年产1万吨高级润滑油、6000吨清洗立
项投资融资项目
可行性研究报告
(典型案例〃仅供参考)
广州中撰企业投资咨询有限公司
地址：中国〃广州
目录
第一章年产1万吨高级润滑油、6000吨清洗项目概论 (1)
一、年产1万吨高级润滑油、6000吨清洗项目名称及承办单位 (1)
二、年产1万吨高级润滑油、6000吨清洗项目可行性研究报告委托编制单位 (1)
三、可行性研究的目的 (1)
四、可行性研究报告编制依据原则和范围 (2)
（一）项目可行性报告编制依据 (2)
（二）可行性研究报告编制原则 (2)
（三）可行性研究报告编制范围 (4)
五、研究的主要过程 (5)
六、年产1万吨高级润滑油、6000吨清洗产品方案及建设规模 (6)
七、年产1万吨高级润滑油、6000吨清洗项目总投资估算 (6)
八、工艺技术装备方案的选择 (6)
九、项目实施进度建议 (6)
十、研究结论 (7)
十一、年产1万吨高级润滑油、6000吨清洗项目主要经济技术指标 . 9项目主要经济技术指标一览表 (9)
第二章年产1万吨高级润滑油、6000吨清洗产品说明 (15)
第三章年产1万吨高级润滑油、6000吨清洗项目市场分析预测 (15)
第四章项目选址科学性分析 (15)
一、厂址的选择原则 (16)
二、厂址选择方案 (16)
四、选址用地权属性质类别及占地面积 (17)
五、项目用地利用指标 (17)
项目占地及建筑工程投资一览表 (18)
六、项目选址综合评价 (19)
第五章项目建设内容与建设规模 (20)
一、建设内容 (20)
（一）土建工程 (20)
（二）设备购臵 (20)
二、建设规模 (21)
第六章原辅材料供应及基本生产条件 (21)
一、原辅材料供应条件 (21)
（一）主要原辅材料供应 (21)
（二）原辅材料来源 (21)
原辅材料及能源供应情况一览表 (22)
二、基本生产条件 (23)
第七章工程技术方案 (24)
一、工艺技术方案的选用原则 (24)
二、工艺技术方案 (25)
（一）工艺技术来源及特点 (25)
（二）技术保障措施 (25)
（三）产品生产工艺流程 (25)
年产1万吨高级润滑油、6000吨清洗生产工艺流程示意简图 (26)
三、设备的选择 (26)
（一）设备配臵原则 (26)
（二）设备配臵方案 (27)
主要设备投资明细表 (28)
第八章环境保护 (28)
一、环境保护设计依据 (29)
二、污染物的来源 (30)
（一）年产1万吨高级润滑油、6000吨清洗项目建设期污染源 (31)
（二）年产1万吨高级润滑油、6000吨清洗项目运营期污染源 (31)
三、污染物的治理 (31)
（一）项目施工期环境影响简要分析及治理措施 (31)
1、施工期大气环境影响分析和防治对策 (32)
2、施工期水环境影响分析和防治对策 (35)
3、施工期固体废弃物环境影响分析和防治对策 (37)
4、施工期噪声环境影响分析和防治对策 (38)
5、施工建议及要求 (40)
施工期间主要污染物产生及预计排放情况一览表 (41)
（二）项目营运期环境影响分析及治理措施 (42)
1、废水的治理 (42)
办公及生活废水处理流程图 (42)
生活及办公废水治理效果比较一览表 (43)
生活及办公废水治理效果一览表 (43)
2、固体废弃物的治理措施及排放分析 (43)
3、噪声治理措施及排放分析 (45)
主要噪声源治理情况一览表 (46)
四、环境保护投资分析 (46)
（一）环境保护设施投资 (46)
（二）环境效益分析 (47)
五、厂区绿化工程 (47)
六、清洁生产 (48)
七、环境保护结论 (48)
施工期主要污染物产生、排放及预期效果一览表 (50)
第九章项目节能分析 (51)
一、项目建设的节能原则 (51)
二、设计依据及用能标准 (51)
（一）节能政策依据 (51)
（二）国家及省、市节能目标 (52)
（三）行业标准、规范、技术规定和技术指导 (53)
三、项目节能背景分析 (53)
四、项目能源消耗种类和数量分析 (55)
（一）主要耗能装臵及能耗种类和数量 (55)
1、主要耗能装臵 (55)
2、主要能耗种类及数量 (55)
项目综合用能测算一览表 (56)
（二）单位产品能耗指标测算 (56)
单位能耗估算一览表 (57)
五、项目用能品种选择的可靠性分析 (58)
六、工艺设备节能措施 (58)
七、电力节能措施 (59)
八、节水措施 (60)
九、项目运营期节能原则 (60)
十、运营期主要节能措施 (61)
十一、能源管理 (62)
（一）管理组织和制度 (62)
（二）能源计量管理 (62)
十二、节能建议及效果分析 (63)
（一）节能建议 (63)
（二）节能效果分析 (64)
第十章组织机构工作制度和劳动定员 (64)
一、组织机构 (64)
二、工作制度 (64)
三、劳动定员 (65)
四、人员培训 (66)
（一）人员技术水平与要求 (66)
（二）培训规划建议 (66)
第十一章年产1万吨高级润滑油、6000吨清洗项目投资估算与资金筹措 (67)
一、投资估算依据和说明 (67)
（一）编制依据 (67)
（二）投资费用分析 (69)
（三）工程建设投资（固定资产）投资 (69)
1、设备投资估算 (69)
2、土建投资估算 (69)
3、其它费用 (70)
4、工程建设投资（固定资产）投资 (70)
固定资产投资估算表 (70)
5、铺底流动资金估算 (71)
铺底流动资金估算一览表 (71)
6、年产1万吨高级润滑油、6000吨清洗项目总投资估算 (72)
总投资构成分析一览表 (72)
二、资金筹措 (73)
投资计划与资金筹措表 (73)
三、年产1万吨高级润滑油、6000吨清洗项目资金使用计划 (74)
资金使用计划与运用表 (74)
第十二章经济评价 (75)
一、经济评价的依据和范围 (75)
二、基础数据与参数选取 (75)
三、财务效益与费用估算 (76)
（一）销售收入估算 (76)
产品销售收入及税金估算一览表 (77)
（二）综合总成本估算 (77)
综合总成本费用估算表 (78)
（三）利润总额估算 (78)
（四）所得税及税后利润 (78)
（五）项目投资收益率测算 (79)
项目综合损益表 (79)
四、财务分析 (80)
财务现金流量表（全部投资） (82)
财务现金流量表（固定投资） (84)
五、不确定性分析 (85)
盈亏平衡分析表 (85)
六、敏感性分析 (86)
单因素敏感性分析表 (87)
第十三章年产1万吨高级润滑油、6000吨清洗项目综合评价 (88)
第一章项目概论
一、项目名称及承办单位
1、项目名称：年产1万吨高级润滑油、6000吨清洗投资建设项目
2、项目建设性质：新建
3、项目承办单位：广州中撰企业投资咨询有限公司
4、企业类型：有限责任公司
5、注册资金：100万元人民币
二、项目可行性研究报告委托编制单位
1、编制单位：广州中撰企业投资咨询有限公司
三、可行性研究的目的
本可行性研究报告对该年产1万吨高级润滑油、6000吨清洗项目所涉及的主要问题，例如：资源条件、原辅材料、燃料和动力的供应、交通运输条件、建厂规模、投资规模、生产工艺和设备选型、产品类别、项目节能技术和措施、环境影响评价和劳动卫生保障等，从技术、经济和环境保护等多个方面进行较为详细的调查研究。通过分析比较方案，并对项目建成后可能取得的技术经济效果进行预测，从而为投资决策提供可靠的依据，作为该年产1万吨高级润滑油、6000吨清洗项目进行下一步环境评价及工程设计的基础文件。
本可行性研究报告具体论述该年产1万吨高级润滑油、6000
吨清洗项目的设立在经济上的必要性、合理性、现实性；技术和设备的先进性、适用性、可靠性；财务上的盈利性、合法性；环境影响和劳动卫生保障上的可行性；建设上的可行性以及合理利用能源、提高能源利用效率。为项目法人和备案机关决策、审批提供可靠的依据。
本可行性研究报告提供的数据准确可靠，符合国家有关规定，各项计算科学合理。对项目的建设、生产和经营进行风险分析留有一定的余地。对于不能落实的问题如实反映，并能够提出确实可行的有效解决措施。
四、可行性研究报告编制依据原则和范围
（一）项目可行性报告编制依据
1、中华人民共和国国民经济和社会发展第十二个五年规划。
2、XX省XX市国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要。
3、《产业结构调整指导目录(2011年本)(2013修正)》。
4、国家发改委、建设部发布的《建设项目经济评价方法与参数》(第三版)。
5、项目承办单位提供的有关技术基础资料。
6、国家现行有关政策、法规和标准等。
（二）可行性研究报告编制原则
在该年产1万吨高级润滑油、6000吨清洗项目可行性研究中，从节约资源和保护环境的角度出发，遵循“创新、先进、可靠、
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从2019至今集团公司救助失学儿童、资助贫困儿童20多名。公司将继续投身社会公益，并建立内部互助体系，内外协调，将企业更多的关怀送给员工，回报社会!根据公司的发展规划，预计2019年的年销售、经营及租金收入额可达***00万元。公司一向讲信誉，守合同，目前在**银行**支行有信贷关系，在与银行交往过程中，从来都是按期支付利息和归还贷款本金。与经营客户订立的合同履约率为100%，多次被有关部门评为守合同，重信誉的单位。 **市****有限公司成立于2019年，是由**市****有限公司和***共同出资成立的投资公司，公司法人为***，注册资本*000万，主要从事地产开发、实业投资、物业管理等业务。公司成立以来，竣工面积*0多万平方米，投资开发了**广场、****国际酒店等项目;目前，公司承建的****项目已经竣工验收，****四星酒店也已经全面正式开业，在**市的地产行业已经形成了较强的区域品牌优势。辉煌成绩的取得，源于公司高层的崇高信念和更高追求，缘于公司坚持信誉第一和对合同的恪守，缘于**人追求质量第一和科学、精细、文明的理念。公司将以诚信经营为根本，以仁义道德为准则，愿与社会各界企业精诚合作，共创美好未来，共建和谐社会做出新的贡献。 三、股东背景 **市****有限公司：成立于2019年，出资人为***、***，注册资金400万，主要从事工程承包、房屋建造等，先后承建开发了“***花园”、“**苑”、“*安居”、“****雅苑”、“**大厦”等项目，2019年与****有限公司合资成立****有限公司，开发了****广场项
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浅谈高科技企业融资模式 高科技中小企业是技术创新的重要源泉，其离散型投入和连续型产出以及过程中的不确定性和高风险性，决定了高科技中小企业融资困难一直是制约我国高科技中小企业健康、快速发展的重要因素。国内的学者针对高科技中小企业所处的不同生命周期阶段以及相对应的融资策略已经进行了大量研究。 一、高科技企业主要融资模式 为了促进高科技产业的发展，我国政府在金融体制和政策优惠上进行了大量有益工作，以促进高新技术的产业化，并逐步形成了多元化的融资体系，银行、财政、证券、信用融资等融资渠道基本形成，融资的市场化程度逐步提高。 1、内源融资模式 内源融资是企业及其所有者将自己的储蓄转化为投资的融资模式，主要包括股东出资增资、投入企业自有资金等。其中企业自有资金主要有折旧、公积金、公益金和未分配利润，是企业内部融资的重要组成部分。内源融资模式自主性大、基本不受外界影响、成本较低、风险较小，但融资规模有限，有可能无法满足企业的需要。当前许多民营高科技企业，一般做过贸易或者咨询服务，从而以滚雪球的方式积累自有资金来满足企业对资金的需要，但该模式有可能会导致因资金不足造成技术产业化速度过慢，进而加大经营风险，因此仅仅依靠该模式是外源融资环境恶劣情况下的被迫选择。 2、外源融资模式 外源融资模式指资金来源于企业外部，即企业吸收外部资本并转化为自己的投资的融资模式，主要包括商业信用、融资租赁、股权融资、债权融资和财政拨款。 （1）商业信用 商业信用是指在商品交易中由于延期付款或预收货款所形成的经济主体间的借贷关系，这通常与企业的营业收入成正比，商业信用融资主要包括推迟应付账款、增加预收账款和开具应付票据。然而由于大多数高科技企业的信用级别较低，经营风险较大，因此利用商业信用进行融资受到一定的限制。 （2）融资租赁 融资租赁是出租人根据承租人的要求购入指定设备，并出租给承租人使用，定期收取租金，租赁期满后承租人可以根据合同选择退回、续租或买入设备的一种交易行为，即通过“融物”的形式实现融资目的，融资租赁主要包括直接租赁、售后回租、杠杆租赁、转租赁、风险租赁五种方式。对于高科技企业而言，其设备往往是一笔较大的资产，一次性购入会支出相当大的资金，因此采用融资租赁是非常重要的融资方式之一。
如何应对项目融资风险 核心内容：项目融资风险来自于政治、法律、金融环境、项目本身，如何应对项目融资风险？广泛搜集和分析影响宏观经济的政治、金融、税法方面的政策，对未来进行政治预测，规避风险。还有运用金融工具预测风险等。法律快车小编为您详细介绍。 项目融资风险主要来源 1、来自于政治、法律方面的风险。项目的政治风险可以分为两大类：一类是国家风险，如借款人所在国现存政治体制的崩、对项目实行国有，或者对项目产品实行禁运、联合抵制、终止债务的偿还等。另一类是国家政治、经济政策稳定性风险，如税收制度的变更、关税及非关税贸易壁垒的调整、外汇管理法规的变化等。法律风险指东道国法律的变动给项目带来的风险。 2、来自于金融环境的风险。金融风险主要表现在利率风险和汇率风险两个方面。利率变化风险指在项目融资过程中，由于利率变动直接或间接地造成项目价值降低或收益受到损失的风险。外汇汇率风险指因汇率波动而蒙受损失，以及将丧失所期待的利益的风险。 3、来自于项目本身的风险。主要包括：项目无法完工、延期完工或者完工后无法达到预期运行标准而带来的完工风险；在项目试生产阶段和生产运营阶段中存在的技术、资源储量、能源和原材料劳动力供应等因素所导致的生产经营风险；在一定的成本水平下能否按计划维持产品质量与产量，以及产品市场需求量与市场价格波动所带来的市场风险（主要有价格风险、竞争风险和需求风险）。 项目融资风险应对 1、信用风险。在项目融资中，即使对借款人、项目发起人有一定的追索权，贷款人也应评估项目参与方的信用、业绩和管理技术等，因为这些因素是贷款人依赖的项目成功的保证。 2、完工风险。超支风险、延误风险以及质量风险是影响项目竣工的主要风险因素，控制它们的方法通常由项目公司利用不同形式的“项目建设承包合同”和贷款银行利用“完工担保合同”或“商业完工标准”来进行。 3、生产风险。降低这种类风险可以通过一系列的融资文件和信用担保协议来实施。针对生产风险种类不同，设计不同的合同文件。对于能源和原材料风险，可以通过签订长期的能源和原材料供应合同，加以预防和消除。对于资源类项目所引起的资源风险，可以利用最
关于“龙海南太武综合开发建设项目” 合作开发融资事宜的报告 龙海市人民政府： 为加快龙海南太武综合开发建设项目步伐，促进龙海市城市经济的繁荣发展，市政府与我公司于2007年3月23日签订了“龙海南太武综合开发建设项目”《合作协议书》，市政府将龙海南太武综合开发建设项目的土地前期开发工作委托我公司负责投资建设。其中确定合作原则为“政府主导，企业经营，市场运作，利润分享，实现双赢”；及市政府将“协助乙方在符合国家金融政策的前提下，以规范方式进行融资”等。 《合作协议书》签订后，我公司即根据协议书约定和市政府要求自筹资金进行了项目土地的前期开发投入。期间，为加快开发进度，早日实现土地价值，为龙海发展创造新的城市亮点，我公司在加大自有资金投放力度的同时，也展开了与有关银行项目融资的沟通，在与金融机构沟通时均被要求土地开发项目融资需以土地作抵押。现根据我公司了解的情况提出以下意见及融资方案请示市政府，望市政府予以审批核准。 一、请示市政府可以以土地为此项融资提供抵押担保。 （一）市政府以土地为本项目融资提供抵押担保符合双方《合作协议书》“协助乙方在符合国家金融政策的前提下，以规范方式进行融资”约定，便于与金融机构对接使融资工作顺利进行，确保项目建设的快速持续推进。
（二）土地抵押的风险属于政府可控范围之内。抵押的风险在于我公司能否如期归还贷款。而控制该风险在于贷款资金是否用于本项目前期土地开发以及贷款人即我公司归还贷款的资金来源是否有保障。本项目贷款资金将全部进入专用账户，实行市政府相关机构与我公司双方共管，市政府相关机构完全能够管理贷款资金用于项目投入。我公司进行项目开发建设，市政府相关机构将依据开发进度、土地交易情况适时拨付我公司前期综合成本投入和分成等资金，该资金总额将大于贷款总额，我公司归还贷款资金来源有保障，且该资金亦在市政府相关机构的监管之下。因此，市政府以土地为项目融资进行抵押没有风险。 （三）土地抵押贷款没有增加项目前期投资成本。根据我们双方《合作协议书》约定，前期投入综合成本包含财务费用即包含融资成本、其他资金成本和其他财务费用。 二、关于融资方案的请示。 （一）、可以以我公司为贷款主体，市政府相关机构或者市政府土地收储中心用本项目土地为我公司贷款提供抵押担保（方案一）。 （二）、可以由市政府指定土地收储中心以土地收储中心名义贷款，将所贷款项打入专用账户作为项目融资使用（方案二）。 （三）、可以由市政府指定土地收储中心与我公司合作开发本项目，签订《合作协议书》的补充协议，乙方为我公司，土地收储中心为丙方，明确土地收储中心负责融资和抵押贷款管理事宜，我公司负责开发建设实施（方案三）。
目录 一、公司介绍 (1) 二、项目分析 (4) 三、市场分析 (10) 四、管理团队 (16) 五、财务计划 (17) 六、融资方案设计 (17)
一、公司介绍 公司简介 大连市某房地产有限公司是经大连市工商行政管理局批准成立的一家合法有限责任公司。 成立时间：1998年12月30日 注册资金：2000万元（人民币） 企业法人：*** 注册地址：建设路 公司经营范围：房地产开发、商品房销售、房屋租赁 大连市某房地产有限公司管理架构设置科学合理，独具特色。公司设董事会，实行董事会领导下的总经理负责制。总经理由陈清江担任，由董事会决定公司的一切重大事宜。公司设置五个职能部门，分别为： 1.综合部：负责行政、人事和后勤服务 2.财务部：负责财务核算和融资、楼宇按揭 3.开发部：负责房地产开发前期工作和办理有关法律手续 4.工程部：负责工程设计、勘探、施工等方面的技术把关，包括各种管线的申报，协调工程的生产进度 5.营销部：负责产品广告宣传和销售、市场推广和办理产权证件 公司各部门的主要职能是围绕房地产开发、设计、销售、物业管理等设置，目标是为建立一个配套设施完善、环境幽雅怡人、
建筑风格独特、具备良好社区文化的大型多功能高尚生活区。 公司注重功能综合的管理方式，对项目进行前期市场策划、市场定位、设计、施工、销售、物业管理实行一条龙的管理，使设计、施工等各职能部门的人员直接面对市场、面对顾客的需求，更好地建设出符合顾客需要的楼盘。有效地降低开发成本，使公司可以将中高档的楼盘按中低档的价格出售，从而取得价格优势、规模优势，有效地提高了在市场的竞争力。 公司以人为本、尊重科学、尊重人才，采取以岗定人、以岗定责，择优选用，采用“能者上，庸者下”的用人制度。公司员工共120人，其中大学学历以上109人，中高级职称63人，初级职称23人，共占员工总数的90.8%，职员年龄普遍年轻化，聚集了一批房地产开发建设各方面的人才。 公司已建立起一套完善的标准化管理体制，使公司各部门的责任、每一位员工的工作岗位责任、工作要求、任职要求、任职条件、办事程序和考核标准有章可循，各部门遵章守法，上行下效，公司整体动作协调，有较高的工作效率。 公司宗旨：为社会提供环境优美、生活舒适、价格适宜的房地产商品，并从开发中获得合法利润，发展各方经济。在近年的发展探索中，公司一贯秉承“建一个小区，创一批精品，上一个台阶”的开发理念，严把工程质量关，守合同，重信用，在客户中树立了良好信誉，赢得了社会各界的赞誉。 公司现状
我国的项目融资的风险 1、信用风险。在项目融资中，即使对借款人、项目发起人有一定的追索权，贷款人 也应评估项目参与方的信用、业绩和管理技术等，因为这些因素是贷款人依赖的项目成功 的保证。2、完工风险。超支风险、延误风险以及质量风险是影响项目竣工的主要风险因素，控制它们的方法通常由项目公司利用不同形式的"项目建设承包合同"和贷款银行利用"完工担保合同"或"商业完工标准"来进行。 3、生产风险。降低这种类风险可以通过一系列的融资文件和信用担保协议来实施。 针对生产风险种类不同，设计不同的合同文件。对于能源和原材料风险，可以通过签订长 期的能源和原材料供应合同，加以预防和消除。对于资源类项目所引起的资源风险，可以 利用最低资源覆盖比率和最低资源储量担保等加以控制。对于生产风险中的技术风险，贷 款银行一般要求项目中所使用的技术是经过市场证实的成熟生产技术，是成功合理并有成 功先例的。 4、市场风险。市场风险贯穿于项目始终。在项目筹划阶段，投资方应做好充分的市 场调研和市场预测，减少投资的盲目性。在项目建设和经营阶段，项目应该签订长期的原 材料供应协议，产品销售协议等。项目公司还可以争取获得其他项目参与者，如政府或当 地产业部门的某种信用支持来分散项目的市场风险。在一定程度上，市场风险是产供销三 方均要承担的。 5、金融风险。对于金融风险的控制主要是运用一些传统的金融工具和新型的金融衍 生工具。传统的金融风险管理上是根据预测的风险，确定项目的资金结构。新型的金融衍 生工具可采用远期合同、掉期交易、交叉货币互换等方式。 6、政治风险。广泛搜集和分析影响宏观经济的政治、金融、税收方面的政策，对未 来进行政治预测，规避风险。还可以通过向官方机构或商业保险公司投保政治风险，转移 和减少这类风险带来的损失。 7、环境保护风险。项目投资者应熟悉项目所在国与环境保护有关的法律，在项目的 可行性研究中应充分考虑环境保护风险;拟定环境保护计划作为融资前提，并在计划中考 虑到未来可能加强的环保管制;以环保立法的变化为基础进行环保评估，把环保评估纳入 项目的不断监督范围内。 1、来自于政治、法律方面的风险。项目的政治风险可以分为两大类:一类是国家风险，如借款人所在国现存政治体制的崩、对项目实行国有，或者对项目产品实行禁运、联合抵制、终止债务的偿还等。另一类是国家政治、经济政策稳定性风险，如税收制度的变更、 关税及非关税贸易壁垒的调整、外汇管理法规的变化等。法律风险指东道国法律的变动给 项目带来的风险。2、来自于金融环境的风险。金融风险主要表现在利率风险和汇率风险 两个方面。利率变化风险指在项目融资过程中，由于利率变动直接或间接地造成项目价值
房地产企业融资计划书(模板) 项目融资计划书融资计划书目录 摘要 一、公司介绍 二、项目分析 三、市场分析 四、管理团队 五、财务计划 六、融资方案的设计 七、摘要 摘要长篇的融资报告是提供给有融资意向的客户来认真读的，而对于在接触客户的初期阶段，仅需要提供报告摘要就可以了。报告摘要是对融资报告的高度浓缩，因此，言简意赅就非常重要。 一、公司介绍
、公司简介主要内容包括公司成立的时间、注册资本金、公司宗旨与战略、主要产品等，这方面的介绍是有必要的，它可以使人们了解你公司的历史和团队。 、公司现状在此将您公司的资本结构、净资产、总资产、年报或者其他有助于投资者认识你的公司的有关参考资料附上。如果是私营公司还应将前几年经过审计的财务报告以附件形式提供。如果经过审计请注明审计会计师事务所，如果未经审计也请注明。 、股东实力股东的背景也会对投资者产生重要的影响。如果股东中有大的企业，或者公司本身就属于大型集团，那么对融资会产生很多好处。如果大股东能提供某种担保则更好。 、历史业绩对于开发企业而言，以前做过什么项目，经营业绩如何，都是要特别说明的地方，如果一个企业的开发经验丰富，那么对于其执行能力就会得到承认。 、资信程度把银行提供的资信证明，工商、税务等部门评定的各种奖励，或者其他取得的荣誉，都可以写进去，而且要把相关资料作为附件列入。最好有证明的人员。
、董事会决议对于需要融资的项目，必须经过公司决策层的同意。这样才更加强了融资的可信程度，而不是戏言。 二、项目分析 、项目的基本情况位置、占地面积、建筑面积、物业类型、工程进度等，都是房地产开发的基本情况，需要在报告中指出。 、项目来历项目来历是指项目的来龙去脉，项目的上家是谁，怎么得到的项目，是否有遗留问题，是如何解决的等情况。 、证件状况文件项目是否有土地证、用地规划许可证、项目规划许可证、开工证和销售许可证等五证的情况。需要复印件。 、资金投入自有资金的数额、投入的比例、其他资金来源及所占比例、建筑商垫资情况、预计收到预售款等情况等，方便了解项目的资金状况。 、市场定位指项目的市场定位，包括项目的物业类型、档次、项目的目标客户群等、建造的过程和保证项
一、项目摘要: 农业项目融资计划书 一、项目简介：本项目是农业旅游观光项目，农业是一个国家、一个民族的根本，国家也深知这一点所以大力发展农业项目。本项目坐落在北京的后花园怀柔，全国重点城镇—怀柔区北房镇，项目占地100亩，地理位置极为优越，紧邻101国道，怀柔十八景近在咫尺，走京承高速北京到怀柔只要20分钟,93 6，916，980等数条公车通达，潮白河环绕周围,与自然共从。本项目是政府大力扶持项目，顺应国家政策，享受政府政策补贴，地理位置优越，周围气候大好，前景广阔，投资小，回报快，收益稳定，项目需要资金550万，当年就收回本钱并且达到盈利。 二、项目分析： 1、项目的基本情况:项目计划建设120栋观光大棚，一个生态餐厅和配套的附属设施，两者既能相互依托，优势互补，又能独立经营，集农业种植、养殖、旅游、观光、采摘、餐饮、住宿、度假，休闲，养老于一体的综合性园区。 2、项目来历：绿色休闲观光农业是一项正在兴起的有着广阔发展空间的工程，随着人们生活水平的不断提高，渴望反朴归真，追求乡情野趣成为时尚。连日紧张忙碌的生存竞争之后，偶逢节假闲暇，或在田间劳作，或在熔金落日的傍晚散步于幽静的小路，呼吸新鲜湿润充满泥土芬芳的空气，使人们心旷神怡，一切烦恼与疲劳都不复存在。我们的生态农业观光园结合自身优势，挖掘农业资源优势，增强城市服务辐射功能，拉动消费，增加收入，开辟郊区游农业增收新途径，拓出新农村建设农业新模式，特制定本规划。形式发展和实践证明，以农业为主体发展乡村游、农家乐是今后的发展形式，又因中国老龄化的到来，城市
工薪阶层的老人，很难找到一个空气清新，即便宜又能栽花种草的养老圣地，我们的园区恰恰迎合他们的需要。 3、证件状况文件：有政府下发的项目补贴文件。 4、建造过程和保证：政府大力发展扶持，只有支持，不会有任何的阻挠，我公司本身就是建筑公司，可以节约高效的完成建设，在建设的同时销售队伍就能收回部分资金。 三、财务和建设计划： 1、项目需用资金550万，自有资金50万。 2、先期资金主攻建观光大棚，需要资金300万，建设完毕后政府给补贴2 40万，在我们建设的同时，大棚的水、电、路、由政府负责统一安装，然后还会为我们铺设滴灌，架设电动卷帘机，这几项将又为我们节省资金近200万。 3、在完善、销售大棚的同时，建造生态餐厅，计划投资100万。 4、园区的管理完善和大棚冬季保温50万。 四、市场分析： 1、项目周边的大棚一次性租给当地农民20年使用，是10万一栋，而且供不应求，如果一次性租给北京市里的老人要15-20万。(住：每个大棚400平米，带生活用房80平米。) 2、如果是我们自己经营，政府给提供项目，政府每年都还要给我们补贴，并且承诺保证我们每个大棚每年纯利润1万元，利润还要翻翻。 五、融资方式：融资、借贷、合作。 六、项目建设财务计划： 1、观光大棚主体建设300万。
项目融资风险分析 一、项目融资风险管理 （一）风险与风险管理 1930年，美国宾夕法尼亚大学所罗门·许布纳博士在美国管理协会发起的一次保险问题会议上首次提出风险管理（Risk Management）这一概念，其后风险管理迅速发展成为一门涵盖面甚广的管理科学，尤其是从20世纪六七十年代至今，风险管理已几乎涉及经济和金融的各个领域。1997年度诺贝尔经济学奖获得者罗伯特·默顿教授将“风险管理”和“资金的时间价值”与“资产定价”称为“现代金融理论的三大支柱”。 企业认为，风险是金融体系和金融活动的基本属性之一。在现代经济生活中，“风险”是一个非常广泛、常用的词汇，理论界对其界定也因此不一而论。一个较为综合性的认识是，风险具有以下基本特征： （1）风险是对事物发展未来状态的看法。时间是形成风险的基本因素之一。 （2）风险产生的根源在于事物发展的未来状态所具
有的不确定性。 （3）风险的不确定性在很大程度上都取决于经济主体对相关信息的掌握。信息是影响风险的重要因素之一。 （4）风险使得事物发展的未来状态必然包含不利状态的成分，如损失或低于期望值的回报、损失也是风险的基本因素之一。 根据不同的划分标准，可以将风险分为不同的种类：根据是否涉及决策者的主观感受，可分为主观风险和客观风险；根据是否可能给风险承担者带来收益，可分为纯粹风险和投机风险；根据风险的影响范围，可分为系统风险和非系统风险；根据风险的诱发因素，可分为市场风险、信用风险、操作风险、流动风险、法律风险等。 由于风险的种类和认识角度不同，对于风险管理的定义也不尽相同。风险管理的一般定义为：组织对面临的各种风险进行识别、评估，确定恰当的处理方法并予以实施，以可确定的管理成本替代不确定的风险成本，并以最小经济代价获得最大现实保障的活动。 （二）企业对项目融资风险管理的定义的理解 项目融资作为一种金融活动，同样也必然包含“风
工程项目融资风险区别 项目融资风险表现类型主要有以下几种:1、信用风险。项目融资所面临的信用风险是指项目有关参与方不能履行协定责任和义务而 出现的风险。像提供贷款资金的银行一样，项目发起人也非常关心 各参与方的可靠性、专业能力和信用。 2、完工风险。完工风险是指项目无法完工、延期完工或者完工 后无法达到预期运行标准而带来的风险。项目的完工风险存在于项 目建设阶段和试生产阶段，它是项目融资的主要核心风险之一。完 工风险对项目公司而言意味着利息支出的增加、贷款偿还期限的延 长和市场机会的错过。 3、生产风险。生产风险是指在项目试生产阶段和生产运营阶段 中存在的技术、资源储量、能源和原材料供应、生产经营、劳动力 状况等风险因素的总称。它是项目融资的另一个主要核心风险。生 产风险主要表现在:技术风险、资源风险、能源和原材料供应风险、 经营管理风险。 4、市场风险。市场风险是指在一定的成本水平下能否按计划维 持产品质量与产量，以及产品市场需求量与市场价格波动所带来的 风险。市场风险主要有价格风险、竞争风险和需求风险，这三种风 险之间相互联系，相互影响。 5、金融风险。项目的金融风险主要表现在项目融资中利率风险 和汇率风险两个方面。项目发起人与贷款人必须对自身难以控制的 金融市场上可能出现的变化加以认真分析和预测，如汇率波动、利 率上涨、通货膨胀、国际贸易政策的趋向等，这些因素会引发项目 的金融风险。 6、政治风险。项目的政治风险可以分为两大类:一类是国家风险，如借款人所在国现存政治体制的崩溃，对项目产品实行禁运、联合 抵制、终止债务的偿还等;另一类是国家政治、经济政策稳定性风险，如税收制度的变更，关税及非关税贸易壁垒的调整，外汇管理法规
GGG（房地产开发有限公司项目数据汇总表
GGG房地产开发有限公司关于 GGG项目的融资报告 一、公司简介 GGG房地产开发有限公司，成立于GGGG年 GG月,企业注册资金GGGG万兀 人民币，资质等级GG级，拥有很强的经济实力。截至目前公司设立了 GGGGGGGGGG 有限公司（主营 GGGGGGG的加工、销售；GGG设备租赁及销售）同时拥有一支自己的建筑施工队伍。现公司已成为以房地产开发为主、建材供应、建筑施工为一体的现代化综合企业。 公司自成立以来，秉承“诚实信誉为本”的经营宗旨，健全的管理机构，完善的规章制度，拥有建筑师、建筑各专业工程师、经济师、注册会计师和房地产企业专业管理人员二十余名。公司管理极其规范，设有办公室、市场开发部、市场营销部、工程技术部、材料供应部、人力资源部和财务部。开发诸多房地产项目，取得了良好的经济效益和社会效益，受到了社会各方面的一致好评。 现公司开发实施项目GGGK，分别为GGGGGGG和GGG,房地产开发土地资源控制总量已达GGG亩，拟规划住宅GGG万平方米，商业GGG万平方米，写字楼GGG万平方米，总投资GGG 亿兀，具有良好的持续发展空间。 二、项目基本情况及经济效益分析 1、GGG项目 该项目位于GGG（以北、GGG（以东，总占地面积 GGGG O，项目规:划GG栋高层住宅，GG栋多层住宅，GG栋商业楼，其中：GG栋高层住宅GGGB，底层为商业和配套用房，GG栋多层住宅为GG层。总建筑面积：GGGGGG，地上面积GGGGGG,（其中：商业GGGGGG，住宅GGGGGG，配套GGGGGG）,地下建筑面积：GGGGG ffi （包括地下车库GGGGG ffi，地下贮藏室GGGGGG）。GG栋 GG层商业总建筑面积：GGGGGG,地上面积GGGGGG,地下贮藏室及设备用房 GGGGGGo 该项目手续齐全，《国有土地使用权证》、《固定资产投资核准证》、《建设用 地规划许可证》、《建设工程规划许可证》、《建设工程施工许可证》，除GG楼GGGG 层未办理《商品房预销售许可证》外，其余均办理了《商品房预销售许可证》。 形象进度：住宅GG#-GG将于GGG月底交工，GG正在进行GGGGGGG计划于GGG年GGC R
创业项目融资方式 创业项目融资方式是什么呢?大家是否清楚呢?下面一起 来看看! 1，是基金组织，手段就是假股暗贷。所谓假股暗贷顾名 思义就是投资方以入股的方式对项目进行投资但实际并不参与项 目的管理。到了一定的时间就从项目中撤股。这种方式多为国外 基金所采用。缺点是操作周期较长，而且要改变公司的股东结构 甚至要改变公司的性质。国外基金比较多，所以以这种方式投资 的话国内公司的性质就要改为中外合资。 2，融资方式是银行承兑。投资方将一定的金额比如一亿 打到项目方的公司帐户上，然后当即要求银行开出一亿元的银行 承兑出来。投资方将银行承兑拿走。这种融资的方式对投资方大 大的有利，因为他实际上把一亿元变做几次来用。他可以拿那一 亿元的银行承兑到其他的地方的银行再贴一亿元出来。起码能够 贴现80%。但问题是公司账户上有一亿元银行能否开出一亿元的承兑。很可能只有开出80%到90%的银行承兑出来。就是开出100%的银行承兑出来，那公司帐户上的资金银行允许你用多少还是问题。这就要看公司的级别和跟银行的关系了。另外承兑的最大的一个 缺点就是根据国家的规定，银行承兑最多只能开12个月的。大部 分地方都只能开6个月的。也就是每6个月或1年你就必须续签 一次。用款时间长的话很麻烦。 3，融资的方式是直存款。这个是最难操作的融资方式。 因为做直存款本身是违反银行的规定的，必须企业跟银行的关系 特别好才行。由投资方到项目方指定银行开一个账户，将指定金
额存进自己的账户。然后跟银行签定一个协议。承诺该笔钱在规定的时间内不能用。银行根据这个金额给项目方小于等于同等金额的贷款。注：这里的承诺不是对银行进行质押。是不同意拿这笔钱进行质押的。同意质押的是另一种融资方式叫做大额质押存款。当然，那种融资方式也有其违反银行规定的地方。就是需要银行签一个保证到期前30天收款平仓的承诺书。实际上他拿到这个东西之后可以拿到其他地方的银行进行再贷款的。 4，融资的方式(第四种是大额质押存款)是银行信用证。国家有政策对于全球性的商业银行如花旗等开出的同意给企业融资的银行信用证视同于企业帐户上已经有了同等金额的存款。过去很多企业用这个银行信用证进行圈钱。所以国家的政策进行了稍许的变动，国内的企业很难再用这种办法进行融资了。只有国外独资和中外合资的企业才可以。所以国内企业想要用这种方法进行融资的话首先必须改变企业的性质。 5，融资的方式是委托贷款。所谓委托贷款就是投资方在银行为项目方设立一个专款账户，然后把钱打到专款账户里面，委托银行放款给项目方。这个是比较好操作的一种融资形式。通常对项目的审查不是很严格，要求银行作出向项目方负责每年代收利息和追还本金的承诺书。当然，不还本的只需要承诺每年代收利息。 6，融资方式是直通款。所谓直通款就是直接投资。这个对项目的审查很严格往往要求固定资产的抵押或银行担保。利息也相对较高。多为短期。个人所接触的最低的是年息18。一般都在20以上。 7，融资方式就是对冲资金。市面上有一种不还本不付息的委托贷款就是典型的对冲资金。
项目融资风险及防范措施 项目融资（Project Finance）是指以项目的资产、预期收益或权益作抵押取得的一种无追索权或有限追索权的融资或贷款活动。项目融资意义大、风险大，因此如何优化项目融资管理、防范融资风险就尤为重要。 一、项目融资风险的种类 1、金融环境的风险 金融风险主要表现在利率风险和汇率风险两个方面。利率变化风险指在项目融资过程中，由于利率变动直接或间接地造成项目价值降低或收益受到损失的风险。外汇汇率风险指因汇率波动而蒙受损失, 以及将丧失所期待的利益的风险。 2、法律方面的风险 法律风险是指东道国的法律变动或不健全给项目带来的风险。世界各国的法律制度不尽相同,经济体制也各有特色,如各个国家环保法规的要求不尽相同；有些国家缺乏公平贸易和竞争的法律等以及对东道国法律的不熟悉都会带来风险。 3、政治方面的风险 政治风险可以分为两大类：一类是国家风险，如战争、国际形势变幻、政权更替或借款人所在国对项目产品实行禁运、联合抵制、终止债务的偿还等。另一类是国家政治、经济政策稳定性风险,如税收制度的变更、关税及非关税贸易壁垒的调整、外汇管理法规的变化等。 4、项目本身的风险 主要包括项目无法完工、延期完工或者完工后无法达到预期运行标准而带来的完工风险；在项目试生产阶段和生产运营阶段中存在的技术、资源储量、能源和原材料供应、生产经营、劳动力状况等因素所导致的生产风险；在一定的成本水平下能否按计划维持产品质量与产量，以及产品市场需求量与市场价格波动所带来的市场风险(主要有价格风险、竞争风险和需求风险。 5、管理方面的风险 (1项目融资具体操作困难，加大了融资风险。项目融资的筹资方式日益多样化，除了通过贷款外，一些项目公司也以发行股票或债券的方式筹资。多渠道的筹资方式有利于降低项目融资风险，减少筹资成本。但我国现有的法律对发行主体或发行人都过于严格，使得项目 融资渠道不畅通，加大了项目公司的融资风险。
房地产融资居间合同范本 Model of real estate financing intermediary contract 甲方：___________________________ 乙方：___________________________ 签订日期：____ 年 ____ 月 ____ 日 合同编号：XX-2020-01
房地产融资居间合同范本 前言：合同是民事主体之间设立、变更、终止民事法律关系的协议。依法成立的合同，受法律保护。本文档根据合同内容要求和特点展开说明，具有实践指导意义，便于学习和使用，本文档下载后内容可按需编辑修改及打印。 合同编号：__________ 甲方：__________ 法定住址：__________ 法定代表人：__________ 职务：__________ 委托代理人：__________ 身份证号码：__________ 通讯地址：__________ XX编码：__________ 联系人：__________ 电话：__________ 电挂：__________
传真：__________ 帐号：__________ 电子信箱：__________乙方：__________ 法定住址：__________法定代表人：__________职务：__________ 委托代理人：__________身份证号码：__________通讯地址：__________ XX编码：__________ 联系人：__________ 电话：__________ 电挂：__________ 传真：__________ 帐号：__________
ⅩⅩ集团公司项目融资计划书 一、集团简介 山东ⅩⅩ华德集团有限公司（其前身为山东ⅩⅩ华德科技发展有限公司）成立于1995 年，注册资本 2 亿元人民币，总部现位于山东省济南市；公司长期从事于房地产开发、高端油气能源装备、东营港港口建设、盐化工项目开发、环保新材料、能源等高科技产品研发生产、金融租赁、商业与服务业等行业。 于2012 年在山东省莱芜市投资90 亿元人民币，兴建“ⅩⅩ 科技园”。2014 年山东ⅩⅩ华德集团有限公司与中国航天部联合在东营市投资创建“航天科技城”，主要涉及高端航天科技军转民项目，包含航天新材料、特种车辆、风力发电及高端石油装备等领域，凭借现代化的企业管理手段与优秀高效的团队，打造国内一流的高科技能源军转民产业基地。同年，集团与东营市政府达成战略合作协议，由ⅩⅩ集团投资开发、运营东营港区港口 （二突堤）建设，项目规划近期投资20 亿人民币，远期投资 300 亿元。 二、项目资金需求 （一）山东海金能源装备有限公司——航天--ⅩⅩ高端能源装备制造与工程技术服务 公司成立于2014 年，注册资本6000 万元，本项目规划占地面积700 亩，总投资为30 亿元，其中固定资产投资28.95 亿元，铺
底流动资金 1.05 亿元。目前，项目所需资金预计由我公司自筹12 亿元，另申请金融机构贷款18 亿元，处于项目建设期，资金相对紧缺。正与中国航天科工集团洽谈合作，该公司准备以技术或货 币资金形式作为股东出资，相关合作协议正陆续签订。 （二）山东海诺港务有限公司——东营港东营港区南防波堤工程 公司成立于2014 年10 月，注册资金2 亿元，经营范围：码头及 其他港口设施经营，港务服务，港口货物中转、装卸、搬运、仓储，货物代理、船舶代理。预计总投资16.34 亿元，项目资金来源 暂按项目资本金和国家财政补贴共计30%，约为5 亿元；剩余70%，约为11 亿元，寻求金融机构融资；该项目中含23 个码头。该项 目已列入“十三五”计划。 三、融资说明 （一）前期资金需求量：11.5 亿元 1、山东海金能源装备有限公司—航天--ⅩⅩ高端能源装备制造 与工程技术服务，资金需求量 6 亿元； 2、山东海诺港务有限公司——东营港东营港区南防波堤工程，资金需求量11 亿元/建设期2 年=5.5 亿元； （二）融资用途：用于项目建设期工程款、设备采购期采购款等日 常支出； 四、股权融资方式 （一）股权融资 1、持股期间、比例：按照双方意愿协定 2、投资者权利、义务：
房地产融资计划书三篇 房地产开发计划书一： 1.为保证房地产开发项目前期工作顺利进行，且符合国家和地方相关法律、法规，特制定本程序。 2 适用范围 本程序适用于房地产开发项目的前期工作。在XX开发区内房地产开发工程项目的前期工作执行《XX经济经济技术开发区规划设计管理规定》有关规定。 3 职责 项目部下设前期办负责办理房地产开发工程项目的前期工作。项目部不设置专门机构的，要指定专人办理房地产开发工程项目的前期工作。 项目部负责制定工程项目前期工作计划，具体向政府各主管部门申请办理工程项目开发前期的政府批件和取证工作，- 房地产前期工作计划 项目部通过招标选择设计单位、地质勘测单位、工程总承包单位、监理公司等供方，与供方草签经济合同；经济合同经集团公司复核并正式订立后开展有关业务。 4 程序内容 项目部组织拟定《工程项目进度计划》并报公司批准。 项目部负责起草公司向xx投资控股有限公司关于房地
产开发工程项目的立项申请请示公文，并取得控股公司的《立项批复》。 项目部申请办理房地产开发项目土地准许使用的相关手续。依据《土地出让合同》办理《建设用地规划许可证》、《国有土地使用证》。 项目部持房地产开发项目《立项批复》等批件及房地产开发企业资质证书，到政府规划部门申请办理规划要点、详规设计条件等批文。 项目部委托设计部门进行正式规划设计，提供工程项目建筑平、立、剖面规划设计图，上报政府规划部门审定并获得《规划设计成果通知书》。 项目部申请办理消防、人防、大小配套、教育、环保、等政府有关部门初步审核意见或证明并上报政府规划部门。 项目部起草项目扩大初步设计审查申请汇报上报政府规划部门审查，取得工程项目扩大初步设计审核批复文件。 项目部按照政府建设行政主管部门要求，持房地产开发项目政府批复、批件及其他证明材料，到政府建设行政主管部门申报《年度投资计划》、办理报建备案手续，直至获取《建设工程规划许可证》。 扩大初步设计审核批复后，设计院完成施工图设计及工程结构计算，到政府建设行政主管部门申请办理图纸审查批准手续，获得《施工图纸审查批准书》。