康佳集团财务中心
票据结算员岗位手册
岗位编号：KKJT-05-008Y
财务工作手册 第一部分财务岗位设置及工作职责 各岗位工作人员要认真履行岗位职责，严格遵守作息时间和公司制定的请（休）假审批制度，不准迟到早退，未经批准，不得擅自离开工作岗位。遇有人员调动等工作变动时，负责人要认真安排好交接，财务中心派人参加监交。各岗位人员除完成本职工作外，要完成领导交办的其他工作事项，全心全意为公司发展服务。 根据工作需要，财务中心设置以下岗位：财务总监1名，财务经理1名，主管会计3名，出纳1名（兼网管与资产管理），分公司设立开票员、收银员、稽核员各1名（业务比较少的，开票员、稽核员合并），其中：北京分公司编制2人，天津分公司编制3人，塘沽分公司编制3人，唐山分公司编制2人（现缺1人），保定分公司编制2人，每个超市、展厅、自营店设终端收银员1名。 财务中心岗位框架图
财务人员由总部统一招聘，统一培训，统一委派，统一考核，统一管理。 财务中心门应按框架结构建立财务信息上传下达渠道，不得越级报告。但特殊情况下，公司主管会计认为有重大问题需要上报的，可以直接向财务总监反映。 一、财务总监岗位职责 1.遵守会计法、企业会计制度、会计准则以及相关法律、法规，对公司财务进行全面具体管理。 2.建立公司会计核算体系和制度。 3.负责公司财务业绩的核查、考核和监督控制工作。 4.负责公司成本控制、经济情况分析工作。 5.制订财务工作长远规划，跟踪实施情况。 6.督促检查各项预算、结算执行情况，对财务报表、财务报告编制工作严格把关。 7. 负责公司资金管理调度工作。定期对总公司与下属公司现金库存、银行存款等进行安全性、效益性、流动性检查。 8.负责新项目的财务可行性预审、投资效果分析。 9.负责下属公司的资产转让、兼并、整顿、清理工作。
招商工作管理手册 前言 打造一支专业、高素质的招商团队,是地理信息产业园招商工作顺利进行的重要保证。科技产业园招商工作是一项专业性和时效性很强的工作，它要求招商人员具备良好的基本素质和专业素质,以适应各种压力和挑战。因此，招商管理制度的建立势在必行。 招商工作管理手册为加强规范招商过程中的管理及监督,促进和提高公司的招商业绩，树立公司的集体形象及招商人员的专业形象而制订. 该手册详尽阐述了各项规章管理制度，各岗位工作职责,招商环节中出现的问题及解决办法，招商政策及流程等,新进招商人员应详尽了解各章章程，以便招商工作的顺利开展。 该手册适用于招商部全体人员，为新进人员培训、日常行为准则及招商工作管理之标准,所有招商人员应严格遵守并执行. 招商人员应同心协力，为营造一个和诣、平等、友好的工作环境努力，为提高自身素质不断学习,为公司的发展作出应有的贡献。 最后，希望我们能在该招商手册的引导下逐渐成长，成为一名优秀的招商人员！ 国测地理信息科技产业园招商部 201１年4月25日目录 前言………………………………………………………………………………………1-1 目录………………………………………………………………………………………2—2 第一章组织架构图及岗位职责 一、组织架构图……………………………………………………………………………3—3 二、岗位职责………………………………………………………………………………3—５第二章招商管理制度及行为准则 一、考勤规章制度…………………………………………………………………………6－6 二、日常工作要求…………………………………………………………………………6—8 三、培训管理制度…………………………………………………………………………9-9 四、招商费用管理制度……………………………………………………………………9—9 五、合同管理制度…………………………………………………………………………9-1０ 六、仪容仪表基本要求…………………………………………………………………１0－15 七、辞职规定……………………………………………………………………………15—1５第三章招商流程及奖罚方案 一、招商流程(见附表）…………………………………………………………………16—18 二、客户跟进责任及佣金分配问题……………………………………………………19—2０ 三、成交后的工作………………………………………………………………………２0—20 四、招商人员佣金及奖罚方案…………………………………………………………2０－20 第四章招商政策及区域规划 一、招商政策……………………………………………………………………………20—20 二、区域规划……………………………………………………………………………２0—20 第五章招商部相关表格及文件
第六章国际结算方式三：信用证结算 信用证结算的方式第一节信用证的定义和内容第二节信用证的当事人及其权利与义务 第三节信用证的业务程序第四节信用证的种类 第五节信用证中的贸易融资 2、信用证(Letter of credit)的定义 《跟单信用证统一惯例》（《UCP600》）：信用证是银行有条件的付款承诺。是开证银行根据申请人的要求和指示，向受益人开立的，有一定金额的，在一定期限内，凭规定的单据，在指定的地点支付的书面保证。 信用证指一项约定，无论其如何命名或描述，该约定不可撤销并因此构成开证行对于相符提示予以兑付的确定承诺 二、信用证适用的国际规则《跟单信用证统一惯例》UCP600 《审核跟单信用证项下单据的国际标准银行实务》ISBP 《跟单信用证统一惯例电子交单补充规则》Eucp1.0 《跟单信用证统一惯例》UCP600 ?国际商会于1930年第一次制订《商业跟单信用证统一规则Uniform Customs and Practice for Documentary Credits 》，1933年正式公布。经过多次修订。2007年7月1日正式实施，简称UCP600。 ?《跟单信用证统一惯例》已为世界上170多个国家和地区的银行和银行公会承认，成为最重要的国际贸易惯例之一，各国法院几乎都将其作为裁决国际信用证纠纷的“法律准则”，但其毕竟是一项国际贸易惯例，要在信用证上注明是根据国际商会《跟单信用证统一惯例》600号出版物开立，才能得到其保护。 1、基本结构变化 对UCP500的49个条款进行了大幅度的调整及增删，变成现在的39条 2、内容变化（1）增加了定义条款，引入了兑付（Honour），明确了议付（Negotiation）定义
NC系统培训手册 编制单位：用友软件股份有限公司 中央大客户事业部 目录 一、NC系统登陆 .................................... 二、消息中心管理................................... 三、NC系统会计科目设置 ............................ 四、权限管理....................................... 五、打印模板设置................................... 六、打印模板分配................................... 七、财务制单....................................... 八、NC系统账簿查询 ................................ 九、辅助余额表查询................................. 十、辅助明细账查询................................. 十一、固定资产基础信息设置......................... 十二、卡片管理..................................... 十三、固定资产增加................................. 十四、固定资产变动................................. 十五、折旧计提..................................... 十六、折旧计算明细表...............................
财务部员工岗位操作手册 税务会计岗位操作手册 一、商场相关业务 （一）商场销售、结算数据查询 目的： 通过商场官网查询系统实现便捷查询、复核、打印等功能。 要求： 每月初1日从网上导出友好集团销售明细，2日导出王府井超市销售明细，每月及时给业务提供相应发票。 核算类型：委托代销模式。 流程： 1、友好集团销售明细、结算单、费用导出： 首先：进入友好集团官网，其次：销售查询可通过“销售信息”→“每月销售查询”根据业务需要进行相应的查询。注：只能查询到近两年的销售数据。 再次：销售结算可通过“结算信息”→“联营结算”→“结算单打印”查询应结算月份的结算金额。 注：如现在是10月10日，需打印9月份的销售结算金额及费用清单，“联营结算单打印”中的结算年月应填写“201509”,查询应付9月份商场费用在“结算费用单打印”中结算年月应填写“201510”进行查询。 2、王府井供应商： 首先：进入中国零售供应链专家，。 其次：王府井供应链系统可实现实时查询销售；销售结算查询。 通过“销售分析”→“销售商品明细查询”可查询到每个单品的销售情况。通过“结算频道”→“联营商场结算单”可看出不同的扣点所产生的应结算金额 要点： A、商场扣率及费率要以合同为主，每年新签合同要重点复核扣率及相关费用是否发生变化。 B、应选取“销售收入”中的金额作为销售金额 C、通常“联营商场结算单”中金额较小的部分商品活动特价低扣率，比正常扣点低。 D、结算单打印需注意：使用A4纸，横向打印，信息齐全（“商场相关签字人”、“结算单附有张”须打在第一面。 E、开具、收取的发票的登记，开出的发票经办人要签字。 F、商场具体扣率及结算要求见附表 （二）、商场盘点及盘点分析 要求： 每月3日至8日与商场导购核对盘点差异 流程： 1、制作盘点表：A、导出商场商品存货表：进入速达物流帐→报表→委托代销报表→货品委托代销汇总表，在“客户名称”查找所要盘点的商场，确定所需日期，确定后再导出EXCEL表格。 2、使用查找与引用的函数vlookup实现查找、一一对应的数据填充。 首先,先将需数据复制到要制作的盘点表同一工作薄（二者基本要素要一致）。 其次，将光标放在要填充数据的单元格中，插入函数vlookup。 3、盘点表的纵向所需填列项目：货品条码、货品名称、价格、期初库存、本期购进、本期销售、
商管总公司招商管理部招商管理手册 （试行） 2012年2月
目录 总则 (1) 第一章招商管理制度及行为准则 (1) 第一节招商工作的基本原则 (1) 第二节招商工具管控原则 (2) 第三节招商进度管控原则 (2) 第四节租户技术条件管控原则 (2) 第五节招商团队管理原则 (3) 第六节招商店铺分类原则 (3) 第二章招商策划方案编制规 (4) 第一节市场调研标准 (5) 第二节策划方案编制模板 (5) 第三节策划方案制定流程 (7) 第四节策划方案审批流程 (9) 第三章开业前项目招商规 (10) 第一节招商启动准备工作 (10) 第二节招商工作计划制定 (11) 第三节招商目标品牌选择标准 (12) 第四节招商工作实施及监控管理 (13) 第五节招商业态规划与调整 (13) 第六节招商宣传策划 (14) 第七节招商合同管理 (15) 第八节商户进场装修管理 (15) 第九节商户进场服务 (16) 第十节招商评估 (16) 第四章开业后二次招商规 (18) 第一节开业后空铺招商原则 (18) 第二节开业后主力店与次主力店的调整原则 (18) 第三节开业后的业态规划与品牌调整 (18) 第四节开业后的招商与运营配合规 (19) 第五章品牌资源管理 (21) 第一节品牌资源库的建立及管理规 (20) 第二节重点品牌战略联盟合作及管理 (20) 第三节新品牌的拓展管理 (20) 第四节经营过程中的品牌管理规 (20) 后附招商管理报表表格 (20) 招商报表和表格简介 (21)
总则 通过制定招商原则和招商方案，拟定标准的招商工作流程，协调好招商宣传、招商大会组织、招商谈判签约、招商流程管控以及招商合同管理等方面的工作，为合作商户提供招商政策和合作基础，确保商业项目正常运作。多渠道、宽领域地为集团引进资金，促进控股集团的迅速发展。 第一章招商管理制度及行为准则 第一节招商工作的基本原则 1.严格要求自己 每个招商人员都代表公司形象，必须严格要求自己，言行举止得体，不断提高个人素养，提升专业能力。 2.企业利益至上 诚实守信、爱岗敬业；不徇私舞弊、不以权害公、不假公济私；严控招商条件，确保收益更高投入更少；不得对外透露公司商业。 3.招商准备周密 准备容：招商资料、招商方案、招商说辞、参与谈判人员角色分工；前期谈判进程回顾；对方人员角色分析、可能提出的问题和预案等。 4.做好过程控制 做好拉锯战的准备，做好过程控制，步步为营。对存在的招商分歧要学会做减法，双方共识则要做加法。 5.要有备选方案 任何铺位招商均应至少有ABC三个招商对象，即首选、次选和备选。要做好备选品牌的储备及跟进工作。对于只有唯一选择的的标杆品牌则必须采取特别的招商策略应对。 6.选商要讲原则 首选必须符合项目业态定位；其次应选择有成熟经营经验的品牌商户合作，避免与第一次经商者合作；注重品牌的品质和层次；尽可能跟直营商合作，减少代理商、经销商和加盟商合作。 7.共享商业资源 招商人员工作中所获得的商户资源均为项目商业资源，故应严格按照公司要求进行商户资源整理、维护和汇报。及时更新招商信息系统资料，充分利用此工具，一起汇总和分享商业资源。只有更强大的组织才能提升个人价值。 8.服从公司大局 在涉及到多个项目与同一品牌洽谈时，各项目招商人员必须先在公司部进行协调沟通，要服从公司战略和大局。绝对不可以相互诋毁，给商户可乘之机。
财务人员岗位工作手册 主办：上海普瑞思管理咨询有限公司 时间：2010年10月22-23日杭州 价格：￥2800 /人(包括授课费、资料费、会务费、证书、午餐等) 课程背景： 财务报表隐含着非常丰富的企业信息，但这些信息又不能过分透明，否则竞争对手会轻而易举地洞悉企业的商业机密。因此，报表数据常被称作为“企业密码”，需要我们去深入分析、不断挖掘。因此，财务分析非常重要！企业财务状况关系企业生死存亡，但许多企业由于无法对自身的财务状况做出正确判断与分析，使企业不能及早发现问题，导致问题日益严重、病入膏肓。为什么很多公司“内贼”不断，资产流失，因为内部控制系统出了毛病，而且单位领导又不擅长看账与查账。为什么很多公司已经财务危机重重，而单位领导却又混然不知？合理、高效的财务分析思路和财务诊断方法，是企业提高管理和决策水平、防范运作风险的重要途径，并将使您的工作事半功倍！ 我们一直致力于开发最贴近企业需求，最适合企业运用的专业实务课程。我们以全新的眼光推出《财务报表深度分析与财务风险预警》专题研讨会，因此我们在杭州举办本期课程，我们准备了大量的实用真实案例。我们坚信，参加本期课程学习的学员一定会收益非浅。欢迎您积极组织报名学习，并强烈建议，企业老板与财务及各相关业务部门人员一同参加，效果更佳！ 课程收益： 通过讲解企业财务报表分析与财务诊断的各种方法，深度分析企业财务状况，把握企业的优势和劣势，对公司的财务危机防范于未然。 结合案例分析，帮助信息使用者将企业财务报表所提供的密码数据转换成对特定决策有用的信息拓展视野，扩充知识，获得实操技能和专业价值的综合提升； 课程提纲： 第一讲财务报表分析的基础理论 1、财务报表的精髓 2、为什么企业高管必须要会看懂财务报表 3、财务报表分析的框架 第二讲财务报表分析的基本方法 1、财务分析的基本思路 2、常用的技术方法 1）因素分析法 2）比率分析法 3）趋势分析法
招商部岗位职责 一、招商部职责的确定 （一）招商部的职责： 1、进行市场调研，收集商业情报，并在市场调查和商业情报成果的基础上编制出商业规划方案； 2、收集、获取商家/品牌资源，建立商家/品牌档案，分析并确定目标商家/品牌，研究并提出经营模式，形成各业种和业态主力商家/品牌、辅助商家/品牌、补充商家/品牌的组合方案； 3、编制招商资料，制定并执行长、中、短期招商策略和优惠政策； 4、制定并实施长、中、短期的招商计划； 5、制定并实施签约商家/品牌的进场、筹备、开业方案。 6、制定并实施商业运营管理方案。 （二）招商部的人员配置（最少编制）：1、部门主管二名；2、招商代表六名；3、商业运营管理员一名（暂无编制）。 （三）招商部岗位职责划分 1、招商部部门主管的岗位职责： （1）、组建、完善招商部门； （2）、组织建设（制订）招商管理制度；
（3）、组织开展市场调查、商家和品牌资料收集、商业情报获取等资源管理工作，并形成成果； （4）、组织编制和实施招商部的各项工作计划； （5）、组织制订和实施各种招商方案； （6）、组织开展招商的广告、宣传、策划工作； （7）、组织执行召开各种招商会； （8）、组织并执行各种招商谈判与签约； （9）、组织拓展各种招商渠道； （10）、组织制订商业运营管理方案并实施商业运营管理。 2、招商代表的岗位职责(根据部门分工和主管的指令)： （1）、执行市场调查和情报收集方案； （2）、执行招商方案和招商策划、宣传方案； （3）、执行商家和品牌的开发、拜访、接洽、谈判等具体事务； （4）、执行签约商家的进场、筹备、开业方案； （5）、拟订招商各种招商手册、函件、传真、协议、合约等文字资料； （6）、主管交办的其他事项； 3、商业运营管理员的岗位职责
财务经理工作岗位技能培训手册 主办：上海普瑞思管理咨询有限公司 时间：2010年10月22-23日杭州 价格：￥2800 /人(包括授课费、资料费、会务费、证书、午餐等) 课程背景： 财务报表隐含着非常丰富的企业信息，但这些信息又不能过分透明，否则竞争对手会轻而易举地洞悉企业的商业机密。因此，报表数据常被称作为“企业密码”，需要我们去深入分析、不断挖掘。因此，财务分析非常重要！企业财务状况关系企业生死存亡，但许多企业由于无法对自身的财务状况做出正确判断与分析，使企业不能及早发现问题，导致问题日益严重、病入膏肓。为什么很多公司“内贼”不断，资产流失，因为内部控制系统出了毛病，而且单位领导又不擅长看账与查账。为什么很多公司已经财务危机重重，而单位领导却又混然不知？合理、高效的财务分析思路和财务诊断方法，是企业提高管理和决策水平、防范运作风险的重要途径，并将使您的工作事半功倍！ 我们一直致力于开发最贴近企业需求，最适合企业运用的专业实务课程。我们以全新的眼光推出《财务报表深度分析与财务风险预警》专题研讨会，因此我们在杭州举办本期课程，我们准备了大量的实用真实案例。我们坚信，参加本期课程学习的学员一定会收益非浅。欢迎您积极组织报名学习，并强烈建议，企业老板与财务及各相关业务部门人员一同参加，效果更佳！ 课程收益： 通过讲解企业财务报表分析与财务诊断的各种方法，深度分析企业财务状况，把握企业的优势和劣势，对公司的财务危机防范于未然。 结合案例分析，帮助信息使用者将企业财务报表所提供的密码数据转换成对特定决策有用的信息拓展视野，扩充知识，获得实操技能和专业价值的综合提升； 课程提纲： 第一讲财务报表分析的基础理论 1、财务报表的精髓 2、为什么企业高管必须要会看懂财务报表 3、财务报表分析的框架 第二讲财务报表分析的基本方法 1、财务分析的基本思路 2、常用的技术方法 1）因素分析法 2）比率分析法 3）趋势分析法 4）结构分析法 5）综合分析法 3、案例与研讨
财务工作操作手册 第一节出纳作业操作手册实例一 收款程序 出纳部门收入现金，须凭现金收入传票（包括视同现金收入传票的各项凭证）收款，其程序为： 1.应根据现金收入传票点收现款，鉴定现钞的真伪无误后，即在现金收入传票加盖“收款日戳”及“分号”（收入传票之分号每日自第一号依序编列）并盖私章。 2.如需签发或发还信托单或各种凭证时，应于传票下端制票员编号处登记“号码牌”号数（号码牌应与传票加盖骑缝私章）后，将“号码牌”（签发信托单时以收入传票第二联代替号码牌）交给顾客凭向原经办部门领取所需凭证。 3.将收款后的传票依序登记于： （1）现金收入账。 （2）现金收入日记账后，传票及附件递交有关部门办理。各有关部门办妥手续后，按传票所记号码呼号收回“号码牌”（应注意有无涂改），凭此交付信托单或凭证等。 付款程序 出纳部门付出现金，须凭现金支出传票（包括视同现金支票传票的各项付款凭证）办理。 1.凡付款传票，均须依照程序先由经办员、会计人员及各级主管人员核章后始得付款。 2.出纳员支付款项时，须先查明传票的核章具备后在传票编列“分号”（每日自第一号依序编列）依序登记于： （1）现金支出账。 （2）现金支出日记账。 3.在传票及附件的凭证上加盖“付款日戳”及私章后，点检款项，按传票左
端所记号码呼号，向客户收回“号码牌”（应注意号码有无涂改）并询明金额无误后，即照付现款（包括支票）。 4.凡本公司签发的支票应以记名式为原则，支票经主管签盖印鉴后，均应经会计及出纳员副署。 出纳事务 （一）券币的整理： 1.收入各项券币的整理均应凑成整数后封扎，其方法如下： （1）各种面额的券币均应分别整理，同一面额每100张为1扎，每10扎为1捆。 （2）每扎应用纸签条封，每捆应加贴封，注明年月日。 （3）同一面额未满100张的钞券，得以50张折摺封扎。 （4）各扎各捆经收人员应加盖私章。 （5）各种硬币，同一面额每50枚为1卷，每1000枚为1袋，各卷名袋须如盖经收人员私章。 2.经手点钞人员对其所签封的券币负责。顾客以当面点清为限，钞票一经离柜，所有封签即属无效。 （二）其他事项： 1.现金的提存： （1）往来行库的票据及现金提送，应派适当人员充任，金额较巨或认为必要时应加派人员办理。 （2）每日营业终了时，除酌留一部分充为次日营业开时必要的支付资金外，所有款项应尽量送存行库。 2.库存： （1）现金库存除现款外，其他一切票据、借据或取款凭条均不能抵充。营业终了结账后，如有经收（付）的款项应办妥次日收（付）款手续，经各级主管人员核章后连同传票一并保管。 （2）每日库存现金，须与“现金库存表”所载金额相符，如有不符时应立即报告主管，并应于当日查明不符缘由，如确属无法当日查明时，应以暂收款或暂付款科目整理，俟次日再继续调查。
商业地产招商工作手册模 板 商业地产招商工作手册 目录 第-节招商是一项系统工程 招商涉及多个不同的方直和环节 招商杲一个各方⑥相互联系的整体 招商需要策划和统筹 策划的功力决定招商成功的大小
第二节什么是招商策划 招商策划的含义 招商策划要有准确的目标定位 招商策划要有战略高度，综观全局，立足长远 招商策划要知己知彼，把握优势 招商策划要突破成规，另辟蹊径 招商策划要把握时机，适度超前 第三节招商策划的程序 确立目标 广泛搜集各方廂资料 制订各类招商方案 比较选择各类方案 方案实施后的跟踪和反馈
第四节招商的统筹 应有专门机构从总体与全局上把握.协调、控制招商招商要与整体经济发展.布局相协调 招商与区域规划的统筹 招商要与基础设施建设协调考虑 第_节宣传资料的类型及其优缺点 传统的表现一一-印刷宣传品 无声的表演- - 幻灯片 声像结合一—录像带高科技的结晶_ _ 光盘第二节宣传资料的编写> 设计与制作 传资料的构思五大原则传资料内容的编写 传资料的写作手法 传资料的设计与包装 第三节宣传资料的使用 r泛宣传和联络时的资料使用 重点突破时的资料使用 招商会上各种资料的综合使用
第一节招商洽谈的准备第二节制订谈判方案第三节招商洽谈中应注意的冋题
第一节招商是一项系统工程 一?招商涉及多个不同的方面和环节 在中国，积极开展国（境）外招商，已成为各省、市和其它地区促进地方经济发展的一个有效方式。为此，许多地方都成立了专业的招商机构，如招商局。但事实上，招商是一项跨部门的工作，不是某一个部门就能完成招商的整个过程，招商涉及各个不同的方面和环节。如:在某一次招商活动实施之前，招商部门就需预先制定招商计划，确定本次招商的项目清单。而这些项目清单的确定，又必须与国家的产业政策和当地的产业发展规划相吻合。招商的过程，同时也是宣传自已、寻求合作伙伴的过程。招商活动又涉及宣传部门的工作。在招商活动的后期，海关、边检.工商、消防、环保、卫生防疫.劳动安全等部门也都会介入项目的审批及有关程序。对于一些有特殊要求的项目，涉及的部门和环节可能还会更多。可见，招商不是一项孤立的、某一个部门就能单独完成的工作，它涉及的部门之广、环节之多是招商工作区别于其它工作的特点之一。 二.招商是一个各方面相互联系的整体虽然招商工作涉及的廁广、环节多，但其方向性和目的性却极为明确。招商就是要以积极可行的方式吸引外来资金、技术和管理经验等生产要素，促进本地区经济发展。以这一”目的”和“方向“为主线，就能够将其它部门和其它方廂的工作贯穿起来，使其它部门工作起来能做到有的放矢，围绕这一主线来进行。经过招商的”目的”这一主线，将各自相互独立.相互隔离的各部门和各方廂工作联结成一个相互关联、相互影响的整体。在这一整体当中，如果各部门之间相得益
财务管理职位工作手册 全案 WTD standardization office【WTD 5AB- WTDK 08- WTD 2C】
财务管理职位工作手册全案 目录 第一章财务部职责描述 一、财务部工作职责一览表 二、财务部各岗位工作职责 （一）财务总监 （二）财务经理 （三）预算主管 （四）会计主管 （五）投资主管 （六）融资主管 （七）成本主管 （八）审计主管 （九）预算专员 （十）投资分析员 （十一）核算专员 （十二）会计 （十三）出纳员 （十四）审计员 第二章财务部组织管理 一、财务部组织结构设计工作模板 二、财务管理制度设计工具表单
三、财务管理制度设计工作流程 四、会计管理制度设计工具表单 五、会计管理制度设计工作流程 第三章企业财务战略规划与财务计划管理 一、财务战略规划与财务计划管理工具表单 二、财务战略规划与财务计划管理工作流程第四章筹资管理 一、筹资管理工具表单 二、筹资管理工作流程 第五章投资管理 一、投资管理工具表单 二、投资管理工作流程 三、投资风险管理工具表单 第六章资产管理 一、有形资产管理工具表单 二、有形资产管理工作流程 三、无形资产管理工具表单 第七章财务分析与评估管理 一、财务分析管理工具表单 二、财务分析管理工作流程 三、财务评估管理工具表单 第八章财务控制与审计管理 一、财务控制管理工具表单
二、财务控制管理工作流程 三、财务审计管理工具表单 第九章成本与收益管理 一、成本管理工具表单 二、成本管理工作流程 三、收益管理管理工具表单 四、收益管理工作流程 五、税务管理工具表单 第十章账款管理 一、账款管理工具表单 第十一章外汇管理 一、外汇管理工具表单 二、外汇管理工作流程 第十二章并购与清算管理 一、并购管理工具表单 二、清算管理工具表单 第一章财务部职责描述一、财务部工作职责一览表 表1－1 财务部工作职责一览表
公司招商管理工作手册 目录 第一章招商部工作职责描述/1 第一节招商部工作目标与职能/2 一、招商部工作目标/2 招商部工作职能/2 二、 第二节招商部工作职责/3 一、招商部门的组建/3 招商管理制度的建设二、/4 招商方案策划/4 三、 招商宣传管理/4 四、招商会组织管理/5 五、招商谈判与签约六、/5 招商渠道管理/5 七、招商合同管理八、/5 特许经营加盟商管理九、/5 连锁经营加盟商管理/5 十、第三节招商部各岗位工作职责/6 一、招商经理岗位工作职责/6 /7 招商办公室主任岗位工作职责二、． 三、招商方案策划专员岗位工作职责/7 招商宣传管理专员岗位工作职责/8 四、招商会组织管理专员岗位工作职责五、/8
招商谈判专员岗位工作职责六、/8 招商渠道管理专员岗位工作职责七、/8 招商合同管理专员岗位工作职责/9 八、 第二章招商部组织结构设计管理/11 第一节招商部组织结构设计管理工作细节/12 一、工作知识准备/12 招商部组织结构设计管理工作模板二、/14 招商部组织结构设计管理工具表单/16 三、 招商部组织结构设计管理工作流程/17 四、 第二节招商人员队伍建设管理工作细节/18 一、工作知识准备/18 招商人员队伍建设管理工作模板/20 二、 招商人员队伍建设管理工具表单/27 三、 /29 招商人员队伍建设管理工作流程四、 /31 第三章招商方案设计管理/32 工作知识准备第一节/32 招商调查的内容一、．二、招商的基本形式/33 招商策略制定的程序三、/33 产品卖点分析的方法四、/35 第二节招商方案设计管理工作模板/36 一、招商方案策划规程模板/36
信用证结算方式 信用证（Letter of Credit，简称L/C）方式是银行信用介入国际货物买卖价款结算的产物。它的出现不仅在一定程度上解决了买卖双方之间互不信任的矛盾，而且还能使双方在使用信用证结算货款的过程中获得银行资金融通的便利，从而促进了国际贸易的发展。因此，被广泛应用于国际贸易之中，以致成为当今国际贸易中的一种主要结算方式。 （一）信用证的含义及其主要内容 信用证是银行作出的有条件的付款承诺，即银行根据开证申请人的请求和指示，向受益人开具的有一定金额、并在一定期限内凭规定的单据承诺付款的书面文件；或者是银行在规定金额、日期和单据的条件下，愿代开证申请人承购受益人汇票的保证书。属于银行信用，采用的是逆汇法。 信用证虽然是国际贸易中的一种主要支付方式，但它并无统一的格式。不过其主要内容基本上是相同的，大体包括： 1.对信用证自身的说明：信用证的种类、性质、编号、金额、开证日期、有效期及到期地点、当事人的名称和地址、使用本信用证的权利可否转让等； 2.汇票的出票人、付款人、期限以及出票条款等； 3.货物的名称、品质、规格、数量、包装、运输标志、单价等； 4.对运输的要求：装运期限、装运港、目的港、运输方式、运费应否预付，可否分批装运和中途转运等； 5. 对单据的要求：单据的种类、名称、内容和份数等； 6.特殊条款：根据进口国政治经济贸易情况的变化或每一笔具体业务的需要，可作出不同的规定； 7.开证行对受益人和汇票持有人保证付款的责任文句。 （二）信用证的当事人及其业务的一般程序 信用证的当事人较多，主要的有： 1.开证申请人（Applicant），又称开证人（Opener），指向银行申请开具信用证的人，即进口人或实际买主。 2.开证行（Opening Bank, Issuing Bank），指受开证人之托开具信用证、保证付款的银行，一般在进口人所在地。 3.通知行（Advising Bank, Notifying Bank）指受开证行之托将信用证通知或转交出口人的银行，它只证明信用证的真伪，并不承担其他义务。通知行一般在出口人所在地，通常是开证行的分行或代理行。 4.受益人（Beneficiary），指信用证指定的有权使用该证的人，即出口人或实际供货人。 5.议付行（Negotiating Bank），指愿意买入或贴现受益人跟单汇票的银行，它可以是指定银行，也可以是非指定银行，视信用证条款的规定。 6.付款行（Paying Bank, Drawee Bank）系开证行指定的付款银行，一般是开证行本身，也可以是开证行指定的另一家银行（代付行），视信用证条款的规定。 此外，还可能涉及到保兑行、偿付行、受让人等其他当事人。 上述当事人通常都会卷入信用证支付的过程。这个过程从开证人申请开证直到开证行收回垫款，其间要经过多个环节，办理各种手续；而且由于信用证的种类不同，其条款又有不同的规定，业务环节和手续各异；但毕竟有共同的规律可循。 操作步骤： ①合同规定使用信用证支付货款； ②进口人填制开证申请书，交纳押金和手续费，要求开证行开出以出口人为受益人的信
江门瑞怡乐甜味厂有限公司 ERP系统操作手册 文档作者：古世文 创建日期：2013-11-17 确认日期： 文档编码：ATTN-SUNLIKE-CHIC-002 当前版本：V1.0 审批签字: 天心公司项目经理 瑞怡乐公司项目经理 拷贝数量_____文档控制 更改记录 审阅 分发人员
引言 前期通过对江门瑞怡乐甜味厂有限公司（以下简称瑞怡乐）的需求调研、系统配置、操作培训、流程优化等阶段，现对这些阶段所在ERP系统里实现的功能进行详细描述，构成了该操作手册。其中重点描述瑞怡乐的销售方面、财务方面、电商方面、生产方面、采购方面、仓库方面和物流方面的业务流程、组织形式在ERP系统里的操作方式，同时该文档也列示一些ERP系统的关键性操作和功能要点。 该方案中，我们将明确： 系统基本功能 各业务流程的系统操作 关键性操作说明 业务报表反映 参考相关文档： 《财务部-ERP操作手册》
通用性 快捷键使用 ●在系统里，打开任何单据时，可以提供以下的快捷键使用： ?F1 打开当前单据的系统说明，以便操作员可以查看该单据的栏位说明和操作方法； ?F2 “新增”单据按钮快捷键； ?F3 “速查”窗口快捷键； ?F4 “删除”单据快捷键，是对整张单据内容进行删除； ?CTRL+D 组合键，对单据其中一行内容进行删除； ?CTRL+A 组合键，对单据内容完全复制变为新的单据； ?CTRL+I 组合键，对单据任两行之间插入一行； ?F8 “存盘”单据快捷键； ?F7 “打印”单据快捷键； 单据临时保存 ●操作员在进行单据录入时，有时单据还没有完全录入完毕，但有其它事情要进行处理，如果此时保存了该单 据，则单据会自动进入下一流程环节，就会提供了不完整的单据信息。系统提供可以不用保存单据，只需将此单据存入临时数据库，操作员也可以将系统退出，下次再登录时，将此临时的单据调出即可，如下的操作：?在单据表头右边的空白位置点鼠标右键，如下图标示：
招商管理工作手册
人民邮电出版社 前言 弗布克管理咨询系列图书旨在解决中国企业管理的执行和工作细节问题。本套图书将企业日常管理工作流程进行细节化,并为任职者提供各种可以借鉴的范例、模板和工具表单。 中国企业一直没有停止对先进管理理念的探索；但相比理念而言,企业更急需的是将这些理念转化为实务，进而提高企业运营的效率。 执行力是企业核心竞争力的体现,工作流程是企业效率的体现，而速度和细节决定成败。企业如果没有一套合理的执行体系和标准化的工作制度,不把日常管理中的每个细节通过具体的管理工具落到实处，则一切都会浮于表面，成为“表面化”的管理。 将岗位职责细节量化,使“人”“事”合一、岗适其人,是每个企业所追求的理想状态。本套图书试图让这种理想状态成为可能。岗位职责的量化、标准化、制度化、工具化和流程化是本套图书的出发点。对每个管理部门的职责量化、目标量化、执行细化是本套图书的三大部分。在职责量化中你能知道自己应当做什么,在目标量化中你能知道自己应向哪个方向走，在执行细节化中你能知道自己应怎样走。通过这“三步走”,你将透彻理解自己的工作职责并很好地完成任务,让你的企业“赢在执行”! 在本书中，我们将具有可操作性，可以在实践层面上提高企业效率的管理实务工具和解决方法以制度模板、工具表单和工作流程的形式表现出来，为各职位的工作提供参考依据。 弗布克管理咨询系列图书共包括以下1４册： 《人力资源管理职位工作手册》 《市场营销管理职位工作手册》 《财务管理职位工作手册》 《行政管理职位工作手册》 《物流管理职位工作手册》 《物业管理职位工作手册》 《生产管理职位工作手册》 《项目管理职位工作手册》 《质量管理职位工作手册》 《客户服务管理职位工作手册》 《企划管理职位工作手册》 《产品管理职位工作手册》 《招商管理工作手册》 《宾馆酒店管理职位工作手册》 以下是读者应用本书时应当注意的几点。 1、对于本书提供的制度模板、工具表单和工作流程，读者可根据所在企业的实际情况加以适当修改，或者重新设计,使之更适用于本企业的情况。 2、读者可根据本书的思想,将所在企业每个部门内每个员工的工作进行细化描述,并量化指标,写出规范的职位说明书，为绩效考核提供切实可行的依据。 3、最后,读者要在实践中不断改进已经形成的制度、工具表单和工作流程，以实现高效管理、高效工作，最终达到“赢在执行”的目的。
财务管理操作手册
第一章财务管理系统 一、财务管理系统的定义 财务管理系统是收集、储存和传递有关利润、销售、成本等以及其它因素的信息, 获得有关数据保证各项经营活动达到预期效果, 力图以最小的成本实现利润最大化。 二、建立财务管理系统所要达到的目标 （一）以总收入最大化为目标。 （二）以利润最大化为目标。 （三）以股东财富最大化为目标。 （四）以企业价值最大化为目标。 三、财务管理系统所包含的范畴及边界 财务管理系统的范畴是根据企业的经营发展, 在科学预测的基础上拟订各项财务预算; 正确及时地筹集资金, 合理地使用资金, 加强企业资产存量管理; 采取有效措施降低成本费用, 增加企业利润; 实现财务管理系统的最终目标。 其边界对内涉及: 企业全体员工; 对外涉及: 财政、税务、审计、银行等有关部门, 若干供应商、若干挂账协议消费单位及其它与财务有业务联系的单位及个人。 四、财务管理系统与其它管理系统之间的关系
（一）与决策管理系统的关系 为决策管理系统提供企业财务管理的数据和信息, 使决策层能正确地制定企业的经营目标和长期发展规划。 （二）与市场营销管理系统的关系 为市场营销管理系统提供财务管理数据信息, 使企业营销工作能正确地分析、选择客源市场, 掌握客户消费及信誉状况, 促进企业不断创新, 为客户提供优质服务。 （三）与人力资源管理系统的关系 为人力资源管理系统提供人力资源财务管理的数据和信息, 经过加强人力资源成本的控制, 合理、科学地安排人力、挖掘潜力, 充分调动员工的积极性和创造性, 为企业发展储备人力资源。 （四）与质量管理系统的关系 为质量管理系统提供财务管理的数据和和信息, 使企业做好各项质量管理工作的同时, 每个部门、每个岗位都有明确的职责, 在保证服务质量标准的前提下, 降低成本, 提高工作效率和经济效益。 （五）与信息管理系统的关系
用友ERP系统 财务岗位操作手册
目录 一、部门职责： (3) 二、部门岗位划分： (3) 三、系统业务处理流程： (3) 四、部门日常业务系统处理： (4) 1、总账的操作流程 (4) 2、采购业务账务处理流程： (9) 3、销售业务账务处理流程： (13) 4、其他出入库账务处理流程： (15) 5、用UFO编制会计报表 (17)
一、部门职责： 财务部的日常工作在ERP系统处理中主要工作有： 1、对采购部门传过来的业务单据进行核对，并进行账务处理。 2、对销售部门传过来的业务单据进行核对，并进行账务处理。 3、对仓库传过来的业务单据进行核对，并进行账务处理。 4、其他业务凭证的录入。 5、对凭证进行审核并记账。 6、月底编制会计报表。 7、对总账模块的月底结账工作。 二、部门岗位划分： 材料成本会计：对仓管传递过来的单据，核算产成品入库单、材料出库、销售出库等单据核算成本，进行登记存货总账、存货明细账，进行制单，拷贝录入发票并进行账务处理,传递到总账会计进行科目账登记。 总账会计：1、对材料成本会计编制的材料出入库凭证进行登账、记账处理。 2、其他业务凭证的录入并进行登账、记账处理。 3、编制财务报表。 三、系统业务处理流程： 1、总账的操作流程。 2、采购业务账务处理流程。 3、销售业务账务处理流程。 4、其他出入库账务处理流程。 5、用UFO编制会计报表
四、部门日常业务系统处理： 1、总账的操作流程 1）初始化 1、会计科目的增加：点“会计科目”如下图： 然后点“”按钮后如下图： 输入会计科目的相关内容，科目编码、科目中文名称、科目类型、账页格式、助记码数量核算、科目性质、辅助核算、日记账、银行账。注意：如果该科目为数量核算，在⑧数量核算⑨前的方框内打上勾，添加上数量单位如：公斤。同时，在⑧帐页格式⑨的选项中选择“数量金额式”。输入完成后点击“确定”，其他所有明细科目的增加操作方法相同。用户如要删除某科目则可选中某科目后点工具栏中的删除按钮。
招商 工 作 管 理手册
打造一支专业、高素质的招商团队，是商业地产招商工作顺利进行的重要保证。商业地产招商工作是一项专业性和时效性很强的工作，它要求招商人员具备良好的基本素质和专业素质，以适应各种压力和挑战。因此，招商管理制度的建立势在必行。 招商工作管理手册为加强规范招商过程中的管理及监督，促进和提高公司的招商业绩，树立公司的集体形象及招商人员的专业形象而制订。 该手册详尽阐述了各项规章管理制度，各岗位工作职责，招商环节中出现的问题及解决办法，招商政策及流程等，新进招商人员应详尽了解各章章程，以便招商工作的顺利开展。 该手册适用于招商部全体人员，为新进人员培训、日常行为准则及招商工作管理之标准， 所有招商人员应严格遵守并执行。 招商人员应同心协力，为营造一个和诣、平等、友好的工作环境努力，为提高自身素质不断学习，为公司的发展作出应有的贡献。 最后，希望我们能在该招商手册的引导下逐渐成长，成为一名优秀的招商人员！ **国际招商部 2007年2月1日
前言…………………………………………………………………………………………………………1-1 目录…………………………………………………………………………………………………………2-2 第一章组织架构图及岗位职责 一、组织架构图………………………………………………………………………………………………3-3 二、岗位职责…………………………………………………………………………………………………3-5 第二章招商管理制度及行为准则 一、考勤规章制度……………………………………………………………………………………………5-6 二、日常工作要求……………………………………………………………………………………………6-7 三、培训管理制度……………………………………………………………………………………………8-8 四、招商费用管理制度………………………………………………………………………………………8-8 五、合同管理制度……………………………………………………………………………………………8-9 六、仪容仪表基本要求……………………………………………………………………………………9-13 七、辞职规定………………………………………………………………………………………………14-14 第三章招商流程及奖罚方案 一、招商流程(见附表)……………………………………………………………………………………14-14 二、客户跟进责任及佣金分配问题………………………………………………………………………14-15 三、成交后的工作…………………………………………………………………………………………15-15 四、招商人员佣金及奖罚方案……………………………………………………………………………15-15 第四章招商政策及区域规划 一、招商政策………………………………………………………………………………………………16-16 二、区域规划………………………………………………………………………………………………16-16 第五章招商部相关表格及文件 一、相关招商表格…………………………………………………………………………………………17-17 二、相关招商文件…………………………………………………………………………………………17-17 附表