年产6万吨消毒液项目可行性研究报告
xxx实业发展公司
摘要
项目可行性研究报告所承载的文本、数据、资料及相关图片等，均出
自于为潜在投资者或审批部门披露可信的项目建设信息之目的，报告客观
公正地展现建设项目的现状市场及发展趋势，不含任何明示性或暗示性的
条件，也不构成决策时的主导和倾向性意见。经项目承办单位法定代表人
审查并提供给报告编制人员的项目基本情况、初步设计规划及基础数据等
技术资料和财务资料，不存在任何虚假记载、误导性陈述，公司法定代表
人已经郑重承诺：对其内容的真实性、准确性、完整性和合法性负责，并
愿意承担由此引致的全部法律责任。
该消毒液项目计划总投资16171.05万元，其中：固定资产投资
10928.05万元，占项目总投资的67.58%；流动资金5243.00万元，占项目
总投资的32.42%。
达产年营业收入35343.00万元，总成本费用27089.53万元，税金及
附加290.50万元，利润总额8253.47万元，利税总额9682.38万元，税后
净利润6190.10万元，达产年纳税总额3492.28万元；达产年投资利润率51.04%，投资利税率59.87%，投资回报率38.28%，全部投资回收期4.11年，提供就业职位657个。
概况、项目建设背景分析、市场分析预测、项目方案分析、选址分析、项目土建工程、工艺概述、环境保护概况、生产安全、项目风险、节能、
项目进度方案、投资估算、项目经济效益分析、项目总结、建议等。
年产6万吨消毒液项目可行性研究报告目录
第一章概况
第二章项目承办单位基本情况
第三章项目建设背景分析
第四章选址分析
第五章项目土建工程
第六章工艺概述
第七章环境保护概况
第八章项目风险
第九章节能
第十章实施进度及招标方案
第十一章人力资源
第十二章投资估算
第十三章项目经济效益分析
第十四章项目总结、建议
第一章概况
一、项目名称及承办单位
（一）项目名称
年产6万吨消毒液项目
（二）项目承办单位
xxx实业发展公司
二、项目建设地址及负责人
（一）项目选址
xxx高新技术产业示范基地
（二）项目负责人
宋xx
三、报告研究目的
投资可行性报告咨询服务分为政府审批核准用可行性研究报告和融资用可行性研究报告。审批核准用的可行性研究报告侧重关注项目的社会经济效益和影响；融资用报告侧重关注项目的盈利能力。具体概括为：政府立项审批、产业扶持、银行贷款、融资投资、投资建设、境外投资、上市融资、中外合作、股份合作、组建公司、征用土地、申请高新技术企业等各类可行性报告。
四、报告编制依据
1、中华人民共和国国民经济和社会发展第十三个五年规划。
2、《产业结构调整指导目录(2013年本)》。
3、《投资项目可行性研究指南（试用版）》。
4、《建设项目经济评价方法与参数（第三版）》。
5、《建设项目经济评价细则》（2010年本）。
6、《建设项目可行性研究报告编制内容深度规定》。
7、项目承办单位提供的有关技术基础资料。
8、其它国家现行有关政策、法规和标准等。
五、项目提出理由
1、项目承办单位现有资产运营优良，财务管理制度健全且完善，企业
的资金雄厚，凭借优异的产品质量、严谨科学的管理和灵活通畅的销售网络，连年实现盈利，能够为项目建设提供充足的计划自筹资金。
2、2015年以来，我国经济下行压力增大，工业投资持续下滑，国内外需求不足的问题未得到有效缓解，进而导致我国工业整体增速进一步放缓，传统产业面临结构调整和转型升级的巨大压力。进入二季度以来，随着
“一带一路”、“中国制造2025”、“互联网+”行动计划等战略的加快推进，以及智能制造、小微企业扶持、技术改造等政策措施的不断推出与落实，我国工业增速逐步企稳，严峻形势将得到部分缓解，新一代信息技术、高端装备制造等新兴产业将成为经济增长新亮点。
六、产品方案及建设规模
（一）产品方案
项目主要产品为消毒液，根据市场情况，预计年产值35343.00万元。
项目承办单位应建立良好的营销队伍，利用多媒体、广告、连锁等模式，不断拓展项目产品良好的营销渠道，提高企业的经济效益。
（二）建规模
1、该项目总征地面积38472.56平方米（折合约57.68亩），其中：
净用地面积38472.56平方米（红线范围折合约57.68亩）。项目规划总建
筑面积60017.19平方米，其中：规划建设主体工程42614.20平方米，计
容建筑面积60017.19平方米；预计建筑工程投资4320.78万元。
2、项目计划购置设备共计120台（套），设备购置费5153.61万元。
七、投资估算
项目预计总投资16171.05万元，其中：固定资产投资10928.05万元，占项目总投资的67.58%；流动资金5243.00万元，占项目总投资的32.42%。
八、经济效益测算
预期达产年营业收入35343.00万元，总成本费用27089.53万元，税
金及附加290.50万元，利润总额8253.47万元，利税总额9682.38万元，
税后净利润6190.10万元，达产年纳税总额3492.28万元；达产年投资利
润率51.04%，投资利税率59.87%，投资回报率38.28%，全部投资回收期
4.11年，提供就业职位657个。
九、经济效益测算
本期工程项目建设期限规划12个月。
项目承办单位组建一个投资控制小组，负责各期投资目标管理跟踪，各阶段实际投资与计划对比，进行投资计划调整，分析原因采取措施，确保该项目建设目标如期完成。
十、项目符合性
（一）产业发展政策符合性
由xxx实业发展公司承办的“年产6万吨消毒液项目”主要从事消毒液项目投资经营，其不属于国家发展改革委《产业结构调整指导目录（2011年本）》（2013年修正）有关条款限制类及淘汰类项目。
（二）项目选址与用地规划相容性
年产6万吨消毒液项目选址于xxx高新技术产业示范基地，项目所占用地为规划工业用地，符合用地规划要求，此外，项目建设前后，未改变项目建设区域环境功能区划；在落实该项目提出的各项污染防治措施后，可确保污染物达标排放，满足xxx高新技术产业示范基地环境保护规划要求。因此，建设项目符合项目建设区域用地规划、产业规划、环境保护规划等规划要求。
（三）“三线一单”符合性
1、生态保护红线：年产6万吨消毒液项目用地性质为建设用地，不在主导生态功能区范围内，且不在当地饮用水水源区、风景区、自然保护区等生态保护区内，符合生态保护红线要求。
2、环境质量底线：该项目建设区域环境质量不低于项目所在地环境功能区划要求，有一定的环境容量，符合环境质量底线要求。
3、资源利用上线：项目营运过程消耗一定的电能、水，资源消耗量相对于区域资源利用总量较少，符合资源利用上线要求。
4、环境准入负面清单：该项目所在地无环境准入负面清单，项目采取环境保护措施后，废气、废水、噪声均可达标排放，固体废物能够得到合理处置，不会产生二次污染。
十一、项目评价
1、xxx有限公司为适应国内外市场需求，拟建“年产6万吨消毒液项目”，本期工程项目的建设能够有力促进xxx高新技术产业示范基地经济发展，为社会提供就业职位657个，达产年纳税总额3492.28万元，可以促进xxx高新技术产业示范基地区域经济的繁荣发展和社会稳定，为地方财政收入做出积极的贡献。
2、项目达产年投资利润率51.04%，投资利税率59.87%，全部投资回报率38.28%，全部投资回收期4.11年，固定资产投资回收期4.11年（含建设期），项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。
3、推动民营企业参与知识产权联盟建设，完善国家知识产权运营公共服务平台运行机制，落实降低制造业企业知识产权申请、保护及维权成本的措施。支持民营企业参与国际标准、国家标准和行业标准制定，推动制定团体标准和区域标准，引导民营企业对标贯标。
十二、主要经济指标
主要经济指标一览表
第二章项目承办单位基本情况
一、公司简介
公司坚持“以人为本，无为而治”的企业管理理念，以“走正道，负责任，心中有别人”的企业文化核心思想为指针，实现新的跨越，创造新的辉煌。热忱欢迎社会各界人士咨询与合作。
公司根据自身发展的需要，拟在项目建设地建设项目，同时，为公司后期产品的研制开发预留发展余地，项目建成投产后，不仅大幅度提升项目承办单位项目产品产业化水平，为新产品研发打下良好基础，有力促进公司经济效益和社会效益的提高，将带动区域内相关行业发展，形成配套的产业集群，为当地经济发展做出应有的贡献。
公司自设立以来，组建了一批经验丰富、能力优秀的管理团队。管理团队人员对行业有着深刻的认识，能够敏锐地把握行业内的发展趋势，抓住业务拓展机会，对公司未来发展有着科学的规划。相关管理人员利用自己在行业内深耕积累的经验优势，为公司未来业绩发展提供了有力保障。
二、公司经营情况分析
2018年，xxx有限公司实现营业收入32836.99万元，同比增长10.82%（3205.87万元）。其中，主营业业务消毒液生产及销售收入为29092.05万元，占营业总收入的88.60%。
2018年营业收入一览表
根据初步统计测算，公司实现利润总额8168.01万元，较去年同期相比增长1889.22万元，增长率30.09%；实现净利润6126.01万元，较去年同期相比增长813.50万元，增长率15.31%。
2018年主要经济指标
第三章项目建设背景分析
一、项目建设背景
1、《中国制造2025》的发布，不仅有利于促进我国传统制造业转型升级，而且进一步明确了未来我国具有发展潜力、发展空间的战略性新兴产业，为我国未来产业经济发展指明了方向，有利于资源优化配置，提升经
济效率和经济质量。对于保障我国经济平稳、健康发展起到关键性作用。
2、相对于中国宏观经济发展，中国制造2025是一个偏向技术性的制
造业发展规划。相对于国际上的“工业4.0”（也称“4.0工业革命”），
中国制造2025是一个立足中国当下工业基础和发展水平的发展规划。但是，实际上，中国制造2025的意义当然不是纯技术上的，其目标当然也不限于
中国当下工业发展水平的国际排序。实现中国制造2025，意味着中国跻身
世界制造业强国之列。而所谓制造业强国，“就是几乎在每一个行业里都
至少有一个中国企业能占据高端地位，拥有世界领先的技术和管理水平，
有产品定价权和行业话语权”。
3、可以预计,随着战略性新兴产业的进一步加速发展，这些顺应经济
转型需要的新兴产业,正在成为中国经济蓄势前行的新动力。
4、《xxx国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》指出：加快工
业聚集区建设，坚持走信息化与工业化融合发展的新型工业化道路，引导
优势特色产业膨胀升级，扶持龙头企业做大做强，逐步培育形成引领当地
经济发展的工业主导产业；投资项目的建设符合《xxx国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》。
今年以来，国际环境错综复杂，国内改革发展稳定任务艰巨繁重。在全面贯彻党的十九大精神开局之年，以习近平同志为核心的党中央团结带领全党和全国各族人民迎难而上，贯彻落实党的十九大战略部署，坚持稳中求进工作总基调，按照高质量发展要求，有效应对外部环境深刻变化，保持了经济持续健康发展和社会大局稳定。但同时也要看到，当前经济形势充满错综复杂的各种变数，经济运行稳中有变、变中有忧，外部环境复杂严峻，经济面临下行压力。
二、必要性分析
1、中央经济工作会议明确提出，中国特色社会主义进入了新时代，我国经济发展也进入了新时代，基本特征就是我国经济已由高速增长阶段转向高质量发展阶段。这一重要论断为我们做好经济工作指明了方向。我们要以习近平新时代中国特色社会主义经济思想为指导，坚定不移推进高质量发展，切实做好明年经济工作。
2、引领新常态，就要加快培育经济增长新动力。进入经济发展新常态的中国，经济韧性更好、潜力更足、回旋空间更大，在产业转型升级、新型城镇化、创新创业、对外开放等诸多方面都孕育着重大机遇。我们要积极顺应世界科技革命和产业革命的大势，在稳住经济运行的同时，积极谋“进”，以更有力的改革举措、更“活”的市场、更“实”的创新、更
“宽”的政策，激励更多人去创业创造，培育新的经济增长点，让新的增
长“发动机”动力更充沛，让中国经济在新常态中迈上新台阶、实现新跨越。
3、2015年以来，我国经济下行压力增大，工业投资持续下滑，国内外需求不足的问题未得到有效缓解，进而导致我国工业整体增速进一步放缓，传统产业面临结构调整和转型升级的巨大压力。进入二季度以来，随着
“一带一路”、“中国制造2025”、“互联网+”行动计划等战略的加快推进，以及智能制造、小微企业扶持、技术改造等政策措施的不断推出与落实，我国工业增速逐步企稳，严峻形势将得到部分缓解，新一代信息技术、高端装备制造等新兴产业将成为经济增长新亮点。
4、投资项目的建设可以大幅度提升项目产品的生产、研发水平，有利
于促进我国相关行业稳定健康发展；项目承办单位具有较高项目产品制造
工艺技术、生产设备和新产品的研发能力，近年来，项目承办单位在消化、吸收国际先进项目产品制造技术的基础上，持续加大对项目产品生产技术
及相关材料的研发投入，形成了在国内同行业领先的技术优势。
第四章选址分析
一、项目选址原则
项目建设方案力求在满足项目产品生产工艺、消防安全、环境保护卫
生等要求的前提下尽量合并建筑；充分利用自然空间，坚决贯彻执行“十
分珍惜和合理利用土地”的基本国策，因地制宜合理布置。
二、项目选址
该项目选址位于xxx高新技术产业示范基地。
促进产业园区开放发展。加大招商引资力度，注重引强引大，大力引
进世界500强、中国500强、民营500强企业在产业园区设立区域总部、
营运中心、采购中心、研发中心和结算中心，利用其技术溢出和带动效应，培育发展战略性新兴产业。鼓励产业园区大力引进出口导向型生产企业，
重点引进辐射带动作用明显的行业出口龙头企业。支持产业园区培育外贸
综合服务型企业，为区内中小微企业进出口提供物流、通关、融资、退税、收汇、信保等全程综合外贸服务，降低企业进出口成本，促进贸易便利化。鼓励有条件的产业园区主动参与一带一路建设，走出去参与境外经贸合作
区建设，拓展发展空间。
三、项目建设地消毒液行业发展概况
目前，区域内拥有各类消毒液企业814家，规模以上企业40家，从业
人员40700人。截至2017年底，区域内消毒液产值149178.32万元，较
2016年126551.00万元增长17.88%。产值前十位企业合计收入70385.10万元，较去年59917.51万元同比增长17.47%。
区域内消毒液行业经营情况
区域内消毒液企业经营状况良好。以AAA为例，2017年产值17244.35万元，较2018年14442.50万元增长19.40%，其中主营业务收入16407.84
万元。2017年实现利润总额4837.97万元，同比增长26.05%；实现净利润1604.37万元，同比增长24.27%；纳税总额148.23万元，同比增长18.00%。2017年底，AAA资产总额32453.92万元，资产负债率41.64%。
2017年区域内消毒液企业实现工业增加值46201.38万元，同比2016
年38629.92万元增长19.60%；行业净利润17853.66万元，同比2016年15202.37万元增长17.44%；行业纳税总额20930.75万元，同比2016年18262.59万元增长14.61%；消毒液行业完成投资57823.05万元，同比
2016年50659.76万元增长14.14%。
区域内消毒液行业营业能力分析