资金运营情况报告
（年季度）
XX 房地产集团有限公司
报告人：
资金运营情况报告
一、资金整体运营情况
1. 整个集团的现金收支情况（含合作公司）单位：亿元
注：表格数据说明
本月公司资金运营整体特点分析：
2. 财务由集团控制的公司现金收支情况单位：亿元）
3. 期末余额亿元：
其中可调用资金亿元；不可用资金亿元。不可用资金主要是按揭保证金、信用证保证金等。本月公司集团公司可控资金运营整体特点分析：
二、本月底集团贷款余额情况
截至年月日止，整个集团贷款规模为亿元，平均年利率%，其中子公司贷款亿元，平均年利率% ，联
营公司贷款亿元，平均年利率%。
三、协议未转及应收款情况
（一）协议未转情况
1．整体请况
截止至月日，集团协议未转总额为亿元；其中，逾期协议亿元，正常协议为亿元。协议未转金额环比上期上涨亿元，涨幅达％。（注：配以图表）
2．逾期协议分析及建议
截止至月日，逾期协议合计万元，构成如下表：
主要原因
建立措施??。
（二）应收款情况
1．整体情况
截止至月日，集团应收款总额亿元；其中，逾期应收款亿元，正常应收款为亿元。应收款金额环比上期增加亿元，增幅为％。（注：配以图表）
2．逾期应收款分析及建议
截止至月日，逾期应收款合计万元，逾期较多的项目
如下表：
主要原因??。
建立措施??。
四、近期政策动向及外部因素的影响
注：对近期政策进行分析、预测，并研究对可能产生的影响和对策
五、下月主要收支预计（财务由集团控制的公司范围）
（一）主要现金流入
预计正常情况下，下月主要科目现金流入合计约为亿元，其
中销售现金流入亿元，银行贷款收入亿元。贷款主要包括：
（二）主要现金流出
预计正常情况下，下月主要科目现金流出合计约为亿元，主
要包括：
1. 土地款支出亿元，主要包括：
2. 归还贷款约亿元
3. 其他支出
包括前期及工程款支出亿元，税金支出亿元，费用支出亿元，共计亿元。
（三）预计下月末资金结余
期初结存亿元+现金流入亿元-现金流出亿元=期末余额亿元。其中预计可调用资金为亿元。
（四）下月现金流情况预计
注：可列表说明。
月份 项目公司总经理月度报告 公司名称： 填报日期： 总经理签字：
目录 第一章项目报告 一、项目1 （一）本月工作完成情况 1、开发 (1) 2、设计 (1) 3、工程 (1) 4、成本 (1) 5、销售 (1) 6、其他 (1) （二）下月工作计划 1、开发 (1) 2、设计 (1) 3、工程 (1) 4、成本 (1) 5、销售 (1) 6、需其它部门协调事项 (1) 二、项目2 第二章财务情况 1、现金流量表 (1) 2、融资、税务事宜 (1) 3、其他 (1) 附表： 1：现金流量表 2：当月工程进度完成情况表 3：项目月度成本分析报告 注： 1、附表/附表编号不要随意改动； 2、凡附表、附件均请注明编制/制表时间、编制/制表人、审核人。
XX公司经营月报 （2020.X.X） 第一章项目报告 一、项目1 （一）本月工作情况 【要求】适用于以下各子项 ●根据年初制定的年度工作计划，对本月进展情况进行说明；未按计划完成的，说明其可 能导致的对后续工作的影响及补救措施。 1、开发（土地、拆迁、市政配套） 【要求】 ●简要说明本月完成的主要工作，如：取得《建设工程规划许可证》。未完成事项说明其 影响及补救措施。 2、设计 【要求】 ●根据项目目前进展阶段，对建筑（方案、扩初及施工图）、景观、室内、市政配套等各 方面进展情况进行说明。 ●涉及设计单位选择、设计合同的签署等内容。 ●未按计划完成的工作，说明其原因、补救措施、及对后续工作的影响。 3、工程 3.1 进度 【要求】 ●项目当月工程进度完成情况详见附表2：《当月工程进度完成情况表》 ●未完成工作其差异分析须在《当月工程进度完成情况表》中填报。如有未尽事宜，亦可 在正文补充说明。 ●工期滞后对后续工作可能造成的重大影响必须说明，尤其是对总工期的影响。 ●说明加快工期的补救措施。
概述: 销售需求（需判断是否合理） 车联生产数据分析 车厂组装数据分析 经销商/4s 店入库数据分析 运营数据（根据不同的项目分析不同的数据） 1、互联数据分析 车上车下数据分析 2、功能/应用数据分析 重点售后反馈、用户反馈 1、 用户反馈率分析 2、 根据反馈分析产品问题，推动产品找到问题原因和解决方案 运营月报 2.1 、 第三方应用数据分析 2.2、 总服务量和内容统计分析 2.3 、 救援服务数量和内容分析 新项目数据（新项目成立初期统计，项目上线 3-6个月后可删除） 1.2、 Usb 连接数据分析 1.3、 消息/广告统计分析 1.4、 车辆使用数据分析
详情: 、新项目数据（产品上线三至六个月后可以取消） 本月产品生产岀3000台设备，车厂装车2000台，经销商入库2000台。其中生产数据比 上月降低500台，车厂装车比上月增长1000台，经销商入库比上月增长500台。（如和上 月对比不能产岀有效分析，可以和上一个新项目的同周期进行对比，数据整体稳定。 大幅度升降，可适当分析） 图表: 二、运营数据以基本数据举例: 1.1.1、用户登陆注册统计。（人数过多可使用百分比，本月总用户 量为800人，比上月（750人）增长5 本月注册用户量为500 人，比上月（400人）增长 本月游客数量为300人，比上月（200人）增长100人。本月登陆 用户数量为100人，比上月（50人）增长50人。 整体数据处于上升趋势。目前500人的注册用户中，登陆用户至于100人，运营计划下月将对（如有 数据升降幅度过大需进行分析）人。 100 人。■2月■3月
资金运营情况报告一、（年季度） 二、 三、 四、 五、 六、**房地产集团有限公司 七、 八、报告人：
资金运营情况报告 九、 十、资金整体运营情况 1. 整个集团的现金收支情况（含合作公司）单位：亿元
注：表格数据说明。 本月公司资金运营整体特点分析： ……………… 2. 财务由集团控制的公司现金收支情况（单位：亿元）
3. 期末余额亿元： 其中可调用资金亿元；不可用资金亿元。不可用资金主要是按揭保证金、信用证保证金等。 本月公司集团公司可控资金运营整体特点分析： ………… 二、本月底集团贷款余额情况 截至年月日止，整个集团贷款规模为亿元，平均年利率%，其中子公司贷款亿元，平均年利率%，联营公司贷款亿元，平均年利率%。 三、协议未转及应收款情况 （一）协议未转情况
1．整体请况 截止至月日，集团协议未转总额为亿元；其中，逾期协议亿元，正常协议为亿元。协议未转金额环比上期上涨亿元，涨幅达％。（注：配以图表） 2．逾期协议分析及建议 截止至月日，逾期协议合计万元，构成如下表： 主要原因……。 建立措施……。 （二）应收款情况 1．整体情况 截止至月日，集团应收款总额亿元；其中，逾期应收款亿元，正常应收款为亿元。应收款金额环比上期增加亿元，增幅为％。（注：配以图表） 2．逾期应收款分析及建议 截止至月日，逾期应收款合计万元，逾期较多的项目如下表：
主要原因……。 建立措施……。 四、近期政策动向及外部因素的影响 注：对近期政策进行分析、预测，并研究对可能产生的影响和对策。 五、下月主要收支预计（财务由集团控制的公司范围） （一）主要现金流入 预计正常情况下，下月主要科目现金流入合计约为亿元，其中销售现金流入亿元，银行贷款收入亿元。贷款主要包括： (二)主要现金流出 预计正常情况下，下月主要科目现金流出合计约为亿元，主要包括： 1. 土地款支出亿元，主要包括：
物业管理工作月报模板
**集团区物业工作月信息月报（年月日至年月日止） 区运营管理中心物业部 2012 年月1日 目录 1、月度物业工作综述 2、物业工作情况明细 3、品质管理 4、投诉情况综述 一、月度物业工作综述 ( 内容 : 本月内区域发生的重要事件，重要的会议、员工活动等等，可配图片说明。)
二、物业工作情况明细 1、本区域重点工作简述 (1)本区域内物业各部门的工作，如安保类、保洁 类、工程类比较重要性的，有亮点的工作。 (2)其它 2、本区域难点工作简述 (1)本区域需要集团物业部帮助协调的难点工作。 (2)其它 三、品质管理 1.主要指标工作情况 环节整改工作完成情况简要 物每半月的新增装修多少户、正在装修户多少户、退装修押金多少户，装修装修管理 业现场管理主要工作简述 管 费用收取水、电、物业、装修押金、垃圾清运费等费用收取情况 理 工程交接验收新交付区域工程端口对工程交接验收工作作详细描述. 工日常维修客户报修统计、各类报修情况 程设备设施保养维修保养计划执行情况 工程返修质保期内、外由物业进行的工程返修情况简述
区域治安事件情况、本月治安工作采取的主要管理措施、工作简述及管理治安安全 安 创新 全消防安全消防巡视发现的主要问题及整改情况，消防设备设施巡查、维修的情况装修巡查工作装修巡查发现的违章行为及处理情况 商场内部 内场不合格问题总述，存在的主要问题分析及解决方案 清洁卫生 环 商场外围 境外场不合格问题总述，存在的主要问题分析及解决方案清洁卫生 绿化养护绿化养护工作简述及安排( 仅集团物业部描述) 2.集团物业部管理体系运行情况 运营管 理中心物业项目内容 部 对上月制度执行情况进行综 品牌服装城 流程制度执行情况 述 描述上月进行的各项制度执 流程制度执行上月整改 行的品质检查、整改落实、不合格监督 项等的情况。 重大责任事故本月度有无此类事件发生
xx公司xx项目 2013年月份计划预算完成情况报告 编报人： 20xx年月日
目录 一、市场(客户)、营销情况及存货分析（月报、营销中心） 二、开发投资工期进度（月报、工程开发） 三、资金情况、资产分析（月报、计财中心） 四、人力资源及管理工作情况分析（季报、人力中心） 五、经营分析（季报、运营管理中心） 六、存在问题及改进工作计划（月报）
一、市场(客户)、营销情况及存货分析市场及竞争者变化分析： 本期项目销售情况综述： 完成销售业绩分析： 栋号分区或产品类 别 1-2月份预算1-2月份实际完成预算完成比 例 面积金额价格收现面积金额价格收现金额%价格123=2/14567=6/589=7/310=7/3 注：车位按照个数填制在面积栏目 期末可售存货分析 栋号分区或产品类别期末可售未来新增合计预计价格可售价值新增可售总计 按揭办理客户及金额 本期办理到位按揭客户XX 位，XX 万元；期末仍有按揭客户XX 位，金额XX万元未办理完成。其中XX银行XX单XX万元；XX银行 XX单XX万元； 二、开发投资工期进度（按月填制）
主要跟踪项目计划进度控制情况 项目内容月末计划进度节点月末实际形象进度节点差异天数 开发投资基础指标完成情况分析（单位：万元，万平米） 本期比较累计比较产品名称全年预算 月度预算本期完成预算差异累计预算累计完成 一、施工面积 二、开工面积 三、竣工面积 四、投资金额 五、投资付现 备注：1、投资金额=征地拆迁+前期+基础设施+建安+配套设施（这里特指，不含开发间接费及各 项税费） 2、投资付现=上述投资金额类别中各项支付的款项（含以前各期和预付工程款等） 3、本年各月累计数为2013年1月至当月数的总和。 4、开工面积：当月(累计)新开工的栋号建筑单体建筑面积之和；竣工面积为当月建筑单 体竣工的建筑面积之和； 5、施工面积=续建面积+新开工面积；续建面积=上期施工面积-上期竣工面积 三、资金情况、资产分析 期初余销售收其他流投资付其他支期末余累计销累计投 额现入现出额售收现资付现计划预 算 - 实际完成- 差异注：1，销售收现不含代收客户费用，代收及其他流入在“其他 流入”中； 2，投资付现这里为直接投资付现=土地拆迁+前期工程+基础设施工 程+配套设施支出+建安工程；（含以前年度应付 之外列入“其他支出”栏目； 期末应收房款（合同约定到期应收）XX万元、应付款XX万元（实际应付，非财务）。
“世图乐学课堂”微信公众号运营月报 （4月11日—4月30日） 一、用户分析 1.汇总数据 月度新增关注人数____，取消关注人数____，净增人数____，累积人数____，总人数较上月数据增长____%。 2.用户主要来源 扫描二维码：本月新增关注人数中，有____%来源于二维码扫描，主要是推送图文内页所附带的公众号二维码。 3.新增关注主因 （1）原创内容：________________，____天净增长____人，占本月净增人数的____%。（2）活动效果：____________活动，____天净增长____人，占本月净增人数的____%。 4.取消关注主因 （1）提供的内容对其无价值。 （2）推送频率过于频繁，图文篇数过多。 二、内容分析 1.汇总数据 本月图文页阅读总次数____次，其中从公众号会话直接打开的占____%，从朋友圈打开的占____%，通过好友转发的占____%。
2.内容分析 （1）原创文章、活动文章对用户较有吸引力，阅读量较大，能吸引用户转发、收藏。（2）转化率略有增长，但依然非常低。关注公众号：世图乐学课堂免费获取本文档4月11日从热剧《人民的名义》看“哭穷”教育对孩子的影响向____名用 户推送，仅44人打开阅读，转化率为____%。 4月20日【有奖征稿转发有礼】《重点难点互动手册》上册同步作文征稿向 ____名用户推送，____人打开阅读，转化率为____%。 三、下月工作重点 1.总体方向 （1）注重原创，多发精品文章，打造几篇“爆款”，稳定老用户，吸引更多新用户。（2）计划举办一次活动，如小学生硬笔字书写比赛，广泛征集作品，最后以投票形式决出名次。投票活动是当前快速增长粉丝的有效途径。重点在于策划时如何 做好奖品设置，用户想要怎样的奖品，是否需要找赞助商，等等。 2.具体目标 （1）人数净增长率由____%提高到____%，即需净增____人。 （2）转化率达到____%。
**集团区物业工作月信息月报（年月日至年月日止） 区运营管理中心物业部 2012 年月1日 目录 1、月度物业工作综述 2、物业工作情况明细 3、品质管理 4、投诉情况综述 一、月度物业工作综述 ( 内容 : 本月内区域发生的重要事件，重要的会议、员工活动等等，可配图片说明。)
二、物业工作情况明细 1、本区域重点工作简述 (1)本区域内物业各部门的工作，如安保类、保洁类、 工程类比较重要性的，有亮点的工作。 (2)其它 2、本区域难点工作简述 (1)本区域需要集团物业部帮助协调的难点工作。 (2)其它 三、品质管理 1.主要指标工作情况 环节整改工作完成情况简要 物每半月的新增装修多少户、正在装修户多少户、退装修押金多少户，装修装修管理 业现场管理主要工作简述 管 费用收取水、电、物业、装修押金、垃圾清运费等费用收取情况 理 工程交接验收新交付区域工程端口对工程交接验收工作作详细描述. 工日常维修客户报修统计、各类报修情况 程设备设施保养维修保养计划执行情况 工程返修质保期内、外由物业进行的工程返修情况简述
区域治安事件情况、本月治安工作采取的主要管理措施、工作简述及管理治安安全 安 创新 全消防安全消防巡视发现的主要问题及整改情况，消防设备设施巡查、维修的情况装修巡查工作装修巡查发现的违章行为及处理情况 商场内部 内场不合格问题总述，存在的主要问题分析及解决方案 清洁卫生 环 商场外围 境外场不合格问题总述，存在的主要问题分析及解决方案清洁卫生 绿化养护绿化养护工作简述及安排( 仅集团物业部描述) 2.集团物业部管理体系运行情况 运营管 理中心物业项目内容 部 对上月制度执行情况进行综 品牌服装城 流程制度执行情况 述 描述上月进行的各项制度执 流程制度执行上月整改 行的品质检查、整改落实、不合格监督 项等的情况。 重大责任事故本月度有无此类事件发生
运营月报 概述： 一、新项目数据（新项目成立初期统计，项目上线3-6个月后可删除） 1、销售需求（需判断是否合理） 2、车联生产数据分析 3、车厂组装数据分析 4、经销商/4s店入库数据分析 二、运营数据（根据不同的项目分析不同的数据） 1、互联数据分析 1.1、车上车下数据分析 1.2、Usb连接数据分析 1.3、消息/广告统计分析 1.4、车辆使用数据分析 2、功能/应用数据分析 2.1、第三方应用数据分析 2.2、总服务量和内容统计分析 2.3、救援服务数量和内容分析 。 。 。 。 。 三、重点售后反馈、用户反馈 1、用户反馈率分析 2、根据反馈分析产品问题，推动产品找到问题原因和解决方案
详情： 一、新项目数据（产品上线三至六个月后可以取消） 本月产品生产出3000台设备，车厂装车2000台，经销商入库2000台。其中生产数据比上月降低500台，车厂装车比上月增长1000台，经销商入库比上月增长500台。（如和上月对比不能产出有效分析，可以和上一个新项目的同周期进行对比，数据整体稳定。（如有大幅度升降，可适当分析） 图表： 二、运营数据 以基本数据举例： 1.1.1、用户登陆注册统计。（人数过多可使用百分比，数据升降幅度过大需进行分析） 本月总用户量为800人，比上月（750人）增长5人。 本月注册用户量为500人，比上月（400人）增长100人。 本月游客数量为300人，比上月（200人）增长100人。 本月登陆用户数量为100人，比上月（50人）增长50人。 整体数据处于上升趋势。目前500人的注册用户中，登陆用户至于100人，运营计划下月将对
每月运营报告概述：新项目数据（新项目初期的统计数据，在项目上线后3-6个月可以删除）经销商/ 4S商店仓储数据分析互连数据分析1.1，车辆开/关车辆数据分析1.2，USB连接数据分析1.3，消息/广告统计分析1.4，车辆使用数据分析功能/应用程序数据分析2.1，第三方应用程序数据分析2.2。统计分析的服务总量和内容2.3。救援服务数量和内容选择文件详细信息的分析：本月新的项目数据（在线三到六个月后可以取消产品），已生产3000套设备，车辆工厂已装载2000辆，经销商已入库2000套。其中，生产数据比上月减少500辆，整车厂的装载量比上月增加1000辆，经销商的仓储量比上月增加500辆。前一个月。（如果与上个月相比无法进行有效的分析，则可以将其与上一个新项目的同期进行比较，并且数据总体上是稳定的。（如果出现较大的波动，则可以正确分析后的图表）：操作数据，例如基本数据：1.1.1，用户登录注册统计，本月用户总数为800，高于上个月的750。本月的用户数为500，比上个月（400）的用户多100。该月的游客数量为300，比上个月（200）的用户多100。每月100个，上个月50个。总体数据呈上升趋势，目前，在500个注册用户中，有100个登录用户，操作计划
将在下个月对此现象进行调查和分析，以提高访问量。注册用户。图表：所选文档的前10名排名示例：区域排名包含特定数据的特定数据注册特定游客人数特定数据着陆特定数据申请服务的特定用户数：北京500上海500广州500北京500深圳500第二上海400成都400郑州400广州400郑州400第三广州300北京300北京300深圳300北京300北京300第四深圳200武汉200成都200成都200成都200成都200成都200第五成都100南京100深圳100西安100上海100 1.1。它包括用户联系信息，性别，职业和其他基本信息。可以从三个维度导出数据：所有用户，注册用户和提供服务的用户。例如：联系信息性别地址职业车辆注册时间（没有注册显示没有）用户保留统计信息（保留率=保留编号/注册成功编号），重复登录将不会被记录。第二天保留：注册后第二天登录的用户。例如，在1号注册的成功用户数/在1号注册的成功用户数）将保留三天：注册后三天内登录的用户。每天降落的人数。（三天保留率=在1号的任何一天登录的成功用户数/在1号的任何一天成功注册的用户数）数字之间任意一天的登录人数。每月保留时间：注册后一个热月内登录的用户。例如，前一天已登录的用户数。例如：保留特
月度运营简报 [ 2012年*月刊 ] ***公司 本成果主送子公司总经理审阅参考，同时由子公司总经理签字审核后报送集团 签 批 人
目录 一、行业信息 (1) 1.本期楼市政策 (1) 2.本土楼市信息 (1) 二、公司运营状况 (1) 1.重大动态 (1) 2.重点布置工作完成情况 (1) 3.销售情况 (1) 4.项目动态成本 (3) 5.人力资源动态(每季度最后一月填报) (3) 6.一级计划完成情况 (3) 7.资金计划执行情况 (3) 8.项目进展 (3) 9.近期重点工作提醒 (4) 三、其他事项 (4) 四、子公司1运营情况(每季度最后一月填报) (4) 五、子公司2运营情况(每季度最后一月填报) (4) (4) 目录制作至二级目录。标题。“目录”字体为宋体；字号四号；加粗；居中；1.5倍行距；段前、段后为0.5行。正文部分:宋体；小四；1.5倍行距；段前、段后各0.5行。
一、行业信息 （包含但不仅限于以下内容） 1.本期楼市政策 内容包括报告期内出台的宏观调控政策、项目所在地出台的的地方性政策、项目所在地新出的规划信息等内容。 2.本土楼市信息 内容指报告期内本土楼市最新动态、包括市场成交信息、本地房企或竞争对手最新动向等信息，以及对公司业务发展影响的评估。 二、公司运营状况 （包含但不仅限于以下内容） 1.重大动态 内容涵盖公司重大的经营、组织活动、业务发展正式仪式、领导视察及指示、企业大事记等事项 + 照片。 2.重点布置工作完成情况 内容*****（运营会布置工作、总经理布置工作、其他重要会议布置工作等）3.销售情况 本期销售情况******（每季度最后一月加入本季度产品、价格、市场、政策等因素对销售影响分析） 附表 项目分期产品业态 期初 库存 （套） 新加推 （套） 本期销售 期末 库存 （套） 未来两月 新增可售货量 数量 （套） 建筑 面积 （㎡） 金额 （万元） 建筑 面积 （㎡） 何时达到 预售进度 （*月*日）标题：一级标题以“一、二……”表示，字体为宋体；加 粗；字号四号；居左；1.5倍行距；段前、段后各0.5行。 二级标题以“1、2、……”表示，字体宋体；字号小 四；加粗；居左；1.5倍行距；段前、段后各0.5行。 三级标题以“1）、2）……”表示，字体宋体；字号 小四；缩进2字符；1.5倍行距；段前、段后各0.5行。 正文：宋体、小四、1.5倍 行距；段前、段后各0.5行。