《单据规范和填写的管理办法》（草案）
为使公司单据填写更加规范, 提高工作效率, 特制定以下管理办法。以下凡是支出类单据统称“请款单”。
“请款单”由业务经办人负责填制，不得假借他人名义填报。
1.本人不能签核本人的“请款单”，也不能转移他人请款而本人签核。
2.请款的事项必须有证明人证实，证明人必须对自已所证明的事项负
责。
3.发生的同一笔业务应按合计总额报批，不得为了逃避金额限制而分
开报批。对违反规定的，财务人员有权且必须拒绝支付。
4.审核管理按分级负责、层层把关，由各部门主管负责进行一级审核，
审核本部门人员费用报销的真实性、合理性、时效性；由财务对请
款单后所附票据的金额、合理、合法性等进行二级审核；视业务事
项、金额及各级权限范围，由办公室、项目经理、总经理、董事长
进行三级审核或最后的审核批准。
（一）报销时限规定
1.所有发生的费用，应于15天内办理报销手续。否则视为自动放弃报
销资格。
2.对预算范围内的费用报销严格执行总额控制原则。当年各项费用的
报销时间截止到当年的12月31日，逾期报销的费用计入下一年度，并列入下一年度的预算开支额度内。
（二）报销单证取得规定
1.费用的发生应以经济业务必须发生而发生（即为经营服务）为原则。
2.“请款单”后所付的原始凭证内容必须及时、真实、合理、合法、
有效为原则。
3.发票必须以公司全称开具发票（除定额发票外），不得开具简称或其
他抬头，发票内容必须清淅明朗，否则无效。
4.发票内容应与实际发生业务内容一致，不得出现以其他发票冲抵报
销现象。
5.如特殊情况无法取得票证的，在“请款单”后附上“支付证明”说
明无法取得票证的理由，并由相关人员证明、由部门主管确认方可作为报销附件。
(四)请款单填写规定
1.所有“请款单”按规定填写完整，要求字迹工整，一律不允许涂改、跳行。
2.保证请款金额与所附单证金额一致，特殊情况应特别说明。
3.“请款单”必须填写大、小写金额，并在大写金额首位数前填上封顶符号“⊕”。
4.在填写“请款单”时，应将费用的发生事由、金额、时间、项目部门等要素填写齐全，并签上经办人的名字。
5.“请款单”可以按每一笔业务单独填制，也可以将若干笔不同的业务在同一张“请款单”上填制，但各笔业务的原始凭证不得混淆。
6.请款事项涉及到冲原预支款的，应在“请款单”中列明原借支金额，并附上“预支凭证”支款人报帐联。
(五)附件粘贴规定
1.“请款单”附件的粘贴应以请款单的长和宽为标准。超过标准的
附件应进行纵向或横向的折叠。
2.各种不能直接粘贴的原始单据应按类别分别粘贴好；如：公交
车票、停车票、过桥路费等，以“梯形”状方式粘贴，不得以订书针装订。
3.以上粘贴要求应与“请款单”保持整体的平整。
单据管理制度 单据管理制度一、单据范围本制度包括:出示单据、外来单据、内部结算单据。1、出示单据:发票、收银单。2、外来单据:发票、收据、送货单、部分白条(鲜活食品)。3、内部结算单据:申购单、收据入库单、领料单、配送单、收银底带、货物短缺(溢余)单、报损单、日报表、月报表、盘点表、盘点差异表等内部结算单据，所有同部结算单能使用电脑单据的尽量使用电脑单据。 二、单据管理原则1、消号单据管理制度:涉及到对外的出示单据和结算单据一律实行消号制度。主要包括以下内容:发票、收据、(包括:手写单据和打印的都必须在财务报备，由财务发出，盖章，无财务盖章的单据视为无效单据)缴款单、酒水单、入库单，建立领用消号制度，落实专人管理。2、限额领用制度:定额发票，实行限额领用。3、其他单据实行普通单据管理三、单据合法原则1、收据应由交款人、收款人签字方为有效。2、入库单应由采购、库管、入库部门领导签字方为有效。直接在使用部门入库的使用部门主管必须签字方为有效。领料单应由领料部门经理、库管、领料人签字。报账发票、收据、白条:外来单据应据备以下内容:对方单位印章、收款人签字、日期、经济业务内容或摘要、金额;购销发票还应有:商品名称、规
格、型号、单位、单价、金额。所有的外来单据金额栏必须有大小写两种格式(同出示单据)。外来单据应办理入库手续或验收手续的必须以入库单或验收单据做为外来单据的附件。没有入库单的需经手人、部门经理签字方为有效;发票、收据、白条等外来单据不单独报销，必须附在费用报销单后才能报销。5、费用报销单:外来单据报销类:将外来单据作为报销单的附件，费用报销单填写以下内容:外来单据内容，会计科目，附件张数，日期，金额等内容。没有外来单据的报销单必须填写具体的经济业务内容，所有的报销单必须经报销人、会计、公司负责人、签字为有效。1/4页7、收银底带应由收银、出纳签字。8、货物短缺(溢余)应由库管、门店经理、采购签字。9、报损单:作品、原材料在付报损应由库管、部门主管、财务、总经理签字，方为有效。10、收银、柜台的收入日报和月报:由收银员，收银稽核、和部门店经理签字。11、盘点表由实物负责人、部门经理、盘点人、监盘人签字。12、盘点差异表应由库管、会计、部门经理、总经理签字。13、申购单分为两部门;(1)鲜活食品原材料申购单由餐厅经理、行政总厨签字方为有效(2)原辅材料一次性用品申购单由部门经理，行政总厨，库管签字方为有效，健身部在物品采购由主管制定采购计划、由谭总审批后方为有效。(3)酒水一次性用品申购单由门店负责人、库管签字方为有效(3)各部门物耗品:扫帚、灯
费用报销单填写要求和规范 1、总则 1.1目的：为规范公司费用管理、使之流程规范化，控制不合理费用开支，提高经济效益，特制定本制度。 1.2范围：本制度适用于涿州市赛尔机械设备有限公司全体员工，包括兼职人员与临时人员。 1.3本制度自总经理签批之日起实施。 2、职责与权限： 2.1财务部： 2.2.1负责制订费用报销与付款的相应流程、制度、表格等并向员工宣导；严格按照本制度的流程进行办理，对各部门不符合本制度的报销与付款申请不予受理。 2.2.2 负责公司所有费用发生及其必要附件的审核，对其真实性与合理性、是否符合费用报销标准负责。 2.1.3 对费用发生单据及附件存档，进行必要的标注，以便保持其持续性和可追溯性。 2.2各部门负责人： 2.2.1负责本部门员工费用报销的审核，审核内容包括：报销额度是否符合公司规定的标准，报销情况是否符合报销范围，报销票据是否真实，报销行为是否属实等。 2.2.2 负责本部门付款申请的审核，审核内容包括：付款原因的核实、付款数额的真实性、付款对象的真实与合理性、付款方式的合理性、付款的书面依据（如合同等）是否与《付款申请书》一致。 2.2.3 全体员工：依照本制度进行费用报销和付款申请，并可向公司提出合理化建议。 2.2.5 总经理：负责公司所有费用发生的最终审批 3、费用报销的控制原则： 3.1部门经理审核签字后，报销人将报销单交至财务部，由财务部审核并签字。财务部审核应本着以下原则： 3.1.1审核单据粘贴是否规范，字迹有无涂抹。 3.1.2审核各项费用金额大小写是否与后附原始单据金额相符。 3.1.3审核各项费用发生是否合理，有无虚报、多报。 3.1.4审核签批手续是否齐全。 若有一项不符合规定，财务部有权将该报销单退还报销人，要求其重新填写。 4、报销凭证规范： 4.1填写报销凭证字迹工整、金额不得涂改，相关内容填写完整。 4.2.所附发票真实、合法，抬头正确。 4.3.票据粘贴平整，票据分类粘贴并方向朝上。 4.4.按费用所属各期间填写费用报销凭证，按不同项目填写差旅报销单。 4.5.报销市内交通费需在车票背面写清时间、起止点、事宜。 4.6.招待费报销需在报销凭证的备注栏写清时间、会餐人员、事宜，最好有会餐人员的签字4.7.在超市购买物品，除提供正式发票外，还需附电脑小票，报销发票必须注明付款单位、品名、单价、数量，并且所采购物品应属于财务报销范围及预算内的物品。 4.8.财务工作人员有权对不真实、不合法的报销凭证，不予受理；对记载不正确、不完整的报销凭证，予以退回，要求更正、补充。 5、费用报销单填列规范： 5.1.费用报销单必须用蓝、黑水笔书写，用胶水粘贴附件，不得使用订书针、大头钉、回形针串别。不符合规定的，财务部门作退回处理。
单据填写说明 为了各部门能够更好的配合工作，现将单据填写要求规范作如下说明： 一、单据分类： 1.费用报销单：填写费用类报销，如业务招待费，办公费，市内差旅费等费用。 2.出差旅费报销单：只填写市外出差旅费报销。 3.领借款单：填写预付类款项、借支类款项，如预付货款，预付人工费、个人借款等。 4.付款单：填写应付类款项，如货款、已挂账类款项、会员提现等。 二、填写要求： 1.在填写单据前整理好附件（包含：发票、收据、合同付款条例等），检查附件是否齐全、合法、合规，附件数量填写到报销单附件张数处。 2.在单据年月日处填写报销日期，费用名称栏填写该费用名称（如：业务招待费，办公费用，销售费用等），摘要栏填写业务简述，金额栏填写该业务的金额，在合计栏填写金额大小写。 3.费用报销单可填写多笔费用，请按费用类别分类填写（如有办公费、业务招待费等，请分开填写两张报销单）。 4.出差旅费报销单要在出差事由处填写出差事由，起止地点栏填
写地点（如重庆至成都），本行的车船费等费用填写重庆至成都时产生的费用，在右侧栏填写本行合计金额，可多笔填写，但只能填写一次出差费用（如即到成都考察，也到北京考察，请分开两张单据填写），如出差途中产生业务招待费请用费用报销单填写报销。 5.单据填写要求干净整洁，不允许涂改、挖补等，该单据金额不得大于附件金额，大小写必须一致，单据填写完成后将附件按规定粘贴到单据背面。 6.单据数字大写：壹贰叁肆伍陆柒捌玖零。 7.在业务发生时（合同签字时），应取得合法合规的发票，发票开具时应该填写单位台头、纳税识别号、地址、电话、开户行及账号等信息，如重庆渝财林国际贸易有限公司不可填写简写渝财林国际。如购买的货物较多，发票无法填写完整的，发票数量可以一批为单位开具，且附上盖有单位财务章或发货专用章的货物清单。发票是记录该业务发生的重要凭证，不可用收据代替，财政部门专用收据除外。 8.该业务为保证金或者押金的情况，须对方单位开具盖有财务专用章的正式收据，要求字迹清晰，不得涂改、挖补等情况。 9.在填写单据时或签订合同时，应遵守“四流合一”原则，即货物流、资金流、发票流、合同流的流向统一。
中国邮政储蓄银行小额贷款标准业务单式填写规范
一、贷前申请受理类 1．单式1中国邮政储蓄银行小额贷款业务受理台帐 用途：了解分析小额贷款受理申请情况并采取相应措施。 1）分析受理情况。如分析一段时间内，客户申请的数量、贷款类型、从事的行业等，有针对性的制定营销策略。 2）分析营销情况。如根据信息来源，选择有效的营销方法；根据受理量分析营销的效果。 3）分析业务处理效率和申请通过率的情况。如通过一段时间的贷款发放量和受理量的比较，分析申请的拒绝率，以及拒绝率变化的原因。 4）建立客户信息数据库。记录有意向还未正式申请、暂时不满足要求等客户的信息。 填写要求： 对于有贷款意向的客户（不论是否符合我行条件）都需要在业务受理台帐中登记，记录客户的基本信息及受理结果等。 用法： 装订成册放在受理台，同时在电脑中做成电子受理台帐；不作为贷款档案，但应由小额贷款营业机构小额贷款业务主管岗长期保管。 2．单式2中国邮政储蓄银行“好借好还”小额贷款贷款申请表单式3中国邮政储蓄银行“好借好还”小额联保贷款额度申请表 用途：借款人通过填写本表正式向我行提出小额贷款申请（额度申请）。 1）初步了解客户的基本信息及经营状况，判断是否符合贷款条件； 2）为现场调查提供信息来源，对比客户申请时的陈述与现场调查获得的信息，进行交叉检验；
3）信贷员在现场调查前仔细阅读受理信息，进行贷前准备； 4）信贷员进行现场调查时根据受理表里基本材料提供情况，要求客户提供尚未提供的材料，以免遗漏。 填写要求： 1）客户到营业机构、营销机构申请贷款时，受理岗核对客户提交的资料合格后，指导客户填写贷款申请表。申请联保贷款的客户，应同时填写联保贷款额度申请表； 2）应尽可能让客户本人填写，如客户不方便填写可由受理岗代填，但客户签名和日期必须由客户和相关人员本人填写； 3）联保贷款额度申请表中最后的小组组长、小组成员签字处，相关人员签名即可，不用按手印。贷款申请表中最后的客户、配偶（主要财产共有人）、保证人签字处，相 关人员签名即可，不用按手印。 4）在联保贷款中，若客户本人不立即用款则不需要填写贷款申请表，待用款时再 填写；对于不立即用款的客户，出于授信的需要，需要查询其配偶的征信报告，应该让其配偶一同在其签名处旁边签字，以便查询客户配偶的征信报告。 填写说明： 1）贷款申请表中，第五贷款申请资料和第六借款人基本经营信息由受理岗填写，客户确认。 2）贷款历史仅限老客户填写； 3）借款用途应尽可能详细具体； 4）对比申请表所列条目与客户提供的文本材料，选择“是”或者“否”； 5）若申请商户贷款，客户有其他的参股或经营项目，需注明商户或企业名称、经营项目、年限和地址，注明可能影响到贷款的其他信息。 用法： 客户离开后，受理岗根据客户提供的资料及贷款申请信息，对客户进行综合判断，在“受理岗意见”栏出具是否进行调查的建议；小额贷款营业机构小额贷款业务主管据此判断是否指派信贷员进行现场调查，并填写指定去调查的信贷员姓名。联保贷款额度申请表和贷款申请均作为贷款档案保管。 二、调查分析类
中国人民财产保险股份有限公司 业务单证管理办法 第一章总则 第一条为了规范业务单证管理，保障业务合规经营，防止单证风险，增强公司防风险能力，促进业务健康发展，根据省公司《单证管理办法》和《单证管理实务》，结合全市系统业务单证管理实际，制定本管理办法。 第二条本办法所管理的业务单证，是指印有公司形象标识和名称的各类空白业务单证，包括投保单、保险单、保险证（保险卡）和批单。 定额保险单是指保险单上印有保险责任、固定的保险金额和保险费，通过手工或机打方式填写投保人和被保险人姓名、身份证号码等信息的业务单证，包括保险凭证。 有价定额保险单是指在保险单上直接印刷有保险金额和保险费，并加盖公司签章，具有法律效力的定额保险单。 第三条业务单证管理是指业务单证的设计、审核、印制、保管、配送、领用、变更、销毁、检查等方面的管理。 第四条业务单证管理坚持“流程管理、分级负责、规范设计、计划印制、应用IT、严格管控”的原则。 第五条公司对于在业务经营活动中形成的有效业务单
证，按照公司保险业务档案管理规定执行。 第六条本办法适用于全市系统保险业务单证管理工作。 第二章业务单证管理的职能 第七条各支公司经理作为本公司的单证管理第一责任人。单证管理责任人对本公司单证的管理和风险控制负责，定期组织单证管理的检查，确保单证管理的规范统一，并对单证管理责任事故承担管理责任。 市分公司综合部是市分公司业务单证的职能管理部门。系统内单证工作实行垂直管理，各支公司单证管理部门（综合部或财务核算部）为本级公司业务单证管理的职能部门。 市分公司设立专门的单证管理岗，负责全市系统的单证管理工作。各支公司要配备专职或兼职单证管理员，要求工作责任心强，懂保险业务，并保持单证管理人员的相对稳定性。支公司单证管理员因工作变动发生变动时，应及时向市分公司书面报告，并填写《人员代码及权限变更申请表》，按规定上报各级管理部门批准后支公司留存一份，上交市分公司一份。 第八条市分公司综合部负责全市系统业务单证管理实施办法的制定，负责全市系统业务单证的保管、配送、销毁等工作的统一管理。支公司不得自行印制和销毁单证。 第九条支公司根据市分公司业务单证实施管理办法,
报关单业务填写规范 中华人民共和国海关 进出口物资报关单填制规范 为统一进出口物资报关单填报要求，保证报关单数据质量，依照《海关法》及有关法规，制定本规范。 本规范在一般情况下采纳"报关单"或"进口报关单"、"出口报关单"的提法，需要分不讲明不同要求时，则分不采纳以下用语: 1、报关单录入凭单：指申报单位按海关规定的格式填写的凭单，用作报关单预录入的依据（可将现行报关单放大后使用）。 2、预录入报关单：指预录入公司录入、打印，并联网将录入数据传送到海关，由申报单位向海关申报的报关单。 3、EDI报关单：指申报单位采纳EDI方式向海关申报的电子报文形式的报关单及事后打印、补交备核的书面报关单。 4、报关单证明联：指海关在核实物资实际入、出境后按报关单格式提供的证明，用作企业向税务、外汇治理部门办结有关手续的证明文件。
进出口物资报关单各栏目的填制规范如下： 一、预录入编号 指申报单位或预录入单位对该单位填制录入的报关单的编号，用于该单位与海关之间引用其申报后尚未批准放行的报关单。报关单录入凭单的编号规则由申报单位自行决定。预录入报关单及EDI报关单的预录入编号由同意申报的海关决定编号规则，计算机自动打印。 二、海关编号 指海关同意申报时给予报关单的编号。海关编号由各海关在同意申报环节确定，应标识在报关单的每一联上。报关单海关编号为9位数码，其中前两位为分关（办事处）编号，第三位由各关自定义，后六位为顺序编号。各直属海关对进口报关单和出口报关单应分不编号，并确保在同一公历年度内，能按进口和出口唯一地标识本关区的每一份报关单。各直属海关的理单岗位能够对归档的报关单另行编制理单归档编号。理单归档编号不得在部门以外用于报关单标识。
单据管理制度 一、目的： 为了加强单据管理，加强公司财务基础工作，规范单据管理、健全财务管理制度，特制定本制度。 二、单据范围： 1、出示单据：发票、收银小票。 2、外来单据：发票、收据、送货单、部分白条(鲜活蔬菜食品)。 3、内部结算单据：领料单、进仓单（入库单）、计划单、申购单、退料单、销售发货单、报损单、日报表、月报表、盘点表、盘点差异表等内部结算单据，所有内部结算单能使用电脑单据的尽量使用电脑单据。 三、职责： 1、财务部 管理所有空白单据的储存及发放工作，登记本公司使用单据（单号）的情况，登记供应商使用《送货单》（单号）及收单据款的工作。监督各使用单据部门上月单据装订成册并回收工作。 2、各单据使用部门 开具单据时应仔细、慎重，按单据格式填写，不可在单据上乱涂乱画。填错单据或改单需涂改时，要保持单据整洁并且在涂改后一定要签涂改人的名字；填写单据错误严重时不准撕掉单据，可写上“作废”字样然后折叠起来保留在原单据本上。每月结束后，将当月单据按保管人装订成册，装订要求要有封面，封面上写明“年月份，单号起始与终止，部门，职务与保管人”。装订成册的单据次月五日内由部门主管上交财务部，然后领取相应的单据。 四、单据合法原则： 1、收据应由交款人、收款人签字方为有效。 2、送货单（入库单）应由采购、收货、仓管、入库部门领导签字方为有效（有质检的部门质检应签字）。直接在使用部门入库的使用部门主管必须签字方为有效。 3、领料单应由领料部门主管、仓管、领料人签字。 4、销售发货单应由销售部门主管、仓管签字。 5、报账发票、收据、白条：①外来单据应据备以下内容：对方单位印章、收款人签字、日期、经济业务内容或摘要、金额；购销发票还应有：商品名称、规格、型号、单位、单价、金额。所有的外来单据金额栏必须有大小写两种格式（同出示单据）。②外来单据应办理入库手续或验收手续的必须以入库单或验收单据做为外来单据的附件。没有入库单的需经手人、部门主管签字方为有效；③发票、收据、白条等外来单据不单独报销，必须附在费用报销单后才能报销。 6、费用报销单：①外来单据报销类：将外来单据作为报销单的附件，费用报销单填写以下内容：外来单据内容，会计科目，附件张数，日期，金额等内容。②没有外来单据的报销单必须填写具体的
报销单据填写规范 （一）文字书写的基本要求 会计工作对书写的基本要求是：简明扼要，字体规范，字迹清晰，排列整齐，书写流利并且字迹美观。 1 ．用文字对所发生的经济业务简明扼要地叙述清楚，文字不能超过各书写栏。书写会计科目时，要按照会计制度的有关规定写出全称，不能简化、缩写，并且子目、明细科目也要准确、规范。 2 ．书写字迹清晰、工整。书写文字时，可用正楷或行书，但不能用草书，要掌握每个字的重心，字体规范，文字大小应一致，汉字间适当留间距。（二）书写文字基本技巧 会计人员在书写文字时，应养成正确的写字姿势，掌握汉字的笔顺和字体结构，写好规范的汉字。 （二）中文金额大写的表示方法 中文大写数字笔画多，不易涂改，主要用于填写需要防止涂改的销货发票、银行结算凭证等信用凭证，书写时要准确、清晰、工整、美观，如果写错，要标明凭证作废，需要重新填凭证。 1 ．中文大写数字写法。中文分为数字（壹、贰、叁、肆、伍、陆、柒、捌、玖）和数位 [ 拾、佰、仟、万、亿、元、角、分、零、整（正） ] 两个部分。中文书写通常采用正楷、行书两种。 会计人员在书写中文大写数字时，不能用 O （另）、一、二、三、四、五、六、七、八、九、十等文字代替大写金额数据。 2 ．中文大写数字的基本要求如下： （ 1 ）大写金额由数字和数位组成。数位主要包括：元、角、分、人民币和拾、佰、仟、万、亿、以及数量单位等。 （ 2 ）大写金额前若没有印制“人民币”字样的，书写时，在大写金额前要冠以“人民币”字样。“人民币”与金额首位数字之间不得留有空格，数字之间更不能留存空格，写数字与读数字顺序要一致。 （ 3 ）人民币以元为单位时，只要人民币元后分位没有金额（即无角无分时，或有角无分），应在大写金额后加上“整”字结尾；如果分位有金额，在“分”后不必写“整”字。例如， 58.69 元，写成人民币伍拾捌元陆角玖分。因其分位有金额，在
业务单据规范填写 一、业务受理单的填写（必填项） 1.所属运营公司：指所在运营公司（如运营七公司）。 2.用户编号：用户账号（由营帐提供给业务人员，开户时必须填写） 3.申请类型：指用户目前需要办理的业务．（如新装、搬迁等） 4.客户名称：指客户所提供的有效证件复印件资料上的名字. 5.有效证件及证件号码：身份证，护照，学生证，老师证，军官证及证 件上的证件号码． 6.联系电话：指能与客户联系上的电话，包括移动电话和固定电话. 7.接入地址：指客户需要开通的接入地址，填写格式为：广州市+地区+XX 路+XX号+社区名称+第X期+楼栋+房号 8.产品类别：指用户选择的带宽．（如2M、3M等，选择其它要注明） 9.社区性质：指安装地址是属于社区还是商业． 10.支付方式：目前只支持现金、刷卡和支票． 11.使用期限：指用户所选套餐的启始时间及截止时间（如用户选择半年 交，使用期限＝2011年3月17日至2011年9月17日），如赠送1个月，赠送月份要在期满赠送里填写1，截止时间包括赠送时间，即要填写2011年10月17日） 12.收费项目：一次性入网安装调试费指：安装费200元； 网络使用费：套餐金额； 手续费：搬迁、暂停等所收的费用； 共计：指实际收到的金额小写（需要豁免或打折的要减去） 大写：与小写相对应的大写金额． 15.确认签名：指客户对受理单上所填写资料的确认签名
16.业务受理人：指办理开户手续经手人签名 13.日期：指为客户办理业务当天的日期。 14.变更前信息：指办理变更或搬迁的用户，填写用户变更前的信息或地 址． 15.老用户介绍新用户：指介绍新用户的老用户的信息． 二、业务开通单的填写（必填项） 1.服务日期：指工作人员上门安装的日期． 2.客户姓名：指客户受理单上提供的客户姓名. 3.联系电话：指能与客户联系上的电话，包括移动电话和固定电话. 4.用户编号：用户账号，与业务受理单上的帐号必需一致． 5.到达时间：指工作人员到达用户家的时间． 6.接入地址：指客户需要开通的接入地址，填写格式为：地区社区名称+ 楼栋+房号 7.用户要求：指用户的特别要求（如需要提供网卡等）． 8.任务类别：指用户目前需要办理新开、搬迁、改线业务等． 9.工程材料：安装所使用的材料数量． 10.施工说明：由工作人员填写(如已调试开通可以写已开通或已调试等)． 11.调试情况：指路由器或单机． 12.接入机箱编号、位置设备端口：填写接入机箱的位置（与工单系统中 登记信息一致），接入的设备及端口号． 13.服务反馈：由客户按照实际情况填写． 15.客户签名：指客户对开通单上所填写资料的确认签名，并确认开通． 16.用服签名：指为用户开通服务的工作人员签名．
财务常用业务单据填写规范（试行） 财务常用业务单据填写规范（试行） 为规范财务常用单据填写，规避支付风险，保证支付审批准确、有效，特制定该填写规范，要求公司各部门在日常工作予以执行： 一、《请款单》 适用范围：用于申请对外单位、个人付款 填写项目： 1.请款人：必填项，此处填列申请付款的业务当事人；代他人经办，需备注代办人 姓名。 2.请款单位：必填项，此处填列请款人所属部门； 3.申请时间：必填项，此处填列申请付款的具体日期； 4.收款单位名称：必填项，此处准确填列具体的收款单位/个人名称； 5.收款单位开户行名称:非必填项,此处填列收款单位的开户行；若付款为票据或现金， 可不填列； 6.收款单位开户行账号：非必填项，此处填列收款单位的账号；若付款为票据或现 金，可不填列； 7.请款事由：必填项，此处填列简明扼要的请款事由。 8.付款留言：非必填项，此处填列用于向收款人的留言（限20个字符/10个汉字内）。 9.具体明细：非必填项，若付款对应明细简单单一，可在明细中填列；若付款明细 复杂，或滚动付款，可不填列；付款金额在总应付额度内可支付。 10.人民币（大写）/小写：必填项，此处填写付款金额的大小写，且大小写必须正确 一致，无涂改，否则为无效单据。 11.支付方式：必填项，在转帐支票/汇票/本票/网银/其他中选择填列。 审批路径： 1.部门领导：针对付款金额及事项进行审核确认，同意后签字。 2.会计人员：必填项，由经办审核的会计人员签名或签章，填列下列两项数据： 收款单位是否挂账：必填项，由经办审核的会计人员填列是否挂账。 挂账金额：必填项，由经办审核的会计人员填列实际挂账金额或在途金额；针对内 部往来，可不填列或备注内部往来。 3.分管领导：针对付款金额及事项进行审核确认，同意后签字。 4.总经理：针对付款金额及事项进行审核确认，同意后签字。
文件管理规定 规定（2012）第042号 第一章文件种类 仓库单据管理规定 为规范单据管理，制定本规定。 一、材料入库单 1.办理入库依据：发货单位的送货单、物流采购中心提供的发票及《入库通知单》， 质量管理部出具的《物资检验报告单》方可入库，否则判定为待检区存放。 2.入库：一式四联入库单分别由采购员、保管员、质检员签字，按入库单流程办理， 未签字、未质检不能入库，不能收发货。 3.验收：注意验收数量品种是否相符，注意验收方法与产品是否符合要求，有无质量 问题，部分货品包装是否破损。 4.填写：入库单按单中各项规范填写，按照不同种类分别登记，写清进货单位名称、 进货数量、进货型号等相关信息，字迹要清晰、工整。 5.对帐：月末仓库明细账与财务管理部材料明细账进行入库数量核对。 6.单据保管：入库单入帐、传递、分类、结帐按财务制度及流程规定，装订成册由仓 库保管。 二、产成品（半成品）入库单 1.办理入库依据：依据生产部门填写《入库通知单》，根据质检部门抽样检查出具《物 资检验报告单》。详细注明名称、规格、数量填写入库单。 2.入库：一式四联入库单分别由入库员（生产部）、保管员、质检员同时签字，未签 字、未质检的产品不能入库，不能收发货，财务判定为无效单据。 3.验收：注意品种、数量、规格、质量有无问题。 4.填写：入库单中各项应规范填写，生产部门开具《入库通知单》，登记产品数量、 规格、型号。保管员填写入库单，办理产成品入库，同时作为财务管理部月末计算产品生产成本的依据。 5.对帐：仓库明细账与财务管理部产成品明细账进行数量核对。 6.单据保管：入库单按生产编号及产品规格分类，装订成册。 三、领料单 1.依据：由用料部门填写一式三联领料单，经领料人签字，领料部门经理签字确认， 保管员据此发料同时签字确认。 2.对帐：月末仓库明细账与财务管理部材料明细账进行出库数量核对。 3.单据保管：按照原料种类分别装订成册。
内部管理制度系列 进出口业务单证档案管理 制度 （标准、完整、实用、可修改）
编号：FS-QG-46392进出口业务单证档案管理制度 Import and export business document file management system 说明：为规范化、制度化和统一化作业行为，使人员管理工作有章可循，提高工作效率和责任感、归属感，特此编写。 1、目的 为了规范进出口业务单证的存档管理，符合《中华人民共和国海关法》、《中华人民共和国海关稽查条例》等有关法律法规的规定。 2范围 适用于本公司进出口业务单证档案管理 3存档项目 3.1一般贸易项下进出口业务单证的管理 3.1.1存档内容:进出口报关资料(包括进出口合同、进出口发票、进出口装箱单、进出口报关单、海关放行通知书);进出口船务资料(包括订舱单、装柜单、提单、设备交接单、落货明细单、排柜单)。 3.1.2按合同号顺序制作进出口合同台帐以及进出口明
细 4、工作制度 4.1每一项业务操作完毕，操作员必须一周内整理留档资料进行存档; 4.2月末由部门内档案管理人员进行检查，检查留档是否按规定操作; 4.3进出口业务操作以季度为时间段。由部门主管进行抽查留档资料是否合格; 4.4每一年度一次将当年产生的全部留档资料整理好并有序存放; 4.5留档工作作为业务操作部门业绩考核一项内容; 4.6保管人员因工作调动，需作好书面工作交接; 4.7根据《中华人民共和国海关稽查条例》规定，进出口业务及与之直接关系产生的资料，一般贸易应自办结海关手续后保存三年，加工贸易应自办结海关核销手续后保存三年，减免税设备应自办结海关解除监管(监管期:生产设备为五年)手续后保存三年。 4.8查阅档案，必须经档案管理负责人批准。
大澡堂洗浴广场 文件 大澡堂[2016] 第01号签发人： 关于各部单据的填写、录入 相关程序及管理办法 各相关部门： 为了规范酒店各岗位单据填写、录入相关操作流程，作出如下规定 一、单据种类 1、商品单： 酒店各部分类商品、SPA、美发部门使用 2、搓背单: 主要用于男女浴区搓背及各项浴种使用 3、按摩单： 主要用于足疗按摩使用 4、点餐单： 主要用于餐饮消费项目使用 5、赔偿单：
主要各类物品损坏丢失赔偿使用 二、开单细则 1、用相对应的单据填写消费项目，填写清楚手牌号、消费项目、数量、金额、开单时间、员工签字、宾客签字、技师工号。 2、单据不得随意更改、涂写，手牌号、消费项目、数量、金额、开单时间、员工签字、宾客签字、技师工号有一项填写不清，属于无效单据，各岗位输单员，不得录单，服务员按要求从新开单，方可录入。 3、填写过程中产生的无效单据，要三联全部收回，并作废交回财务。 三、单据填写、录入管理规则 1、员工在宾客消费开单的同时，一定要亲自观看宾客所持有的手牌号，填写清楚，只听宾客说号不亲自核对手牌号，项目、数量不清楚的情况下并开单者，所造成的投诉及误录入其他宾客手牌号中出现的金额，开单员工自行补齐误录金额，多次出现上述失误根据相应的情况给予50-100元的处罚。 2、输单员在输单前，核对单据是否按要求填写，对于不合格的单据，要拒收、拒录，在输单时，一定要根据单据填写的内容与电脑上所录入的是否一样，仔细核对无误后，方可保存，如果单据填写正确，因输单员工作不细心出现失误错录入项目上、数量或录入到其他宾客手牌中，所产生的额外金额，由输单员自行补齐，多次出现上述失误根据相应的情况给予50-100元的处罚。 3、酒店所有营业区凭手牌签单消费，未持有手牌的宾客不得在各区消
关于报销单据的填写规定 一、差旅报销单 差旅费报销单用于出差费用的报销，填写模板如上，留空的地方分公司无需填写。 填写说明如下： 1、如果出差人为2人同行，如“张三”和“李四”，则右下角需填写两 个人名字。如领款人为其中一人：“张三”，则在左上角“姓名”一 栏填上“张三”。 2、差旅费报销单需附上出差申请表。出差申请表必须与发送邮件给督 导的电子版一致。格式必须按照新版出差申请表的要求规范填写。 3、报销时使用的发票必须以公司名义开具国家正规发票。 4、新版出差申请表填写说明见：“四、出差申请表”。出差申请表和报 销单里的出差人必须一致。 5、大写金额前面一个单位请画圈后里面打个叉。
二、费用报销单 费用报销单用于费用报销、冲账。填写模板如上，留空的地方分公司无需填写。 填写说明如下： 1、如果之前没有填写过借款单，则在费用发生后将发票开出,附在此单 上，寄回公司报销。如填写过借款单借过款，待费用发生后附上发 票，寄回公司冲账。 2、用途一栏填写各项费用，请在每笔费用后用铅笔标注是“冲账”还 是“报销”。 3、费用报销单需要附上报销明细，注明本次报销项目的详细情框况。 如报销物业费等，需写清起止日期。如缴电话费，需写明电话号码， 上次缴费时间、金额。 4、如有替票，需在报销明细上注明原因，并将原票一并黏贴上作为证 明。 5、费用报销单仅限分总报销。 6、大写金额前面一个单位请画圈后里面打个叉。
7、如有预支，也就是借款，请在原借款处写清数额。 三、借款审批单 借款审批单用于大额款项的借款（大于1000元）。填写模板如上，留空的地方分公司无需填写。 填写说明如下： 1、金额1000元以下不予借款。 2、借款之后需将发票开出，附在《费用报销单》上冲账。 3、借款审批单仅限分总申请。 4、大写金额前面一个单位请画圈后里面打个叉。 四、出差申请表
单据管理规定 目的：对公司商品入库、出库各项单据进行统一管理，防止各项漏洞的发生；特规定如下： 1.配货中心验收入库的验收单、出库的返厂单，必须按三名二章进行把关。三名：验货员、供货商、仓库主管。二章：公司验收章、供应商公章（或临时用老板或送货人私章）。自采商品入库时，果蔬部入库的单据须有疏果部经理签字、采购部购进的由采购部经理签字。（店面执行标准与配送中心相同）； 2.配货中心验收入库的验收单，无论是1-7天内现结的，还是账期的，只给供货商红联，第二天上午，白联和黄联转交财务。 3.配货中心出库给供应商的返厂单，红联给供货商，白联和黄联第二天上午转交财务。外采返场单。由采购部外出采货时，到财务部办理返场单领用手续，三联返场单全部由采购经办人带给供应商签字，返回报账时把供应商签字确认后的白联及红联交还财务。（黄联给供应商便于到公司与财务对账）； 4.各店的门采单据管理与以上相同。店内单据人员（信息员）每周一负责把上周单据整理好附上单据流转表一并报公司财务部； 5.各店间调拨单与验收单管理相同，每周一上传公司财务。 6.供应商单据丢失，反馈到财务部后，由财务根据实际情况与信息部沟通在验收系统近行查询，无误后拉出单据由信息负责人签字确认，财务按公司规定的单据丢失管理办法与供应商进行核对； 7.配送中心及店面，对丢失的任何单据都不允许私自重复打印；打错
的单据只可在单据上注时作废、与重新打印的单据粘在一起传公司财务进行审核； 8.凡是验收单转财务时，必须附有供应商的原始供货单，自采疏果也一样按标准执行。采购源头出具的只要不是正规的出库票据，必须附有供货商的销货清单、电话号码、供货商全称及姓名。 9.部门经理和各店长有特殊情况不能签时，可以授权指定特定代理人代签，并承担代签的责任。（各部门负责任人及代签人员须在公司财务部负责人处进行字迹备案）； 10.配送中心及门店打印各种单据要与实物100%相附，只要是有偏差，由出单人全权负责。 以上规定如有违犯其中之一，按100至2000元进行处理！ 大河商贸有限公司 二零一五年十二月二十日
. . 关于支出单据填制及粘贴要求 所有开支必须填自制原始凭证（单据），与该业务相关的外来单据作为该自制 原始凭证的附件，审核、审批人在自制原始凭证上签署意见。 与支出相关的自制原始凭证包括：费用报销单、差旅费报销单、付款通知单、 工资表、付款计划表等。 外来单据是从其他单位或个人直接取得的凭证，如发票、收据、送货单等 一、自制原始凭证使用要求： 1、使用与业务事项相符的单据，如差旅费报销不能使用费用报销单。 2、同一事项的业务，填制一份凭证。 3、不同种类费用尽量分开报销，不要用一张报销凭单报销。 二、单据的基本要求： 1、单据的内容必须具备：凭证的名称；填制凭证的日期；填制凭证单位名称 （部门）或填制人姓名；经办人员的签名或盖章；接受凭证单位名称；经济业务内容；数量、单价和金额。 2、填制报销单时应按费用类别填制附件张数，文件或合同等也要作为报销单的 附件张数统计。 2、从外单位取得的单据必须加盖单位公章；从个人取得的单据必须有填制人员 的签名或盖章。自制单据必须有经办人员的签名或盖章。 3、有大写和小写金额的大小写金额必须相符。购买实物的单据，应当有出入库单，不需要开具出入库单的必须有验收证明。 4、经批准的经济业务，应当将批准文件作为附件，如合同、采购申请等。 三、单据粘贴要求： 1、为便于装订归档，如所附票据较多，票据大小不规范、票据过小的，应原始 凭证进行粘贴整理。 2、粘贴纸不得大于费用报销单、差旅费报销单、付款通知单等自制原始凭证。 3、粘贴原则：不得使用回型针、订书钉、燕尾小夹子等；从下向上，从右向左，齐线齐边，超大折叠；每张单据均应以“鱼鳞式”直接粘贴在单据粘贴单上， 不可直接粘贴在发票上；粘贴时不要将面额数字粘住，保证每张单据内容清晰可见。 4、粘贴纸的左上角4cm等腰三角形区域为装订区域，较小单据不得粘贴在这 个区域里。 5、粘贴稀密的程度根据票据的多少具体确定，一张粘贴纸不够的可用两张甚至 多张。 5、单据先按同类型、再安金额由小到大的顺序粘贴。
报销单据填写规范 在日常报销工作中，经常发现有一些票据粘贴及填写的格式不够规范。如一张纸上粘贴的票据太多、太乱、正反颠倒、很不整齐。这些都会给后续的审核报销工作带来很大的不便，尤其是耽误报销者的时间。鉴于上述情况，特将财务票据粘贴要求规范如下，希望大家能够配合执行。 一.票据整理、粘贴要求： 1. 分类：把需要粘贴的票据和不需要粘贴的票据分开。 2?将需要粘贴和不需要粘贴的票据分别分类，同类票据（如火车 丢失票据过多，将不予以报销）。
二、注意事项如下： 1. 不要将票据颠倒放置、粘贴。 2. 不要用订书机订票据。 3. 粘贴票据尽量用适量的胶水。 4. 对于粘贴不规范的票据，请自行重新粘贴。车票的粘贴如下: 图1火车票类的粘贴 图2车辆通行费发票的粘贴
图5汽车客票的粘贴 报销注意事项 在报销的过程中，经常会发现有不按照要求和规范，填写单据及贴票的情况，造成重复贴票填写等工作，即浪费大家时间，又影响报销的进度。现就相关问题给大家做一下汇总，望大家认真看一下，按照要求进行报销。 票面填写： 1. 部门名称：所在部门或办事处的名称 2. 报销大小写金额一 致，大写金额必须顶头写， 不得留有空格，小写金额前 须加钱币符号“ Y”，大写 汉字要正确，大小写金额均 不得有涂改痕迹。 票据问题： 1. 票据粘贴不得使用回型针、订书钉、燕尾小夹子等，票面朝上，成阶梯状粘贴，粘贴时不要将面额数字粘住。 2. 不同种类的费用尽量分开报销，不要用一张报销凭单报销
3. 报销凭单后附的各种发票、发票上的单位名称、金额大小写及商品名称等不得有涂改。 4. 对于报销票据要素不全的发票或不合规的各种票据，包括收据, 假发票或其它经领导批准准予报销的凭单，报销人必须将其与正规发票分开粘贴及填写。 5. 注意发票的有效期，过期发票不能进行报销。 单据填写规定： 1. 出差明细表应注明出差人详细的出差目的地，乘坐交通工具种类、起止地及时间，车票张数和金额。 2. 将凭证粘贴单、出差明细表附在费用报销单后，写明报销人所在部门、时间、附件张数、报销金额（大小写）必须和原始发票的金额相等，金额需要分类汇总填写，报销费用用途，出差补助在差旅费报销单中单独填写，写明出差天数、标准、金额。报销单用黑色中性笔填写。 3. 费用冲借款的，要在备注栏注明冲借款，写明冲借款金额。补款（退款）金额。 4. 差旅报销单要按所列项目填写，要求书面整洁字迹工整，不得出现草书，不能出现涂改、舌L划或是涂改液修改。
费用报销单填写规范 及票据粘贴要求 为了规范和统一费用报销单的填写及票据粘贴，使各位同事能够正确、规范地填写报销单及票据粘贴，快捷地报销各种费用，特制定此规范与要求，请各位同事遵照执行，如有不明白或需改进之处请向财务部咨询和建议。 一、报销单填写规范 填写报销单字迹工整、清晰，金额不得涂改，凡需填写大小写金额的单据，大小写金额必须相符，相关内容填写完整。 费用报销单必须用蓝、黑钢笔或签字笔书写，不可使用圆珠笔或铅笔书写。 具体填写说明 1.在“报销部门”处填写所属的部门，如行政部、财务部、制作部等。 2.日期如实填写报销时的日期，单据及附件填写所附单据张数。 3.“报销项目”此处填写费用支出的用途，按不同项目分列填写，在摘 要里可以填写详细内容。 4.“金额”此处填写实际发生金额，前面加上人民币符号“￥”。 5.“合计”各项费用合计填写阿拉伯数字。“合计”此行上方有空栏的， 由左下方斜向上划对角直线注销。 6.“金额大写”此处填写合计的大写金额。若报销金额为千位数时需在 万字前画圈，圈内打叉，以此类推，若千位数有数值，而百位数为零，需在百位数前写零。如：合计金额405.40元，在此行填写为：拾万仟肆佰零拾伍元肆角零分。 人民币大写字样：零壹贰叁肆伍陆柒捌玖拾 7.在费用报销单右下角的“报销人”处由报销人签字。 8.“原借款”与“应退（补）款”处，只有在属于冲销借款时才填写。 二、票据粘贴要求
（1）、所附发票应真实、合法，抬头应为公司的全称，不要简写或漏字多字。 （2）、票据粘贴在粘贴单上，用胶水粘贴。票据粘贴要求平整不要遮盖左边装订线，粘贴后不能超过粘贴单的范围。票据分类粘贴并方向朝上。票据粘贴顺序和报销单封面所列的项目顺序一致。 （3）、报销市内交通费时需在车票背面写清时间、起止点、事宜。 （4）、发票由后往前贴，先贴小张的，后贴大张的发票；小张发票在下，大张发票在上。火车票尽量往后面贴，因为它的金额在前面，如果贴得太前，贴上报销单后会把金额挡住。 （5）、如果发票量大，要分门别类，按规格大小统计一起粘贴。加油票，的士票，火车票，飞机票等，都要分好类别，先小后大粘贴。 （6）、A4纸的报告单要按报销粘贴单大小叠成一致；有些发票比A4纸小，但比报销黏贴单大一点的，也一样按报销粘贴单大小叠好。 （7）、尽量把发票贴均匀，平整，以便财务部装订成册。 财务部 2015年X月X日 附：填写样张
费用报销单填写规范及单据粘贴要求 前言 财务报销是会计工作的基础部分，牵涉面广，受限于会计法、税法、合同法、发票管理办法等国家法律、法规。为规范会计工作，保证会计工作的合法性、合理性、有效性，现对费用报销及单据填写依照以下会计工作管理规定进行执行： 1）每项经济业务均需有对应发票，个别案例确无发票的需用其他发票替代； 2）餐票后面需注明业务事宜，交通票后需注明业务事宜、起止点； 3）每月末填报当月报销单据，次月5日内寄回公司入账及报销； 1.费用报销单填写样例
2.粘贴单填写样例 注：外出人员如没有粘贴单购买可用同等大小白纸替代粘贴单 3.单据粘贴样例及要求 3.1粘贴样例
3.2方法/步骤 1）发票或原始单据从右到左，先小张后大张粘贴，粘贴时请切勿使用双面胶！！ 2）粘贴的票据与粘贴单上下、左右对齐，不可超过贴贴单上下及左右边界，每张票据约错开1厘米左右的距离，票据呈鱼鳞状分布。
3）每张粘贴单粘贴票据10-15张左右（餐费和车费可适当增加到15-20张），粘贴发票或原始单据总的要求是“分类粘贴，粘贴单整齐、平整、均匀”。 4）当遇到发票面积较大，超过粘贴单上下限或左右限，则以可见发票内容明细的情况下，以粘贴单的上下右边为基准，并将超出粘贴单的部分折叠好。 a.发票比粘贴单“宽”粘贴样例：
b.发票比粘贴单“长”粘贴样例： c.发票尺寸大于粘贴单粘贴步骤：
5）错误粘贴范例 左边这张过于集中和密集，单据前后厚度不一。 右边这张单据相叠并超出粘贴单的范围。这些凭证装订成册归档时因粘贴面很小很容易掉出凭证，而且厚度不一给装订凭证时造成不便。 6）如出现以下情况，不符合会计管理规定，票据应退回，报销人须重新填写及粘贴！！
**有限公司 报销单据填写说明 一、《差旅费报销单》 报销部门、日期、姓名、职别：根据负责填写的人员资料如实填写。 出差事由：必须简要说明本次出差事由或任务。 出差起止日期、天数：如实填写。 附单据张数：要填准确。单据张数的计算，以自然张数为准，凡是与经济业务有关的每一张单据，都应作为附件张数计算在内。 日期：填写从出发地出发的日期。 起讫地点：填写出发地与目的地的地理位置，中间可用箭头表示。 天数、机票费、车船费、市内交通费、住宿费：均要分项目准确填列。 出差补助、住宿节约补助：根据公司实际情况填写。 其他：如出差途中餐饮费，以及特殊情况未含在其中的，请到财务部咨询。小计、合计：每一行要小计出金额，每一列要合计出金额，且合计金额大小写必须一致。 预支、补助：根据本次出差实际填写。 相关人员签字：报销单依次由出差人、部门主管、会计、单位负责人签字方可报销。如多人共填一张报销单的，出差人员均应在“出差人”处签字。附： （1）单据粘贴要求：出差人必须将收集到的费用单据加以整理归类，采用“报销单据粘贴单”规范粘贴。粘贴时，应将相近（指日期、业务内容等）
的票据贴在一起，应分散、平铺粘贴，不应过分累叠，被粘贴的发票不应超出粘贴单的边缘。 （2）适用范围：既包括出差外地不能即日来回的差旅费报销，也包括即日来回的出差地的误餐补贴。 二、《费用报销单》 报销部门、日期：如实填写。 单据及附件页数：参照“差旅费报销单”单据张数填法。附件包括 建筑装修、维修合同复印件等，如有购进实物（固定资产、低值易耗品）的，必须有负责管理的部门验收人签字，购入原材料必须附进仓单。 用途：表达清晰，简要说明。可以确定所属期的费用必须写明所属时期，如：公司10月份电话费；报销时凡涉及加班、误餐而发生费用，须写明加班、误餐时间。 金额、合计：如实填写，合计栏金额前面须有人民币“￥”符号，合计金额大小写须一致。 原借款￥：原预借款金额。 应补/退差额￥：为“0”则不用填。应退差额为“原借款￥”大于“合计”时，两者之差额；应补差额为“合计”大于“原借款￥”时，两者之差额。部门主管意见：部门主管签字。 领导审批：总经理签字。 相关人员签字：报销单依次由经手人、证明人、部门主管、会计主管、领