以略过。 光驱无法自动读盘： 打开“我的电脑”，打开光盘所在盘符，运行“CDFACE.EXE”文件，即可，后续的操作同上； 查看系统帮助 在使用本软件时，有任何问题都可以通过按F1键，调出系统帮助文件；或者在主界面下选择【帮助/帮助目录】，查询帮助容。 基本操作流程 基层单位流程： 管理单位流程：
数据装入数据审核数据汇总数据传出打印 数据录入 在数据录入界面中，录入封面代码和报表数据，在菜单栏中我们可以找到所有在录入工作中需要用到的功能，它们和我们经常使用的Word和Excel中的菜单很像。 1.封面代码录入 首先点击按钮，使封面代码中的信息可填，然后依据填报单位的实际情况填写； 注意：在封面填写的过程中，有可选项的位置一定要按照要求选择； 组织机构代码：指各级技术监督部门核发的企业（单位）法人代码证书规定的9位代码，没有或尚未领取统一代码的企业（单位）可参照“单位的编码规则” 报表类型：基层单位报表类型必须选择0单户表，管理单位必须选择7完全汇总表 部分单位是没有法人代码的，这样就需要总公司统一对代码进行编写。具体的编码可以通过软件中的录入界面下功能按钮中的【IDC】按钮（从左向右第3个按钮）进行编写。 封面代码全部填写完后点击【审核】，若审核无误，点击【保存】。 2.数据录入 封面代码录入完毕并通过审核保存后，开始对报表部分进行填录。 在表页签中选择需要填录的报表，其中绿色的单元格是可以通过自动运算生成的，不需要手工录入，白色单元格中需要填录相应的数据或文字信息，在单元格点击鼠标右键，在右键菜单中可以选择功能按钮，进行剪切、复制、粘贴、清除等编辑工作，在编辑功能菜单中还有替换、定位等功能。将一报表的数据填录完成后点击【审核】按钮，如果数据有错，那么出错数据的单元格会显示为红色，报表的下方将出现相应的出错说明，可以依据出错说明对出错数据进行修改。修改完继续审核，直到系统提示“表数据审核完全正确”，表示表数据完全正确，点击【保存】按钮，开始对下一报表进行填录。 报表分为行列固定表和行列浮动表，行列固定表中行列的数量是固定的，行列浮动表中行列的数量是可以自定义的，点击功能按钮中的【插入】按钮即可在所选中的行下面新增一行。点击【删行】按钮删除所选中的行。在数据菜单中点击【插入多行】可以一次增加多行。（如图3、4） 图3
第1章总则 1 目的和依据 1.1更好的对公司所有工程项目进行管理、实行经济核算、考核工程成本。通过对公司工程项目的核算为公司节约资金。 1.2工程预决算工作应严格按照《天津市工程预算计价》及相关文件执行。 2 适用范围 适用于公司各类工程项目的预决算工作。 第2章工程预算管理办法 3.在工程招标之前，编制好施工图预算，并作为工程招标的标底。所有工程必须是工程量清单报价； 4.建设单位主体项目采用费率招标为宜，应严格按照《公司工程招标管理办法》内容办理；当施工图齐备后，工程管理部应立即要求施工单位编制施工图预算，同时工程管理部应对施工图预算进行编审，而后，工程管理部督促并始终参与施工图预算的核对工作，按核定的预算价格签订补充工程合同。 5.费率招标情况下，为防止承包商高估冒算而增加工程预算的核对难度，合同中应约定控制办法。如：若承包商报送的施工图预算造价超出最终审定预算造价的10％，发包单位将按预算高报部分的一定比例进行扣款，乃至取消其今后
对工程的投标资格。 6.工程项目预结算编制审核工作，应遵守国家法律法规及公司制度、业主现场管理、天津市定额及相关配套文件； 7.厂区外综合管线及道路执行时政定额，其余一律执行天津市定额基价标准； 8.材料应执行相同时期造价信息材料价格，缺项部分由施工单位向甲方报价（不少于三家）按甲方核定价格执行； 9.定额缺项部分采用专业性定额，定额中的人工费、材料费、机械费按《天津市定额预算基价》换算后执行相应费率； 10.设计变更、经批准的材料代换、现场签证、施工技术措施及方案经现场确定后（两人以上签字有效）据实计算。 11.工程预算确定后，及时对目标成本进行修改，以目标成本为上限，采取有效措施控制工程造价。 第3章工程决算管理办法 12.工程项目结算原则：合同约定、工程竣工验收报告、工程竣工移交报告、竣工验收资料。 13.承包商提出工程结算报告，经监理工程师，建设单位项目经理会签同意后，送至审计部门。 14.建设单位要求审计部门在十五个工作日内完成总体初审工作。 14.1严格按照合同、设计图纸、规范进行竣工结算审核，审核竣工结算是否控制在工程项目预算之内； 14.2审核竣工结算与工程项目预算差异，严格审核工程变更价款的真实性、合规性、合理性；
附件3： 基本建设项目竣工财务决算报表填制说明 一、基本建设项目概况表（建竣决01表） 1、表中各有关项目的设计、概算等指标，根据批准的设计、概算等文件确定的数字填列。实际指标根据项目建设的实际完成情况填列。 2、表中基建支出各项数字是指建设项目从开工之日起至达到办理竣工财务决算之日止发生的全部基本建设支出。基本建设单位管理费是指建设单位从筹建之日起至办理竣工财务决算之日止发生的管理性质的开支。 3、表中设计概算批准文号根据实际批准的文件填列，包括各次经批准调整（修正）的概算文件文号。 4、表中收尾工程指建设项目竣工验收后还遗留的少量尾工（由于规划、设计等原因暂时无法完成而又必须实施的单位、分部分项工程），这部分工程的成本如果没有施工图预算（标底），可根据设计概算填列，如果已编制施工图预算，则按施工图预算（标底）填列，但均应事先报计划、财政部门同意，并作出详细说明，待完工后再将具体实施情况报计划、财政部门，可不再编制竣工财务决算。 二、基本建设项目竣工财务决算表（建竣决02表） 1、表中资金来源项下“基建拨款”各项、“项目资本”、“项目资本公积”、“基建借款”、“上级拨入投资借款”、“企业债券资金”和资金占用项下“交付使用资产”、“待核销基建支出”、“转出投资”等项目，填列自项目开工建设至竣工止的累计数。 2、表中其余各项目填列办理竣工验收时的结余数。 3、表中要注意几个明细科目的填报口径：①“预算拨款”指纳入基本建设支出预算并列报“基本建设支出”科目的预算内拨款，与附表五第4栏一致；②“自筹资金拨款”项下的“地方财政性资金”、“单位、部门资金”分别与附表五第6栏、第15栏相一致；③“其他拨款”主要指社会集资、个人资金、其他单位拨入资金、捐赠等，应与附表五第16栏相一致；④“待冲基建支出”是专用的备抵科目，