资金日报表
编制单
注：1、其他户指保证金户、税户及其他等受限帐户；
2、如存在在途资金、专用款项等请在备注栏里分别列示，且在余额里包括此款项；
3、如日常、融资帐户中存有受限资金的请在备注中列示；
4、银行授信情况中比例指保证金比例；
5、有颜色部份不用填写
