资金整改报告
篇一：资金管控自查报告
山西省电力公司送变电工程公司电网检修公司线路二工区
XX年资金安全管理自查工作报告
一、本单位及所属机构资金管理现状为了加强我工区资金管理，提高资金使用效率，确保资金的安全与完整，根据《国家电
网公司深化财务集约化管理工作方案》，结合我工区实际制定了相关制度，首先出纳负责办理
货币资金的收支、存取和保管业务；出纳不得兼任稽核、会计档案保管和收入、支出、费用、
债权、债务账目的登记工作，财资科保险柜由出纳保管和使用，用以保存现金，保险柜不得
存放私人物品；同一财务人员不得全过程办理资金收支业务；会计人员要对与货币资金支付
相关的业务进行审核，每日要对收付款凭证进行稽核。其次经办人（借款人或报销人）需按照公司相关要求，填制相关表单。会计人员对批准
后的借款或报销等申请表进行复核，复核申请支付的批准范围、权限、程序是否正确，手续
及相关单据等是否合规、齐全，金额计算是否正确、支
付方式、支付单位是否妥当，复核无
误后，编制记账凭证。出纳依据经会计人员复核的支付记账凭证，办理货币资金收支手续，
经办人（借款人或报销人）在相关单据上签字确认后，出纳要及时登记相关账簿。
二、自查工作开展情况
1、成立了资金安全管理自查工作领导小组成立了以我工区主任张善和为组长，财务人员为成员的资金安全管理自查领导小组，确保检查工作不走过场，收到实效。
2、自查内容
（一）内部控制制度
1）建立健全单位内部控制制度：《财务管理制度》、《人员岗位职责》《资金管理制度》《差
旅费报销管理办法》《财务印章管理》《财务档案管理》等各项制度。
2）财务票据专人管理，建立台账。
3）财务机构职能职责和岗位设置明确、完善。岗位与岗位之间形成相互协调配合、相互
制约的机制。
4）监督检查机制健全。
（二）财务管理
1）严格按照国家电网会计制度进行核算和管理。2现金
按要求进行管理和使用，无违规开设小金库现象。坚持每月对账制度落实有效。
三、自查工作中发现的问题1制度管理方面，存在人员岗位设置不够健全；2票据管理方面，存在不合规票据的问题，
有收据和第三方发票。
四、截至报告期已经整改的情况制度管理方面各部门已经加强对合同收入的管理，设立了专人专岗催收应收等未达账项，
确保合同资金及时入账。
五．下一步整改计划和措施
1、下一步整改计划
对于票据管理方面存在的问题，针对不合规票据，我工区将要求对方企业尽快开具发票
和换票
2、进一步加强资金安全健全规范管理的建议：
（一）提高财务人员专业素质，夯实资金安全管理的基础一是财务人员要适应新形势的
需要，不断更新和丰富财经知识，及时了解和掌握新财税法规，有效规避资金管理风险。二
是及时分析和探讨资金管理的特点和规律，优化资金管理方式，促进资金管理效益的最大化。
阿嘎乡格古小学关于教育经费使用和管理 自查自纠报告 为了认真落实上级的经费管理政策，切实规范我校教育经费管理工作，根据甘教发（2015）39号文件要求，认真落实各项政策规定，我校对2013-2015年的教育经费管理工作认真的开展了自查，现将我校的自查情况汇报如下： 一、提高认识，加强领导，落实责任 学校于2015年4月27日组织全体职工认真学习了甘教发（2015）39号文件，充分认识到管理好各项教育经费的重要性，都有损于教育的形象，有损于教师的形象，有损于党和政府的形象。规范教育经费管理工作，是推动教育事业持续、健康、协调发展的必然要求，是教育系统党风廉政建设的重要任务。这次检查很有必要也很重要。学校成立了以校长为组长的教育经费自查工作领导小组，并落实了责任，于2015年4月27至2015年5月12日开展了教育经费自查自纠工作。 二、检查内容 2013年至2015年的中央生均公用经费、县级生均公用经费、一免一减经费、免费教科书享受情况和学生营养午餐享受情况。 三、自查结果 1、学校经费使用情况 2013年度：中央生均公用经费总收入为： 中央生均公用经费总支出为： 中央生均公用经费结余为：
县级生均公用经费总收入为： 县级生均公用经费总支出为： 县级生均公用经费结余为： 一免一减（作业本费）总收入为： 一免一减（作业本费）支出为： 一免一减（作业本费）结余为： 享受免费教科书人数为： 享受营养午餐人数为： 2014年度：中央生均公用经费总收入为： 中央生均公用经费总支出为： 中央生均公用经费结余为： 县级生均公用经费总收入为： 县级生均公用经费总支出为： 县级生均公用经费结余为： 一免一减（作业本费）总收入为： 一免一减（作业本费）支出为： 一免一减（作业本费）结余为： 享受免费教科书人数为： 享受营养午餐人数为： 2、以上所有支出都符合上级文件要求，旁证材料齐全，所有票据都有有关人员和领导审核签字。 3、学校账目收支两条线比较清晰和明确，每笔收入和支出都做了公示，没有贪污和挪用现象。 4、学校一切采购和维修都由教代会讨论决定后由两人或两人以
竭诚为您提供优质文档/双击可除 审计检查整改报告 篇一：审计查出问题的处理和整改情况的报告 关于20XX年度市级预算执行和其他财政收支审计查出问题的处理和整改情况的报告 20XX-12-12 ——20XX年4月26日在市第十一届人民代表大会常务委员会第十七次会议上 市人民政府秘书长尹维真 主任、各位副主任、秘书长、各位委员： 20XX年，市审计局依照《审计法》的规定，组织开展了20XX年度市级预算执行和其他财政收支审计。审计结束后，向市政府提交了审计结果报告，并受市政府委托，向市十一届人大常委会第十三次会议作了审计工作报告。市人大常委会向市政府提出了审议意见和建议，要求市政府针对查出问题抓好整改工作。 市政府对审计结果和市人大提出的审议意见和建议高 度重视。市长办公会对落实整改情况进行了专题研究。按照
李宪生市长关于“必须责成有关方面严肃整改，对不力者，应实行严肃的责任追究”的批示精神，李涛副市长多次组织相关部门落实整改，并于4月13日召开全市审计查出问题整改情况通报会，对审计查出问题的整改措施和结果进行了再检查、再布置,要求各单位按照李宪生市长的批示精神，进一步加大力度，建立责任制，将责任落实到人。市审计局按照市政府要求，对被审计单位落实审计结论的情况进行了检查，各被审计单位认真采取有效措施整改，内部管理得到进一步加强。 市人大常委会十分关注审计查出问题单位的整改落实 情况，市人大常委会副主任苏忠遂和市人大财经委、预算工委多次听取市政府对查出问题整改的工作汇报，并到有关区检查整改情况。市人大预算工委还派出专人深入到被审计单位进行抽查，促进了被审计单位的整改工作。 从总的情况看，各单位对审计查出问题的整改，行动迅速、积极主动、成效明显。据统计，到目前为止，已上缴财政各项资金27598.79万元，已拨付滞留的财政资金2501.35万元，已调账整改资金3807.66万元，已收回各类被挤占挪用的资金4634.82万元。制定完善相关政策和各项规定、办法12项，向司法机关和纪检、监察部门移送案件线索2起。现对照审计工作报告，逐一将审计查出问题的整改情况报告如下：
专项资金审计整改报告 专项资金审计整改报告 2号 关于工会经费审计意见整改情况的报告 县总工会经审会：201X年5月28日，县总工会经审会派审计人员，对我单位201X年至201X年工会经费收支管理情况进行了就地审计，下发了审计意见书。提出我单位在工会经费管理中存在工会会计核算科目不够规范、开展职工活动较少等问题。 针对存在问题，工会组织及时汇报领导，提出如下整改 措施：一是在今后会计账簿中增设工会经费收支科目，对工会经费独立核算。 二是制定职工活动计划，积极组织职工开展力所能及的活动，增强职工干事创业能力。有计划的开展困难职工帮 扶救助、慰问等活动，激发职工爱岗热情。 三是认真学习《工会法》、《泾川县总工会基层工会经费收支管理办法》，严格工会经费管理。 201X年6月10日 玉中工字【201X】3号 关于我校举办教职工篮球、排球赛情况的报告 县总工会：为了丰富校园文化生活，进一步推动全民健身运动在我校的开展，增强教职工的身心健康，提高教师篮球、排球运动水平，我校工会决定4月1（星期三）至4月27日举行教职工篮球、排球赛。本次比赛共分8个组（行政教辅后勤办公组、体艺教研组、高三年级
组、高二年级组、高一年级组、初三年级组、初二年级组、初一年级组）参与人员近百名。本次教职工篮球、排球赛活动经费每组300元，主要用于队员、组员喝水等。共计2400元。全体工会领导成员参加。本次比赛由体艺教研组负责。比赛事宜如下：第一阶段:举行教职工篮球赛；（4月1日-----4月18日）第二阶段： 举行教职工排球赛;（4月19日---4月27日）第三阶段： 由郭校长代表校工会颁奖;（利用第八届校园文化艺术节颁奖4月28日） 玉都中学工会 201X年4月1日 玉都中学第八届教职工篮球、排球赛 奖励决定 各部门、年级组：201X年4月1日至4月27日我校职工在篮球、排球赛中，职工积极进取，努力拼搏，在竞赛中取得了优异的成绩，赛出了风格、赛出了水平，涌现出了一批先进集体和优秀组织。经学校工会研究决定，授予体艺教研组优秀组织奖，并奖励篮球、排球前三名，颁发奖状和奖金若干元。希望受表彰的集体和组织再接再励，将开拓进取的体育精神融入到平时的教育教学管理和工作生活中，不断提升综合素质和能力，为活跃校园文化做出新的、更大的贡献。 附件： 获奖名单及奖金 1、篮球赛获奖名单： 第一名： 高一年级组；200元；第二名： 高二年级组；200元第三名：
财务专项检查整改报告 ok3w_ads(“s004”); ok3w_ads(“s005”); 篇一:财务检查整改报告 卫生局关于财务检查涉及问题的整改报告 按照区财 政局财务工作检查的要求，和提出的整改意见。我单位对检查中涉及到的问题进行了认真的整改和完善。 一、及时补全原始凭证 对检查中发现的个别原始凭证中票据不完整的现象。我们及时做了清理核对，并补全了凭证。并对所有的原始凭证进行了检查，做了细致的分析，及时纠正了错误。保证了凭证的真实合理有效。 二、建立了严格的单位内部控制制度 针对检查中出现的财务章、名章的保管问题，我单位已经将两章分开保管，专人负责。还建立健全了单位内部控制制度，加强了相关票据、财务章的管理。并组织相关财务人员学习《会计法》和财务知识。使记账人员和财务审核审批人员相互制约、权责明确。严防在工作中出现纰漏。 三、今后财务工作 通过此次财务检查指导，使我单位受益匪浅，及时纠正了工作中出现的问题。今后我们一定按照《会计法》的要求，不断完善财务工作。做到合理合法、严谨认真、不出差错。并及时自查，认真审核。明确责任抓好落实，从而保证今后单位财务工作的顺利进行。 篇二:某分行会计检查整改报告
某分行关于季度 会计检查的整改报告 A分行: 根据《XX分行2013年一季度会计检查意见书》要求，我行由财会部部牵头，组织XX分行营业部、B支行、B支行对意见书中指出的相关问题进行了逐一整改、落实、现将相关情况汇报如下: 一、组织工作 2月中旬财会部总经理组织召开了2月份会计主管例会，XX营业部、A支行、B 支行会计主管及财会部检辅人员参加了会议，会议对整改工作进行了详细布置，要求各机构于2月22日将检查发现问题整改完毕，提交整改报告向财会部汇报整改措施及整改结果。财会部在一季度会计检查中对整改情况进行追踪检查。 二、整改措施及整改完成情况 (一)加强会计业务培训，提高会计人员风险意识 针对“会计人员风险意识淡薄”“ 查询查复不规范。”的情况，我行加强了会计人员风险意识、合规意识培训，利用晨会、营业结束后组织集中培训。会计管理部门根据实际需要不定期地对会计人员进行业务培训，更新知识，及时掌握新政策、新规定，最大限度减少因制度理解偏差所带来的误操作，从而提高会计核算质量。 财会部总经理牵头组织了《兴业银行商业汇票业务会计操作规程》和《票据业务风险提示》的学习，参加人员为各级会计管理人员、 XX行营业部主任和票据岗专管员。对票据签发、解付、查询查复、质押、贴现业务逐项对照制度解读，纠正我行做业务中的偏差，进一步加强了票据业务的操作和管理。
篇一：关于工会经费审计意见整改情况的报告 玉中工字【2015】2号 2015年5月28日，县总工会经审会派审计人员，对我单位2013年至2014年工会经费收支管理情况进行了就地审计，下发了审计意见书。提出我单位在工会经费管理中存在工会会计核算科目不够规范、开展职工活动较少等问题。 针对存在问题，工会组织及时汇报领导，提出如下整改措施： 一是在今后会计账簿中增设工会经费收支科目，对工会经费独立核算。 二是制定职工活动计划，积极组织职工开展力所能及的活动，增强职工干事创业能力。有计划的开展困难职工帮扶救助、慰问等活动，激发职工爱岗热情。 三是认真学习《工会法》、《泾川县总工会基层工会经费收支管理办法》，严格工会经费管理。 2015年6月10日 玉中工字【2015】3号 关于我校举办教职工篮球、排球赛情况的报告 县总工会： 为了丰富校园文化生活，进一步推动全民健身运动在我校的开展，增强教职工的身心健康，提高教师篮球、排球运动水平，我校工会决定4月1（星期三）至4月27日举行教职工篮球、排球赛。 本次比赛共分8个组（行政教辅后勤办公组、体艺教研组、高三年级组、高二年级组、高一年级组、初三年级组、初二年级组、初一年级组）参与人员近百名。本次教职工篮球、排球赛活动经费每组300元，主要用于队员、组员喝水等。共计2400元。全体工会领导成员参加。本次比赛由体艺教研组负责。比赛事宜如下： 第一阶段:举行教职工篮球赛；（4月1日-----4月18日）第二阶段：举行教职工排球赛;（4月19日---4月27日）第三阶段：由郭校长代表校工会颁奖;（利用第八届校园文化艺术节颁奖4月28日） 玉都中学工会 2015年4月1日 玉都中学第八届教职工篮球、排球赛 奖励决定 各部门、年级组： 2015年4月1日至4月27日我校职工在篮球、排球赛中，职工积极进取，努力拼搏，在竞赛中取得了优异的成绩，赛出了风格、赛出了水平，涌现出了一批先进集体和优秀组织。经学校工会研究决定，授予体艺教研组优秀组织奖，并奖励篮球、排球前三名，颁发奖状和奖金若干元。希望受表彰的集体和组织再接再励，将开拓进取的体育精神融入到平时的教育教学管理和工作生活中，不断提升综合素质和能力，为活跃校园文化做出新的、更大的贡献。附件：获奖名单及奖金 1、篮球赛获奖名单：第一名：高一年级组；200元；第二名：高二年级组；200元第三名：初二年级组；150元； 2、排球赛获奖名单：第一名：高一年级组；200元；第二名：高二年级组；200元；第三名：初二年级组；150元，其他各参赛组各100元。共计1600元。 玉都中学工会 2015年4月28日篇二：整改报告案例2014 三、审计发现问题的整改情况 对审计发现的问题，湖南省局召开办公会议，通报总局审计决定，采取四项措施：一是省局向各被审计单位转发了审计决定，强调被审计单位要高度重视、认真讨论，制定整改措施，落实审计决定；二是对审计决定中指出的部分问题，省局已进行了直接督办，并责成对个别违规行为进行严肃处理；三是督促被审计单位整改，完善各项管理制度；四是充分利用审计
项目资金使用整改措施 篇一：关于财政专项资金使用情况的自查报告 关于财政专项资金使用情况的自查报告 县财政局： 为加强财政专项资金使用监督，促进专项资金规范管理，提高专项资金的使用效益，根据财发[20XX]94号文件精神，我公司重点对20XX 年财政拨付企业的财政专项资金使用、管理进行了自查，现将自查情况报告如下：一、20XX年至20XX年专项资金的收支情况 1、20XX年1月7日收到财政拨付贷款贴息资金万元， 2、20XX年11月10日收到财政拨付项目资金万元。 3、20XX年12月6日收到财政拨付项目资金万元。 4、20XX年12月18日收到财政拨付项目资金万元。 5、20XX年12月23日收到财政拨付中小企业发展专项资金万元。20XX年度共收到财政拨付项目资金万元，其中：万元资金分期列入利息支出。万元列入递延资产科目，分项细化支出，购置设备支出万元,土建工程支出万元。 通过自查的情况来看，单位领导负总责，能认真组织实施项目规划设计编制工作，并用好管好规划专项资金的使用。专项资金的投入对企业的挖潜改造建设提供了资金支持，为企业的发展做出了积极的贡献。专项资金管理和使用逐步规范。规划项目得到实施，资金效益日
益体现。 二、存在的问题 经过自查我们认为资金能按项目计划来执行，但也存在一些不容忽视的问题。主要有下列几点： （一）项目分项预算执行不够规范，部分项目前期工作准备不够充分。（二）项目资金预算不够完整，部分资金未列入预算。一是一些经费没有列入项目预算，如设计费、评审经费、项目可性行研究报告费用、特别是请省内外专家的费用没列入项目规划经费中，而这些()经费又是需要支出的； （三）制度不够健全，监督不够有力。对专项资金的管理、使用和监督等方面目前没有具体的规定或办法， （四）个别合同签订不够规范、自查中发现，合同签订、履行等方面存在一些问题，先有支出才有项目合同，一些规划设计的工作经费列支不够合理。 三、整改措施 通过这次自查，对专项资金的管理使用方面存在的问题提出以下改进措施： 1、建立或完善预算项目和专项资金使用的考核机制。 2、严格预算执行，强化预算监督管理。 3、科学合理编制项目，要科学合理选定项目，不断完善项目论证、评审、报批程序，做好项目前期工作（包括资金规模、实施年限、实施目标和效益等）；
2020财务工作存在问题及整改措施 范文一 （一）存在的问题和不足 近年来，经过学院各部门的共同努力，我院国有资产管理工作取得了一定的成绩，但仍有部分环节需要进一步加强。主要表现在以下方面： 一是固定资产管理意识在下级部门相对淡薄。除了负责资产管理的主要部门，其他相关部门虽然有专人负责固定资产的实物管理，但基本上是“谁用谁管”，保管人员众多，责任不明确。办理出入库后不能及时入账，对于部门固定资产的内部管理不能做到心中有数，造成资产管理的不规范。 二是对报废固定资产未及时进行处理。按固定资产管理办法规定，超过使用期限确已不能继续使用的、因管理不善造成提前报废的固定资产，应填制“固定资产报废审批单”，按规定的权限批准后，注销其固定资产原值和固定资产卡片。但由于部门管理人员缺失，近年存在没有及时处理不能使用和到期报废的部分固定资产的情况。
三是国有资产管理人员力量需要充实。 （二）整改措施 一是加强对相关人员业务知识的培训，提高他们看家理财的本领。各部门资产管理人员是固定资产的直接管理人员，对固定资产的管理负有重要的责任，如果由于其业务素质不高，使固定资产在管理时发生损失，是万万不该的。所以，除了加强财会人员的业务知识培训，也要对行政部门的相关人员进行定期的培训，加强以会计法、会计制度、固定资产管理办法等有关行政单位的财政文件制度为主要内容的培训，使相关管理人员熟练掌握资产管理中的规定和要求，不断更新知识，从而提高对固定资产管理的认识。 二是切实加强固定资产报废处理工作。根据国家国有资产管理局关于《行政事业单位国有资产处置管理实施办法》，对一些长期不能使用或报废的固定资产，按有关规定和权限进行清理、处置。注销其固定资产原值和固定资产卡片，并及时进行账务处理。 三是进一步加强和充实资产管理部门的人员力量，加大培训力度。每年组织各部门资产管理人员进行政策培训，集中学
姓名：XXX 部门： XX部YOUR LOGO Your company name 2 0 X X 经费整改措施
经费整改措施 应急救援经费保障方案 二〇一四年 应急救援经费保障方案 应急救援经费是保障煤矿发生灾变事故时迅速投入开展应急救援工作的前提保障，没有可靠的资金渠道和充足的应急救援经费，就无法保证有效开展应急救援工作和维护应急管理体系正常运转，因此特制定应急救援经费保障措施 一、建立应急经费保障机制 可考虑着眼应对多种安全威胁，完成多样化救援任务的能力需要，按照战时应战、平时应急的思路，将现有应急管理体系中的抢险救灾领导机构和各应急救援专业小组有机结合起来，平时领导抢险救灾和做好动员准备，战时指挥动员实施职能。应急救援财力保障专业小组要把抢险救灾经费、物资装备经费等项目进行整合和统一管理。主要职责是：平时做好动员准备、开展动员演练的经费保障，以及防灾抗灾经费管理的基础工作，负责对包括应急投入和应急专项资金在内的所有保障基金的管理和运营；制定应对各种自然灾害和突发事件经费保障的应急经费保障预案、紧急状态下的财经执行法规和制度；与包括抢险救援、医疗救护、通信信息、交通运输、后勤服务在内的各有关职能小组建立紧急状况下的经费协调关系。一旦发生自然灾害或突发紧急事件，经费保障统管机构即成为应急救援经费管理指挥中心，负责召集上述相关部门进行灾情分析和项目论证、救灾资金的紧急动员、各部门资金需求统计和协调、救灾物资的采购和统一支付以及阶段性资金投入使用 (二)建立有机统一的协调机制 第2 页共11 页
首先，要明确经费保障的协调主体及其职责。总体上可考虑依托企业应急救援领导组建应急救援资金协调管理小组，由企业应急办公室统一管理调度，发生重大自然灾害和突发事件时积极响应防灾救灾经费保障统管部门组织工作。由企业组织抗灾救援工作时，总后勤部应急救援资金协调管理小组对口协调企业防灾救灾经费保障统管部门，申请企业财务资金及时划拨应急保障；由集团公司组织进行抗灾救援工作时，各煤矿企业应急救援资金协调管理小组对口协调本矿的防灾救灾经费统管部门，充分保证财政资金用于应急救援经费保障。其次，要进一步理顺企业内部需求上报渠道。经费保障跟着需求走，企业内部需求提不出来，经费申请和下达就缺乏相应依据。企业进行抗灾救灾活动要逐渐形成统计上报制度，并保证企业内部各系统之间信息渠道的顺畅。各救援部队可指定专人负责将所需经费保障数额上报至企业抗灾救灾指挥机构，经由抗灾救灾指挥机构专人汇总后及时报送企业应急救援资金协调管理小组审核。 (三)建立可靠的资金保障体系 一是要建立—定规模的应急资金。煤矿企业每年在制定安全生产投入计划时要预留部分应急资金，并把这部分应急资金列入企业预算。二是要建立灾害保险资金体系。应对突发事件，除依靠通过政府财政投入外，也应考虑采取运用保险市场融资的方式，建立资金保险基金，由政府和企业分摊自然灾害造成的经济损失，弥补财政资金支付不足。三是要进一步完善常态的企业资金动员机制。通过管理机构认证，固定和规范企业救援基金组织和救助团体职能，面向各投资企业积极开展资金募集活动，加大救灾基金储备力度。四是在紧急时期充分发动民众捐款。此次抗震救灾民众捐赠情况显示出民间存在很大的财力动员潜力。通过广泛宣传引导，动员民众捐献
“小学中高年级快捷有效阅读教学策略研究”课题组 中期整改意见 一、存在的问题 1、个别成员对课题研究成在神秘感，不知如何开展。 2、郑丽萍、伍淑琴被调离本校，且伍淑琴调至低段任教。 3、课题材料收集不及时。 二、整改意见 1、加大学习力度，让每个成员首先从理论上把握怎样开展课题研究，多向 谢家云主任、王庭集主任请教，使研究更加有法有序地进行。 2、课题组制定计划时，尽可能地把工作要点细化，便于课题组成员操作。要求成员做好细节记录与分析，将在备课、上课、作业、课外活动过程中做了哪些改进记录下来，就会发现新的变化，这些变化是好还是坏，为什么有这些变化，要做深入细致的分析，并制定新的改进措施，尝试新的方法，这样的过程就是真正的研究。 3、课题研究的主要阵地在课堂。教师的课题研究一旦脱离了具体课堂教学，就失去了课题研究的根基和现实意义。低年级学生的识字较少，较难开展本课题的研究是实情，但只要心中有课题的理念，处处留心，善于捕捉课文细节，自然能有渗透的机会。低段教学的老师，多参与高段的集体备课，听课，评课，加强对个案进行研究，多对高段学生进行访谈，一个学困生，一节课，一个教学环节这些都是课题实践的机会。低段任教的成员，每学期尽可能借班上一两节课，及时在课堂中印证自己的研究心得。 4、调离本校的成员要借助微信息平台，与成员共同学习理论文章，加强成员间的交流。重大活动必须回校参加。 5、严格要求每个成员做精做细资料收集整理工作 搜集、积累与整理资料，特别要注意收集原始数据与材料。收集的资料主要包括：课题开题论证报告和课题实施方案；调查问卷及相关分析数据；与课题有关的政策规章和重要的文献资料；访谈、观察、走访的原始记录；典型课堂纪实、
篇一：关于财政专项资金使用情况的自查报告 关于财政专项资金使用情况的自查报告 县财政局： 为加强财政专项资金使用监督，促进专项资金规范管理，提高专项资金的使用效益，根据财发[2011]94号文件精神，我公司重点对2010年财政拨付企业的财政专项资金使用、管理进行了自查，现将自查情况报告如下：一、2009年至2010年专项资金的收支情况 1、2010年1月7日收到财政拨付贷款贴息资金万元， 2、2010年11月10日收到财政拨付项目资金万元。 3、2010年12月6日收到财政拨付项目资金万元。 4、2010年12月18日收到财政拨付项目资金万元。 5、2010年12月23日收到财政拨付中小企业发展专项资金万元。 2010年度共收到财政拨付项目资金万元，其中：万元资金分期列入利息支出。万元列入递延资产科目，分项细化支出，购置设备支出万元,土建工程支出万元。 通过自查的情况来看，单位领导负总责，能认真组织实施项目规划设计编制工作，并用好管好规划专项资金的使用。专项资金的投入对企业的挖潜改造建设提供了资金支持，为企业的发展做出了积极的贡献。专项资金管理和使用逐步规范。规划项目得到实施，资金效益日益体现。二、存在的问题 经过自查我们认为资金能按项目计划来执行，但也存在一些不容忽视的问题。主要有下列几点： （一）项目分项预算执行不够规范，部分项目前期工作准备不够充分。 （二）项目资金预算不够完整，部分资金未列入预算。一是一些经费没有列入项目预算，如设计费、评审经费、项目可性行研究报告费用、特别是请省内外专家的费用没列入项目规划经费中，而这些经费又是需要支出的； （三）制度不够健全，监督不够有力。对专项资金的管理、使用和监督等方面目前没有具体的规定或办法， （四）个别合同签订不够规范、自查中发现，合同签订、履行等方面存在一些问题，先有支出才有项目合同，一些规划设计的工作经费列支不够合理。 三、整改措施 通过这次自查，对专项资金的管理使用方面存在的问题提出以下改进措施： 1、建立或完善预算项目和专项资金使用的考核机制。 2、严格预算执行，强化预算监督管理。 3、科学合理编制项目，要科学合理选定项目，不断完善项目论证、评审、报批程序，做好项目前期工作（包括资金规模、实施年限、实施目标和效益等）； 4、加强会计监督，提高资金的使用效益。专项资金要按照会计制度的规定，实行单独核算，确保资金专款专用。 单位（公章） 二0一一年五月八日篇二：东十里涉农资金检查整改措施 涉农资金检查整改措施 根据5月19日，教育体育局对我校2013年2014年涉农资金检查工作情况，现汇报如下： 一、存在问题 1、部分单据要素不全； 2、定额发票有没付清单现象； 二、整改结果及措施 1、2013年2014年两年全部单据都已检查完善到位； 2、培训费票据校长现已补签完整；
财务自查报告及整改措施五篇 篇一 A分行: 根据《XX分行2015年一季度会计检查意见书》要求，我行由财会部部牵头，组织XX分行营业部、B支行、B支行对意见书中指出的相关问题进行了逐一整改、落实、现将相关情况汇报如下: 一、组织工作 2月中旬财会部总经理组织召开了2月份会计主管例会，XX营业部、A支行、B支行会计主管及财会部检辅人员参加了会议，会议对整改工作进行了详细布置，要求各机构于2月22日将检查发现问题整改完毕，提交整改报告向财会部汇报整改措施及整改结果。财会部在一季度会计检查中对整改情况进行追踪检查。 二、整改措施及整改完成情况 (一)加强会计业务培训，提高会计人员风险意识针对“会计人员风险意识淡薄”“查询查复不规范。”的情况，我行加强了会计人员风险意识、合规意识培训，利用晨会、营业结束后组织集中培训。会计管理部门根据实际需要不定期地对会计人员进行业务培训，更新知识，及时掌握新政策、新规定，限度减少因制度理解偏差所带来的误操作，从而提高会计核算质量。 财会部总经理牵头组织了《兴业银行商业汇票业务会计操作规程》和《票据业务风险提示》的学习，参加人员为各级会计管理人员、XX行营业部主任和票据岗专管员。对票据签发、解付、查询查复、质押、贴现业务逐项对照制度解读，纠正我行做业务中的偏差，进一步加强了票据业务的操作和管理。 各机构定期向财会部报告《问题库》等制度规章的学习情况，财会部根据报送的记录抽查录像，跟踪员工学习的动态，通过季度考试、监督传票质量、会计检查等，落实学习效果。 (二)加强会计队伍建设，做好会计人员的梯队培养 针对“会计人员不足，存在风险隐患”的情况，我行进行了一系列的会计人员调整，充实一线会计员工队伍，加强后备会计人员储备。具体是，第一步，由B行二级主办c接替zx担任B支行会计主管。Zx调回XX分行工作，主要负责票据管理等重要职责。E支行录用的会计主管在对公柜台担任会计经办工作。第二步，新入行的柜员先到现金柜台临柜学习，将现金区工作满3年的老柜员逐步安排到对公区进行岗位轮换。此次人员调整是为了充实XX营业部会计人员队伍，由老员工带好新兵，并加强柜面票据、账户管理。另外财会部加紧了事后监督岗位人员的招聘，预计近期会计管理人员会增加充实。 (三)建立健全岗位责任制，明晰会计岗位职责 “会计档案管理混乱”“现金和重要物品管理存在风险隐患”的问题，我行分析原因是由于柜员间职责不清，操作不规范导致的。整改措施是，对营业室人员进行明确分工，进一步健全会计岗位责任制。会计人员要按照岗位标准对所做的每项业务进行自查和改进，发现问题，及时解决。具体为:各机构会计主管梳理本机构会计人员岗位，结合本行的实际情况重新拟定岗位职责，加强各岗位的协调性，和操作的连贯性，尤其将大量的会计后台业务做明细划分，避免一人兼职过多，无法履职的情况。会计主管将新一版的岗位职责表报送财会部，财会部对职责表进行把关，提出意见建议，并照此分工进行会计监督检查。 (四)优化改革柜面流程，强化各项制度实施细则的建设目前我行存在柜面流程不尽合理，柜员操作存在逆流程的现象。对此问题我行采取的措施是，根据《兴业银行会计内控要点》、《必知必会》、《综合业务核算操作规程》等的要求来确定。制定会计管理制度实施细
竭诚为您提供优质文档/双击可除 经费使用整改报告 篇一：三公经费整改情况报告 三公经费整改情况报告 县纪委党风政风监督室、县财政监督局： 为了进一步规范财务管理，严肃财政纪律，根据县政府办公室《xxxxx）文件精神，我局高度重视，及时对通报中指出的我单位“三公”经费xxxx问题进行了及时整改，为了避免在今后工作中再次出现在xxxx情况，现将整改情况汇报如下： 一、加强领导，完善财务管理制度 为了更好的落实整改工作，我局由分管领导牵头，组织办公室，财务人员根据有关规定，对规章制度进行了认真的梳理，不断健全和完善各项管理制度特别是财务管理制度，严格财经纪律，积极排查廉政风险点，堵塞制度上的漏洞，做到防患于未然。 二、严格管理，认真执行“三公”经费年初预算标准进一步加强财务管理，严格执行“三公”经费年初预算标准，
定期公开“三公”经费情况，从严控制“三公”经费支出，严禁xxxxx强制结算目录，确保我局“三公”经费支出只减不增。 三、加强监督，杜决代管资金中列支招待费和公务用车费的现象 在20XX年“三公”经费检查中发现了xxxx列支招待费 和公务用车费，为了避免在今后的工作中出现类式的情况，我们将进一步规范财务管理，严格按照财务相关规定，认真做好“三公”经费的自查常态化工作，坚决在财务管理和执行规章制度方面做到严肃、认真、不出问题，确保在今后的代管资金中不会出现列支招待费和公务用车费的情况。 xxxxxx 篇二：资金检查整改报告 篇一：关于财政专项资金使用情况的自查报告 关于财政专项资金使用情况的自查报告 县财政局： 为加强财政专项资金使用监督，促进专项资金规范管理，提高专项资金的使用效益，根据财发[20XX]94号文件精神，我公司重点对20XX年财政拨付企业的财政专项资金使用、 管理进行了自查，现将自查情况报告如下：一、20XX年至 20XX年专项资金的收支情况 1、20XX年1月7日收到财政拨付贷款贴息资金万元， 2、
整改措施 2011年12月9日下午区卫生局督导检查组一行18人，在区卫生局×××副局带领下，对我院工作进行了检查指导和评价。检查组以《2011年医药卫生工作目标责任制考核评分表》《2011年社区卫生工作目标责任制考核评分表》为依据分管理、医疗、监督、院感、药事、社区卫生、党风廉政建设、政风行风等对我们相关工作进行了督导检查。 在反馈会上，检查组对我院有关工作取得的成绩给予了充分的肯定，同时指出了存在的问题，并对下一步工作提出了指导性建议：一是深入细致开展医院管理年活动，在“深入”“细致”上下功夫；二是进一步提高依法执业意识，落实有关法律法规；三是进一步加强医疗质量核心制度的落实；四是加大整改力度。对反馈的意见和建议，院领导高度重视，及时召开院办会，认真进行讨论研究，制定如下整改措施： 一、行政管理行风建设 进一步加强医院管理组织职责落实制度，定期开展医疗质量和医疗服务安全分析，管理健全投诉机制、卫生监督公示、院务公开制度，开辟医患沟通渠道，及时受理和处理病人的投诉，做到热情接待，认真登记，尽快查处，及时反馈，做到“六有”即有接待、有记录、有调查、有处理、有整改、有反馈，使群众反应的问题能及时得到解决，把医患矛盾化解在萌芽状态，并将相关信息及时上报区卫生局。 二、感染管理
1、健全制度，加大检查力度和培训力度，促进规范化管理。 2、严格按照《医疗废物管理条例》合理设置医疗废物贮存场所，避免再次污染，改进利器盒，必要时废除自制利器盒，改用专用的利器盒。 3、计划生育门诊严格按规定划分清洁区、半清洁区和污染区。 三、社区卫生工作 1、进一步规范城市居民健康档案。 2、严格按照《规范》要求，积极开展健康知识讲座和公众健康咨询活动。 3、逐步开展辖区适龄儿童和孕产妇的健康管理工作，加大孕产妇系统管理和儿童系统管理工作力度，争取儿童系统管理率、建册率达到规定要求。 4、按《规范》要求设立计划生育门诊。 四、药事管理 1、严格执行药物不良反应报告制度，发现药品不良反应及时上报并合理处置。 2、加强拆零药品的管理力度。 3、近期药品登记由三个月登记一次改为每月登记一次。 五、急诊急救卫生应急工作 进一步完善应急体系机制，加强急救应急知识培训，开展现场应急演练，配备相应工作装备和个人生活装备，做到能基本保障突发事件卫生应急需求。
挪用资金整改措施 （文章一）：资金检查整改报告涉农资金检查整改措施根据5月19日，教育体育局对我校2xxx年2xxx年涉农资金检查工作情况，现汇报如下： （一）、存在问题 （1）、部分单据要素不全； （2）、定额发票有没付清单现象； （3）、2xxx年11月一张培训费票据回来较晚，校长未能及时签字。（二）、整改结果及措施 （1）、2xxx年2xxx年两年全部单据都已检查完善到位； （2）、培训费票据校长现已补签完整； （3）、今后规范公用经费使用，严格按照报销相关流程对单据进行审理，不符合规定的一律不予报销； （4）、提高业务素质，加强预算执行情况； （5）、加强财务管理，完善内控制度，确保教育教学工作顺利开展。在今后的工作中，我将会进一步完善相关财务制度，全面分析和总结财务管理中存在的问题，并认真做好整改，力争做到自己经手的各项账目日日清、月月清，进一步规范财务管理，完善财务工作。东十里小学2xxx/5/28（文章二）：互助资金运行情况及自查整改报告裴石乡健旺村互助资金运行情况及自查整改报告南溪县扶贫办、裴石乡政府：健旺村互助社自运行以来，基本能按照xx省贫困村互助
资金操作指南进行操作，也为村民，特别是低收户提供了资金周转，使一部分村民不同程度增加了收入，互助社自身也得到了壮大。但是在运行过程中，我们进行了认真地自查，按照操作指南进行对比的确也出现了一些问题，现将自查出的问题及整改情况作汇报。（一）、农户退社现象严重在当初入社时，农户入社积极性较高，经过几年的运行，一部分村民认为占用费率过高，与当地其他金融部门相比有一定差距自认为不划算。还有一部分村民自身就不缺资金，把股金投到互助社，又没有分红及利息，没有经济效益，因此就要求退社。根据这些情况，我们理事会认真进行分析，找到了原因。决定找到其中的骨干分子，做他们的思想工作，由他们去给那些正在想退社的社员做工作，其效果一定会好些。二是抓住村社干部及部分入社党员，要求他们以全村的利益为重，站稳立场真正起到带头作用。 （二）、出现整借整还与操作指南不相符经过我们自查，从2xxx年互助社营业以来，共发生整借整还100笔，涉及金额505100元。整借整还中还未还款19笔，金额68500元（其中三笔为逾期未还，金额6000元）在借款的过程中，产生整借整还的原因：有部分村民觉得借到资金第三个月就开始还部分本金和结息，认为借款搞种植业或者是养殖业，从时间上算，根本还没有结果或出栏、还不起钱。另外一些用于资金周转的农户认为每月来还款结息太麻烦。当时理事会就根据这些现实情况，认为资金库存大也是不符合的，觉得借出比库存要好些，只要拿准借款对象就可以实施。经过自查，我们认
公司财务部当前存在的问题整改措施三篇【--工作总结报告】 财务部是指在本机构一定的整体目标下，关于资产的购置，资本的融通和经营中现金流量，以及利润分配的管理的部门。财务部，企业、事业机构设立的职能部门，负责本机构的财务管理。以下是分享的公司财务部当前存在的问题整改措施，希望能帮助到大家! 公司财务部当前存在的问题整改措施1 摘要：本文针对企业财务工作中经常存在的问题，提出财务工作的改进措施，从而加强企业的财务管理工作。 关键词：财务;问题;改进;措施 企业在市场中提高竞争力，财务管理是重要的一个环节，如何抓好财务工作，是做好财务管理的重要保证。笔者作为一名财务工作者，就企业财务工作中经常发生的问题，提出财务工作的改进措施，从而进一步加强企业的财务管理工作。在财务工作中，经常能够发现一些管理上的漏洞，总结起来存在以下几个方面的问题： 一、资金管理方面 1.应支付给业务往来单位的费用直接支付给本单位内部职工(经办人员)的问题，存在资金管控风险。例如：购买办公用品等支付本单位职工，而非供应商。 2.个别大额资金直接支付给个人的情况。例如：2013年-2014年某公司以食堂餐费的名义按月支付给某公司职工某某个人共计430万元。没有签订合同，财务人员把关不严，化整为零，规避招标。 3.收费员收取的现金存放于个人银行卡中，未及时送交银行。数额大风险高，收入确认不及时，易造成公款私存。例如：前台收费员、水费、电费租金等。 4.个人借款金额较大，并且前账未清，后账再借的现象，长期借款十几万不还，有挪用公款嫌疑。 5.财务部门的保险柜中存放与现金业务无关的U-KEY、报废印鉴和资料等，需对于报废印鉴要履行印章报废手续及时销毁。 6.资金收支计划管理方面，重视不够，准确性较差，主要表现在月度资金计划准确率不高，年底紧急用款计划太多。
涉农资金检查整改措施 根据5月19日，教育体育局对我校2013年2014年涉农资金检查工作情况，现汇报如下： 一、存在问题 1、部分单据要素不全； 2、定额发票有没付清单现象； 3、 2014年11月一张培训费票据回来较晚，校长未能及时签字。 二、整改结果及措施 1、2013年2014年两年全部单据都已检查完善到位； 2、培训费票据校长现已补签完整； 3、今后规范公用经费使用，严格按照报销相关流程对单据进行审理，不符合规定的一律不予报销； 4、提高业务素质，加强预算执行情况； 5、加强财务管理，完善内控制度，确保教育教学工作顺利开展。 在今后的工作中，我将会进一步完善相关财务制度，全面分析和总结财务管理中存在的问题，并认真做好整改，力争做到自己经手的各项账目日日清、月月清，进一步规范财务管理，完善财务工作。 东十里小学 2015/5/28篇二：互助资金运行情况及自查整改报告 裴石乡健旺村互助资金运行情况及自查整改 报告 南溪县扶贫办、裴石乡政府： 健旺村互助社自运行以来，基本能按照四川省贫困村互助资金操作指南进行操作，也为村民，特别是低收户提供了资金周转，使一部分村民不同程度增加了收入，互助社自身也得到了壮大。但是在运行过程中，我们进行了认真地自查，按照操作指南进行对比的确也出现了一些问题，现将自查出的问题及整改情况作汇报。 一、农户退社现象严重 在当初入社时，农户入社积极性较高，经过几年的运行，一部分村民认为占用费率过高，与当地其他金融部门相比有一定差距自认为不划算。还有一部分村民自身就不缺资金，把股金投到互助社，又没有分红及利息，没有经济效益，因此就要求退社。根据这些情况，我们理事会认真进行分析，找到了原因。决定找到其中的骨干分子，做他们的思想工作，由他们去给那些正在想退社的社员做工作，其效果一定会好些。二是抓住村社干部及部分入社党员，要求他们以全村的利益为重，站稳立场真正起到带头作用。
财务检查整改报告 -整改报告 财务检查整改报告 -整改报告 财务检查整改报告2010-06-22 17：34西安市第七十七中学关于财务检查整改报告教育局检查组2010年4月9日对我校财务工作进行了检查，针对检查情况，现将整改情况汇报如下一、领导高度重视，组织学习制度，提高认识，财务检查整改报告。我校领导高度重视财务工作，对检查指出问题，成立整改小组组长：李彦民；副组长：宋村社副校长；贺晓东副校长组员：陈立尚；陈娟；王平会计；郑建刚组织学习我区教育局财务文件，提高认识，要求财务人员，掌握财务制度，查问题，认真反思，找差距，寻原因。二、存在问题，整改情况1、财务人员没有从业资格证，整改报告《财务检查整改报告》。2、未执行绩效工资相关政策和义务教育经费使用办法。3、没有严格执行收支两条线管理制度。财务票据不规范4、固定资产报废手续不规范。5、资金管理不规范。6、存在购置设备5000元，未经履行向教育局审批程序。7、贫困补助资料不全。针对实际情况，进一步加强财务管理，严格按照有关会计制度核算收支，认真整改存在问题。1、财务人员没有从业资格证。准备暑期联系让会计、出纳参加培训，接受专业知识培训，取得从业资格证。2、杜绝福利、奖金、津贴、加班等人员费用支出。蛋奶工程费用不作为其他任何教师劳务支出。3、对于租赁蛋奶收支等费用，严格执行收支两条线管理制度。4、规范固定资产报废手续，随时发生，随时办理手续，作到不累积，不遗漏任何一笔手续。5、规范资金管理，对于上级拨款资金，专款专用。严格遵守财务制度，坚决杜绝使用大额现金支付现象，收款收据、白条报账现象。6、存在购置设备，使用资金超过5000元，坚持向教育局打报告7、贫困生资料问题，已通知政教处，按照规范要求，收集资料，存财务室备查。今后，我们将按照财务制度管理经费，按照教育局要求严格把关，加强管理，不断是、使工作规范化、制度化。西安市第七十七中学2010.6.25
经费使用整改报告 篇一：经费整改报告 篇一：关于工会经费审计意见整改情况的报告 玉中工字【XX】2号 XX年5月28日，县总工会经审会派审计人员，对我单位XX年至XX年工会经费收支管理情况进行了就地审计，下发了审计意见书。提出我单位在工会经费管理中存在工会会计核算科目不够规范、开展职工活动较少等问题。 针对存在问题，工会组织及时汇报领导，提出如下整改措施： 一是在今后会计账簿中增设工会经费收支科目，对工会经费独立核算。 二是制定职工活动计划，积极组织职工开展力所能及的活动，增强职工干事创业能力。有计划的开展困难职工帮扶救助、慰问等活动，激发职工爱岗热情。 三是认真学习《工会法》、《泾川县总工会基层工会经费收支管理办法》，严格工会经费管理。 XX年6月10日玉中工字【XX】3号 关于我校举办教职工篮球、排球赛情况的报告 县总工会： 为了丰富校园文化生活，进一步推动全民健身运动在我校的开展，增强教职工的身心健康，提高教师篮球、排球运
动水平，我校工会决定4月1（星期三）至4月27日举行教职工篮球、排球赛。 本次比赛共分8个组（行政教辅后勤办公组、体艺教研组、高三年级组、高二年级组、高一年级组、初三年级组、初二年级组、初一年级组）参与人员近百名。本次教职工篮球、排球赛活动经费每组300元，主要用于队员、组员喝水等。共计2400元。全体工会领导成员参加。本次比赛由体艺教研组负责。比赛事宜如下： 第一阶段:举行教职工篮球赛；（4月1日-----4月18日）第二阶段：举行教职工排球赛;（4月19日---4月27日）第三阶段：由郭校长代表校工会颁奖;（利用第八届校园文化艺术节颁奖4月28日） 玉都中学工会 XX年4月1日 玉都中学第八届教职工篮球、排球赛 奖励决定 各部门、年级组： XX年4月1日至4月27日我校职工在篮球、排球赛中，职工积极进取，努力拼搏，在竞赛中取得了优异的成绩，赛出了风格、赛出了水平，涌现出了一批先进集体和优秀组织。经学校工会研究决定，授予体艺教研组优秀组织奖，并奖励篮球、排球前三名，颁发奖状和奖金若干元。希望受表彰的集体和组织再接再励，将开拓进取的体育精神融入到平时的
资金管理自查报告 接到总部转发的xx集团《关于加强资金管控确保资金安全的通知》（xx财字[2013]4号）后，我单位高度重视，经单位领导研究决定，成立了自纠自查领导小组，对单位资金管理工作进行了自查，现将 自查情况说明如下： 一、制度建立及执行情况 1、单位内控制度建立完善并得到有效执行，其内容符合现 行国家有关财经法规制度。 2、严格执行集团公司的各项财经管理规定、办法。 二、资金管理执行方面 1、收入方面:收入方面全部缴入结算资金账户 单位的各项收入做到应收尽收，所有收入均纳入财务账簿，无私设帐外及“小金库”现象。 2、所有资金支出均履行了严格的审批手续，所有支出都填 写费用报销单，有相关的经办人员签字，并经财务部审核单位负责人签字后付款，不存在挤占、挪用行为。基本支出严格执行国家的有关政策及规定，无擅自扩大开支范围和提高开支标准，单位津补贴、 奖金和福利均按照国家或地方及集团公司公司规定发放，无滥发奖金、补贴或福利现象。 项目支出均按照批准的项目及用途以及项目实施方案执行，无自行改变项目内容，扩大支出范围现象，所有 项目支出均合法合规。 三、资金安全管理方面： 1、现金的管理:现金的使用范围严格执行《现金管理暂行 条例》，职工工资、奖金的发放采取银行代发，月末出纳的银行日记账与会计的账务相核对，确认无误后结账。 2、财务岗位职责分工明确，明确了出纳、记账、审核等会 计的职责权限，使其相互分离、相互制约，以明确责任，防止舞弊，各项业务事项得以有序进行。 3、银行账户管理方面：现有账户按照要求管理使用，对账 制度每月末认真落实。 4、票据有专人管理，负责票据的收、发台账登记工作。 5、财务印章管理:财务专用章及法人章分别由二位副经理 负责保管，非经单位负责人同意，不得携章外出，禁止非财务事项加盖财务印章，严禁财务章外借。 6、银行印签和空白凭证的管理:银行印签和空白凭证没有 同一人保管。 7、严格实行责任追究:财务人员对工作认真负责，一丝不 苟，严守职业道德。因粗心、过失造成的损失由责任人负责并承担相应费用，无法追回造成的全部资金损失由责任人自行承担。 总之此次自查，单位领导高度重视，通过自查，自纠， 对进一步加强和改进资金管理工作起到了积极的促进作用。篇二：2012年资金安全管理自查工作+ 报告(模板) 山西省电力公司送变电工程公司