第一部分基础资料管理
一、系统建立及启用
新建测试账套，并把系统的启用期间设定为2009年6月，账套启用。
二、录入基础资料：
1、会计科目资料：由于现在ERP系统只考虑生产、物控、应收应付部份，关于会计科目的设置只为满足系统物料定义的依据。所以只需要从系统模板中引入就行了。
主功能路径“系统设置-基础资料-公共资料- 科目”；操作功能路径“文件-从模板中引入科目”；
2、增加计量单位，在增加时，首要考虑的是计量单位的主功能路径“系统设置-基础资料-公共资料- 计量单位”；
按“新BOM、工序.XLS”的内容把所有单位建上
5、新增供应商，主功能路径“系统设置-基础资料-公共资料-供应商”；增加几个供应商作为例子，并进行地区的分组。分组的明细按采购部要求进行。
6、新增客户，主功能路径“系统设置-基础资料-公共资料- 客户”；增加几个客户作为例子。
8、新增职员，主功能路径“系统设置-基础资料-公共资料- 职员”；按考勤系统把所有人员建立进系统；
9、新增物料，主功能路径“系统设置-基础资料-公共资料- 物料”；按新K3物料代码文件将所有分组建立进入系统，建立上级组方法见供应商，下面是三种不同种类物料的设置方式，并将所有测试数据录入系统：
用友通T3财务软件上机实务练习 实验一系统管理 【实验目的】 掌握用友通T3软件中系统管理的相关内容；理解系统管理的作用及重要性；理解账套数据恢复和备份的作用；充分理解操作员权限设置的意义。 【实验内容】 1.增加操作员 2.建立单位账套 3.设置操作员权限 4.备份账套数据 5.恢复账套数据 6.修改账套数据。 【实验要求】 以系统管理员admin的身份注册系统管理。 【实验资料】 1. 2. (1)账套信息。账套号：888 ；账套名称：北京新瑞科技有限公司；采用默认账套路径；启用会计期间：2011年1月；会计期间设置：1月1日至12月31日。 (2)单位信息。单位名称：北京新瑞科技有限公司；单位简称：新瑞科技。 (3)核算类型。该企业的记账本位币为人民币(RMB )；企业类型为工业企业；行业性质为2007年新会计准则；账套主管为陈力；按行业性质预置科目。 (4)基础信息。该企业有外币核算，进行经济业务处理时，需要对存货、客户、供应商进行分类。 (5)分类编码方案。科目编码级次：4-2-2-2。 其他：默认。 (6)数据精度。该企业对存货数量、单价小数位定为2。 (7)系统启用。“总账”模块的启用日期为“2011 -01 -01”。 3.操作员权限设置 (1)陈力—账套主管。负责财务软件运行环境的建立以及各项初始设置工作；负责财务软件的日常运行管理工作，监督并保证系统的有效、安全、正常运行；负责总账系统的凭证审核、记账、账簿查询、月末结账工作;负责报表管理及财务分析工作。 具有系统所有模块的全部权限 (2)李南一出纳。负责现金、银行账管理工作。 具有“总账—出纳签字”权限，具有“现金管理”的全部操作权限。 (3)刘阳—会计。负责总账系统的凭证管理工作、客户往来和供应商往来管理工作及报表管理工作。 具有“总账”、“往来”、“财务报表”的全部权限。 实验二基础档案设置 【实验目的】 掌握用友通T3软件中有关基础档案设置的相关内容；理解基础档案设置在整个系统中的作用；理解基础档案设置的数据对日常业务处理的影响。 【实验内容】 设置基础档案。包括部门档案、职员档案、客户分类、供应商分类、地区分类、客户档案、供应商档案、外币及汇率、结算方式。 【实验要求】 以账套主管“陈力”的身份进行基础档案设置。 【实验资料】 北京新瑞科技有限公司档案资料如下： (1) (2) (3) (4)
建立郑州冰糕厂会计核算体系并完成规定的日常业务处理 财务分工：会计主管：1 李琳兼总帐会计、审核人密码1 出纳：2 曹莉莉密码2 凭证录入员：3 杨丽密码3 套帐信息：套帐号001 套帐名称：第一套帐启用日期：2007年03月01日 单位信息：单位名称：郑州冰糕厂单位地址：郑州市农业路95号法人：李磊邮政编码：450002 电话：3587010 税号：666666 核算类型：本位币：人民币企业类型：工业行业性质：新会计制度科目 会计主管：李琳按企业类型预制科目。 基础信息：所有项目无须分类也无须外币核算。 账套启用设置：将会计科目编码方案改为4 2 2，部门、结算方式编码方案改为1，其他设置暂时不变，留在帐务系统初始化中进行。账套启用日期为2007.3，凭证由系统自动连续编号，凭证控制中设置出纳凭证必须由出纳人员签字，客户、供应商辅助核算在总账中进行。设置数量核算精度为3位小数，存货单价核算精度为2位小数，件数核算精度为0位小数。 帐务系统初始化： 1、新增科目与科目属性调整 100201---工行存款、100202---农行存款、121101---奶粉数量单位（袋）、121102---白糖数量单位（公斤）、121103---香料数量单位（克）、124301---冰激凌数量单位（箱）、124302---冰糕数量单位（箱）、217101---增值税、21710101---进项税、21710105---销项税、217106---所得税(以上三种原材料和产品的帐页格式为数量金额式) 分别指定现金和银行存款总帐科目 应收帐款、应收票据设置客户往来辅助核算、应付帐款、应付票据设置供应商往来辅助核算 其他应收款、其他应付款设置个人往来辅助核算 管理费用、营业外收入、营业外支出设置部门辅助核算 在建工程设置项目辅助核算 2、设置凭证类别收、付、转，并为每种凭证设定限制条件 3、设置银行结算方式1 现金、2 现金支票、3 转帐支票、4 银行汇票（后三种需添加 票据管理标志）5 委托银行收款6委托银行付款、7汇兑结算 4、设置单位部门 1 厂办（管理）、2财务科（财务）、3供销科（营销）、4设备科（后勤保障）、5生产车间（生产）、6 包装车间（生产）、7制冷车间（辅助生产） 5、设置往来单位
帐套操作流程 帐套管理 一、新建帐套 操作流程：服务器电脑--开始--程序--K3中间层--帐套管理—新建按钮（白纸按钮） 注意点：帐套号、帐套名不能重复但可修改，但帐套类型不可更改 二、设置参数和启用帐套 操作流程：服务器电脑--开始--程序--K3中间层--帐套管理—设置按钮 注意点：公司名称可改，其他参数在帐套启用后即不可更改（包括总账启用期间） 易引发的错误：如果帐套未启用就使用，系统会报错"数据库尚未完成建账初始化，系统不能使用" 三、备份与恢复 1、备份 操作流程：服务器电脑--开始--程序--K3中间层--帐套管理—备份按钮 注意点：a、备份路径的选择（建议可建立容易识别的路径） b、备份时电脑硬盘及外部设备应同时备份 c、备份文件不能直接打开使用 解释：外部设备（光盘刻录机、磁带机）
2、恢复 解释：当源帐套受到损坏，需打开备份文件来使用时用恢复，恢复与备份是对应的过程。 操作流程：服务器电脑--开始--程序--K3中间层--帐套管理—恢复按钮 注意点：恢复时“帐套号、帐套名”不允许重复 四、用户管理（即可在中间层处理，亦可在客户端处理） 操作流程：（中间层）服务器电脑--开始--程序--K3中间层--帐套管理—用户按钮 （客户端）K3主控台—进入相应帐套—系统设置—用户管理 1、用户组：注意系统管理员组与一般用户组的区别 2、新建用户 操作流程：（中间层）服务器电脑--开始--程序--K3中间层--帐套管理—用户按钮—用 户菜单—新建用户 (客户端）K3主控台—进入相应帐套—系统设置—用户管理—用户按钮 —用户菜单—新建用户 注意点：a、只能是系统管理员才可以增加人名 b、注意系统管理员的新增（即用户组的选择） 3、用户授权 操作流程：（中间层）服务器电脑--开始--程序--K3中间层--
金蝶账套练习3
工业企业综合模拟实训 一、建账及账套初始化 1、建立账套信息 账套号：你的学号后三位账套名称：姓名+AAA计算机公司账套类型：标准供应链解决方案 2、启用会计期 机构：姓名+AAA计算机公司 会计期间：第5期 启用账套 3、用户管理： ①新增用户：你的姓名用户说明：账套主管认证方式：密码认证用户组：隶属于Users、Administrators ②新增用户：宋明兰用户说明：一般会计认证方式：密码认证用户组：隶属于Users ③新增用户：王小平用户说明：出纳认证方式：密码认证 用户组：隶属于Users 二、金蝶K/3 WISE部分 1、基础档案设置 a、部门档案（紫色为上级组，其余为明细部门）
b、人员档案
c、客户分类（上级组） d、客户档案 e、供应商分类（上级组） f 、供应商档案 g、定义结算方式
h、核算项目管理 009 产品成本 项目目录如下： i、设置外币 币别代码：USD 币别名称：美元 汇率：6.275 j、凭证字为记账凭证（无限制的通用凭证） k、计量单位组：数量计量单位：01 块固定换算 02 台固定换算 l、总账系统参数： 总账_基本信息： 本年利润科目：3131（本科目可以在m题完成后再回来指定）利润分配科目：3141（本科目可以在m题完成后再回来指定）启用往来业务核销 往来科目必须录入业务编号 结账要求损益类科目余额未零 总账_凭证：
凭证过账前必须审核 凭证过账前必须出纳复核 凭证过账前必须核准 不允许修改/删除业务系统凭证 现金银行存款赤字报警 往来科目赤字报警 银行存款科目必须输入结算方式和结算号 审核和反审核必须为同一人 补充：设置现金流量 1、设置现金、银行存款科目及其明细科目为现金流量项目核算 2、增减现金流量项目（增加Ci1.01.04期初金额录入） 3、设置总账参数“现金流量科目必须录入现金流量项目” 4、取消设置总账参数“现金银行存款赤字报警” m、会计科目如下：(引入“企业会计制度科目”)
金蝶财务软件实务模拟试题 习题一：根据下列资料建立新帐套： 1．帐套文件名：准考证号码后6位数 2．单位名称：（金蝶财务软件有限公司）3．系统管理员：Manager 4．行业性质：工业企业 5．会计科目级别：6级科目代码：3-2-2-2-2-2 6．记帐本位币：人民币 7．帐套启用期间：1999/06 习题三：进行初始化设置： （一）设置核算项目： 1．往来单位： 001 上海长远设备公司 002 济南公司 2．部门： 01 厂办 02 财务部 03 销售部 3．职员： 001 李小刚（财务部，参与工资核算） 002 周昌（财务部，参与工资核算） （二）会计科目设置： 修改“应收帐款”科目为往来单位核算 修改“其它应收款”科目为职员核算 习题四：金蝶公司1999年6月初会计科目及初始数据如下：请录入初始数据（一）请输入固定资产初始资料： 名称：VVV型机器编号：007 使用情况：使用中 入帐时间：1998-1-1 取得方式：购入原值：6888000元 累计折旧：940278元使用年限：60年计提折旧方法：平均年限法使用部门：销售部折旧费用科目代码：503 类别：设备（需新增，无残值率）
习题五：请启用帐套（不备份） 习题六：更换操作员为周昌，并根据该公司99年6月发生的以下会计分录填制凭证。1．李小刚领取现金1000元，作为出差借款。 2．以现金支付厂办公用品800元。 3．银行收到济南公司汇来应收货款56000元。 4．摘要：收到商业汇票借：应收票据 10000 贷：应收帐款 10000 5．摘要：收到银行利息借：银行存款 50000 贷：财务费用 50000 6．摘要：预提本月机器大修理费用借：制造费用 5000 贷：预提费用 5000 7．摘要：周昌出差报销借：产品销售费用 2500 贷：其他应收款——周昌 2500 8．摘要：结转本月生产成本借：产成品 25000 贷：生产成本 25000 9．摘要：计提本月折旧（系统自动生成） 习题七：更换操作员为李小刚，进入查询模块并进行成批审核，然后进入审核模块进行过帐10．摘要：结转本期损益（更换操作员为周昌，在结帐模块中由系统自动生成） （更换操作员为李小刚进行审核，过帐） 习题八：请根据自定义报表新建“资产表” 资产表
新建账套操作及账套管理常用功能介绍 本期概述 ●本文档适用于 K/3 11.0.1账套管理。 ●学习完本文档以后，可以掌握K/3 11.0.1新建账套操作及账套管理的常用功能。版本信息 ●2009年1月15日 V1.0 编写人：王苏婉 版权信息 ●本文件使用须知 著作权人保留本文件的内容的解释权，并且仅将本文件内容提供给阁下个人使用。对于内容中所含的版权和其他所有权声明，您应予以尊重并在其副本中予以保留。您不得以任何方式修改、复制、公开展示、公布或分发这些内容或者以其他方式把它们用于任何公开或商业目的。任何未经授权的使用都可能构成对版权、商标和其他法律权利的侵犯。如果您不接受或违反上述约定，您使用本文件的授权将自动终止，同时您应立即销毁任何已下载或打印好的本文件内容。 著作权人对本文件内容可用性不附加任何形式的保证，也不保证本文件内容的绝对准确性和绝对完整性。本文件中介绍的产品、技术、方案和配置等仅供您参考，且它们可能会随时变更，恕不另行通知。本文件中的内容也可能已经过期，著作权人不承诺更新它们。如需得到最新的技术信息和服务，您可向当地的金蝶业务联系人和合作伙伴进行咨询。 著作权声明著作权所有 2009 金蝶软件（中国）有限公司。 所有权利均予保留。
目录 1.登录账套管理 (3) 2.新建账套的数据库实体 (3) 3.设置账套属性和启用账套 (5) 4.账套管理常用功能介绍 (8) 4.1添加组织机构 (8) 4.2账套备份 (8) 4.3系统使用状况 (9) 4.4网络控制 (9)
1.登录账套管理 单击电脑左下方的【开始】菜单，选择【程序】→【金蝶K3】→【金蝶K3服务器配置工具】→【账套管理】，弹出账套管理的登陆界面，录入用户名和密码（默认用户为Admin,密码为空），如图-1所示： 图-1 点击【确定】，进入“账套管理”界面，如图-2所示： 图-2 2.新建账套的数据库实体 在账套管理界面，点击工具栏中的【新建】按钮，弹出账套类型分类说明界面，供用户新建账套时选择类型使用，如图-3所示，如果在【不再显示此信息】前打勾，以后点击【新
帐套建立及集团级基础数据设置一、帐套应用基础设置 本文以建立“zjw采购公司”为例进行基础设置的演示。（一）、帐套建立 选择帐套为系统管理，并且以root用户进行登陆，密码为空，进入后建立帐套和管理员。
（二）、建立基础数据 建立币种（系统默认2种）。其中，财务精度指应收应付系统小数点精度，业务精度指供应链系统的小数点精度。 会计期间方案，系统有默认会计期间方案。 会计期间。 建立公司，名称为“ZJW采购公司”。
（三）、建立公司帐 在公司目录中建立了公司后，还并不能使用，必须对新建的公司建立公司账后才可以使用。这里的“建账”并不是指财务的账，而是模块启用的概念，即该公司可以使用哪些模块和功能节点。 建立公司账之后，就可以在其他节点看到这个公司。 在建立公司帐之前要设置集团的本位币（以什么币种为主币种），在参数设置-客户化-基本档案-BD211参数指定集团本位币。 （四）、权限管理 NC系统的权限体系可以大体可以分为三部分：用户、角色、权
限。实际登陆系统的是用户，用户和权限之间通过角色关联起来。 权限部门的总体逻辑是对角色而不是用户分配权限，然后将带有不同权限的角色分配给用户，通过这种方式使用户得到权限。 建立角色，并且将权限分配给角色。 对角色分配权限。 建立用户，并给用户委派角色。
二、业务流程基础数据 （一）、建立组织机构 建立采购组织是进行采购业务的前提。采购组织属于集团档案，集团进行编辑，公司只能浏览。 建立会计主体。属于集团档案，集团进行编辑，公司只能浏览。并且为该组织增加账簿。会计主体不是进行供应链业务的必须条件。 建立销售组织，销售组织是进行销售业务的前提。 建立资金组织，建立资金组织不是进行供应链业务的必须条件。
考试要求 本套试卷共五道大题，请严格按照试题要求在T3中进行相应操作，账套名称和账套号必须书写正确，否则将严重影响考生得分。 一、账套资料（未给信息保持系统默认值） 请根据以下账套资料，为W公司建立账套。 1．账套信息 账套号：100；账套名称：W公司账套；启用会计期：2012年01月。 2．单位信息 单位名称：W公司；单位简称：W公司。 3．核算类型 企业类型：商业；行业性质：2007年新会计准则。 4．基础信息 无存货分类；无客户分类；无供应商分类；无外币核算。 5．分类编码方案 将会计科目编码级次设置为4、2、2、2，其它编码级次使用默认值。 6．数据精度 保持默认值。 7．系统启用 只启用总账模块和固定资产模块，启用日期为2012年01月01日。 二、用户及权限 请根据以下用户和权限资料，为W公司建立用户，并为用户分配指定的权限。 三、总账子系统初始化资料 请根据以下总账系统初始化资料，为W公司对总账子系统进行初始化设置。 1．系统选项 不进行资金及往来赤字控制，其它选项使用系统默认值。 2．基础档案 ⑴凭证类别 只设置“记账凭证”一种类别。 部门档案 3．会计科目
4.期初余额 四、固定资产管理系统的初始设置 请根据以下固定资产管理系统初始化资料，为W公司的固定资产管理子系统进行初始化设置。
五、经济业务资料 请根据以下经济业务资料，用“李会计”填制各记账凭证；用“张主管”对各记账凭证进行审核、记账，并对该账套2012年1月的固定资产管理系统和总账进行结账。 2012年01月份，W公司发生以下经济业务： 1．1月8日，销售商品，价款100 000元，货款已收，假定不考虑增值税。 借：银行存款-工行存款 贷：主营业务收入 2．1月15日，销售部购买运输车辆一部，价值50 000 固定资产管理模块完成） 3．1月20 管理模块完成） 4．1月20日，以上毁损发生清理收入300元，以现金收取。 借：库存现金 贷：固定资产清理 5．1月20日，经批准，将以上固定资产净损失计入营业外支出。 借：营业外支出6197.54 贷：固定资产清理6197.54 6．1月31日，计提本月折旧费用。（在固定资产管理模块完成）摘要：计提折旧 7．1月31日，结转本月期间损益。 2. 借：固定资产50000 3.借：累计折旧 3502.46 贷：银行存款——工行 50000 固定资产清理： 6497.54 贷：固定资产： 10000 6.借：管理费用——折旧2644.46 7.借：主营业务收入100000 贷：累计折旧2644.46 贷：本年利润91158 管理费用2644.46
KIS专业版V12.0上机操作练习题 第一篇：账套管理练习 练习一：建账 目的：掌握建账的基本程序及注意事项 要求：按照下述资料在KIS专业版系统中建立账套并对其进行系统设置。 资料数据： 1.新建账套 存放路径：c:\program files\kingdee\kis（学员也可以根据业务需要指示保存路径） 账套文件名：辉煌；账套名称：辉煌工业有限公司；行业：股份制企业；记账本位币：人民币 会计期间界定方式：自然月份；账套启用期间：2011年1月 2.设置账套自动备份 开启SQL Server Agent服务，每隔7天自动备份一次，每次备份时间设置为21：00，重启加密服务器练习二：账套恢复与备份 目的：掌握账套恢复与备份操作与注意点 要求：根据练习一建立的账套对其进行恢复与备份处理。 资料数据： 1.账套备份 备份账套号：系统自动指定；账套文件名：辉煌；备份路径：c:\program files\kingdee\kis（学员也可以根据业务需要指示保存路径）；文件名称：辉煌工业有限公司 2. 账套的恢复是备份的逆过程。 第二篇：系统初始化练习 练习一：系统设置 目的：掌握KIS专业版系统的设置事项 要求：按照下述资料在KIS专业版系统设置系统的属性。 资料数据： 辉煌工业有限公司，股份制企业，使用自然月份做会计期间，2011年1月使用KIS专业版系统。
练习二：用户管理 目的：掌握用户管理的配置 要求：按照下述资料在KIS专业版系统中设置用记权限管理。 资料数据： 增加用户（表1-1） 练习三：基础资料设置 目的：掌握KIS专业版系统的基础资料设置 要求：按照下述资料在KIS专业版系统中设置基础资料。 资料数据： 财务基础资料及初始余额 基本情况： 公司于2011年1月使用KIS专业版V12.0；科目体系使用新准则会计科目；该公司记账本位币为【人民币】； 会计期间采用自然年度会计期间；凭证字：【记】；结算方式有“电汇”、“汇票”、“承兑”“支票” 币别资料（表1-2）；客户资料（表1-3）：供应商资料（表1-4）：公司部门（表1-5）公司员工资料（表1-6）：增加或修改会计科目（表1-7）：引入新会计准则会计科目，并增加、修改相应的明细科目 科目余额表（年初的期初余额）（表1-8）注：往来业务日期统一记录为2010年12月31日。注：科目试算平衡后，差异数据在短期借款科目上调整。【综合本位币下试算平衡】 数量初始化数据（表1-9）；外币初始化数据（表1-10）；应收应付初始化数据（表1-11）； 固定资产初始数据 2010年11月5日购入的机床生产线2套，11月30日入账，固定资产编码SC001及SC002，原值合计740，000元，预计使用5年，采用平均年限法计提折旧，预计净残值20000元，生产科使用。 固定资产明细（表1-12） 出纳初始数据 年初库存现金5000元；年初建行银行日记账余额1，000，000元，银行对账单余额1，013，000元。 年初的银行存款余额调节表（表1-13） 现金流量初始数据 本账套是第1期启用，无需录入现金流量初始数据，非年初启用的情况下是需要录入初始现金流量数据的。 业务基础资料及初始余额
第一部分建立账套 （一）建帐： ⑴双击桌面“账套管理”图标。 ⑵点击“系统” ⑶点击“注册” ⑷以系统管理员身份，输入用户名init（密码为system），点击“确定”注册进入“账套 管理”操作窗口 ⑸A。点击“创建”进行账套的建立。账套号”和“账套名称”为必录项。账套号可输入1～ 6位的任意数字组合，如002，1003等。账套名称最多可输入50个汉字即100个字符。“数据库名称”由系统根据命名规则自动命名，用户无法修改。 B．点击创建直到提示创建账套成功。 ⑹点击“用户管理”，进入用户管理界面，录入新建用户信息以及赋予相应的权限，点击“保 存”按钮。此处所设置的权限只对账套起作用（与系统管理员init的作用相同），不能进行软件日常业务操作。 ⑺账套的备份与恢复 1．首先在账套管理页面，通过“设置”按钮进入备份路径设置。在备份文件目录中选择账套保存路径 2．在账套管理页面，通过“备份”按钮进行数据备份。备份文件名为：备份的文件名以账套号＋备份时间为命名依据， 3．在账套管理页面，通过“恢复”按钮进行数据恢复,数据恢复有两种方式。第一种：选择账套，点击“恢复/恢复”按钮，找到并选择备份文件名，点击“恢复”按钮完成账套恢复。此种方法只能恢复本服务器的账套。第二种：点击“恢复/从文件恢复” 按钮，选择用于恢复的备份文件，点击“确定”按钮完成恢复。此种方法可恢复本服务器的账套，也可恢复其他电脑的账套。 提示：1、账套管理功能是建立账套，对账套进行增加、删除、修改、备份、恢复管理。 2、在账套管理设置的操作员只具有对账套操作的权限。 。
第二部分账套初始化 （一）账套初始化： 点击A6企业管理软件，进入账套操作界面。 用户名：admin 密码：admin1 1．点击系统管理，在此页面下点击“用户增加”既增加帐套操作人员，并设置操作人员功能权限。也可对操作员进行角色定义。用户帐户既操作员编码，密码 可设置也可不设置。 2．点击用户权限信息，在此页面进行操作员权限设置，如果企业操作员只有一个人，就在航信企业管理软件前打勾即可，赋予其所有权限。 提示：角色管理功能与用户管理功能相同，设置用户管理后，就可以不用设置角色管理。 （二）基础设置： 基础设置包括公用、财务、供应链三部分，本次只讲解基础版软件涉及到的公用与财务两部分。 A．公用： 1.企业信息：在此录入公司名称、税号、银行账号等企业信息，其中公司名称为 必录项，录入完成后点击“保存”。 2.系统启用：设置启用系统时间。包括启用年、启用期、启用子系统。基础版只 启用总帐管理和选择启用时间即可。 3.部门：进入部门设置页面首先进行编码方案设置，级次第一次增加为1级，再 增加为2级，长度为设置的编码位数。 4.职员：直接点击增加即可，分有部门首先选择部门然后再增加。 5.行业：根据企业实际情况，可填可不填。 6.地区：同上 7.客户分类：既企业给客户按地区或其他方式分类，首先也是先进行编码方案设 置，然后增加分类。 8.客户：既客户档案增加，如果企业对客户有分类，首先按点击对应的分类，然 后新增客户档案，在基本信息中代码与名称必填，代码任意填但不能重复。其 他信息可按实际情况填入。 9.供应商分类：与客户分类方法一致。 10.供应商：与客户档案增加方法一致。 11.计量单位：系统默认有3个单位，企业可根据实际情况进行增加。 12.结帐顺序：启用系统时已经排列完毕，不需要再进行设置。 13.打印设置：分为全打与套打，企业可根据实际情况调整。 B．财务： 1.精度设置：设置财务部分所使用到的小数位数，最大为9位。 2.会计期间：在启用模块时已经设置完成，无需再进行修改。 3.凭证字：设置凭证类别。系统预置了4种常用凭证字，用户可以根据需要进行 修改、增加、删除。如果企业只使用记账凭证，就把其他3种都删除即可。 4.常用摘要：编辑常用摘要，增加凭证录入速度。如果企业有经常使用的摘要， 可在此处进行增加，以后在填制凭证时无需再手工录入。 5.科目管理：是进行会计科目的增加，在编辑会计科目时还可以进行流量、日记 账、辅助核算、币种、数量等设置。
一、建帐 (设操作员、建立帐套) 1、系统管理→系统→注册→用户名选Admin→确定 2、权限→操作员→增加→输入编号、姓名→增加→退出 3、建帐→帐套→建立→输入帐套号、启用期、公司简称→下一步→公司全称、简称→下一步→企业性质、行业类别设置→工业\商业、新会计科目制度→帐套主管选择→下一步、建帐→科目编码设置→将会计科目长度由4-2-2改成4-2-2-2-2-2（增加三个2级科目）→下一步→小数位选择→下一步→建帐成功 4、权限→权限→选帐套号→选操作员→增加→选权限（或直接在“帐套主管”处打勾）→确认 二、系统初始化 进入总帐，点击系统初始化。 1、会计科目设置 a．增加科目 会计科目→增加→输入编码、中文名称（如100201→中国银行，550201→差旅费）点增加，确认。 b．设辅助核算 点击相关科目，如1131应收账款，双击应收账款，点修改，在辅助核算栏中，点击“客户往来” →确认。 另2121应付账款，点修改，在辅助核算栏中，点击“供应商往来” →确认。 c．指定科目 系统初始化→会计科目→编辑→指定科目→现金总帐科目→双击1001现金→确认。 银行总帐科目→双击1002银行存款→确认。 2、凭证类别→记账凭证或收、付、转凭证 3、结算方式→点击增加→保存 如编码 1 名称支票结算 101 现金支票 102 转帐支票 2 贷记凭证 4、客户/供应商分类→点击增加→保存 如编码 01 名称上海 02 浙江 或 01 华东 02 华南 5、客户/供应商档案录入→点击所属类别→点击增加→编号、全称、简称→保存 6、录入期初余额 a．若年初启用，则直接录入年初余额。 b．若年中启用，则需输入启用时的月初数（期初余额），并输入年初至启用期初的累计发生额。损益类科目的累计发生额也需录入。 c．有辅助核算的科目录入期初数→直接输入累计发生额 输入期初余额时须双击，在弹出的窗口点击增加→输入客户、摘要、方向、金额→退出 自动保存 三、填制凭证 1、填制凭证 点击填制凭证按钮→在弹出的对话框中点增加按钮→分别录入凭证类别、附单据数、摘要、
ABC集团金蝶K/3系统培训试题 金蝶软件（中国）有限公司 ABC项目小组编制 总帐系统练习 练习一：建帐 目的：掌握建帐的基本程序及注意事项。 要求：按照下述给出的资料在K/3中间层建立一个帐套并对其进行系统设置，启用帐套。资料：注意：括号里的是相关文字的五笔代码！ （一）新建公司机构及帐套 1、公司机构代码：01 2、公司名称：ABC集团 3、帐套号：01.01 4、帐套名：ABC集团各个分公司（可为简称） 5、帐套类型：工业企业 6、数据实体：系统会自动给出，不需客户命名 7、数据库文件路径：C:\MSSQL7\DATA\；或D:\MSSQL7\DATA\ （二）设置帐套参数 1、公司名称：ABC集团各个分公司（可为全称） 2、记帐本位币：人民币货币代码：RMB 3、帐套启用期间：2004年10月01日 （三）添加用户
目的：掌握对帐套进行初始化的步骤及各操作要点。 要求：根据下述给出的资料按顺序完成帐套系统基础资料的维护及初始数据录入并结束初始化工作。 资料： 一、从模板中引入会计科目 二、设置总帐系统参数 三、系统资料维护 （二）增加凭证字为“记”字。 （五）新增相关核算项目资料
（1）增加会计科目
（1）设外币核算的科目时，一定要注意选择相应币别，如果一级科目下有明细科目按外币核算的，则一级科目要设为核算所有币别。 （2）在会计科目下挂接核算项目的方式设明细帐，与在科目下直接增加明细科目实现的帐簿结果是一样的，而且还可解决科目设置工作重复，臃肿的麻烦，但不是必须要求一定这样设置，关键是要结合企业的实际情况灵活掌握。 （3）设置数量金额辅助核算的物料明细科目时，注意必须先新增物料明细科目，再去系统资料维护处添加具体的“物料”资料，否则易出现错误信息。若客户已购买K/3购销存业务模块，则不需要在存货科目下新增明细科目，只要通过修改会计科目功能，在一级科目里利用核算项目卡片挂接物料辅助核算即可。另外，别忘了在设数量金额明细科目时选择计量单位组和缺省单位。 （4）如已购买应收、应付子系统的，则总帐里的往来科目，如应收帐款、应付帐款等必须设定按客户或供应商核算项目核算，不能下设往来单位二级明细科目，否则应收、应付子系统无法自动生成有关凭证，只能通过手工调整修改后才能生成。 （5）如果已录入明细科目后在系统资料界面看不到，可在“工具”菜单下选择“选项”中的显示明细科目一项即可。 （七）新增“物料”资料： 对于未购买K/3业务流程模块，需要利用总帐系统对某些存货科目进行简单的数量金额核算的用户，在设“物料”核算项目的具体内容时要注意，必须先设好相关存货明细科目后再去添加物料核算项目，否则，新增的存货明细不能进行真正的数量金额辅助核算。 已购买K/3业务流程模块的用户则不需在总帐系统设置存货的明细科目，只要在存货一
1.1.1 启动与注系统管理 . 例 1-1 以系统管理员（admin）的身份启动并注册系统管理。 @ 操作步骤 (1) 双击桌面“系统管理”，进入“〖系统管理〗”窗口。 (2) 执行“系统→注册”命令，打开“注册〖控制台〗”对话框。 (3) 输入用户名：admin；密码：（空）。如图1-1所示。
图1-1 注册系统管理 (4) 单击“确定”按钮，以系统管理员身份注册进入系统管理。 系统只允许以两种身份注册进入系统管理。一是以系统管理员（admin）的身份，二是以账套主管的身份。
1．以系统管理员的身份注册系统管理 系统管理员负责整个应用系统的总体控制和维护工作，可以管理该系统中所有的账套。以系统管理员身份注册进入，可以进行账套的建立、引入和输出，设置操作员和权限，监控系统运行过程，清除异常任务等。 2．以账套主管的身份注册系统管理 账套主管负责所选账套的维护工作。主要包括对所管理的账套进行修改、对年度账的管理（包括创建、清空、引入、输出以及各子系统的年末结转），以及该账套操作员权限的设置。 1.1.3 增加操作员 . 例 1-3 增加如下操作员。 编号姓名口令所属部门 003 张三 004 李四 @ 操作步骤 (1) 执行“权限→操作员”命令，进入“操作员管理”窗口。窗口中显示系统预设的几位操作员：demo、SYSTEM和UFSOFT。 (2) 单击工具栏中的“增加”按钮，打开“增加操作员”对话框。 (3) 输入数据。编号：003；姓名：张三。如图1-9所示。
图1-9 增加操作员 (4) 单击“增加”按钮，输入其他操作员资料。最后单击“退出”按钮。 ?操作演示 参见“操作演示\1\1-3.htm”。 U 说明 操作员是指有权登录系统并对系统进行操作的人员。每次注册或登录系统，都要进行操作员身份的合法性检查。操作员及权限管理提供了按照预先设定的岗位分工进行授权、分权功能，只有进行严格的操作分工和权限控制，才可能一方面避免与业务无关人员对系统的操作，另一方面对系统所含的各个子产品的操作进行协调，以保证系统的安全与保密。 注意事项： ·只有系统管理员才有权限设置操作员。 ·操作员编号在系统中必须唯一，即使是不同的账套，操作员编号也不能重复。 ·所设置的操作员用户一旦被引用，便不能被修改和删除。
新建速达账套原因： 1、账套的数据不准 2、账套期初建立的账套选项错误：进销存与财务账套结合使用，使进销存不能按期结账、 成本核算方法不对、产品不分仓核算成本、废品不能参与成本核算、制单人与审核人不能为同一人、库存可用量没有做很好的控制 3、我已测试，库存资料、往来资料都可以直接导入进去。准备2012.1新建账套民。 准备工作： 1、往来资料及往来单位的期初余额要核对清楚 2、库存资料及库存数量要确认清楚 3、往业单位的编码新旧对照 速达新建账套注意事项： 1. 纳税性质。系统按照税法的有关规定，将纳税人分为“一般纳税人”和“小规模纳税人”，用户可以根据企业的实际情况进行选择。如果您选择了小规模纳税人，则在进销存业务和会计业务中有关税务问题需要手工调整。如果选择了一般纳税人，则上述业务中的税务问题将根据您在有关业务中所开单据的税额情况自动进行处理。当然，您也可以根据具体情况进行手工修改； 2. 是否结合使用，提供了两个选项： 用户如果选择“进销存系统与账务系统结合使用”，所有进销存业务在单据保存后即自动产生凭证，存货类及相关会计科目限制产生下级明细科目，有关数量金额账等资料的查询需在进销存报表中进行；如果选择“进销存系统与账务系统分开使用”，进销存业务单据不能自动产生凭证，所有会计科目都能产生下级明细科目。 1.使用分仓核算。采用分仓核算时，每个仓库可以单独核算存货成本，而采用总仓核算时所有仓库均按 一个仓库来核算存货成本。系统的默认选项为使用分仓核算； 2. 制单和审核可以是同一人。该选项说明单据的编制和审核可以是同一个操作人员，系统默认状态为已选择，即同一操作员可以对其所编辑的单据进行修改； 3. 业务员只能看到自己的销售报表：如果该选项打勾，系统将在“员工资料”中增加“设置密码”功能，设置密码后在销售类报表中过滤条件设置为该业务员时，需要录入密码才能查看报表； 采购流程 本系统的采购业务流程是可选的，用户可根据企业自身情况在创建账套时选择不同的流程模式，下面对两种流程模式加以简要说明。 一、 "采购订单→采购开单→入库单"流程模式（如图） 1．用户结合生产、销售及库存情况，并针对公司、部门或业务员制定年度、季度、月份的[采购计划]，再根据[采购计划]生成[采购订单]，如果没有制定[采购计划]也可以手工编制[采购订单]； 2．当收到货品时（同时收到发票），可以根据[采购订单]生成[采购单]，然后根据审核过的[采购单]生
资料范本 本资料为word版本，可以直接编辑和打印，感谢您的下载 帐套操作流程教材 地点：__________________ 时间：__________________ 说明：本资料适用于约定双方经过谈判，协商而共同承认，共同遵守的责任与义务，仅供参考，文档可直接下载或修改，不需要的部分可直接删除，使用时请详细阅读内容
帐套操作流程 帐套管理 一、新建帐套 操作流程：服务器电脑--开始--程序--K3中间层--帐套管理—新建按钮（白纸按钮） 注意点：帐套号、帐套名不能重复但可修改，但帐套类型不可更改 二、设置参数和启用帐套 操作流程：服务器电脑--开始--程序--K3中间层--帐套管理—设置按钮 注意点：公司名称可改，其他参数在帐套启用后即不可更改（包括总账启用期间） 易引发的错误：如果帐套未启用就使用，系统会报错"数据库尚未完成建账初始化，系统不能使用" 三、备份与恢复 1、备份 操作流程：服务器电脑--开始--程序--K3中间层--帐套管理—备份按钮 注意点：a、备份路径的选择（建议可建立容易识别的路径） b、备份时电脑硬盘及外部设备应同时备份 c、备份文件不能直接打开使用
解释：外部设备（光盘刻录机、磁带机） 2、恢复 解释：当源帐套受到损坏，需打开备份文件来使用时用恢复，恢复与备份是对应的过程。 操作流程：服务器电脑--开始--程序--K3中间层--帐套管理—恢复按钮 注意点：恢复时“帐套号、帐套名”不允许重复 四、用户管理（即可在中间层处理，亦可在客户端处理） 操作流程：（中间层）服务器电脑--开始--程序--K3中间层--帐套管理—用户按钮 （客户端）K3主控台—进入相应帐套—系统设置—用户管理 1、用户组：注意系统管理员组与一般用户组的区别 2、新建用户 操作流程：（中间层）服务器电脑--开始--程序--K3中间层--帐套管理—用户按钮—用 户菜单—新建用户 (客户端）K3主控台—进入相应帐套—系统设置—用户管理—用户按钮 —用户菜单—新建用户 注意点：a、只能是系统管理员才可以增加人名
期初基础资料设置： （1），建立公司帐套： 第一步：进入系统 点击增加 第二步：点击“增加”按钮，填写识别码及口令，此识别码为该账套的系统管理员的用户编码，以后不能修改其编码
第三步：进入公司设定； ☆参数介绍： （1）公司代号：对公司帐套的管理，给每个帐套编代号，公司代号具有唯一性，在后台数据库中形成一个数据库。 （2）帐套序号：为了区分不同的帐套中的单据号，比如，一个集团公司有五个分公司，到月底时需要汇总所有分公司的凭证，这个时候就要将五个分公司的凭证转入到集团公司中，为了不造成混乱，我们要通过帐套序号来进行区分。 （3）国税编号：指公司的统一编号，就是刚开始成立公司时国家税务局给的编号。 （4）地税编号：地方税务登记证的编号。 （5）选择数据库：默认选择MSSQL。
第四步：连接数据库：然后点击前进；会出现成功信息，如图所示 ☆参数介绍： （1）数据库服务器名：选择连接的数据库名。 （2）用户名：进入MSSQLSERVER数据库用户名。 （3）口令：进入MSSQLSERVER数据库用户的密码（为了保护数据库不随便被人修改）。
第五步：进入帐套日期设定的界面 ☆参数介绍： （1）会计年度（会计期间）：采用日例年制的从一月一日到十二月三十日为止算一个会计年度，采用非日例年制的会计年度的起止日期自定。 （2）日期格式：系统中的日期表现形式，系统提供了六种日期格式，这个按照企业的惯例来设置就好。 （3）开帐日期：公司正式启用ERP软件的日期，一般是某月的一号。
第六步：进入基础会计设计阶段 ☆参数介绍： （1）申报方式：指税务申报方式按月还是按期。 （2）本业税率：指增值税的税率。 （3）本位币：指您记账用的币别，通常用什么就写什么币种，若您设置时用的是币别符号，那在进销存等其他作业子系统的单据输入画面显示的为币别符号。若是文字描述，显示的就是文字描述。（4）凭证类别采用： ※多凭证类别：在财务模块中采用的是“三类凭证—收付转”还是“五类凭证—现收、现付、银收、银付、转帐”，这是根据企业实际情况来定的。 ※记帐凭证：在财务记帐方式上只选择一种类别，也就是不分类。 （5）立帐方式选择： ※单据日期：以单据日期为产生应收帐款、应付帐款的日期。 ※发票日期：以发票日期为产生应收帐款、应付帐款的日期。
用友财务软件帐套练习
丁公司账套
一、账套资料请依照以下账套资料，为丁公司建立账套。 1.账套信息：账套号：400；账套名称：丁公司账套；启用会计期：2006年01月 2.单位信息单位名称：丁公司；单位简称：丁公司 3.核算类型企业类型：商业；行业性质：新会计制度科目 4．基础信息无存货分类；无客户分类；无供应商分类；无外币核算 5. 分类编码方案保持默认值 6．系统启用只启用总账子系统，启用日期为2006年01月01日 二、用户及权限 三、总账子系统初始化资料 请依照以下总账系统初始化资料，为丁公司对总账子系统进行初始化设置 1.系统选项要求出纳凭证必须经由出纳签字，能够使用应收科目，其它选项保持默认值。 2．基础档案 （1）会计科目 1）将“1001现金”指定为现金总账科目，将“1002银行存款”指定为银行总账科目。 2）将“ 3）将“ （2 （3 3．期初余额
四、经济业务资料 请依照以下经济，用“武会计”填制各记账凭证；用“郑出纳”对各收付款记账凭证进行出纳签字；用“周主管”对各记账凭证进行审核、记账，并对该账套2006年1月进行结账。 2006年01月份，丁公司发生以下经济业务： 1．1月10日，购买商品50件，每件900元，价款总计45000元，已通过转账支票支付，支票号ZZ001，商品已验收入库，假定不考虑增值税。 借：库存商品 贷：银行存款 2．1月12日，向甲客户销售商品100件，单价1500元，货款共计150000元，尚未收取，假定不考虑增值税。 借：应收账款 贷：主营业务收入 3．1月25日，乙客户用转账支票偿还欠款200000元，支票号ZZ002，已送交银行。 借：银行存款 贷：应收账款 4．1月26日，向乙客户销售商品80件，单价1500元，货款共计120000，尚未收取，假定不考虑增值税。 借：应收账款 贷：主营业务收入 5．1月31日，计提本月折旧8000元，全部记入治理费用。 借：治理费用 贷：累计折旧 6．1月31日，分配本月工资费用，共计40000元，全部记入治理费用。 借：治理费用 贷：应对工资 7．1月31日，结转本月销售成本（假定采纳全月加权平均法）。 借：主营业务成本 贷：库存商品 8．1月31日，结转本月期间损益至本年利润。 借：主营业务收入 贷：主营业务成本 治理费用 本年利润 五、UFO报表 利用UFO报表系统制作以下报表（注意各项目的单元格位置一定要与下表相同），要求通过自定义公式取得各 华翔公司账套 一、账套资料请依照以下账套资料，为华翔公司建立账套。 1．账套信息账套号：200；账套名称：华翔公司账套；账套路径默认；启用会计期：2006年01月。
金蝶KIS迷你版操作流程——新建账套 建立新账套 在金蝶KIS迷你版中，保存账务资料的文件称为“账套”。账套中存放的内容包括：会计科目、记账凭证、各种账簿、会计报表等。在一个账套中只能保存一个公司或一个单独核算单位的账务资料，但在实际工作中您可以根据需要建立任意数量的账套，从而通过合理地组织账套文件，及时掌握各子公司或下属独立核算单位的财务状况，为加强企业管理和经济核算提供必要的信息。 会计电算化就是用计算机代替人工进行账务及其他有关业务处理工作。因此您必须至少要建立一个账套文件，用以存放有关财务及业务资料，以便于计算机进行处理。一个账套就是一个单独的计算机文件，您可以利用操作系统提供的复制、改名、删除等功能对账套文件进行相应操作。为了保证您账套数据的安全完整，防止发生意外情况导致数据丢失，您应当定期对账套进行备份，并妥善保存备份资料。 启动金蝶KIS迷你版后可以有两种方式建立新账套。一种是进入系统后，从下拉菜单中执行“新建账套”功能：用鼠标单击屏幕左上角的“文件”就会弹出下拉菜单，然后选择“新建账套”即可；另一种是直接在系统登录窗口，单击“新建”按钮，系统自动提示新建账套的步骤。 一、输入账套文件名 计算机管理账套是按照文件的方式进行的，因此每个账套必须有一个文件名。
图3-4 执行新建账套功能后，系统会弹出建立文件对话框，如图3-4所示。用户可以按照便于识别和记忆的原则输入账套文件名，金蝶KIS迷你版中默认账套文件的扩展名为“AIS”。建议用户在为账套命名时，尽量采用默认扩展名，这样在以后进行打开账套操作时便于查找。请记住此文件名称，以便日后打开以此文件命名的账套。 系统在打开账套时是按默认扩展名列表的，如果在打开账套操作时找不到所建立的账套，在确定驱动器和路径无误后，可将“文件类型”改变为“所有文件[*.*]”类型，查看是否输入了非“AIS”的扩展名。 在输入完账套文件名之后，就进入了金蝶KIS迷你版建账向导。 二、账套名称 在建账向导的带领下，第一步就是输入账套名称。 这里需要提请用户注意的是：账套名称与账套文件名是两个截然不同的概念。账套名称一般是使用该账套的公司或单位名称，用于标识该账套所属的会计主体。账套名称将在输出凭证、账簿、报表等业务资料时使用，所以在此处请清楚输入单位全称，以防混淆不清。 完成账套名称输入之后，点“下一步”，就进入所属行业选择画面。 三、所属行业