期间开放和关闭
A．9302期间开放
选择公司
点开始时间，排序
找到要开放的期间时间：例如，现打开5月期间 ,选择打开项, 打开顺序先销售—库存—应付—资金---总帐 ,注意这五项都要开放。
点打开期间
点”是”
这样期间就会自动打开，期间最多只能打开两个月份。
如果不打开当月期间是不能在系统上做调拔单，出库单，入库单等，所以各加盟商应在当月月底打开下月期间,如：当前是6月，那在6月29号至6月30号打开7月份的期间。
B、9302期间结帐
结帐先应注意。当月份的业务单据是否做完（如：调拔单，出库单，入库单等）一但结帐，将不能在做结帐月份的单据!所以应在每月15号前弄清上月份的全部帐务在结帐,例如:现时间是2月份,就应在2月15号结1月份期间的帐。
选择公司
点开始时间，排序
找到要结帐的期间时间：例如，现结帐1月期间 ,选择结帐项, 结帐顺序先销售—库存—应付—资金---总帐 ,注意这五项都要结帐。
点期间结帐-后台调度
点”是”
设定时间为：19：30：00 （注意：当结帐下一个选项时时间就要调整比前一个时间晚10分钟，例如：结库存时间就要调整为19：40：00，结应付时时间就要调整为19：50。以此类推！）
点“执行”
点“确定”即可
此时系统将自动定时转入后台结帐，当北京时间为你设定好的时间后，系统自动结帐。
2、5119盘点录入
注意：各加盟商门店盘点前两天通知分公司仓库不排单，不发货，以免造成时间差，系统库存和盘点数不一样。
每月盘点后，必须在系统上做单。
先制作一张盘点的电子表格。
例如
这里要注意,配件的码数都以S码计算。
点“新单”
选择盘点日期(哪天盘点选哪天日期)业务类型选择”全盘”
仓库选择盘点的店。
选择完后点”保存”
打开制作好的盘点电子表格
选择“文件”，”另存为”
保存类型选择“CSV（逗号分隔）
选择“保存”
打开逗号分隔的盘点表格
把表格里的中文，空行都删除。只留下货号，总量，码数的数量在B列插入空列。
保存，关闭
打开系统，点导入EXCEL数据
选择做制作好的逗号分隔的电子表格。
点打开
点确定
检查错误说明,是否有货号打错的。。有错的话。就要去到原单电子表格纠正。改好后在重新导入。
改好后。重新导入，检查无误后。点”返回所有数据”
检查单品数量是否与盘点出的数量一致
如有错误。退出不保存。打开原电子表格找出错误项。改好后重新导入。
检查无误后，即可点“确认”
在这里应注意，一但“确认”就无法修改！！！所以一定检察认真，仔细！
3、5120盘点差异单
当上面盘点录入单确认后。在5120盘点差异单-自营中有张“未解认的盘点单”。
双击打开这个未确认的单子
点“取得盘点日期库存及合并重复行
这里系统就会自动比较盘点单和系统库存
看“数量差异”,例如：差异是-7，说明有盘点和系统库存对比，盘点少7件物品，正数为盘盈数。
知道差异数后，即可点“确认”
(在这里应注意，一但“确认”就无法修改！！！所以一定检察认真，一定要弄清实况库存，仔细！)
确认之后点“生成POS盘点下载”
点“是”即可
确认后系统自动调整库存为盘点单的库存。
5172门店盘点报表
5172门店盘点报表功能：可查看盘点差异金额（即盘盈或盘亏）
选取择要查看的门店，公司，单号
点“打开”
在差异金额下面就可看到差异金额
正数说明盘盈
负数说明盘亏
5109销售补单
如门店有一天以上用不了POS收银系统（超过结账时间）那就要在系统后台补没有销售的门店。
打开选“新单”
选择日期（为销售的日期），公司编号，公司，加盟商，网点编号（为门店）。
打销售的货品的货号，实价（单品的实收金额），码数（如果是退的，打负数）。
打完后。检查实收金额，和数量是否正确。
无误后点“确认”即可
5141调拔单
打开选择“新单”
选择好凭证日期，业务类型选择调拔入库，公司代码，出库仓库号，入仓库号。
注意：作调拔单时，只用作调出方的单，不用做调入方的.。
打上调出货品的货号，码数的数量。
检查无误后。点确认。
5109销售补单
当门店POS端问题而不能使用POS收银超过48小时结账时间以上（两天），就要在后台系统补进销售。或门店POS端销售上传单据有错时。也可以在此处补上正确的单据。
选择新单
选择好日期，公司编号，加盟商，网号编号。
打上货号，回车。打上卖货品的码数，如有打折可以在折扣中打上折数，如是特价处理卖出可以在实价打上单品的实价.
输入完后检查无误后就可确认即可
门店入库补单
当有货品从其它经销商调入（除分公司和自营店外），就要在门店入补单做一张入库单。
选择“新单”
选择“凭证日期”，业务类型选择“其它入库”，公司代码，入库仓库，在备注注明从哪调入以方便查单.
把调入货品的货号，单价（即为单品的成本价，不是零售价），货号码数的数量.
入完后检查无误后。点“确认”即可。
门店出库补单
选择凭证日期,业务类型选择“其它出库”，出库仓库，在备注注明调去哪里。
在货号处打入调出货品货号，单价(即为单品的成本价，不是零售价) ，货号码数的数量.入完后检查无误后。点“确认”即可。
1004销售退货单
当有残次货品或正品货，经销商退回分公司。分公司确认可以退货后，分公司会发送一张退货单给加盟商，在系统1004销售退货单会有一张分公司制作的退货单。
选择好日期<日期为分公司发送给加盟商的退货单(红色的单子)>
点”刷新数据”.
找到分公司制作的退货单打开它
点“生成门店送货单”
点“是”
选择“公司编号，客户编号。门店仓库（从哪个店退的）
点“执行”
这时会自动跳出一张5116的单
点“确认”即可
确认完后系统将自动减选择好门店的库存。
添加成本价或更改成体价
1197标准成本表-用于初始化，
当发生货号无成本出库时，系统会提示不能出库，这时就要在系统1197添加成本才可出库。
先在CP产成品选择货品的明细类，双击打开。在点“新增”，在新增的空白行打上“货号，成本价”按回车。点“保存”。（如果保存不成功，提示“不能重复”说明此款货号已经有成本）。
保存完后。就要点”初始化仓库成本表”
点“是”
仓库类型选择“店铺”仓库编号选择你的门店（建议选择全部门店），执行即可
更改成体价
先在CP产成品选择货品(错误成本价)的明细类，双击打开。找到成本错误的货号，在成本价栏打上正确的成本，按回车，点“保存”。（如果保存不成功，提示“不能重复”说明此款货号已经有成本）。
操作指南 1 基本设置 (3) 1.1 自动回复 (4) 1.2 自定义菜单设置 (6) 1.3 特殊回复 (7) 1.4 网站风格设置 (8) 1.5 配送支付设置 (8) 1.5.1 如何添加支付方式（微信支付） (8) 1.5.2 如何添加支付方式（货到付款） (10) 1.5.3 如何添加支付方式（余额支付） (11) 1.6 文章管理和文章分类 (13) 1.7 购物入口设置 (14) 1.8 代理入口设置 (14) 2 商品管理 (15) 2.1 添加商品分类和子分类步骤 (15) 2.2 添加商品步骤 (15) 2.3 为什么添加了商品，商城首页和列表页面不显示该商品 (17) 2.4 商品规格库存、销售价格、重量怎么批量设置 (18) 3 添加文章步骤 (19) 4 签到设置 (20) 5 订单管理 (20) 5.1 订单管理状态说明 (20) 5.2 订单如何发货 (21) 5.3 如何查看订单快递信息 (21) 5.4 如何查看订单的各级代理和佣金情况 (21) 6 会员管理 (22) 6.1 会员管理功能介绍 (22) 6.2 如何给会员充值余额或是充值积分 (22) 7 代理管理 (24) 7.1 代理管理功能介绍 (24) 7.2 成为代理条件如何设置 (25) 7.3 如何删除或是禁用代理 (25) 7.4 如何设置佣金提成 (26) 7.5 如何设置分销级数（分销等级） (27) 7.6 如何设置分佣模式 (27) 7.7 佣金申请和审核步骤流程 (28) 8 广告设置 (28) 8.1 如何添加首页轮播幻灯片广告 (28) 9 专属二维码设置 (29) 9.1 如何设置专属二维码海报 (29) 10 单页和基础配置 (31) 10.1 商城首页类型选择 (31)
2016年第1版2016年6月16日修订 一、总则 1、分销管理服务是阿里巴巴为用户（包括供应商与分销商，下同）提供的专业分销管理产品，集结海量源头供应商和海量优质分销商，帮助供应商实现全渠道代理拓展与高效分销管理，助力分销商无忧开店。为使用户更好地使用分销管理服务，保障用户的合法权益，特制定本规则。 2、本规则适用于规范用户开通、关闭分销管理服务，以及使用分销管理服务的经营活动及其后果。用户使用分销管理服务应遵守本规则以及阿里巴巴中国站服务条款、各项规则规定。阿里巴巴中国站服务条款或各项规则中已有规定的，从其规定；尚无规定或本规则有特殊规定的，按照本规则执行。 二、定义 1、“供应商”：是指通过分销管理服务向分销商提供产品供其销售的阿里巴巴中国站卖家。 2、“分销商”：是指通过淘宝等各线上、线下渠道销售供应商产品的阿里巴巴中国站买家，销售方式包括经销与代销（经销与代销可统称为“分销”，下同）。 3、“经销”：指分销商向供应商批量采购货物，供应商发货给分销商后，分销商再进行销售的分销方式。 4、“代销”：是指仅从供应商处获得产品信息和授权并据此进行销售，在下游买家购买分销产品后，分销商向供应商采购产品，由供应商将采购产品直接发货给下游买家的分销方式。 5、“铺货入淘”：是指供应商与分销商建立分销关系后，分销商可将供应商的分销产品信息直接同步至其淘宝店铺后台，实现分销产品在其淘宝店铺的便捷发布；同时，如为代销产品，自淘宝买家就代销产品完成付款后，将根据淘宝订单的回流信息直接在分销商后台生成采购订单（即无需分销商手动下单，但因分销商关闭自动创建采购订单功能、或因系统不支持等原因创建失败的除外，下同），如为经销产品，则不回流生成前述采购订单。 6、“代销分账”：是指与供应商建立代销关系且经供应商授权可代销分账的分销商，将代销产品铺货入淘，自淘宝买家就代销产品完成付款后，将根据淘宝订单的回流信息直接在分销商后台生成采购订单，如该订单符合代销分账条件，则供应商应先行发货，当淘宝订单交易成功时，分销系统将自动对采购订单确认收货，同时从分销商支付宝账户内直接扣除采购金额分账给供应商，分销商赚取差价利润。如订单不符合代销分账条件，则分销商应根据阿里巴巴中国站相应交易方式自行就采购订单付款，完成代销产品的采购。 7“支付宝账户”：指用户使用支付宝相关服务时由支付宝公司为用户所提供的编号，由用户自行设置密码，以此查询或计量用户的预付或应收应付款。 8“支付宝公司”：指“支付宝（中国）网络技术有限公司”。 9、“天/日”：均指自然日，有特殊说明的除外。
{分销管理}分销后台操作 指南
操作指南 1基本设置3 1.1自动回复4 1.2自定义菜单设置6 1.3特殊回复7 1.4网站风格设置8 1.5配送支付设置8 1.5.1如何添加支付方式（微信支付）8 1.5.2如何添加支付方式（货到付款）10 1.5.3如何添加支付方式（余额支付）11 1.6文章管理和文章分类13 1.7购物入口设置14 1.8代理入口设置14 2商品管理15 2.1添加商品分类和子分类步骤15 2.2添加商品步骤15 2.3为什么添加了商品，商城首页和列表页面不显示该商品17 2.4商品规格库存、销售价格、重量怎么批量设置18 3添加文章步骤19 4签到设置20 5订单管理20 5.1订单管理状态说明20
5.2订单如何发货21 5.3如何查看订单快递信息21 5.4如何查看订单的各级代理和佣金情况21 6会员管理22 6.1会员管理功能介绍22 6.2如何给会员充值余额或是充值积分22 7代理管理24 7.1代理管理功能介绍24 7.2成为代理条件如何设置25 7.3如何删除或是禁用代理25 7.4如何设置佣金提成26 7.5如何设置分销级数（分销等级）27 7.6如何设置分佣模式27 7.7佣金申请和审核步骤流程28 8广告设置28 8.1如何添加首页轮播幻灯片广告28 9专属二维码设置29 9.1如何设置专属二维码海报29 10单页和基础配置31 10.1商城首页类型选择31 10.2点击或是扫描带来的粉丝奖励的积分怎么设置31 11秒杀设置32
11.1如何设置秒杀活动32 12常见问题33 12.1微信分销系统的版权信息后台能否设置，还是直接获取的微信公众账号名字？33 12.2微信分销系统推广增加积分的机制是什么，能不能防刷？不登录微信点击链接是否 能增加积分？33 12.3转发商品到朋友圈显示的图片和文字是什么？在什么地方修改这设置？33 12.4已经关注的会员或代理商取消关注微信平台再重新关注，资料是否都保留？33 12.5会员积分跟代理积分是一样的吗？33 12.6微信分销系统佣金计算方式是什么？34 12.7为什么开启余额支付了，支付的时候还是没有显示余额支付选项34 12.8微信分销系统支持几种支付方式35 12.9通过哪些方式渠道可以发展代理商35 12.10如何更换管理后台风格样式35 12.11为什么代理C购买了订单，代理B获得佣金，而代理A却没有获得35 1基本设置 输入账号、密码 进入公众号、点击切换 进入首页控制台
企业解决方案ERP SAP 标准业务流程
一、销售部分：（一）、发出商品销售业务：
操作要点： 重点提示： ○1对于该种业务要增加一个中转仓进行处理，把发出产品的对象（客户）视同于本公司的仓库。 ○2在发货时，不能做销售出库单，而因做仓库调拨单，在做通知仓库发货之前，必须明确是否发出商品。 ○3以后开票时，则应根据仓库调拨单生成销售出库单，再根据发货通知单生成销售发票。 ④本流程中的《销售订单》相当于原《合同卡片》。
二、采购部分 （一）普通采购业务 编号：PR-PU-001
1、对于所有的采购业务必须有采购申请单及订单，对紧急采购可以先行入库领用，再进行 补入库手续的处理。 2、对于采购业务中，由于供应商能力问题，产品完成部分工序，到本公司办理入库后，由 本公司再继续加工最后工序，视同于正常的采购程序处理。如再到外协单位进行加工，回厂后不再加工的，视同产成品委外处理（虚仓出入库单），如再加工的则按委外加工流程处理。 采购业务财务核算处理： 1、所有入库单、采购发票都记帐 业务流程系统操作财务核算处理同步流转单据采购入库在库存管理模块录入借：原材料采购入库单未做结算存货核算模块进行记账贷：应付暂估款 采购入库在库存管理模块录入借：原材料采购入库单结算后存货核算模块进行记账贷：物资采购 采购结算采购发票在采购管理模块录入借：物资采购采购发票存货核算模块进行记账应交税金---应交增值税—进项税 贷：应付账款 2、根据采购发票进行记帐。 业务流程系统操作财务核算处理同步流转单据采购入库在库存管理模块录入借：原材料采购入库单未做结算存货核算模块进行记账贷：应付暂估款---XX供应商 采购结算采购发票在采购管理模块录入借：原材料采购发票存货核算模块进行记账应交税金---应交增值税—进项税 贷：应付账款---XX供应商
分销团队操作手册 Document number【980KGB-6898YT-769T8CB-246UT-18GG08】
深度覆盖项目/分销团队操作手册 目录 1.直接覆盖小店的沾内生动化标准 2.各级人员工作职责与衡量标准 2.1.业代处主任工作职责与衡量标准 2.2.分销主管工作职责与衡量标准 2.3.分销员工作职责与衡量标准 2.4.业代处内勤(电话销售专员)工作职责与衡量标准 3.深度覆盖总流程式 4.CSF管理流程 4.1.CSF预算流程 4.2.合作伙伴费用报销流程 5.分销主管及分销员队伍主要工作流程 5.1.深度覆盖规划流程 5.2.重点分销商管理流程 5.3.分销员招聘流程 5.4.日常覆盖计划流程 5.5.分销员每日工作流程 5.6.电话销售流程 5.7.重点分销商向小店送货流程 5.8.合作伙伴向重点分销商送货流程
5.9.分销员考核流程 5.10.分销员工资发放流程 1.直接覆盖小店的店内生动化标准 a)货架陈列标准 1、店内、外正确使用POP 2、保持健力宝产品的外观整洁、完整，剔除不良品 3、维持陈列面积在前三名 4、所有产品中文商标统一朝外 5、货架上，同品牌、同口味的产品垂直陈列 6、所有产品应集中陈列 7、促销商品的突出陈列 8、按先进先出原则，货龄期较长的产品陈列于前排 9、如果店内有公司的专有展示架，要按标准陈列 10、把冰箱盖上的健力宝产品摆在靠外的一侧，把冰箱内的 产品拿到上层
2．各级人员工作职责与衡量标准 分销工作有业代处主任总体管控，由分销主管和分销员完成对小点和重点分销商的管理，同时在业代处设立订货服务热线，由业代处内勤负责接听客户的订货电话并且完成下单工作。 2．1．业代处主任工作职责与衡量标准 协助分公司经理开发新的合作伙伴掌握合作伙伴下属分销商客户的资料帮助片区业代对合作伙伴下属分销商客户进行开发。销量目标完成率 区域内分销商覆盖率分销网络运作状况=终端覆盖率/分销商覆盖率 帮助片区业代进行客户渗透 考察区内各分销商业务水平，分析分销网络运作状况 发展优秀的分销商客户，淘汰业绩低、合作意愿差的分销商客户，以保持分销网络的良性运作 负责区域内重点分销商的开发 指导分销主管及分销员完成区域内小店覆盖任务区域内终端覆盖率属下分销员的平均业绩水平 了解产品在区域内的分销状况实地销售报告的汇总每朋能否准时提交客户信息及销量报告 根据工作量需要，安排各地片区业代及分销员队伍的人员配置 考核片区业代及分销主管的业绩水平实地培训片区业代及分销主管的工作技巧属下片区业代及分销主管的平均业绩水平每月实地培训片区业代和分销主管的次数 1．分销商覆盖率=由片区业代日常维护的分销商数÷经营饮料产品的批发商总数 2．零售店覆盖率=销售健力宝产品的终端总数÷销售软饮料的终端总数
武汉软件工程职业学院就业管理系统业务操作流程 (一)毕业生生源上报流程 院系版 外网网址：http://221.234.230.22/login.aspx 内网地址：http://125.221.35.28/login.aspx 1.登陆界面如图1，用户名为各学院全称的小写拼音首字母，比如计算机学院登陆账号为：jsjxy，密码为空，各学院空密码登陆后可自行修改密码。 图1.登陆界面 2.点击就业管理（如图2所示），此时左边树状链中会出现学院名称和总人数。 图2. 3.点击“+商学院（695）”的“+”展开下级目录（如图3）， 下方会出现显示总人数的子目录（如图3标注）， 双击总人数，本学院的学生信息呈现如下状态（见图4）
图4 4.选择想要填报毕业生生源的学生 方法一：双击学生姓名 方法二：单击查找，输入学号，点显示记录进行单个查找。 图 图5.输入学号 图6.点击显示记录 图7.双击显示记录 5.开始填写毕业生生源地信息，填报字段如图8 必填字段有：学号、考生号、姓名、身份证号码、性别、民族、政治面貌、学历层次、专业、班级（填入扩展项2）、出生日期、入学日期、毕业时间、生源地区、家庭地址、邮政编码、婚姻状况、主修外语语种、意向地区、意向单位性质、意向单位行业、意向职位类别、意向月薪、电子邮箱、联系方式，这些字段都不能为空，否则在生源审核时会提示必须填写完整。
图8.生源地区填报字段 6.各学院生源信息收集齐全后，要进行生源审核，操作过程如图9和图10： 点击就业管理菜单下面的“毕业基本” 图9.毕业基本 找到“审核“按钮并点击出现如下菜单，然后点击“生源审核”→“公用审核”→“开始审核” 图10.生源审核操作图 若有审核不通过的，在左边会出现审核不通过的毕业生名单和原因，按照提示自行修改，修改保存后要反复进行生源审核，直到不出现提示。
(精编)分销后台操作指 南
操作指南 1基本设置3 1.1自动回复4 1.2自定义菜单设置6 1.3特殊回复7 1.4网站风格设置8 1.5配送支付设置8 1.5.1如何添加支付方式（微信支付）8 1.5.2如何添加支付方式（货到付款）10 1.5.3如何添加支付方式（余额支付）11 1.6文章管理和文章分类13 1.7购物入口设置14 1.8代理入口设置14 2商品管理15 2.1添加商品分类和子分类步骤15 2.2添加商品步骤15 2.3为什么添加了商品，商城首页和列表页面不显示该商品17 2.4商品规格库存、销售价格、重量怎么批量设置18 3添加文章步骤19 4签到设置20 5订单管理20 5.1订单管理状态说明20 5.2订单如何发货21
5.3如何查看订单快递信息21 5.4如何查看订单的各级代理和佣金情况21 6会员管理22 6.1会员管理功能介绍22 6.2如何给会员充值余额或是充值积分22 7代理管理24 7.1代理管理功能介绍24 7.2成为代理条件如何设置25 7.3如何删除或是禁用代理25 7.4如何设置佣金提成26 7.5如何设置分销级数（分销等级）27 7.6如何设置分佣模式27 7.7佣金申请和审核步骤流程28 8广告设置28 8.1如何添加首页轮播幻灯片广告28 9专属二维码设置29 9.1如何设置专属二维码海报29 10单页和基础配置31 10.1商城首页类型选择31 10.2点击或是扫描带来的粉丝奖励的积分怎么设置31 11秒杀设置32 11.1如何设置秒杀活动32
12常见问题33 12.1微信分销系统的版权信息后台能否设置，还是直接获取的微信公众账号名字？33 12.2微信分销系统推广增加积分的机制是什么，能不能防刷？不登录微信点击链接是 否能增加积分？33 12.3转发商品到朋友圈显示的图片和文字是什么？在什么地方修改这设置？33 12.4已经关注的会员或代理商取消关注微信平台再重新关注，资料是否都保留？33 12.5会员积分跟代理积分是一样的吗？33 12.6微信分销系统佣金计算方式是什么？34 12.7为什么开启余额支付了，支付的时候还是没有显示余额支付选项34 12.8微信分销系统支持几种支付方式35 12.9通过哪些方式渠道可以发展代理商35 12.10如何更换管理后台风格样式35 12.11为什么代理C购买了订单，代理B获得佣金，而代理A却没有获得35 1基本设置 输入账号、密码 进入公众号、点击切换 进入首页控制台 1.1自动回复 1、文字回复 2、图文回复 3、音乐回复
第1章大额支付业务流程操作说明 1.1基本规定 1.大额实时支付系统是中国现代化支付系统的主系统之一。主要处理同城、异地的金额在规定起点以上的跨行贷记支付业务和紧急的小额贷记支付业务，人民银行系统的贷记支付业务以及即时转账业务等。大额支付指令逐笔实时发送、全额清算资金。 2.大额支付业务的金额起点执行中国人民银行统一规定的标准，目前人行标准为5万元（含）以上。 3.吉林省农村信用社支付系统实行“统一管理，分级负责”。县级行社负责所辖通汇机构支付业务的资金清算、业务的监督与管理；通汇机构负责按照支付系统管理办法及相关操作规程办理各项支付业务。 4.县级行社在省联社清算中心开立资金清算账户，缴存足够的清算资金，用于通汇机构支付业务的资金清算。省联社清算中心在人民银行开立资金清算账户，缴存足够的清算资金保证资金及时清算。 5.大额支付系统分为营业准备、日间处理、业务截止、清算窗口、日终处理、日切处理六个阶段。 6.支付系统的运行时间按照人民银行规定执行。大额支付系统受理业务时间：8:30-16:30；业务截止时间：16:30-17:00；清算窗口时间：17:00-17:30。 7.经办员应根据支付系统工作状态正确处理支付业务，当日事，当日毕，不得拖延，日终应对各类账务进行核对，确保账账相符。 8.实时监控系统状态，如需进行后续处理的往、来业务，应及时处理。 9.认真处理查询、查复。做到“有疑必查，有查必复，复必详尽，切实处理”。对当日收到的查询业务至迟下一工作日的上午9:30前处理完毕。 10.发起行发起大额支付业务，应根据汇款人的要求确定业务的优先支付级次。优先级次按下列标准确定：
分销管理系统培训手册(doc 33页)
易飞服饰/鞋业/精品分销管理系统培训手册 总公司全体管理子系统培训手册 课程大纲： １．前言 ２．总公司全体管理之系统架构 ３．基本信息创建及信息字段说明 ４．测验及问卷
课程大纲：.............................................. ２壹、前言......................................................... ４ 一、教育训练课程之目的 .......................... ４ 二、系统功能及效益............................... ４ 三、系统目的...................................... ５ 四、系统实施的上线准备工作...................... ５贰、总公司全体管理之系统架构 ..................................... ９ 一、系统主流程： ................................. ９ 二、系统功能图.................................... ９
三、总公司全体管理系统与其它系统的关联...... １０叁．系统中各项作业及信息字段说明 ............................... １１ 一、系统总览.................................... １１ 二、库存状况明细作业........................... １２ 三、库存状况明细 (尺寸横排)作业.............. １５ 四、进销存统计表作业........................... １８ 五、各门市加盟进销存汇总表作业............... ２１ 六、各门市加盟销货汇总表作业.................. ２４ 七、全年销售分析作业........................... ２６ 八、全年销售分析(有图表) 作业 ................ ２８ 九、货号毛利贡献汇总表作业.................... ３１肆、测验及问题................................................. ３３ 壹、前言 一、教育训练课程之目的 １．了解系统之效益及功能 ２．了解信息搜集及整理重点 ３．熟悉系统之操作方式 二、系统功能及效益 (一) 系统功能 １．创建各项基础信息 ２．简化各系统的信息输入 (二) 系统效益 １．提高使用者信息输入的效率
ShopNum1分销系统功能说明 版本号：V7.0 2011年3月 武汉群翔软件有限公司 最后更新时间：2011-03-01 ShopNum1分销系统V7.0介绍 ShopNum1分销系统V7.0 ShopNum1分销系统V7.0是武汉群翔软件有限公司自主研发的基于 WEB 应用的 B/S 架构的B2C网上商店系统，主要面向中高端客户,为企业和大中型网商打造优秀的电子商务平台， ShopNum1运行于微软公司的 .NET 平台，采用最新的 https://www.doczj.com/doc/bf10363823.html, 3.5技术进行分层开发。拥有更强的安全性、稳定性、易用性。ShopNum1分销系统是实现您货源网络分销，代理渠道网络拓展、品牌直销店连锁加盟的一套B2B2C网店系统。通过它，能让您实现商品的网店批零兼营、代理分销渠道的轻松拓展、连锁加盟网店的同步管理。从而达到帮你实现货源网络分销更易，代理分销渠道更多，商品销量迅速提升的目的。ShopNum1分销系统就是帮助您快速搭建具有发展代销和批发业务能力的网店系统。它不仅能够帮您大规模的进行招商，同时通过ShopNum1分销系统，能高效的管理下游分销商，从而搭建您在网络上的分销渠道。 软件版本：ShopNum1分销系统V7.0 软件大小：25.6MB 操作系统：Windows(支持Windows NT(2000/2003)等操作系统) WEB服务器：IIS 5.0以上 数据库：SQL Server 2005 程序支持：https://www.doczj.com/doc/bf10363823.html, 3.5(C#) 主站前台: 主站后台: /login.aspx 用户名:admin 密码:1234561 分站前台如下: 分销商agent1： 分销商agent2： 分销商agent3： 分站后台如下： /agentadmin/login.aspx 分销商agent1用户名: agent1密码:1234561 分销商agent2用户名: agent2密码:1234561 分销商agent3用户名: agent3 密码:1234561 供应商后台如下： /login.aspx 供应商supplier1用户名: supplier1密码:1234561
分销系统后台使用操作 A．9302期间开放 选择公司 点开始时刻，排序 找到要开放的期间时刻：例如，现打开5月期间,选择打开项, 打开顺序先销售—库存—应对—资金---总帐,注意这五项都要开放。 点打开期间
点”是” 如此期间就会自动打开，期间最多只能打开两个月份。 假如不打开当月期间是不能在系统上做调拔单，出库单，入库单等，因此各加盟商应在当月月底打开下月期间,如：当前是6月，那在6月29号至6月30号打开7月份的期间。 B、9302期间结帐 结帐先应注意。当月份的业务单据是否做完（如：调拔单，出库单，入库单等）一但结帐，将不能在做结帐月份的单据!因此应在每月15号前弄清上月份的全部帐务在结帐,例如:现时刻是2月份,就应在2月15号结1月份期间的帐。 选择公司 点开始时刻，排序
找到要结帐的期间时刻：例如，现结帐1月期间,选择结帐项, 结帐顺序先销售—库存—应对—资金---总帐,注意这五项都要结帐。 点期间结帐-后台调度 点”是” 设定时刻为：19：30：00 （注意：当结帐下一个选项时时刻就要调整比前一个时刻晚10分钟，例如：结库存时刻就要调整为19：40：00，结应对时时刻就要调整为19：50。以此类推！）
点“执行” 点“确定”即可 现在系统将自动定时转入后台结帐，当北京时刻为你设定好的时刻后，系统自动结帐。 2、5119盘点录入 注意：各加盟商门店盘点前两天通知分公司仓库不排单，不发货，以免造成时刻差，系统库存和盘点数不一样。 每月盘点后，必须在系统上做单。 先制作一张盘点的电子表格。 例如 那个地点要注意,配件的码数都以S码运算。
格力网络分销管理系统 客户端使用手册 切记：图片中的网址仅供参考，添加受信任站点时切记不要输错，务必和分销网址一模一样！！！ 1、系统准备 1.1进入windows系统，在桌面上找到蓝色的IE图标 1.2进入IE主界面， 地址栏输入： 登录石家庄格力公司或代理 登录保定格力营销公司http://221.:6788
1.3、第一次进入系统，将出现提示： 1.4、打开使用前准备出现的界面： 1.5、具体修改项目： 1.5.1、临时文件设置 1.5.2、添加受信任站点 1.5.3、下载后安装系统控件 1.6、安装完成后，退出系统，重新登陆 1.7、登陆系统界面： 1.8、系统主界面： 重要提示： 2、业务处理： 2.1、业务系统菜单 2.1.1商品价格查询 2.1.2到货签收查看：（库房已发货显示为已签收，公司已开单库房未发货显示为未签收）2.1.3销售订单录入：（★重点业务★） *模糊录入、关键字录入技巧： 2.1.4销售订单录入完成： 2.1.5销售订单修改、查询
2.1.6销售订单删除： 2.2、工程特价机批复菜单：（★重点业务★） 2.2.1特价机申请录入界面： 2.2.2、特价机申请修改、删除： 2.2.3、工程报价单查询界面，了解你的特价机申请批复状态： 3、业务数据查询： 3.1、业务查询菜单 3.1.1、订单状态查询： 3.1.2、待发货收据查询： 3.1.2、已发货数据查询：
3.1.3、业务正常打款、货款使用情况查询：（★重点业务★） 3.1.4、格力各种销售类型提货数量、金额查询：（★重点业务★）3.1.5、工程押差、补差资金查询：（★重点业务★） 4、工具菜单： 谢谢！
深度覆盖项目/分销团队操作手册 目录 1.直接覆盖小店的沾内生动化标准 2.各级人员工作职责与衡量标准 2.1.业代处主任工作职责与衡量标准 2.2.分销主管工作职责与衡量标准 2.3.分销员工作职责与衡量标准 2.4.业代处内勤(电话销售专员)工作职责与衡量标准 3.深度覆盖总流程式 4.CSF管理流程 4.1.CSF预算流程 4.2.合作伙伴费用报销流程 5.分销主管及分销员队伍主要工作流程 5.1.深度覆盖规划流程 5.2.重点分销商管理流程 5.3.分销员招聘流程
5.4.日常覆盖计划流程 5.5.分销员每日工作流程 5.6.电话销售流程 5.7.重点分销商向小店送货流程 5.8.合作伙伴向重点分销商送货流程 5.9.分销员考核流程 5.10.分销员工资发放流程 1.直接覆盖小店的店内生动化标准 a)货架陈列标准 1、店内、外正确使用POP 2、保持健力宝产品的外观整洁、完整，剔除不良品 3、维持陈列面积在前三名 4、所有产品中文商标统一朝外 5、货架上，同品牌、同口味的产品垂直陈列 6、所有产品应集中陈列 7、促销商品的突出陈列 8、按先进先出原则，货龄期较长的产品陈列于前排
9、如果店内有公司的专有展示架，要按标准陈列 10、把冰箱盖上的健力宝产品摆在靠外的一侧，把冰箱内的产品拿到上层 2．各级人员工作职责与衡量标准 分销工作有业代处主任总体管控，由分销主管和分销员完成对小点和重点分销商的管理，同时在业代处设立订货服务热线，由业代处内勤负责接听客户的订货电话并且完成下单工作。 2．1．业代处主任工作职责与衡量标准
1．分销商覆盖率=由片区业代日常维护的分销商数÷经营饮料产品的批发商总数2．零售店覆盖率=销售健力宝产品的终端总数÷销售软饮料的终端总数 2．2．分销主管工作职责与衡量标准
淘宝分销平台使用手册 目录 分销商和供应商流程图 (3) 第1章供应商篇 (4) 1.1 基本资料维护 (4) 1.2 如何设置产品线？ (4) 1.3 什么是折算基准价？ (7) 1.4 如何添加新产品？ (9) 1.5 如何限制我的分销商发布的商品的价格？ (13) 1.6 如何将商城店铺的商品，导入到分销平台中？ (13) 1.7 如何发布招募信息？ (15) 1.8 如何审核分销商发出的申请？ (16) 1.9 采购单是怎么生成的？供应商如何查看采购单？ (18) 1.10 采购单交易流程是怎么样的？ (19) 1.11 如何监控分销商品的实际销售价格？ (19) 1.12 在分销商未付款前，如何修改采购单价格？ (20) 1.13 采购单交易中的邮费计算规则 (21) 1.14 如何退回采购单？ (23) 1.15 采购过程中出现纠纷怎么办？ (23)
1.16 如何管理好您的销售渠道？ (26) 第2章分销商篇 (29) 2.1 如何寻找供应商？ (29) 2.2 如何下载供应商的产品？ (31) 2.3 如何引用供应商产品中的邮费模板？ (32) 2.4 如何上架或下架我的分销商品？ (34) 2.5 采购单的操作流程 (35) 2.6 怎么取消采购单？ (38) 2.7 供应商编辑产品信息后，分销商店铺中与该产品对应的商品会受到什么 影响？ (40)
分销商和供应商流程图
第1章供应商篇 1.1基本资料维护 1、淘宝网络分销联系人资料：包括：联系人；联系固话（手机号码）；email；旺旺（建议用已认证过的账号或商城店铺的旺旺子账号） 注意：此处所留信息，需是直接管理此分销业务的联系人信息。 2、主营类目：选择与自己要招募分销商的产品的相符的类目。 3、主营品牌：请填写要招募分销商的产品的品牌，如有多个品牌，请以逗号隔开。 4、是否自有品牌：请选择以上品牌是您的自有品牌还是代理品牌。如出现既有自有品牌又有代理品牌时，请选择其它。 5、公司介绍：您企业的相关介绍，也可进行品牌的介绍。 1.2如何设置产品线？ 产品线的设置在整个分销系统中有非常重要的作用。我们需要从以下四个方面对产品线进行了解： 1、产品线的作用 产品线的主要作用有以下两点，请根据其用途进行产品线的划分：
ERP系统业务操作流程 一、目的 通过ERP系统实施，规范日常业务操作流程，提升企业管理水平，保障ERP系统正常运行。 二、基础档案设置和录入 1、项目档案：《销售立项审批表》批准后，市场部在项目档案中添加“销售项目号”,计划部在确定生产令号后，修改项目号中的生产令号与实际的生产令号一致。 2、客户名称档案：销售合同成立，销售部按合同签订单位名称（合同章名称）在往来单位项下的客户档案下添加客户名称。 3、产成品编码：工艺技术在图纸定型后，录入产品结构前给产成品命名、并按《物料编码规则》在存货档案中加入产成品编码档案。 4、材料清单：工艺技术部在图纸定型后，下达《设计通知单》时，将《材料清单》录入产品结构 5、材料编码：增加新的原材料品种和规格时，采购部根据《物料编码规则》加入材料编码档案。 6、半成品编码：产品定型后，工艺技术部对主机产品通用部件命名、并按《物料编码规则》加入半成品编码档案。 7、供应商名称档案：增加新的供应商时，由采购部增加录入供应商档案。 三、采购业务系统操作流程 根据公司的经营生产模式，生产用与办公用物资（食堂生活物资除外）一律需先有计划、申请，经总经理或主管副总批准后方可采购。主要流程如下： 1、采购计划或申请：分工艺技术部主机材料清单、工程技术部发货清单与临时申请（请购单）两类。由需用部门根据采购要求提前书面提出计划或申请，批准后交采购部。 2、采购订单：采购部根据计划或申请寻找确定供应商，签订购货合同，录入“采购订单”，通知财务部审核，并及时将采购任务交给采购员采购。 3、到货：供应商必须提供两联送货单，到货后，仓库保管员验收数量和外观质量后根据“订单”生成“采购到货单”，并打印交质量部作为“物资检验单”（为保证工作的流畅性，当日的业务应当日完成，各仓管员在收货物时，请提醒供应商随货带来送货单，如只有一联的请复印，可给我们以后的工作带来方便）。
易智赢微分销系统功能说明 易智赢微分销系统采用平台级的底层语言，分布式多层架构，在操作性、安全性、稳定性、扩展性、易用性上都达到先进水平，系统去除了业内采用的组件拼装的操作方式，而是设计的更加傻瓜，无需专业水，会打字、会上网即可操作，满足不同行业用户的操作需求，以下为微分销的功能列表： 模块名称详细功能功能描述 微店配制模块微店设置设置微店名称及说明、LOGO，配置分享说明文字，客服电话维护等。内容管理对发货说明，支付说明，正品说明等相关的图文信息的新增与管理。 广告管理微店上的广告位的管理，广告更新以及链接与删除的维护等。 运费模板 对发货到不同地区设置不同的运费模板，不同的计量单位设置不同的运费 模板，单品邮寄与多品邮寄设置不同的运费模板，默认的固定运费等。支付设置把微信支付功能通过此功能配置为微店的收款帐号，打通微信支付。 模板管理选择自己喜欢的微店模板，直接使用。 微信管理模块公众号接 口设置 打通与微信公众号的接口，实现无缝对接。 自定义菜 单设置 设置服务号底部三个一级菜单与15个子菜单。 关注回复 设置 当客户第一次关注的时候推送到公众号的信息，可以是文字，也可以是多 图文。 自动回复当客户发错信息后推广给客户的信息，可以是文字也可以是多图文。
关键词回 复设置 可以设置很多的关键词，客户通过关键词获取不同的信息。文字或多图文。多客服系 统设置 微信客服系统，与微分销系统无缝对接。 消息提醒绑定订单通知消息绑定个人微信号，当有订单系统会自动给绑定微信的用户发送消息。 商品管理模块添加商品添加或选择商品的分类、名称、货号、计量单位、市场价、零售价、推广分配金额，渠道分配金额，商品规则、库存、重量、简介、标签。 编辑商品修改商品的分类、名称、货号、计量单位、市场价、零售价、推广分配金额，渠道分配金额，商品规则、库存、重量、简介、图片、标签。 搜索商品根据商品的名称或编号搜索商品，方便管理。 商品分类添加商品的一级分类和二级分类三级分类等子类。 上下架及 推荐 对商品上下架，推荐，热销等操作。 订单管理模块查看订单查看用户订单详情 编辑订单编辑用户可修改的内容，比如修改收货地址，修改支付价格等。 查看收款 单 收货单的在线查看功能。 查看发货 单及物流 发货单的在线查看功能，查看物流单号，直接在订单页面跟踪物流信息
消费变收益“慧农天下”三级分销平台 功能开发说明 1、分销系统介绍 分销系统是实现总店货源进行网络分销，代理渠道、会员拓展、品牌直销（旗舰店）店连锁加盟、招商入驻的一套B2B2C系统。 通过它，能实现商品的网店批零兼营、代理分销渠道、会员、供应商的同步管理。它不仅能够进行上游招商，引进品牌货源厂商入驻，同时能高效的管理下游分销商和会员。会员通过分享亦能够拥有一套属于自己的网上商城，由消费者转变为收益者，进行无本创业。 2、分销系统模式图 整体分销平台业务架构： 分销平台中包含了4个系统，微信商城、PC商城、app商城、分销系统。 分销平台为总的管理平台，可以查看和管理全部子系统商品、供应商、订单、会员、运营情况等信息，平台发布的商品信息、促销活动等及时的同步到各子系统，各子系统共用一个数据库会员信息及商品信息共享，但子系统之间的业务独立不会互相影响。 总管理后台：财务管理、报表统计、CRM管理、供应商审批/管理、分销商审批/管理 分销系统：分销商管理、订单管理、收发货管理、产品线管理、连锁加盟管理、个人会员管理、营销推广、分销返利设置 PC 订单/ 商品 同步 轻松开通无需购买分销网站空间建站
的网络组织结构是让消费者无障碍通行的保证。特别是网站的导航设计，是建立各模块之间快速交叉转换的机制。 分销系统前台应该包括：用户注册、商品分类、查看订单、购物车、商品查询、会员中心、分销商申请入口、货源商申请入口等模块，同时在页面美观度方面应该侧重于用户体验，简单流程化的东西更加适合消费者。 3、分销系统主站功能列表
分销系统主站功能说明 可以支持微信、支付宝、财付通、微博、QQ一键注册登录 可以设定多个分销商等级，并为每个等级设定不同的价格 可以为分销商开通绑定独立域名的代理网店，代理网店一键开通，无需购买空间、无需安装程序可以为不同的分销商指定不同的几套模板供选用 可以实时查看每个分销商网店的代理提成 可以实时查看每个分销商网店发展下属会员的数量及会员详情 可以支持粉丝浏览或关注后终生锁定 可以向分销商群发或单发站内消息；群发或单发手机短信；群发或单发邮件 可以实时查看每个分销商网店的销售业绩 可以设置每个分销商可绑定域名的数量；否启用分销商绑定域名 可以设置平台中是否启用分销商添加商品 可以设置每个分销商是否可以添加商品；可添加商品的数量 可以设置每个分销商可以添加文章数量；可以添加公告数量；添加自定义栏目数量 可以设置每个分销商添加图片分类数量；添加图片数量 可以设置每个分销商添加视频分类数量；添加视频数量 可以设置每个分销商添加邮件分类数量；添加邮件数量；添加邮件订阅类型数量 可以设置每个分销商添加短信分类数量；添加短信数量 可以设置每个分销商注册后是否禁用 可以设置每个分销商支付方式 可以设置允许分站导入商品
（业务管理）业务操作系统
BOS，BusinessOperationSystem，业务操作系统，是金蝶融合多年的企业应用软件的经验以及MDA理念研发新壹代技术平台，是金蝶公司全新的管理软件开发工具和管理集成平台。金蝶BOS提供了基于模型驱动架构（MDA）的开发模式和关联的工具，成功的解决了企业应用软件于开发、实施和维护过程中的质量、周期、成本、风险等方面的问题，且使企业应用软件能够满足企业管理行业特性、企业个性化和持续完善的要求，对于企业应用软件于行业应用开发和维护、实施带来了全新的应用模式和革命。 金蝶EASBOS提供的集成管理平台，使企业应用能够集企业门户(Portal)、办公自动化(OA)、企业资源管理（ERP）、工作流（Workflow）以及业务重组（BPR）于壹体，对于企业的团队协作、业务支持、管理控制、决策分析、商务智能以及企业信息实时化提供全面的支持。 金蝶EASBOS，集中体现了金蝶公司对中国特色化企业管理和国际先进管理思想领域的孜孜不倦的探索和追求，融合了金蝶公司于企业应用软件领域十多年的行业经验和软件开发经验，对产品不断的发展和完善，为企业用户带来高效、灵活、柔性以及功能强大的企业管理系统，帮助企业用户于激烈的市场竞争中赢得先机且获得前所未有的高回报。 金蝶EASBOS体系的基本实现思想能够简单描述为： 基于企业应用环节来设计软件 企业应用软件的开发过程是壹个庞大的系统工程，其中涵盖了业务需求规划、系统设计、程序开发、软件测试等多个环节。金蝶EASBOS该系统工程中各个不同的受众提供了相应的服务和工具，使得各个环节只需要关心自己领域内的工作而不需要付出更多无谓劳动，金蝶EASBOS提供的服务和引擎又能够保证各个环节的衔接，从而使得整个系统工程是壹个完美无暇的整体。 基于企业模型来设计软件 企业应用软件最终均是要为企业的实际应用管理提供服务的，因此企业应用软件必须基于企业的实际业务流程以及业务模型来构建企业应用系统。金蝶EASBOS提供了壹系列的服务以及工具，使得金蝶公司的企业应用软件基于企业模型来设计，即主要从管理和业务的角度来描述管理软件，开发人员只需设计企业的组织结构、流程、信息和业务逻辑等，而不必关心这些业务是由何种平台、何种技术实现的。 基于运行平台来运行软件 金蝶EASBOS不可是壹个模型构建的工具，而且是壹个运行引擎。基于企业模型来设计的企业应用系统，通过运行平台来直接执行企业的业务，金蝶EASBOS运行引擎提供了壹个完整的协作环境和强大的业务处理支持。 作为金蝶公司倾力打造的新壹代技术平台，金蝶BOS将从根本上解决管理软件从构建、开发、实施以及应用过程中存于的壹些重大缺陷，且彻底改善管理软件的现状。 ·以MDA的理念解决管理软件如何开发的问题 传统的软件开发模式存于很大的弊端，从需求采集、系统设计、系统构建以及程序开发、系统测试等环节，各个环节的工作机制和规范的不壹致，导致系统最终开发出来和预期的目标相去甚远。 随着时间的推移，系统不断地被修改，文档、设计图表和代码之间的距离就越来越疏远。我们仅仅是修改了代码，因为修改文档和设计图表所要花费的代价是我们无法容忍的。同时，即使我们修改了图和文档，这样的工作是否有效也值得怀疑，因为我们仍会不断地修改代码？难道我们要花更多的时间去不断修改文档吗？那些接踵而至的客户需求怎么办？哪个重要？仍是放弃文档比较现实吧。那我们前期仍花那么长时间写详细设计干什么呢？ 即便就是于传统的软件开发模式中，软件开发也可能有建模过程。不幸的是，很多模型仅仅于编码实现前闪现壹下就稍纵即逝。仅于开发者脑中闪现，然后就消失了，对于后来的系统维护人员，简直就是“噩梦”。 更加令人困惑，以及给软件开发带来重大成本以及消耗的是：当壹个团队初始开发壹个系统的时候，保存于它们大脑中的设计思想足以使它们理解这个系统。问题是当第壹个版本发布之后，团队可能会解散，其它来维护这个系统的人可能是壹个新人，那么它就只有代码和测试结果，这就使得系统维护极其困难。如果给你1万行甚至数十万行代码，你会从什么地方开始，又如何去理解这个系统呢？
供应链金融系统保理业务框架及操作流程 保理业务是供应链金融的重要组成部分，本文根据部分保理业务的发展模式、保理业务操作中心集中管理、审批和统一操作，分行专职营销的业务经营管理模式，梳理供应链金融系统保理业务系统的框架以及操作流程。 一、保理业务的基本流程 （一）信用额度的申请及核准流程 卖方（出口商）分行客户部 1、分行或总行信管部 2、分行国际部 3、总行国际部 4、买方分行国际部或国外保理商 5、总行国际部 6、卖方（出口商）分行国际部 7、卖方（出口商）分行客户部 1、卖方（出口商）所在地分支行客户部根据我行的统一授信制度，将客户的 保理授信（信用额度或融资额度）申请报本行信管部，超本行权限上报总行信管部审批。 2、额度核准后，客户部将有关保理业务的材料（合同、保理协议等）报分行 国际部审核。 3、分行国际部审核合格后，报总行国际部审批。 4、由总行国际部统一将申请递交买方分行国际部或国外保理商。 5、买方分行国际部或国外保理商将额度回复总行国际部。 6、总行国际部通知卖方（出口商）分行国际部。 7、卖方（出口商）分行国际部通知卖方（出口商）分行客户部。 （二）额度核准后的保理业务操作流程 卖方（出口商） 1、买方（进口商） 2、 4、8 5、 6、 3、 卖方分行（出口保理商）买方分行（进口保理商） 7、 1、收到我行的额度核准通知后，卖方（出口商）向买方（进口商）发货。 2、卖方（出口商）将申请书、合同、发票、及提单等单据提交卖方分行（出 口保理商），进行应收帐款的转让。 3、卖方分行（出口保理商）通知买方分行（进口保理商）应收帐款的转让。
4、卖方分行（出口保理商）根据融资额度向卖方（出口商）提供一定比例的 贸易融资。 5、买方分行（进口保理商）到期提示买方（进口商）付款。 6、买方（进口商）将全部款项付至买方分行（进口保理商）。 7、买方分行（进口保理商）扣除自身的保理费用后划付卖方分行（出口保理 商），或买方（进口商）发生信用风险，由买方分行（进口保理商）做担 保付款。 8、卖方分行（出口保理商）扣除融资本金，并收取手续费和利息后，余款划 付卖方（出口商）。 二、保理系统框架 1、大集中模式。总行集中管理和部分产品复核确认，各分行（同城支行集中在分行操作）、异地支行为操作中心，同城支行可查询、打印。 2、系统可含盖的保理业务品种。按不同的分类方法，可分为国内、国际保理，有追索权和无追索全，融资及不融资，仅提供收款服务或应收帐款管理等。 3、授权级别。 额度方面：额度的维护分为总行维护和分行维护两类，每类设经办、复核两极； 业务操作方面：分为两种情况：一是异地支行业务是由异地支行录入发送到相应管理分行复核、再发送总行复核确认；二是分行业务是由分行录入发送总行复核确认。即总体分为三个级别：支行、分行、总行；每个级别为三个人：经办、复核、授权。 该操作在部分交易模块中体现，如涉及金额变化、争议的处理等。 4、额度管理。客户额度和保理商额度与信管系统做接口，由总行进行维护和管理，通过额度共享方式控制风险。系统中的每个客户的额度是根据业务品种不同设立的不同额度组合，每个保理额度包括保理业务种类、卖方及买方名称、额度金额、期限、费率，协议版本及特殊事项等，因此额度的设置要与产品相关联，如国内商业发票贴现额度只能做贴现业务，不能办理出口商业发票贴现、出口保理等。 5、合同文本管理：合同文本与额度种类对应关系可以用参数化维护。如商业发