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费用报销单
工会主席：财务审核：经办人：
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费用报销单
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流程图 报销及付款单 据整理粘贴 < ______ 填写《费用报销及付款申请单》 转下一页 说明 报销人员根据公司费用报销制度要求，整理好需要报销的发 票或单据，并进行整齐粘贴。发票和收据分开报。根据报销、 付款内容填写《费用报销单》及 《付款申请单》，外地出差的填写《差旅费报销单》。 报销单、申请单填写要求不得涂改，不得用铅笔或红色 字体的笔填写，必须附上相关的报销发票或单据；若属 于出差的费用报销，必须附上经过批准签字的《出差审 批表》；采购物品报销需附上总经理、董事长签字确认 的《采购申请表》。 《费用报销单》、《付款申请单》及相关单据准备完成 后，报销及经办人员提交给直接主管审核签字，直接主 管须对以下方面进行审核： 1）费用产生的原因及真实性； 2）费用的合理性； 3）票据及单据的规范性。 4）支付款项是否与购销、工程合同付款方式相符。 若发现不符合要求，立即退还给报销及经办人员重新整 理提报。 直接主管审核签字后，须将报销单据报总经理进行进一 步审核签字，审核内容包括： 1）费用产生的原因及真实性； 2）费用的合理性； 3）票据及单据的规范性； 4）支付款项是否与购销、工程合同付款方式相符。 5）直接主管审核的严谨性。 若发现不符合要求，立即退还给报销及经办人员重新整 理提报。 总经理审核签字后，将报销单据或付款申请单提交给财 务中心（报销单据和付款申请单据每天下午下班前交财 务会计处，非交单时间请不要到财务交单），由财务中 心负责人进行报销费用及付款的确认，主要内容包括： 1）产生的费用是否符合报销标准及是否有费用申请 单。 2）财务是否能及时安排此费用； 3）单据或票据是否符合财务规范要求? 4）支付款项是否与购销、工程合同付款方式相符。若 发现不符，立即退还给相关部门重新整理提报。 权责部门 报销及经 办人员 报销及经 办人员 相关部门 主管 总经理 财务中心 负责人 相关表单文件 报销发票及单据 借款单服务费用 合同购销合同送 货单入库单 费用报销单 出差审批单 采购审批表 借款单 费用报销单 报销发票及单据 出差审批单 采购审批单 借款单 费用申请单 服务费用合同 购销合同 工程合同 费用报销单 报销发票及单据 出差审批单 采购审批单 借款单 费用申请单 服务费用合同 购销合同 工程合同 送货单 入库单 费用报销单 报销发票及单据 出差审批单 采购审批单 借款单 费用申请单 服务费用合同 购销合同 工程合同 送货单 入库单
新奥集团员工借款管理规定 1 总则 为更好地执行集团财务制度, 加强员工借款管理，按照服务于企业经营，“科学、合理、实用”的原则制订本规定。 2 员工借款的审批和额度 2.1员工借款审批 公司员工因公借支现金要严格履行审批手续。在严格执行经批准的月度资金计划的前提下，公司员工借支现金需填写《借款单》(出差借支现金的填写《出差登记表》)，经部门负责人批准，财务主管审核后，报总经理签批。现金借支2万元以上的要提前1个工作日通知财务部门。2.2员工借款的额度 2.2.1为了更准确地掌握现金的收支，原则规定800元以下的现金支出不予办理借款。 2.2.2依据集团具体情况，对不同级别的员工设置最高借款限额和还款报 注：业务人员根据所开展业务情况，建立备用金帐户，核定额度。 3 员工借款管理 3.1禁止“白条”抵现，对于符合规定的员工《借款单》，各财务部门要及时进行帐务处理。
3.2员工借款的报销应取得合法的报销票据供财务部门及时进行会计处理。 3.3各财务部门要严格控制员工借款总量，准确掌握员工现金借支、报销和还款的情况，及时清理借支。对已到还款期限的员工，财务部门应下发《员工借款清欠通知单》（附件）催收。各财务部门每季度要对员工借款进行一次全面清理。 3.4对于员工逾期借款且接到《员工借款清欠通知单》十日内仍未偿还的，执行“前帐不清、后帐不借”的原则，并会同人事部门从借款人工资中逐月扣还。 4 附则 4.1本规定中未列事项按《新奥集团财务制度》中的有关规定执行,本规定由财务金融中心负责解释、修订。 4.2本规定自2002年9月6日起执行，原《新奥集团员工借款管理规定》（XA/ZD0503B-2001）同时废止。 附件：《员工借款清欠通知单》
公司员工借款单范文3篇 公司员工借款单范文3篇 公司账面金额。 第六条借贷及保证人三方权利义务： 借款方义务 1、借款方必须按照借款合同规定的用途使用借款，不得挪作他用，不得用借款进行违法活动。借款方如发生足以影响偿债能力的重大事项应在该事项发生后三日内通知出借方，否则应承担违约责任。 2、借款方应当按照合同约定期限还本付息。 出借方义务 出借方应当按期足额将款项交付给借款人。 保证人义务 1、监督借款方按照约定用途使用借款，监督借款方按时还款付息。 2、如借款方不能按时还款付息，以个人全部财产承担连带清偿责任。 第七条违约责任： 1、本协议正式签订后，任何一方不履行或不完全履行本协议约定条款的，即构成违约。违约方应当负责赔偿其违约行为给守约方造成的一切经济损失。 2、任何一方违约时，守约方有权要求违约方继续履行本协议 第八条协议的变更或解除：
1、借款人需要延长借款期限的，应在借款到期日前 30 日内向出借人提出申请，征得其同意。 2、出借人若单方解除协议，提前收回本金，需提前 30 日向借款人提出告知，借款人只将本金归还，利息清零无需支付。 第2 3页 3、本协议的变更，必须经双方共同协商，并订立书面变更协议。 第九条解决合同纠纷的方式： 执行本合同发生争议，由当事人双方协商解决。协商不成，任何一方有权向甲方住所地人民法院提起诉讼。 第十条其它： 本合同如有未尽事宜，须经合同双方当事人共同协商，做出书面补充规定，补充规定与本合同具有同等效力。 本合同正本一式两份，双方各执一份，两份具有同等法律效力。 出借人： _ 借款人： ______________ 身份证号： __________________ 代表人： __________________ 电话： ___________________ 电话： ____________________ 签订日期：
员工因公借款管理制度 “因公借款”是指差旅费借款、零星采购借款和其他临时性借款。 第一条管理职责 （一）财务部门负责其他应收款的管理工作。 （二）单位各部门凡涉及有其他应收款在账的，部门负责人负有督促其按时归还借款之责任。 第二条管理原则 事前控制、事中监管、事后清理。 第三条借款支付方式 借款可使用现金、支票或汇票等方式予以支付，视不同情况和公司财务规定而定。 第四条借款程序和标准 （一）因公出差借款。 1 员工因公需借支差旅费时，应填写借款单，注明预借金额。 2、经部门负责人审查，财务部长审核、总会计师签批。 3、到财务部领款。 4、财务部以借款单为依据办理借款。 5、员工出差回单位后7日内，应持相关凭证到财务部办理报销
手续。 6、财务部结合借款单的内容审核差旅费报销凭证的真实性准确性，办理差旅费的报销并冲销借款。 （二）零星采购借款 1、由相关部门做出书面采购计划，注明需预借的金额。 2、经部门负责人和分管领导审查、财务部长审核、总会计师签批。 3、到财务部门领款。 4、财务部门以借款单为借款依据办理借款支付。 5、零星采购业务完毕后5日内，应持相关发票等凭证到财务部办理报销手续。 6、财务部结合借款单的内容审核采购发票报销凭证的真实性、准确性，办理报销并冲销借款。 （三）其他临时性借款 1、个人临时性借款一般不予办理，特殊情况经公司领导批准方可办理，有借款尚未还清者，一律不准进行二次借款。 2、借款人填写借款单，注明借款用途。 3、借款单需经部门负责人和分管领导审查、财务部长审批、总会计师签批。 4财务部以借款单作为借款、还款的依据。 5、个人借款的一般不得超过2个月的工资总额，超过时须有单
费用报销流程 一、内部费用报销：由经手人填写《费用报销单》同时粘附报销发票及相关单据交财务部审核，财务审核无误后交总经理批准，出纳根据总经理批准后的单据每周六统计报销。 1.差旅费的报销，因业务需要出差需向部门主管申请，费用应注明出差地点、事由、时间、人数并经部门主管审核同意方可报销； 2.业务费用的报销，业务费用包括业务佣金、礼品费及业务餐费，在计划内的费用开支需经业务主管批准，超出计划的费用需由总经理批准方可报销； 3.现金支付的材料/辅料报销，需附上已核准的请购单、采购单及材料送货单、由仓库签收的材料入库单、供应商发票或收据； 4.工资的核算与发放：由人事统计好员工出勤状况表，交部门主管核对无误再交由会计制作工资单，工资单需经员工当事人签名确认工资金额，会计填写费用报销单附上工资明细，交由总经理审核无误后交出纳发放。员工正常离职在当月25号之前的当月底结清全部工资，当月25日以后离职的当月发放上月工资，当月工资转下月底结清；急辞人员工资在7天内结清，需扣除总工资的35%。 流程图： 二、供应商对帐及付款流程；供应商对帐截止至每月25号，以我司仓库材料入库单日期为准；供应商需在28号前把帐单发给采购核对，
采购核对无误后将供应商对帐单并附上对应的请购单、采购单、供应商来料单、验收入库单交会计审核，会计审核单据无误后交会计主管核准，扫描回传对帐单并制作购销合同让供应商开据发票或收据。供应商货款帐期到期后由采购填写付款申请书，附上供应商对帐单资料、发票复印件或收据及收款帐号交会计审核，会计审核单据齐全、金额无误后交总经理批准，出纳收到批准后的单据付款。 流程图： 审核：拟定人：
员工借款管理制度 1.目的 规范员工借款行为，明确借款流程及权限，保证资金的合理使用。 2.适用范围 公司日常费用的借款行为。 3.职责 3.1 部门负责人：对借款用途、金额、时间等进行审核，保证借支行为真实、合理、必要;对借款风险进行把控，保证借款的可回收性。 3.2 财务负责人：对借款金额的适当性、借款周期的合理性进行复核，保证资金的合理使用。 3.3 出纳：审核借支单填列是否完整，签字是否齐备，并据此付款，不合格单据不予支付。 4.定义 4.1 备用金：因业务需要频繁支付而给予一定额度的资金在一定期间内周转使用。 4.2 临时性借款：一次性使用，业务结束必须结清欠款。 5.制度 5.1 借款种类 5.1.1 借款按不同性质分为备用金借款、临时性借款。 5.1.2 备用金借款：备用金借款一般为定额。每年由部门负责人与财务负责人根据岗位特点共同核定。 5.1.3临时性借款：有专项用途、金额较大、无法通过公司银行帐户直接支付、且一次性使用的借款为临时性借款。如：差旅费借款、部门活动借款等。小额零星支付鼓励员工先行垫支或利用信用卡无息期优惠政策支付，再进行报销。 5.1.4 所有贸易类采购货款一律不得进行借款支付。必须按规定的付款程序进行支付。 5.2 借款规定 5.2.1 试用期员工原则上不可进行借款。因岗位特点确实需要借款的，由部门负责人评估风险，对借款的安全性负责。
5.2.2 借款按事项单人单笔申请，必须由本人填写借款单（借款单一式三联，要填写齐全）。经理及以上级别可以由他人代借，但必须以本人名义申请，并对借款的使用、归还承担全部责任。 5.2.3 备用金借款由部门负责人、财务负责人共同核定金额，经总经理审核、董事长审批后执行；使用周期为3个月；到期前必须结清欠款，仍有需要使用备用金的，必须另行申请；如果在3个月内备用金用完，可再行申请。 5.2.4临时借款借款金额5000元以内（包括5000元）的经总理审批完即可支款，借款金额在5000元以上的必须要总经理和董事长同时审批。 5.2.5临时借款5000元以上的需提前一天通知财务部以便备款。 5.2.6 临时性借款必须在业务处理后五个工作日内凭有效票据进行清帐还款手续。 5.2.7借款为一事一借、专款专用。 5.2.8前面借款未结清的，后续不能再进行借款。 5.2.8备用金、差旅费借款必须有事前审批。备用金在借支时需提交经过审批的申请单。差旅费借支需提交经过审批的出差申请单。其他事项借款需提供详细的说明、预算、支出明细等支持附件。 5.3 借款流程 5.3.1 临时性借款流程： A、借款流程（金额在5000元以内）：申请人提交→部门负责人审核→财务负责人审核→总经理审批→出纳付款→申请人确认。 B、借款流程（金额在5000元以上）：申请人提交→部门负责人审核→财务负责人审核→总经理审批→董事长审批→出纳付款→申请人确认。 5.3.2 备用金借款流程： A、备用金借款需填写《备用金领用申请表》。 B、申请人提交→部门负责人审核→财务负责人审核→总经理审批→董事长审批 C、备用金申请通过审批后填制借款单进行借支。 D、走完审批流程后出纳进行付款。
财务费用借款及报销流程（初稿） 一、各项费用支出借款审批流程： 1.a 费用借款：借款人根据当期实际用款情况，按规定填写《借款单》（备用金、办公费、业务费、购买物资等），填写借款时 间，注明用途，借款金额（大小写须完全一致，不得涂改）、支票或现金，所属部门，预计还款时间。 b 出差差旅费借款：填写《出差借款单》和《出差申请书》（交电子档给行政部），填写借款时间，注明借款事由、借款金额 （大小写须完全一致，不得涂改）、支票或现金，所属部门，预计还款时间。 2.审批流程：经办人签字，部门主管领导签字确认→人事经理审核→财务经理复核（借款原则：前款不清后款不借，特殊情况特 殊处理）→总经理审批→出纳付款。 3.财务付款：借款凭审批后的借款单到财务部办理领款手续， （注：2000元以下借款需要提前1天通知财务，2000以上借款需要提前2天通知财务） 4.借款审批流程图 借款人 复核 审核 审批 付款 二、各项费用报销审批流程： 1.报销人必须取得相应的合法发票或是收据（如果可以尽量开取发票，开发票名头不知道如何填写可以咨询财务部） 借款单 人事经理 财务经理 总经理 公司出纳 部门经理
2.填写报销单应注意:根据费用性质填写对应单据；不得用铅笔或红色字体的笔填写；严格按单据要求项目认真写，注明附件张数；金额大小写须完全一致（不得涂改）；简述费用内容或事由。 3. 财务部出纳通知报销人领款，领款时，报销人员必须在《费用报销单》上领款人处进行签字确认。如是代领人进行领款，必须出具委托书并有双方的签字或手印证明。如属于借款性质报销,借款人必须将存于财务的借款单取走核销. 4.报销1000元以上需提前1天通知财务部以便备款。 5.费用报销审批流程图： （1）1000元以上（含1000元）的： 请示 依据 填写 签字 审批 付款 三种情况 a 借款=花费 报销人填写好费用报销单，按以上流程图签字，把《费用报销单》、《借款单》一起拿到财务出纳报销销账。 b 借款大于花费 报销人填写好费用报销单，按以上流程图签字，把《费用报销单》、《借款单》、剩余钱款，一起拿的财务出纳报销销账。 报销人 部门经理 发票 费用报销单 部门经理 人事经理 财务经理 总经理审核 公司出纳
最新个人向公司借款单格式 题要 这种借款单比较特殊，包括借款部门：借款人：使用部门：款项类别：现金□支票□支票号码：借款用途及理由：借款金额：(大写) ¥还款方式批准人：财务核准：财务审核部门：审核附件(张)：备注： 公司的职工是可以向公司进行借款的，但这里的借款主要是用于员工出差或外出办公时使用的。究竟个人与公司借款单该怎么写呢？相信很多人都想了解，那接下来就让小编为您做详细介绍吧。 ▲个人与公司借款单格式 借款部门： 借款人： 使用部门： 款项类别：现金□支票□支票号码： 借款用途及理由： 借款金额：(大写) ￥ 还款方式： 批准人： 财务核准： 财务审核部门：
审核附件(张)： 备注： 注：本单由会计室使用并管理。 年月日 ▲相关知识：个人向公司借款协议 甲方(贷方)： 乙方(借方)： 甲乙双方本着互惠互利的原则，在平等自愿的基础上达成如下借款协议： 第一条借款金额 __________________________ ______________ (大写) 元人民币整。 第二条借款用途 ___________________________________________________ _______。 第三条借款利息及其支付方式 1、利息以借款本金为基数，按日万分之_____计算。 2、利息支付方式为_____________________________。 第四条借款期限
借款期限自______年_____月_____日至______年_____月___ 日。 第五条还款方式 1、乙方应于______年_____月_____日前一次性返还借款本金，利息部分按第三条约定方式返还。或者 2、 ___________________________________________________ __。 第六条双方权利义务 1、甲方应于______年_____月_____日前一次性提供给乙方合同约定的借款数额。 2、甲方有权监督乙方按合同约定用途使用借款。 3、乙方应按合同约定的时间及方式返还利息及本金。 第七条保证条款 乙方以_________________________________为甲方提供抵押担保，如乙方到期不能还款，甲方可直接拍卖该抵押物并就拍卖款项享有优先受偿权。 第八条违约责任。 1、甲方未按期提供借款的，按未提供部分的日万分之____承担违约责任。 2、乙方不按合同规定的用途使用借款的，甲方有权提前收回借款，并可要求乙方支付已使用期间的利息。
借款单的学习与总结 一、借款单的格式 首先我们得先来认识一下借款单的格式，如图1所示： （图1） 这是一般单位的内外部借款单格式。对于好多单位来说，有短期往来，不涉及借款利息的话，会用到借款单。也有单位，给对方开借款收据，不用借款单。还有就是单位内部人员，有时候需要预借现金，也可以用这个表格。我们公司用的就是这种格式的借款单，一式三联，分别为付款凭证联、结算凭证联和回执联。 二、借款单的使用 一般来讲，付款凭证联是付款后作为支付凭证的附件，而结算凭证和回执联则都记录该款项还款的情况，不同的是结算凭证是公
司留底，一般在作为最后一次结算该借款凭证的附件，而回执是员工留底作为结算和清账的凭证。借款时将第一联付款联作为支付凭证的附件；第三联给借款人保存（有的公司也采取暂保管的方法，我们公司便是），每次还款时在上面作记录，在清账后可以替代收据。第二联结算联由会计保存，每次还款时由会计在上面作和回执联同样的记录，在最后一次还清时附在清账的凭证后。在这里我打算结合具体的实务操作来演练一下借款单的使用方法，譬如：我公司员工小张近日打算出差到外地，需要借用一些现金（1000元）做备用，等出差回来后用报销单来冲减借款金额，那么该如何操作呢？ 1.借款 首先，小张需要先到财务部领取一式三联的借款单，即图1格式的借款单三份，然后根据格式要求填好借款单，并找相关领导签 字（后两联需用复写纸来写）。 然后，拿着此份借款单到财务部借钱就可，财务人员根据借款单上的金额把钱给借款人，并做账如下： 借：其他应收款---XX员工1000 贷：现金1000 此时，第一联付款凭证联做记账附件，第二联结算凭证联交出纳，第三联回执联给小张（我们公司一并保管）。 2.报销（还款） 报销时，报销人小张拿费用报销单及回执联就可以了，分两种 情况：
费用报销单填写规范及票据粘贴要求 为了规范和统一费用报销单的填写及票据粘贴，使各位同事能够正确、规范地填写报销单及票据粘贴，快捷地报销各种费用，特制定此规范与要求，请各位同事遵照执行，如有不明白或需改进之处请向财务部咨询和建议。 一、报销单填写规范 填写报销单字迹工整、清晰，金额不得涂改，凡需填写大小写金额的单据，大小写金额必须相符，相关内容填写完整。 费用报销单必须用黑钢笔或签字笔书写，不可使用圆珠笔或铅笔书写。 具体填写说明 在“报销人”处填写报销人姓名。 在“报销部门”处填写所属的店名，公司名等。 日期如实填写报销时的日期。 “报销项目”处填写费用支出的用途。如业务接待费（餐费及其他的接待费用）、交通费（机票、车票、打车费等）、住宿费、办公用品费、油费、过路及停车费、打印费、宣传费等。
“摘要”处填写详细支出用途。 “金额”此处填写实际发生金额，在数字前加人民币符号如“￥”，“单据及附件张数”填写报销的单据的数量。 “合计”处填写各项费用合计数用阿拉伯数字填写。“合计”此行上方有空栏的，由左下方斜向上划对角直线注销。 “金额大写”此处填写合计的大写金额。若报销金额为千位数时需在万字前画圈，圈内打叉，以此类推，若千位数有数值，而百位数为零，需在百位数前写零。如：合计金额￥元，在此行填写为：拾万仟肆佰零拾伍元肆角零分。 人民币大写字样：零壹贰叁肆伍陆柒捌玖拾佰仟万在费用报销单右下角的“报销人”处由报销人签字， 在“复核”处由部门负责人签字， 部门负责人签字完成后，应到财务处找财务负责人签字， 最后到领导审批签字，才能到出纳报销。 否则一律退回。
二、票据粘贴要求 （1）、所附发票应真实、合法，抬头应为公司的全称，不要简写或漏字多字。 （2）、统一用“报销单据粘贴单”粘贴发票 （3）、票据粘贴在粘贴单上，用胶水粘贴。票据粘贴要求平整，粘贴后不能超过粘贴单的范围。票据分类粘贴，票据粘贴顺序和报销
公司员工借款单样本三篇 公司员工借款单范本一：借款合同书借款人： (下简称甲方) 法人代表：贷款人： (下简称乙方) 身份证号：甲方是一家注册资本万元的有限责任公司，因生产经营项目的实施临时需要资金，乙方有闲置资金。为此，甲、乙双方根据有关法律、法规，在平等、自愿的基础上，为明确责任、恪守信用，经充分协商一致签订本借款合同，并保证共同遵守执行。一、借款金额：元(大写：人民币拾万元整)。二、借款期限：从20 年月日至20 年月日止，借款期限为年。借款到期后如双方无异议，则本借款合同自动延期年。三、借款利率及计收方法： 1、借款利息为年息，以甲方收到借款日计算利息。 2、到期一次性还本付息。四、借款用途：本借款限于用于甲方生产经营项目，必须专款专用，未经乙方同意，甲方不得挪作他用。五、借款偿还： 1、如甲方不能按期还款，最迟在借款到期前十五天应向乙方提出延期申请，届时乙方可在双方协商的基础上决定是否延期。 2、如乙方临时需要收回借款，应提前十五天向甲方提出还款申请，借款利息按实际借款天数计算利息。六、违约和违约处理： (一)下列情况均属甲方违约： 1、甲方未能按合同计划用款和还本付息。 2、未经乙方同意
改变借款用途或挪作他用。 3、甲方违反本合同其他条 款事项。 (二)根据违约情况，乙方有权采取下列措施： 1、对违约部分贷款加收最高不超过罚息。 2、采取必 要法律手段直至依法索偿应付未付借款本息及费用。七、合同生效：本合同经甲、乙双方签字(盖章)后生效。本 合同共贰份，双方各执壹份。本合同若有其他未及事宜，双 方进一步商定补充条款。借款人(甲方)：(盖章) 贷款 人(乙方)：甲方代表签字：乙方签字：签约日期：签 约日期：公司员工借款单范本二：出借方： (甲方) 借款方： (乙方) 保证人：(乙方公司法定代表人或者实 际控制人) 借款方为扩大生产经营，向出借方借款，保 证人提供连带责任担保，经三方友好协商，特订立本合同， 以昭信守。第一条借款用途：本合同所借款项用于公 司经营活动。第二条借款金额：人民币叁百万元整。 第三条借款利息采用固定利息形式，不随国家利率变化， 月利息为百分之十。第四条借款和还款期限： 1、 借款时间共三个月，自20xx年月日起，至20xx年月日止。出借方将于20xx年月日之前，将该款项一次性以银 行承兑汇票的形式交到借款方财务部门。 2、还款时间 与金额：借款方还款时间为20xx年月日，本金和利 息一并以现金或者银行支票形式还清。 3、借款方如当 期在约定时间内未清当期款项应按日息计算,如还款日期超
关于规范费用报销的通知 为了规范公司报销流程，缩短报销环节，提高报销手续的办理效率，本着为大家提供高质服务的宗旨，现就报销单票据的粘贴及填写做出规范，请各部门配合实施。 一、费用报销单在报销前要先走费用申请流程，流程走完后再填写费用报销单。 二、单据分类： 1、费用报销单：公司员工垫付的因工作需要发生的公司报销制度范围内的费用，如办公用品费、通讯费、快递费、招待费、差旅费、购买材料应付供应商货款、房租、水电管理费、广告宣传费、制作费等费用拿到发票时填此单据报销。 2、借款单：公司员工需要先借支现金后报销时填此单据，借款在事项办完后三天内要填费用报销单冲销，多退少补。 三、原始凭证（发票）的基本要求： 1、发票的内容必须具备：发票的名称和基本信息，发票的日期；开票单位或填制人姓名；接受发票单位名称；发票项目各称；数量、单价和金额。发票必须盖有清晰的发票专用章。 2、从外单位取得的原始凭证必须加盖单位公章；从个人取得的原始凭证必须有填制人员的签名或盖章。自制原始凭证必须有经办单位领导人或其指定的人员的签名或盖章。对外开出原始凭证必须加盖本单位公章。 3、凡填有大写和小写金额的原始凭证，其大小写金额必须相符。购买实物的原始凭证，应当有出入库单，不需要开具出入库单的必须有验收证明。 4、发票要按正规打印，不能超出边框或是字迹涂改。 5、原始凭证发票必须真实，如有虚假，报销人承担一切责任。 四、原始凭证粘贴要求 1、应在单据大小范围内进行粘贴。 2、不同类别的原始凭证分别粘贴：具体按车辆费、差旅费、业务招待费、电话费、办公费、物资采购等类别分别粘贴不同的粘贴单上。粘贴纸和报销单使用公司统一印制的单据。 3、票据粘贴应当整齐美观，便于装订归档。对所附票据较多，且票据大小不规范的差旅费、停车费、洗车费、路桥费、油费、业务招待费等要在凭证装订线外根据票据金额的大小分类并有规律地从专用粘贴纸右下角向左上角整洁有序、均匀地粘贴在粘贴纸上，票据粘贴稀密的程度根据票据的多少具体确定，一张粘贴纸不够的可用两张甚至多张。将粘贴好票据的粘贴纸的左上角与报销单的左上角背面粘贴在一起，再按公司相关制度填写好报销单的相关内容。（详见附件） 4、对于比粘贴单大的票据或其他附件，超出部分按照报销单大小由底部折叠在粘贴范围之内。 五、报销单的填制要求： 1、费用报销单要填写报销部门、报销日期、报销人、附件张数、报销项目，如果实报跟发票不符的，报销项目按发票填写，用铅笔注明实际用途，除月报销单外，费用报销单需要部门负责人签字确认， 2、填制的报销单应字迹工整，不得污损、涂改、刮擦或挖补。
报销单据填写说明 由于公司之前是使用乐普总部的报销单据，给大家都造成了很多的不便。因此，公司决定自己印刷报销单据，为了更规范报销制度和单据反映的信息，对报销单据也进行了重新设计。最大的改变在于除“个人借款单”外，其他单据上都增加了付款方式这一栏。 单据种类：1、费用报销单（相当于原来的支出凭单） 2、差旅费报销单 3、个人借款单 4、采购（）款申请单 报销范围：1、费用报销单，使用范围同原来的支出凭单。报销除差旅费外的各种其他费用，如灭菌费、通讯费、快递费、 物业费、水电费等等。 2、差旅费报销单，指外出出差回来后使用的报销单据。 3、采购（）款申请单，用于支付生产用原材料及其他 辅料的款项时使用的单据。 4、个人借款单，用于支付出差个人借款及其他报销手续 不齐但需先打款至个人账户时使用（切记：在冲销个人 借款时需将蓝色联附在报销单据后面，因此请将借款时 给借款人的蓝色联保管好） 付款方式的填写内容有： A：现金指需要向出纳拿取现金，主要使用在“费用报销单”、“差
旅费报销单”上。 B：转账指需要出纳将款项打到对方单位的账户上，主要使用在“采购（）款申请单”上，针对商户的费用报销。 C：支票指需要出纳开具支票，由报销人支付费对方单位，主要使用在“采购（）款申请单“上，针对商户的费用报销。D：冲账指之前已走借款流程或预付款流程，本次需要冲抵之前借款或预付款，主要使用在“费用报销单”、“差旅费报销单”、“采购（）款申请单”上。 E：打卡指需要出纳将款项打给内部报销员工的账户上，主要使用在“费用报销单”、“差旅费报销单”上。 注意：选择“转账”这一付款方式的，请将对方单位全称、开户行及账号写在报销单据空白处。付款方式一栏为必填项，若不填在任何一个环节都可将单据退回。 下列报销情况的说明： 1、发票未到，并且报销项目为费用，需先将款项付到对方单位的 账户上，例如灭菌费，则填写费用报销单，付款方式栏请注明“转账、预付”，等发票到后再走冲账流程。 2、发票未到，需将款项先打到报销人（内部员工）账户上，不管 是何费用，则请填写“个人借款单”。 3、发票未到，并且报销项目为材料费、辅材费，需先将款项付到 对方单位的账户上，例如推送杆，则填写“采购（）款申请单”，并在（）内注明“借”字。等报销手续齐备时再填写“采购（）
公司员工借款单怎么写? 本人(借款人)_今借到(出借人)_人民币(大写)_元整，小写_元。借款期限自_年_月__日起至_年_月_日，共_个月，利率为每月_%，全部本息于_年_月_日一次性还清。 公司员工在采购办公用品的时候，如果金额较大，可以向公司借款，等采购商品发票开具后，再向公司报销抵账。员工借钱，要写一份借款单，如果金额较大的，双方最好签署一份合同。有这些书面凭证，就可以避免发生债务纠纷。那么，公司员工借款单怎么写?下面我们通过本文了解下相关知识。 一、公司员工借款单怎么写? 公司员工借款单 本人(借款人)_________今借到(出借人)________人民币(大写)_____________元整，小写_________元。 借款期限自_______年_____月_____日起至______年_____ 月_____日，共____个月，利率为每月_____%，全部本息于______年_____月_____日一次性还清。
借款人提前还款的，需征得出借人同意，否则视为无效。 违约责任：借款人逾期未还款，需支付借款总额百分之十的违约金;同时出借人有权私自出售与借款人有关的任意资产或股份用于追回借款，需通过上诉法院解决的，借款人承担额外产生的一切费用。 借款人(签字) 身份证号码： 担保人(签字) 身份证号码： 二、借条的有效诉讼期是多久? 借条的有效期是指借条的诉讼时效，借条的诉讼时效不影响借条本身的效力。只要是合法签订的真实有效的借条无论多久，借条本身都是有效的。时间只是确保是否超过了诉讼时效，是否会得到法律的保护问题。 关于借条的诉讼时效，与民间借贷的诉讼时效一样要看是否约定了还款时间，如果写明了还款日期，那么诉讼时效就从还款日期的次日起计算三年。如果没有约定归还时间，则最长诉讼时效为20年。 三、借条超过诉讼时效怎么办? 1、超过诉讼时效期间，尽量考虑通过友好协商，促进当事人双方就原借条、欠条达成的还款协议。如果当事人双方就原债
公司员工借款、备用金管理办法 第一章总则 第一条为提高公司资金使用效益，减少资金占用，特制定本办法。第二章管理范围 第二条暂借款、备用金等因特殊用途的临时性借款，包括： 1. 差旅费借款； 2. 其他临时性借款； 3. 项目备用金。 第三章借款程序和标准 第三条对因公出差： 1. 需借支差旅费时，应填写借款单，注明预借金额； 2. 经各级主管审查、审核、签批（按公司报销流程）； 3. 到财务部领款（或转账）； 4. 财务部以审批后的借款单为借款依据、报销差旅费审核依据。第四条对个人临时性借款： 1. 一般不予借给，特殊情况经总经理批准可借给；有借款尚未还清者，一律不准再借。 2. 借款人填写借款单，注明个人用途。 3. 经各级主管签批（按公司报销流程）。 4. 到财务部领款（或转账）； 5. 财务部以请款单作为借款还款依据。 第五条对项目备用金借款： 1. 由项目经理提出备用金借款申请，注明理由；
2. 经各级主管审查、审核、签批（按公司报销流程）； 3. 到财务部领款（或转账）； 4. 财务部以审批后的备用金借款单为借款依据、费用冲销审核依据； 5、备用金借款前款不清（即冲账），后续提交的备用金申请不予审批。 第六条个人借款一般不超过其2个月工资额，超过须有公司担保人。第七条暂借款还款、报销期限： 1. 对出差人员，在返回公司5天内报销差旅费； 2. 对领用备用金的部门、个人、定期（或不定期）报销； 3. 对个人借款及备用金，最长不超过2个月还款。 第八条借款人应按规定期限及时报销或还款。 第四章监督和处罚 第九条借款人应严格按照借款用途使用借款，不得挪作它用；否则，应按情节轻重追究责任。 第十条财务部门定期、不定期清理暂借款。对逾期未还、未报者，发送报销催办单通知当事人；仍未改进者，扣除工资和采取其他措施。第五章附则 第十一条本办法由财务部解释、修订，经总经理批准，自2016年8月1日起执行。
关于员工借款管理规定有哪些内容 (一)借款的制度 通过借款制度，员工借款管理规定来规范员工的借款行为：.临时工能不能向企业借款问题，企业借款不还，不按规定的期限报销、还款，财务人员该如何处理，借款报销需要票据。 写明借款的范围： 1.职工因公出差需要借支的款项; 2.业务员零星采购所需的款项; 3.经财务部门核准可周转使用的周转金、备用金; 4.其他因业务需用必须预借现金的款项。 (二)借款的限额 1.因公出差人员借款限额，按预计出差天数及标准核定： 车船票、飞机票按预计金额借款; 住宿费、补助费按每人每天100元借款; 如有特殊原因需增加款项时，应在借款单上阐明理由。 2.零星物资采购，按计划金额借款。 3.周转金、备用金的限额，按财务部核定的数额借款。 4.其他借款应根据实际情况填写借款单，不得多借。 (三)借款的程序 1.职工借款需办理如下手续： 借款人按借款限额填写“现金借款单”(见表6.3)，并签名、盖章; 借款人所在部门负责人签署意见; 公司分管总经理批示; 财务负责人审批。
2.借款人员根据签字手续齐全的“现金借款单”到财务部门办理借款，经审核人员审核后由出纳员支付现金。 3.职工借款必须按规定办理借款手续，并严格按限额借款，否则，财务部门不得付款。 4.财务部门对已支付的借款作如下处理： “现金借款单”为增加应收款的凭证; “现金借款单”存根由出纳人员留存，作为催收借款和还款时的依据。 (四)借款的归还 1.职工出差返回及零星采购结束后，必须及时到财务部门办理报销手续，并结清欠款。 2.会计人员应根据借款申请严格审核报销凭单，对不符合借款申请用途的票据不予报销，一切后果由责任人承担。 3.职工借款的归还期限如下： (1)出差借款自最后一天的住宿日期或回公司所在地的车船票日期算起，在十日内，到财务部门办理报销及还款手续; (2)零星采购以购货发票日期为准，在十日内，到财务部门办理报销及还款手续。 4.职工借款的归还实行逐笔结清的办法，已发生借款尚未结清者，一律不准再发生新的借款。具体还款程序如下： (1)借款人将手续齐全的现金报销单据交财务部门，由稽核员审核无误后交现金出纳办理现金付讫手续; (2)借款人足额归还借款时，出纳员将现金清点无误与借款单存根核对相符后，开具现金收讫凭证作为借款人归还借款的依据。同时，将借款单存根和现金收据一并交借款人存查。 5.实行备用金制度的，借款人报销时，由财务部门付讫现金，借款滚动使用。借款人调离原部门后，应立即归还所借的备用金。 (五)借款违章的处罚 职工借款后，不按本制度规定办理还款手续的，一律视为挪用公款，并按以下办法给予处罚： 1.超过购货发票日期及超过最后一天住宿日期或回本地车船票日期十天，未还清借款的，从第十一天开始，按日计收1‰的罚息。由财务部门出具收据，从借款人工资或报销的费用中扣回。罚息计算公式如下：
佳基公司费用报销审批单 年月日报销人：事由金额 合计（大写）： 董事长：行政副总：项目负责：部门负责：财务负责： 佳基公司费用报销审批单 年月日报销人： 事由金额 合计（大写）： 董事长：行政副总：项目负责人：部门负责人：财务负责人： 佳基公司费用报销审批单 年月日报销人： 事由金额 合计（大写）： 董事长：行政副总：项目负责人：部门负责人：财务负责人： 附 单 据 张 附单据 张 附单据 张
原始凭证粘贴单 附单据： 张 金 额： 元 经办人： 原始凭证粘贴单 附单据： 张 金 额： 元 经办人： 原始凭证粘贴单 附单据： 张 金 额： 元 经办人： -------------------------- 装订线---------------------------------------- -------------------------- 装订线----------------------------------------
佳基公司工程付款通知单 年月日经办人： 收款人名称经办人 付款金额付款方式 款项用途 付款依据 总经理：项目负责：技术负责：部门负责：财务负责： 佳基公司材料付款通知单 年月日经办人： 收款人名称经办人 付款金额付款方式 款项用途 付款依据 董事长：总经理：项目负责：部门负责：财务负责： 佳基公司入账审批单 年月日附单据张 供应商名称经办人 金额(大写) 金额（￥） 货物（工程） 名称 依据 董事长：总经理：项目负责：部门负责：财务负责： 领导意见：
借款单 因需要借公司财务现金，人民币大写万 仟佰拾圆（￥：）还款或报销时间：年月日。 借款人签字： 年月日 领导意见： 借款单 因需要借公司财务现金，人民币大写万 仟佰拾圆（￥：）还款或报销时间：年月日。 借款人签字： 年月日
本公司费用报销单填写及票据粘贴 一、金额 按照财务要求，补助：1、交通费，办公用品（图书，文体用品勉强可用），快递费，餐费（占整张报销单总额的10%，其中包含食品，劳保用品等等都算在餐费类别里） 2、主要的交通费，办公用品，餐费，尽量3种报销项目都包含，除餐费10%外，其余比例尽量均衡； 3、电子发票也可以使用，打印出来，仅一次性使用，不能包含明细； 4、发票不能标注明细； 5、单张发票，金额不能过大（尽量≤1000，具体需询问财务合不合格，再进行粘贴） 其他一类报销：1、出差前可提出申请，填写借款单，财务总监签字，出差过程中保留好各项消费的发票，出差后需要填写差旅报销单，再按照粘发票和报销标准报销； 2、快递费用报销，发快递保留好快递底单，记录好金额，公司这里暂时是个人垫付，统一填写报销单报销，发快递后需要要快递发票 3、为公司购买办公用品后需要有对应的发票，按照实际消费金额报销，并附上发票报销， 二、粘票 1、检查发票抬头、真伪（确保发票为国税发票，在国家税务局网站上按要求查阅）、项目（办公用品，餐费，交通费等等） 2、粘贴在纸张上的票据不能超出纸张范围，超出部分需折叠；
3、分类粘贴，大小整齐粘贴，确保粘贴后的票据平整，不要遮挡住发票的金额； 4、统一用胶水或胶棒粘贴，不能使用订书订； 三、填写 1、填写好报销日期 2、按照数字大写的形式书写报销金额（具体百度可学习），大小写金额必须相符； 3、项目类别上：基本上是：办公用品、交通费、餐费、快递费，打印费等其他类别按照实际发生填写，具体细节询问财务部； 4、报销单摘要上写好，报销的项目类别和金额，金额总数相加等于报销的总金额，各项的金额不能多于发票实际粘贴的金额。 5、填写报销单字迹工整、清晰，金额不得涂改、添加标注； 6、费用报销单必须用黑钢笔或签字笔书写，不可以使用圆珠笔或铅笔书写； 7、领款人签章处需领款人本人签字，检查无误后，财务总监签字，再交给财务审查报销。 备注：细节不是很全面，希望大家取其精华学习，谢谢！