关于工程款拨付说明
工程名称：
甲方：
乙方：
本工程按照合同约定，南1北1楼，南2北2楼拨付完成工程量的75%，东楼拨付至75%，其中南1北1楼，南2北2楼已经75%拨付你劳务公司史波账户，本次拨付东楼工程款75%，现项目部对于本次拨款说明如下：
1，对于本次拨款乙方必须上报工资人员工资表，工资表上班组长，以及劳务公司负责人签字。
2，项目部对于本次拨款进行全程监督，乙方必须上报工资发放情况。
3，乙方必须保证此次拨款发放工人手中，
4，如有因工人工资没有发放到位，到政府劳务部门投诉，闹事，堵门行为的，我项目部代劳务公司发放工人
工资的，属于超出合同约定拨付金额范围，项目部对于超
出合同约定的之外的金额，收取30%资金成本管理费。
5，工资表必须5号下午五点必须上报项目部办公室，如因工资表没有上报，我项目部有权拒绝打款支付，
直至工资表上报后24小时内支付完毕。
甲方
乙方
日期日期
工程进度款支付管理办法 第一条：目的 加强公司工程款支付的规范性、合理性、及时性，明确各部门参与人员的工作职责及应尽义务，确保工程款按合同约定及公司相关管理规定支付，为公司开发项目提供资金保障，进而促进公司在建项目的开展。 第二条：适用范围 适用于公司投资开发的及改建、装修装饰、二次建设的所有在建项目。 第三条：工作职责 1、项目经理： 负责对现场施工单位工程进度款支付的总体把控，对工程经理的付款意见进行二次审核，确保工程款与现场同步，与合同约定一致； 2、工程经理 负责审核监理单位签署的付款意见，是否按合同约定履行，是否具备付款条件；检查付款相关资料的齐全性，组织监理、施工单位抽查现场实物等，确保合理性、准确性。 3、项目部资料员 负责将汇总后项目经理签字的资金计划于每月20日前报财务部；统一接收各施工单位当月申报的工程款支付资料并将其转交工程经理，将《工程付款审批表》附表2及施工单位工程款发票于当月18日前转交财务部。
第四条：工作要求 根据公司要求，为严肃全面预算管理工作，现将各项目进度款（含结算款）的支付要求进行明确： 1、资金计划上报要求 各单位根据合同约定的支付节点，预计到达支付节点的，最晚必须在支付节点的上一个月15日前将所需资金计划转监理公司、主管工程经理签字后上报项目部资料员处（例如xx项目在2018年1月份需要支付资金，xx项目最晚必须在2017年12月15日前将所需资金计划经监理公司、主管工程经理签字后上报项目部资料员处） 2、资金支付时间要求 （1）、根据财务部的要求，每月资金支付时间周期为上月21日至当月20日（例如2018年1月份的资金支付时间为为2017年12月21日至2018年1月20日）。 （2）、每月资金支付审批资料最晚时间要求必须在当月18日之前送达财务部（例如2018年1月份的资金支付审批最晚必须在2017年12月18之前送达，但在2018年1月21日起各单位可以进行申报）。（3）为给各项目审批环节预留出足够的审批时间，要求各单位的资金申报资料最晚必须在当月的15日前送达项目部（例如2018年1月份的资金申报最晚必须在2018年1月15日以前送达项目部）。 3、责任界定： 如各单位未按照以上时间节点办理相关手续，预期项目一律不予办理。
首都机场地产集团有限公司工程款支付管理办法 1.目的 为规范首都机场地产集团有限公司(下称“首地集团”)工程款（预付款、进度款、结算款）、保修金、材料设备款、设计费等款项的审批及支付，控制成本费用支出，保障工程进度，特制订本办法。 2.适用范围 本办法适用于首地集团全资、控股以及有实质性控制力的开发类项目公司（以下简称“项目公司”） 3.术语 3.1合同金额 指合同约定的金额。无明确签约金额的合同必须估出总价。3.2甲供材金额 指在合同的条款中约定甲供材金额。甲供材是指在施工环节由甲方购买的材料或设备，然后提供给乙方进行施工。 3.3有效签约金额 总包合同招标时，对于暂定项目、暂估价款、专业分包工程先估算总造价，最终中标单位将根据合同约定重新确定暂定项目或暂估价款总额并承担部分或全部专业分包工程，因此在确定工程进
度款时需要通过有效签约金额扣除掉施工方承包范围以外工程价款及未确定价款部分的工程料值。 有效签约金额＝合同金额-甲供材金额-暂定项目、暂估价款、专业分包工程金额 3.4工程进度款 是指在施工过程中，按逐月（或形象进度、或控制界面等）完成的工程数量计算的各项费用总和。甲方对工程“已完工” 部分的工程量进行审定，反映的是工程的“产值”。 3.5进度款支付比例 指合同的付款申请与实际完工量的比例。 3.6应付进度款 根据合同类型的不同，工程类合同的应付进度款的审定，主要以工程形象进度完成情况阶段性审定“产值”。非工程类的合同应付进度款，根据合同约定的付款条件，制定合同应付进度款。为了防止过程中款项超付，合同付款并不是完全根据实际完工量来支付的，而是按照实际完工量及进度款支付比例计算出来一个金额来支付（尾款在结算时支付）。 3.7结算金额 实际指甲方需要支付给乙方的金额。 3.8保修金 指建设单位与施工单位在建设工程承包合同中约定或施工单位在工程保修书中承诺，在建筑工程竣工验收交付使用后，从应付
工程款拨付工作流程标准化管理处编码[BBX968T-XBB8968-NNJ668-MM9N]
工程款拨付工作流程 1．工程部根据施工合同有关条款约定，按照合同节点向财务部报月度工程用款计划；确定拨付款金额范围；并向财务部提供有关合同。 2．固定合同价的付款 施工完毕后，由工程部负责该项目的工程师组织相关人员对工程形象进度、工程质量、工程资料、已完工程量及到场材料设备数量进行审核、确认、验收，并整理、填写联合验收单； 成本合约部在收到验收合格证明后，复核工程形象进度、已完工程量及到场材料设备数量，严格按双方签字盖章后认可的合同（协议）有关条款审核后，确认应拨付的工程用款，方能在工程拨款通知单上签字； 工程部负责对工程款是否达到合同约定的支付条件进行审核确认，对工程形象进度、工程质量、工程资料、已完工程量及到场材料设备数量进行审核确认； 财务部依据相关材料复核是否达到付款条件，审核拨付款额与资金使用计划的一致性，核实拨付款合计及应扣款项； 主管副总经理全面审核； 总经理审批； 财务部根据总经理签署的审批意见作为拨付款依据，进行工程款的拨付与扣除。施工单位根据工程部及成本合约部核实后的工程款开具收据（分次拨款）或正式发票，财务部
拨付款。如未提供正式发票，需先扣除该工程款的一部分作为开发票的保证金，提供正式发票后，该保证金如数退还。 3．可调价合同价的付款 根据合同中约定的付款方式，施工期间需付款的，在工程达到合同付款条件后，工程部负责该项目的工程师负责确认工程形象进度、是否达到合同约定付款条件、已完工程质量以及已完工程量、应扣款项、相关工程资料是否齐全等，并且将该目标段质量标准及进度标准，以书面形式告知成本合约部； 成本合约部负责复核工程形象进度、已完工程量及到场材料设备数量，确认应拨付的工程用款，严格审核双方签字盖章后认可的合同（协议）有关条款，在工程拨款通知单上签字； 参照——执行； 4．在支付最后一笔工程项目款之前，工程部负责该项目的工程师须提供包括水电费、罚款等各种款项的依据，成本合约部按规定复核并完备各款项金额，财务部核对该项目往来帐款并确认无误后，方能在工程拨款通知单上签字； 5．材料设备款拨付参考工程款拨付工作流程。
工程款支付管理办法实施细则 第一章总则 第一条为加强公司的管理力度，规范所属工程的工程款支付行为，杜绝错付、超付现象，本着保障工程进度、控制成本的原则，根据山东黄金地产旅游公司《工程款支付管理办法》特制定本实施细则。 第二条本办法适用于公司建设工程预付款、进度款、结算款及工程尾款的支付。 第二章工程款支付申请 第三条段结算编制完成后，由承包人填写【工程款支付申请表】（附表一）一式叁份，公司工程部、成本部、财务部各一份，并附报量的资料，先由监理单位造价工程师和总监审核、签署意见、盖章后，再报给工程部主管工程师。 第四条工程部主管工程师根据工程的质量和进度进行审核，检查签证及验收等所有资料、手续是否完整，签署明确的质量、进度及签证相关手续、验收等意见后，移交给成本部成本专业工程师。 第五条成本专业工程师审核已完工程量及价款，依据合同条款扣出相应预付工程款、甲供材料款等款项。（每次付款前由项目公司材料主管提供书面甲供材款明细。甲供材在每次付款时可按合同约定或同比例扣出，如发现甲供材超供的，要将超供部分在下次付款前全部扣出。）第六条如果工程外委审计方式为跟踪审计，成本专业工程师应将相关资料及时提供给审计单位，由审计单位工程师审核并在规定时间内
出具审定书。 第七条根据终审结果，由成本专业工程师负责填写《工程款支付申请单》中的“核定工程造价”、“已完成工作量应付金额”、“合同约定付款比例”。 第九条监理费、跟踪审计费和规划设计费、勘察费等的支付，由各合作单位在达到付款条件后提交《费支付申请单》（附表2），经主管工程师和成本工程师签字后，由成本部成本工程师填写《工程付款审批单》（附表3），并将发票、《费支付申请单》附后。 第八条在申请支付工程尾款时，必须先办理《工程尾款支付确认单》（附表4），该《确认单》作为支付工程尾款的前提条件，并附在《工程付款审批单》后。 第三章工程款的审批流程 第九条由成本专业工程师填写、办理《工程付款审批单》（附表3），并将发票、《工程款支付申请单》附后。工程结算款及尾款须办理完《工程项目竣工结算管理办法》中的相关手续，方可支付。 第十条财务人员负责核对《工程付款审批单》中的“本项目已付款总额”一栏。 第十一条成本管理人员在办理过程中，负责做好解释工作，做到急事急办，绝不拖延时间、影响工期。 第十二条《工程付款审批单》办理完毕后，由财务人员统一扣除工程罚款、代缴水电费（由工程部或其它相关部门在每次付款前提交给
工程款的付款方式选择 工程款的付款方式为： 1.项目无工程预付款。工程款按形象进度支付已完成工程量的80％进度款，工程竣工验收合格办理完结算并经审价确认后，付至结算价的95％，余款待保修期满（2年），无质量争议一次付清。 特点：付款周期长，发包方愿意采用这种办法，承包方一般不愿意接受，因为他们的资金可能跟不上工程进度。 2..项目无工程预付款。工程款按2层完毕后开始支付已完成工程量的80%进度款，以后按月支付已完工程量的80%进度款，工程竣工验收合格办理完结算并经审价确认后，付至结算价的95％，余款待保修期满（2年），无质量争议一次付清。 3.项目无工程预付款。工程款按完成2.8万平方米后开始支付已完工程量80%进度款，以后按月支付已完工程量的80%进度款，工程竣工验收合格办理完结算并经审价确认后，付至结算价的95％，余款待保修期满（2年），无质量争议一次付清。 4.①合同内部分：±0.000以下工程施工完成后支付已完工程产值的60%，其余部分按③支付；±0.000以上工程按当月完成产值的70%支付工程款。 ②承包人：a.在每月25日前向发包人报送月完成工作量预算书、钢材商砼使用量明细表及形象进度表，一式三份，并应附有进度说明； b.由承包人向监理提交已完成工作量报告,监理在接到报告3日内审
核完毕后报发包人工程管理部进行审核；c.发包人工程管理部在3日内审核完毕并同意支付工程进度款后，将审核完毕的已完工作量报告移交到发包人成本控制部；d.发包人成本控制部在7日内审核完毕后报发包人财务审计部，据此支付工程进度款。 ③变更、签证部分：按当月发生量的50%支付，其余款项在竣工结算完成后按工程款支付比例一并处理。 ④承包人应在每月、季前5天向发包人报送当月、季度施工作业计划，一式二份，并应确保其计划的具体实现，计划应注明需要发包人配合的工作和进行施工时将要安装的设备的名称、数量、具体供应时间。 ⑤工程竣工五方验收后支付到工程合同价款的80%（变更、签证部分价款只支付到50%）；交钥匙并交齐所有竣工资料后支付到工程合同价款的85%（变更、签证部分价款只支付到50%）。待所有工程竣工结算后，支付到工程结算总价款的95%，余下结算总价款的5%为质量保证金，质保期满后一次付清。 2、3、4的特点：在前期由承包商垫资，到发展到一定进度按月结算工程进度款，现在有很多工程采用此办法，对于承包商和发包商的资金运转都是很有利的。 以上付款方式仅供参考，实际施工可根据情况选择。
峨边县峨边110kV变电站改建工程 建设工程已支付施工费用与下月计划施工费用资金情况 一、已完成工作量及下月计划完成工作任务 1、截止2017年11月20日,主变基础及构支架基础已完成100%、GIS基础及构支架基础已完成100%、35kV配电室基础完成85%，10kV配电室基础已完成85%,主控室基础已完成100%，事故油池完成50%。 2、截止2017年12月20日计划主变基础及构支架安装完成100%、GIS基础及构支架安装完成100%，35kV配电室室内完成80%，10kV配电室室内完成85%，主控室室内完成90%。 二、建设工程已支付施工费用资金情况 本工程变电部分从2017年10月21日至2017年11月20日各方工序已展开，相应产生开支如下： 1、施工购买水泥30t，支付费用15900.00元; 2、施工购买砂100m3，支付费用16000.00元; 3、施工购买石子100m3，支付费用16500.00元; 4、施工购买钢筋20吨，支付费用92200.00元； 5、施工购买模板230张及木方500条，支付费用29840.00元； 6、车辆租赁/月，支付费用6000.00元； 7、生活开支，支付费用18900.00元； 8、挖机租用，支付费用32000.00元； 9、装载机租用，支付费用15000.00元； 10、挖机、装载机加柴油，支付费用17400.00元； 11、房租，支付费用4000.00元；（10、11月） 已支付费用合计: 263740.00元。 三、建设工程下月计划施工费用资金情况 截止2017年12月20日计划主变基础及构支架安装完成100%、GIS基础及构支架安装完成100%，35kV配电室室内完成80%，10kV配电室室内完成85%，主控室室内完成90%。计划开支如下： 1、施工购买水泥20t，预计费用10600.00元; 2、施工购买砂40m3，预计费用6400.00元; 3、施工购买石子30m3，预计费用4950.00元; 4、施工购买模板50张，预计费用5400.00元; 5、施工购买木方200米，预计费用2000.00元； 6、施工购买砖80000块，预计费用48000.00元； 7、水电费，预计支付费用6000.00元；
工程进度款支付管 理办法
工程进度款支付管理办法 第一条：目的 加强公司工程款支付的规范性、合理性、及时性，明确各部门参与人员的工作职责及应尽义务，确保工程款按合同约定及公司相关管理规定支付，为公司开发项目提供资金保障，进而促进公司在建项目的开展。 第二条：适用范围 适用于公司投资开发的及改建、装修装饰、二次建设的所有在建项目。 第三条：工作职责 1、项目经理： 负责对现场施工单位工程进度款支付的总体把控，对工程经理的付款意见进行二次审核，确保工程款与现场同步，与合同约定一致； 2、工程经理 负责审核监理单位签署的付款意见，是否按合同约定履行，是否具备付款条件；检查付款相关资料的齐全性，组织监理、施工单位抽查现场实物等，确保合理性、准确性。 3、项目部资料员 负责将汇总后项目经理签字的资金计划于每月20日前报财务部；统一接收各施工单位当月申报的工程款支付资料并将其转交工程经理，将《工程付款审批表》附表2及施工单位工程款发票
于当月18日前转交财务部。 第四条：工作要求 根据公司要求，为严肃全面预算管理工作，现将各项目进度款（含结算款）的支付要求进行明确： 1、资金计划上报要求 各单位根据合同约定的支付节点，预计到达支付节点的，最晚必须在支付节点的上一个月15日前将所需资金计划转监理公司、主管工程经理签字后上报项目部资料员处（例如xx项目在 1月份需要支付资金，xx项目最晚必须在 12月15日前将所需资金计划经监理公司、主管工程经理签字后上报项目部资料员处）2、资金支付时间要求 （1）、根据财务部的要求，每月资金支付时间周期为上月21日至当月20日（例如 1月份的资金支付时间为为 12月21日至 1月20日）。 （2）、每月资金支付审批资料最晚时间要求必须在当月18日之前送达财务部（例如 1月份的资金支付审批最晚必须在 12月18之前送达，但在 1月21日起各单位能够进行申报）。 （3）为给各项目审批环节预留出足够的审批时间，要求各单位的资金申报资料最晚必须在当月的15日前送达项目部（例如 1月份的资金申报最晚必须在 1月15日以前送达项目部）。 3、责任界定： 如各单位未按照以上时间节点办理相关手续，预期项目一律
工程款支付程序管理办法 （试行） 第一章总则 第一条目的 为规范集团及集团所属公司（以下简称集团及所属公司）基本建设工程项目工程款支付程序，提高工程项目管理水平，根据国家相关法律法规及集团工程管理办法，结合集团事业群管理实际情况，制订本办法。 本办法所称集团指北大方正集团有限公司，集团所属公司指北大方正集团所属全资、控股以及其它拥有实际控制权的公司。 第二条适用范围 本办法适用于集团及所属公司的基本建设项目、技术改造项目，包括但不限于一切与工程建设有关的合同付款、零星支付、材料以及设备采购付款等。 第三条管理原则 工程款支付必须严格按照合同条款执行，严禁违反合同或者逃避合同管理的支付行为。 第二章付款流程 第四条工程进度款的一般支付流程： 1.施工单位根据合同提出付款申请。付款申请需包含付款事由（合同依 据）、工程量清单、价格分析、设计变更和工程签证等原始资料，并有 项目经理的签字，加盖单位公章。 2.付款申请被送交到现场工程监理处，由工程监理公司独立完成审核并出 具意见。授权监理工程师签字并加盖公章后，相关文件被递交到项目小 组/公司。 3.项目小组/公司安排专业工程师、造价师进行实质性审核，再由财务部、
其他相关部门会签，最后由项目小组/公司负责人签署意见。 4.付款申请连同监理、项目小组/公司的意见一同递交事业群。事业群组织 相关部门审核后，给出最终支付意见，反馈到项目小组/公司，并由其完 成最终支付。事业群须将支付情况上报集团资金管理中心备案。超出用 款计划的，事业群须上报集团资金管理中心审批。 第五条工程结算款的一般支付流程： 1.施工单位根据合同提出付款申请。付款申请需包含双方确认的工程结算 单、工程验收文件、整改项目验收单、工程移交单等，如果是工程保修 款还需要有使用部门同意付款的确认单。 2.项目小组/公司接收到付款申请后，组织工程部门、使用部门对相关项目 进行确认，并由财务部门复核各项费用。所有相关手续都必须以正式文 件或表格的形式予以确认。在所有手续都完备后，项目公司可以把确认 文件及付款申请递交到事业群申请付款。 3.事业群对相关文件复核后，报送集团财务管理部和资金管理中心审批， 并按审批意见，由项目小组/公司完成支付手续。 第六条工程预付款的一般支付流程： 工程预付款的基本审批流程参见进度款的支付流程，将工程量确认程序调整为合同约定的预付款支付条件确认程序。 第七条材料、设备采购款的一般支付流程 材料、设备采购合同的付款过程也可以划分为预付款、进度款和结算款（含保修款）三个阶段，各阶段付款均需严格按照合同条件执行。 预付款和进度款支付可以由项目公司履行审核手续，直接支付给供货方，但需把付款情况及时上报事业群备案。当实际采购数量发生变化，进度款支付额度将超过原合同约定时，项目公司需把合同变动情况及时上报事业群、集团资金管理中心，并按审核意见决定实际支付额度。 结算款支付前供货方需提供结算清单，并由财务部门组织对实际到货情况与结算清单及合同的核对，在货物验收部门与使用部门对货物数量、质量情况认可
承包人工程资金使用监督管理办法 第一章总则 第一条为确保轨道交通工程建设资金专款专用、保证工程质量和进度、保证资金使用的合法性，根据市政府“三统一、两分开”的投融资建设管理体制和《xx市轨道交通建设资金管理办法》，结合我市轨道交通工程建设管理实际，制定本办法。 第二条公司(指挥部)(以下简称业主)应建立健全工程资金监管的管理制度，监管承包人和银行的工程资金监管协议执行情况；对承包人资金使用信用进行评级工作。 第三条业主成立由资金组、计划、财务、工程等部门联合组成的工程资金监管小组，建立承包人工程资金使用台帐，实时掌握承包人工程资金动态，特别是承包人大额资金的使用。 第四条工程资金监管的对象是车站、区间、轨道等主体工程合同标以及有必要加强资金监管的其他合同标的承包人。 第五条工程资金监管范围包括：业主拨付的各项工程资金；承包人投标时承诺的自带资金；与项目有关的银行贷款等资金。 第六条业主对承包人工程资金监督管理的具体内容：（1）承包商材料设备采购、租赁及外加工：控制的重点是材料设备确定用于本工程且已到现场，检查的内容包括全部付款、部分付款、预付款和支付欠款等，承包人需提供采购租赁合同、发票、监理验收证明等相关资料。（2）劳务分包款：承包人需提供经业主批准的分包合同、经监理签认的劳务分包工程量清单。（3）总公司管理费及利润、基金的提取支付：需提供总公司有关文件，银行经办人根据投标文件确定的管理费率、基金提取率及工程进度计量判定其是否合理，对其合理范围内的部分，必须在保证工程建设资金需要的前提下报业主审核后方可支付。严格控制总公司超常规大额度从项目部提取资金（50万元以上）。（4）承包人“资金支付计划表”（附件二）外大额资金使用：业主对“资金支付计划表”外大额资金使用进行监管，严格控制现金提取额度，对超定额的或者偶然性项目开支，提交费用清单，判断其合理性，无合理文件证明的，银行拒绝大额现金支取。（5）往来款项：承包人建设期内应专款专用，杜绝资金外借。 第二章签订工程资金管理协议书 第七条业主、承包人、开户银行在建设承包协议的基础上，签定“工程资金管理协议书”（附件一），作为施工合同的补充协议，经甲、乙双方签字后的协议与施工合同具有同等的效力。新开工项目在签订施工合同时签订。 第八条工程资金管理协议书内容包括：(1)乙方(承包人)为完成项目施工成立的项目经理部在丙方(结算银行)开设结算户。(2)甲方(业主)的合同支付款按期、按计量汇入乙方在丙方开设的账户。 (3)乙方必须将甲方所拨资金及自备流动资金等专项用于本项目建设。(4)甲方对乙方工程资金使用情况进行监督，以确保乙方的建设资金在工程建设期限内专款专用。（5）丙方受甲方委托协助对乙方在丙方开设的结算户资金收支情况进行监督、提供信息并为乙方提供便捷有效的银行服务。 第九条甲方的权利与责任是：(1)及时向乙方支付预付款、工程进度款和保留金。(2)审查乙方提供的购货合同、协议和发票是否真实，检查其所购材料、设备是否用于本项目建设，检查其对分包单位（所有分包单位必须符合公司关于合同分包的相关规定）支付的工程款是否真实，对乙方提出的“资金支付计划表”（附件二）向丙方作出是否有异议的支付指令，对本工程以外的购货款项，有权拒绝签署意见。（3）在发现乙方将本项目资金挪用、转移，或者年终不能及时支付农民工工
工程付款制度 为规范成本业务付款流程，保证付款合理、准确、及时、高效，提高资金使用效率，特制定本制度。 一、部门职责 1、设计部 （1）参与现场签证变更事项施工中与施工图纸有关的施工部分； （2）审核与现场签证变更相关的技术方案； 2、工程部 （1）工程进度付款中，审核在建工程完成工程量，签署付款意见； （2）工程签证变更中，负责与设计部共同制定签证事项中涉及的技术方案，审核签证内容，做好《现场签证单》的备案管理； （3）工程结算付款中，提供合格、真实的竣工结算资料； （4）质保金付款中，项目工程师确认工程项目、施工单位、有无需说明事项、质保金到期日、金额、签署付款意见； （5）按月向财务部提供工程付款计划； （6）按月向财务部、成本部提供工程节点状况，并审核工程进度与施工质量是否达到合同付款节点； （7）材料或设备付款中，对购进材料或设备进行验收，确认是否符合合同要求，验收无误后开具供货认证单（附件五）； 3、成本部
（1）成本部责任工程师须严格按照合同要求，根据形象进度节点出具应付价款预算书或应付价款审核表，确定付款额度； （2）责任工程师应在有效资料齐全后两个工作日内完成工程款的审核工作； （3）根据《工程进度付款申请单》，审核资料的有效性和完整性； （4）根据工程部提供的形象进度，严格按照合同要求，对完成工程量及单价进行审核，并及时扣除甲供材料费、其他应扣款项； （5）依据项目部提供的工程节点状况，并审核工程进度与施工质量是否达到合同节点，向财务部提供月度付款计划。 （6）根据项目部提供的现场签证单，审核工程变更情况是否真实合理，参与签证变更会签； 4、财务部 （1）审核工程付款票据的真实性、合法性、审批手续的完整性； （2）审核有合同的付款业务是否与合同约定的付款节点相符，是否符合付款条件； （3）审核付款金额的正确性； （4）严格按照付款节点及资金流安排支付工程款项。 二、工程付款 （一）计划申报与预算审批 1、付款节点计划：工程部、成本部于施工合同签订后15日内，编 制“付款计划”；工程部明确各付款节点的工程形象进度，成本部核定合同付款额，财务部审核后，送财务总监、常务副总经理、
义乌市建设工务管理有限公司 工程建设资金管理办法 （讨论稿） 为了规范工程建设项目资金的管理，保证资金安全，提高工作效率，特制定本工程建设资金管理办法。 （一）建设资金的管理 1. 工程必须实行预算控制管理。每项工程必须编制预算并按规定程序报批审定。 2.月度建设资金由财务人员会同工程科根据工程预算和工程进度编制月度资金使用计划，报领导审定后统一安排，以确保建设资金的正常供给。资金使用计划的编制应认真负责，切实可行，以防因多报计划而增加资金成本，或少报计划而影响工程进度。 3.财务人员根据资金使用计划安排资金。因工程需要临时增加的大额资金支出，需编报追加计划的应按规定程序报批审定。 （二）首次办理工程款项的支付 首次办理工程款项的支付时应附相应的测绘、设计、监理、工程施工等合同，由相关单位合同签定人（或法人）出具一份委托书，委托专人负责工程款项的结算。委托书应注明被委托人姓名、身份证号码、联系电话、委托事项、工程款项转入的银行及账号（与合同相符），并由施工单位加盖公章，委托书须有委托人签字。 （三）工程进度款和材料设备预付款的支付管理 1.合同范围内工程款项支付操作程序 （1）施工或供货单位填写《工程建设付款审批表》（附件），经工程项目负责人签名并加盖公章。 （2）监理单位填写审核意见，总监理工程师签名并加盖公章。
（3）工程科负责人签批。 （4）监审部门负责人签批。 （5）财务负责人签批。 （6）公司总经理（董事长）签批。 （7）财务人员凭有效发票付款 2.合同范围外款项支付操作程序 （1）合同范围外的材料设备预付款原则上不支付，待工程完成并结算后一次性支付。 （2）合同外的施工若因工程设计等变更，应严格按有关规定程序报批后签定补充合同，并按合同范围内款项支付操作程序办理支付工程款。未经设计、施工、监理、建设单位等共同签字确认，不得作为工程结算的依据。 3.分包项目的付款，应由总承包单位项目经理签字后再进行上述程序。 4.进度款的控制 在工程完工初验时，原则上工程进度款不得超过工程总价的80％，材料设备进度款不得超过合同总价的90％。 5.工程进度款及材料预付款的支付，须按签订合同单位和合同指定的开户银行帐号汇付，有帐号变更须开具签订合同单位证明。 （四）工程变更管理 1.因工程变更引起的造价增减，按以下原则确定： （1）工程量清单或合同中已有适用变更工程的价格，按已有的价格计算，对工程变更价款有约定的，按约定组价。 （2）工程量清单或合同中有类似于变更工程的价格，可以参照类似价格确定。 （3）工程量清单或合同中没有适用或类似于变更工程的价格，按现行定额计算，并按投标人自报让利率让利。
项目付款管理制度 总则 1、本制度适用于集团及各公司所有的工程款和销售费用支付。 2、对签定的各类合同，要求各公司运营部纳入预算管理、编制合同序号，按合同付款。主要包括： （1）各类土地付款：如购地款、土地出让金、土地契税、拆迁补偿金、征地手续登记费、大配套费等 （2）建安工程费：如地基工程、住宅建安、设备安装、工程监理、水电费、质检费、沉降观测费、工程质量奖励等 （3）前期工程费：如三通一平、临水电、临路、方案咨询、勘察、设计、招投标、墙改、人防、施工图审查等 （4）基础设施建设费：如供电、供水、煤气、视话、智能化工程费、环卫、邮政、排水、绿化、供热、区道路费等 （5）公用配套设施费：如非经营性公建费、小配套费等 （6）销售费用：如广告费、项目推广费、样板间装饰费等。 管理流程 1、合同付款管理程序 （1）合同付款时必须填制“工程款/销售费用付款审批单（四联单）”和“项目付款单”
（2）申请合同付款时，“工程款/销售费用付款审批单（四联单）”和“项目付款单”需逐次由经办人、主管副总或总监、运营部副总、财务部副总复核 签字，公司总经理签字。 （3）提请付款时，由财务部合同管理员核票并在付款单上签章后，出纳方可付款。 具体流程如下； 公司主办部门 报请付款计划分项目填写“月度合同付款计划” 公司运营部 核对付款计划及已完成工程量 公司财务部 审核资金付款情况，整理“月度合同付款计划” 总经理 审核整理后的“月度合同付款计划”并根
据工程进度及资金情况签批本次付款额度 公司财务部 汇总月度资金计划上报集团 集团财务中心 汇总和运营中心共同审核各公司月度计划 总裁办公会 由财务中心根据会议决策调整各公司月度资金计划公司财务部 调整计划 公司主办部门 根据调整的计划填写“工程款/销售费用付款审批 单（四联单）”、“项目付款单”，附发票并签批后， 到财务部申请付款 公司财务部 复核工程款/销售费用付款审批单（四联单）”、“项目
浙江广胜集团有限公司 工程款支付管理制度 为规范工程款支付流程，确保工程款专款专用和资金支付安全，制定本制度。 一、直属项目部工程款支付管理 1、工程中标后开工前，安全科根据经营科提供的工程预算人材机汇总表，统计出钢筋、水泥、砂、石、红砖、商品砼、排水管等主要材料的规格、数量、单价和人工费等数据，并建立“项目部班组人工及材料统计对照表”, 本表格一式三份，安全科、财务及项目管理员各留一份。 2、确定项目责任人后，对项目责任人进行交底：要求项目部与各材料供应商签订供货合同，内容应明确材料名称、规格、数量、单价、付款方式等；与木工、钢筋工、架子工、泥工、粉刷工、水电工、管道安装、机械租赁等相关班组签订劳务分包合同，合同内容应明确分包内容、承包方式、数量、单价、付款方式等。并在第一次支付工程款前将合同各送一份到项目管理员及安全科，否则，安全科对相关支付计划不予审核。 3、安全科根据统计出的主要材料及各班组相关数据对合同进行
审核、确认后备案。 4、工程开工后，督促、指导项目部建立民工花名册、与民工签订劳动合同及建立民工工资考勤卡，并指定专人负责民工每日考勤工作，每月考勤情况应由被考勤人签字确认，然后由考勤人统一送项目责任人签字确认考勤结果和工资额。 5、在每次计划支付工程款的前一日，项目责任人按工程进度及与各材料供应商、班组约定的付款方式填好“民工工资、材料款支付计划表”，经项目管理员签署支付意见，安全科签署审核意见，报领导批准后生效。如无项目管理员签署支付意见，安全科将不予审核。 6、各材料供应商提供相应供货凭证，经项目责任人签字确认后由财务直接支付给材料供应商，小宗材料款由安全科和项目管理员监督支付；工资部分由项目部提前通知各班组长按计划表数额及各民工完成工作量具体情况填好工资表，民工工资由安全科和项目管理员监督支付到各班组民工手中，并由班组长在支付凭证及承诺书上签字确认。 7、安全科和项目管理员对每个项目建立工程款支付档案，在每次工程款支付后，收集相关支付凭证、工资表及承诺书进行归档。 8、在工程进度过半及工程结算前支付末次工程进度款后，由项
编订：__________________ 单位：__________________ 时间：__________________ 项目关于进度款支付的管理办法(正式) Standardize The Management Mechanism To Make The Personnel In The Organization Operate According To The Established Standards And Reach The Expected Level. Word格式 / 完整 / 可编辑
文件编号：KG-AO-6936-64 项目关于进度款支付的管理办法(正 式) 使用备注：本文档可用在日常工作场景，通过对管理机制、管理原则、管理方法以及管理机构进行设置固定的规范，从而使得组织内人员按照既定标准、规范的要求进行操作，使日常工作或活动达到预期的水平。下载后就可自由编辑。 一、目的 为维护各参建方经济利益，规范“月进度款支付”管理，明确各方在进度款支付管理工作中的职责，依据合约，结合5号地块的实际情况，特制定本办法。 二、本办法的实施负责人： 建设单位代表、监理工程师、总承包人、直接分包人。 三、适用范围： 本办法适用于**新城5号地块商住项目月工程量计量与月进度款支付管理工作。其不作为本工程最终结算的依据。 四、职责范围 承包人、直接分包人：
1、对本月实际施工进度进行检查，并与本月进度计划进行比对， 2、对本月完成工程量进行统计与计算（包括合同内、合同外工程） 3、依据***清单单价计算本月完成进度款额度。 4、完成内部审查与签章手续，汇编成册，上报监理工程师。 监理工程师 1、检查承包人(总包、分包)当月实际工程进度，并与计划进度进行比对，对偏差情况进行检查，并提出审查意见： 2、对承包人申报的“计量月报”的工程量进行调查、分析，并提出意见，3个工作日内审核完毕。 建设方代表： 1、对所申报“计量月报”的工程量进行调查、分析，并对监理工程师提的意见进一步审定。 2、每月15日前将上月产值审核完成并返还给承包人。
工程项目验工计价及付款管理规定为全面执行《总公司项目管理暂行办法》，切实推行责任成本管理各项制度，规范在建项目的验工计价管理工作，及时发现和纠正项目管理中存在的问题，实现公司项目精细管理的目标，特制订本实施细则。 一、队伍选择及合同签订 1、严格按照公司《外部施工管理办法》的规定选择施工队伍，并对其在信誉、施工能力、施工质量等方面做出评价，对表现好的申请公司列入《合格施工分包方名册》。 2、施工队上场前要明确单价，签订施工合同，施工安全合同、，施工合同、安全合同、必须采用公司范本；合同单价应控制在公司给定的指导单价范围内，严格避免工序单价利润分布不平衡。 3、施工队必须交纳履约保证金，项目部不得从计价款中代扣。不签合同、不交纳履约保证金不能上场。 4、项目部主持施工合同谈判，报公司核实批准后才能正式签订。 5、施工队组织施工的，要完善用工人员登记制度，并根据工种不同办理保险。 6、施工队已签订的施工合同，在施工过程中严格按照合同内容执行。 二、验工计价管理 项目部要严格执行公司规定，坚持按进度表对施工队伍进行验工计价，每项工程必须对施工队进行彻底清算，并报公司工程部部审核内审。 （一）、成立验工计价内审领导小组 工程部要成立验工计价领导小组。 （二）、验工计价程序 验工计价严格按程序进行，根据各部门主要职责及监控职能实行双控制度。 1、已完工程数量的确认
⑴验工计价一律填制《已完工程数量表》，实行项目领导和业务部门共同确认、签认制度，即：测量队、工程技术员、主管工程师、总工程师、外部施工队伍负责人共同确认后方可计价。 ⑵变更工程按照上述要求另行单独填制《已完工程数量表》。 ⑶临时使用施工队、机械给项目部施工，必须经项目经理和分管施工生产的副经理同意，能以工程数量计价的尽量以工程量计价，难以计量的以台班计算，但必须由调用人和现场主管现场签认；使用施工队工人时，要经分管施工生产的副经理同意，计价时也由调用人和现场主管及时进行签认，以上单据最迟在2日内交计划部或财务部，否则不予计价。 ⑷临时设施完工后，由工程部及时验收工程量，完善签认手续。 ⑸外部施工队完成工程数量现场签认将作为一项制度，严格执行，今后凡发现因工程数量施工队现场没有签认，造成施工队与项目部扯皮，追究分管施工的责任。 2、材料、机械台班数量确认 ⑴综合单价承包的工队，如由项目供应主材，合同中须附甲供材料价格一览表，并严格按领用材料数量乘以供料价格及时转财务列其成本。 ⑵仅为劳务费用承包的工队，物资部应根据工程部提供的工地用料计划数量（定额）与工队实际库存量进行限额发料，发料数量及时与工程进度校核。避免倒卖材料套取现金的现象发生。 ⑶物资部门必须建立材料的各种明细台账，并及时、准确地予以登记；特别是包清工的队伍，要将项目提供的主材和工队自行采购的辅材分开列帐，不得混淆，每周末必须给财务部提供各施工队消耗材料清单，超过限额的材料消耗要在计价总额中扣除。 ⑷由项目部提供给施工队使用的已包含在综合单价中的风、水、电等费用，要在计价中及时扣除。 3、验工计价表填制 ⑴项目计划部门根据《已完工程计价数量表》编制《验工计价表》，严格采用局集团公司统一制订表格并履行签字手续。计价表一式三份，计
工程款支付程序管理办法 第一章总则 第一条目的 ，提高工程为规范公司所属建设工程项目工程款支付程序，加快流转速度项目 管理水平，根据国家相关法律法规及公司工程管理制度和办法，结合公司管理实际情况，制订本办法。 第二条适用范围 本办法适用于公司所属的开发建设工程项目、技术改造项目，包括但不局限于一切与工程建设有关的合同付款、零星支付、材料以及设备采购付款等。 第三条管理原则 工程款支付必须严格按照相关合同条款执行，严禁违反合同或者逃避合同管理的支付行为。 第二章付款流程 第四条工程进度款的一般支付流程： 1.施工单位根据实际完工情况及相关合同约定提出付款申请。付款申请需包含付款事由（合同依据）、形象进度说明、工程量清单、设计变更和工程签证等原始资料（如果合同规定需在进度款中支付），并有项目经理的签字，加盖单位公章。付款申请表可使用施工单位制式表格。 2.施工单位每月25日后提交《工程款支付申请表》，并提供完整的工程清单资料送监理审核，同时报送工程费付款审核表。 3.请款单位将付款申请材料送交到现场工程监理处，由工程监理公司独立完成审核并出具意见。公司提供统一内部使用的工程进度款付款审批表，现场监理工程师及总监理工程师在该付款审批表上签字并加盖公章后，将施工单位的付款申请材料及付款审批表移交公司专业工程师审核。 4.公司工程项目部专业工程师进行实质性审核，再由公司成本控制部进行复核，分别提出意见及签字后，报公司工程总监签署意见。 5.付款申请材料连同上述审签意见一同递交公司常务副总经理。常务副总有疑问或者有理由拒付的由其组织相关部门重审审核后给出支付意见， 并知会请款单位，同意支付的转送财务总监（或公司董事会特别指定的财务负责人）进行会签。 6.财务总监（或公司董事会特别指定的财务负责人）签署意见后，呈报公司总经理最终审批。审批完成后，由专业工程师按公司财务规定办理申请支付手续，财务部对以上过程资料审核无误后予以支付，同时报公司董事会备案。 7.如因工程紧急需要，或者公司总经理有特别安排的，可不依照上述流程，由总经理直接签批工程进度款付款申请，财务部门按照总经理批示具体办理付款手续。