会计的工作范围与工作职责
工作范围:
一、按照国家财务制度的规定,认真编制并严格执行财务计划、预算,遵守各项收入制度,费用开支范围与开支标准,分清资金渠道,合理使用资金,保证完成财政上缴任务。
二、按照国家会计制度的规定、记帐、算帐、报帐,做到手续完备,内容真实,
数字准确,帐目清楚,日清月结,按期报帐。
三、按照银行制度的规定,合理使用贷款,加强现金管理,做好结算工作。
四、按照经济核算原则,定期检查,分析财务计划、预算的执行情况,挖掘增收
节支的潜力,考核资金使用效果,揭露经济管理中的问题,及时向领导提出建议。五、按照国家会计制度的规定,妥善保管会计凭证、帐簿、报表等档案资料。
工作职责:
一、按照国家会计制度的规定,进行记账、登帐、算账、报帐,做到手续完备,内容真实,数字准确,账目清楚,按期报帐。
二、负责编制月、季、年度会计报表及有关说明,每月初向公司领导及时、真实、准确地报送会计报表,完整地反映财务状况,并按季度进行财务分析。
三、负责会计核算,特别对应收、应付等往来账要及时清理;协同办公室定期对固定资产、低值易耗物品进行盘点,做到账账相符,账实相符,发现不符,必须查明情况及时汇报。
四、按照经济核算原则,定期检查、分析公司财务、成本与利润的执行情况,挖掘增收节支潜力,考核资金使用效果,及时向总裁提出合理化建议,当好公司参谋。
五、妥善保管会计凭证、会计账簿、会计报表与其她会计资料。
六、会计凭证应按月、按编号顺序每月装订成册,标明月份、季度、年起止、号数、单据张数,有会计及有关人员签字盖章(包括制单、审核、记账、主管),交由档案室保存,归档前应加以装订。会计档案不得携带外出,凡查阅、复制、摘录会计档案,必须得到领导批准。
七、完成总裁交付的其她工作。
固定资产
一、为切实加强公司固定资产管理,合理购置、正确使用各类固定资产,充分发挥资产效能,提高资产使用效益,保障公司各项工作的正常开展,参照《企业会计准则---固定资产》相关规定,结合公司实际情况,特制定本办法。
二、定义:固定资产,就是指同时具有以下特征的有形资产:①为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的;②使用年限超过一年;③单位价值较高。”
单位价值虽不足规定标准,但耐用期在一年以上的大批同类物资,按固定资产管理。(如办公家具)
三、固定资产管理实行“管理规范,责任明确,配置管理,效益优先”的原则。
四、办理固定资产购置、调入调出、价值重估、折旧、调整、内部转移、租赁封存、出售及报废等会计手续?进行明细登记核算?定期进清查核对?做到账物相符;
五、按制度规定计提固定资产折旧;
固定资产计算折旧的最低年限如下:
(一)房屋、建筑物,为20年;
(二)飞机、火车、轮船、机器、机械与其她生产设备,为10年;
(三)与生产经营活动有关的器具、工具、家具等,为5年;
(四)飞机、火车、轮船以外的运输工具,为4年;
(五)电子设备,为3年。
六、固定资产的管理
(一)管理
公司各类固定资产的实物管理,由计财部统一管理,负责设备的统一编号、资产数量的建立;计财部负责各类固定资产数量、金额的总账及明细账,并按月负责计提折旧。
公司各部门必须设有兼职的资产管理员。综合办公室负责登记各部门资产管理员的名单,并负责指导、监督各部门资产管理员的工作。
(二)工作职责
资产管理员的工作职责:保障公司资产的安全、完整,负责登记本部门的固定资产台账,登记固定资产的使用、变动、报废、处理情况,定期与不定期对本部门的固定资产进行清查。并将固定资产的保管落实到具体的责任人,尤其就是各类公用设备,更应明确保管的责任人,以确保公用设备的正常使用。
(三)保管
各类固定资产的维护手册、保修单据,由综合办公室统一保管。固定资产使用部门应对资产进行保养与清洁,加强安全防护措施,做好防火、防潮、防尘、防爆、防绣、防蛀、防盗等工作,确保固定资产处于良好运行状态。
(四)操作与维修
各类设备的使用人,必须事先细读说明书,熟悉其性能,严格按照规定进行操作。
各类固定资产在使用过程中,如需增加器件或进行维修的,应首先与综合办公室联系,由综合办公室负责器件购置与联系维修,使用部门做好配合工作。(五)盘点清查
公司对固定资产实行定期实物盘点清查,目的就是保证固定资产账、物相符,摸清固定资产的实际使用现状,保证固定资产的安全、完整。
每年12月对公司固定资产进行盘点清查,盘点清查工作由综合办公室、财务部与各使用资产部门共同进行,对盘点清查中发现的盈亏与资产毁损,应逐个查明原因,协商提出处理意见,报公司领导审批,并做好账册的调整工作。其中,涉及的责任人应承担相应的赔偿责任。盘点清查中发现的闲置资产要查明情况,并制订处理计划,账外资产要作盘盈处理,及时入账。
(六)资产处置方式
各部门之间调剂使用固定资产,经使用部门双方负责人、办公室、计财部签
字后,报公司领导批准。由办公室负责对固定资产台账进行调整,计财部负责对账务进行调整。
各部门之间临时借用固定资产,借入方应说明借用固定资产的名称、借用原因、借用期限等,由借用人与本部门负责人签字,交借出方部门负责人审批,并在办公室备案。借出方资产管理员应对借出的固定资产进行登记,并负责借出固定资产的收回。
公司人员在公司内部调动,原使用的计算机根据不同情况进行不同的处理,如调入部门有闲置计算机,不需要重新购置的,计算机仍留在调出部门;如调入部门没有闲置计算机,需要重新购置的,应将调出部门的计算机调剂到调入部门使用,办理资产使用部门的变更登记。上述调动所涉及部门的资产理管员应对调入调出固定资产进行检查登记,保证固定资产的完整性。
非经营性固定资产的出租,统一由办公室对外办理手续。出租的固定资产必须报经公司领导批准,并办理正式出租协议后,方可租出。归还时,由办公室与公司原使用部门进行清点,撤销原租赁合同。经营性固定资产的出租,由公司有关职能部门负责。
离职人员在办理离职手续时,所使用的各类固定资产一律退还。离职人员所在部门的资产管理员应负责检查退还固定资产及其配件、相关资料就是否完整,如有遗失、人为损坏或配置配件缺失,离职人员应负责赔偿。若离职人员未退还所有的固定资产,就办理了离职手续,其责任由离职人员所在部门的直接领导承担。
综合办公室应定期与计财部进行账目核对,保证账物相符。如出现不符时,应编制差异表,注明差异原因。
(七)报废
申请固定资产报废,应符合下列条件之一:
1、申请报废的固定资产已超过其使用年限,且不能继续使用;
2、因自然与人为的原因,使固定资产受到毁损与丢失,且无法弥补与修复以便继续使用的;
3、由于历史原因,申请报废的固定资产存在重大质量问题,性能低劣且无法修复的;
4、因工艺设置改变与技术进步而遭淘汰,需要更新换代的;
5、申请报废的固定资产,虽未超过使用年限,但其实际工作量超过其产品设计工作量,且继续使用易发生危险的。
(八)权限
固定资产报废审批权限:
1、固定资产报废,由使用部门提出申请并填写《固定资产报废单》,经综合办公室、财务部会签后,由公司主要领导审批。
2、固定资产报废审批按现行财务制度办理。
(九)报废程序
固定资产报废程序:
1、固定资产的报废,需由申请报废的部门完整填写一式三联(部门、计财部、采购各留一联)的报废单,注明报废原因,由所在部门负责人确认签字。
2、固定资产报废单应交综合办公室与财务部会签,并按规定审批权限报公司领导审批。
3、固定资产报废单,应分别交综合办公室、财务部留存。综合办公室应在固定资产管理台账与卡片上盖作废章,以示注销,财务部根据固定资产报废单,办理资产报废账务处理。
4、报废固定资产,应按审批要求及时处理,报废所得残值收入应交计财部作账务处理。
(十)报废处置
固定资产报废处置:
1、凡已批准报废的固定资产,均由综合办公室收回处置。固定资产处置,一般采用有偿调拨或者出售两种方式,必须严格履行审批手续,由综合办公室填写固定资产报废处置单,经公司主要领导批准后,方可进行报废处置。
2、固定资产处置的变价收入与残值收入,一律交本公司财务,按照会计制度有关规定进行账务处理。
低值易耗品
一、作为存货核算与管理的低值易耗品,一般划分为一般工具、专用工具、
替换设备、管理用具、劳动保护用品、其她用具等。
二、低值易耗品的管理
低值易耗品可根据各公司的不同情况进行管理,下面就是进行管理中的一些要点,在具体的管理过程中灵活的选用
1、低值易耗品领用应有领用单;
2、低值易耗品应分类别进行管理,则管理时应根据类别不同,建立合适的分类编码体系;
3、低值易耗品的领用,根据核算的具体要求,可分部门或分项目、分产品进行核算,在领用时要明确领用的具体用途;
财务部管理职责 财务部是项目部负责会计核算与财务管理的职能部门，通过资金管理、会计核算、财务监督等手段对项目部的经营活动实施计划和财务控制，为决策层提供管理参考。主要负责：预算管理、资金管理、会计管理、税务遵从和监督控制等工作。部门具体职责如下：1．严格遵守国家财经法规和项目部的规章制度，贯彻落实上级单位财务指示和精神，认真履行本部门的工作职责。 2．制定、完善项目部的各项财务管理制度和会计核算办法，并监督执行。 3．制定项目部资金筹集与运用计划，监督实施。 4．及时办理各类款项收付结算业务，完善资金管理工作，确保资金使用安全、有效。 5．建立项目部会计核算体系，及时、准确和完整的核算各项经济业务，登记会计账簿，编制财务报表。 6．办理项目部的各类涉税事项，拟定税务筹划方案，依法纳税、合理避税。 7．参与重要经济合同的拟定，审核工程预算、结算。 8．监督并规项目部各类资产管理和各项经济业务开展，加强部管控。 9．协同处理项目部部相关部门业务，同时处理对外的财务协调
工作。协助、外审计工作。 10．报送项目部的相关财务、统计数据，提供各项分析的财务评价报告。 11．定期按规定整理、保管项目部的会计档案。 12．完成领导交办的其他工作任务。
财务部各工作岗位职责 财务部设置：经理、会计主管各一名，具体工作容及岗位职责如下： 一、财务经理 对项目经理负责，主持财务部日常工作，制定部门工作计划并布置和落实，保障部门工作目标顺利完成和工作任务充分落实，合理安排部门各项工作分工和协调工作。其岗位主要工作容有：工作安排、制度修订、组织实施、资金管理、会签审议、往来协调等。具体岗位职责如下： 1．严格遵守国家财经法纪和项目部的规章制度，贯彻落实上级单位财务指示和精神，认真履行本部门的工作职责。 2．主持本部门的全面工作，组织并督促部门人员全面完成本部职责围的各项工作任务。 3．拟订、修改、补充项目部的会计核算办法和各项财务管理规定。 4．组织领导本部门按上级规定和要求进行财务核算，编制财务报告，审定对外报送的各项财务资料。 5．主持项目部资金管理工作，审核资金管理预算，进行资金筹措，规资金使用。 6．审查、完善项目部税务工作，并监督实施。
财务会计职责的工作内容 1、每个月所要做的第一件事就是根据原始凭证登记记账凭证（做记账凭证时一定要有财务（经理）有签字权的人签字后你在做），然后月末或定期编制科目汇总表登记总账（之所以月末登记就是因为要通过科目汇总表试算平衡，保证记录记算不出错），每发生一笔业务就根据记账凭证登记明细账，财务会计的工作内容。 2、月末还要注意提取折旧，待摊费用的摊销等，若是新的`企业开办费在第一个月全部转入费用 .计提折旧的分录是借管理费用或是制造费用贷累计折旧，这个折旧额是根据固定资产原值，净值和使用年限计算出来的。月末还要提取税金及附加，实际是地税这一块。就是提取税金及附加，有城建税，教育费附加等，有税务决定 3、月末编制完科目汇总表之后，编制两个分录。第一个分录：将损益类科目的总发生额转入本年利润，借主营业务收入（投资收益，其他业务收入等）贷本年利润。第二个分录：借本年利润贷主营业务成本（主营业务税金及附加，其他业务成本等）。转入后如果差额在借方则为亏损不需要交所得税，如果在贷方则说明盈利需交所得税，计算方法，所得税=贷方差额*所得税税率，然后做记账凭证，借所得税贷应交税金——应交所得税，借本年利润贷所得税（所得税虽然和利润有关，但并不是亏损一定不交纳所得税，主要是看调整后的应纳税所得额是否是正数，如果是正数就要计算所得税，同时还要注意所得税核算方法，采用应付税款法时，所得税科目和应交税金科目金额是相等的，采用纳税影响法时，存在时间性差异时所得税科目和应交税金科目金额是不相等的），生活文摘《财务会计的工作内容》。 4、最后根据总账的资产（货币资金，固定资产，应收账款，应收票据，短期投资等）负债（应付票据，应附账款等）所有者权益（实收资料，资本公积，未分配利润，盈余公积）科目的余额（是指总账科目上的最后一天上面所登记的数额）编制资产负债表，根据总账或科目汇总表的损益类科目（如管理费用，主营业务成本，投资收益，主营业务附加等）的发生额（发生额是指本月的发生额）编制利润表。（关于主营业务收入及应交税金，应该根据每一个月在国税所抄税的数额来确定。因为税控机会打印一份表格上面会有具体的数字） 5、其余的就是装订凭证，写报表附注，分析情况表之类 6、注意问题： a、以上除编制记账凭证和登记明细账之外，均在月末进行。 b、月末结现金，银行账，一定要账证相符，账实相符。每月月初根据银行对账单调银行账余额调节表，注意分析未达款项。月初报税时注意时间，不要逾期报税。另外，当月开出的发票当月入账。每月分析往来的账龄和金额，包括：应收，应付，其他应收。
总账会计的岗位职责 拥有责任心就拥有了善良，它需要觉悟，就像泥土中的种子需要阳光雨露的滋润一般。下面是小编整理的总账会计岗位职责，供你参考，希望能对你有所帮助。 【第1篇】总账会计岗位职责 1、日常财务核算、会计凭证、出纳、税务工作的审核; 2、研究制定会计政策和操作指导，调整会计准则; 3、审核公司财务报表、核对关联往来，合并报表并进行财务分析; 4、根据投资者要求，对外提供财务月报、季报和年报; 5、组织业务学习、培训和会计岗位技能训练; 6、依据费用管理规定，合理控制费用支出; 7、定期组织检查会计政策执行情况，严控操作风险，解决存在问题; 8、协调对外审计，提供所需财会资料。 【第2篇】总账会计岗位职责 1、根据出纳提供的现金及银行付款凭证及银行回单编制现金、银行会计凭证; 2、根据采购发票、销售发票等编制各种转账凭证; 3、月末根据出纳提供额开具发票统计表和金税系统内的潮水记录登记开票及确认收入明细表; 4、月末根据发票认证清单核对应交税金-进项税科目是否记录正确; 5、月末根据采购统计表核对当月计入项目成本中的记录是否正确; 6、季度末追踪个人借款往来情况并负责催收处理; 7、月末根据开票及确认收入明细表编制增值随申报表，据以社保增值税，由于我公司的增值税确认的特殊性，导致每月增值税申报必须到税务局手工申报; 8、季度末根据公司的财务报表负责企业所得税的申报工作; 9、负责会计凭证的整理和装订工作; 10、领导交办的其他工作。 【第3篇】总账会计岗位职责
1.熟悉贸易或供应链公司货物进销存的登记入库、核算、汇总、分析。 2.准确及时的做好账务和结算工作，正确进行会计核算，填制和审核会计凭证，登记明细账和总账，对款项和有价证券的收付，财物的收发、增减和使用，资产基金增减和经费收支进行核算; 3. 正确计算收入、费用、成本，正确计算和处理财务成果，具体负责编制公司月度、年度会计报表、年度会计决算及辅助说明和利润分配核算工作; 4. 负责会计监督。根据规定的成本、费用开支范围和标准，审核原始凭证的合法性、合理性和真实性，审核费用发生的审批手续是否符合公司有关规定; 5.审核销售业绩、提成、工资表等数据; 【第4篇】总账会计岗位职责 1.复核出纳转来的原始单据是否齐全完备，保证资金收支的完整及真实性。 2.设置总帐帐户根据单据编制凭证，登记分类帐与总账核对，保证账账相符。 3.核对总帐货币资金与出纳现金、银行存款及其他货币资金明细帐是否一致。 4.核实固定资产变动资料，按月计提折旧，编制固定资产及累计折旧明细表。 5.核对往来会计的凭证、科目账与报表之间的一致性。 6.每月根据人事部及行政部提供的工资及水电资料预提当月的相关费用。 7.计算并结转成本。 8.按月编制会计报表及会计指标说明，为公司经营决策提供数字依据。 9.负责公司固定资产的管理。 10.编制每月及年度预算并跟进预算的执行。 【第5篇】总账会计岗位职责 1、根据本部门的工作安排和年度目标，协助拟订本岗位的年度、月度、周工作计划和具体工作安排并组织实施，确保有效支持公司战略目标的达成。 2、审核各类原始凭证，保证各类凭证真实性、合法性。汇总公司会计核算工作所需的财务资料。 3、制作会计凭证，完成用友系统的记账、结账和账簿输出等工作。按月编制公司会计报表，对报表中的相关数据进行分析和说明。 4、对已审核的记账凭证、各类账簿、报表、往来对账明细表等会计资料进行装订、整理、立卷和归档。
出纳岗位主要职责 1、认真审查各类费用和支出的原始凭证，对违反国家规定或有错误的原始凭证有权拒绝报销。 2、根据审核无误的原始凭证，在财政一体化信息管理系统-电子支付授权模块，进行授权支付凭证的制单工作，填制授权支付凭证。 3、在财政一体化信息管理系统-单位会计核算模块，负责会计核算审核工作，对会计填制的记账凭证进行审核。 4、管理各类货币资金及各类票据，包括现金、银行存款、现金支票、转账支票、银行汇票等票据，也就是说，只要是票据、货币资金的收付、保管、核算，就都属于出纳工作。 5、做好现金收付及记账，及时登记现金日记账和银行存款日记账，及时与银行进行银行存款及零余额账户的核对工作。 6、负责缴纳各项水、电、费、电话费、征订各类报纸刊物等。 7、负责工资表的编制、奖金的发放工作，并报送财政局和银行，缴纳各类社会保险（有人事科的可以有人事科负责）。 会计岗位主要职责 1、根据出纳填制的授权支付凭证，进行审核，对审核无误的授权支付凭证，在财政一体化信息管理系统-电子支付模块，进行资金的支出工作。 2、按照《新政府会计制度》设置会计科目，并根据审核无误的原始凭证，使用财政一体化信息管理系统-单位会计核算模块，填制记账凭证，进行账务处理和会计核算。 3、负责编制财务会计月、季、年度报表，编写文字说明，做到账表相符。 4、编制年度预算、决算、政府财务报告，并进行财务分析。 5、固定资产的管理，负责固定资产账卡登记、处置等日常管理及固定资产信息系统的编报工作。 6、会计档案保管，按照《会计档案管理办法》的要求，做好会计账簿、会计凭证、会计报表等资料的归档工作，并按规定期限妥善保管。 7、编制项目绩效评价报告、内控制度执行情况报告。 总结：1、会计管账，出纳管钱。出纳人员不得兼管稽核和会计档案保管，不得负责收入、费用、债权债务帐目的登记工作，会计不得管钱管物。 2、财政部门通知的临时工作比较多，可根据实际情况由出纳和会计共同完成。
财务会计工作职责 1、起草编制年度财务预算方案：根据当年经济预测、公司年度 经营计划和上年度财务决算，并汇总和分析子公司的财务预算草案，编制公司年度财务预算方案，报上级批准;对公司和子公司的财务预 算执行情况进行检查，提出调整建议;建立财务分析评价指标体系和 投入产出分析模型，以优化和控制财务结构;收集整理相关财务统计、分析资料;对整个公司、子公司进行月、季度、年度的财务分析，及 时提供财务信息，为公司领导的管理决策、改善资产质量提供意见; 对阶段或者全年的经济状况进行分析，提交分析报告。 2、负责往来帐、银行帐的对帐工作：负责计算机的日常往来对 帐和银行对帐工作，及时纠正对帐中发现的错误和问题，保证帐帐 相符;按月编制银行未达、已达帐项明细表、银行存款余额调节表、 往来未对、已对项目明细表;负责监督催办银行往来业务的帐务处理。 3、负责职工工资发放，税费代缴：根据人力资源部提供的工资表，支付工资、补贴、津贴、奖金;根据税法规定计算、代扣个人收 入所得税，办理代扣费用款项，计算实发工资额。 4、负责公司总部的帐务处理，参与财务决算，编制会计报表:审核各类原始凭证，制作记帐凭证，保证各类凭证真实性、合法性;填 制明细帐、总账;负责计算机的记帐、结帐和帐簿输出等管理工作; 负责审查帐务处理业务的真实性、合法性、完整性;审查会计核算的 相关报表、计算表的真实性、合法性、完整性;准备公司财务决算工 作所需的财务资料;按月编制公司会计报表，对报表中的经济指标和 有关数据进行分析和说明;参与公司会计决算工作，编制年度财务决 算报表;负责会计报表的汇编、会审工作;负责编制年度合并会计报表，并进行相应调整事项的记录处理。 5、负责公司总部会计核算的日常稽核工作，监督日常财务制度 执行：根据公司的财务制度和会计制度的规定以及经费开支范围和
财务会计岗位职责范文4篇 Post responsibility model of financial accounting 编订：JinTai College
财务会计岗位职责范文4篇 小泰温馨提示：岗位职责是指一个岗位所需要去完成的工作内容以及应当承担的责任范围，明确岗位的目标和责任，规范工作内容、规范操作行为等以此提升工作产能效益最大化。本文档根据岗位职责要求展开说明，具有实践指导意义，便于学习和使用，本文下载后内容可随意修改调整修改及打印。 本文简要目录如下：【下载该文档后使用Word打开，按住键盘Ctrl键且鼠标单击目录内容即可跳转到对应篇章】 1、篇章1：财务会计岗位职责范文 2、篇章2：财务会计岗位职责范文 3、篇章3：财务会计岗位职责范文 4、篇章4：财务会计岗位职责范文 篇章1:财务会计岗位职责范文 财务会计岗位职责主要负责企业的财务部门，管理企业收支情况，做好各项目的估值和预算，是与企业资金流的一个重要把关，今天和大家分享一下财务会计岗位职责，一起来看看吧! 第1篇:财务会计岗位职责
1、财务会计行政上归属酒店总经理领导。 2、严格按《财务管理制度》和《会计制度》要求组织和实施日常会计核算和财务管理，积极参与酒店经营管理工作。 3、按照国家税法规定按期报税，诚信纳税，协调好企税关系。 4、加强酒店财物管理，定期和不定期组织对本店的实物及货币资金进行盘点清查，保证账实相符。 5、坚持原则，严格按规定开支酒店费用，认真审核原始单据，把好费用报销关，有权对不真实、不合法的票据不予报销;对于员工辞职或调动，须见员工离职表中库管员的签字。 6、加强成本管理，严格控制采购成本和生产加工成本，有权对高于定价或不符合规定的物资拒付货款。 7、按规定认真编制和及时向股东各方报送会计报表，并进行财务分析，做到数据真实、计算准确、内容完整、账表相符、说明清楚、分析得当、口径一致。 8、按规定整理、装订、妥善保管会计资料，负责对财会资料和文件进行归档管理，不得外借和泄露酒店商业秘密.
会计职位工作内及职责 会计职位工作内及职责 1.负责收入、成本、利润的核算。 2.编制成本费用预算，并对预算执行情况进行分析。 3.成本资料的收集、整理和会计信息反馈 4.编制会计报表，编写财务情况说明书，对外报送各种会计报表和数据。 5.组织二级核算，指导班组核算。 6.各种税费的提娶申报，增值税发票及销售发票的管理。 7.会同有关部门拟定固定资产管理办法。进行固定资产核算。 8.固定资产分类账、明细账的核算。 9.计提及分配固定资产折旧，编制有关部门固定资产报表。 10.办理固定资产的购建、调入、内部转移、租出、封存、报废、验收、调出等业务。 11.参与固定资产的清查盘点，分析固定资产的使用效果。 12.负责工程物资、在建工程的核算，掌握工程进度及投资情况，配合相关部门及时办理已竣工项目的转增手续。 1、在部长领导下，按照公司财会制度和核算管理有关规定，负 责公司各种核算和其他业务的记帐工作。 2、根据会计制度规定，设置科目明细帐和使用对应的帐簿，认真、准确地登录各类明细帐，要求做到帐目清楚、数字正确、登记 及时、帐证相符，发现问题及时更正。
3、及时了解、审核公司原材料、设备、产品的进出情况，并建立明细帐和明细核算，了解经济合同履约情况，催促经办人员及时办理结算和出入库手续，进行应收应付款项的清算。 4、负责依税法规定做好印花税贴花工作及相应的缴纳记录。 5、负责固定资产的会计明细核算工作，建立固定资产辅助明细帐，及时办理记帐登记手续。 6、负责公司的各项债权、债务的清理结算工作。 7、正确进行会计核算电脑化处理，提高会计核算工作的速度和准确性。 8、协助主办会计等做好会计原始凭证、帐册、报表等会计档案的整理、归档工作，就职责范围问题提出工作建议。 9、完成财务部部长临时交办的其他任务。 3、组织中心会计核算和监督工作，建立健全各项会计核算制度和内部制约机制。 4、组织落实会计人员的后续教育和考核，不断提高会计人员的业务素质和技能。 5、协助主任协调中心与管理单位、银行专柜、财政局有关业务科室之间、中心内部各柜组主管会计与审核、记账会计之间的业务关系。 6、负责会计报表的编审，负责年终各单位财务决算工作，保证会计信息的真实性和完整性。 7、协助主任对中心业务发展等问题作出计划。 8、完成中心领导交办的其他工作。
篇一：总账会计岗位职责 总账会计岗位职责 总账会计的岗位职责是协助会计经理完善本企业的会计核算体系，正确、及时地进行会计业务综合、汇总工作，具体如图8-2所示。 图片已关闭显示，点此查看 图片已关闭显示，点此查看 图片已关闭显示，点此查看 图片已关闭显示，点此查看 图片已关闭显示，点此查看 图片已关闭显示，点此查看 图片已关闭显示，点此查看 图片已关闭显示，点此查看 图片已关闭显示，点此查看 图片已关闭显示，点此查看 图片已关闭显示，点此查看 图片已关闭显示，点此查看 图片已关闭显示，点此查看 图片已关闭显示，点此查看 图片已关闭显示，点此查看 图片已关闭显示，点此查看 图片已关闭显示，点此查看 图片已关闭显示，点此查看 篇二：岗位职责说明书—财务部总账会计 职位说明书 图片已关闭显示，点此查看 图片已关闭显示，点此查看 图片已关闭显示，点此查看 图片已关闭显示，点此查看 工作职责范围 图片已关闭显示，点此查看 图片已关闭显示，点此查看 图片已关闭显示，点此查看 图片已关闭显示，点此查看 篇三：总账会计岗位职责
**公司 总账会计岗位职责 图片已关闭显示，点此查看 [键入文字] 篇四：财务总账岗位职责 财务总账岗位职责： 权力与责任： 1．服从分配，听从指挥，并严格遵守公司各项规章制度和有关规定； 2．负责领导公司的财务会计划； 3．组织编制本公司的财务计划，银行借款计划，并组织实施； 4．负责组织固定资产和资金的核算工作； 5．负责按国家规定进行严格审查各类有关财务方面的事项，并督促办理解交手续； 6．负责审查或参与拟订经济合同、协议及其他经济文件； 7．负责向公司领导和董事会报告财务状况和经营成果，审查对外提供的会计资料； 8．定期或不定期地向公司领导、董事会，报告各项财务收支和盈亏情况，以便领导进行决策，支员群众参加管理； 9．负责组织会计人员学习政治理论和业务技术； 10．负责会计人员考核，参与会计人员的任用和调配； 11．参加生产经营会议，参与经营决策； 总账会计的工作细则： 1、负责会计电算化工作，登记总账，编制会计报表，编写财务情况说明。 2、管理会计凭证和报表，认真执行安全、保密制度，管理好分管的会计资料和各种档案。 3、负责稽核工作，对记账凭证进行审核。对各项业务收支实行会计监督，监督检查各部门财务收支、资金使用、财产保管等工作。 4、分析财务收支情况，定期检查和分析财务计划、预算的执行情况，挖掘 增收节支潜力，考核资金使用效果，提出加强资金管理的建议，做好资金流量恰到好处的，用好、管好银行贷款。 5、认真执行资金管理规定，及时收回并按期上缴各项收入款项。 6、加强业务学习，不断提高财务人员的业务技能。 7、记账：复核出纳填制的记账凭证。根据记账凭证登记明细账（不包括现金）月初负责银行对账，月初负责银行对账，出银行余额调节表。月末负责往来明细表，长时间未动的应收应付要找责任人清欠清收。 8、报表总额：复核记账岗位登记的账簿。根据每月凭证的记账凭证汇总登记总账，出单位报表。月末按照考核指标（老板意图）定好利润数，确定各项成本费用，该调整的调整。审
财务会计工作人员岗位职责 一、出纳专员 1.职责概述 遵照国家及企业的财务和会计制度，负责办理本企业现金、银行结算业务及现金、银行存款日记账的记账、结账工作，并对企业库存现金、票据及有关印章进行妥善保管。 2.主要工作 （1）贯彻执行企业现金、银行存款管理制度和收支结算规定。 （2）办理现金收付业务，并负责现金支票的保管、签发。 （3）建立现金日记账，逐笔记载现金收支，做到每日结算、账实相符、出现差异及时汇报。 （4）按照国家有关法律法规要求，负责企业银行账户的开立、核对、清理等工作。 （5）负责银行结算，办理银行存取款业务和转账业务，并定期打印、取回银行对账单。 （6）根据审核无误的资金支付申请，按规定办理资金支付手续，并及时登记现金、银行存款日记账。 （7）协助会计人员做好企业员工每月工资的发放。 （8）负责企业各项费用的报销工作，并定期上交各项报销的原始凭证。 （9）负责企业空白收据、支票等票据的购买、保管、使用、销毁工作，并保持完整记录。 （10）负责银行预留印鉴和有关印章的管理。 3.关键业绩指标 （1）现金收付业务办理准确性。 （2）银行结算业务办理及时率。 （3）现金、银行存款日记账准确性。 （4）库存现金管理出错次数。 （5）印鉴、印章保管的安全性、完好性。
4.任职资格要求 （1）学历 财务、会计专业中专及以上学历。 （2）工作经验 一年以上出纳从业经验。 （3）能力要求 关注细节能力、会计核算能力、专业学习能力、沟通能力、自控能力。 二、资金主管 1.职责概述 根据企业财务管理制度，组织编制资金使用计划，掌握资金流动状态，负责资金的调度、供应工作，加强对资金的合理使用，确保企业资金供求平衡，推进企业经营目标的实现。 2.主要工作 （1）组织制定企业的资金管理制度、资金授权制度和审核批准制度，上报领导审批后监督实施。 （2）组织编制企业年度、月度资金预算，并监督资金预算的具体执行。 （3）组织编制企业月度流动资金计划，分析月度资金使用情况，根据发现的问题提出调整建议。 （4）负责资金的核算与管理，适时调拨企业内外部资金，提高资金使用效率。 （5）负责现金、银行存款的管理工作，并监督办理企业现金收付、银行结算等业务活动。 （6）定期对企业资金的使用情况进行定期或不定期盘点。 （7）对企业资金的使用效益进行评估，并按期撰写评估报告。 （8）协调企业与开户银行的关系，确保合理、安全地调度和使用资金。 3.关键业绩指标 （1）资金预算编制及时率。
财务会计的工作职责 在总经理的领导下，具体负责公司会计的管理工作。 一、日常账务处理 1、负责公司财务人员按时、按要求记账收款，如实反映和监督企业的各项经济活动和财务收支情况，保证各项经济业务合情、合理合法。 2、按时编制月、季、年度会计报表，做到数字真实、计算准确、内容完整、说明清楚、报送及时。 3、根据会计制度，定期汇总会计凭证（登记总账不超过10天）、并与科目明细账核对相符。 4、负责公司财务各账目的审核核算，认真审核财务收支原始凭证、账务处理是否符合制度规定、做到账目清楚、数字准确、结账及时。 6、负责每月各项按规定进行预提和待摊费用的核算。 7、负责公司税金台账的登记和税金的交纳及申报工作。 8、负责审核公司各部门的费用报销业务手续。 9、按每月工资、水电费、管理等费用项目编制费用分摊表。 10、对公司的会计凭证、账簿报表、财务计划和重要经济合同等会计资料定期收集、审查、装订成册、登记编号，按照《会计档案管理办法》的规定妥善保管，并按照规定办理销毁报批手续。 11、严格按照财务管理制度的要求，认真做好记账凭证的稽核，编制财务报表的工作，保证财务结算的正确、及时和真实，为领导提供可靠地经营管理资料。 12、及时掌握流动资金使用和周转的情况，定期向总经理汇报工作。 二、每月初要结合生产工合同、材料采购合同编制资金的使用计划，确保公司资金的使用周转。 （一）负责公司的成本核算 1、整理各项费用并进行轨迹和分配； 2、做记账凭证并登帐； 3、月末对费用进行核算； 4、统计各项费用的指标并上报总经理。 (二)负责往来单位的往来核算 1、接收原材料入库单、销售发票、核算、审核付款清单和各种应付账款，审核各 项记录； 2、审核各业务部门转交的发票及单据； 3、登帐、记账。 （三）负责产品销售核算 1、核算各种那个规格产品品种销售 2、凭发票(收据)登记、记账； 3、定期与销售人员核对销售明细及回款情况。核对销售合同和以销售产品的情况 (四)负责有关报表的报送工作 1、月底向总经理报送本月销售明细表和资金回笼表； 2、月底向总经理报送各产品成本明细表； 3、月底报送各往来单位的往来款项。
. 财务岗位职责及要求 财务会计主要负责公司的凭证审核，填制记账凭证，纳税申报，会计档案保管工作。 出纳主要负责公司的现金、支票、发票登记保管工作。 1、财务会计必须熟悉掌握财务制度、会计制度和有关法规。遵守各项收费制度、费用开支范围和开支标准，保证专款专用。 2、编制并严格执行部门预算，对执行中发现的问题，提出建议和措施。 3、按照会计制度，审核记账凭证，做到凭证合法、内容真实、数据准确、手续完备、账目健全、及时记账算账、按时结账、如期报账、定期对账，保证所提供的会计信息合法、真实、准确、及时、完整。 4、财务会计对出纳转来的现金及银行的收款单据，付款单据，及时与吧台收款单据及采购入库单据进行数据核销，并根据原始数据做好记账凭证，月末根据当月应收应付数据出具 应收账款汇总表，应付账款汇总表，与客户，供应商进行对账。 5、月末根据记账凭证进行凭证过账，往来核销，财务期末结账，出具报表工作。 6、财务会计要按期与银行对帐，按月编制银行存款余额调节表，随时处理未达帐项。 7、出纳负责现金、支票、发票的保管工作，要做到收有记录，支有签字。 8、现金业务要严格按照财务制度和公司制定的现金管理制度所要求的办理。对现金收、支的原始凭证认真稽核，不符合规定的有权拒付。 9、现金要日清月结，按日逐笔记录现金日记帐，并按日核对库存现金，做到记录及时、准确、无误。 10、支票的签发要严格执行银行支票管理制度，不得签逾期支票、空头支票，对签发的支 票必须填写用途、限额，除特殊情况需填写收款人，应定期监督支票的收回情况。 11、办理其它银行业务要核对发票金额是否正确、准确，并经领导批准后签发，不得随意 办理汇款。 12、收付现金双方必须当面点清，防止发生差错。 13、对库存现金要严格按限额留用，不得肆意超出限额。妥善保管现金、支票、发票，不 得丢失。 14、杜绝白条抵库，发现问题及时汇报领导。 部分内容来源于网络，有侵权请联系删除！
会计人员工作职责 1、根据《会计法》、《企业财务通则》、《企业会计准则》及有关会计制度和公司章程规定，设置会计科目和会计账簿，记录经济业务活动。遵循会计核算的一般原则，对公司的一切经营活动进行会计核算和会计监督。 2、严格执行财务制度和公司有关制度，负责对公司的会计凭证、账簿、报表及其它会计资料进行审核。 3、参与制定公司的发展计划、业务计划、考核、分析、预算财务计划的执行情况。向董事会通报业务经营情况及财务制度执行情况. 4、加强财务核算，对公司的经营情况、资金运转情况进行全方位的监督和管理，保证公司财产的安全和完整。 5、保证财务核算的时效性，督促工作人员及时结账、报账，及时进行会计核算、编制会计报表，做好财务分析，保证会计核算的合法性、真实性、正确性。 6、按照《档案法》，会计档案管理规定及公司档案管理制度对财务会计资料及时整理、归档，保证会计档案的合规性和完整性。
出纳人员工作职责 1、按照国家现金管理，银行结算和财务管理的有关规定，办理现金收付和银行结算业务，负责现金的提取、发放、报销和银行结算凭证签发、解行。 2、按照会计制度、审核原始凭证、贷记现金和银行存款日记账，及时编制“银行存款余额调整表”。做到凭证合法、记账及时、账款相符。 3、保管库存现金和各种有价证劵。 4、做好支票的购买、登记和注销工作。 5、协助会计做好会计档案的整理工作。 6、遵守《会计法》和有关企业会计制度。 7、遵守职业道德，做到廉洁奉公，坚持原则，实事，热情服务。
会计工作职责 2010-11-03 来源: 作者: 参与讨论：会计论坛 ? （一）流动资金核算 1.拟订流动资金管理和核算实施办法,参与核定流动资金定额,实行管用结合与资金归口分级管理; 2.编制流动资金计划和银行借、还款计划负责流动资金调度,组织流动资金供应; 3.定期考核流动资金使用效果,不断加速流动资金调动. （二）固定资产核算 1.拟订固定资产管理与核算实施办法,划定固定资产与低值易耗品的界限,编制固定资产目录; 2.参与核定固定资产需用量及编制固定资产更新改造计划; 3.办理固定资产购置、调入调出、价值重估、折旧、调整、部转移、租赁、封存、出售及报废等会计手续,进行明细登记核算,定期进清查核对,做到账物相符;
总账会计岗位职责 总账会计岗位职责 总账会计在财务总监领导下，对公司财务核算的真实性、准确性、及时性具体负责。 一、对成本会计、收入会计填制的记账凭证进行审核，在所附原始凭证符合规定且金额无误后，签章负责属于支出类凭证，流转到出纳处，出纳据以支付现金或银行存款; 二、负责会计电算化管理工作，登记总账; 三、根据总账数据，审核系统内账实、账账、帐表相符的情况，要保证总账数据与各相关明细账数据勾稽关系完全相符。银行存款必须通过《未达账调节表》进行核对;现金总账和明细账必须完全相符。 出纳人员向总账会计移交记账凭证时，必须随附“现金、银行存款日报表”，表上除记载相关现金、银行存款收、支、余信息外，还应该有：《现金、银行存款日报表》的编号、期间;所附记账凭证张起止号码、随附原始凭证张数。《现金、银行存款日报表》必须在总账会计对账相符后，随《总账科目汇总表》与会计凭证一起装订成册。 成本会计向总账会计移交凭证时，必须随附《原材辅料成本日报表》、《工资及工资成本分配表》、《其他生产费用及其分配表》、《应付账款日报表》、《成本预算执行情况日报表》。各种表格均应注明编号、期间、所附记账凭证起止号码及其
随附原始凭证张数。 收入会计向总账会计移交凭证时，必须随附《营业收入日报表》、《应收账款日报表》、《收入预算执行情况表》。各种表格均应注明编号、期间、所附记账凭证起止号码及其随附原始凭证张数。 总账会计一旦在各日报上签字，即表明凭证和工作正常转移。 四、按照规定时限和审核合格的会计数据，编制会计报表。 五、编写会计报表说明。每月6号以前，必须编报上月的会计报表;6号，必须将编好的会计报表报财务总监、总经理批准。报表签批当日，报送餐饮总监、行政总厨、销售总监。 对于重大会计事项的变动(包括核算方法、核算期间、核算层级、核算人员的变动，必须事前报请财务总监比准后方能执行，并必须在当月的“会计报表说明”及“年报说明”中加以说明。) 六、会计报表月报后边，应随附 1、审核准确、签章齐全的各债权账户的明细表 --- 对于债权发生的日期、事项、金额应指代清楚、明确;并与报表所报金额完全相等; 2、《银行存款、现金月报表》及其《未达账调节表》
[工作]企业会计岗位职责 会计人员岗位职责 一、出纳人员岗位责任制 1.出纳负责现金、支票、发票的保管工作～要做到收有记录～支有签字。 2.现金业务要严格按照财务制度和所要求的办理。对现金收、支的原始凭证认真稽核～不符合规定的有权拒付。 3.现金要日清月结～按日逐笔记录现金日记帐～并按日核对库存现金～做到记录及时、准确、无误。 4.支票的签发要严格执行银行支票管理制度～不得签逾期支票、空头支票。对签发的支票必须填写用途、限额～除特殊情况需填写收款人。应定期监督支票的收回情况。 5.办理其它银行业务要核对发票金额是否正确、准确～并经领导批准后签发～不得随意办理汇款。 6.收付现金双方必须当面点清～防止发生差错。 7.对库存现金要严格按限额留用～不得留用大量现金。妥善保管现金、支票、发票～不得丢失。 8.杜绝白条抵库～发现问题及时汇报领导。 9.按期与银行对帐～按月编制银行存款余额调节表～随时处理未达帐项。 10.对领导交与的其他事务按规定办理。 二.会计的岗位责任制 1.按国家统一会计制度规定设置会计科目。 2.即使确认销售收入～正确计算各种税金。 3.划清费用的开支范围及营业内外收入。 4.认真计算财务成果。 5.按财务制度规定正确核算利润分配。
6.按期缴纳各种税款。 7.债权、债务及时登记、及时查清、按月做好财务状况分析。 8.对会计帐目及凭证要按期装订成册～妥善保管。 9.对公司的财务档案要立册～严格执行查阅制度及保管制度。 10.记帐要及时、准确。 11.严格遵守财经纪律及公司制定的各项制度～发现问题及时上报。 二、固定资产核算 1、拟订固定资产管理与核算实施办法～划定固定资产与低值易耗品的界限～编制固定资产目录。 2、参与核定固定资产需用量及编制固定资产更新改造计划。 3、办理固定资产购置、调入调出、价值重估、折旧、调整、内部转移、租赁、封存、出售及报废等会计手续～进行明细登记核算～定期进清查核对～做到账物相符。 4、按制度规定计提固定资产折旧。 5、参与固定资产的清查盘点～分析固定资产的使用效果～促进固定资产的合理使用～提高固定资产利用率。四、工资核算 1、按计划控制工资总额的使用。 2、审核工资表～计算发放工资。按制度规定计提发放奖金。 3、进行工资明细核算。 五、成本核算 1、拟定成本核算办法～建立健全成本核算工作程序～编制成本费用计划。 2、拟订经营成本、费用开支范围～掌握成本费用开支情况～登记成本费用明细账～按规定编制成本报表上报。 3、考核、分析成本费用开支情况～积极挖潜节支～提出改进意见～努力降低成本费用支出。 六、利润核算及分配
总账会计的主要工作职责 总账会计负责会计报表的编制及财务数据的内外发布，并进行相应的财务分析。以下是小编整理的总账会计的主要工作职责。 篇一 1、负责日常财务核算工作; 2、负责编制财务报表与会计报表; 3、企业月度与年度的抄报税工作; 4、账务的处理工作; 5、会计凭证的制作、财务档案的装订与保管工作; 6、进行日常的资金预算; 7、进行初级的财务分析; 8、完成领导交代的其他工作。 篇二 职责： 1、根据公司财务制度规定及国家相关政策法规要求，负责全盘账务处理 2、负责月度、季度税务申报及复核工作，做好年度汇算清缴; 3、定期核对往来账款，及时清算应收应付款; 4、按规定提供编制及复核各类财务报表和公司内部报表; 5、负责公司合同的统计、确定及跟进收付款进度; 6、负责公司对外税务、统计及工商局的财务相关工作;
7、妥善装订保管财务帐簿，会计资料，保守财务秘密; 8、负责协助财务经理对公司经营计划、预决算编制及财务收支执行情况汇编; 9、做好与公司其他部门的沟通与配合;完成领导交待的其他工作任务任职要求： 任职要求 1、相关专业专科及以上学历，4年以上财务及操作经验，且要有会计从业资格证; 2、有软件、互联网行业工作经验; 3、系统掌握国家财经法律、法规、规章和方针、政策，了解国际财务、会计通则; 4、精通办公软件及财务软件的使用; 5、认真细致，爱岗敬业，吃苦耐劳，有良好的职业操守，善于业务汇报和沟通。 篇三 职责 1、全面管理企业日常财务管理工作; 2、建立健全财务管理体系,完善各项财务管理制度; 3、建立和完善内部控制体系,定期检查财务运行情况; 4、负责监督检查企业财务运做和资金收支情况; 5、参与公司财务管理程序和政策的制定、维护、改进并监督执行; 6、负责与财政、税务等有关部门保持良好的关系。 任职资格
财务会计工作职责描述 财务会计需要工作严谨，责任感强，良好的沟通表达能力、团队精神;以下是小编精心收集整理的财务会计工作职责，下面小编就和大家分享，来欣赏一下吧。 财务会计工作职责1 1.统计各项财务数据 2.统计学校运营中的数据(统计格式用吉的堡自制表格，有别于一般财务报表) 3.检查分校前台收费、退费、教材出入签领手续等一些财务日常检查类工作 4.需要会报税，需要会整理报税材料 5.需要制作各种政府类的年检资料 6.需要核算校内员工工资 7.需要出具月度。季度、年度各类财务报表 财务会计工作职责2 1、根据公司中、长期经营计划，能够起草公司年度综合财务计划和内控制度预案。
2、主导财务预算、审核、监督工作，按照公司及政府有关部门要求及时提交各种财务报表并报送相关统计部门。 3、能够申报各项政府优惠和补贴项目，独立对高新企业研发费用立项和结项进行核算。 4、能够对应年度审计，及时提交券商需要的财务数据。 5、对公司税收进行整体筹划与管理，按时完成税务申报及年度汇算清缴。 6、能够精确地监控和预测公司现金流量，对公司资金的风险控制提出建议。 7、负责总帐日常核算工作和相关的数据稽核检查工作，并出具公司的各类报表。 财务会计工作职责3 1、审核费用报销单、付款申请单，确保费用的合理性; 2、每月核对会计凭证录入的准确性，以及负责日常资金管理; 3、制作公司年度财务预算表、执行及控制预算，提交每月费用预算表; 4、每月报送财务利润表、经营情况分析报告;
5、需跟进天猫、京东、唯品会等销售平台对账工作; 6、监督ERP货品发货及退货数据监控及制表; 7、负责系统导销售报表、核对销售成本数据等; 8、负责电商渠道店铺开票申请及开票资料工作安排等; 9、内部各项付款流程梳理及实施等; 10、以及完成领导安排的其他工作。 财务会计工作职责4 财务核算，编制财务报表、管理报表，纳税申报。 新开项目点财务核算培训、现有项目点财务工作管理。 按照内部控制流程跟踪、监督、评价项目运营，降低管理风险。 对公司业务提供财务支持，对其他部门进行财务监督、协助和沟通。 处理财务、仓储相关工作。 主管交付的其他任务。 财务会计工作职责5
2020 公司总账会计岗位职责文档 MODEL TEXT
公司总账会计岗位职责文档 前言语料：温馨提醒，意为教学中作为模范的文章,也常常用来指写作的模板。常 常用于文秘写作的参考,也可以作为演讲材料编写前的参考 本文内容如下：【下载该文档后使用Word打开】 公司总账会计岗位职责一 1.负责审核出纳现金及银行存款余额是否账实相符，并与ERP系统相核对。 2.负责现金收支单据的审查。审查单据是否符合相关规定，项目是否填写齐全，数字计算是否正确，大小金额是否相符，有关签名和盖章是否齐全等。 3.负责复核仓库实物账务的准确性以及存货盘点表的准确性，保证账实相符、保证仓库实物账与总账、明细账数据、金额相一致。每月审核成本会计编制的盘盈盘亏报告表，盘盈、盘亏报财务经理和总经理审批后，按规定进行账务处理。 4.负责定期对已审核的原始凭证进行会计凭证处理，并定期传递给财务经理审核，经审核无误后，将其做为正式会计凭证登账。填制记账凭证应做到数字真实、内容完整、账物相符。 5.负责公司费用的核算，认真审核相关费用单据。并按部门归集、分配各项管理费用，编制各部门费用明细表，定期进行纵向分析。对公司费用开支异常情况及时汇报给财务经理或董事会，促使各部门杜绝浪费，自觉节约。
6.负责公司往来债权债务账目的定期检查，包括与集团公司往来账务的检查核对，按时与往来应付、应收会计核对明细账目，发现呆账及账实不符情况，及时上报财务经理或董事会处理。 7.负责公司日常财务核算，负责公司各项固定资产的登记、核对，按规定计提折旧，建立固定资立台账。 8.负责编制和登记各类明细账、总账并定期结账。 9.负责编制会计报表以及编制报表明细表，并进行财务报告分析。应在每月15日之前提交上月份的相关报表给公司财务经理、董事会审核。 10.负责整理会计资料。对会计资料及有关经济资料，应按月进行整理，装订，做到单据完整、凭证整洁、美观、易查。 11.监督月末、年末存货的盘点工作。 12.负责指导及安排总账助理人员日常工作。完成财务经理安排的其它工作。 公司总账会计岗位职责二 一、熟练掌握有关财经政策、法令以及财务会计制度，认真执行《会计法》，遵守国家财经纪律和财务会计各项制度。 二、分清资金渠道，合理使用资金，严格掌握费用开支范围和开支标准。 三、按照国家会计制度和会计工作规范要求，设置各种会计账册;并按规定记账、算账、报账。按会计电算化的要求及时对输入的会计数据(记账凭证和原始凭证等)进行审核，对打印、输出的报表进行认真核对。
财务会计工作职责职能 财务会计要求具备良好的学习能力、独立工作能力和财务分析能力;以下是小编精心收集整理的财务会计工作职责，下面小编就和大家分享，来欣赏一下吧。 财务会计工作职责1 1、准确及时地进行日常账务处理和财务结算工作，正确进行会计核算; 2、对各种款项和有价证券的收付、资金的增减、使用进行核算 3、对收入、成本、费用、利润分配等收支情况进行核算; 4、制作会计凭证，登记明细账和总账; 5、编制公司月度、年度会计报表和年度及附注说明并及时提交申报; 6、负责公司税金的计算、申报和缴纳工作，协助有关部门进行财务审计和工商年检; 7、负责公司库存现金及有价证券的清查盘点工作，并对银行对账单进行正确勾对;
8、核对资产、负债及往来项目，确保账账、账实相符; 9、及时打印和装订会计凭证、账册和会计报表; 10、妥善保管会计凭证、会计账册和会计报表及其他会计档案，做好会计档案的收集、汇编和归档工作; 11、拟订部门年度工作计划并执行; 12、制定部门财务预算并监督公司预算执行情况; 13、制定公司费用审批流程并监督执行; 14、有安全防范意识，妥善保管银行印鉴章及其他公司证照; 15、主动进行公司财务分析和评价，向领导及时提供财务资讯和工作建议; 16、积极参加业务培训学习活动，不断提高业务技能; 17、完成领导交办的其他事项。 财务会计工作职责2 1. 负责原始凭证的审核，编制记账凭证; 2. 负责员工费用报销审核，费用控制; 3. 负责应收应付对账;
4. 负责进出库单据审核; 5. 个税申报。 财务会计工作职责3 1、办理现金收付和银行结算业务; 2、登记现金及银行存款日记账; 3、保管有关印章、空白收据和空白支票; 4、积极配合银行做好对账、报账工作; 5、负责现金及银行存款的日常收支业务，完成月末对账结账工作; 6、负责通知收到各单位的账款情况，答复各单位银行账务查询; 7、负责企业库存现金与票据的日常监控与管理，定期盘点并上报报表; 8、负责公司各类票据的开立。 财务会计工作职责4 1、编制、审核各类原始凭证，根据审核无误的原始凭证编制记账凭证;
主管会计岗位职责 1、根据国家财务会计法规和行业会计规定,结合公司特点,负责拟订公司会计核算的有关工 作细则和具体规定,报经领导批准后组织实施。 2、参与拟订财务计划,审核,分析,监督预算和财务计划的执行情况。 3、在财务总监领导下,准确、及时地做好帐务和结算工作,正确进行会计核算,填制和审核会计凭证,登记明细帐和总帐,对款项和有价证券的收付,财物的收发,增减和使用,资金收支进行 核算。 4、正确计算收入,费用,成本,正确计算和处理财务成果,具体负责编制公司月度,年度会计报表,年度会计决算及附注说明和利润分配核算工作。 5、负责公司固定资产的财务管理,按月正确计提固定资产折旧,定期或不定期地组织清产 核资工作。 6、负责公司税金的计算,申报和缴纳工作,协助有关部门开展财务审计和年检。 7、负责会计监督。根据规定的成本,费用开支范围和标准,审核原始凭证的合法性,合理性和真实性,审核费用发生的审批手续是否符合公司规定。 8、负责执行收支计划的预算和总结工作，以及监督资金上拨和支出工作。 9、及时做好会计凭证,帐册,报表等财会资料的收集,汇编,归档等会计档案管理工作。 10、主动进行财会资讯分析和评价,向领导提供及时,可靠的财务信息和有关工作建议。 协助财务总监做好财务内务工作,完成财务总监临时交办的其他任务。 会计岗位职责： 1、独立处理日常全盘账务，并熟练处理税务(所得税、增值税、营业税)全盘账务工作； 2、 3、负责与商务核对月度回款、付款；与出纳核对现金账、银行帐；负责增值税进销项发 票管理、审核，以及公司服务业、工程类发票管理、购买及开具； 4、正确计算收入,费用,成本,正确计算和处理财务成果,具体负责编制公司月度,年度会计报表,年度会计决算及附注说明和利润分配核算工作。 4、 5、 6、 7、 8、按照公司制度审核费用报销单据，合理进行费用控制及预算；负责填制公司会计凭证，审核、保管各类会计凭证；负责员工考勤，工资表的编制发放，以及绩效的核算；进一步开展 银行业务；完成上级领导交办的其他事项， 任职资格： 1、至少3年以上商业会计工作经验，会计、财务相关等专业毕业；初级会计师以上职称，专业知识强； 2、熟悉国家会计法规，精通国家财税法律规范，地方税务法规和相关税收政策； 3、 4、